重庆莱美药业股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邱宇、主管会计工作负责人赖文及会计机构负责人(会计主管人员)田敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,602,891,712.29 | 3,140,777,674.48 | 14.71% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,730,808,558.80 | 1,699,542,795.46 | 1.84% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 503,658,685.93 | 35.49% | 1,299,026,809.51 | 22.51% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,179,475.68 | 15.11% | 76,048,631.40 | -23.97% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,434,485.46 | -11.09% | 52,387,375.98 | 8.09% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 130,542,309.25 | 74.18% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0273 | 15.19% | 0.0936 | -23.96% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0273 | 15.19% | 0.0936 | -23.96% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.30% | 0.16% | 4.43% | -1.36% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 8,872,273.60 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 27,807,416.83 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 66,015.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -513,617.99 | |
| 减：所得税影响额 | 4,040,321.90 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 8,530,510.34 | |
| 合计 | 23,661,255.42 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,837 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 邱宇 | 境内自然人 | 22.71% | 184,497,185 | 138,372,889 | 冻结 | 184,497,185 | ||
| 邱炜 | 境内自然人 | 6.52% | 52,970,001 | 0 | 冻结 | 52,970,001 | ||
| 西藏莱美医药投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.95% | 48,305,376 | 0 | 冻结 | 48,305,376 | ||
| 镇江润丰投资中心（有限合伙） | 其他 | 4.82% | 39,128,080 | 0 | -- | -- | ||
| 郑伟光 | 境内自然人 | 2.56% | 20,821,280 | 0 | 质押 | 20,821,280 | ||
| 重庆科技风险投资有限公司 | 国有法人 | 0.90% | 7,350,000 | 0 | -- | -- | ||
| 袁仁泉 | 境内自然人 | 0.46% | 3,739,600 | 0 | -- | -- | ||
| 俞杰 | 境内自然人 | 0.38% | 3,100,048 | 0 | -- | -- | ||
| 俞旭斐 | 境内自然人 | 0.37% | 2,968,800 | 0 | -- | -- | ||
| 蒋依琳 | 境内自然人 | 0.35% | 2,821,800 | 0 | -- | -- | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 邱炜 | 52,970,001 | 人民币普通股 | 52,970,001 | |||||
| 西藏莱美医药投资有限公司 | 48,305,376 | 人民币普通股 | 48,305,376 | |||||
| 邱宇 | 46,124,296 | 人民币普通股 | 46,124,296 |
| 镇江润丰投资中心（有限合伙） | 39,128,080 | 人民币普通股 | 39,128,080 |
| 郑伟光 | 20,821,280 | 人民币普通股 | 20,821,280 |
| 重庆科技风险投资有限公司 | 7,350,000 | 人民币普通股 | 7,350,000 |
| 袁仁泉 | 3,739,600 | 人民币普通股 | 3,739,600 |
| 俞杰 | 3,100,048 | 人民币普通股 | 3,100,048 |
| 俞旭斐 | 2,968,800 | 人民币普通股 | 2,968,800 |
| 蒋依琳 | 2,821,800 | 人民币普通股 | 2,821,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，西藏莱美医药投资有限公司为邱宇全资控股的公司，存在一致行动关系；邱炜系邱宇之兄，彼此间不存在一致行动的情形。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、 公司股东镇江润丰投资中心（有限合伙）通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有39,128,080股； 2、 公司股东俞杰通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,100,048股； 3、 公司股东俞旭斐通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,968,800股； 4、 公司股东蒋依琳通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,821,800股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
| 资产负债表项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 预付款项 | 101,589,807.79 | 54,534,689.27 | 86.28% | 主要系本报告期增加预付货款所致 |
| 其他应收款 | 305,654,850.98 | 36,019,145.56 | 748.59% | 主要系本报告期新增子公司莱美德济的代理贸易业务收入采用净额法核算，形成的债权债务分别在其他应收款、其他应付款列报所致 |
| 其他流动资产 | 68,184,848.96 | 5,645,453.09 | 1107.78% | 主要系本报告期合并报表范围新增控股子公司莱美德济所致 |
| 可供出售金融资产 | - | 268,182,283.18 |
| -11.97% | 主要系本报告期执行新金融工具准则调整列报所致 |
| 其他权益工具投资 | 236,070,899.10 | - | ||
| 无形资产 | 210,619,749.05 | 158,274,194.06 | 33.07% | 主要系本报告期他达拉非销售代理权确认为无形资产所致 |
| 其他非流动资产 | 43,613,203.64 | 75,904,683.57 | -42.54% | |
| 长期待摊费用 | 4,161,379.60 | 589,652.05 | 605.73% | 主要系本报告期新增长期待摊费用项目所致 |
| 短期借款 | 988,306,100.00 | 632,457,200.00 | 56.26% | 主要系本报告期短期融资增加所致 |
| 应付票据 | 8,600,000.00 | 57,133,600.00 | -84.95% | 主要系本报告期公司开具的部分应付票据贴现，报表重分类为短期借款所致 |
| 应交税费 | 30,713,515.22 | 65,079,820.85 | -52.81% | 主要系上年末应交税费在本报告期缴纳所致 |
| 其他应付款 | 336,654,664.82 | 98,879,454.42 | 240.47% | 主要系本报告期新增子公司莱美德济的代理贸易业务收入采用净额法核算，形成的债权债务分别在其他应收款、其他应付款列报所致 |
| 长期借款 | - | 48,000,000.00 | 不适用 | 主要系本报告期末重分类至一年内到期非流动负债所致 |
| 长期应付款 | 51,581,413.47 | 129,470,913.23 | -60.16% | 主要系本报告期归还已到期融资租赁款所致 |
| 其他综合收益 | 3,927.34 | 4,707,550.56 | -99.92% | 主要系本报告期出售Athenex股票，其他综合收益转入留存收益所致 |
2、利润表项目
| 利润表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 销售费用 | 638,567,365.83 | 408,235,584.42 | 56.42% | 主要系本报告期优化营销模式、加大终端市场开发力度所致 |
