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北京立思辰科技股份有限公司2013年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-10-26
  北京立思辰科技股份有限公司
BEIJING LANXUM TECHNOLOGY CO., LTD.
       2013 年第三季度报告
              2013-080
          股票代码:300010
          股票简称:立思辰
    披露时间:2013 年 10 月 26 日
                                                   北京立思辰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人池燕明、主管会计工作负责人刘顺利及会计机构负责人(会计主管人员)张瑛声明:保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 北京立思辰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                    第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                               本报告期末比上年度末增减
                                    本报告期末                         上年度末
                                                                                                           (%)
总资产(元)                               1,116,871,834.23              1,065,918,113.34                             4.78%
归属于上市公司股东的净资产
                                            789,630,713.59                    791,265,395.46                         -0.21%
(元)
归属于上市公司股东的每股净资
                                                      3.0269                          3.0332                         -0.21%
产(元/股)
                                                      本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                  本报告期                                       年初至报告期末
                                                          增减(%)                                       年同期增减(%)
营业总收入(元)                   147,725,847.35                    26.86%          326,458,491.56                   4.11%
归属于上市公司股东的净利润
                                    23,885,525.86                    31.87%           31,340,642.14                   5.28%
(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                     --                         --                   -14,832,235.48                -203.38%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
                                     --                         --                             -0.0569             -203.38%
额(元/股)
基本每股收益(元/股)                        0.0916                  31.99%                    0.1201                 5.26%
稀释每股收益(元/股)                        0.0916                  31.99%                    0.1201                 5.26%
净资产收益率(%)                            3.07%                   0.74%                      3.88%                -0.18%
扣除非经常性损益后的净资产收
                                             2.84%                   0.92%                      3.64%                -0.01%
益率(%)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元
                        项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         502,797.93
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                      2,019,452.91
                                                     北京立思辰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
减:所得税影响额                                                552,111.63
合计                                                          1,970,139.21             --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
       (一)商誉减值风险
       截止报告期末,公司商誉金额为20,320.94万元,如果未来宏观经济形势变化,或被并购的公司市场
拓展、内部管理出现问题,导致经营状况恶化,根据《企业会计准则》的规定,需要对商誉计提减值,将
对公司未来的经营业绩造成不利影响。
       公司已充分意识到潜在的商誉减值风险,并从收购源头开始控制风险。在选择并购对象时,充分考虑
产业链、核心技术及行业应用的一致性以及未来业务及文化融合的可行性,同时在并购方案中通过业绩承
诺或让原有股东继续持股等方式调动原有股东的积极性;收购完成后,成立专门的领导班子加强业务与技
术的融合,以最大限度地降低商誉减值风险。
       (二)新业务拓展风险
       2013年公司继续加大对教育信息化行业的投入,并于2013年1月并购合众天恒,弥补了公司在产品与
技术积累、行业理解以及人才储备等方面的不足。尽管教育信息化行业正面临前所未有的机遇和巨大的市
场空间,而且已经在部分市场取得了一定的成绩,但是该行业存在进入门槛较低、竞争激烈的客观现实,
能否在短时间内打造核心竞争力并抢占市场,树立行业地位,存在较大不确定性。
       公司进入教育信息化行业之初,即对该行业面临的风险有清醒的认识。一方面,公司建立了专业的教
