豆神教育科技（北京）股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月30日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人窦昕、主管会计工作负责人刘顺利及会计机构负责人(会计主管人员)张瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 7,436,274,275.16 | 7,656,794,945.37 | -2.88% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,256,169,676.09 | 3,349,223,131.91 | -2.78% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 590,038,971.35 | 39.74% | 1,303,157,489.97 | -1.65% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,216,185.18 | -94.03% | -93,499,178.39 | -257.09% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -7,475,837.29 | -131.74% | -114,656,417.87 | -288.12% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,861,812.27 | -82.47% | -320,101,383.81 | -1,718.85% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0014 | -94.02% | -0.1077 | -257.23% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0014 | -94.02% | -0.1077 | -257.23% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.03% | -0.58% | -2.83% | -4.62% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 6,289,984.96 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,754,726.69 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 73,355.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -799,758.37 | |
| 减：所得税影响额 | 4,102,423.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 58,645.82 | |
| 合计 | 21,157,239.48 | -- |
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,288 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 池燕明 | 境内自然人 | 12.43% | 107,901,480 | 99,393,697 | 质押 | 57,027,719 | ||
| 窦昕 | 境内自然人 | 8.39% | 72,873,028 | 29,592,518 | 质押 | 38,866,925 | ||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 其他 | 2.94% | 25,511,456 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.86% | 16,125,403 | |||||
| 商华忠 | 境内自然人 | 1.66% | 14,414,062 | 质押 | 10,500,000 | |||
| 胡勃 | 境内自然人 | 1.62% | 14,073,110 | |||||
| 张敏 | 境内自然人 | 1.46% | 12,640,270 | |||||
| 全国社保基金四零三组合 | 其他 | 1.33% | 11,587,214 | |||||
| 王邦文 | 境内自然人 | 1.23% | 10,704,639 | 9,172,679 | ||||
| 中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.22% | 10,576,315 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 窦昕 | 43,280,510 | 人民币普通股 | 43,280,510 | |||||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 25,511,456 | 人民币普通股 | 25,511,456 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 16,125,403 | 人民币普通股 | 16,125,403 |
| 商华忠 | 14,414,062 | 人民币普通股 | 14,414,062 |
| 胡勃 | 14,073,110 | 人民币普通股 | 14,073,110 |
| 张敏 | 12,640,270 | 人民币普通股 | 12,640,270 |
| 全国社保基金四零三组合 | 11,587,214 | 人民币普通股 | 11,587,214 |
| 中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金 | 10,576,315 | 人民币普通股 | 10,576,315 |
| 中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金 | 10,226,579 | 人民币普通股 | 10,226,579 |
| 中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资基金 | 10,075,385 | 人民币普通股 | 10,075,385 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述股东中，窦昕先生通过普通证券账户持有39,456,691股，通过投资者信用证券账户持有33,416,337股，合计持有72,873,028股；胡勃先生通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有14,073,110股，合计持有14,073,110股；张敏先生通过普通证券账户持有9,621,272股，通过投资者信用证券账户持有3,018,998股，合计持有12,640,270股。 | ||
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 池燕明 | 111,918,697 | 12,525,000 | 99,393,697 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | |
| 窦昕 | 29,607,518 | 15,000 | 29,592,518 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | |
| 王邦文 | 12,230,239 | 3,057,560 | 9,172,679 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
| 华婷 | 2,356,810 | 512,853 | 1,843,957 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | |
| 上海盛洛企业管理中心 | 1,426,280 | 1,426,280 | 0 | 首发后限售股 | 2020年1月3日 | |
| 上海新马企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,067,900 | 1,067,900 | 0 | 首发后限售股 | 2020年1月3日 | |
| 新余绿萝投资合伙企业（有限合伙） | 638,078 | 638,078 | 0 | 首发后限售股 | 2020年3月2日 | |
| 王辉 | 348,900 | 600 | 349,500 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | |
| 刘顺利 | 275,644 | 275,644 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 乔坤 | 131,550 | 131,550 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