| 财务费用 | 53,151,064.06 | 35,062,904.55 | 51.59% | 主要系本报告期融资增加所致 |
| 其他收益 | 27,196,361.11 | 8,803,048.97 | 208.94% | 主要系本报告期与公司日常活动相关的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 4,729,990.70 | 44,032,846.40 | -89.26% | 主要系本报告期出售Athenex股票取得投资收益减少所致 |
| 信用减值损失 | -6,592,690.66 | - | 不适用 | 主要系本报告期执行新金融工具准则调整列报所致 |
| 资产减值损失 | -655,536.83 | -7,399,670.86 |
| 所得税费用 | 6,512,778.58 | 10,919,294.26 | -40.36% | 主要系本报告期递延所得税费用减少所致 |
3、现金流量表项目
| 现金流量表表项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动幅度 | 原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,542,309.25 | 74,946,590.23 | 74.18% | 主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,924,479.60 | -279,798,902.08 | 不适用 | 主要系本报告期收回投资收到的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,775,999.63 | 260,150,385.66 | -113.75% | 主要系本报告期偿还债务增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年7月8日，公司控股股东邱宇先生与重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司（以下简称“南岸城建”）签署了《战略合作意向协议》。根据邱宇先生与南岸城建签署的意向协议约定，邱宇先生拟将其持有公司184,497,185股（占上市公司总股本的22.71%）股份的表决权委托给南岸城建行使。双方签署的协议仅为初步意向性约定，存在一定的不确定性，相关正式协议的签署可能将会导致公司控制权发生变化。公司持股5%以上股东西藏莱美医药投资有限公司（以下简称“西藏莱美”）与重庆民营企业纾困股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“纾困基金”）签署了《战略合作意向协议》，根据西藏莱美与纾困基金签署的意向协议约定，西藏莱美拟将其持有公司48,305,376股（占上市公司总股本的5.95%）股份协议转让给纾困基金。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于控股股东签署<战略合作意向协议>暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-045）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 控股股东、西藏莱美分别签署《战略合作意向协议》 | 2019年07月09日 | 巨潮资讯网，公告编号2019-045 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2019年5月15日，2018年年度权益分派方案已经2018年度股东大会审议通过。2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本812,241,205股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），共计派发现金40,612,060.25元。上述权益分配方案已于2019年7月12日实施完毕。
现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆莱美药业股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 372,168,133.13 | 314,642,803.56 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 143,226.22 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,435,100.94 | 25,420,924.34 |
| 应收账款 | 591,162,745.02 | 539,273,609.60 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 101,589,807.79 | 54,534,689.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 305,654,850.98 | 36,019,145.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 264,370,276.09 | 311,744,472.89 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 68,184,848.96 | 5,645,453.09 |
| 流动资产合计 | 1,722,708,989.13 | 1,287,281,098.31 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 268,182,283.18 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 283,365,265.52 | 234,400,060.40 |
| 其他权益工具投资 | 236,070,899.10 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,831,748.78 | 11,093,029.62 |
| 固定资产 | 618,526,283.90 | 680,495,440.26 |
| 在建工程 | 4,110,120.52 | 5,331,531.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 210,619,749.05 | 158,274,194.06 |
| 开发支出 | 236,280,171.91 | 228,204,987.16 |
| 商誉 | 162,890,887.81 | 131,505,131.52 |
| 长期待摊费用 | 4,161,379.60 | 589,652.05 |
| 递延所得税资产 | 72,713,013.33 | 59,515,582.49 |
| 其他非流动资产 | 43,613,203.64 | 75,904,683.57 |
| 非流动资产合计 | 1,880,182,723.16 | 1,853,496,576.17 |
| 资产总计 | 3,602,891,712.29 | 3,140,777,674.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 988,306,100.00 | 632,457,200.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,600,000.00 | 57,133,600.00 |
| 应付账款 | 106,262,703.62 | 114,097,727.68 |
| 预收款项 | 18,065,440.61 | 23,573,444.13 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,058,011.91 | 22,170,686.33 |
| 应交税费 | 30,713,515.22 | 65,079,820.85 |
| 其他应付款 | 336,654,664.82 | 98,879,454.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 5,811,505.49 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 209,577,207.56 | 201,029,628.69 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,714,237,643.74 | 1,214,421,562.10 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 48,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 51,581,413.47 | 129,470,913.23 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,910,575.67 | 19,275,746.14 |
| 递延所得税负债 | 5,889,772.15 | 5,568,559.69 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 74,381,761.29 | 202,315,219.06 |
