北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年年度报告全文
北京神州泰岳软件股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
北京神州泰岳软件股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人(会计主管人员)林红女士声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的
承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ..................................................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................... 13
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 41
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 54
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................ 62
第八节 公司治理 ................................................................................................................................................... 72
第九节 财务报告 ................................................................................................................................................... 76
第十节 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 185
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释义
释义项 指 释义内容
运维管理是企业信息化建设的重要组成部分，是指采用专业的信息技
术和方法，对用户的软硬件环境、计算机网络与电信网络、应用系统
及运维服务流程等进行的综合管理，其目的是保障系统与网络的可用
性、安全性和业务持续性，尤其是保障企业关键业务 IT 系统 7×24 小
时的稳定可靠运行，提高其运行效率和服务质量。
运维管理 指 随着网络的普及、企业信息化建设的推进、IT 技术的发展与创新，
人们日常生活和工作对 IT 系统的使用不断增加，依赖性越来越高。
以电信运营商、金融企业为代表的大型客户的 IT 系统，尤其是其在
线关键业务 IT 应用系统对运维管理的刚性需求持续快速增长，以保
障其关键业务系统能够 7×24 小时持续、不间断地稳定运行，相应的
IT 运维管理的市场容量将不断地增长。
飞信是由中国移动通信集团公司推出的综合通信服务，即融合语音
（IVR）、GPRS、短信等多种通信方式，覆盖三种不同形态（完全实时
的语音服务、准实时的文字和小数据量通信服务、非实时的通信服务）
的客户通信需求，实现互联网和移动网间的无缝通信服务。飞信服务
飞信 指 于中国移动的互联网发展战略，是直达用户桌面的工具，能够聚合用
户，维系用户之间有效智能沟通，实现各种通信工具的互通，提供多
种便利性和娱乐性的附加功能，打造中国移动用户的通信社交社区，
通过各种增值服务和广告服务，借助规模效应提升数据及信息业务收
入，在产品形态上，目前包括飞信、飞聊、社区三类子产品。
通过对网络的软件配置、系统参数进行调整，达到性能优化的一种技
网优或网络优化 指
术服务。
是中国移动推出的面向全国、服务“三农”的综合性互联网平台，以
农村信息网（12582.10086.cn）为载体，基于手机、农村信息机等移
动终端和个人计算机，通过短信、彩信、语音、WAP、互联网等方式
农村信息网或农信通 指 提供涉农业务服务，核心应用包括“务工易”、“百事易”、12582
热线等。是中国移动对国家“三农”政策的积极响应，体现了中国移
动的企业社会责任，通过解决当前农村存在“数字鸿沟”问题，推动
农村信息化的发展，促进农村生活水平的提高。
把计算机技术与传统通信技术融合一体的新通信模式，融合计算机网
络与传统通信网络在一个网络平台上，提供包括语音、数据、视频和
融合通信 指
多媒体业务信息通信技术开展的全业务服务，目前全球主流电信运营
商都纷纷地将融合通信业务定位为业务和技术发展的核心方向。
是奇点国际自主设计制造的线缆型通信设备，指下一代无线通信与精
智慧线 2.0 系列 指
确定位系统解决方案，针对矿井、隧道、监狱等封闭环境能快速构造
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一张覆盖制定区域的无线通信网络，具备完整的无线通信和精确定位
能力，定位精度高达 2 米，且无需基站、天线、大型供电及配套设施。
是奇点国际自主设计制造的线缆型通信设备，指宽带无线接入解决方
案，独特的线缆结构将光纤通信与无线通信相结合，能快速在室内构
智慧线 3.0 系列 指 建一张稳定可靠的无线网络，“超级 AP”释放的接入能力是普通 AP
的 4 倍，能同时满足办公、娱乐、通信、交互等大容量无线数据传输
需求，同时，微发射功率带来的低辐射使网络更绿色、环保。
面向大学生和初入职场人群的职业规划、职业培训、就业推荐三位一
在线教育 指
体的一站式在线职业教育服务。
为互联网、移动互联网开发者提供基于云计算架构的即时通讯云平
融云 指
台，及基于该平台的相关服务。
为出境人士构建的一个随时随地随身的上网的通道以及旅行资讯信
小漫 WiFi 指
息服务平台。
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 神州泰岳 股票代码
公司的中文名称 北京神州泰岳软件股份有限公司
公司的中文简称 神州泰岳
公司的外文名称 Beijing Ultrapower Software Co., LTD
公司的外文名称缩写 Ultrapower
注册地址 北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 601 室
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.ultrapower.com.cn
电子信箱 IRM@ultrapower.com.cn
公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 7 楼
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄松浪 张黔山
