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新宁物流:2020年年度报告 下载公告
公告日期:2021-04-29

江苏新宁现代物流股份有限公司

2020年年度报告

2021年04月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人周博、主管会计工作负责人张飞飞及会计机构负责人(会计主管人员)张飞飞声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
王雅军董事工作原因周博
董惠良董事工作原因杨靖超

上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。报告期内,公司2020年度实现营业收入80,671.40万元,归属于母公司所有者的净利润-61,245.47万元。公司归属于母公司所有者的净利润亏损的主要原因是由于公司本期计提资产减值损失、信用减值损失、递延所得税费用所致。报告期内,公司主要业务及核心竞争力未发生重大不利变化,主要财务指标详见“第四节 经营情况讨论与分析”,公司所处行业暂不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形,公司持续经营能力不存在重大风险,公司将多措并举,持续改善盈利能力。公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 28

第六节 股份变动及股东情况 ...... 56

第七节 优先股相关情况 ...... 62

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 63

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 64

第十节 公司治理 ...... 76

第十一节 公司债券相关情况 ...... 82

第十二节 财务报告 ...... 83

第十三节 备查文件目录 ...... 270

释 义

释义项释义内容
新宁物流/股份公司/本公司/母公司/公司江苏新宁现代物流股份有限公司
亿程信息广州亿程交通信息集团有限公司
公司法《中华人民共和国公司法》
证券法《中华人民共和国证券法》
上市规则《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
公司章程《江苏新宁现代物流股份有限公司章程》
保税区一国海关设置的或经海关批准注册、受海关监督和管理的可以较长时间存储商品的区域
保税仓库海关批准的专门存放进出口货物并可享受暂缓缴税优惠政策的场所
货运代理接受进出口货物收货人、发货人的委托,以委托人或自己的名义,为委托人办理国际货物运输及相关业务,并收取劳务报酬的业务方式
电子元器件电子元件和器件的总称,其中:元件:工厂在加工产品时没有改变分子成分产品 ,器件:工厂在生产加工时改变了分子结构的器件
GNSS全球卫星导航系统(Global Navigation Satellite System),系所有卫星导航定位系统以及导航增强系统的总称
GIS地理信息系统(Geographic Information System),是以地理空间数据库为基础,科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据,以提供管理、决策等所需信息的技术系统
GPS美国的卫星导航定位系统(Global Positioning System)
中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
审计机构、上会会计师事务所上会会计师事务所(特殊普通合伙)
本报告期、报告期2020年1月1日-12月31日
上年同期2019年1月1日-12月31日
元、万元、亿元人民币元、万元、亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称新宁物流股票代码300013
公司的中文名称江苏新宁现代物流股份有限公司
公司的中文简称新宁物流
公司的外文名称(如有)JIANGSU XINNING MODERN LOGISTICS CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)XNWL
公司的法定代表人周博
注册地址江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号
注册地址的邮政编码215326
办公地址江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号
办公地址的邮政编码215326
公司国际互联网网址www.xinning.com.cn
电子信箱jsxn@xinning.com.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名朱臣君徐华明
联系地址江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号
电话0512-571209110512-57120911
传真0512-579993560512-57999356
电子信箱jsxn@xinning.com.cnjsxn@xinning.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称上会会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼
签字会计师姓名江燕、陈嘉峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2020年2019年本年比上年增减2018年
营业收入(元)806,714,034.61898,624,297.50-10.23%1,044,880,717.83
归属于上市公司股东的净利润(元)-612,454,709.78-582,072,056.32-5.22%64,583,671.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-630,026,842.71-497,668,838.59-26.60%57,465,030.09
经营活动产生的现金流量净额(元)-5,945,620.844,061,674.39-246.38%77,039,878.05
基本每股收益(元/股)-1.37-1.30-5.38%0.14
稀释每股收益(元/股)-1.37-1.30-5.38%0.14
加权平均净资产收益率-121.43%-52.72%-68.71%4.62%
2020年末2019年末本年末比上年末增减2018年末
资产总额(元)1,108,872,107.681,940,264,441.35-42.85%2,657,865,693.00
归属于上市公司股东的净资产(元)213,875,376.16807,978,079.40-73.53%1,420,107,393.98

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

√ 是 □ 否

项目2020年2019年备注
营业收入(元)806,714,034.61898,624,297.50/
营业收入扣除金额(元)1,221,808.40310,994.81/
营业收入扣除后金额(元)805,492,226.21898,313,302.69/

六、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入163,248,705.29198,658,996.26205,422,999.86239,383,333.20
归属于上市公司股东的净利润-5,014,145.68-6,679,459.72-21,024,826.68-579,736,277.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,450,446.74-26,222,441.43-28,052,671.01-567,301,283.53
经营活动产生的现金流量净额332,130.8215,498,928.92-51,625,774.3329,849,093.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2020年金额2019年金额2018年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-12,196,772.95-18,177,356.65-3,812,731.79
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)44,923,007.0630,586,197.3613,438,291.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益66,511.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,884,182.44-94,014,906.83-1,838,931.33
其他权益工具投资在持有期间的股利收入465,100.00
减:所得税影响额2,597,686.592,694,815.55278,434.81
少数股东权益影响额(税后)137,332.15102,336.06456,063.60
合计17,572,132.93-84,403,217.737,118,640.91--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务是以电子元器件保税仓储为基础,并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供一体化的物流与供应链管理服务,主要包括进出口货物保税仓储管理、配送方案设计与实施,及与之相关的货运代理、进出口通关报检等综合物流服务。公司自设立以来,主营业务未发生重大变化。2015年度,公司完成了并购重组项目,以发行股份的方式购买了亿程信息100%股权,延伸和拓展产业链,进入了卫星导航定位运营服务领域,提高公司物流服务技术水平和物流服务领域的技术研发能力。

公司经过多年运营和业务创新,深化了保税仓储服务的内涵,优化了长三角地区电子信息产业链的结构,已经成为该地区电子信息产业链中不可或缺的物流与供应链管理服务商。

(一)公司主要业务

1、物流与供应链管理服务

公司专业提供各产业的供应链整体解决方案,具有20余年的成熟经验,并以高速精准的完整资讯管理系统见长,在全国各发达地区(华南、华东、华北、西南、华中)均设有仓储、关务、运输网点;在不断丰富并完善供应链一体化物流产品的同时,积极研究并逐步实施物流智能化,提升公司的物流服务水平、降低物流运作成本,确保公司竞争优势,为相关产业链提供配套的物流与供应链管理服务。

公司主要物流与供应链管理业务包括:①前端物流,包括:VMI(供应商管理库存)、DC(分拨中心)、CKD/SKD(全散件/半散件)等;②工厂物流,包括:线边库管理和原材料配送上线、成品下线和成品仓管理等;③后端物流,包括:FG(成品)、FA(垫资模式)、FRU(客服备件)等;④配套服务及其他业务,包括:国内国际货运、银行监管仓(如动产、不动产质押监管仓储)、供应链金融服务等。

2、卫星导航定位服务

公司全资子公司亿程信息以车联网系统和北斗运营服务为定位,向多行业商业用户和政府机关提供系统平台和车辆北斗卫星定位运营服务及配套软硬件,是北斗导航车辆卫星定位服务一揽子解决方案提供商,业务范围涵盖货运、客运、危运、驾培、行政执法、汽车制造、智慧城市等专业应用领域,是国内车辆卫星定位运营服务行业中拥有自主知识产权软硬件产品及空间数据技术体系的企业。亿程信息卫星定位运营服务、软硬件研发、系统集成为一体,给予智能位置服务的平台级产品为商业用户提供道路运输车辆安全管理与运营服务、互联网+交通、车联网、物联智慧城市的整体解决方案,通过车载信息终端机智能外设采集车辆及随车人、物的状态信息,主要通过移动与物联通信网络传输至系统平台进行归类、存储和分析,

最终将用户需要的信息以客户端、网页、手机、信息、邮件、呼叫中心等方式提供给用户,帮助用户实现控制成本、透明管理、保障安全的目的。

(二)公司主要的业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业收入80,671.40万元,同比下降10.23%;分产品看,送货服务较去年同期下降

17.50%,设备销售较去年同期下降25.52%,服务及软件业务较去年同期下降30.47%;分地区看,华东地区销售收入比去年同期下降9.31%,华南地区销售收入比去年同期下降6.66%,西南地区销售收入比去年同期下降21.56%,以上是公司主要的业绩驱动因素。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
股权资产无重大变化
固定资产无重大变化
无形资产主要是本期部分开发支出项目转入所致
在建工程主要是部分在建项目完工转固定资产所致
商誉主要是本期计提商誉减值损失所致
应收账款主要是本期计提信用减值金额较上期增加所致
其他应收款主要是本期收回中山嘉信投资款所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、战略发展规划明确

随着社会信息化水平的不断提升,物流服务智能化已成为仓储物流企业追求的方向。在转型升级的道路上,公司以“智能仓储,智慧交通”为发展战略,一方面致力于通过物流理念、运营模式和技术平台的持续创新和升级进行提升,另一方面积极推进北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联等先进信息技术在物流领域的应用,通过两者融合来整合公司各产品模块并纵向延伸,构筑综合物流平台,为客户提供一体化的综合物流服务,并利用各种资源优势,通过资源整合和平台建设努力成为专业的物流服务商。

2、自主研发及技术创新优势

公司自成立以来,始终重视研发能力建设,重视技术创新。经过多年的发展与技术积累,公司研发团队已经拥有完备的技术研发体系和创新机制,研发能力处于行业领先地位。亿程信息在导航定位算法、GNSS终端和系统平台、GIS、通信技术、数据挖掘等方面掌握了丰富的北斗和 GPS 多系统卫星导航定位及其相关领域的核心技术,形成了自主知识产权,已经广泛的应用于产品和服务中。为了不断改善用户体验,持续提升核心竞争力,以全面服务客户需求为研发导向,公司打造了灵活完备的研发体系,聚集了行业经验丰富的研发团队,经过多年实践积累,系统性的提高了研发设计能力。公司先后被认定为“高新技术企业”、“技术先进型服务企业”和“企业技术中心”等称号。

3、稳定的管理团队

一直以来,公司都非常重视各类人才的培养。通过人才引进、培养和激励机制,建立了稳定的管理团队、专业的研发团队、优秀的营销团队和可靠的服务团队。公司的管理团队具备丰富的行业经验、专业的技术实力和出色的管理能力,并根据公司的法人治理结构,通过高效、合理的决策机制,在现有的管理基础上持续推进管理创新,逐步转变理念,不断优化和提升管理层的经营管理能力;研发团队不断壮大,坚持不断自主创新,先后开发了多项技术成果,保证了产品的技术领先地位;营销团队具有高度的市场敏感性,能够及时把握市场需求动向,挖掘潜在客户,扩大市场份额;服务团队长期从事一线客户服务,具有完善的服务理念和成熟的服务模式。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年,面对严峻复杂的国际形势和突如其来的新冠肺炎疫情严重冲击,国家政府坚持高质量发展方向不动摇,统筹疫情防控和经济社会发展,坚决贯彻落实各项决策部署,疫情防控取得重大战略成果,率先实现复工复产,经济恢复好于预期,国内经济运行逐季改善、逐步恢复常态。在此背景下,国内物流总体运行平稳,物流业总收入保持增长,随着复工复产稳步推进,物流企业业务量及订单水平均稳步回升,同时随着供给侧结构性改革推进,物流需求结构继续调整,新产业、新业态、新产品的拉动作用持续增强,物流发展的质量和效益稳步提升。报告期内,公司董事会和经营团队积极应对外部环境变化,公司在董事会和管理层的领导下,根据既定的发展规划及年度经营计划,齐心协力,周密部署,认真落实各项工作任务,积极扩大经营规模,不断提升主营业务经营质量,保持公司生产经营业绩稳定。报告期内,公司2020年度实现营业收入80,671.40万元,同比下降10.23%;营业利润-52,677.38万元,同比下降1.14%;利润总额-55,280.47万元,同比增长10.10%;归属于母公司所有者的净利润-61,245.47万元,同比下降5.22%。公司归属于母公司所有者的净利润亏损的主要原因是由于公司本期计提资产减值损失、信用减值损失、递延所得税费用所致。在物流与供应链管理服务业务方面,公司仓储及仓储增值服务、报关服务较上年同期稳步增长,报检及送货等业务有所下降,同时公司稳步推进仓储服务的智能化升级与改造,推动物流服务效率提升和降低物流成本,其中公司合肥成品智能化仓库、昆山仓库智能化项目及苏州子公司智能仓运转顺利,武汉子公司智能仓已于2020年7月投入运行,公司通过提升智能化仓储服务水平,为客户提供更加智能、高效的物流服务;在卫星导航定位服务业务方面,积极拓展北斗应用领域和车联网业务,探索绿色城配相关领域。同时,公司更换了卫星导航定位事业群管理层,并加强了对整体营运成本及费用的管控,进一步加大回款催收力度。内部信息化建设方面,公司持续优化内部信息管理系统,提升公司信息处理及技术服务能力。公司内部管理方面,加强公司内部管理和完善内控体系建设,加强对子公司的管控,完善质量管理及安全生产管理体系,进一步优化流程,提高工作效率,同时通过开展安全教育培训,提高员工安全意识和责任意识,提升企业安全生产水平。人才培养与企业文化方面,健全人力资源管理体系,完善公司薪酬考核体系,不定期组织员工活动,丰富员工文化生活,公司获评“江苏省2020年劳动关系和谐企业”,这是多年来政府对公司在深化和谐劳动关系创建活动,培育“企业关爱职工,职工热爱企业的”和谐理念,提高企业劳动用工管理水平的肯定与鼓励。资本运作及融资筹划方面,2020年6月,为提升公司的物流服务智能化水平,拓宽公司业务服务领域,公司与关联方宿迁京东振越企业管理有限公司共同投资设立合资公司。2020

年8月,河南中原金控有限公司基于对公司投资价值的认可,通过司法拍卖方式取得公司股份33,202,650股,占公司总股本的7.43%,成为公司重要投资者。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

营业收入整体情况

单位:元

2020年2019年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计806,714,034.61100%898,624,297.50100%-10.23%
分行业
商业55,340,314.806.86%80,272,019.788.93%-31.06%
服务业751,373,719.8193.14%818,352,277.7291.07%-8.18%
分产品
仓储及仓储增值服务400,431,022.5549.64%389,701,973.2543.37%2.75%
报关服务56,727,751.817.03%55,424,896.406.17%2.35%
报检服务3,199,964.530.40%5,965,167.630.66%-46.36%
送货服务222,030,503.0527.52%269,121,681.9729.95%-17.50%
贸易代理7,045,941.750.78%
设备销售54,540,137.176.76%73,226,078.038.15%-25.52%
服务及软件62,523,834.237.75%89,921,626.2810.01%-30.47%
其他6,821,180.640.85%7,774,196.420.87%-12.26%
新能源汽车租赁439,640.630.05%442,735.770.05%-0.70%
分地区
华北地区6,096,028.530.76%16,825,578.221.87%-63.77%
华东地区286,156,052.1835.47%315,515,254.5335.11%-9.31%
华中地区52,587,030.876.52%47,944,994.825.34%9.68%
华南地区231,861,561.4728.74%248,411,005.6527.64%-6.66%
西北地区2,368,128.280.29%6,382,317.630.71%-62.90%
西南地区170,905,487.5121.19%217,890,220.3324.25%-21.56%
港澳台地区56,739,745.777.03%45,654,926.325.08%24.28%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
商业55,340,314.8041,712,367.3124.63%-31.06%-45.44%19.86%
服务业751,373,719.81562,282,018.4925.17%-8.18%1.44%-7.10%
分产品
仓储及仓储增值服务400,431,022.55282,825,091.1129.37%2.75%3.18%-0.29%
代理送货服务222,030,503.05182,069,470.2318.00%-17.50%-18.05%0.56%
分地区
华东地区286,156,052.18208,261,739.6827.22%-9.31%-13.88%3.87%
华南地区231,861,561.47138,817,099.5340.13%-6.66%7.78%-8.02%
西南地区170,905,487.51165,453,856.693.19%-21.56%-3.69%-17.97%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

行业和产品分类

单位:元

行业分类项目2020年2019年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
商业41,712,367.316.91%76,449,386.6812.12%-45.44%
服务业562,282,018.4993.09%554,275,106.8287.88%1.44%

单位:元

产品分类项目2020年2019年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
仓储及仓储增值服务仓储服务成本132,886,951.8622.00%148,587,424.4723.56%-10.57%
仓储及仓储增值服务人员费用149,223,814.1824.71%124,757,304.8119.78%19.61%
仓储及仓储增值服务其他费用714,325.070.12%756,869.390.12%-5.62%
仓储及仓储增值服务报关服务成本26,022,174.264.31%24,472,047.053.88%6.33%
仓储及仓储增值服务报检服务成本4,037.750.00%52,120.680.01%-92.25%
仓储及仓储增值服务送货服务成本182,069,470.2330.14%222,177,902.6435.23%-18.05%
贸易代理贸易代理成本5,996,974.190.95%
新能源汽车租赁汽车租赁成本911,585.170.15%1,023,925.630.16%-10.97%
设备销售设备采购成本41,088,787.816.80%70,452,412.4911.17%-41.68%
服务及软件委托成本70,283,821.1711.64%29,859,469.424.73%135.38%
其他其他789,418.300.13%2,588,042.730.41%-69.50%

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、本期新增合并单位2家,分别为:

(1)合肥新捷宁供应链管理有限公司,系公司出资设立的全资子公司,注册资本为人民币900万元。截至2020年12月31日,公司实际支付投资款60万元,合肥新捷宁供应链管理有限公司的实收资本为60万元。

(2)宿迁新捷宁企业管理合伙企业(有限合伙),系公司和全资子公司合肥新捷宁供应链管理有限公司共同出资设立的全资子公司,注册资本为人民币600万元。截至2020年12月31日,公司和合肥新捷宁供应链管理有限公司尚未实际支付投资款,宿迁新捷宁企业管理合伙企业(有限合伙)的实收资本为零。

2、本期减少合并单位3家,分别为:

(1)公司的全资孙公司河北雄安亿源信息技术有限公司决议解散,并于2020年8月4日完成工商注销

登记手续。

(2)公司的孙公司贵州程风文化创意有限公司决议解散,并于2020年12月31日完成工商注销登记手续。

(3)公司全资孙公司海口清源亿程信息科技有限公司100%股权转让给自然人钟养,并于2020年12月10日完成工商变更登记。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)222,964,749.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例27.64%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1第一名95,028,724.7711.78%
2第二名44,724,474.635.54%
3第三名38,257,353.774.74%
4第四名29,927,661.413.71%
5第五名15,026,534.921.86%
合计--222,964,749.5027.64%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)78,347,880.45
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例16.62%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1第一名20,752,894.534.40%
2第二名17,861,264.443.79%
3第三名14,983,750.293.18%
4第四名12,638,465.502.68%
5第五名12,111,505.692.57%
合计--78,347,880.4516.62%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

2020年2019年同比增减重大变动说明
销售费用48,810,330.5551,507,748.27-5.24%无重大变化
管理费用180,106,302.87212,857,129.25-15.39%无重大变化
财务费用36,477,913.7567,019,569.73-45.57%主要是本期借款金额减少相应利息费用减少所致
研发费用36,622,923.2138,074,062.32-3.81%无重大变化

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2020年度公司研发支出4,059.24万元,占公司营业收入的5.03%。其中,资本化研发支出为2,771.89万元。研发支出同上年相比下降1.77%。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2020年2019年2018年
研发人员数量(人)256295636
研发人员数量占比10.91%10.90%18.96%
研发投入金额(元)40,592,411.0561,072,644.0460,920,447.10
研发投入占营业收入比例5.03%6.80%5.83%
研发支出资本化的金额(元)27,718,946.0612,651,209.2820,478,742.34
资本化研发支出占研发投入的比例68.29%20.72%33.62%
资本化研发支出占当期净利润的比重-4.55%-2.19%30.09%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目2020年2019年同比增减
经营活动现金流入小计1,034,556,874.971,033,858,430.250.07%
经营活动现金流出小计1,040,502,495.811,029,796,755.861.04%
经营活动产生的现金流量净额-5,945,620.844,061,674.39-246.38%
投资活动现金流入小计251,711,392.80149,659,997.9568.19%
投资活动现金流出小计52,754,666.8082,647,020.88-36.17%
投资活动产生的现金流量净额198,956,726.0067,012,977.07196.89%
筹资活动现金流入小计382,210,876.37859,476,772.00-55.53%
筹资活动现金流出小计668,528,379.01918,431,013.62-27.21%
筹资活动产生的现金流量净额-286,317,502.64-58,954,241.62-385.66%
现金及现金等价物净增加额-96,980,595.8312,763,896.57-859.80%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

项目2020年2019年同比增减变动原因说明
经营活动现金流入小计1,034,556,874.971,033,858,430.250.07%主要是本期收到政府补助、单位往来款及保证金较上期增加所致
经营活动现金流出小计1,040,502,495.811,029,796,755.861.04%主要是本期支付单位往来款及保证金较上期增加所致
经营活动产生的现金流量净额-5,945,620.844,061,674.39-246.38%主要是本期支付单位往来款及保证金较上期增加所致
投资活动现金流入小计251,711,392.80149,659,997.9568.19%主要是本期收到皖新分红、嘉信及汉铎处置款及非关联公司借款所致
投资活动现金流出小计52,754,666.8082,647,020.88-36.17%主要是本期购置固定资产较上期减少所致
投资活动产生的现金流量净额198,956,726.0067,012,977.07196.89%主要是本期收到皖新分红、嘉信及汉铎处置款及非关联公司借款所致
筹资活动现金流入小计382,210,876.37859,476,772.00-55.53%主要是本期向银行及其他主体融资金额减少所致
筹资活动现金流出小计668,528,379.01918,431,013.62-27.21%主要是归还其他主体融资金额较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额-286,317,502.64-58,954,241.62-385.66%主要是本期向银行及其他主体融资金额减少所致
五、现金及现金等价物净增加额-96,980,595.8312,763,896.57-859.80%主要是本期向银行及其他主体融资金额减少所致