| 负债合计 | 1,788,619,405.03 | 1,416,736,781.16 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 812,241,205.00 | 812,241,205.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 577,913,390.10 | 580,473,801.84 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,927.34 | 4,707,550.56 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,491,275.13 | 54,491,275.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 286,158,761.23 | 247,628,962.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,730,808,558.80 | 1,699,542,795.46 |
| 少数股东权益 | 83,463,748.46 | 24,498,097.86 |
| 所有者权益合计 | 1,814,272,307.26 | 1,724,040,893.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,602,891,712.29 | 3,140,777,674.48 |
法定代表人：邱宇 主管会计工作负责人：赖文 会计机构负责人：田敏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 162,727,020.65 | 187,706,731.11 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,508,732.62 | 15,768,707.81 |
| 应收账款 | 374,538,701.80 | 395,032,001.49 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 101,410,655.64 | 2,632,102.35 |
| 其他应收款 | 104,930,657.63 | 116,162,538.74 |
| 其中：应收利息 | 3,550,741.45 | 1,975,159.23 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 69,521,190.03 | 107,778,187.95 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 819,636,958.37 | 825,080,269.45 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 150,227,492.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,655,169,389.42 | 1,491,537,610.48 |
| 其他权益工具投资 | 132,646,046.67 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,712,406.21 | 5,678,993.15 |
| 固定资产 | 224,450,183.50 | 244,015,168.84 |
| 在建工程 | 1,968,092.43 | 1,968,092.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 35,579,894.05 | 36,066,025.75 |
| 开发支出 | 210,711,949.81 | 203,741,765.09 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 105,397.60 | 150,405.67 |
| 递延所得税资产 | 6,039,788.59 | 7,456,152.88 |
| 其他非流动资产 | 7,335,960.82 | 7,687,115.82 |
| 非流动资产合计 | 2,276,719,109.10 | 2,148,528,822.11 |
| 资产总计 | 3,096,356,067.47 | 2,973,609,091.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 675,472,500.00 | 448,857,200.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 187,533,600.00 | 82,133,600.00 |
| 应付账款 | 15,846,769.10 | 234,587,896.02 |
| 预收款项 | 6,329,558.63 | 7,606,708.31 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,981,077.61 | 14,352,795.73 |
| 应交税费 | 15,902,107.66 | 59,952,023.02 |
| 其他应付款 | 227,761,480.11 | 114,438,401.88 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 58,830,059.96 | 100,366,011.66 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,193,657,153.07 | 1,062,294,636.62 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 34,372,842.51 | 75,094,765.77 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,480,902.16 | 12,059,005.62 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 44,853,744.67 | 87,153,771.39 |
| 负债合计 | 1,238,510,897.74 | 1,149,448,408.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 812,241,205.00 | 812,241,205.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 681,175,487.37 | 681,175,487.37 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,491,275.13 | 54,491,275.13 |
| 未分配利润 | 309,937,202.23 | 276,252,716.05 |
| 所有者权益合计 | 1,857,845,169.73 | 1,824,160,683.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,096,356,067.47 | 2,973,609,091.56 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 503,658,685.93 | 371,733,311.39 |
| 其中：营业收入 | 503,658,685.93 | 371,733,311.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 494,185,977.43 | 354,186,519.39 |
| 其中：营业成本 | 157,221,551.51 | 129,224,032.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,784,024.17 | 7,449,728.62 |
| 销售费用 | 266,204,366.07 | 165,222,475.03 |
| 管理费用 | 40,049,982.86 | 30,082,836.01 |
| 研发费用 | 7,335,603.90 | 11,533,945.95 |
| 财务费用 | 15,590,448.92 | 10,673,501.21 |
| 其中：利息费用 | 18,890,561.23 | 15,682,971.11 |
| 利息收入 | 731,820.02 | 352,788.14 |
| 加：其他收益 | 11,902,959.93 | 2,163,901.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,359,161.16 | -1,006,830.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,359,161.16 | -1,001,771.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -24,344.59 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,698,586.20 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 701,733.96 | -2,125,236.67 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 99,089.82 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,995,310.44 | 16,677,716.98 |
| 加：营业外收入 | 123,919.24 | 41,402.98 |
| 减：营业外支出 | 543,057.21 | 4,269.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,576,172.47 | 16,714,850.80 |