育信息化行业的专家队伍,为公司的产品开发以及市场拓展出谋划策;另一方面,依托合众天恒的产品和
多年从事教育信息化行业的经验,加强公司营销力量,稳步推进,以重点城市为中心实施战略布局,以点
带面,积极拓展市场。
       (三)技术风险
       公司依托于自主研发的内容管理平台,已经初步形成自己在内容管理领域的核心软件产品和行业应用
解决方案,自主研发产品的销售比重逐渐加大。未来,如果公司技术能力落后,不能跟上相关技术更新换
代的步伐,公司可能面临业务以及竞争能力下降的风险。
       公司已经充分认识到软硬件技术研发能力是关系到公司能否实现规模化发展的一个重要指标,公司将
                                                         北京立思辰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
通过持续投入研发力量、加强与相关技术院所的产学研合作,辅以资本手段加强上下游技术与产品整合等
多种方式,以应对技术风险。
       (四)应收账款风险
       公司的视音频解决方案及服务业务以及部分定制开发的软件业务,通常在实施完毕后,才能收到大部
分的款项,而占合同额5%-10%的质保金通常会在一至三年的质保期到期后,才能收回。同时,公司的部
分客户付款审批流程时间较长,从申请付款到最终收到款项的时间跨度较长,通常在3至6个月,因此,导
致公司的应收账款周转速度较慢,应收账款余额较大,公司面临较大的应收账款风险。
       公司对应收账款面临的风险非常关注,在应收账款管理制度中明确各主管业务的副总裁为应收账款的
最终负责人,应收账款的回收率与销售人员的业绩考核和个人收入挂钩,如一旦发生坏账,将对从主管副
总裁至销售人员的所有责任人进行严厉的经济处罚。
       (五)股权激励计划目标不达标的风险
       公司于2013年6月推出股权激励计划,其中设置净利润考核指标为:定比2012年,2013-2015年净利润
增长率分别为62%,111%,174%,该业绩考核指标的目标不仅高于同行业前三年平均水平,且同时高于同
行业75分位值具有相当大的挑战性。
       虽然公司前三季度净利润同比已经实现了增长,但要实现2013年全年增长62%的目标,存在不少的挑
战及一定的不确定性。
       公司经营管理团队会积极努力,克服不利因素,通过自身奋斗积极实现业绩增长。
       (六)其他风险
       公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。
       上述风险将直接或间接影响本公司的经营,请投资者特别关注“上述风险”。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                 单位:股
报告期末股东总数                                                                                     14,530
                                         前 10 名股东持股情况
                                                              持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称        股东性质   持股比例(%)   持股数量
                                                                的股份数量      股份状态        数量
池燕明         境内自然人            27.15%      70,836,755        53,127,566
商华忠         境内自然人              6.8%      17,734,249        13,300,687
张敏           境内自然人              4.5%      11,727,160         8,795,370
                                                               北京立思辰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
张昱              境内自然人                4.34%       11,323,238       8,492,428
朱文生            境内自然人                2.63%        6,855,469       6,855,469
陈勇              境内自然人                2.61%        6,799,353       2,879,783
中国工商银行-
诺安股票证券投 境内非国有法人               2.18%        5,684,730
资基金
马郁              境内自然人                1.59%        4,150,363
朱卫              境内自然人                1.57%        4,096,008       4,096,008
中国建设银行-
诺安主题精选股
                  境内非国有法人            1.42%        3,700,359
票型证券投资基
金
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
池燕明                                                                  17,709,189 人民币普通股         17,709,189
中国工商银行-诺安股票证券投
                                                                         5,684,730 人民币普通股          5,684,730
资基金
商华忠                                                                   4,433,562 人民币普通股          4,433,562
马郁                                                                     4,150,363 人民币普通股          4,150,363
陈勇                                                                     3,919,570 人民币普通股          3,919,570
中国建设银行-诺安主题精选股
                                                                         3,700,359 人民币普通股          3,700,359
票型证券投资基金
高新投资发展有限公司                                                     3,500,000 人民币普通股          3,500,000
张敏                                                                     2,931,790 人民币普通股          2,931,790
张昱                                                                     2,830,810 人民币普通股          2,830,810
中国光大银行股份有限公司-泰
                                                                         2,230,782 人民币普通股          2,230,782
信先行策略开放式证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的       未发现前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东
