重庆莱美药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
重庆莱美药业股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
重庆莱美药业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱宇、主管会计工作负责人赖文及会计机构负责人(会计主管人
员)田敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,854,212,249.11 2,484,109,131.22 14.90%
归属于上市公司股东的净资产
1,711,009,848.76 1,626,443,490.60 5.20%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 334,509,861.77 39.45% 865,625,954.69 25.97%
归属于上市公司股东的净利润
17,627,744.48 20.82% 61,063,486.33 30.17%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
18,118,670.47 1.46% 56,470,617.78 58.79%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 29,802,778.66 112.63%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0217 20.56% 0.0752 30.10%
稀释每股收益（元/股） 0.0217 20.56% 0.0752 30.10%
加权平均净资产收益率 1.04% 0.16% 3.69% 0.86%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 171,862.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,629,909.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,055.09
减：所得税影响额 951,291.20
少数股东权益影响额（税后） 280,666.83
合计 4,592,868.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 29,685
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
邱宇 境内自然人 22.71% 184,497,185 138,372,887 质押 176,760,720
邱炜 境内自然人 9.79% 79,491,639 0 质押 78,800,000
西藏莱美医药投
境内非国有法人 5.95% 48,305,376 48,305,376 质押 48,305,376
资有限公司
中国工商银行股
份有限公司－金
其他 3.08% 25,008,337
鹰稳健成长混合
型证券投资基金
郑伟光 境内自然人 2.56% 20,821,280 20,821,280 质押 20,821,280
南京瑞森投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 2.05% 16,657,023 16,657,023 质押 16,657,023
限合伙）
西藏信托有限公
司－西藏信托－
其他 1.87% 15,194,758
顺景 28 号单一资
金信托
王乐 境内自然人 1.42% 11,496,300
重庆科技风险投
国有法人 1.19% 9,650,732
资有限公司
陕西省国际信托
股份有限公司－
陕国投聚宝盆 其他 1.12% 9,080,020
97 号证券投资集
合资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
邱炜 79,491,639 人民币普通股 79,491,639
邱宇 46,124,298 人民币普通股 46,124,298
中国工商银行股份有限公司－金
25,008,337 人民币普通股 25,008,337
鹰稳健成长混合型证券投资基金
西藏信托有限公司－西藏信托－
15,194,758 人民币普通股 15,194,758
顺景 28 号单一资金信托
王乐 11,496,300 人民币普通股 11,496,300
重庆科技风险投资有限公司 9,650,732 人民币普通股 9,650,732
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投聚宝盆 97 号证券投资集合 9,080,020 人民币普通股 9,080,020
资金信托计划
镇江润丰投资中心（有限合伙） 8,130,500 人民币普通股 8,130,500
中国国际金融股份有限公司 6,497,180 人民币普通股 6,497,180
苏健 5,533,200 人民币普通股 5,533,200
上述股东中，西藏莱美医药投资有限公司为邱宇全资控股的公司，存在一致行动关系；
上述股东关联关系或一致行动的
邱炜系邱宇之兄，彼此间不存在一致行动的情形。除前述情况外，公司上述股东之间未
说明
知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
非公开发行股份 2019 年 1 月 18
郑伟光 20,821,280 20,821,280
承诺 日
西藏莱美医药投 非公开发行股份 2019 年 1 月 18
48,305,376 48,305,376
资有限公司 承诺 日
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南京瑞森投资管
非公开发行股份 2019 年 1 月 18
理合伙企业（有 16,657,023 16,657,023
承诺 日
限合伙）
每年按照上年末
王英 421,708 421,708 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
汪若跃 75,798 75,798 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
赵斌 819,730 819,730 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
付蓉 1,188,787 1,188,787 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