| 减：所得税费用 | 187,012.49 | -988,334.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,389,159.98 | 17,703,185.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,389,159.98 | 17,703,185.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 22,179,475.68 | 19,268,523.70 |
| 2.少数股东损益 | -6,790,315.70 | -1,565,338.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,448.29 | -2,749,422.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,448.29 | -2,749,422.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,448.29 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,448.29 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,749,422.88 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -2,749,422.88 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,387,711.69 | 14,953,762.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,178,027.39 | 16,519,100.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,790,315.70 | -1,565,338.37 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0273 | 0.0237 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0273 | 0.0237 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邱宇 主管会计工作负责人：赖文 会计机构负责人：田敏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 184,329,866.26 | 252,779,535.67 |
| 减：营业成本 | 60,295,955.18 | 99,939,185.96 |
| 税金及附加 | 2,474,488.25 | 4,310,715.63 |
| 销售费用 | 53,871,763.68 | 117,341,504.72 |
| 管理费用 | 10,909,672.75 | 9,193,669.85 |
| 研发费用 | 4,131,210.87 | 5,132,704.86 |
| 财务费用 | 10,542,976.51 | 6,965,112.54 |
| 其中：利息费用 | 10,088,737.42 | 7,048,136.43 |
| 利息收入 | 39,734.97 | 171,488.94 |
| 加：其他收益 | 2,143,363.82 | 1,686,367.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,338,675.00 | -1,091,906.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,338,675.00 | -1,091,906.32 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -550,397.02 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,545,000.11 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,358,090.82 | 8,946,103.51 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 272,309.20 | 2,732.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,085,781.62 | 8,943,370.67 |
| 减：所得税费用 | 6,124,170.74 | 398,969.77 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,961,610.88 | 8,544,400.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,961,610.88 | 8,544,400.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 35,961,610.88 | 8,544,400.90 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0443 | 0.0105 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0443 | 0.0105 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,299,026,809.51 | 1,060,314,194.27 |
| 其中：营业收入 | 1,299,026,809.51 | 1,060,314,194.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,241,021,682.07 | 998,327,195.98 |
| 其中：营业成本 | 397,005,137.18 | 421,366,749.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 22,121,800.11 | 20,282,523.23 |
| 销售费用 | 638,567,365.83 | 408,235,584.42 |
| 管理费用 | 107,686,261.76 | 90,489,456.96 |
| 研发费用 | 22,490,053.13 | 22,889,977.28 |
| 财务费用 | 53,151,064.06 | 35,062,904.55 |
| 其中：利息费用 | 53,858,004.42 | 41,316,481.58 |
| 利息收入 | 2,356,827.47 | 1,837,101.34 |
| 加：其他收益 | 27,196,361.11 | 8,803,048.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,729,990.70 | 44,032,846.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,423,471.22 | -102,739.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 66,015.22 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,592,690.66 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -655,536.83 | -7,399,670.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,942.69 | 99,089.82 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 82,756,209.67 | 107,522,312.62 |
| 加：营业外收入 | 125,165.57 | 90,487.88 |
| 减：营业外支出 | 925,858.85 | 112,294.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 81,955,516.39 | 107,500,506.43 |
| 减：所得税费用 | 6,512,778.58 | 10,919,294.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,442,737.81 | 96,581,212.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 75,442,737.81 | 96,581,212.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 76,048,631.40 | 100,024,498.40 |