| 共青城大益祥云投资管理合伙企业（有限合伙） | 127,092 | 127,092 | 0 | 首发后限售股 | 2020年3月2日 | |
| 韩雪 | 57,075 | 19,025 | 19,025 | 57,075 | 高管锁定股 | 2020年1月10日，韩雪先生辞去公司副总裁职务，按照相关规定，其离职后6个月内所持有的公司股份全部进行锁定，之后在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，仍应继续遵守相关减持限制性规定。 |
| 雷思东 | 28,125 | 9,375 | 9,375 | 28,125 | 高管锁定股 | 2020年1月10日，雷思东先生辞去公司副总裁职务，按照相关规定，其离职后6个月内所持有的公司股份全部进行锁定，之后在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，仍应继续遵守相关减持限制性规定。 |
| 合计 | 160,213,908 | 19,398,163 | 29,000 | 140,844,745 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2020年9月30日 | 2020年1月1日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 176,317,127.45 | 458,224,121.40 | -61.52% | 主要系偿还长短期借款、支付项目采购款 |
| 交易性金融资产 | 14,084,288.80 | 41,336,368.77 | -65.93% | 主要系子公司清偿业绩补偿款 |
| 应收票据 | 5,475,720.00 | 41,336,800.00 | -86.75% | 主要系应收票据到期兑付 |
| 存货 | 573,855,828.61 | 425,973,676.96 | 34.72% | 主要系疫情影响导致智慧校园业务交付进程推后，库存商品和发出商品增加 |
| 合同资产 | 22,928,195.29 | 15,903,364.10 | 44.17% | 主要系新增业务的质保金 |
| 长期股权投资 | 209,597,197.53 | 262,625,002.06 | -20.19% | 主要系本期处置部分股权 |
| 开发支出 | 205,950,293.01 | 110,790,741.50 | 85.89% | 主要系本期加大了研发投入 |
| 长期待摊费用 | 35,900,517.71 | 44,593,236.12 | -19.49% | 系摊销所致 |
| 短期借款 | 738,044,276.04 | 774,440,841.95 | -4.70% | 本期偿还到期短期借款 |
| 应交税费 | 97,956,376.04 | 142,139,706.85 | -31.08% | 主要系本期支付上年计提的所得税费用所致 |
| 其他应付款 | 1,126,506,602.96 | 915,330,048.24 | 23.07% | 报告期内，因为经营所需流动资金不足，从公司股东个人借款增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 289,322,616.58 | 364,630,437.23 | -20.65% | 主要系偿还债务所致 |
| 长期借款 | 469,776,000.00 | 542,451,000.00 | -13.40% | 主要系偿还到期长期借款 |
| 长期应付款 | 52,958,693.81 | 81,980,720.04 | -35.40% | 主要系偿还部分长期应付款 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 19,264,964.04 | -100.00% | 主要系重分类 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,303,157,489.97 | 1,324,978,276.59 | -1.65% | |
| 营业成本 | 947,901,155.48 | 800,984,382.96 | 18.34% | |
| 税金及附加 | 3,434,035.05 | 5,217,892.05 | -34.19% | 收入成本下降及疫情期间的免税政策导致税费降低 |
| 管理费用 | 229,888,831.94 | 174,998,208.65 | 31.37% | 本期人工成本较上年同期大幅增加 |
| 研发费用 | 72,589,077.45 | 42,753,711.56 | 69.78% | 本期加大了研发投入 |
| 其他收益 | 23,117,657.95 | 10,969,430.42 | 110.75% | 根据疫情期间相关税收政策，公司部分收入增值税减免所致 |
| 投资收益 | 3,055,237.49 | -19,267,712.69 | 115.86% | 主要系本期处置部分股权投资 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -320,101,383.81 | -17,599,061.47 | -1718.85% | 由于疫情期间学校停课等原因，经营活动现金流净额较上年同期下降， 三季度经营活动已产 |
| 生正向现金流 | ||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,826,051.68 | -638,820,454.26 | 83.12% | 主要系上年同期支付中文未来收购款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,066,093.84 | 482,320,869.01 | -72.62% | 主要系上年同期新增中国银行融资所致 |
| 项目 | 收款金额（万元） | 确认收入（万元） | ||
| 2020年1-6月 | 2020年7-9月 | 2020年1-6月 | 2020年7-9月 | |
| 分校业务 | 10,018 | 4,035 | 9,250 | 7,553 |
| 线上业务 | 4,919 | 4,466 | 3,486 | 3,897 |
| B2B业务 | 3,730 | 298 | 3,707 | 2,121 |
| 加盟业务 | 963 | 771 | 1,712 | 747 |
| 合计 | 19,630 | 9,570 | 18,155 | 14,318 |
| 项目 | 报名人次 | 当期累计就读人次 | |||
| 2020年1-6月 | 2020年7-9月 | 2020年1-6月 | 2020年7-9月 | ||
| 分校业务 | 北京 | 39,403 | 17,607 | 30,347 | 17,128 |
| 上海 | 4,861 | 1,348 | 4,168 | 1,403 | |
| 深圳 | 1,539 | 2,356 | 1,095 | 1,072 | |
| 长沙 | 3,137 | 1,604 | 2,690 | 1,445 | |
| 西安 | 1,162 | 621 | 759 | 609 | |
| 其他 | 18,096 | 15,218 | 9,035 | 11,634 | |
| 小计 | 68,198 | 38,754 | 48,094 | 33,291 | |
| 线上业务 | 48,434 | 69,765 | 69,266 | 61,336 | |
| 合计 | 116,632 | 108,519 | 117,360 | 94,627 | |
的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据相关法律法规，公司拟定了《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体详情请查看公司2020年10月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
4、发布再融资修订方案
2020年10月23日，公司召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等再融资相关议案。为了加速推进公司的持续、健康发展，公司拟向不超过35名特定对象（含35名）发行人民币普通股（A股）股票，募集资金总额不超过20亿人民币（含20亿）。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体详情请查看公司2020年10月24日在巨潮资讯网上披露的相关公告。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年02月21日 | 电话调研 | 电话沟通 | 机构 | 机构 | 具体详情请查看巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年2月21日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年02月23日 | 电话调研 | 电话沟通 | 机构 | 机构 | 具体详情请查看巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年2月24日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年07月24日 | 电话调研 | 电话沟通 | 机构 | 机构 | 具体详情请查看巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年7月24日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：豆神教育科技（北京）股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 176,317,127.45 | 458,224,121.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 14,084,288.80 | 41,336,368.77 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,475,720.00 | 41,336,800.00 |