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益16,701,114.75-3.02%主要是本期确认权益法投资收益所致
资产减值-170,231,617.5730.79%按照企业会计准则计提
营业外收入3,187,919.58-0.58%主要是本期收到业绩承诺补偿款所致
营业外支出29,218,799.40-5.29%主要是本期计提的预计负债较上期减少所致
信用减值损失-314,552,124.4956.90%按照企业会计准则计提

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位:元

2020年末2020年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金79,190,093.817.14%163,390,341.498.42%-1.28%无重大变化
应收账款299,029,640.4826.97%529,511,910.9127.29%-0.32%无重大变化
存货28,566,065.032.58%46,832,176.892.41%0.17%无重大变化
长期股权投资77,882,296.547.02%76,940,369.833.97%3.05%无重大变化
固定资产277,579,652.5625.03%272,237,450.9914.03%11.00%无重大变化
在建工程35,804,953.433.23%58,901,370.683.04%0.19%无重大变化
短期借款328,952,500.2829.67%442,665,000.0022.81%6.86%无重大变化
长期借款90,573,142.868.17%164,500,000.008.48%-0.31%无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至2020年12月31日止,公司资产权利受限情况详见本报告“第十二节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释 81、所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
114,940,000.0011,914,000.00864.75%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)
上海京新智造供应链管理服新设90,000,000.0045.00%自有资金宿迁京东振越长期供应链管理服已设立完-643,926.782020年08月18巨潮资讯网
供应链管理有限公司企业管理有限公司、宿迁盘古企业管理合伙企业(有限合伙)(www.cninfo.com.cn)
广州恒宇星晨科技有限公司企业信用咨询服务新设1,000,000.0010.00%自有资金张伯荣、王岳文、吴思远长期企业信用咨询服务已设立完成
合肥新捷宁供应链管理有限公司供应链管理服务新设1,000,000.00100.00%自有资金/长期供应链管理服务已设立完成-26,131.93
合肥新捷宁供应链管理有限公司供应链管理服务增资8,000,000.00100.00%自有资金/长期供应链管理服务已设立完成
安徽新之宁现代综合物流有限公司货物运输及代理新设9,000,000.0030.00%自有资金安徽光之华实业有限公司、金寨坊涧商务服务部(普通合伙)、苏州华能商务信息咨询有限公司、江阴龙裕村镇基础设施建设有限公司长期货物运输及代理已设立完成-87,073.13
宿迁新捷宁企业管理合伙企业(有限合伙)企业管理新设5,940,000.0099.00%自有资金合肥新捷宁供应链管理有限公司长期企业管理已设立完成
合计----114,940,000.00------------0.00-757,131.84------

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方被出售股权出售日交易价格(万元)本期初起至出售日该股权为出售对公司的影响股权出售为上市公司贡献的股权出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系所涉及的股权是否已全部过户是否按计划如期实施,如未按计划实披露日期披露索引
上市公司贡献的净利润(万元)净利润占净利润总额的比例施,应当说明原因及公司已采取的措施
龚培根上海汉铎投资中心(有限合伙)46.51%财产份额2020年09月11日6,250实现投资收益并补充流动资金,对公司主营业务无影响根据《资产评估报告》的评估值,经双方协商确定。/2020年09月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2020年9月12日关于转让上海汉铎投资中心(有限合伙)财产份额的公告

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
安徽皖新供应链服务有限公司参股公司货运代理、仓储服务40,000,000567,602,093.09133,683,590.442,256,400,122.5152,970,674.1937,666,735.91
昆山新宁物流有限公司子公司仓储及货运服务60,000,000245,606,021.3573,666,794.95172,231,017.266,492,215.575,935,224.36
深圳市新宁现子公司仓储及货运服60,000,000165,478,453.8634,115,389.93189,952,373.5631,953,517.1116,808,750.96
代物流有限公司
广州亿程交通信息有限公司子公司科技推广及应用服务100,000,000380,644,373.09-111,634,267.53117,095,338.90-516,745,543.76-574,533,522.95

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业,是国民经济的重要组成部分,在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。2020年新冠肺炎疫情冲击,国内物流行业在疫情影响下市场需求偏弱,导致物流企业经营发展受限,随着各部委接连出台一系列政策措施,进一步降低了物流成本、提升了物流效率,物流企业经营水平有所恢复,企业利润额虽有增长,但盈利水平不容乐观。同时,受新型冠肺炎疫情的影响,倒逼物流行业转型升级和动能创新发展,通过智能硬件、物联网、大数据等智慧化技术与手段,科技赋能智慧物流,新业态、新模式、新技术得以加快推广,物流企业智能化改造提速,加快实现物流行业的转型升级。2020年,国家陆续出台了《智能汽车创新发展战略》、《关于推进交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》等政策方针,智慧交通作为未来交通运输发展的重要方向,迎来新的发展机遇,智慧城市、智慧车路、智慧停车、自动驾驶等智慧交通解决方案在全国各地落地开花。随着5G、大数据、云计算等先进技术的广泛应用,在交通强国和新基建战略指引下,大数据、AI人工智能等新技术与交通行业的深度融合,智慧交通行业具有广阔的发展前景。

(二)公司发展战略

我国物流企业开始走向信息化、智能化,正努力从劳动密集型向技术密集型转变,由传统模式向现代

化、智能化升级。在工业4.0时代的今天,市场对供应链管理也提出了更高的智能化需求。物流智能化将会是大势之趋,同时也是公司近几年的战略发展方向。

公司着力于以创新推进智能物流产业发展,以“智能仓储,智慧交通”为发展战略,未来将进一步加快推进智能化物流服务,通过精细、动态、科学的管理,实现物流的自动化、可控化、智能化、网络化,为日常运行管理和控制提供有效支持。运用公司在3C产业产前精细化、高精度、智慧化物流运作经验,将公司服务产品化,向产业链上下游客户、跨行业客户延申,实现对汽车业、家电业等行业赋能,创造各行业运作新标杆。同时,运用上市公司平台,规范整合优质行业资源,提高核心竞争力,进一步增强企业盈利能力,力求将公司打造成为“全球第三方智能物流仓库”领先企业。

公司充分运用北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联等先进信息技术,在智慧交通领域深耕细作,聚焦细分市场,重点领域持续发力。同时,探索绿色城配相关行业,以新能源货车车联网服务为抓手,力争打造绿色城配运营生态平台。

(三)经营计划

提升综合物流服务及拓宽业务服务领域。公司将进一步提升服务品牌,从而保证持续稳定发展。同时,公司将进一步优化资源配置,充分发挥在相关产业链上优势,努力开拓新的业务模式,以拓宽延伸公司业务领域,为客户提供一站式立体化物流服务。

持续推进智能化信息化建设。坚持技术创新,加强智能仓储的建设,针对作业复杂度高的操作,要充分运用人工智能及其他相关技术与方法进行处理,提升公司仓储服务智能化水平。进一步优化公司信息系统,实现各类系统数据的对接与统一,提升公司管理的一体化、高效化和信息化水平。

加强内控管理及规范运营。公司将对现有内控体系及配套文件进行梳理,建立健全与公司相适应的经营管理体制,不断完善各流程的监管工作,全面提高各项制度的执行力,同时加强对子公司的管控,进一步强化印章管理,以符合公司规范管理的要求。持续完善质量管理及安全生产管理体系,通过流程优化,提高工作效率,定期开展安全教育培训及宣传工作,营造安全生态环境。

人力资源及企业文化方面。进一步完善公司薪酬结构及考核机制,深化员工的绩效考核工作,使员工的工作目标与公司战略目标、经营目标实现有机的结合;在企业文化方面,继续加强企业的凝聚力和向心力,加强职工学习和培训,用学习武装自己,提升职工的整体素质,增强公司内在驱动力。

资本运作及融资筹划。公司将充分发挥上市公司平台优势和自身专业优势,积极探索公司相关产业链上的发展机会,通过投资、合资与收购等多种方式,促进公司外延式发展,提升公司的规模和综合竞争实力;同时充分利用资本市场融资平台,加强融资筹划,推进公司集团化、资本化运作,帮助公司获得更好的发展。

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者应对此保持足够的风险意识,并且应当理解经

营计划与业绩承诺之间的差异。

(四)可能面对的风险

1、内部管理风险

随着公司的快速发展,公司控股子公司、参股公司数量的增加和业务规模的扩大,使公司经营管理和内部控制难度加大,对公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。尽管公司在发展过程中已按照现代企业制度的要求建立了较为完善的组织管理体系,但仍存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误,给公司带来潜在风险;公司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大,可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。应对措施:公司通过建立严格的内部控制和授权体系,优化内部流程,提高管理效率,并进一步加强人才引进和培养,以降低管理风险。同时,公司开发了经营管理系统,利用系统功能搭建一个集成的总管理平台,使各子公司规范统一管理,各业务管理的工作在各自的业务系统完成,以达到日常管理工作系统化、透明化、规范化、统一化,最终达到提升公司整体的竞争力。

2、行业技术升级风险

掌握领先的技术是“智能仓储、智慧交通”发展战略的核心竞争要素。智能科技发展日新月异,如不能及时跟踪技术的升级换代,或不能及时将储备技术开发成符合市场需求的新产品,公司可能会在新一轮竞争中丧失既有优势。

应对措施:针对上述风险,公司将保持灵活的市场需求反应体系,持续加大在基础技术和产品研发上的投入,提高新产品的快速响应能力和交付能力,通过升级技术平台、落实技术规范、强化技术考核及完善技术梯队等多项措施,将公司的技术与研发能力提升到一个新的高度。

3、对外投资及新业务拓展风险

公司在巩固已有的网点建设项目的基础上,也在积极拓宽业务渠道尝试涉及相关新的领域,搭建新的业务平台,完善公司的产业布局,新的投资可能会面临回收期较长,投资失败或亏损的风险。

应对措施:公司将密切关注行业动态,加强自身运营能力及专业人才的引进与培养。

4、未决诉讼风险

公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库2015年12月22日发生火灾事故,由此火灾事故引发的未决诉讼截至本报告披露日共计有5起,未来可能存在对公司财务状况、经营成果和现金流量状况产生一定影响的风险。

应对措施:公司子公司将积极应诉,通过合理的法律手段及相关措施,尽量降低对公司产生负面影响,同时公司持续关注本次火灾的进展情况,及时履行相应的信息披露义务。

5、应收账款规模较大的风险

由于公司业务规模不断扩大及公司完成对亿程信息的并购致使公司应收账款增加显著。亿程信息处于成长期,给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限,导致公司的应收账款周转速度较慢,应收账款余额较大,若相关客户出现经营不善,不能及时还款,公司可能存在发生坏账的风险。应对措施:公司将根据实际情况,执行合理的应收账款坏账计提准备政策;同时对应收账款情况进行持续监控,不断加强应收账款的催收管理,避免较高的坏账风险。

6、汇率风险

公司从事进口货物保税仓储业务,涉及外币结算,面临汇率波动的风险。

应对措施:公司将强化汇率风险防范意识,密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态,加强合同管理等措施,尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

(一)公司现金分红政策的制定

报告期内,未对公司《公司章程》中现行的有关现金分红政策进行修订调整。

(二)报告期现金分红政策的执行情况

由于公司2019年度业绩亏损,为了满足公司生产经营需要,保证公司的可持续性发展,以更好地维护全体股东的长远利益,公司决定2019年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。2020年5月19日,公司召开的2019年度股东大会审议通过《关于审议<2019年度利润分配预案>的议案》,同意公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数(股)446,687,115
现金分红金额(元)(含税)0.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)0
可分配利润(元)-863,966,802.39
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例0.00%
本次现金分红情况
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经上会会计师事务所审计,母公司2020年度实现净利润-922,551,324.08元,累计未分配利润-863,966,802.39元。截至2020年12月31日,母公司资本公积金余额为756,803,768.43元。公司2020年度业绩亏损,为了满足公司生产经营需要,保证公司的可持续性发展,以更好地维护全体股东的长远利益,公司决定2020年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。此利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议。

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

1、2018年度

2019年5月15日,公司召开的2018年度股东大会审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》。公司以2018年12月31日的总股本297,791,410股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.22元人民币(含税),合计分配股利6,551,411.02元;同时进行资本公积转增股本,以公司总股本297,791,410股为基数,向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本将增加至446,687,115股。

2、2019年度

2020年5月19日,公司召开的2019年度股东大会审议通过《关于审议<2019年度利润分配预案>的议案》。由于公司2019年度业绩亏损,为了满足公司生产经营需要,保证公司的可持续性发展,以更好地维护全体股东的长远利益,公司决定2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

3、2020年度

2021年4月27日,第五届董事会第十六次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》。由于公司2020年度业绩亏损,为了满足公司生产经营需要,保证公司的可持续性发展,以更好地维护全体股东的长远利益,公司决定2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需提交2020年年度股东大会审议。公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年0.00-612,454,709.780.00%0.000.00%0.000.00%
2019年0.00-582,072,056.320.00%0.000.00%0.000.00%
2018年6,551,411.0264,583,671.0010.14%0.000.00%6,551,411.0210.14%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺王雅军、苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心(有限合伙)、广州程功信息科技有限公司1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与新宁物流及其子公司、亿程信息及其子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动;2、本承诺人截至重组报告书签署日并未直接或间接拥有从事与公司产生同业竞争的其他企业("竞争企业")的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益;3、本承诺人及本承诺人控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成实质2015年07月20日长期截至目前,承诺人信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。
性竞争的,本承诺人将立即通知公司,并将该等商业机会让与公司;4、本承诺人承诺不利用本承诺人作为控股股东或实际控制人的地位和对新宁物流的实际控制能力,损害新宁物流以及新宁物流其他股东的权益;5、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给亿程信息造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
曾卓、罗娟1、本承诺人目前没有、将来也不会直接或间接从事与亿程信息、新宁物流及其子公司(以下统称"公司")与现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动;2、本承诺人截至本报告书签署日并未拥有从事与公司产生同业竞争的其他企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任2015年07月20日长期截至目前,承诺人信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。
何权益;3、本承诺人从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞争的,本承诺人将立即通知公司,并将该等商业机会让与公司;4、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给新宁物流造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
王雅军、苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心(有限合伙)、广州程功信息科技有限公司1、本承诺人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响新宁物流的独立性,并将保持新宁物流在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日,除已经披露的情形外,本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与新宁物流不存在其他重大关联交易。2、本承诺人承诺将尽可能地避免和减少与新宁物流之间将来可能发生的2015年07月20日长期截至目前,承诺人信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。
偿责任。
曾卓、罗娟、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)1、本承诺人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及新宁物流公司章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。2、本承诺人将杜绝一切非法占用新宁物流和/或亿程信息的资金、资产的行为。3、本承诺人将尽可能地避免和减少与新宁物流和/或亿程信息的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照新宁物流公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保2015年07月20日长期截至目前,承诺人天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)信守承诺,未发现违反上述承诺的情况;其他情况详见“注”。
证不通过关联交易损害新宁物流及其他股东的合法权益。4、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给新宁物流造成一切损失和后果,本承诺人承担赔偿责任。
王雅军、曾卓、苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心(有限合伙)、广州程功信息科技有限公司(一)在本次交易完成后,本承诺人将继续维护新宁物流的独立性,保证新宁物流(包括亿程信息在内的各子公司,以下同)人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。1、保证新宁物流的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均无在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水情况;保证新宁物流的高级管理人员的任命依据法律法规2015年09月30日长期截至目前,承诺人王雅军、苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心(有限合伙)、广州程功信息科技有限公司信守承诺,未发现违反上述承诺的情况;其他情况详见"注"。
保证该等机构独立行使各自的职权;保证新宁物流的经营管理机构与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的经营机构不存在混同、合署办公的情形;(二)本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给新宁物流造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。
曾卓、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、天津天忆创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)、江苏悦达泰和股权投资基金中心(有限合伙)、姚群、罗娟本承诺人作为亿程信息的股东,与截至本承诺出具之日的亿程信息的其他股东除共同持有亿程信息的股权外,相互之间不存在通过协议或其他安排从而构成《上市公司收购管理办法》第83条规定的一致行动人关系的情形;本承诺人承诺未来在行使江苏新宁现代物流股份有限公司的股东权利时,将依据自身独立判断,与截至本2015年07月20日长期至目前,承诺人信守承诺,未发现违反上述承诺的情况
承诺出具之日的亿程信息的其他股东互不干涉、互不影响,互不构成一致行动关系,也不谋求以达成一致行动协议的方式共同控制江苏新宁现代物流股份有限公司。
首次公开发行或再融资时所作承诺苏州锦融投资有限公司、王雅军向公司出具《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》,承诺其及其控股的公司或者企业没有从事于股份公司主营业务存在竞争的业务活动;向公司出具《关联交易承诺函》,承诺不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)与公司进行对其财务状况和经营成果有重大影响的关联交易。2009年07月24日长期报告期内,公司相关股东信守承诺,没有与公司发生重大关联交易,没有发生与公司同业竞争的行为。
王雅军、伍晓慧在任职期间每年转让的股份不超过其直接所持有公司股份总数的百分2009年07月24日长期截至目前,承诺人信守承诺,未发现违反上述承诺
之二十五;上述人员离职后半年内,不转让其直接所持有的股份公司股份;在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占其直接所持有股份公司股票总数的比例不超过50%。的情况。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺蔡婉婷指定的第三方彭国宇先生自2018年7月27日起36个月内不转让或者委托他人管理前述股份2018年07月27日2020年7月08日承诺事项提前履行完毕,承诺人在履行期间信守承诺,未发现违反上述承诺的情况。
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

注:公司截至目前疑似存在5,820万元资金被全资子公司广州亿程交通信息有限公司关联方非经营性占用情形;曾卓在其承诺期内违反公司章程等规定,通过个人越权代理行为以亿程信息名义出具《担保函》向其违规提供担保。广州亿程交通信息有限公司关联方存在违反该等承诺的情况。

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司董事会认为:上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报告出具保留意见的审计报告,真实、客观地反映了公司实际的财务状况和经营成果。对于上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告意见类型,公司董事会尊重其独立判断,并高度重视报告涉及事项对公司产生的影响,将采取积极措施尽快消除上述事项影响,维护广大投资者的利益。

2、公司独立董事发表如下独立意见:

(1)上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的保留意见的审计报告,客观和真实地反映了公司实际的财务状况和经营成果,我们对审计报告无异议。

(2)我们同意《董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》,并将持续关注、监督公司董事会和管理层采取有效措施,努力降低和消除所涉及事项对公司的影响,切实维护公司及全体股东的合法权益。

3、公司监事会认为:董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况,公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解和认可。作为公司监事,将持续关注相关事项进展,并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施,切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会〔2017〕22号)(简称“新收入准则”)。本公司自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

会计政策变更的内容与原因审批程序受影响的报表项目名称和金额
首次执行新收入准则,财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]22号),要求其他境内上市企业自2020年1公司于2020年4月27日召开的第五届董事会第二次会议,审议通过《关于公司会计政策变涉及资产负债表“预收款项”、“合同负债”、“其他流动负债”项目。
月1日起执行。更的议案》。

为执行新收入准则,本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,对2019年度及以前年度财务报表不予调整。首次执行当年2020年1月1日财务报表相关项目情况如下:

项目2019/12/312020/1/1调整数
预收款项26,081,538.14-26,081,538.14
合同负债25,772,647.3225,772,647.32
其他流动负债922,028.691,230,919.51308,890.82

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期新增合并单位2家,分别为:

(1)合肥新捷宁供应链管理有限公司,系公司出资设立的全资子公司,注册资本为人民币900万元。截至2020年12月31日,公司实际支付投资款60万元,合肥新捷宁供应链管理有限公司的实收资本为60万元。

(2)宿迁新捷宁企业管理合伙企业(有限合伙),系公司和全资子公司合肥新捷宁供应链管理有限公司共同出资设立的全资子公司,注册资本为人民币600万元。截至2020年12月31日,公司和合肥新捷宁供应链管理有限公司尚未实际支付投资款,宿迁新捷宁企业管理合伙企业(有限合伙)的实收资本为零。

2、本期减少合并单位3家,分别为:

(1)公司的全资孙公司河北雄安亿源信息技术有限公司决议解散,并于2020年8月4日完成工商注销登记手续。

(2)公司的孙公司贵州程风文化创意有限公司决议解散,并于2020年12月31日完成工商注销登记手续。

(3)公司全资孙公司海口清源亿程信息科技有限公司100%股权转让给自然人钟养,并于2020年12月10日完成工商变更登记。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称上会会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)230
境内会计师事务所审计服务的连续年限2
境内会计师事务所注册会计师姓名江华、陈嘉峰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限2

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况涉案金额(万元)是否形成预计负债诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况披露日期披露索引
原告:中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司;被告:公司和深圳市新宁现代物流有限公司;诉讼事项:保险人代位求偿权纠纷。21,287.54一审未判决不适用2019年05月01日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方关联关系形成原因是否存在非经营性资金占用期初余额(万元)本期新增金额(万元)本期收回金额(万元)利率本期利息(万元)期末余额(万元)

应付关联方债务

关联方关联关系形成原因期初余额(万本期新增金本期归还金利率本期利息(万期末余额(万
元)额(万元)额(万元)元)元)
上海京新智造供应链管理有限公司公司参股公司借款08008004.35%4.860
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响补充公司流动资金

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年6月11日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过《关于投资设立合资公司暨关联交易的议案》,公司拟与宿迁京东振越企业管理有限公司、员工持股平台(公司的指定方及宿迁京东振越企业管理有限公司的指定方将共同设立的有限合伙企业)共同投资设立“上海京新智造供应链服务有限公司”(暂定名,实际名称以工商行政管理部门核定为准,以下简称“合资公司”),注册资本为20,000万元,其中公司以货币出资9,000万元,持有合资公司45%的股权;宿迁京东振越企业管理有限公司以货币出资8,000万元,持有合资公司40%的股权;员工持股平台以货币出资3,000万元,持有合资公司15%的股权。上述事项已经于2020年6月30日公司召开的第三次临时股东大会审议通过。2020年8月13日,上海京新智造供应链服务有限公司已完成了工商注册登记。