| 2.少数股东损益 | -605,893.59 | -3,443,286.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,703,623.22 | -43,321,051.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,703,623.22 | -43,321,051.02 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,927.34 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 3,927.34 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,707,550.56 | -43,321,051.02 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -43,321,051.02 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | -4,707,550.56 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 70,739,114.59 | 53,260,161.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,345,008.18 | 56,703,447.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -605,893.59 | -3,443,286.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0936 | 0.1231 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0936 | 0.1231 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邱宇 主管会计工作负责人：赖文 会计机构负责人：田敏
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 614,238,692.83 | 710,654,411.28 |
| 减：营业成本 | 215,448,412.85 | 305,071,405.84 |
| 税金及附加 | 7,141,597.11 | 11,007,664.58 |
| 销售费用 | 240,812,481.99 | 284,517,673.36 |
| 管理费用 | 33,921,198.40 | 25,725,416.34 |
| 研发费用 | 13,931,534.33 | 12,733,679.28 |
| 财务费用 | 32,214,102.38 | 17,532,415.70 |
| 其中：利息费用 | 27,779,499.73 | 16,618,603.91 |
| 利息收入 | 327,927.27 | 964,212.14 |
| 加：其他收益 | 4,667,099.46 | 6,745,103.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,054,841.83 | 5,819.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,054,841.83 | 5,819.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,309,317.50 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,687,768.94 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 71,690,940.90 | 52,129,310.52 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 272,757.87 | 10,020.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 71,418,183.03 | 52,119,289.79 |
| 减：所得税费用 | 8,348,012.96 | 6,877,856.10 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,070,170.07 | 45,241,433.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,070,170.07 | 45,241,433.69 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 63,070,170.07 | 45,241,433.69 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0776 | 0.0557 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0776 | 0.0557 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,324,106,409.34 | 1,155,518,788.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 423.68 | 602,890.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 474,460,288.14 | 71,328,848.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,798,567,121.16 | 1,227,450,528.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,351,933.33 | 423,563,375.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 91,077,330.04 | 81,276,204.01 |
| 支付的各项税费 | 212,255,667.60 | 147,491,280.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,050,339,880.94 | 500,173,078.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,668,024,811.91 | 1,152,503,937.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 130,542,309.25 | 74,946,590.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 163,439,170.89 | 58,951,855.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,284,435.32 | 44,458,041.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 680.00 | -346,110.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 42,534,080.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 230,258,366.22 | 103,063,786.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,562,845.82 | 48,788,926.98 |
| 投资支付的现金 | 357,620,000.00 | 334,044,289.45 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 29,472.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 411,182,845.82 | 382,862,689.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,924,479.60 | -279,798,902.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 11,000,000.00 | 1,200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,000,000.00 | 1,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,050,820,609.58 | 754,637,020.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,846,941.31 | 6,520,391.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,164,667,550.89 | 762,357,411.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 923,594,078.27 | 400,120,087.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,504,520.89 | 83,867,876.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 360,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 186,344,951.36 | 18,219,061.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,200,443,550.52 | 502,207,025.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,775,999.63 | 260,150,385.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -512,086.30 | 6,333,340.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -86,670,256.28 | 61,631,414.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 193,237,041.41 | 173,241,855.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,566,785.13 | 234,873,269.90 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 706,021,267.66 | 745,999,864.27 |