| 应收账款 | 657,213,142.63 | 668,560,700.13 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 170,058,557.71 | 183,587,391.39 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 786,650,921.21 | 790,563,497.11 |
| 其中：应收利息 | 396,110.24 | 446,476.80 |
| 应收股利 | 72,937,577.50 | 72,937,577.50 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 573,855,828.61 | 425,973,676.96 |
| 合同资产 | 22,928,195.29 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 43,292,527.32 | 43,858,316.54 |
| 其他流动资产 | 48,630,487.13 | 39,991,555.14 |
| 流动资产合计 | 2,498,506,796.15 | 2,693,432,427.44 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 37,063,574.51 | 36,972,689.43 |
| 长期股权投资 | 209,597,197.53 | 262,625,002.06 |
| 其他权益工具投资 | 263,117,167.50 | 263,926,724.03 |
| 其他非流动金融资产 | 371,685,046.25 | 371,685,046.25 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 291,381,569.91 | 281,652,690.39 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 365,007,089.08 | 460,384,856.27 |
| 开发支出 | 205,950,293.01 | 110,790,741.50 |
| 商誉 | 2,861,478,563.04 | 2,861,546,563.04 |
| 长期待摊费用 | 35,900,517.71 | 44,593,236.12 |
| 递延所得税资产 | 296,586,460.47 | 269,184,968.84 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,937,767,479.01 | 4,963,362,517.93 |
| 资产总计 | 7,436,274,275.16 | 7,656,794,945.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 738,044,276.04 | 774,440,841.95 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,000,000.00 | 22,011,139.20 |
| 应付账款 | 298,220,162.67 | 305,712,354.37 |
| 预收款项 | 466,411,253.20 | |
| 合同负债 | 512,561,686.63 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 46,417,864.86 | 64,551,238.36 |
| 应交税费 | 97,956,376.04 | 142,139,706.85 |
| 其他应付款 | 1,126,506,602.96 | 915,330,048.24 |
| 其中：应付利息 | 5,932,574.14 | 3,903,589.63 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 289,322,616.58 | 364,630,437.23 |
| 其他流动负债 | 190,287,125.44 | 162,900,831.09 |
| 流动负债合计 | 3,319,316,711.22 | 3,218,127,850.49 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 469,776,000.00 | 542,451,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 52,958,693.81 | 81,980,720.04 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 246,930.54 | 218,695.66 |
| 递延收益 | 114,163,347.13 | 193,493,284.81 |
| 递延所得税负债 | 18,218,910.66 | 19,027,501.85 |
| 其他非流动负债 | 19,264,964.04 | |
| 非流动负债合计 | 655,363,882.14 | 856,436,166.40 |
| 负债合计 | 3,974,680,593.36 | 4,074,564,016.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 868,324,647.00 | 868,324,647.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,912,969,048.52 | 2,912,136,548.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 49,831,457.98 | 50,218,235.41 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,241,850.20 | 16,241,850.20 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -591,197,327.61 | -497,698,149.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,256,169,676.09 | 3,349,223,131.91 |
| 少数股东权益 | 205,424,005.71 | 233,007,796.57 |
| 所有者权益合计 | 3,461,593,681.80 | 3,582,230,928.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,436,274,275.16 | 7,656,794,945.37 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 54,187,736.38 | 156,117,815.80 |
| 交易性金融资产 | 7,335,698.68 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 283,300,917.82 | 76,960,229.57 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 20,496,379.78 | 64,914,074.00 |
| 其他应收款 | 815,416,370.36 | 774,579,610.46 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 117,687,577.50 | 117,687,577.50 |
| 存货 | 53,323,817.90 | 968,649.97 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 19,955,457.15 | 10,990,798.79 |