2、与日常经营相关的关联交易,详见公司已在中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称
《关于投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2020-044)2020年06月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明公司租赁情况详见本报告“第十二节 财务报告”中“十六、其他重要事项 8、其他”。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司(原仁怀新宁酒业供应链有限公司)2014年10月23日3,0003,000连带责任保证六年
昆山新宁物流有限公司2018年01月30日5,5005,500连带责任保证八年
广州亿程交通信息有限公司2018年05月18日3,0002,700连带责任保证二年
苏州新宁物流有限公司2019年04月11日1,0001,000连带责任保证二年
苏州新宁公共保税仓储有限公司2019年04月11日1,0001,000连带责任保证二年
广州亿程交通信息有限公司2019年04月25日5,3005,300连带责任保证一年
昆山新宁物流有限公司2019年06月27日5,0005,000连带责任保证二年
广州亿程交通信息有限公司2019年07月10日5,0003,000连带责任保证三年
贵州亿程交通信息有限公司2019年10月10日1,000800连带责任保证一年
广州亿程交通信息有限公司2020年05月27日5,0003,000连带责任保证一年
广州亿程交通信息有限公司2020年05月27日5,0004,000连带责任保证一年
广州亿程交通信息有限公司2020年05月27日1,5001,500连带责任保证一年
广州亿程交通信息有限公司2,5002,500连带责任保证一年
昆山新宁物流有限公司2020年05月27日5,0003,000连带责任保证一年
昆山新宁物流有限公司2,0002,000连带责任保证三年
昆山新宁物流有限公司2020年05月27日2,0001,000连带责任保证一年
深圳市新宁现代物流有限公司4,0002,000连带责任保证一年
深圳市新宁现代物流有限公司2020年05月27日4,0000连带责任保证一年
深圳市新宁现代物流有限公司1,0001,000连带责任保证一年
深圳市新宁现代物流有限公司2020年05月27日1,0000连带责任保证一年
贵州亿程交通信息有限公司2020年05月27日1,2000连带责任保证一年
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)24,700报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)47,300
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)27,000报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)20,000
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)24,700报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)47,300
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)27,000报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)20,000
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例93.51%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)10,500
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)0
上述三项担保金额合计(D+E+F)10,500
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)

采用复合方式担保的具体情况说明

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称合同订立对方名称合同总金额合同履行的进度本期确认的销售收入金额累计确认的销售收入金额应收账款回款情况影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化是否存在合同无法履行的重大风险

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。

(2)年度精准扶贫概要

(3)精准扶贫成效

(4)后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□ 是 □ 否

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于股东苏州锦融投资有限公司持有的公司无限售流通股份46,357,500股(占其所持有公司股份总数的100%,占公司总股本的10.38%)和股东曾卓持有的公司无限售流通股份679,914股(占其所持有公司股份总数的1.84%,占公司总股本的0.15%)被司法拍卖及其进展的相关具体情况公司已在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告,临时公告内容查询如下:

临时公司名称披露日期临时报告披露网站查询索引
《关于控股股东及其一致行动人部分股份将被司法拍卖的提示性公告》2020年7月04日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东一致行动人部分股份被司法拍卖的进展公告》2020年8月05日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》2020年8月06日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》2020年8月07日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》2020年8月08日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》2020年8月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东及其一致行动人被司法拍卖的部分股份完成过户公告》2020年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东及其一致行动人部分股份被司法拍卖的进展公告》2020年8月19日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于控股股东及其一致行动人被司法拍卖的部分股份完成过户公告》2020年8月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于股东及其一致行动人部分股份被司法拍卖进展暨完成过户的公告》2020年9月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、截至本报告期末,公司不存在《公司法》、《收购管理办法》、《上市规则》等法律法规规定的控股股东和实际控制人,仍处于无控股股东及实际控制人的状态。公司已在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告,临时公告内容查询如下:

临时公司名称披露日期临时报告披露网站查询索引
《关于公司无控股股东及实际控制人的提示性公告》2020年9月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

3、公司于2020年9月11日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于

转让上海汉铎投资中心(有限合伙)财产份额的议案》,同意公司将持有的上海汉铎投资中心(有限合伙)

46.51%财产份额以人民币6250万元全部转让给龚培根。公司已在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告,临时公告内容查询如下:

临时公司名称披露日期临时报告披露网站查询索引
《关于转让上海汉铎投资中心(有限合伙)财产份额的公告》2020年9月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

4、公司董事会、监事会于2020年3月完成换届选举,并聘任高级管理人员。公司已在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告,临时公告内容查询如下:

临时公告名称披露日期临时报告披露网站查询索引
第四届监事会第三十一次会议决议公告2020年3月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第四届董事会第三十五次会议决议公告2020年3月14日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2020年第一次临时股东大会决议公告2020年3月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第五届董事会第一次会议决议公告2020年3月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

5、公司及公司子公司其他重大事项如下:

临时公告名称披露日期临时报告披露网站查询索引
关于控股股东股份被轮候冻结的公告2020年2月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司获得政府补助的公告2020年5月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股股东及其一致行动人股份被司法冻结及轮候冻结的公告2020年5月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
补充公告2020年5月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于为子公司提供担保的公告2020年5月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股股东一致行动人股份新增轮候冻结的公告2020年5月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股股东及其一致行动人股份新增轮候冻结的公告2020年6月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司为公司提供担保的公告2020年6月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股股东及其一致行动人股份减持计划期限届满暨实施情况的公告2020年7月4日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股股东股份新增轮候冻结的公告2020年7月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于出售全资子公司股权及后续安排的进展公告2020年7月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股股东股份新增轮候冻结的公告2020年7月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股股东股份新增轮候冻结的公告2020年8月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股股东及其一致行动人股份新增轮候冻结的公告2020年8月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
于控股股东及其一致行动人股份新增轮候冻结的公告2020年8月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于控股股东股份新增轮候冻结的公告2020年8月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司股东股份新增轮候冻结的公告2020年9月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司股东股份解冻及轮候冻结生效的公告2020年9月8日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司股东股份新增轮候冻结的公告2020年9月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司董事辞职及补选董事的公告2020年9月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司股东股份新增轮候冻结的公告2020年9月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司股东股份新增轮候冻结的公告2020年10月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于股东解除一致行动协议的提示性公告2020年11月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于免去谭平江公司董事、副总经理职务的公告2020年11月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于改选公司董事长及聘任财务总监的公告2020年12月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2015年12月22日公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故,相关内容详见公司于2015年12月24日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于全资子公司租赁仓库发生火灾事故的公告》(公告编号:2015-095)。

本报告期内,关于全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故涉及诉讼的进展情况,公司已在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告,临时公告内容查询如下:

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称
《关于全资子公司收到民事判决书的公告》2020年01月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司收到二审民事判决书的公告》2020年8月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司收到二审民事判决书的公告》2020年8月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司收到民事判决书的公告》2020年9月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司收到二审民事判决书的公告》2020年10月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼的公告》2020年12月01日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、公司聘请的第三方审计机构对亿程信息进行审核,显示亿程信息于2020年7月分别与惠州市运富商贸有限公司、深圳市铭华供应链服务有限公司签订采购合同并支付预付款5,820万元,合同生效后未收到上述供应商提供的采购货品,也未终止相应合同并收回预付款款项。截至本报告披露日,公司可能存在5,820万元被全资子公司亿程信息关联方非经营性占用资金(以有权机关调查的结果为准)的情况。亿程信息涉及两起违规对外担保事件,截止本报告披露日,相关担保责任均已化解。

公司已在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告,临时公告内容查询如下:

临时公司名称披露日期临时报告披露网站查询索引
《关于公司可能存在非经营性占用资金情况的提示性公告》2020年10月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于可能存在资金占用、违规担保的进展公告》2020年11月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于可能存在资金占用、违规担保的进展公告》2020年12月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司涉及违规对外担保事项的公告》2021年3月04日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司违规对外担保解除的进展公告》2021年4月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于全资子公司违规对外担保解除的进展公告》2021年4月17日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

3、公司全资子公司昆山新宁物流有限公司涉及的有关诉讼事项,见本报告“第十二节 财务报告、十四承诺及或有事项”。

4、本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司(以下简称“亿程信息”)下属控股子公司北京星光中弘科技有限公司员工韦伟涉嫌挪用资金,亿程信息已于2016年12月15日向广州市公安局进行了报案。根据亿程信息的控告材料以及广东诚安信会计师事务所有限公司出具的《广州亿程交通信息有限公司及其下属子公司部分合同履行情况专项审计报告》(粤诚审[2016]981号),韦伟利用职务之便,涉嫌挪用亿程信息公司资金人民币6,799.30万元,截至报案日2016年12月15日止尚有人民币29,216,472.00元未归还。

2017年2月13日,亿程信息收到广州市公安局出具的《立案告知书》:“韦伟涉嫌挪用资金案一案,我局认为韦伟有犯罪嫌疑,现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条之规定,立挪用资金案进行侦查。”

2018年3月26日,亿程信息收到广州市公安局经济犯罪侦查支队《关于韦伟涉嫌挪用资金案进展情况的复函》:“现案件正在侦查中”。

截至2020年12月31日止,韦伟涉嫌挪用资金尚未归还的款项为人民币29,216,472.00元及其经手的销

售业务尚未收回的款项为人民币1,603,000.00元,两项共计人民币30,819,472.00元。截至2017年3月31日,亿程信息主要管理人员吴宏等人已经向亿程信息交纳了2400万元保证金,承诺亿程信息无法追回损失的,由吴宏等人赔偿损失,因此亿程信息对2400万元范围内不会产生损失,经单独进行减值测试后计提坏账准备6,819,472.00元。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份37,654,9148.43%-36,979,914-36,979,914675,0000.15%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股37,654,9148.43%-36,979,914-36,979,914675,0000.15%
其中:境内法人持股
境内自然人持股37,654,9148.43%-36,979,914-36,979,914675,0000.15%
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份409,032,20191.57%36,979,91436,979,914446,012,11599.85%
1、人民币普通股409,032,20191.57%36,979,91436,979,914446,012,11599.85%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数446,687,115100.00%00446,687,115100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

股东曾卓于2019年10月8日辞去公司董事职务,其所持股份将依据相关法律法规和业务规则的规定进行管理。股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
曾卓36,979,91436,979,9140高管锁定股曾卓先生已于2019年10月8日辞去公司董事职务,其所持股份将依据相关法律法规和业务规则的规定进行管理。
王雅军675,000675,000高管锁定股每年初按持股总数25%解除限售
合计37,654,914036,979,914675,000----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数24,803年度报告披露日前上一月末普通股股东总数24,027报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
宿迁京东振越企业管理有限公司境内非国有法人10.00%44,668,71144,668,711
曾卓境内自然人8.13%36,300,00036,300,000质押36,300,000
冻结36,300,000
河南中原金控有限公司国有法人7.43%33,202,65033,202,650
南通锦融投资中心(有限合伙)境内非国有法人2.18%9,729,7039,729,703质押9,729,703
冻结9,729,703
#元元境外自然人2.04%9,100,1509,100,150
李桦境内自然人1.16%5,203,2505,203,250
#祝昌华境内自然人0.90%4,008,6274,008,627
#邹春秀境内自然人0.74%3,320,2093,320,209
余磊境内自然人0.64%2,842,8002,842,800
#张文德境内自然人0.58%2,578,1002,578,100
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况不适用
(如有)(参见注4)
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明不适用
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
宿迁京东振越企业管理有限公司44,668,711人民币普通股44,668,711
曾卓36,300,000人民币普通股36,300,000
河南中原金控有限公司33,202,650人民币普通股33,202,650
南通锦融投资中心(有限合伙)9,729,703人民币普通股9,729,703
#元元9,100,150人民币普通股9,100,150
李桦5,203,250人民币普通股5,203,250
#祝昌华4,008,627人民币普通股4,008,627
#邹春秀3,320,209人民币普通股3,320,209
余磊2,842,800人民币普通股2,842,800
#张文德2,578,100人民币普通股2,578,100
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明未知10无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)在公司上述股东中,元元未通过普通证券账户持有公司股票,仅通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,100,150股;祝昌华未通过普通证券账户持有公司股票股,仅通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票4,008,627股;邹春秀通过普通证券账户持有公司股票1,051,209股,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,269,000股,实际合计持有3,320,209股;张文德通过普通证券账户持有公司股票1,302,600股,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,275,500股,实际合计持有2,578,100股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:无控股主体控股股东类型:不存在公司不存在控股股东情况的说明具体内容详见公司于2020年9月12日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称无控股股东
变更日期2020年09月11日
指定网站查询索引巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期2020年09月12日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:无实际控制人实际控制人类型:不存在公司不存在实际控制人情况的说明具体内容详见公司于2020年9月12日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况

√ 是 □ 否

法人最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
宿迁京东振越企业管理有限公司范彬彬2018年07月10日91321311MA1WULWD95企业管理咨询,广告代理、发布,版权代理,软件设计及技术开发、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最终控制层面股东报告期不适用

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

内控制的其他境内外上市公司的股权情况新实际控制人名称

新实际控制人名称无实际控制人
变更日期2020年09月11日
指定网站查询索引巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期2020年09月12日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称法定代表人/单位负责人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动
宿迁京东振越企业管理有限公司范彬彬2018年07月10日100万人民币企业管理咨询,广告代理、发布,版权代理,软件设计及技术开发、技术咨询、技术服务。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)
杨海峰董事长现任432020年12月21日2023年03月29日00
王雅军董事现任592008年03月20日2023年03月29日900,000900,000
者文明董事现任472020年03月30日2023年03月29日00
田旭董事现任462020年09月28日2023年03月29日00
梅林董事现任402020年09月28日2023年03月29日00
董惠良独立董事现任682016年03月07日2022年03月06日00
杨靖超独立董事现任482017年03月15日2023年03月29日00
张海龙独立董事现任442020年03月30日2023年03月29日00
盛雪峰监事会主席现任432013年06月24日2023年03月29日00
张国华监事现任402014年02月25日2023年03月29日00
陆亚荣监事现任422017年2023年00
08月23日03月29日
周博总经理现任412020年03月30日2023年03月29日00
丁苏庆副总经理现任422020年03月30日2023年03月29日00
薛颖财务总监现任392020年12月21日2023年03月29日00
朱臣君副总经理、董事会秘书现任352020年12月28日2023年03月29日00
张瑜副总经理现任392020年12月28日2023年03月29日00
王振辉董事离任462019年10月25日2020年03月14日00
傅兵董事离任452019年10月25日2020年03月14日
万解秋独立董事离任662014年03月17日2020年03月14日00
周 博副总经理离任412013年06月24日2020年03月14日00
周 博董事离任412013年06月24日2020年09月10日00
伍晓慧董事离任552008年03月20日2020年09月10日00
谭平江副总经理离任552020年03月30日2020年11月17日00
谭平江董事离任552015年11月042020年12月0300
张 瑜董事会秘书离任392011年03月18日2020年12月18日00
马汝柯财务总监离任502012年10月24日2020年12月18日00
合计------------900,00000900,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
王振辉董事任期满离任2020年03月30日任期届满离任
傅兵董事任期满离任2020年03月30日任期届满离任
万解秋独立董事任期满离任2020年03月30日任期届满离任
杨海峰董事被选举2020年03月30日董事会换届被选举
者文明董事被选举2020年03月30日董事会换届被选举
张海龙独立董事被选举2020年03月30日董事会换届被选举
谭平江总经理任期满离任2020年03月30日任期届满离任
周博副总经理任期满离任2020年03月30日任期届满离任
周博总经理聘任2020年03月30日聘任高级管理人员
谭平江副总经理聘任2020年03月30日聘任高级管理人员
丁苏庆副总经理聘任2020年03月30日聘任高级管理人员
周博董事离任2020年09月10日工作原因
伍晓慧董事离任2020年09月10日工作原因
田旭董事被选举2020年09月28日补选董事
梅林董事被选举2020年09月28日补选董事
谭平江副总经理解聘2020年11月17日涉嫌资金占用(以有权机构调查结果为准),被辞退
谭平江董事离任2020年12月03日涉嫌资金占用(以有权机构调查结果为准),被罢免
马汝柯财务总监解聘2020年12月18日工作原因
张瑜董事会秘书解聘2020年12月18日工作原因
王雅军董事长离任2020年12月20日工作原因
杨海峰董事长被选举2020年12月21日改选董事长
薛颖财务总监聘任2020年12月21日聘任高级管理人员
朱臣君副总经理、董事会秘书聘任2020年12月28日聘任高级管理人员
张瑜副总经理聘任2020年12月28日聘任高级管理人员

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责杨海峰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1978年1月出生,中共党员,本科学历。历任人民文学出版社营销编辑,四川文轩出版事业部编辑,博集天卷图书发行有限公司市场媒介经理,亚马逊中国营销编辑,中华工商联合出版社营销总监,京东商城图书业务部营销经理,京东商城图书业务部采销总监,京东商城图书文娱业务部总经理,京东物流集团价值供应链部业务副总裁,现任京东物流集团KA及销售发展部新业务拓展负责人,截止本报告末,担任公司董事长职务。王雅军先生:中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,本科学历、硕士学位。1984年毕业于沈阳建筑大学电气自动化专业,1984年参加工作,历任沈阳电车公司技术员、南京机床附件厂车间主任、昆山宁昆房产开发有限责任公司总经理、昆山新宁公共保税仓储有限公司董事长。现任广州程功信息科技有限公司董事长,截止本报告末,担任公司董事职务。者文明先生:中国国籍,无境外永久居留权,1974年2月出生,中共党员,硕士学历。历任中科院凯

思昊鹏软件有限公司软件研发工程师,用友网络股份有限公司软件研发工程师、系统架构师,京东物流研发总架构师,京东物流研发架构部负责人,现任京东物流技术发展部2025实验室负责人,截止本报告末,担任公司董事职务。

田旭先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975年3月出生,中共党员,大专学历。历任郑州市郑东新区建设开发投资总公司副总经理兼财务总监,现任河南中原金控有限公司常务副总经理,截止本报告末,担任公司董事职务。

梅林先生:中国国籍,无境外永久居留权,1981年11月出生,本科学历。历任广发银行股份有限公司郑州分行郑花路支行副经理、信贷审查部资深主管,现任河南中原金控有限公司风险总监,截止本报告末,担任公司董事职务。

董惠良先生:中国国籍,无境外永久居留权,1953年1月出生,管理学硕士,会计学教授,主要教学和研究领域为会计学、财务管理。历任黑龙江牡丹江林业学校教师,上海百货采购供应站职工学校教师,江苏商业管理干部学院教师、教务处长、院长助理、副院长,上海财贸管理干部学院会计系主任、副教授,上海商业职业技术学院会计系主任、教授,上海商学院财会学院和财经学院院长、教授,上海商学院财金学院教授,现已退休。兼任上海会计学会理事,上海市商业会计学会副会长,上海市财务会计管理中心资深专家,上海市经济和信息化委员会外聘专家。现任上海海融食品科技股份有限公司独立董事,上海百金化工股份有限公司独立董事,INDO BAIJIN CHEMICALS PRIVATE LIMITED(印度百金化工有限公司)独立董事,截止本报告末,担任公司独立董事职务。

杨靖超先生:中国国籍,无境外永久居留权,1973年5月出生,毕业于复旦大学工商管理专业,研究生学历,注册会计师。曾任职于普华会计师事务所、德国汉高表面技术、百盛中国餐饮集团、TNT国际快递、安培威中国有限公司。现任博士伦上海贸易有限公司财务总监,黄山永新股份有限公司独立董事,浙江海象新材料有限公司独立董事,厦门多想互动文化传播股份有限公司独立董事,上海国家会计学院研究生导师。截止本报告末,担任公司独立董事职务。

张海龙先生:中国国籍,无境外居留权,出生于1977年,毕业于中央财经大学,获管理学及会计学双学士学位,中国注册会计师(非执业会员)。2004年至2014年历任德勤华永会计师事务所(德勤)北京分所审计员、审计主管、审计经理、审计高级经理。2014年至今历任三六零安全科技股份有限公司(三六零)财务总监、资深财务总监,负责相关财务工作。主导参与了三六零美股退市、重组及A股上市等重要项目,目前是三六零会计机构负责人,截止本报告末,担任公司独立董事职务。

盛雪峰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,本科学历。历任昆山新宁公共保税仓储有限公司电脑部、苏州新宁公共保税仓储有限公司电脑部、苏州新宁天骄国际供应链管理有限公司电脑部、昆山新宁物流有限公司电脑部,上海新郁宁物流有限公司电脑部以及公司信息技术部经理。现任江苏新宁

供应链管理有限公司总经理,昆山宁和投资有限公司执行董事。截止本报告末,担任公司监事会主席职务。张国华先生:中国国籍,无境外永久居留权,1981 年出生,大专学历。2003年开始工作,历任昆山新宁公共保税仓储有限公司业务部科长、江苏新宁现代物流股份有限公司专案处、市场发展部经理,现任公司市场营销部专案经理。截止本报告末,担任公司职工代表监事职务。

陆亚荣先生:中国国籍,无境外永久居留权,1979 年出生,大专学历。历任昆山新宁公共保税仓储有限公司业务部主管、昆山新宁物流有限公司仓储部经理,上海新郁宁物流有限公司业务部经理。现任上海新郁宁物流有限公司副总经理。截止本报告末,担任公司监事职务。周博先生:中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,本科学历。2003年参加工作,历任昆山新宁公共保税仓储有限公司业务部、苏州新宁公共保税仓储有限公司业务部副经理、公司业务部副经理、公司副总经理,2008年3月至2013年5月期间任公司监事会监事。截止本报告末,担任公司总经理(总裁)职务。丁苏庆先生:中国国籍,无境外永久居留权,1979年出生,管理学硕士。历任招商银行深圳分行公司业务部经理、招商银行苏州分行总经理助理、宁波银行苏州分行营业部副总经理。截止本报告末,担任公司副总经理职务。张瑜女士:中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,本科学历。历任江苏新宁现代物流股份有限公司董事、董事会秘书。截止本报告末,担任公司副总经理职务。朱臣君先生:中国国籍,无境外永久居留权,生于1986年10月,中共党员,毕业于北京大学并取得法学学士学位。曾就职于北京市时代九和律师事务所、国海证券股份有限公司、北京捷越执信投资管理有限公司、江苏新宁现代物流股份有限公司投融资发展中心等单位,截止本报告末,担任公司副总经理、董事会秘书职务。薛颖女士:中国国籍,无境外永久居留权,1982年12月出生,本科学历。历任思八达企业发展(上海)有限公司财务负责人、上海智慧之光文化发展(集团)有限公司财务负责人,京东物流集团华东区域财务核算负责人,截止本报告末,担任公司财务总监职务。在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴
王雅军广州程功信息科技有限公司董事长
田旭河南中原金控有限公司常务副总经理
梅林河南中原金控有限公司风险总监