每年按照上年末
邱宇 138,372,887 138,372,887 高管锁定股 持有股份数的
25%解除限售
上市公司董事、
监事和高级管理
2017 年 8 月 11
周雪梅 1,703,217 1,703,217 0 人员离职后半年
日
内，所持本公司
股份不得转让。
合计 228,365,806 1,703,217 0 226,662,589 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目：
1、货币资金较年初增长102.4%，主要系本报告期融资增加资金所致。
2、预付款项较年初减少30.86%，主要系上年末预付货款本报告期收到货物所致。
3、其他应收款较年初增长183.68%，主要系本报告期业务周转金增加所致。
4、其他流动资产较年初减少38.73%，主要系待抵扣增值税进项税减少所致。
5、可供出售金融资产较年初增长93.53%，主要系本报告期Athenex可转债转为股票且其公允价值增加等所致。
6、投资性房地产较年初增长88.43%，主要系本报告期公司老厂厂房等对外出租所致。
7、长期股权投资较年初增长438.45%，主要系本报告期增加对西藏莱美德济医药有限公司（以下简称“莱美德济”）的投资所
致。
8、在建工程较年初增长821.73%，主要系本报告期子公司湖南康源车间改造所致。
9、长期待摊费用较年初减少78.33%，主要系本报告期公司研发中心搬迁，其尚未摊销完的装修费用本期一次性转入费用所
致。
10、其他非流动资产较年初减少36.61%，主要系本报告期将预付莱美德济1600万元转入长期股权投资科目核算所致。
11、应付职工薪酬较年初减少59.92%，主要系上年末计提的职工薪酬在本报告期内发放所致。
12、其他应付款较年初增长79.83%，主要系本报告期业务往来款项暂未支付所致。
13、一年内到期的非流动负债较年初增长66.56%，主要系本报告期末长期借款中于一年内到期增加所致。
14、长期借款较年初减少50.31%，主要系本报告期末长期借款中于一年内到期增加所致。
15、长期应付款较年初增长745.12%，主要系本报告期应付融资租赁款增加所致。
16、其他综合收益较年初增加6,531.49万元，主要系本报告期子公司莱美香港投资的Athenex股票公允价值增加所致。
利润表项目：
1、营业税金及附加较上年同期增长146.64%，主要系本报告期销售收入增长以及科目核算范围变更所致。
2、销售费用较上年同期增长123.59%，主要系本报告期销售收入增长及销售模式改变所致。
3、资产减值损失较上年同期增长890.54%，主要系本报告期应收款项坏账准备增加所致。
4、投资收益较上年同期减少41.69%，主要系上年同期出售莱美广亚股权产生的投资收益较大所致。
5、营业外收入较上年同期增长54.18%，主要系本报告期收到政府补助增加所致。
6、营业外支出较上年同期减少46.08%，主要系本报告期非流动资产处置损失减少所致。
现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长112.63%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长61.11%，主要系本报告期投资支付的现金减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6,764.71万元，主要系本报告期偿还债务所支付的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于 2017 年 3 月 17 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于投资设立合伙企业的议案》，同意公司以自有
资金认缴出资人民币 1.95 亿元与西藏信托有限公司、浙银钜鑫（杭州）资本管理有限公司、四川省川机天成股权投资基金
管理有限公司共同投资设立宁波梅山保税港区钜铭投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），并于 2017 年 3
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月 21 日在巨潮资讯网发布的《关于投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2017-016）。
在董事会审议批准投资合伙企业后，公司与其他合伙人就合伙企业后续相关事宜进行了充分沟通与协商。但随着产业及
融资环境的变化，公司根据目前实际发展情况和资金情况，为提高资金使用效率，维护上市公司与广大股东利益，经慎重考
虑并与相关各方协商一致，公司拟终止投资该合伙企业。公司于 2017 年 8 月 23 日召开第四届董事会第六次会议通过了《关
于终止投资设立合伙企业的议案》，同意公司终止投资设立宁波梅山保税港区钜铭投资管理合伙企业（有限合伙），并于
2017 年 8 月 24 日在巨潮资讯网发布的《关于终止投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2017-046）。
截至2017年8月24日,公司并未实际出资，终止投资设立合伙企业不会对公司经营活动产生实质性的影响，不存在损害公
司及中小股东利益的情形。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
终止投资宁波梅山保税港区钜铭投资管
2017 年 08 月 25 日 巨潮资讯网
理合伙企业（有限合伙）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年6月21日，2016年年度权益分派方案已经2016年年度股东大会审议通过。2016年年度权益分派方案为：以公司现
有总股本812,241,205股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税）；共计派发现金40,612,060.25元。上述权益分
配方案已于2017年7月5日实施完毕。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 不适用
明：
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比较大幅度增长，主要原因系：2017年初公司对间接持