| 流动资产合计 | 1,246,680,679.39 | 1,091,866,877.27 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 5,380,638,761.57 | 5,439,286,399.26 |
| 其他权益工具投资 | 126,607,592.24 | 132,207,592.24 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 13,733,497.58 | 14,178,933.99 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 109,528,171.54 | 188,363,994.85 |
| 开发支出 | 50,109,890.26 | 50,109,890.26 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 866,454.24 | 1,263,236.43 |
| 递延所得税资产 | 125,642,158.89 | 115,821,987.18 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 5,807,126,526.32 | 5,941,232,034.21 |
| 资产总计 | 7,053,807,205.71 | 7,033,098,911.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 643,406,612.60 | 562,893,880.73 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 20,000,000.00 | |
| 应付账款 | 96,367,316.49 | 58,884,347.29 |
| 预收款项 | 1,989,395.92 | |
| 合同负债 | 435,828.08 | |
| 应付职工薪酬 | 1,479,682.25 | 1,007,653.33 |
| 应交税费 | 29,715,225.75 | 13,465,237.93 |
| 其他应付款 | 1,086,924,017.22 | 937,353,711.22 |
| 其中：应付利息 | 6,007,368.66 | 3,903,589.63 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 210,966,433.22 | 309,439,675.59 |
| 其他流动负债 | 112,996,998.66 | 76,346,008.66 |
| 流动负债合计 | 2,182,292,114.27 | 1,981,379,910.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 438,680,000.00 | 471,355,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 38,912,325.81 | 81,980,720.04 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 102,777,777.77 | 177,777,777.77 |
| 递延所得税负债 | 583,880.18 | 583,880.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 580,953,983.76 | 731,697,377.99 |
| 负债合计 | 2,763,246,098.03 | 2,713,077,288.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 868,324,647.00 | 868,324,647.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,005,245,655.32 | 4,005,245,655.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,751,640.53 | 1,751,640.53 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,554,793.31 | 17,554,793.31 |
| 未分配利润 | -602,315,628.48 | -572,855,113.34 |
| 所有者权益合计 | 4,290,561,107.68 | 4,320,021,622.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,053,807,205.71 | 7,033,098,911.48 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 590,038,971.35 | 422,239,511.94 |
| 其中：营业收入 | 590,038,971.35 | 422,239,511.94 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 609,531,826.03 | 389,231,952.27 |
| 其中：营业成本 | 441,174,712.16 | 226,932,811.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 505,441.57 | 1,033,810.46 |
| 销售费用 | 41,462,419.32 | 58,898,184.22 |
| 管理费用 | 86,872,422.76 | 63,684,140.08 |
| 研发费用 | 18,250,808.67 | 12,288,629.94 |
| 财务费用 | 21,266,021.55 | 26,394,375.97 |
| 其中：利息费用 | 12,547,958.60 | 26,424,430.29 |
| 利息收入 | 332,108.04 | 334,955.93 |
| 加：其他收益 | 7,992,387.40 | 5,700,348.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,840,912.31 | -5,800,107.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 62,931.82 | -4,821,895.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,863,188.41 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,060,079.16 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -11,402.73 | -3,929.96 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,192,230.71 | 26,843,791.92 |
| 加：营业外收入 | 384,022.60 | 64,997.83 |
| 减：营业外支出 | -20,145.35 | 1,908,011.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,596,398.66 | 25,000,778.54 |
| 减：所得税费用 | 5,390,700.95 | 79,256.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,794,302.29 | 24,921,522.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,794,302.29 | 24,921,522.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,216,185.18 | 20,357,871.96 |
| 2.少数股东损益 | -3,010,487.47 | 4,563,650.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -633,712.84 | -233,143.41 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -633,712.84 | -233,143.41 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -633,712.84 | -233,143.41 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -633,712.84 | -233,143.41 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -2,428,015.13 | 24,688,378.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 582,472.34 | 20,124,728.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,010,487.47 | 4,563,650.39 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0014 | 0.0234 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0014 | 0.0234 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 350,896,011.31 | 14,992,576.69 |