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
杨海峰京东物流集团KA及销售发展部新业务拓展负责人
王雅军北京新宁捷通仓储有限公司董事长,经理
王雅军苏州新联达通报关有限公司董事
王雅军安徽皖新供应链服务有限公司董事
王雅军苏州新宁物流有限公司董事
王雅军苏州新宁国通物流管理有限公司董事
王雅军福清市新宁万达仓储有限公司董事
王雅军昆山市沪成农村小额贷款有限公司董事
者文明京东物流技术发展部2025实验室负责人
田旭河南中原金控投资有限公司总经理
田旭河南省国创混改基金管理有限公司董事兼总经理
田旭中原金控(深圳)融资租赁有限公司董事
田旭河南中资供应链管理有限公司董事
田旭河南赛领资本管理有限公司监事
田旭河南省鸿启企业管理有限公司董事
田旭河南新发展楷林实业有限公司董事
梅林中原金控(深圳)融资租赁有限公司监事
梅林中原金控(深圳)投资有限公司监事
梅林中原金控(深圳)商业保理有限公司监事
梅林中州金控(北京)投资管理有限公司监事
董惠良上海海融食品科技股份有限公司独立董事
董惠良上海百金化工股份有限公司独立董事
董惠良INDO BAIJIN CHEMICALS PRIVATE LIMITED(印度百金化工有限公司)独立董事
杨靖超博士伦上海贸易有限公司财务总监
杨靖超黄山永新股份有限公司独立董事
杨靖超浙江海象新材料有限公司独立董事
杨靖超厦门多想互动文化传播股份有限公司独立董事
杨靖超上海国家会计学院研究生导师
张海龙三六零安全科技股份有限公司资深财务总监
周博深圳市新宁物流有限公司总经理,执行董事
周博苏州新宁物流有限公司董事长,董事兼总经理
周博江苏亿程慧联汽车科技有限公司董事长,董事
周博江苏新慧宁智能化科技有限公司执行董事
周博深圳市新宁现代物流有限公司总经理,执行董事
周博深圳市新宁智能物流有限公司总经理,执行董事
周博苏州新联达通报关有限公司董事
周博安徽皖新供应链服务有限公司董事
周博安徽睿德智造智能系统有限公司监事
周博江苏宁华供应链管理有限公司董事
周博上海宁泽供应链管理有限公司董事
周博浙江欣宁供应链管理有限公司董事
周博仁怀新宁酒业供应链股份有限公司董事
周博苏州新宁公共保税仓储有限公司董事长,董事兼总经理
周博上海京新智造供应链管理有限公司董事
丁苏庆南宁市新宁供应链管理有限公司执行董事、总经理
丁苏庆江苏普飞科特信息科技有限公司董事
盛雪峰昆山宁和投资有限公司执行董事兼总经理
盛雪峰江苏新宁供应链管理有限公司总经理,执行董事
盛雪峰淮安新宁公共保税仓储有限公司监事
盛雪峰武汉新宁物流有限公司监事
盛雪峰武汉新宁捷通物流有限公司监事
盛雪峰南宁市新宁供应链管理有限公司监事
盛雪峰惠州市新宁现代物流有限公司监事
盛雪峰江苏新慧宁智能化科技有限公司监事
盛雪峰上海新郁宁物流有限公司监事
盛雪峰深圳市新宁现代报关有限公司监事
盛雪峰江苏宁华供应链管理有限公司监事
盛雪峰上海新珏宁国际物流有限公司监事
盛雪峰广州亿程交通信息有限公司监事
盛雪峰深圳市新宁智能物流有限公司监事
张国华江苏新宁供应链管理有限公司监事
张国华成都双流新宁捷通物流有限公司监事
张国华成都青白江新蓉宁物流有限公司监事
张国华重庆新宁捷通物流有限公司监事
张国华成都高新区新宁物流有限公司监事
张国华重庆新宁物流有限公司监事
陆亚荣上海新卫宁化工物流有限公司执行董事
陆亚荣上海新郁宁物流有限公司总经理
陆亚荣昆山新宁物流有限公司监事
陆亚荣苏州新宁供应链管理有限公司监事
陆亚荣深圳市新宁物流有限公司监事
陆亚荣苏州新宁新能源汽车发展有限公司监事
陆亚荣深圳市新宁现代物流有限公司监事
陆亚荣昆山新宁报关有限公司监事
朱臣君合肥新捷宁供应链管理有限公司监事

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司董事、高级管理员人员的薪酬方案,经董事会同意后,提交股东大会批准;公司监事的薪酬方案由公司股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据2020年度公司非独立董事和监事岗位不单独设置薪酬,公司独立董事领取独董津贴,公司高级管理人员、兼任公司高级管理人员或其他岗位职务的公司董事、兼任其他岗位职务的公司监事按其所任岗位职务的薪酬制度领取薪酬。同时,公司对董事、监事、高级管理人员的职责履行情况进行考核,使董事、监事、高级管理人员与股东利益取向一致,最终实现股东价值最大化。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况2020年度在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员共计22人,公

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

司实际支付薪酬共计595.13万元,其中公司实际支付独立董事津贴共计22.06万元。

姓名

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
王雅军董事59现任99.4
杨海峰董事长43现任
周 博总经理41现任100.14
者文明董事47现任
田旭董事46现任
梅林董事40现任
董惠良独立董事68现任8
杨靖超独立董事48现任8
张海龙独立董事44现任6.06
盛雪峰监事会主席43现任42.63
张国华监事40现任21.66
陆亚荣监事42现任38.53
丁苏庆副总经理42现任64.93
薛颖财务总监39现任4.83
朱臣君副总经理、董事会秘书35现任
张 瑜副总经理39现任48.13
王振辉董事46离任
傅兵董事45离任
万解秋独立董事66离任2
伍晓慧董事、人力资源总监55离任52.35
马汝柯财务总监50离任57.13
谭平江董事、副总经理55离任41.34
合计--------595.13--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)70
主要子公司在职员工的数量(人)2,277
在职员工的数量合计(人)2,347
当期领取薪酬员工总人数(人)2,347
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)12
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员1,232
销售人员474
技术人员364
财务人员93
行政人员150
其他34
合计2,347
教育程度
教育程度类别数量(人)
本科及以上学历332
大专及中等学历1,681
其他334
合计2,347

2、薪酬政策

公司以充分发挥薪酬的激励作用,使员工得到公正合理的薪酬回报,激发员工工作积极性、吸引高素质人才、激励高绩效员工、留用能力和业绩优秀的骨干,促进公司快速可持续发展为目的的薪酬政策。

3、培训计划

为了增强企业的竞争力,满足企业发展的需求,提高员工自身的知识、技能、素质,使其同企业的发展相适应,同时使公司培训工作更加专业化、规范化、制度化,公司制定了《培训管理制度》,根据制度要求公司编制年度培训计划,按月实施落实。培训种类包括:公司培训、部门内训、外出培训、入职培训、晋升培训、转岗培训、特殊岗位培训和员工继续教育。人力资源管理部门负责公司简介、企业文化宣导、

规章制度、管理提升及团队建设等方面培训。各部门负责人负责部门所需的专业知识、业务技能、管理培训等方面培训。并对培训效果进行评估总结,便于明年培训工作改善提高。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

(一)公司内部控制

公司根据《公司法》等有关法律法规的规定,已制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易制度》、《对外担保决策制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《子公司管理制度》、《内部控制管理制度》等重大规章制度,确保公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效;对募集资金实行专项存储,保证了募集资金的专款专用,杜绝挪用募集资金的情况;提高公司对外投资和对外担保的安全性,以防范潜在的风险,避免和减少可能发生的损失;明确了公司重大内部信息的报告责任,并明确规定了公司信息披露义务人,信息披露内容等事项。报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求,不断地完善公司治理结构,建立健全公司内部控制制度,以进一步提高公司治理水平。

(二)股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会,能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权力。报告期内,公司召开了6次股东大会,会议均由董事会召集召开。

(三)董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由九名成员组成,其中独立董事三名,人员符合有关法律、法规、章程等的要求。同时,公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》要求,董事会下设审计委员会。报告期内,董事会共召开12次会议,会议由董事长或联席董事长召集召开。

(四)监事和监事会

公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责,对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督,维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权。公司监事会由三名成员组成,其中职工代表监事一名,监事会成员具备丰富的专业知识和工作经验,能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内,监事

会共召开6次会议,会议均由监事会主席召集召开。

(五)信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,并指定巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的网站和《证券时报》作为公司信息披露的报纸,真实、准确、及时、完整地披露信息,确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理制度》的要求,加强与投资者的沟通,促进投资者对公司的了解和认同。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作,建立并不断完善了法人治理结构,不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2020年第一次临时股东大会临时股东大会31.13%2020年03月30日2020年03月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2019年年度股东大会年度股东大会31.14%2020年05月19日2020年05月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2020年第二次临时股东大会临时股东大会31.16%2020年06月11日2020年06月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2020年第三次临时股东大会临时股东大会21.18%2020年06月30日2020年07月01日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2020年第四次临时股东大会临时股东大会28.26%2020年09月28日2020年09月29日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)
2020年第五次临时股东大会临时股东大会20.03%2020年12月03日2020年12月04日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
万解秋101001
董惠良12111005
杨靖超12110105
张海龙11011004

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明2020年度,独立董事对公司以下事项发表了独立意见:

1、在2020年3月13日召开的第四届董事会第三十五次会议上,对公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名发表了独立意见。

2、在2020年3月30日召开的第五届董事会第一次会议上,对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。

3、在2020年4月27日召开的第五届董事会第二次会议上,对公司2019年度关联交易事项、2019年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保事项、2019年度募集资金存放与使用情况、《2019年度内部控制自我评价报告》、续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构、《2020年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案》、《2019年度利润分配预案》、公司对外担保额度、确认公司2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易、公司会计政策变更、公司2019年度计提资产减值准备等事项发表了相关事前认可意见和独立意见。

4、在2020年6月11日召开的第五届董事会第四次会议上,对投资设立合资公司暨关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

5、在2020年8月20日召开的第五届董事会第五次会议上,对公司2020年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况发表了独立意见。

6、在2020年9月11日召开的第五届董事会第六次会议上,对补选公司第五届董事会非独立董事发表了独立意见。

7、在2020年11月17日召开的第五届董事会第九次会议上,对免去谭平江公司董事职务、免去谭平江公司副总经理职务发表了独立意见。

8、在2020年12月21日召开的第五届董事会第十次会议上,对聘任公司财务总监发表了独立意见。

9、在2020年12月28日召开的第五届董事会第十一次会议上,对聘任公司高级管理人员发表了独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司第五届董事会下设审计委员会。报告期内,公司第五届董事会审计委员会依据《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定,定期召开会议,开展相关工作,履行了相关职责,有效监督了公司的审计工作。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的考评及激励制度以《绩效管理制度》相关内容及《江苏新宁现代物流股份有限公

司年薪制岗位薪酬绩效管理实施细则》为依据,与公司高级管理人员签订年度绩效合约,明确受约人的主要工作和绩效目标,将其年薪分为基本薪资和绩效薪资两部分,基本薪资按月固定发放。绩效薪资与公司经营效益及岗位胜任能力挂钩,按季度考核对应发放,鉴于公司高级管理人员业绩呈现周期及公司总体经营业绩等的影响,年底统一全年绩效考评,当超额或未完成公司年度经营(绩效)目标任务时,按照年度绩效合约落实年度绩效薪资的对应。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2021年04月29日
内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.00%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准重大缺陷的认定标准:1、控制环境无效,可能导致公司严重偏离控制目标;2、董事、监事和高级管理人员的重大舞弊行为;3、公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;4、已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后,未得到整改;5、发现以前年度存在重大会计差错,对已披露的财务报告进行更正;6、外部审计发现公司当期财务报表存在重大错报,而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报的缺陷;7、其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。重要缺陷的认定标准:1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策;2、未建立违反舞弊程序和控制措施或无效;3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性重大缺陷的认定标准:1、违反国家法律、法规,受到政府部门处罚,且对公司定期报告披露造成重大负面影响;2、决策程序不科学,因决策失误导致重大交易失败;3、管理人员或技术人员大量流失;4、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效,重要的经济业务虽有内控制度指引,但没有有效运行;重大缺陷没有在合理期间得到整改。5、已经发现并报告给管理层的非财务报告内部控制重大缺陷在合理的时间内未得到整改。重要缺陷的认定标准:1、决策程序导致出现一般性失误;2、重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制;3、关键岗位业务人员流失严重;4、内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改;一
控制;4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷的认定标准:指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。般缺陷的认定标准:指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准1、按可能导致的错报或损失金额占营业收入的比例衡量:(1)可能导致的错报或损失金额占营业收入的比例≥5%的,认定为重大缺陷。(2)可能导致的错报或损失金额占营业收入的比例<5%但>1.5%的,认定为重要缺陷。(3)可能导致的错报或损失金额占营业收入的比例≤1.5%的,认定为一般缺陷。 2、按可能导致的错报或损失金额占总资产的比例衡量:(1)可能导致的错报或损失金额占总资产的比例≥2%的,认定为重大缺陷;(2)可能导致的错报或损失金额占总资产的比例<2%但>0.5%的,认定为重要缺陷;(3)可能导致的错报或损失金额占总资产的比例≤0.5%的,认定为一般缺陷。1、按可能导致的错报或损失金额占营业收入的比例衡量:(1)可能导致的错报或损失金额占营业收入的比例≥5%的,认定为重大缺陷。(2)可能导致的错报或损失金额占营业收入的比例<5%但>1.5%的,认定为重要缺陷。(3)可能导致的错报或损失金额占营业收入的比例≤1.5%的,认定为一般缺陷。 2、按可能导致的错报或损失金额占总资产的比例衡量:(1)可能导致的错报或损失金额占总资产的比例≥2%的,认定为重大缺陷;(2)可能导致的错报或损失金额占总资产的比例<2%但>0.5%的,认定为重要缺陷;(3)可能导致的错报或损失金额占总资产的比例≤0.5%的,认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型保留意见
审计报告签署日期2021年04月27日
审计机构名称上会会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号上会师报字(2021)第4911号
注册会计师姓名江燕、陈嘉峰

审计报告正文

审计报告

上会师报字(2021)第4911号

江苏新宁现代物流股份有限公司全体股东:

一、保留意见

我们审计了江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“新宁物流公司”)财务报表,包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表,2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新宁物流公司2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

1、其他应收款的可回收性及坏账准备计提的合理性

如审计报告财务报表附注“十四、其他重要事项/3/(2)”所述,根据新宁物流公司2020年10月27日的公告,公司疑似存在人民币5,820万元被全资子公司广州亿程交通信息有限公司关联方非经营性占用资金情况。截至2020年12月31日,该笔可能存在关联方非经营性占用资金的其他应收款账面余额为人民币5,820万元,坏账准备余额为人民币5,820万元。我们未能获取充分、适当的审计证据,无法判断上述其他应收款的可回收性和坏账准备计提的合理性。

2、或有事项

如审计报告财务报表附注“十三、资产负债表日后事项/2和3”所述,我们发现新宁物流公司的全资

子公司广州亿程交通信息有限公司存在两起违规担保事项,最高担保余额为人民币7,572万元。截至本报告日,上述两起违规担保事项已经协商解除并予以公告。我们未能获取充分、适当的审计证据,无法判断新宁物流公司对外担保事项的完整性以及其对财务报表可能产生的影响。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新宁物流公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下:

1、商誉减值测试

(1) 事项描述

商誉及其减值的会计政策详情及分析请参阅审计报告财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”注释24、注释25及“六、合并财务报表主要项目附注”注释17。

新宁物流公司商誉的账面原值为人民币49,083.58万元,系2015年收购广州亿程交通信息有限公司形成。2020年计提商誉减值准备人民币8,585.39万元,累计计提商誉减值准备人民币49,083.58万元,截至2020年12月31日,净值为人民币零元。

管理层每年评估商誉可能出现减值的情况,本年度以包含上述商誉的资产组预计未来现金流量的现值作为资产组可收回金额的估计,包含商誉的资产组可收回金额由管理层依据其聘请的外部评估机构编制的《江苏新宁现代物流股份有限公司拟商誉减值测试涉及的广州亿程交通信息有限公司包含商誉的资产组可回收价值资产评估报告》进行确定,资产组可收回金额的估计以管理层已获批的未来五年期的财务预算为基础,根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率,并采用能够反映资产组特定风险的税前利率为折现率。

由于商誉减值过程涉及管理层的重大会计判断和估计,以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险,且对合并财务报表的影响重大,因此我们将评估商誉的减值测试视为新宁物流公司的关键审计事项。

(2) 审计应对

我们对商誉减值测试实施的审计程序主要包括:

① 评估及测试了与商誉减值相关的内部控制的设计及执行有效性;

② 评价管理层委聘的外部评估机构的独立性、胜任能力、专业素质和客观性;

③ 利用外部评估机构的工作,评价商誉减值测试估值方法及关键假设的适当性、引用参数的合理性;

④ 复核资产组可收回金额和所采用折现率的合理性,包括所属资产组的预计合同、订单、框架协议、未来销售价格、增长率、预计毛利率等,并与相关资产组的历史数据进行比较分析,该复核是基于我们对公司业务和所处行业的了解;

⑤ 对预测收入和采用的折现率等关键假设进行分析,以评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏好的迹象;

⑥ 复核财务报表中对于商誉减值的披露是否恰当。

2、诉讼索赔计提的预计负债

(1) 事项描述

诉讼索赔计提的预计负债的会计政策详情及分析请参阅审计报告合并财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”注释29、“六、合并财务报表主要项目附注”注释33及“十二、承诺及或有事项”注释2所述诉讼情况。

截至2020年12月31日,新宁物流公司的全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司(以下简称“深圳新宁”)因2015年12月火灾事故引发的仓储合同纠纷、保险公司代位求偿及财产损害赔偿等未决诉讼案件有4起,涉及诉讼赔偿请求金额共计人民币24,698.22万元。

截至2020年12月31日,新宁物流公司管理层对深圳新宁因火灾事故产生的影响累计计提的预计负债余额为人民币8,740.88万元。

由于对相关诉讼索赔计提的预计负债金额是否充足,需要依赖管理层的判断与估计,并且涉及的金额重大,因此我们将诉讼索赔计提的预计负债识别为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们对诉讼索赔计提的预计负债实施的审计程序主要包括:

① 了解新宁物流公司防范法律风险、诉讼事项应对处理以及与或有负债计提相关的内部控制制度;

② 通过向新宁物流公司的管理层及内部法律顾问询问,了解诉讼索赔的背景、进展及潜在风险,并收集涉诉案件的各项法律文书,了解诉案情况;

③ 审阅与案件相关的文件及管理层自新宁物流公司办案律师处获得的相关法律意见,包括办案律师对每宗诉讼及仲裁索赔的可能结果及潜在风险程度的意见;

④ 针对重要的涉诉案件,取得律师对案情的书面说明;

⑤ 利用收集的资料及证据评价管理层对预计负债的估计是否充分、合理;

⑥ 评估财务报表是否已恰当披露。

3、应收账款的减值

(1) 事项描述

应收账款及其减值的会计政策详情及分析请参阅审计报告财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”注释10及“六、合并财务报表主要项目附注”注释3。

截至2020年12月31日,新宁物流公司合并应收账款账面余额为人民币71,379.03万元,坏账准备余额为人民币41,476.07万元,账面价值为人民币29,902.96万元,占期末资产总额的比例为27%。由于新宁物流公司管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计判断和估计,因此我们将应收账款的减值识别为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们对应收账款的减值执行的审计程序主要包括:

① 了解和评价管理层对应收账款计提坏账准备相关的内部控制的设计和运行有效性;

② 通过查阅销售合同、检查以往销售款项的回收情况、与管理层沟通等程序了解和评价管理层对应收账款坏账准备计提的会计估计是否合理;

③ 复核新宁物流公司对应收账款坏账准备的计提过程,包括基于预期信用损失模型按单项计提以及按组合计提的坏账准备;

④ 对应收账款期末余额选取样本执行函证程序;

⑤ 对超过信用期及账龄较长的应收账款分析是否存在减值迹象;

⑥ 检查新宁物流公司与客户进行的应收账款期末余额对账情况;

⑦ 对应收账款余额进行期后收款测试,评价本期应收账款坏账准备计提的充分性与合理性。

四、其他信息

新宁物流公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述,我们无法就上述保留事项获取充分、适当的审计证据。因此,我们无法确定与上述保留事项相关的其他信息是否存在重大错报。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

新宁物流公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行

和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估新宁物流公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算新宁物流公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督新宁物流公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对新宁物流公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致新宁物流公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就新宁物流公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:江苏新宁现代物流股份有限公司