联系地址 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层
电话 010-58847555 010-58847555
传真 010-58847583 010-58847583
电子信箱 IRM@ultrapower.com.cn IRM@ultrapower.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
北京市海淀区上地
首次注册 2001 年 05 月 18 日 信息中路 32 号中关 1101081270093 110108802090167 80209016-7
村创业大厦 1014 室
北京市海淀区上地
信息中路 32 号中
变更股份有限公司 2002 年 06 月 03 日 1100001270093 110108802090167 80209016-7
关村创业大厦 1011
室
北京市海淀区万泉
公司上市 2009 年 12 月 04 日 庄路 28 号万柳新贵 110000002700930 110108802090167 80209016-7
大厦 A 座 5 层
北京市海淀区万泉
变更注册资本、董事 2010 年 07 月 07 日 庄路 28 号万柳新贵 110000002700930 110108802090167 80209016-7
大厦 A 座 5 层
北京市海淀区万泉
庄路 28 号万柳新贵
变更注册资本、地址 2011 年 09 月 15 日 110000002700930 110108802090167 80209016-7
大厦 A 座 6 层 601
室
北京市海淀区万泉
庄路 28 号万柳新
变更注册资本 2012 年 12 月 05 日 110000002700930 110108802090167 80209016-7
贵大厦 A 座 6 层 601
室
北京市海淀区万泉
庄路 28 号万柳新贵
变更注册资本 2013 年 06 月 19 日 110000002700930 110108802090167 80209016-7
大厦 A 座 6 层 601
室
北京市海淀区万泉
庄路 28 号万柳新贵
变更注册资本 2013 年 12 月 23 日 110000002700930 110108802090167 80209016-7
大厦 A 座 6 层 601
室
北京市海淀区万泉
庄路 28 号万柳新贵
变更注册资本 2014 年 05 月 05 日 110000002700930 110108802090167 80209016-7
大厦 A 座 6 层 601
室
北京市海淀区万泉
庄路 28 号万柳新贵
变更经营范围 2014 年 05 月 26 日 110000002700930 110108802090167 80209016-7
大厦 A 座 6 层 601
室
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北京市海淀区万泉
庄路 28 号万柳新贵
变更注册资本 2014 年 07 月 14 日 110000002700930 110108802090167 80209016-7
大厦 A 座 6 层 601
室
北京市海淀区万泉
庄路 28 号万柳新贵
变更注册资本 2014 年 11 月 18 日 110000002700930 110108802090167 80209016-7
大厦 A 座 6 层 601
室
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 2,548,844,392.48 1,906,466,509.04 33.69% 1,409,512,910.02
营业成本（元） 1,350,813,295.16 801,251,293.04 68.59% 495,686,394.02
营业利润（元） 618,315,133.11 528,852,426.00 16.92% 409,993,727.60
利润总额（元） 651,415,770.07 563,452,369.90 15.61% 445,104,477.76
归属于上市公司普通股股东的净
624,405,597.27 517,544,171.71 20.65% 429,028,904.35
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
607,486,640.40 504,629,185.09 20.38% 412,780,784.63
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
349,523,109.44 363,194,582.78 -3.76% 229,043,974.61
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.2633 0.5907 -55.43% 0.5974
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.4868 0.4217 15.44% 0.3532
稀释每股收益（元/股） 0.4820 0.4188 15.09% 0.3532
加权平均净资产收益率 14.54% 15.36% -0.82% 14.36%
扣除非经常性损益后的加权平均
14.15% 14.97% -0.82% 13.82%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本（股） 1,327,481,535.00 614,841,344.00 115.91% 383,383,700.00
资产总额（元） 5,536,973,397.95 4,192,201,501.61 32.08% 3,544,113,426.35
负债总额（元） 605,203,944.42 615,053,684.12 -1.60% 331,144,113.20
归属于上市公司普通股股东的所
4,843,517,778.61 3,554,654,268.44 36.26% 3,192,373,658.97
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
3.6487 5.7814 -36.89% 8.3268
股净资产（元/股）
资产负债率 10.93% 14.67% -3.74% 9.34%
C. 2014年 D. 2013年 E. 本年比 2012 年
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上年增
减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
2,548,844,392. 1,906,466,509. 1,906,466,509. 1,409,512,910. 1,409,512,91
营业收入（元） 33.69%
48 04 04 02 0.02
1,350,813,295. 495,686,394.