| 减：营业成本 | 296,582,464.21 | 14,767,296.92 |
| 税金及附加 | 1,600.00 | |
| 销售费用 | 450,898.69 | 1,946,220.62 |
| 管理费用 | 16,600,891.69 | 12,835,362.42 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 18,250,299.94 | 21,019,121.73 |
| 其中：利息费用 | 20,610,955.32 | 21,048,495.49 |
| 利息收入 | 89,707.25 | 53,328.47 |
| 加：其他收益 | 359,772.06 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -15,825,322.33 | -8,052,816.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,752,089.63 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,601,012.98 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,834,849.29 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,944,893.53 | -47,464,690.35 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 348.42 | -890.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,944,545.11 | -47,463,800.35 |
| 减：所得税费用 | 486,136.28 | -9,870,634.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,458,408.83 | -37,593,165.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,458,408.83 | -37,593,165.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,458,408.83 | -37,593,165.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0017 | -0.0345 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0017 | -0.0345 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,303,157,489.97 | 1,324,978,276.59 |
| 其中：营业收入 | 1,303,157,489.97 | 1,324,978,276.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,454,930,005.43 | 1,275,319,470.30 |
| 其中：营业成本 | 947,901,155.48 | 800,984,382.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,434,035.05 | 5,217,892.05 |
| 销售费用 | 135,483,292.50 | 186,618,861.11 |
| 管理费用 | 229,888,831.94 | 174,998,208.65 |
| 研发费用 | 72,589,077.45 | 42,753,711.56 |
| 财务费用 | 65,633,613.01 | 64,746,413.97 |
| 其中：利息费用 | 54,332,670.69 | 62,930,849.38 |
| 利息收入 | 2,166,451.74 | 1,479,282.81 |
| 加：其他收益 | 23,117,657.95 | 10,969,430.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,055,237.49 | -19,267,712.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -553,185.15 | -18,619,636.37 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 12,195,818.77 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 9,832,944.97 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,430.03 | -290,629.72 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -113,406,231.28 | 50,902,839.27 |
| 加：营业外收入 | 598,009.84 | 453,398.19 |
| 减：营业外支出 | 1,397,768.21 | 2,134,359.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -114,205,989.65 | 49,221,877.70 |
| 减：所得税费用 | -15,511,200.35 | -3,495,583.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -98,694,789.30 | 52,717,461.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -98,694,789.30 | 52,717,461.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -93,499,178.39 | 59,518,974.83 |
| 2.少数股东损益 | -5,195,610.91 | -6,801,513.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -386,777.43 | -264,934.21 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -386,777.43 | -264,934.21 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -386,777.43 | -264,934.21 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -386,777.43 | -264,934.21 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -99,081,566.73 | 52,452,526.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -93,885,955.82 | 59,254,040.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,195,610.91 | -6,801,513.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1077 | 0.0685 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1077 | 0.0685 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 588,122,737.03 | 78,240,840.49 |
| 减：营业成本 | 517,210,050.70 | 72,767,893.12 |
| 税金及附加 | 91,998.65 | 214,946.68 |
| 销售费用 | 1,464,827.82 | 4,324,587.07 |
| 管理费用 | 34,292,439.83 | 32,774,377.32 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 57,362,848.16 | 45,161,485.19 |