2020年12月31日

单位:元

项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金79,190,093.81163,390,341.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据154,774.871,698,683.88
应收账款299,029,640.48529,511,910.91
应收款项融资
预付款项11,826,465.8724,078,834.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款57,159,693.00201,016,281.10
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货28,566,065.0346,832,176.89
合同资产2,069,201.95
持有待售资产
一年内到期的非流动资产17,212,951.6246,567,636.76
其他流动资产29,566,279.7931,985,313.12
流动资产合计524,775,166.421,045,081,178.53
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款6,630,379.4786,094,605.88
长期股权投资77,882,296.5476,940,369.83
其他权益工具投资2,958,001.7350,401,658.86
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产277,579,652.56272,237,450.99
在建工程35,804,953.4358,901,370.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产110,581,224.3283,886,637.08
开发支出12,046,928.6735,796,386.89
商誉85,853,928.39
长期待摊费用38,381,400.4175,446,794.68
递延所得税资产20,581,515.2669,624,059.54
其他非流动资产1,650,588.87
非流动资产合计584,096,941.26895,183,262.82
资产总计1,108,872,107.681,940,264,441.35
流动负债:
短期借款328,952,500.28442,665,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据930,803.0019,551,374.22
应付账款192,561,645.73181,319,580.34
预收款项13,074.7126,081,538.14
合同负债24,509,692.96
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬41,346,543.2637,629,687.65
应交税费7,662,224.226,517,324.70
其他应付款57,936,632.6267,391,679.30
其中:应付利息1,093,154.60
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债11,914,200.2152,170,000.00
其他流动负债726,631.23922,028.69
流动负债合计666,553,948.22834,248,213.04
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款90,573,142.86164,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款3,057,339.47
长期应付职工薪酬
预计负债90,297,512.5292,103,308.07
递延收益8,531,409.508,635,359.23
递延所得税负债613,717.90387,755.00
其他非流动负债
非流动负债合计193,073,122.25265,626,422.30
负债合计859,627,070.471,099,874,635.34
所有者权益:
股本446,687,115.00446,687,115.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积757,555,772.58756,965,371.81
减:库存股
其他综合收益-2,489,224.09-7,750,829.86
专项储备
盈余公积18,425,538.1818,425,538.18
一般风险准备
未分配利润-1,006,303,825.51-406,349,115.73
归属于母公司所有者权益合计213,875,376.16807,978,079.40
少数股东权益35,369,661.0532,411,726.61
所有者权益合计249,245,037.21840,389,806.01
负债和所有者权益总计1,108,872,107.681,940,264,441.35

法定代表人:周博 主管会计工作负责人:张飞飞 会计机构负责人:张飞飞

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金7,066,734.3138,806,146.69
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据122,319.66
应收账款6,586,412.619,490,178.77
应收款项融资
预付款项288,243.36896,440.95
其他应收款336,166,125.06429,490,952.05
其中:应收利息
应收股利38,461,753.05
存货53,545.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,795,371.823,179,956.64
流动资产合计353,902,887.16482,039,539.96
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资397,303,399.701,336,710,286.28
其他权益工具投资340,000.0048,953,501.19
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产11,497,691.0513,015,786.70
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产5,351,068.265,632,062.66
开发支出
商誉
长期待摊费用9,588,494.7010,983,908.40
递延所得税资产723,658.587,560,940.33
其他非流动资产
非流动资产合计424,804,312.291,422,856,485.56
资产总计778,707,199.451,904,896,025.52
流动负债:
短期借款155,736,632.22220,180,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据40,000,000.00
应付账款4,948,668.8814,739,250.28
预收款项198,113.20
合同负债
应付职工薪酬2,007,815.441,951,821.06
应交税费227,154.25109,178.43
其他应付款167,595,987.95262,487,907.56
其中:应付利息544,183.56
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债75,312.3325,000,000.00
其他流动负债59,702.55
流动负债合计370,651,273.62524,666,270.53
非流动负债:
长期借款50,000,000.00117,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债16,306.6119,086.57
其他非流动负债
非流动负债合计50,016,306.61117,519,086.57
负债合计420,667,580.23642,185,357.10
所有者权益:
股本446,687,115.00446,687,115.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积756,803,768.43756,213,367.66
减:库存股
其他综合收益90,000.00-4,699,874.11
专项储备
盈余公积18,425,538.1818,425,538.18
未分配利润-863,966,802.3946,084,521.69
所有者权益合计358,039,619.221,262,710,668.42
负债和所有者权益总计778,707,199.451,904,896,025.52

3、合并利润表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、营业总收入806,714,034.61898,624,297.50
其中:营业收入806,714,034.61898,624,297.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本910,659,341.261,006,933,666.85
其中:营业成本603,994,385.80630,724,493.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,647,485.086,750,663.78
销售费用48,810,330.5551,507,748.27
管理费用180,106,302.87212,857,129.25
研发费用36,622,923.2138,074,062.32
财务费用36,477,913.7567,019,569.73
其中:利息费用36,130,174.9172,763,636.37
利息收入665,260.07734,249.90
加:其他收益45,232,973.6833,119,347.22
投资收益(损失以“-”号填列)16,701,114.75-4,548,380.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益15,247,669.3411,804,815.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-314,552,124.49-137,968,769.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)-170,231,617.57-302,225,114.04
资产处置收益(损失以“-”号填列)21,134.42-917,493.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-526,773,825.86-520,849,779.28
加:营业外收入3,187,919.58665,013.16
减:营业外支出29,218,799.4094,722,669.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-552,804,705.68-614,907,435.96
减:所得税费用56,409,218.96-35,858,141.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-609,213,924.64-579,049,294.28
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-609,213,924.64-582,991,956.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,942,661.88
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-612,454,709.78-582,072,056.32
2.少数股东损益3,240,785.143,022,762.04
六、其他综合收益的税后净额4,978,755.07-2,608,215.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额5,261,605.77-2,622,529.33
(一)不能重分类进损益的其他综合收益5,667,257.16-2,655,825.18
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动5,667,257.16-2,655,825.18
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-405,651.3933,295.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-405,651.3933,295.85
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-282,850.7014,313.78
七、综合收益总额-604,235,169.57-581,657,509.83
归属于母公司所有者的综合收益总额-607,193,104.01-584,694,585.65
归属于少数股东的综合收益总额2,957,934.443,037,075.82
八、每股收益:
(一)基本每股收益-1.37-1.30
(二)稀释每股收益-1.37-1.30

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:周博 主管会计工作负责人:张飞飞 会计机构负责人:张飞飞

4、母公司利润表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、营业收入31,107,978.2826,382,596.46
减:营业成本14,987,875.6419,159,771.99
税金及附加455,297.32659,986.99
销售费用484,708.58967,997.58
管理费用26,562,298.6929,486,944.00
研发费用
财务费用18,815,853.4544,802,218.57
其中:利息费用18,431,609.4844,083,067.64
利息收入50,629.1945,376.59
加:其他收益791,083.581,566,554.91
投资收益(损失以“-”号填列)27,872,534.5017,697,358.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益15,201,058.8512,605,029.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)20,962,628.20-23,075,913.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)-939,716,202.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)-10,413.31-643,874.43
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-920,298,425.23-73,150,198.16
加:营业外收入3,000,000.0025,000.00
减:营业外支出15,021.76684,752.50
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-917,313,446.99-73,809,950.66
减:所得税费用5,237,877.09-5,857,451.31
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-922,551,324.08-67,952,499.35
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-922,551,324.08-67,952,499.35
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额4,789,874.11-848,582.52
(一)不能重分类进损益的其他综合收益4,789,874.11-848,582.52
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动4,789,874.11-848,582.52
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-917,761,449.97-68,801,081.87
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金853,707,984.35899,398,123.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,169,739.6310,124,598.86
收到其他与经营活动有关的现金177,679,150.99124,335,708.22
经营活动现金流入小计1,034,556,874.971,033,858,430.25
购买商品、接受劳务支付的现金456,795,047.14453,050,036.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金257,446,966.73300,503,741.69
支付的各项税费29,176,235.6172,158,705.20
支付其他与经营活动有关的现金297,084,246.33204,084,272.51
经营活动现金流出小计1,040,502,495.811,029,796,755.86
经营活动产生的现金流量净额-5,945,620.844,061,674.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金22,346,921.95817,177.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,288,473.01268,038.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额207,356,203.02148,574,782.69
收到其他与投资活动有关的现金20,719,794.82
投资活动现金流入小计251,711,392.80149,659,997.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,208,666.8075,214,520.88
投资支付的现金12,546,000.007,432,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计52,754,666.8082,647,020.88
投资活动产生的现金流量净额198,956,726.0067,012,977.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,539,860.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,539,860.00
取得借款收到的现金374,210,876.37600,846,912.00
收到其他与筹资活动有关的现金8,000,000.00255,090,000.00
筹资活动现金流入小计382,210,876.37859,476,772.00
偿还债务支付的现金605,315,000.00602,729,320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,420,712.3481,161,693.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金33,792,666.67234,540,000.00
筹资活动现金流出小计668,528,379.01918,431,013.62
筹资活动产生的现金流量净额-286,317,502.64-58,954,241.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,674,198.35643,486.73
五、现金及现金等价物净增加额-96,980,595.8312,763,896.57
加:期初现金及现金等价物余额153,992,566.08141,228,669.51
六、期末现金及现金等价物余额57,011,970.25153,992,566.08

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金20,915,394.7331,410,722.63
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金373,485,437.12491,488,726.82
经营活动现金流入小计394,400,831.85522,899,449.45
购买商品、接受劳务支付的现金16,697,270.9413,743,025.19
支付给职工以及为职工支付的现金13,025,877.6713,380,964.37
支付的各项税费374,659.96662,851.96
支付其他与经营活动有关的现金414,171,126.80398,336,648.16
经营活动现金流出小计444,268,935.37426,123,489.68
经营活动产生的现金流量净额-49,868,103.5296,775,959.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金71,686,179.67817,177.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,797.5173,005.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额207,354,682.60152,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金62,011,158.7223,919,904.90
投资活动现金流入小计341,062,818.50176,810,087.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,098,902.09624,670.90
投资支付的现金11,960,000.005,640,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金94,601,993.13101,080,087.66
投资活动现金流出小计107,660,895.22107,344,758.56
投资活动产生的现金流量净额233,401,923.2869,465,328.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金185,500,000.00355,180,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金18,140,000.00241,390,000.00
筹资活动现金流入小计203,640,000.00596,570,000.00
偿还债务支付的现金342,680,000.00461,729,320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,956,613.5250,722,964.11
支付其他与筹资活动有关的现金61,695,749.54217,840,000.00
筹资活动现金流出小计418,332,363.06730,292,284.11
筹资活动产生的现金流量净额-214,692,363.06-133,722,284.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-400,869.0830,471.22
五、现金及现金等价物净增加额-31,559,412.3832,549,475.48
加:期初现金及现金等价物余额38,626,146.696,076,671.21
六、期末现金及现金等价物余额7,066,734.3138,626,146.69

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额446,687,115.00756,965,371.81-7,750,829.8618,425,538.18-406,349,115.73807,978,079.4032,411,726.61840,389,806.01
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额446,687,115.00756,965,371.81-7,750,829.8618,425,538.18-406,349,115.73807,978,079.4032,411,726.61840,389,806.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)590,400.775,261,605.77-599,954,709.78-594,102,703.242,957,934.44-591,144,768.80
(一)综合收益总额5,261,605.77-612,454,709.78-607,193,104.012,957,934.44-604,235,169.57
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他590,400.7712,500,000.0013,090,400.7713,090,400.77
四、本期期末余额446,687,115.00757,555,772.58-2,489,224.0918,425,538.18-1,006,303,825.51213,875,376.1635,369,661.05249,245,037.21

上期金额

单位:元

项目2019年年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额297,791,410.00905,861,076.81119,630.1518,425,538.18197,909,738.841,420,107,393.9825,679,384.221,445,786,778.20
加:会计政策变更-5,247,930.68-15,635,387.23-20,883,317.91-231,788.13-21,115,106.04
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额297,791,41905,861,076.-5,128,300.5318,425,538.1182,274,351.1,399,224,0725,447,596.091,424,671,672.
0.00818616.0716
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)148,895,705.00-148,895,705.00-2,622,529.33-588,623,467.34-591,245,996.676,964,130.52-584,281,866.15
(一)综合收益总额-2,622,529.33-582,072,056.32-584,694,585.653,037,075.82-581,657,509.83
(二)所有者投入和减少资本3,592,080.003,592,080.00
1.所有者投入的普通股3,592,080.003,592,080.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-6,551,411.02-6,551,411.02-6,551,411.02
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-6,551,411.02-6,551,411.02-6,551,411.02
4.其他
(四)所有者权益内部结转148,895,705.00-148,895,705.00
1.资本公积转增资本(或股本)148,895,705.00-148,895,705.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取1,149,934.841,149,934.841,149,934.84
2.本期使用-1,149,934.84-1,149,934.84-1,149,934.84
(六)其他334,974.70334,974.70
四、本期期末余额446,687,115.00756,965,371.81-7,750,829.8618,425,538.18-406,349,115.73807,978,079.4032,411,726.61840,389,806.01

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额446,687,115.00756,213,367.66-4,699,874.1118,425,538.1846,084,521.691,262,710,668.42
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额446,687,115.00756,213,367.66-4,699,874.1118,425,538.1846,084,521.691,262,710,668.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)590,400.774,789,874.11-910,051,324.08-904,671,049.20
(一)综合收益总额4,789,874.11-922,551,324.08-917,761,449.97
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他590,400.7712,500,000.0013,090,400.77
四、本期期末余额446,687,115.00756,803,768.4390,000.0018,425,538.18-863,966,802.39358,039,619.22

上期金额

单位:元

项目2019年年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额297,791,410.00905,109,072.6690,000.0018,425,538.18120,908,459.321,342,324,480.16
加:会计政策变更-3,941,291.59-320,027.26-4,261,318.85
前期差错更正
其他
二、本年期初余额297,791,410.00905,109,072.66-3,851,291.5918,425,538.18120,588,432.061,338,063,161.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)148,895,705.00-148,895,705.00-848,582.52-74,503,910.37-75,352,492.89
(一)综合收益总额-848,582.52-67,952,499.35-68,801,081.87
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-6,551,411.02-6,551,411.02
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配-6,551,411.02-6,551,411.02
3.其他
(四)所有者权益内部结转148,895,705.00-148,895,705.00
1.资本公积转增资本(或股本)148,895,705.00-148,895,705.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额446,687,115.00756,213,367.66-4,699,874.1118,425,538.1846,084,521.691,262,710,668.42

三、 公司基本情况

1. 注册资本、注册地、组织形式和总部地址

公司注册资本为人民币44,668.7115万元。公司是在苏州市工商行政管理局登记注册的股份有限公司,注册地址为江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号,总部办公地址为江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号。

2. 业务性质和主要经营活动

本公司经营范围为进出口货物的仓储、集装箱堆存及有关配套业务;保税仓库内货物的代理报关、报检、运输代理业务;库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、制标签、整理等;供应链管理技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务等;电子产品、电脑配件、机械设备、五金交电、日用百货的销售(涉及许可证的凭许可证生产经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司主要经营活动为:仓储及仓储增值服务,代理报关、报检、运输服务,商品贸易,新能源汽车租赁服务,车辆卫星定位服务,车辆卫星定位配套硬件销售,软件开发,增值电信服务等。

3. 母公司以及集团最终母公司的名称

截至2020年12月31日止,公司无控股股东及无实际控制人。

4. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本报告业经公司第五届董事会第十六次会议于2021年4月27日批准报出。

5. 历史沿革及改制情况

江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)(前身为成立于1997年2月24日的昆山新宁公共保税仓储有限公司)系于2008年3月11日经中华人民共和国商务部《关于同意昆山新宁公共保税仓储有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(商资批[2008]297号)的批准,由苏州锦融投资有限公司、杨奕明(新加坡籍)、昆山泰禾投资有限公司、苏州亿文创业投资有限公司和昆山宁和投资有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司的营业执照统一社会信用代码:91320500628384839J。2009年10月公司在深圳证券交易所上市,所属行业为现代服务业类。

根据公司2010年4月19日召开的2009年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司以2009年12月31日的股本6,000万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,该利润分配方案于2010年4月30日实施完毕,公司注册资本增至人民币9,000万元,并于2010年8月16日完成了工商变更登记手续。

经昆山市商务局于2014年1月6日以“昆商资(2014)字8号”《关于同意江苏新宁现代物流股份有限公司股份转让及变更公司性质的批复》的批准,公司原股东杨奕明(系境外自然人)通过协议转让方式将其占公司股份的6.3625%(计572.625万股)转让给魏学宁、将其占公司股份的5%(计450万股)转让给杨明。股份

协议转让过户登记手续于2014年4月30日办理完毕,杨奕明不再持有公司股份。公司性质由外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司。

根据公司2014年5月15日召开的2013年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司以2013年12月31日的股本9,000万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,该利润分配方案于2014年6月13日实施完毕,公司注册资本增至人民币18,000万元,并于2014年8月7日完成了工商变更登记手续。

根据公司第三届董事会第十二次会议决议以及2014年第五次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1705号文《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,公司向交易对方和配套资金募集对象合计非公开发行股份117,791,410股,其中,通过发行股份的方式购买曾卓、天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)、天津天忆创业投资合伙企业(有限合伙)、杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)、广州程功信息科技有限公司、江苏悦达泰和股权投资基金中心(有限合伙)、姚群、罗娟持有的广州亿程交通信息有限公司100%股权,交易总额为人民币720,000,000.00元,发行价格为每股人民币8.15元,发行股份数为88,343,558股;向南通锦融投资中心(有限合伙)非公开发行29,447,852股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,发行价格为每股人民币

8.15元,由南通锦融投资中心(有限合伙)以货币资金出资认缴。2015年9月22日,公司完成本次增发股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记确认,该等股份于2015年9月30日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后公司股本总数由180,000,000股变更为297,791,410股,公司已于2015年11月25日完成了工商变更登记手续。

根据公司2019年5月15日召开的2018年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司以2018年12月31日的股本297,791,410股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,该利润分配方案于2019年7月12日实施完毕,公司注册资本增至人民币446,687,115元,并于2019年8月29日完成了工商变更登记手续。

截至2020年12月31日止,公司累计发行股本总数446,687,115股,注册资本为人民币446,687,115.00元。

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:苏州新宁公共保税仓储有限公司、苏州新联达通报关有限公司、昆山新宁报关有限公司、苏州新宁物流有限公司、昆山新宁物流有限公司、上海新郁宁物流有限公司、苏州新宁供应链管理有限公司、淮安新宁公共保税仓储有限公司、福清市新宁万达仓储有限公司、江苏新宁供应链管理有限公司、苏州新宁国通物流管理有限公司、深圳市新宁现代物流有限公司、香港新宁现代物流有限公司、深圳市新宁现代报关有限公司、北京新宁捷通仓储有限公司、重庆新宁物流有限公司、成都高新区新宁物流有限公司、成都双流新宁捷通物流有限公司、仁怀新宁酒业供应链股份有限公司、新宁控股(新加坡)有限公司、武汉新宁物流有限公司、重庆新宁捷通物流有限公司、上海新珏宁国际物流有限公司、苏州新宁新能源汽车发展有限公司、武汉新宁捷通物流有限公司、深

圳市新宁物流有限公司、南宁市新宁供应链管理有限公司、成都青白江新蓉宁物流有限公司、广州亿程交通信息有限公司、河北亿程交通科技有限公司、贵州亿程交通信息有限公司、贵州程风文化创意有限公司、贵州程交科创信息科技有限公司、陕西亿程交通信息有限公司、海口清源亿程信息科技有限公司、重庆亿程信息科技有限公司、重庆程德科技有限公司、北京星光中弘科技有限公司、广西亿程科技有限公司、贵州亿云科技有限公司、重庆新亿云信息科技有限公司、石家庄亿信信息科技有限公司、湖南新亿云信息科技有限公司、广西新亿云科技有限公司,九江亿程信息科技有限公司、广东亿升信息技术有限公司、上海新卫宁化工物流有限公司、惠州市新宁现代物流有限公司、深圳市新宁智能物流有限公司、江苏新慧宁智能化科技有限公司、江苏亿程慧联汽车科技有限公司、赣州亿鹏信息科技有限公司、河北雄安亿源信息技术有限公司、新宁物流(越南)有限公司、合肥新捷宁供应链管理有限公司、宿迁新捷宁企业管理合伙企业(有限合伙)。注:本年合并财务报表变更范围说明详见本报告“第十二节 财务报告”中“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础,以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量,在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量。

2、持续经营

截至2020年12月31日,合并资产负债表中流动资产为52,477.52万元(其中:货币资金7,919.01万元)、流动负债为66,655.39万元(其中:短期借款32,895.25万元、一年内到期的非流动负债1,191.42万元)。本公司对自报告期末12个月的持续经营能力进行了评估,公司将继续与银行维持长期良好合作关系,持续获得合作银行较大授信额度;同时,加强应收款项的回收,持续改善现金流;进一步加强银企沟通,拓宽融资渠道。

鉴于上述措施,公司财务报表仍以持续经营假设为基础进行编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

1、遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定[2014年修订]》以及相关补充规定的要求编制,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

人民币元。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)在同一控制下的企业合并中,公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权, 如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益;如以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,应当抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

(2)公司对外合并如属非同一控制下的企业合并,按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本:

①一次交换交易实现的企业合并,长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方

的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值;

②通过多次交换交易分步实现的企业合并,长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和;

③为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额;

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,将其计入长期股权投资的初始投资成本。

(3)公司对外合并如属非同一控制下的企业合并,对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,按照下列方法处理:

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司,是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体,则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表;其他子公司不应当予以合并,母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时,该母公司属于投资性主体:

(1)该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的,从一个或多个投资者处获取资金;

(2)该母公司的唯一经营目的,是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报;

(3)该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时,公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础,在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后,由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资产负债表时,不调整合并资产

负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司,将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

(1)确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;

(2)确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指公司持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1)外币交易在初始确认时,采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。

(2)于资产负债表日,按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:

①外币货币性项目,采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。

②以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理, 并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目,是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。

非货币性项目,是指货币性项目以外的项目。

(3)境外经营实体的外币财务报表的折算方法:

①资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;

②利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算);

③按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(4)公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表,按照下列方法进行折算:

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述,对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述,再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时,停止重述,按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

(5)公司在处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例计算处置

部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。10、金融工具

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产

①分类和初始计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为:

以摊余成本计量的金融资产;

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

1)债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下三种方式进行计量:

<1>以摊余成本计量:

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资、租赁应收款和长期应收款等。公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

<2>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资,自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取

得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

<3>以公允价值计量且其变动计入当期损益:

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产。在初始确认时,公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

2)权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益,列示为交易性金融资产;自资产负债表日起预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

此外,公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出,不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资,公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

②减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

于每个资产负债表日,公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,公司按照未来12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余

成本和实际利率计算利息收入。对于应收票据及应收账款、租赁应收款和合同资产,无论是否存在重大融资成分,公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。1)信用风险显著增加判断标准公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量或定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