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有的Argos股票计提了减值准备58,048,035.99 元，使公司2016年度归属于上市公司股东净利润减少至6,981,145.47元。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆莱美药业股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 370,518,493.10 183,060,613.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,379,481.74 7,297,811.71
应收账款 320,350,282.61 259,106,602.89
预付款项 47,297,602.78 68,404,627.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 80,692,931.25 28,445,521.74
买入返售金融资产
存货 374,966,225.47 333,653,319.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,058,736.59 11,520,948.44
流动资产合计 1,206,263,753.54 891,489,445.35
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 217,954,042.26 112,621,362.16
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 34,296,350.79 6,369,486.63
投资性房地产 5,908,217.56 3,135,537.19
固定资产 776,380,054.42 867,754,188.33
在建工程 28,437,835.73 3,085,263.03
工程物资 445,981.75 492,049.54
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 151,025,327.09 157,867,044.92
开发支出 205,878,643.36 198,012,599.13
商誉 150,522,721.52 150,522,721.52
长期待摊费用 1,454,585.39 6,713,241.70
递延所得税资产 47,338,575.14 41,392,371.34
其他非流动资产 28,306,160.56 44,653,820.38
非流动资产合计 1,647,948,495.57 1,592,619,685.87
资产总计 2,854,212,249.11 2,484,109,131.22
流动负债：
短期借款 172,800,000.00 162,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,000,000.00
应付账款 110,154,231.91 131,379,873.74
预收款项 16,144,566.95 15,043,428.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,485,963.16 21,174,219.25
应交税费 22,794,055.90 28,143,044.62
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应付利息 2,408,333.31
应付股利
其他应付款 62,899,042.11 34,976,032.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 375,327,796.81 225,345,732.14
其他流动负债 50,000,000.00
流动负债合计 836,013,990.15 618,562,331.03
非流动负债：
长期借款 71,100,000.00 143,100,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 167,329,357.71 19,799,443.20
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,082,813.97 22,415,071.86
递延所得税负债 5,824,019.22 5,976,183.05
其他非流动负债
非流动负债合计 264,336,190.90 191,290,698.11
负债合计 1,100,350,181.05 809,853,029.14
所有者权益：
股本 812,241,205.00 812,241,205.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 583,222,699.40 584,422,699.40
减：库存股
其他综合收益 65,314,932.08
专项储备
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盈余公积 43,306,210.71 43,306,210.71
一般风险准备
未分配利润 206,924,801.57 186,473,375.49
归属于母公司所有者权益合计 1,711,009,848.76 1,626,443,490.60
少数股东权益 42,852,219.30 47,812,611.48
所有者权益合计 1,753,862,068.06 1,674,256,102.08
负债和所有者权益总计 2,854,212,249.11 2,484,109,131.22
法定代表人：邱宇 主管会计工作负责人：赖文 会计机构负责人：田敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 167,008,365.33 105,673,613.46
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 164,480.00 2,384,200.00
应收账款 71,723,030.92 74,097,227.48
预付款项 5,460,772.12 2,728,662.37
应收利息 1,699.65 1,442,298.81
应收股利
其他应收款 89,781,811.71 112,472,985.47
存货 175,751,903.52 103,615,5| 莱美药业：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-14 |
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