| 其中：利息费用 | 44,894,165.18 | 45,325,083.26 |
| 利息收入 | 359,717.20 | 421,717.70 |
| 加：其他收益 | 361,312.06 | 398,660.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -18,847,637.69 | -13,399,445.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -553,185.15 | -16,425,167.86 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,576,415.33 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,742,268.90 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -39,209,338.43 | -86,260,965.91 |
| 加：营业外收入 | 30,000.00 | 4,000.27 |
| 减：营业外支出 | 101,348.42 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -39,280,686.85 | -86,256,965.64 |
| 减：所得税费用 | -9,820,171.71 | -19,568,925.96 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -29,460,515.14 | -66,688,039.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -29,460,515.14 | -66,688,039.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -29,460,515.14 | -66,688,039.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0339 | -0.0768 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0339 | -0.0768 |
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,398,874,387.89 | 1,307,881,252.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,484,261.79 | 9,715,657.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 193,949,851.78 | 259,577,697.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,596,308,501.46 | 1,577,174,607.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,228,510,415.06 | 796,909,025.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 320,129,779.48 | 323,602,872.44 |
| 支付的各项税费 | 93,944,977.77 | 115,913,639.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 273,824,712.96 | 358,348,131.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,916,409,885.27 | 1,594,773,669.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -320,101,383.81 | -17,599,061.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,600,000.00 | 49,240,586.02 |
| 取得投资收益收到的现金 | 73,355.63 | 4,489,012.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,141.75 | 6,261.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49,755,000.00 | 47,679,799.47 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 55,448,497.38 | 101,415,659.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,835,818.64 | 8,404,238.36 |
| 投资支付的现金 | 6,200,000.00 | 103,545,855.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 93,938,725.00 | 628,159,851.93 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 300,005.42 | 126,168.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 163,274,549.06 | 740,236,113.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,826,051.68 | -638,820,454.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,130,000.00 | 200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 719,851,967.10 | 1,159,138,200.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 422,210,000.00 | 204,825,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,143,191,967.10 | 1,364,163,200.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 830,320,267.29 | 626,337,298.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,138,892.41 | 72,576,772.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112,666,713.56 | 182,928,259.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,011,125,873.26 | 881,842,331.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,066,093.84 | 482,320,869.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92,093.64 | -39,893.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -295,953,435.29 | -174,138,539.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 440,464,732.40 | 334,780,008.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,511,297.11 | 160,641,468.85 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,022,506.93 | 44,053,384.36 |
| 收到的税费返还 | 59,328.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,079,510,688.99 | 1,050,583,048.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,521,592,524.51 | 1,094,636,432.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 575,736,104.79 | 52,436,695.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,205,494.96 | 57,633,474.08 |