说明                               之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                   无
(如有)
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                               北京立思辰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
限售股份变动情况
                                                                                                         单位:股
                                本期解除限售    本期增加限售
  股东名称   期初限售股数                                        期末限售股数      限售原因       解除限售日期
                                    股数            股数
                                                                                 首发后限售及
张敏               11,727,160       6,759,535       3,827,745        8,795,370                  2013 年 8 月 2 日
                                                                                 高管锁定
陈勇                6,798,353       3,918,570              0         2,879,783   首发后限售     2013 年 8 月 2 日
卢文广                     0               0         290,300           290,300   首发后限售     2014 年 4 月 14 日
何艳梅                     0               0         393,500           393,500   首发后限售     2014 年 4 月 14 日
李欣                       0               0         384,301           384,301   首发后限售     2014 年 4 月 14 日
张华                       0               0         183,600           183,600   首发后限售     2014 年 4 月 14 日
邓赛萍                     0               0         391,000           391,000   首发后限售     2014 年 4 月 14 日
梁皓                   2,613           2,613           1,960             1,960   高管锁定       2013 年 3 月 25 日
黄祥侣                22,650          21,600          16,200            17,250   高管锁定       2013 年 3 月 25 日
华婷                 956,079          20,900          15,675           950,854   高管锁定       2013 年 3 月 25 日
池燕明             70,836,755      70,836,755      53,127,566       53,127,566   高管锁定       2013 年 3 月 25 日
商华忠             13,310,187         38,000          28,500        13,300,687   高管锁定       2013 年 3 月 25 日
杜大成              2,358,155         10,000           7,500         2,355,655   高管锁定       2013 年 3 月 25 日
梁斌                  50,000          50,000               0                 0   首发后限售     2013 年 3 月 25 日
王旭艳                12,501          12,501               0                 0   首发后限售     2013 年 3 月 25 日
                                                                                 首发后限售及
乔坤                 418,375         418,375               0                 0                  2013 年 9 月 30 日
                                                                                 高管锁定
合计           106,492,828         82,088,849      58,667,847       83,071,826        --                --
                                                  北京立思辰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                             第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    报告期末,货币资金较上年末减少57.01%,主要是由于本期收购合众天恒100%股权,以及收购其他
控股公司少数股权和支付2012年股东分红所致。
    报告期末,应收票据较上年末减少56.72%,主要是由于本期到期票据结算所致。
    报告期末,应收利息较上年末减少81.17%,主要是由于定期存款减少所致。
    报告期末,其他应收款较上年末增加30.65%,主要是由于项目备用金增加所致。
    报告期末,存货较上年末增加52.90%,主要是由于尚未完工的项目增加所致。
    报告期末,其他流动资产较上年末增加31.19%,主要是由于待抵扣进项税增加所致。
    报告期末,开发支出较上年末增加245.10%,主要是因为本期开发项目增加所致。
    报告期末,商誉较上年末增加42.30%,主要是因为本期收购合众天恒所致。
    报告期末,应付票据较上年末增加100%,主要是因为本期新开票据所致。
    报告期末,应付账款较上年末增加94.73%,主要是本期未最终结算的采购业务增加所致。
    报告期末,预收账款较上年末增加79.87%,主要是因为教育业务本期末未完工项目较多导致。
    报告期末,应付职工薪酬较上年末减少51.33%,主要是期初计提的工资和奖金于本期支付所致。
    报告期末,应付利息较上年末增加64.09%,主要是本期借款增加所致。
    报告期末,应付股利较上年末增加100%,主要是本期公司之孙公司尚未支付应付少数股东股利所致。
    报告期末,其他应付款较上年末减少63.12%,主要是本期支付股权收购款所致。
    报告期内,营业税金及附加较上年同期减少36.19%,主要是因为自2012年9月开始营改增,公司部分
业务由原来的缴纳营业税改为缴纳增值税所致。
    报告期内,财务费用较上年同期增长1,945.38%,主要是因为随着募集资金使用,募集资金余额持续下
降,存款利息收入减少所致。