营业成本（元） 801,251,293.04 801,251,293.04 68.59% 495,686,394.02
16
409,993,727.
营业利润（元） 618,315,133.11 528,852,426.00 528,852,426.00 16.92% 409,993,727.60
445,104,477.
利润总额（元） 651,415,770.07 563,452,369.90 563,452,369.90 15.61% 445,104,477.76
归属于上市公司普通股股东 429,028,904.
624,405,597.27 517,544,171.71 517,544,171.71 20.65% 429,028,904.35
的净利润（元）
归属于上市公司普通股股东
412,780,784.
的扣除非经常性损益后的净 607,486,640.40 504,629,185.09 504,629,185.09 20.38% 412,780,784.63
利润（元）
经营活动产生的现金流量净 229,043,974.
349,523,109.44 363,194,582.78 363,194,582.78 -3.76% 229,043,974.61
额（元）
每股经营活动产生的现金流
0.2633 0.5907 0.5907 -55.43% 0.5974 0.5974
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.4868 0.4217 0.4217 15.44% 0.3532 0.3532
稀释每股收益（元/股） 0.4820 0.4188 0.4188 15.09% 0.3532 0.3532
加权平均净资产收益率 14.54% 15.36% 15.36% -0.82% 14.36% 14.36%
扣除非经常性损益后的加权
14.15% 14.97% 14.97% -0.82% 13.82% 13.82%
平均净资产收益率
本年末比上年
2013 年末 2012 年末
2014 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
1,327,481,535. 383,383,700.
期末总股本（股） 614,841,344.00 614,841,344.00 115.91% 383,383,700.00
00
5,536,973,397. 4,159,961,009. 4,192,201,501. 3,516,954,027. 3,544,113,426
资产总额（元） 32.08%
95 51 61 61 .35
331,144,113.2
负债总额（元） 605,203,944.42 552,021,112.82 615,053,684.12 -1.60% 303,984,714.46
归属于上市公司普通股股东 4,843,517,778. 3,585,446,347. 3,554,654,268. 3,192,373,658. 3,192,373,65
36.26%
的所有者权益（元） 61 64 44 97 8.97
归属于上市公司普通股股东 3.6487 5.8315 5.7814 -36.89% 8.3268 8.3268
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的每股净资产（元/股）
资产负债率 10.93% 13.27% 14.67% -3.74% 8.64% 9.34%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,327,841,494
是否存在公司债
□ 是 √ 否
二、境内外会计准则下会计数据差异
不适用
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -84,629.79 -76,526.34 -83,242.77
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
17,320,461.88 14,132,044.89 18,633,861.04
标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 190,246.58 30,254.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,405,723.67 479,384.19 153,473.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 1,715,838.12 1,289,987.37 2,410,950.31
少数股东权益影响额（税后） 197,007.35 360,183.54 45,022.03
合计 16,918,956.87 12,914,986.62 16,248,119.72
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金
管理、人才管理、内部控制等方面以及如何整合、发挥协同效应，都将对管理水平提| 北京神州泰岳软件股份有限公司2014年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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