| 支付的各项税费 | 2,123,736.93 | 3,044,083.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,291,063,209.25 | 1,159,914,414.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,895,128,545.93 | 1,273,028,668.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -373,536,021.42 | -178,392,236.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,600,000.00 | 16,060,750.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 265,698.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49,755,000.00 | 46,304,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 55,355,000.00 | 62,630,448.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,004,399.00 | |
| 投资支付的现金 | 200,000.00 | 42,881,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 81,910,000.00 | 586,610,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 82,110,000.00 | 630,495,399.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,755,000.00 | -567,864,950.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 610,080,693.10 | 1,004,550,142.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 411,210,000.00 | 204,825,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,021,290,693.10 | 1,209,375,142.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 585,190,751.56 | 397,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,488,392.79 | 54,070,980.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,250,606.75 | 50,961,798.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 722,929,751.10 | 502,832,778.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 298,360,942.00 | 706,542,364.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -101,930,079.42 | -39,714,822.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 150,415,118.40 | 77,137,603.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,485,038.98 | 37,422,780.54 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 458,224,121.40 | 458,224,121.40 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 41,336,368.77 | 41,336,368.77 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 41,336,800.00 | 41,336,800.00 | |
| 应收账款 | 668,560,700.13 | 668,560,700.13 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 183,587,391.39 | 183,587,391.39 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 790,563,497.11 | 774,660,133.01 | -15,903,364.10 |
| 其中：应收利息 | 446,476.80 | 446,476.80 | |
| 应收股利 | 72,937,577.50 | 72,937,577.50 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 425,973,676.96 | 425,973,676.96 | |
| 合同资产 | 15,903,364.10 | 15,903,364.10 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 43,858,316.54 | 43,858,316.54 | |
| 其他流动资产 | 39,991,555.14 | 39,991,555.14 | |
| 流动资产合计 | 2,693,432,427.44 | 2,693,432,427.44 | |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 36,972,689.43 | 36,972,689.43 | |
| 长期股权投资 | 262,625,002.06 | 262,625,002.06 | |
| 其他权益工具投资 | 263,926,724.03 | 263,926,724.03 | |
| 其他非流动金融资产 | 371,685,046.25 | 371,685,046.25 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 281,652,690.39 | 281,652,690.39 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 460,384,856.27 | 460,384,856.27 | |
| 开发支出 | 110,790,741.50 | 110,790,741.50 | |
| 商誉 | 2,861,546,563.04 | 2,861,546,563.04 | |
| 长期待摊费用 | 44,593,236.12 | 44,593,236.12 | |
| 递延所得税资产 | 269,184,968.84 | 269,184,968.84 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,963,362,517.93 | 4,963,362,517.93 | |
| 资产总计 | 7,656,794,945.37 | 7,656,794,945.37 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 774,440,841.95 | 774,440,841.95 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 22,011,139.20 | 22,011,139.20 | |
| 应付账款 | 305,712,354.37 | 305,712,354.37 | |
| 预收款项 | 466,411,253.20 | -466,411,253.20 | |
| 合同负债 | 466,411,253.20 | 466,411,253.20 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 64,551,238.36 | 64,551,238.36 | |
| 应交税费 | 142,139,706.85 | 142,139,706.85 | |
| 其他应付款 | 915,330,048.24 | 915,330,048.24 | |
| 其中：应付利息 | 3,903,589.63 | 3,903,589.63 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 364,630,437.23 | 364,630,437.23 | |