| 收到的税费返还 | 42,190.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,306,373.52 | 66,121,451.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 730,327,641.18 | 812,163,506.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,732,378.64 | 304,281,649.08 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 48,573,875.10 | 44,759,147.26 |
| 支付的各项税费 | 100,424,051.46 | 77,165,834.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 305,461,984.83 | 355,510,372.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 743,192,290.03 | 781,717,003.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,864,648.85 | 30,446,503.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 17,883,445.33 | 11,857,400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,196,979.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 260.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,916.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 118,420,000.00 | 4,504,072.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 143,500,424.56 | 16,390,648.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,580,315.04 | 8,945,302.97 |
| 投资支付的现金 | 153,120,000.00 | 311,499,752.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,290,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 65,326,007.71 | 48,516,491.57 |
| 投资活动现金流出小计 | 255,316,322.75 | 368,961,546.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,815,898.19 | -352,570,897.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 713,909,750.00 | 498,537,020.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 582,915,602.19 | 304,397,131.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,296,825,352.19 | 802,934,151.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 611,226,718.51 | 159,288,371.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,881,131.54 | 62,685,016.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 607,366,107.41 | 342,514,367.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,287,473,957.46 | 564,487,755.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,351,394.73 | 238,446,396.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96,720.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,329,152.31 | -83,774,717.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 118,461,288.96 | 112,226,773.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,132,136.65 | 28,452,055.85 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 314,642,803.56 | 314,642,803.56 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 14,534,429.37 | 14,534,429.37 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 25,420,924.34 | 25,420,924.34 | |
| 应收账款 | 539,273,609.60 | 545,453,410.04 | 6,179,800.44 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 54,534,689.27 | 54,534,689.27 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 36,019,145.56 | 34,657,147.24 | -1,361,998.32 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 311,744,472.89 | 311,744,472.89 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,645,453.09 | 5,645,453.09 | |
| 流动资产合计 | 1,287,281,098.31 | 1,306,633,329.80 | 19,352,231.49 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 268,182,283.18 | 0.00 | -268,182,283.18 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 234,400,060.40 | 234,400,060.40 | |
| 其他权益工具投资 | 253,647,853.81 | 253,647,853.81 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 11,093,029.62 | 11,093,029.62 | |
| 固定资产 | 680,495,440.26 | 680,495,440.26 | |
| 在建工程 | 5,331,531.86 | 5,331,531.86 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 158,274,194.06 | 158,274,194.06 | |
| 开发支出 | 228,204,987.16 | 228,204,987.16 | |
| 商誉 | 131,505,131.52 | 131,505,131.52 | |
| 长期待摊费用 | 589,652.05 | 589,652.05 | |
| 递延所得税资产 | 59,515,582.49 | 58,851,506.96 | -664,075.53 |
| 其他非流动资产 | 75,904,683.57 | 75,904,683.57 | |
| 非流动资产合计 | 1,853,496,576.17 | 1,838,298,071.27 | -15,198,504.90 |
| 资产总计 | 3,140,777,674.48 | 3,144,931,401.07 | 4,153,726.59 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 632,457,200.00 | 632,457,200.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 57,133,600.00 | 57,133,600.00 | |