<1>定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。<2>定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。<3>上限指标为债务人合同付款(包括本金和利息)一般逾期超过30 天,最长不超过90天。

2)已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值,公司所采用的界定标准,与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时,主要考虑以下因素:

<1>发行方或债务人发生重大财务困难;

<2>债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

<3>债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

<4>债务人很可能破产或进行其他财务重组;

<5>发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;

<6>以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实;

<7>金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。

3)预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值,公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下:

<1>违约概率是指债务人在未来12 个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。公司的违约概率以历史信用损失模型结果为基础进行调整,加入前瞻性信息,以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率;<2>违约损失率是指公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来12 个月内或整个存续期为基准进行计算;<3>违约风险敞口是指,在未来12 个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,公司应被偿付的金额。

4)前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。公司通过进行历史数据分析,识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

组合名称确定组合依据
应收票据组合1银行承兑汇票
应收票据组合2商业承兑汇票
应收账款组合1合并范围内关联方
应收账款组合2仓储及物流服务类业务
应收账款组合3卫星定位导航硬件销售及服务、软件销售服务类业务
合同资产组合1仓储及物流服务类业务
合同资产组合2卫星定位导航硬件销售及服务、软件销售服务类业务
其他应收款组合1合并范围内关联方
其他应收款组合2物流事业群公司其他应收款项
其他应收款组合3卫星定位导航事业群公司其他应收款项
长期应收款组合1卫星定位导航硬件销售、软件销售类业务

<1>对于划分为组合的应收票据,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

<2>对于划分为组合的应收账款、合同资产,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

<3>对于划分为组合的其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况

的预测,通过违约风险敞口和未来12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

<4>对于划分为组合的长期应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

经过测试,上述应收票据组合1、应收账款组合1和其他应收款组合1一般情况下不计提预期信用损失。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,公司及其子公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司及其子公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

③终止确认

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:

1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

2)该金融资产已转移,且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

3)该金融资产已转移,虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入留存收益;其余金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入当期损益。

④核销

如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是,按照公司及其子公司收回到期款项的程序,被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(2)金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

除下列各项外,公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条第①项或第②项情形的财务担保合同,以及不属于本条第①项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在非同一控制下的企业合并中,公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时,为了提供更相关的会计信息,公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,该指定满足下列条件之一:

1)能够消除或显著减少会计错配。

2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出,不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债,包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量,并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

(3)金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可观察输入值。

(4)后续计量

初始确认后,公司对不同类别的金融资产,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后,公司对不同类别的金融负债,分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本,以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定:

①扣除已偿还的本金。

②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

③扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:

1)对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,公司自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2)对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,公司在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的,若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值,并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系(如债务人的信用评级被上调),公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见本节五、10、金融工具。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、10、金融工具。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、10、金融工具。

15、存货

(1)存货的分类

存货包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、发出商品、在途物资、低值易耗品、合同履约成本等。

(2)发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。各类存货可变现净值的确定依据如下:

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

②需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

③资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,应当分别确定其可变现净值,并与其相对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提,与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备。

(4)存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

对包装物采用一次转销法进行摊销。

16、合同资产

合同资产,指已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。向客户销售两项可明确区分的商品,因已交付其中一项商品而有权收取款项,但收取该款项还取决于交付另一项商品的,该收款权利应作为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

正常履行合同形成的合同资产,如果合同付款逾期未超过30日的, 判断合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间不存在差异,不确认合同资产减值准备;如果合同付款逾期超过(含)30日的,按照该合同资产整个存续期的预期信用损失确认合同资产减值准备,具体确定方法和会计处理方法参见“本节五、10、金融工具”。

17、合同成本

与合同成本有关的资产金额的确定方法与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。合同履约成本,即为履行合同发生的成本,不属于《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

① 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

② 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源;

③ 该成本预期能够收回。

合同取得成本,即为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本,是指不取得合同就不会发生的成本(例如:销售佣金等)。该资产摊销期限不超过一年的,可以在发生时计入当期损益。

企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出(例如:无论是否取得合同均会发生的差旅费、投标费、为准备投标资料发生的相关费用等),应当在发生时计入当期损益,除非这些支出明确由客户承担。

与合同成本有关的资产的摊销

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值时,首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失;然后根据其账面价值高于下列第①项减去第②项的差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失:

①因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;

②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得企业上述第①项减去第②项后的差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

(1)持有待售的非流动资产和处置组确认标准

公司若主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件:

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

②出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

其中,处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的,该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

(2)会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组,所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值,再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益,并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值;已抵减的商誉账面价值,以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时,不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除,并按照以下两者孰低计量:

①划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;

②可收回金额。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

长期应收款预期信用损失的确认方法及会计处理方法详见本节五、10、金融工具。

22、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对其合营企业的投资。

(1)投资成本确定

除对外合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:

①以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;

②以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;

③通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定;

④通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

(2)后续计量及损益确认方法

①下列长期股权投资采用成本法核算:

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

②对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资,按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时,对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时,当取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益,并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被

投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时,先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整,再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分,在抵销基础上确认投资损益。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排,如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

24、固定资产

(1)确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的,才能予以确认:① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20年-30年5%-10%3.17%-4.75%
构筑物年限平均法5年5%-10%18%-19%
机器设备年限平均法5年-10年5%-10%9%-19%
电子及办公设备年限平均法3年-5年5%-10%18%-31.67%
运输设备年限平均法4年-8年5%-10%11.25%-23.75%

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据:实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的:① 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;② 承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权;③ 即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分;④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;⑤ 租赁资产性质特殊,如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法:融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

25、在建工程

(1)包括公司基建、更新改造等发生的支出,该项支出包含工程物资;

(2)在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

26、借款费用

(1)公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本。符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长的时间的(通常是指1年及1年以上)购建

或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用,应当在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(2)借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:

①资产支出已发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

②借款费用已经发生;

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用,计入当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序,借款费用的资本化则继续进行。

(3)在资本化期间内,每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额,按照下列规定确定:

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定;

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。

借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额,调整每期利息金额。

在资本化期间内,每一会计期间的利息资本化金额,不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

(4)专门借款发生的辅助费用,在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的,在发生时根据其发生额予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本;在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。一般借款发生的辅助费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

无30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

(1)无形资产,是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

(2)公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素:

①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;

②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;

③以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况;

④现在或潜在的竞争者预期采取的行动;

⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;

⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;

⑦与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。

(3)对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内系统合理(或者直线法)摊销。公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产,在采用直线法计算摊销额时,各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下:

名称使用年限预计净残值率
土地使用权46年-50年-
软件5年-10年-
广告资源经营权5年-

(4)使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(2)内部研究开发支出会计政策

①内部研究开发项目的支出,包括研究阶段支出与开发阶段支出,其中:

1)研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。2)开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

②内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:

1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;

4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。

资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本集团确定的报告分部。对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)和该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)两者之间较高者,同时也不低于零。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

合同负债反映已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的,在客户实际支付款项与到期应付款项孰早时点,按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴,职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等

社会保险费,住房公积金、工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤、短期利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后,提供的各种形式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

于报告期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

①服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项应计入当期损益;第

③项应计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

在设定受益计划下,在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用:

1)修改设定受益计划时。

2)企业确认相关重组费用或辞退福利时。

在设定受益计划结算时,确认一项结算利得或损失。

(3)辞退福利的会计处理方法

是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬,包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

除符合设定提存计划条件的情形外,按照设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

①服务成本。

②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理,上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,确认为预计负债:

(1)该义务是企业承担的现时义务;

(2)履行该义务很可能导致经济利益流出企业;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1)收入确认原则

与客户之间的合同同时满足下列条件时,在客户取得相关商品控制权时确认收入:

①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务;

②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务;

③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款;

④合同具有商业实质,即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额;

⑤因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日对合同进行评估,识别该合同所包含的各单项履约义务,并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行,并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

1)客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益;

2)客户能够控制企业履约过程中在建的商品;

3)企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且该企业在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定,当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一,则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,应考虑下列迹象:

<1>企业就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;

<2>企业已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;

<3>企业已将该商品实物转移到客户,即客户已实物占有该商品;

<4>企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;

<5>客户已接受该商品;

<6>其他表明客户已取得商品控制权的迹象。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

(2)根据上述原则,公司根据不同的服务类型确认收入的具体标准如下:

①公司提供仓储物流服务收入的确认标准、依据和方法

供应商根据采购商(制造商)的指令将所需货物储存于本公司的保税仓库内,在确认的结算期内,公司受供应商的委托按采购商的要求将代保管货物移交给采购商,并依据与采购商确认出库单、与供应商对帐确认收费清单。公司确定交易中已发生的成本能够可靠计量,相关的经济利益很可能够流入后开具发票,即确认提供劳务收入的实现。1)采购商通知供应商将所需货物储存于公司的保税仓库内,在供应商与公司约定的结算期内,收费系统依据结存货物仓储数量、单价形成仓储费收入,依据发生的报关、报检单据的数量及单价形成报关、报检费收入;2)采购商发出指令至公司仓库信息系统中,系统派生在库的每家供应商的出库信息交由仓储部门据此理货,收费系统根据实际发生的理货数量和单价生成增值服务费收入;3)公司根据采购商的要求,由指定的运输公司将货物送至采购商指定的地点,采购商经办人员在一式三联的出库单上签字确认,财务部核算人员依据确认出库的单据通过收费系统计算金额,生成收费清单,与客户完成对账、开票工作,确认货运收入。

提供劳务收入确认与计量的具体计算公式

<1>仓储收入=合同约定的仓储服务价格×库存数×库存天数;

<2>仓储服务收入=合同约定的增值服务价格×月增值服务数量;

<3>代理报关收入=合同约定的报关服务价格×月报关数量;

<4>代理报检收入=合同约定的报检服务价格×月报检数量;

<5>代理送货收入=合同约定的配送服务价格×月配送数量。

②公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司销售商品收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

1)销售车辆卫星定位配套硬件,合同约定不需要安装的,当商品交付给客户并经客户验收后确认收入;合同约定需要安装的,当商品交付给客户并完成安装调试,经客户验收后确认收入。

2)销售自有软件产品,按照与客户签订的合同约定向客户交付软件产品并完成安装调试,经客户验收后确认收入。

3)提供系统集成业务,系统集成系按照客户需求提供整体解决方案,包括外购商品、软件产品的销售与安装,当商品及软件交付给客户并完成安装调试,经客户验收后确认收入。

③公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供车辆卫星定位运营服务、软件定制开发服务、技术开发服务的确认标准、依据和方法

1)提供车辆卫星定位运营服务,合同明确约定服务期限的,在合同约定的服务期限内,按进度确认收入。

2)提供软件定制开发服务,当软件交付给客户并完成安装调试,经客户验收后确认收入。

3)提供技术开发服务,合同明确约定服务期限的,在合同约定的服务期限内,按进度确认收入;合同明确约定服务成果需经客户验收确认的,根据客户验收情况确认收入。40、政府补助

政府补助,是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与公司日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收入。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助,需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分,分别进行会计处理;难以区分的,应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益用。与公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收入。

(3)政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的,应当按照收到的金额计量。按照应收金额计量的政府补助,在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认;政府补助为非货币性资产的,应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日,分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础,两者之间存在差异的,确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上,将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益),但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,应当减记递延所得税资产的账面价值。

42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

(1)公司作为承租人对经营租赁的处理

①租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

②初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用,计入当期损益。

③或有租金的处理

在经营租赁下,承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

④出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的,承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分摊,免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的,承租人将该费用从租金费用总额中扣除,按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

(2)公司作为出租人对经营租赁的处理

①租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

②初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用,是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等,计入当期损益。金额较大的应当资本化,在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

③租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产,采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

④或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

⑤出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的,出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分配,免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的,出租人将该费用自租金收入总额中扣除,按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

⑥经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下,与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方,因此出租人将出租资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示,如果出租资产属于固定资产,则列在资产负债表固定资产项下,如果出租资产属于流动资产,则列在资产负债表有关流动资产项下。

(2)融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1)终止经营

终止经营,是指满足下列条件之一的已被公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分:

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区;

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分;

③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本节五、18“划分为持有待售资产”相关描述。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
首次执行新收入准则,财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]22号),要求其他境内上市企业自2020年1月1日起执行。经公司第五届董事会第二次会议审议通过详见本节/44/(3)

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,企业重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。执行新收入准则的主要变化和影响如下:

将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

一些应收款项不满足无条件(即:仅取决于时间流逝)向客户收取对价的条件,将其重分类列报为合同资产(或其他非流动资产);将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产(或其他非流动资产)列报。

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况适用是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金163,390,341.49163,390,341.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,698,683.881,698,683.88
应收账款529,511,910.91529,511,910.91
应收款项融资
预付款项24,078,834.3824,078,834.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款201,016,281.10201,016,281.10
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货46,832,176.8946,832,176.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产46,567,636.7646,567,636.76
其他流动资产31,985,313.1231,985,313.12
流动资产合计1,045,081,178.531,045,081,178.53
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款86,094,605.8886,094,605.88
长期股权投资76,940,369.8376,940,369.83
其他权益工具投资50,401,658.8650,401,658.86
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产272,237,450.99272,237,450.99
在建工程58,901,370.6858,901,370.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产83,886,637.0883,886,637.08
开发支出35,796,386.8935,796,386.89
商誉85,853,928.3985,853,928.39
长期待摊费用75,446,794.6875,446,794.68
递延所得税资产69,624,059.5469,624,059.54
其他非流动资产
非流动资产合计895,183,262.82895,183,262.82
资产总计1,940,264,441.351,940,264,441.35
流动负债:
短期借款442,665,000.00442,665,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据19,551,374.2219,551,374.22
应付账款181,319,580.34181,319,580.34
预收款项26,081,538.14-26,081,538.14
合同负债25,772,647.3225,772,647.32
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬37,629,687.6537,629,687.65
应交税费6,517,324.706,517,324.70
其他应付款67,391,679.3067,391,679.30
其中:应付利息1,093,154.601,093,154.60
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债52,170,000.0052,170,000.00
其他流动负债922,028.691,230,919.51308,890.82
流动负债合计834,248,213.04834,248,213.04
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款164,500,000.00164,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债92,103,308.0792,103,308.07
递延收益8,635,359.238,635,359.23
递延所得税负债387,755.00387,755.00
其他非流动负债
非流动负债合计265,626,422.30265,626,422.30
负债合计1,099,874,635.341,099,874,635.34
所有者权益:
股本446,687,115.00446,687,115.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积756,965,371.81756,965,371.81
减:库存股
其他综合收益-7,750,829.86-7,750,829.86
专项储备
盈余公积18,425,538.1818,425,538.18
一般风险准备
未分配利润-406,349,115.73-406,349,115.73
归属于母公司所有者权益合计807,978,079.40807,978,079.40
少数股东权益32,411,726.6132,411,726.61
所有者权益合计840,389,806.01840,389,806.01
负债和所有者权益总计1,940,264,441.351,940,264,441.35

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金38,806,146.6938,806,146.69
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据122,319.66122,319.66
应收账款9,490,178.779,490,178.77
应收款项融资
预付款项896,440.95896,440.95
其他应收款429,490,952.05429,490,952.05
其中:应收利息
应收股利38,461,753.0538,461,753.05
存货53,545.2053,545.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,179,956.643,179,956.64
流动资产合计482,039,539.96482,039,539.96
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,336,710,286.281,336,710,286.28
其他权益工具投资48,953,501.1948,953,501.19
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产13,015,786.7013,015,786.70
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产5,632,062.665,632,062.66
开发支出
商誉
长期待摊费用10,983,908.4010,983,908.40
递延所得税资产7,560,940.337,560,940.33
其他非流动资产
非流动资产合计1,422,856,485.561,422,856,485.56
资产总计1,904,896,025.521,904,896,025.52
流动负债:
短期借款220,180,000.00220,180,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款14,739,250.2814,739,250.28
预收款项198,113.20-198,113.20
合同负债198,113.20198,113.20
应付职工薪酬1,951,821.061,951,821.06
应交税费109,178.43109,178.43
其他应付款262,487,907.56262,487,907.56
其中:应付利息544,183.56544,183.56
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债25,000,000.0025,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计524,666,270.53524,666,270.53
非流动负债:
长期借款117,500,000.00117,500,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债19,086.5719,086.57
其他非流动负债
非流动负债合计117,519,086.57117,519,086.57
负债合计642,185,357.10642,185,357.10
所有者权益:
股本446,687,115.00446,687,115.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积756,213,367.66756,213,367.66
减:库存股
其他综合收益-4,699,874.11-4,699,874.11
专项储备
盈余公积18,425,538.1818,425,538.18
未分配利润46,084,521.6946,084,521.69
所有者权益合计1,262,710,668.421,262,710,668.42
负债和所有者权益总计1,904,896,025.521,904,896,025.52

调整情况说明

(4)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

公司在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

①收入确认

如本节五、39、“收入”所述,在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计:

识别客户合同;估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性;识别合同中的履约义务;估计

合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额;合同中是否存在重大融资成分;估计合同中单项履约义务的单独售价;确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行;履约进度的确定等。企业主要依靠过去的经验和工作作出判断,这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本,以及期间损益产生影响,且可能构成重大影响。

②金融工具减值

公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估,应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计,需考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时,公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

③存货跌价准备

公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

④金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具,公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计,并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性,其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

⑤长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

⑥商誉减值准备

在对商誉进行减值测试时,需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值,并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计,同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

⑦折旧和摊销

公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

⑧递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

1所得税

公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

1预计负债

公司根据合约条款、现有知识及历史经验,对未决诉讼产生的赔偿等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务,且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出公司的情况下,公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1)分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。并在财务报表附注中披露各报告分部的财务信息,包括主营业务收入,主营业务成本,资产总额,负债总额等。

经营分部,是指公司内同时满足下列条件的组成部分:

①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

②企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配臵资源、评价其业绩;

③企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税3%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税按实际缴纳的增值税计缴1%、5%、7%
企业所得税按应纳税所得额计缴除下表所列示公司和享受小微企业所得税优惠的公司(详见下面2/(1)/①列示单位)以外,其余公司2020年度企业所得税税率均为25%:

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
昆山新宁物流有限公司15%
江苏新宁供应链管理有限公司15%
深圳市新宁现代物流有限公司15%
香港新宁现代物流有限公司16.5%
重庆新宁物流有限公司15%
新宁控股(新加坡)有限公司17%
广州亿程交通信息有限公司15%
河北亿程交通科技有限公司15%
贵州亿程交通信息有限公司15%
贵州亿云科技有限公司15%
陕西亿程交通信息有限公司15%
重庆亿程信息科技有限公司15%
重庆程德科技有限公司25%减半征收
新宁物流(越南)有限公司20%

2、税收优惠

(1)企业所得税

①根据财税[2019]13号文件《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。本通知执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。本公司下属子公司苏州新宁公共保税仓储有限公司、苏州新联达通报关有限公司、昆山新宁报关有限公司、苏州新宁供应链管理有限公司、苏州新宁国通物流管理有限公司、苏州新宁新能源汽车发展有限公司、福清市新宁万达仓储有限公司、广西新亿云科技有限公司、北京星光中弘科技有限公司、广东亿升信息技术有限公司、上海新卫宁化工物流有限公司、北京新宁捷通仓储有限公司、成都高新区新宁物流有限公司、成都双流新宁捷通物流有限公司、成都青白江新蓉宁物流有限公司、重庆新宁捷通物流有限公司、淮安新宁公共保税仓储有限公司、深圳市新宁现代报关有限公司、武汉新宁物流有限公司、武汉新宁捷通物流有限公司、贵州程交科创信息科技有限公司、江苏亿程慧联汽车科技有限公司、湖南新亿云信息科技有限公司、惠州市新宁现代物流有限公司、深圳市新宁智能物流有限公司、广西亿程科技有限公司、赣州亿鹏信息科技有限公司享受此项优惠政策。

②本公司下属子公司江苏新宁供应链管理有限公司于2020年12月2日被重新认定为高新技术企业,取得了GR202032007388号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定,2020年至2022年减按15%的税率缴纳企业所得税。

③本公司下属子公司重庆新宁物流有限公司本期享受财税[2011]58号文关于西部地区鼓励类企业税收优惠政策,有效期至2020年12月31日,减按15%的税率缴纳企业所得税。

④本公司下属子公司广州亿程交通信息有限公司于2018年11月28日被重新认定为高新技术企业,取得了GR201844007233号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定,2018年至2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。

⑤本公司下属子公司河北亿程交通科技有限公司于2020年11月5日被重新认定为高新技术企业,取得了GR202013002221号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定,2020年至2022年减按15%的税率缴纳企业所得税。

⑥本公司下属子公司贵州亿程交通信息有限公司于2018年8月1日被认定为高新技术企业,取得了GR201852000124号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定,2018年至2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。

⑦本公司下属子公司贵州亿云科技有限公司经贵阳国家高新技术产业开发区国家税务局同意,享受财

税[2011]58号文关于西部地区鼓励类企业税收优惠政策,有效期至2020年12月31日,减按15%的税率缴纳企业所得税。

⑧本公司下属子公司重庆亿程信息科技有限公司于2018年11月12日被认定为高新技术企业,取得了GR201851100671号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定,2018年至2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。

⑨本公司下属子公司重庆程德科技有限公司根据财税[2012]27号文件《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》,自获利年度起享受第一年至第二年免征企业所得税、第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。经重庆市两江新区国家税务局认定,本年为减半征收的第二年。

⑩本公司下属子公司昆山新宁物流有限公司于2018年11月20日被认定为高新技术企业,取得了GR201832001747号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定,2018年至2020年减按15%的税率缴纳企业所得税。

11.本公司下属子公司深圳市新宁现代物流有限公司于2020年12月11日被重新认定为高新技术企业,取得了GR202044205701号高新技术企业证书。按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定,2020年至2022年减按15%的税率缴纳企业所得税。

12.本公司下属子公司陕西亿程交通信息有限公司于2019年11月7日被重新认定为高新技术企业,取得了GR201961001120号高新技术企业证书,按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定,2019年至2021年按15%的税率缴纳企业所得税。