    报告期内,营业外收入较上年同期增长60.73%,主要是本期公司之子公司友网科技收到与收益相关的
政府补助所致。
                                                  北京立思辰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    报告期内,所得税费用较上年同期增长144.28%,主要是因为2012年4月税务机关批准立思辰新技术
2011年度企业所得税减半征收,调整当期所得税费用所致。
    报告期末,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少203.38%,主要为支付的货款、支付给职工
的现金及支付的税金增加所致。
    报告期末,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少646.08%,主要因为支付购买股权的款项增
加以及支付土地出让金所致。
    报告期末,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加55.24%,主要是因为本期借款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内,公司积极按照公司战略和年度经营计划推进各项工作,通过前三个季度的努力,老业务
下滑趋势有所减缓,新业务发展较为顺利。本年前三季度,公司实现营业总收入32,645.85万元,同比增
长4.11%,归属于母公司所有者的净利润3,134.06万元,较去年同期增长5.28%。
    公司于今年初确定了“内容安全与效率专家”作为公司未来发展战略,并将教育信息化作为公司战
略业务。
    在内容(安全)管理领域,鉴于斯诺登事件的持续发酵以及国家、各级政府与商业企业对信息安全的
越来越重视,公司原有的文档安全管理业务已开始从涉密向泛涉密、安全向泛安全领域扩张,产品与解
决方案也将从单一的文档安全向内容安全、数据安全、系统安全等全系列综合解决方案拓展。公司未来
将充分发挥上市公司资本平台优势,通过内生加外延式发展迅速扩展该业务。
    在教育领域,公司于年初收购了业内领先的数字化校园产品及服务提供商北京合众天恒科技有限公
司,并以此为核心组建立思辰教育业务核心领导班子及经营队伍,公司上半年参与了北京市第一个区域
教育云服务平台的建设,并荣获“2013十佳教育行业方案商”称号。2013年前三季度,公司教育业务实
现营业收入约4000万元。未来,立思辰将举全公司之力,通过自主推广、战略合作及战略并购等各种方
式快速抢占区域数字管理、资源管理及教育云服务市场,迅速抢占优质市场资源与优质内容资源,关注
并尝试互联网教育,实现体制内与体制外的融合,并最终实现长期内容运营服务,争取成为中国教育信
息化建设及互联网教育新一轮大潮的领导者。
    四季度,公司将继续围绕年度工作计划,积极推进各项业务的开展,为实现公司全年目标而努力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
                                                   北京立思辰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司按照既定的年度经营计划,认真落实各项工作任务。详见本节中“报告期内驱动业务
收入的具体因素”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    详见“第二节公司基本情况中的重大风险提示”。
                                                                  北京立思辰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                             第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
 承诺事项       承诺方                  承诺内容                   承诺时间        承诺期限                履行情况
股改承诺
                                                                                 2012 年 8 月 2 正常履行,并已于 2013 年 8
                            认购的立思辰股份的法定限售期为本 2010 年 11 月
             张敏、陈勇                                                          日至 2013 年 8 月 2 日办理了部分限售股解
                            次发行结束之日起十二月。             01 日
                                                                                 月1日            禁手续。
                                                                                 2012 年 8 月 2
             朱卫、潘凤     认购的立思辰股份的法定限售期为本 2010 年 11 月
                                                                                 日至 2015 年 8 不适用
             岩、施劲松     次发行结束之日起三十六个月。         01 日
                                                                                 月1日
                            友网科技 2011 年经审计的税后净利润                                    2011 年度友网科技经审计
                            (以归属于母公司股东的扣除非经常                                      净利润为 2388.16 万元,实
             张敏、陈勇、 性损益的净利润为计算依据)不低于                       2011 年度、      现了 2011 年的承诺目标。
                                                                 2010 年 11 月
             朱卫、潘凤     人民币 2,340 万元;2012 年经审计的                   2012 年度、      2012 年,友网科技经审计扣
                                                                 01 日
             岩、施劲松     税后净利润(以归属于母公司股东的                     2013 年度        除非经常性损益后的净利
                            扣除非经常性损益的净利润为计算依                                      润为 3,591.93 万元,实现了
                            据)不低于人民币 3,042 万元;                                         2012 年的承诺。
                            友网科技 2014 年经审计的税后净利
                            润(以归属于母公司股东的扣除非经
收购报告书                  常性损益的净利润为计算依据)不低
或权益变动                  于人民币 3955 万元。假如友网科技在
报告书中所                  2014 年实现的经具有证券业务资格的
作承诺       张敏、陈勇、