| 应付账款 | 114,097,727.68 | 114,097,727.68 | |
| 预收款项 | 23,573,444.13 | 23,573,444.13 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 22,170,686.33 | 22,170,686.33 | |
| 应交税费 | 65,079,820.85 | 65,079,820.85 | |
| 其他应付款 | 98,879,454.42 | 98,879,454.42 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 201,029,628.69 | 201,029,628.69 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,214,421,562.10 | 1,214,421,562.10 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 129,470,913.23 | 129,470,913.23 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 19,275,746.14 | 19,275,746.14 | |
| 递延所得税负债 | 5,568,559.69 | 5,568,559.69 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 202,315,219.06 | 202,315,219.06 | |
| 负债合计 | 1,416,736,781.16 | 1,416,736,781.16 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 812,241,205.00 | 812,241,205.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 580,473,801.84 | 580,473,801.84 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 4,707,550.56 | 4,707,550.56 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 54,491,275.13 | 54,491,275.13 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 247,628,962.93 | 252,048,095.57 | 4,419,132.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,699,542,795.46 | 1,703,961,928.10 | 4,419,132.64 |
| 少数股东权益 | 24,498,097.86 | 24,232,691.81 | -265,406.05 |
| 所有者权益合计 | 1,724,040,893.32 | 1,728,194,619.91 | 4,153,726.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,140,777,674.48 | 3,144,931,401.07 | 4,153,726.59 |
调整情况说明无母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 187,706,731.11 | 187,706,731.11 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 15,768,707.81 | 15,768,707.81 | |
| 应收账款 | 395,032,001.49 | 404,556,481.37 | 9,524,479.88 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,632,102.35 | 2,632,102.35 | |
| 其他应收款 | 116,162,538.74 | 114,568,383.99 | -1,594,154.75 |
| 其中：应收利息 | 1,975,159.23 | 1,975,159.23 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 107,778,187.95 | 107,778,187.95 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 825,080,269.45 | 833,010,594.58 | 7,930,325.13 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 150,227,492.00 | -150,227,492.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,491,537,610.48 | 1,491,537,610.48 | |
| 其他权益工具投资 | 150,227,492.00 | 150,227,492.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 5,678,993.15 | 5,678,993.15 | |
| 固定资产 | 244,015,168.84 | 244,015,168.84 | |
| 在建工程 | 1,968,092.43 | 1,968,092.43 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 36,066,025.75 | 36,066,025.75 | |
| 开发支出 | 203,741,765.09 | 203,741,765.09 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 150,405.67 | 150,405.67 | |
| 递延所得税资产 | 7,456,152.88 | 6,266,604.11 | -1,189,548.77 |
| 其他非流动资产 | 7,687,115.82 | 7,687,115.82 | |
| 非流动资产合计 | 2,148,528,822.11 | 2,147,339,273.34 | -1,189,548.77 |
| 资产总计 | 2,973,609,091.56 | 2,980,349,867.92 | 6,740,776.36 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 448,857,200.00 | 448,857,200.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 82,133,600.00 | 82,133,600.00 | |
| 应付账款 | 234,587,896.02 | 234,587,896.02 | |
| 预收款项 | 7,606,708.31 | 7,606,708.31 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,352,795.73 | 14,352,795.73 | |
| 应交税费 | 59,952,023.02 | 59,952,023.02 | |
| 其他应付款 | 114,438,401.88 | 114,438,401.88 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,366,011.66 | 100,366,011.66 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,062,294,636.62 | 1,062,294,636.62 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 75,094,765.77 | 75,094,765.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 12,059,005.62 | 12,059,005.62 | |
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 87,153,771.39 | 87,153,771.39 | |
| 负债合计 | 1,149,448,408.01 | 1,149,448,408.01 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 812,241,205.00 | 812,241,205.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 681,175,487.37 | 681,175,487.37 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 54,491,275.13 | 54,491,275.13 | |
| 未分配利润 | 276,252,716.05 | 282,993,492.41 | 6,740,776.36 |
| 所有者权益合计 | 1,824,160,683.55 | 1,830,901,459.91 | 6,740,776.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,973,609,091.56 | 2,980,349,867.92 | 6,740,776.36 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。