(2)增值税

①根据国务院《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)和财政部和国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的有关规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司下属子公司江苏新宁供应链管理有限公司、广州亿程交通信息有限公司、陕西亿程交通信息有限公司、重庆新亿云科技有限公司、重庆亿程信息科技有限公司、重庆程德科技有限公司本期享受此项税收优惠政策。

②根据财政部、国家税务总局发布的财税[2011]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点通知》的有关规定,试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的,经试点纳税人所在地省级科技主管部门进行认定,并持有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管税务机关备查后可免征增值税。本公司下属子公司广州亿程交通信息有限公司本期享受此项税收优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金154,416.56182,713.96
银行存款63,344,298.26156,857,289.86
其他货币资金15,691,378.996,350,337.67
合计79,190,093.81163,390,341.49
其中:存放在境外的款项总额10,716,264.5511,393,635.67
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额22,178,123.569,397,775.41

其他说明

2、交易性金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
其中:
其中:

其他说明:

3、衍生金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据154,774.871,494,353.88
商业承兑票据204,330.00
合计154,774.871,698,683.88

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收票据154,774.87100.00%154,774.871,702,853.88100.00%4,170.000.24%1,698,683.88
其中:
组合1银行承兑汇票154,774.87100.00%154,774.871,494,353.8887.76%1,494,353.88
组合2商业承兑汇票208,500.0012.24%4,170.002.00%204,330.00
合计154,774.87100.00%154,774.871,702,853.88100.00%4,170.001,698,683.88

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
商业承兑汇票4,170.004,170.00
合计4,170.004,170.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

单位:元

项目期末已质押金额

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据1,540,728.19
合计1,540,728.19

(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位:元

项目期末转应收账款金额

其他说明

(6)本期实际核销的应收票据情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的应收票据核销情况:

单位:元

单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明:

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款307,695,212.1943.11%281,779,364.7791.58%25,915,847.4278,546,292.1111.28%77,572,518.5298.76%973,773.59
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款406,095,101.0656.89%132,981,308.0032.75%273,113,793.06618,015,242.6488.72%89,477,105.3214.48%528,538,137.32
其中:
其中:组合1仓储及物流服务类业务220,376,027.5830.87%14,396,143.756.53%205,979,883.83201,288,701.9028.90%12,158,360.796.04%189,130,341.11
组合2卫星定位导航硬件销售及服务、软件销售服务类业务185,719,073.4826.02%118,585,164.2563.85%67,133,909.23416,726,540.7459.82%77,318,744.5318.55%339,407,796.21
合计713,790,313.25100.00%414,760,672.77299,029,640.48696,561,534.75100.00%167,049,623.84529,511,910.91

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
仓储及物流服务类业务4,131,674.153,815,309.2292.34%预计很难收回
卫星定位导航硬件销售及服务、软件销售服务类业务303,563,538.04277,964,055.5591.57%技术更新迭代预计很难收回
合计307,695,212.19281,779,364.77----

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:仓储及物流服务类业务

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
组合1仓储及物流服务类业务220,376,027.5814,396,143.756.53%
合计220,376,027.5814,396,143.75--

确定该组合依据的说明:

详见本报告第十二节、五、10、金融工具

按组合计提坏账准备:卫星定位导航硬件销售及服务、软件销售服务类业务

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
组合2卫星定位导航硬件销售及服务、软件销售服务类业务185,719,073.48118,585,164.2563.85%
合计185,719,073.48118,585,164.25--

确定该组合依据的说明:

详见本报告第十二节、五、10、金融工具

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)272,860,421.94
1至2年105,881,703.37
2至3年174,658,625.48
3年以上160,389,562.46
3至4年72,659,141.67
4至5年57,309,771.24
5年以上30,420,649.55
合计713,790,313.25

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按单项计提坏账准备77,572,518.52204,206,846.25281,779,364.77
按组合计提坏账准备89,477,105.3244,808,246.95798,891.12-505,153.15132,981,308.00
合计167,049,623.84249,015,093.20798,891.12-505,153.15414,760,672.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额
实际核销的应收账款798,891.12

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名70,721,440.369.91%63,649,296.32
第二名35,540,199.334.98%28,432,159.46
第三名20,849,632.002.92%18,764,668.80
第四名19,669,638.532.76%393,392.77
第五名18,719,488.002.62%16,847,539.20
合计165,500,398.2223.19%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、应收款项融资

单位:元

项目期末余额期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内10,429,971.2588.19%13,400,815.8655.65%
1至2年875,918.687.41%5,863,010.5624.35%
2至3年98,696.880.83%4,414,316.5518.33%
3年以上421,879.063.57%400,691.411.67%
合计11,826,465.87--24,078,834.38--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称与本公司关系期末余额占总金额比例预付款时间未结算原因
第一名非关联方2,308,400.0019.52%1年以内未到结算期
第二名非关联方741,244.006.27%1-2年未到结算期
第三名非关联方695,335.425.88%1年以内未到结算期
第四名非关联方414,081.863.50%1年以内预付租赁费
第五名非关联方388,872.903.29%1年以内未到结算期
合计4,547,934.1838.46%

其他说明:

8、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款57,159,693.00201,016,281.10
合计57,159,693.00201,016,281.10

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位:元

项目期末余额期初余额

2)重要逾期利息

单位:元

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
被挪用资金30,819,472.0030,819,472.00
疑似资金占用58,200,000.000.00
履约保证金及押金20,221,575.3816,502,314.23
股权转让款14,274,769.00149,725,769.00
单位往来款7,314,993.3136,686,266.11
代垫款项3,269,551.401,797,597.53
备用金145,861.853,149,806.22
即征即退税款678,946.08494,026.00
其他611,278.17411,389.07
合计135,536,447.19239,586,640.16

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额28,906,287.949,664,071.1238,570,359.06
2020年1月1日余额在本期————————
--转入第三阶段-12,561.4812,561.48
本期计提59,279,571.8859,279,571.88
本期转回19,442,849.6519,442,849.65
本期核销24,714.1624,714.16
其他变动-5,612.94-5,612.94
2020年12月31日余额9,420,549.7168,956,204.4878,376,754.19

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)80,961,230.22
1至2年3,671,288.52
2至3年8,637,023.02
3年以上42,266,905.43
3至4年2,651,693.52
4至5年35,210,158.40
5年以上4,405,053.51
合计135,536,447.19

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
按单项计提坏账准备9,664,071.1259,279,571.8812,561.4868,956,204.48
按组合计提坏账准备28,906,287.9419,442,849.6524,714.16-18,174.429,420,549.71
合计38,570,359.0659,279,571.8819,442,849.6524,714.16-5,612.9478,376,754.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称转回或收回金额收回方式
东莞三江港口储罐有限公司148,000,000.00货币资金
中山市嘉信化工仓储物流有限公司25,769,383.44货币资金
合计173,769,383.44--

注:上述金额重要的其他应收款本期全部以货币资金方式收回,原坏账准备计提比例按预期信用损失率模型计算得到。

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额
实际核销的其他应收款24,714.16

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
第一名疑似资金占用58,200,000.001年以内42.94%58,200,000.00
第二名被挪用资金30,819,472.004年以上22.74%6,819,472.00
第三名股权转让款12,500,000.001年以内9.22%375,000.00
第四名单位往来款3,840,924.704-5年、5年以上2.83%3,840,924.70
第五名保证金及押金2,724,960.961年以内、3-4年2.01%573,641.04
合计--108,085,357.66--79.74%69,809,037.74

6)涉及政府补助的应收款项

单位:元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据
上海市浦东新区保税区税务局上海新郁宁物流有限公司即征即退税款189,383.831年以内
广州市番禺区国家税务局即征即退税款489,562.251年以内

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:

其他应收款-韦伟的期末余额为30,819,472元,账龄超过三年,系被挪用资金,收回可能性较低,具体情况详见本节十六/8的说明。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

(1)存货分类

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
库存商品16,532,792.879,051,238.317,481,554.5618,946,974.192,775,845.7016,171,128.49
合同履约成本8,106,954.294,774,492.273,332,462.024,913,299.294,913,299.29
发出商品29,491,426.2011,827,597.4617,663,828.7424,537,636.6924,537,636.69
委托加工物资1,185,870.991,100,065.6685,805.331,166,823.271,166,823.27
在途物资30,973.4530,973.45
低值易耗品2,414.382,414.3812,315.7012,315.70
合计55,319,458.7326,753,393.7028,566,065.0349,608,022.592,775,845.7046,832,176.89

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
库存商品2,775,845.706,529,354.65253,962.049,051,238.31
合同履约成本4,774,492.274,774,492.27
委托加工物资1,100,065.661,100,065.66
发出商品11,827,597.4611,827,597.46
合计2,775,845.7024,231,510.04253,962.0426,753,393.70

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
1年以内2,758,935.94689,733.992,069,201.95
合计2,758,935.94689,733.992,069,201.95

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位:元

项目变动金额变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位:元

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
按组合计提坏账准备689,733.99
合计689,733.99--

其他说明:

11、持有待售资产

单位:元

项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期应收款17,212,951.6246,567,636.76
合计17,212,951.6246,567,636.76

重要的债权投资/其他债权投资

单位:元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

其他说明:

(1)一年内到期的长期应收款情况

项目期末余额
账面余额坏账准备账面价值
分期收款销售商品34,499,055.7317,286,104.1117,212,951.62

(续上表)

项目期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值
分期收款销售商品46,971,819.40404,182.6446,567,636.764.75%~6.55%

(2)坏账准备计提情况

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
期初余额--404,182.64404,182.64
期初余额在本期----
本期计提--16,881,921.4716,881,921.47
本期转回----
期末余额--17,286,104.1117,286,104.11

13、其他流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
待抵扣、待认证进项税24,287,095.3025,969,613.65
预缴企业所得税5,279,184.315,914,413.87
预缴个人所得税0.18101,285.60
合计29,566,279.7931,985,313.12

其他说明:

14、债权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

重要的债权投资

单位:元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

15、其他债权投资

单位:元

项目期初余额应计利息本期公允价值变动期末余额成本累计公允价值变动累计在其他综合收益中确认的损失准备备注

重要的其他债权投资

单位:元

其他债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

16、长期应收款

(1)长期应收款情况

单位:元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
分期收款销售商品52,053,281.7128,209,950.6223,843,331.09135,167,714.202,505,471.56132,662,242.644.75%~6.55%
减:一年内到期的分期销售商品款-34,499,055.73-17,286,104.11-17,212,951.62-46,971,819.40-404,182.64-46,567,636.76
合计17,554,225.9810,923,846.516,630,379.4788,195,894.802,101,288.9286,094,605.88--

坏账准备减值情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额2,101,288.922,101,288.92
2020年1月1日余额在本期————————
本期计提8,822,557.598,822,557.59
2020年12月31日余额10,923,846.5110,923,846.51

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
安徽皖新供应链服务有限公司63,095,387.3916,887,200.92-20,250,000.0059,732,588.31
重庆云仓跨境物流有限公司(注1)6,311,679.334,000,000.00880,464.07-3,192,143.40
安徽睿德智造智能系统有限公司1,405,455.46-1,096,799.61308,655.85
新宁物流(盱眙)有限公司(注2)547,717.21-75,153.81472,563.40
广州亿程北斗网络科技有限公司(注3)2,463.331,000.005,103.098,566.42
上海宁泽供应链管理有限公司(注4)203,046.684,374.95207,421.63
江苏宁华4,777,0692,360,000-1,109,26590,400.76,618,209
供应链管理有限公司(注5).25.000.627.40
长沙柏杨物联科技有限公司(注6)9,060.29225,000.00-53,513.05180,547.24
西安新亿众程物联科技有限公司(注7)445,674.15360,000.0051,707.20857,381.35
广州行云物流科技有限公司(注8)102,284.89-13,023.6389,261.26
广州物通科技有限公司(注9)40,531.8582,458.82122,990.67
亿程智慧建设发展有限公司
上海京新智造供应链管理有限公司(注10)9,000,000.00-289,767.058,710,232.95
安徽新之宁现代综合物流有限公司(注11)600,000.00-26,121.94573,878.06
小计76,940,369.8312,546,000.004,000,000.0015,247,669.34590,400.77-23,442,143.4077,882,296.54
合计76,940,369.8312,546,000.004,000,000.0015,247,669.34590,400.77-23,442,143.4077,882,296.54

其他说明

注1:公司本期将其持有的重庆云仓跨境物流有限公司全部股权转让给自然人蔡军,并于2020年12月16日完成工商变更登记手续。

注2:根据新宁物流(盱眙)有限公司章程,该公司注册资本为人民币1,000万元,其中本公司认缴人民币400万元,占注册资本比例为40%,各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起14日内缴纳20%。截至2020年12月31日止,本公司对新宁物流(盱眙)有限公司出资人民币80万元。注3:根据广州亿程北斗网络科技有限公司章程,该公司注册资本为人民币1,000万元,其中广州亿程交通信息有限公司认缴人民币400万元,占注册资本比例为40%,各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至2018年3月8日内缴纳完毕。截至2020年12月31日止,广州亿程交通信息有限公司对广州亿程北斗网络科技有限公司出资人民币12,500.00元。注4:根据上海宁泽供应链管理有限公司章程,该公司注册资本为人民币2000万元,其中本公司认缴人民币400万元,占注册资本比例为20%,本公司认缴的注册资本需要在2038年3月前缴纳完毕。截至2020年12月31日止,本公司对上海宁泽供应链管理有限公司出资人民币40万元。

注5:根据江苏宁华供应链管理有限公司章程,该公司注册资本为人民币2,197.80万元,其中本公司认缴人民币800万元,占注册资本比例为36.4%。截至2020年12月31日止,本公司对江苏宁华供应链管理有限公司出资人民币800万元。

注6:根据长沙柏杨物联科技有限公司章程,该公司注册资本为人民币300万元,其中广州亿程交通信息有限公司认缴人民币90万元,占注册资本比例为30%,各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至2067年12月13日内缴纳完毕。截至2020年12月31日止,广州亿程交通信息有限公司对长沙柏杨物联科技有限公司出资人民币45万元。

注7:根据西安新亿众程物联科技有限公司章程,该公司注册资本为人民币400万元,其中广州亿程交通信息有限公司认缴人民币120万元,占注册资本比例为30%,各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至2099年8月21日内缴纳完毕。截至2020年12月31日止,广州亿程交通信息有限公司对西安新亿众程物联科技有限公司出资人民币87万元。

注8:根据广州行云物流科技有限公司章程,该公司注册资本为人民币138万元,其中广州亿程交通信息有限公司认缴人民币41.4万元,占注册资本比例为30%,各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至2029年7月30日内缴纳完毕。截至2020年12月31日止,广州亿程交通信息有限公司对广州行云物流科技有限公司出资人民币20.7万元。

注9:根据广州物通科技有限公司章程,该公司注册资本为人民币300万元,其中广州亿程交通信息有限公司认缴人民币90万元,占注册资本比例为30%,各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至2029年7月30日内缴纳完毕。截至2020年12月31日止,广州亿程交通信息有限公司对广州物通科技有限公司出资人民币35万元。

注10:根据上海京新智造供应链管理有限公司章程,该公司注册资本为人民币20,000万元,其中本公

司认缴人民币9,000万元,占注册资本比例为45%,各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起2年内缴足。截至2020年12月31日止,本公司对上海京新智造供应链管理有限公司出资人民币900万元。

注11:根据安徽新之宁现代综合物流有限公司章程,该公司注册资本为人民币3,000万元,其中子公司-合肥新捷宁供应链管理有限公司认缴人民币900万元,占注册资本比例为30%,各股东所认缴的注册资本自公司注册之日起至2040年10月15日内缴纳完毕。截至2020年12月31日止,合肥新捷宁供应链管理有限公司对安徽新之宁现代综合物流有限公司出资人民币60万元。

18、其他权益工具投资

单位:元

项目期末余额期初余额
非交易性权益工具投资2,958,001.7350,401,658.86
合计2,958,001.7350,401,658.86

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位:元

项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因
常州融达现代物流有限公司(注1)不以出售为目的不适用
宁波富宁物流有限公司不以出售为目的不适用
上海汉铎投资中心(有限合伙)(注2)465,100.00不以出售为目的不适用
江苏普飞科特信息科技有限公司2,981,998.27不以出售为目的不适用
苏州明逸智库信息科技有限公司不以出售为目的不适用
合计465,100.002,981,998.27

其他说明:

注1:公司本期将其持有的常州融达现代物流有限公司全部股权转让给江苏飞力达国际物流股份有限公司,并于2020年12月2日完成工商变更登记手续。

注2:公司本期将其持有的上海汉铎投资中心(有限合伙)全部财产份额转让给自然人龚培根,并于2020年12月24日完成工商变更登记手续。

19、其他非流动金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

20、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产277,579,652.56272,200,017.37
固定资产清理37,433.62
合计277,579,652.56272,237,450.99

(1)固定资产情况

单位:元

项目房屋及建筑物构筑物机器设备运输设备电子及办公设备合计
一、账面原值:
1.期初余额261,414,626.7119,330,198.0974,894,489.9642,610,736.1153,752,452.07452,002,502.94
2.本期增加金额9,523,294.384,295,992.8223,032,614.731,806,718.172,303,908.5640,962,528.66
(1)购置2,635,637.724,295,992.825,644,256.631,806,718.172,303,908.5616,686,513.90
(2)在建工程转入6,887,656.6617,388,358.1024,276,014.76
(3)企业合并增加
3.本期减少金额14,490.002,816,806.624,090,445.973,006,710.599,928,453.18
(1)处置或报废14,490.002,816,806.624,090,445.972,725,683.839,647,426.42
企业合并减少281,026.76281,026.76
重分类699,659.49-646,167.02-53,492.47
4.期末余额270,937,921.0923,611,700.9195,809,957.5639,680,841.2952,996,157.57483,036,578.42
二、累计折旧
1.期初余额49,857,749.3910,664,938.9448,757,351.5231,375,800.3839,006,247.69179,662,087.92
2.本期增加金额13,551,700.174,157,574.456,117,302.223,575,313.976,573,765.3833,975,656.19
(1)计提13,551,700.174,157,574.456,117,302.223,575,313.976,573,765.3833,975,656.19
3.本期减少金额10,085.042,360,380.303,340,911.282,540,109.618,251,486.23
(1)处置或报废10,085.042,360,380.303,340,911.282,320,842.088,032,218.70
企业合并减少219,267.53219,267.53
重分类-526,570.43481,847.0344,723.40
4.期末余额63,409,449.5614,812,428.3551,987,703.0132,092,050.1043,084,626.86205,386,257.88
三、减值准备
1.期初余额45,056.139,073.1586,268.37140,397.65
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额45,056.1319,966.604,706.9469,729.67
(1)处置或报废45,056.1319,966.604,706.9469,729.67
重分类10,893.45-10,893.45
4.期末余额70,667.9870,667.98
四、账面价值
1.期末账面价值207,528,471.538,799,272.5643,822,254.557,588,791.199,840,862.73277,579,652.56
2.期初账面价值211,556,877.328,665,259.1526,092,082.3111,225,862.5814,659,936.01272,200,017.37

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位:元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位:元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值
建筑物及构筑物5,504,587.15596,642.314,907,944.84

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位:元

项目期末账面价值
运输设备508,930.92

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
广州亿程绿地鑫融广场办公用房(注)73,434,016.44尚在办理
新宁酒业办公用房2,442,527.76尚在办理
新宁酒业员工餐厅720,596.63尚在办理
淮安新宁1号仓库360,389.81自行车棚改造形成
淮安新宁传达室21,693.48购买厂区土地时即存在
合计76,979,224.12

其他说明

注:广州亿程绿地鑫融广场办公用房已于2021年1月22日取得房产证。期末用于抵押的固定资产-房屋及建筑物的账面价值为143,679,307.46元,用于抵押的固定资产-机器设备的账面价值为4,040,640.03元;因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项具体情况详见本节七、81。

(6)固定资产清理

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产清理37,433.62
合计37,433.62

其他说明

22、在建工程

单位:元

项目期末余额期初余额
在建工程35,804,953.4358,901,370.68
合计35,804,953.4358,901,370.68

(1)在建工程情况

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
昆山保税区物流园4#仓库35,246,953.4335,246,953.4340,206,044.9740,206,044.97
苏州物流多穿库智能化技能项目改造17,865,463.1417,865,463.14
OCR智能识别系统项目558,000.00558,000.00558,000.00558,000.00
绿地房地产开发项目装修改造167,809.75167,809.75
番山E谷装修工程104,052.82104,052.82
合计35,804,953.4335,804,953.4358,901,370.6858,901,370.68

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
昆山保税区物流园4#仓库118,694,645.0040,206,044.971,928,565.126,887,656.6635,246,953.4380.52%试运行2,830,810.175.66%金融机构贷款
苏州物流多穿库智能化技能项目改造16,450,000.0017,865,463.14289,787.2417,388,358.10766,892.28110.37%100.00%其他
合计135,144,645.0058,071,508.112,218,352.3624,276,014.76766,892.2835,246,953.43----2,830,810.17--

(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位:元

项目本期计提金额计提原因

其他说明

(4)工程物资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

其他说明:

23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位:元

项目合计

其他说明:

26、无形资产

(1)无形资产情况

单位:元

项目土地使用权专利权非专利技术软件广告资源经营权合计
一、账面原值
1.期初余额39,408,390.98137,782,685.01177,191,075.99
2.本期增加金额28,586,202.68114,541,983.16143,128,185.84
(1)购置867,256.62867,256.62
(2)内部研发
(3)企业合并增加
开发支出转入27,718,946.0627,718,946.06
其他转入114,541,983.16114,541,983.16
3.本期减少金额27,333,125.2827,333,125.28
(1)处置27,289,725.2827,289,725.28
企业合并减少43,400.0043,400.00
4.期末余额39,408,390.98139,035,762.41114,541,983.16292,986,136.55
二、累计摊销
1.期初余额7,769,202.3085,535,236.6193,304,438.91
2.本期增加金额800,902.0419,051,712.3225,318,638.0145,171,252.37
(1)计提800,902.0419,051,712.3216,132,931.3535,985,545.71
其他转入9,185,706.669,185,706.66
3.本期减少金额15,527,224.2015,527,224.20
(1)处置15,483,824.2015,483,824.20
企业合并减少43,400.0043,400.00
4.期末余额8,570,104.3489,059,724.7325,318,638.01122,948,467.08
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额59,456,445.1559,456,445.15
(1)计提59,456,445.1559,456,445.15
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额59,456,445.1559,456,445.15
四、账面价值
1.期末账面价值30,838,286.6449,976,037.6829,766,900.00110,581,224.32
2.期初账面价值31,639,188.6852,247,448.4083,886,637.08