| 其他流动负债 | 162,900,831.09 | 162,900,831.09 | |
| 流动负债合计 | 3,218,127,850.49 | 3,218,127,850.49 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 542,451,000.00 | 542,451,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 81,980,720.04 | 81,980,720.04 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 218,695.66 | 218,695.66 | |
| 递延收益 | 193,493,284.81 | 193,493,284.81 | |
| 递延所得税负债 | 19,027,501.85 | 19,027,501.85 | |
| 其他非流动负债 | 19,264,964.04 | 19,264,964.04 | |
| 非流动负债合计 | 856,436,166.40 | 856,436,166.40 | |
| 负债合计 | 4,074,564,016.89 | 4,074,564,016.89 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 868,324,647.00 | 868,324,647.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,912,136,548.52 | 2,912,136,548.52 | |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 50,218,235.41 | 50,218,235.41 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 16,241,850.20 | 16,241,850.20 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -497,698,149.22 | -497,698,149.22 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,349,223,131.91 | 3,349,223,131.91 | |
| 少数股东权益 | 233,007,796.57 | 233,007,796.57 | |
| 所有者权益合计 | 3,582,230,928.48 | 3,582,230,928.48 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,656,794,945.37 | 7,656,794,945.37 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 156,117,815.80 | 156,117,815.80 | |
| 交易性金融资产 | 7,335,698.68 | 7,335,698.68 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 76,960,229.57 | 76,960,229.57 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 64,914,074.00 | 64,914,074.00 | |
| 其他应收款 | 774,579,610.46 | 774,579,610.46 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 117,687,577.50 | 117,687,577.50 | |
| 存货 | 968,649.97 | 968,649.97 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 10,990,798.79 | 10,990,798.79 | |
| 流动资产合计 | 1,091,866,877.27 | 1,091,866,877.27 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 5,439,286,399.26 | 5,439,286,399.26 | |
| 其他权益工具投资 | 132,207,592.24 | 132,207,592.24 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 14,178,933.99 | 14,178,933.99 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 188,363,994.85 | 188,363,994.85 | |
| 开发支出 | 50,109,890.26 | 50,109,890.26 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,263,236.43 | 1,263,236.43 | |
| 递延所得税资产 | 115,821,987.18 | 115,821,987.18 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 5,941,232,034.21 | 5,941,232,034.21 | |
| 资产总计 | 7,033,098,911.48 | 7,033,098,911.48 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 562,893,880.73 | 562,893,880.73 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 应付账款 | 58,884,347.29 | 58,884,347.29 | |
| 预收款项 | 1,989,395.92 | -1,989,395.92 | |
| 合同负债 | 1,989,395.92 | 1,989,395.92 | |
| 应付职工薪酬 | 1,007,653.33 | 1,007,653.33 | |
| 应交税费 | 13,465,237.93 | 13,465,237.93 | |
| 其他应付款 | 937,353,711.22 | 937,353,711.22 | |
| 其中：应付利息 | 3,903,589.63 | 3,903,589.63 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 309,439,675.59 | 309,439,675.59 | |
| 其他流动负债 | 76,346,008.66 | 76,346,008.66 | |
| 流动负债合计 | 1,981,379,910.67 | 1,981,379,910.67 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 471,355,000.00 | 471,355,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 81,980,720.04 | 81,980,720.04 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 177,777,777.77 | 177,777,777.77 | |
| 递延所得税负债 | 583,880.18 | 583,880.18 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 731,697,377.99 | 731,697,377.99 | |
| 负债合计 | 2,713,077,288.66 | 2,713,077,288.66 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 868,324,647.00 | 868,324,647.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,005,245,655.32 | 4,005,245,655.32 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,751,640.53 | 1,751,640.53 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 17,554,793.31 | 17,554,793.31 | |
| 未分配利润 | -572,855,113.34 | -572,855,113.34 | |
| 所有者权益合计 | 4,320,021,622.82 | 4,320,021,622.82 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,033,098,911.48 | 7,033,098,911.48 |
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。