                            会计师事务所审计的税后净利润(以 2010 年 11 月
             朱卫、潘凤                                                          2014 年度        不适用
                            归属于母公司股东的扣除非经常性损 01 日
             岩、施劲松
                            益的净利润为计算依据)低于人民币
                            3955 万元,则在友网科技当年度专项
                            审核报告出具之后的 10 个工作日内,
                            以现金方式对立思辰就上述差额部分
                            进行现金补偿。
                            在立思辰指定的合理期间内,签署不
                            低于 8 年的劳动合同;签订符合立思
                            辰规定条件的竞业禁止协议;在友网
                            科技服务期间及离开友网科技后 2 年                    2012 年 7 月 1 截至目前,张敏遵守上述承
                                                                 2010 年 11 月
             张敏           内不得从事与友网科技相同或竞争的                     日至 2020 年 6 诺,未发生违反上述承诺之
                                                                 01 日
                            业务;不得在上市公司及其控股子公                     月 30 日         情形。
                            司之外的公司或企业中担任执行职
                            务。
                                                                 北京立思辰科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                            与友网科技签署不低于 6 年的劳动合
                            同,在友网科技服务期间及离开友网                                     截至目前,陈勇、朱卫、潘
             陈勇、朱卫、                                                       2012 年 7 月 1
                            科技后 2 年内不得从事与友网科技相 2010 年 11 月                      凤岩、施劲松均遵守上述承
             潘凤岩、施劲                                                       日至 2018 年 6
                            同或竞争的业务;不得在上市公司及 01 日                               诺,未发生违反上述承诺之
             松                                                                 月 30 日
                            其控股子公司之外的公司或企业中担                                     情形。
                            任执行职务。
                            如果张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩、施
                            劲松在股份补偿时所持有的立思辰股                                     截至目前,池燕明、商华忠、
             池燕明、商华
                            份不足以完全履行《盈利补偿协议》 2010 年 11 月 2011 年度至           朱文生、张昱、杜大成均遵
             忠、朱文生、
                            的补偿义务的,则不足部分由池燕明、01 日             2014 年度        守上述承诺,未发生违反上
             张昱、杜大成
                            商华忠、朱文生、张昱及杜大成以其                                     述承诺之情形。
                            持有的发行人股份代为补偿。
资产重组时
所作承诺
首次公开发
             全体发起人                                         2009 年 07 月                    截止到报告期末,全体发起
行或再融资                  股份限售和禁止同业竞争的承诺                        长期
             股东                                               01 日                            人股东完全履行上述承诺。
时所作承诺
                            在使用超募资金永久及暂时补充流动
                                                                                2012 年 8 月
                            资金后十二个月内,不进行证券投资、2012 年 08 月                      截止目前,公司遵守上述承
             公司                                                               10 日至 2013
                            委托理财、衍生品投资、创业投资等 10 日                               诺。
                                                                                年8月9日
                            高风险投资。
                            在使用超募资金暂时补充流动资金后
                                                                                2013 年 2 月
                            十二个月内,不进行证券投资、委托 2013 年 02 月                       截止目前,公司遵守上述承
             公司                                                               27 日至 2014
                            理财、衍生品投资、创业投资等高风 27 日                               诺。
其他对公司                                      

  附件:公告原文
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