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例39.04%。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明:

期末用于抵押的无形资产-土地使用权的账面价值为13,565,079.71元;因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项具体情况详见本节七、81。

27、开发支出

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
内部开发支出其他企业合并增加确认为无形资产转入当期损益其他
道路运输行业管理系统2,644,868.612,644,868.61
公共交通行业管理系统3,773,485.9953,328.7460,763.873,826,814.7360,763.87
基于北斗定位的车辆智慧管理云平台的开发与应用490,820.27490,820.27
亿程位置云服务平台研发项目11,028,324.39825,080.05277,227.727,861,143.703,153,906.701,115,581.76
亿程智能车载终端研发项目2,089,047.341,066,452.573,155,499.91
综合交通应用管理项目10,328,453.153,616,516.162,433,283.907,740,872.514,484,670.854,152,709.85
智能化仓库管理系统软件的研发1,505,389.9618,327.481,523,717.44
基于AI智能图像识别技术的智慧交通系统2,449,089.803,376,278.38591,509.431,297,141.285,119,736.33
基于交通行业运营车辆大数据分析平台研发项目1,486,907.381,043,923.512,333,567.52197,263.37
亿程高性能车载终端研发项目1,888,979.031,437,851.11451,127.92
新宁酒业仓储管理系统软件的研发1,361,726.351,361,726.35
新宁小件智能仓管理系统软件的研发1,681,521.461,681,521.46
新宁物流经营管理移动版系统软件的研发191,193.55191,193.55
新宁供应链数据交互平台的研发254,239.23254,239.23
新宁物流精细化管理移动端软件的研发9,095.769,095.76
新宁物流仓库价值流管控管理系统网页版软件的研发7,410.387,410.38
新宁微服务架构平台系统软件的研发563,153.61563,153.61
武汉新宁贴片仓自动化拣选系统的研发69,067.0569,067.05
合肥新宁服务器成品管理系统的研发113,613.23113,613.23
合计35,796,386.8916,139,906.543,362,784.9227,718,946.0615,533,203.6212,046,928.67

其他说明

开发支出本期其他增加为委托外部开发支出。

28、商誉

(1)商誉账面原值

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
广州亿程交通信息有限公司490,835,752.48490,835,752.48
合计490,835,752.48490,835,752.48

(2)商誉减值准备

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
广州亿程交通信404,981,824.0985,853,928.39490,835,752.48
息有限公司
合计404,981,824.0985,853,928.39490,835,752.48

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息公司于2015年9月收购广州亿程交通信息有限公司(以下简称“亿程信息”)100%股权,形成商誉人民币490,835,752.48 元。该企业合并确认的商誉将亿程信息所从事的卫星导航定位设备销售与服务及软件业务认定为一个资产组以进行减值测试,即比较资产组的可收回金额和账面价值。该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

对于亿程信息的资产组可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定,其预计未来现金流量根据管理层批准的5年期的财务预算为基础的现金流量预测来确定,5年以后的现金流量按照第5年的现金流量保持不变。现金流折现所采用的是反映相关资产组特定风险的税前折现率,采用未来现金流量折现的折现率为15.89%。公司结合与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,对可收回金额低于商誉账面价值的按其差额计提商誉减值准备。经测试,相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值,遵循谨慎性原则应计提商誉减值准备85,853,928.39元。商誉减值测试的影响其他说明

29、长期待摊费用

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
广告经营权31,728,661.50760,000.0010,483,282.7722,005,378.73
装修费22,894,887.779,044,451.6411,834,525.9729,753.3420,075,060.10
车联网系统改良支出13,396,232.845,331,447.047,218,526.371,116,426.0810,392,727.43
维护品支出2,103,155.111,247,541.40206,965.67648,648.04
租赁费1,126,672.23596,330.27736,177.25428,831.42557,993.83
驾培平台94,009.9454,612.1239,397.82
消耗性周转箱及栈板等2,272,796.921,284,467.501,080,227.662,477,036.76
其他1,830,378.372,632,702.73272,544.674,190,536.43
合计75,446,794.6819,649,399.1832,927,438.2123,787,355.2438,381,400.41

其他说明30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备2,551,488.90181,271.822,916,243.34616,452.32
内部交易未实现利润8,068,541.931,404,311.2135,947,434.115,392,115.12
可抵扣亏损2,390,158.98489,395.8336,012,715.195,177,154.69
信用减值准备28,262,661.374,393,234.14204,173,830.2637,476,074.15
其他权益工具投资公允价值变动2,981,998.27745,499.5710,538,341.142,634,585.28
无形资产摊销差异18,936,705.072,906,539.66
递延收益1,025,937.96256,484.496,571,372.151,094,236.97
预提费用3,409,367.50511,405.13
预计负债87,408,788.0313,111,318.2092,103,308.0713,815,496.22
合计132,689,575.4420,581,515.26410,609,316.8369,624,059.54

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
固定资产折旧差异3,791,223.36613,155.473,287,329.21387,755.00
无形资产累计摊销差异11,248.52562.43
合计3,802,471.88613,717.903,287,329.21387,755.00

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产20,581,515.2669,624,059.54
递延所得税负债613,717.90387,755.00

(4)未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣亏损347,143,754.38197,219,226.22
信用减值准备493,084,716.213,955,794.20
资产减值准备84,418,751.92
无形资产累计摊销差异18,764,492.14
递延收益7,505,471.542,063,987.08
预计负债2,888,724.49
预提费用9,701,252.42
内部交易未实现利润30,944,523.50
合计994,451,686.60203,239,007.50

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份期末金额期初金额备注
2020年37,998,505.93
2021年9,842,957.7210,637,742.69
2022年5,387,806.778,896,949.88
2023年48,943,927.6245,187,500.60
2024年136,895,962.3394,498,527.12
2025年146,073,099.94
合计347,143,754.38197,219,226.22--

其他说明:

31、其他非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同履约成本1,604,018.871,604,018.87
预付购买长期资产款46,570.0046,570.00
合计1,650,588.871,650,588.87

其他说明:

32、短期借款

(1)短期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
抵押借款165,000,000.00110,000,000.00
保证借款65,500,000.00182,000,000.00
信用借款89,000,000.00150,485,000.00
其他9,000,000.00180,000.00
利息调整452,500.28
合计328,952,500.28442,665,000.00

短期借款分类的说明:

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位:元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明:

短期借款的抵押情况详见本节十四/1、重要承诺事项/(2)。

33、交易性金融负债

单位:元

项目期末余额期初余额
其中:
其中:

其他说明:

34、衍生金融负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

35、应付票据

单位:元

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票17,367,134.22
银行承兑汇票930,803.002,184,240.00
合计930,803.0019,551,374.22

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1)应付账款列示

单位:元

项目期末余额期初余额
1年以内136,760,083.66151,688,674.25
1年以上55,801,562.0729,630,906.09
合计192,561,645.73181,319,580.34

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
江苏省华建建设股份有限公司重庆分公司9,843,691.02尚未结算
合计9,843,691.02--

其他说明:

37、预收款项

(1)预收款项列示

单位:元

项目期末余额期初余额
1年以内13,074.71
合计13,074.71

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位:元

项目期末余额期初余额
预收货款及服务费24,509,692.9625,772,647.32
合计24,509,692.9625,772,647.32

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位:元

项目变动金额变动原因

39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬36,803,589.83256,510,393.41253,181,924.3939,970,705.89
二、离职后福利-设定提存计划334,870.492,656,454.372,970,394.4420,930.42
三、辞退福利491,227.332,185,023.611,321,343.991,354,906.95
合计37,629,687.65261,351,871.39257,473,662.8241,346,543.26

(2)短期薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴34,939,057.03222,521,113.32219,158,235.7638,140,581.63
2、职工福利费124,904.6516,783,812.1916,874,070.1434,646.70
3、社会保险费238,608.687,319,763.977,389,312.41169,060.24
其中:医疗保险费203,662.426,673,397.896,731,043.47146,016.84
工伤保险费19,544.1026,924.8439,338.037,130.91
生育保险费15,402.16619,441.24618,930.9115,912.49
4、住房公积金138,621.976,908,677.676,746,236.61301,063.03
5、工会经费和职工教育经费1,362,397.502,977,026.263,014,069.471,325,354.29
合计36,803,589.83256,510,393.41253,181,924.3939,970,705.89

(3)设定提存计划列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险324,735.092,558,525.802,862,587.7220,673.17
2、失业保险费10,135.4097,928.57107,806.72257.25
合计334,870.492,656,454.372,970,394.4420,930.42

其他说明:

40、应交税费

单位:元

项目期末余额期初余额
增值税1,957,954.071,232,926.51
企业所得税4,548,535.013,206,575.51
个人所得税599,742.101,189,908.24
城市维护建设税140,873.0399,152.35
房产税176,416.19571,344.19
教育费附加109,196.8375,022.59
印花税86,052.4171,333.69
土地使用税43,150.2568,980.92
文化事业建设费2,017.33
水利建设基金304.3363.37
合计7,662,224.226,517,324.70

其他说明:

41、其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
应付利息1,093,154.60
其他应付款57,936,632.6266,298,524.70
合计57,936,632.6267,391,679.30

(1)应付利息

单位:元

项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息455,136.96
短期借款应付利息638,017.64
合计1,093,154.60

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位:元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明:

(2)应付股利

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
保证金26,390,003.7824,842,590.12
单位往来款13,707,294.693,864,662.49
暂借款20,012,000.00
费用及报销款14,352,731.748,654,383.64
代垫款项2,989,037.586,861,283.37
其他497,564.832,063,605.08
合计57,936,632.6266,298,524.70

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因
保证金24,000,000.00保证金
合计24,000,000.00--

其他说明

42、持有待售负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

43、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款10,579,337.8552,170,000.00
一年内到期的长期应付款1,334,862.36
合计11,914,200.2152,170,000.00

其他说明:

一年内到期的长期借款的抵押情况详见本节十四/1、重要承诺事项/(2)。

44、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
待转销销项税726,631.231,230,919.51
合计726,631.231,230,919.51

短期应付债券的增减变动:

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额

其他说明:

期初余额与上年年末余额的差异详见本节五/44/(4)之说明。

45、长期借款

(1)长期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
长期借款101,152,480.71216,670,000.00
其中:一年内到期的长期借款-10,579,337.85-52,170,000.00
合计90,573,142.86164,500,000.00

长期借款分类的说明:

项目期末余额期初余额
信用借款50,000,000.00117,500,000.00
抵押借款(注)40,000,000.0047,000,000.00
保证借款573,142.86-
合计90,573,142.86164,500,000.00

其他说明,包括利率区间:

长期借款的抵押情况详见本节十四/1、重要承诺事项/(2)。

46、应付债券

(1)应付债券

单位:元

项目期末余额期初余额

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额
合计------

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

47、租赁负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
长期应付款3,057,339.47
合计3,057,339.47

(1)按款项性质列示长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
分期付款采购商品4,392,201.83
减:一年内到期的长期应付款1,334,862.36
合计3,057,339.47

其他说明:

(2)专项应付款

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

其他说明:

49、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位:元

项目期末余额期初余额

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位:元

项目本期发生额上期发生额

计划资产:

单位:元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划净负债(净资产)

单位:元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

50、预计负债

单位:元

项目期末余额期初余额形成原因
未决诉讼87,408,788.0392,103,308.07全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司预计的仓库火灾事件相关费用
产品质量保证338,724.49
其他2,550,000.00
合计90,297,512.5292,103,308.07--

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

上述未决诉讼及对外担保相关事项,详见本节十四/2、或有事项。

51、递延收益

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助8,635,359.238,150,300.0011,339,269.735,446,389.50尚未达到结转条件
置换广告资源的服务费收入4,113,360.001,028,340.003,085,020.00分期确认收入
合计8,635,359.2312,263,660.0012,367,609.738,531,409.50--

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
标准化仓储(包含冷库)基础设施建设与改造支出1,085,311.5359,373.571,025,937.96与资产相关
新能源汽车推广应用补贴1,273,987.081,273,987.08与收益相关
石家庄市裕华区科学技术局补贴350,000.00200,000.00150,000.00与收益相关
"万事通"智能服务平台306,666.67160,000.00146,666.67与资产相关
2014年物联网专项资金项目计划966,666.67400,000.00566,666.67与资产相关
基于移动互联网位置服务的约租营运车车载智能终端与运营平台研发及应用示范2,200,000.00600,000.001,600,000.00与资产相关
2014年广东省协同创新与平台环境建设专项资金(移动互联网协助的高精度北斗卫星导航增强系统)500,000.00175,000.00325,000.00与资产相关
基于车联网智能云技术的车辆管理平台建设项目400,000.00100,000.00300,000.00与资产相关
广州市工业和信息化委员会财政局拨款-亿程位置云服务平台研发项目1,112,727.28370,909.08741,818.20与资产相关
收到南宁市财政国库支付中心拨款关于主动安全智能预警系统研究及200,000.00200,000.00与收益相关
其在两客一危行业应收示范项目财政补助
贵阳高新产投2018年大数据产业发展专项资金240,000.00150,300.00390,300.00与收益相关
基于AI智能图像识别技术的智慧交通系统研发及产业化项目2,000,000.002,000,000.00与收益相关
国家发改委2013年卫星及应用产业发展专项项目6,000,000.006,000,000.00与收益相关
合计8,635,359.238,150,300.0011,339,269.735,446,389.50

其他说明:

52、其他非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

53、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数446,687,115.000.000.000.00446,687,115.00

其他说明:

截至2020年12月31日止,公司前十大股东股票质押情况如下:曾卓36,300,000股,南通锦融投资中心(有限合伙)9,729,703股,合计46,029,703股,占公司总股本的10.31%。

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)756,965,371.81756,965,371.81
其他资本公积590,400.77590,400.77
合计756,965,371.81590,400.77757,555,772.58

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

说明:本期其他资本公积增加数,系本公司之联营企业--江苏宁华供应链管理有限公司的其他股东增资,使得本公司按持股比例计算享有的在被投资单位除净损益外所有者权益其他变动的份额。

56、库存股

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

57、其他综合收益

单位:元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综-7,903,755.81,169,844.-6,386,4981,889,085.5,667,257.-2,236,4
合收益606.81711698.70
其他权益工具投资公允价值变动-7,903,755.861,169,844.06-6,386,498.811,889,085.715,667,257.16-2,236,498.70
二、将重分类进损益的其他综合收益152,926.00-688,502.09-405,651.39-282,850.70-252,725.39
其中:权益法下可转损益的其他综合收益90,000.0090,000.00
外币财务报表折算差额62,926.00-688,502.09-405,651.39-282,850.70-342,725.39
其他综合收益合计-7,750,829.86481,341.97-6,386,498.811,889,085.715,261,605.77-282,850.70-2,489,224.09

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

59、盈余公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积18,425,538.1818,425,538.18
合计18,425,538.180.000.0018,425,538.18

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

60、未分配利润

单位:元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润-406,349,115.73197,909,738.84
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-15,635,387.23
调整后期初未分配利润-406,349,115.73182,274,351.61
加:本期归属于母公司所有者的净利润-612,454,709.78-582,072,056.32
应付普通股股利6,551,411.02
加:其他转入12,500,000.00
期末未分配利润-1,006,303,825.51-406,349,115.73

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务805,492,226.21603,994,385.80898,313,302.69630,716,841.17
其他业务1,221,808.40310,994.817,652.33
合计806,714,034.61603,994,385.80898,624,297.50630,724,493.50

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位:元

项目2020年2019年备注
营业收入806,714,034.61898,624,297.50/
营业收入扣除项目1,221,808.40310,994.81/
其中:
与主营业务无关的业务收入1,221,808.40310,994.81/
与主营业务无关的业务收入小计1,221,808.40310,994.81/
不具备商业实质的收入小计0.000.00/
营业收入扣除后金额805,492,226.21898,313,302.69/

收入相关信息:

单位:元

合同分类分部1分部2合计
其中:
仓储业务及相关配套物流服务681,607,074.17681,607,074.17
卫星导航定位设备销售与服务及软件业务117,083,142.27117,083,142.27
其他6,802,009.776,802,009.77
其中:
华北地区6,096,028.536,096,028.53
华东地区284,934,243.78284,934,243.78
华中地区52,587,030.8752,587,030.87
华南地区231,861,561.47231,861,561.47
西北地区2,368,128.282,368,128.28
西南地区170,905,487.51170,905,487.51
港澳台地区56,739,745.7756,739,745.77
其中:
其中:
其中:
其中:
其中:

与履约义务相关的信息:

本公司收入确认政策详见第十二节财务报告、五、39收入与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。其他说明

62、税金及附加

单位:元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税989,101.381,589,789.81
教育费附加712,823.211,205,938.79
房产税1,884,488.771,909,398.64
土地使用税363,937.46556,581.13
车船使用税17,550.1227,735.21
印花税668,213.55706,852.74
文化事业建设费10,322.9692,793.94
水利建设基金1,047.632,654.01
残疾人就业保障金658,919.51
合计4,647,485.086,750,663.78

其他说明:

63、销售费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬28,834,752.1937,156,497.86
销售佣金及服务费11,885,600.001,268,698.38
业务招待费3,784,760.685,318,111.18
办公费1,178,400.481,522,093.03
折旧与摊销880,207.781,275,361.85
车辆及交通费用543,748.51991,449.28
房租及物业费839,863.72915,950.38
差旅费353,570.40811,005.73
其他509,426.792,248,580.58
合计48,810,330.5551,507,748.27

其他说明:

64、管理费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬67,764,764.5788,533,638.79
折旧与摊销36,077,845.4540,726,254.27
咨询服务费18,639,192.6218,070,956.82
业务招待费17,528,969.7616,371,739.86
房租及物业费7,467,233.249,881,646.80
办公费8,273,894.749,522,268.49
安保费7,281,277.218,199,033.85
差旅费3,591,634.136,991,694.04
车辆及交通费用5,749,494.655,330,542.24
保险费2,896,936.073,259,998.18
会务费210,726.03775,026.06
技术服务费97,051.52675,478.14
其他4,527,282.884,518,851.71
合计180,106,302.87212,857,129.25

其他说明:

65、研发费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
人员费用32,790,707.8333,072,038.16
委托外部研究开发投入128,615.091,681,132.05
折旧与摊销1,851,153.941,518,548.69
直接投入1,206,341.70968,801.49
其他技术费用29,564.29417,023.82
其他616,540.36416,518.11
合计36,622,923.2138,074,062.32

其他说明:

66、财务费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息支出36,130,174.9172,763,636.37
减:利息收入665,260.07734,249.90
汇兑损益3,600,621.03-7,718.49
减:未实现融资收益3,489,078.206,174,374.47
其他901,456.081,172,276.22
合计36,477,913.7567,019,569.73

其他说明:

67、其他收益

单位:元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
外贸稳增长专项资金17,600,000.0016,450,262.00
增值税进项加计扣除2,612,872.303,207,443.84
增值税即征即退税款369,522.022,634,013.45
基于AI智能图像识别技术的智慧交通系统研发及产业化项目2,000,000.002,000,000.00
新能源汽车推广应用补贴1,273,987.081,358,224.08
企业奖励收益-1,017,000.00
发改委政府补助1,000,000.001,000,000.00
出口收汇规模奖-640,000.00
产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
基于移动互联网位置服务的约租营运车车载智能终端与运营平台研发及应用示范600,000.00600,000.00
稳定岗位补贴1,781,193.55532,803.27
物联网专项资金项目400,000.00400,000.00
收到深圳科创委2018年高企培训资助300,801.14382,300.00
亿程位置云服务平台研发项目370,909.08370,909.09
一镇一特色政府补助-350,000.00
科创委高新研发补贴303,000.00305,000.00
转型升级创新发展现代物流扶持资金300,000.00-
石家庄市科学技术局2019年大众创业万众创新专项资金-300,000.00
新一代基于3G移动通信的视频监控管理系统产业化示范平台-166,666.67
东湖自贸支持金(仓租补助)162,000.00162,000.00
“万事通”智能服务平台160,000.00160,000.00
2017年广东省企业研发经费后补助专项项目-102,400.00
广州市番禺区财政局拨2018年度广州市研发经费后补助项目-102,400.00
昆山科技局政府补助款100,000.00100,000.00
高新企业培育补助金(仁怀市教育局)100,000.00100,000.00
基于车联网智能云技术的车辆管理平台建设项目100,000.00100,000.00
个税手续费返还93,908.0942,700.24
税金减免100,915.35-
商务局专项补助247,320.00-
重庆综合保税区管委会补贴500,000.00-
西永保税区管委会仓库租金补贴250,000.00-
人社局技能奖补贴988,629.10-
省级现代服务发展专项引导资金2,890,000.00-
稳中提质扶持资金166,100.00-
鼓励外贸企业做大做强资金1,475,800.00-
昆山人力资源和社会保障局(人社职业培训奖补)187,500.00-
货运集散奖励235,498.00-
广东省协同创新与平台环境建设专项资金175,000.00-
国家发改委2013年卫星及应用产业发展专项项目6,000,000.00-
基于AdHoc与MESH的WMN网络城市智能公交通讯网络系统项目结项200,000.00-
深圳坪山财政局科技创新资金546,363.00-
产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
深圳坪山人力资源局 企业职工适岗培训补贴635,600.00-
香港政府工资补贴411,351.56-
其他政府补助594,703.41535,224.58
合计45,232,973.6833,119,347.22

68、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益15,247,669.3411,804,815.13
处置长期股权投资产生的投资收益988,345.41-17,170,372.58
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入465,100.00817,177.20
合计16,701,114.75-4,548,380.25

其他说明:

69、净敞口套期收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额

其他说明:

70、公允价值变动收益

单位:元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

其他说明:

71、信用减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-39,836,722.23-25,362,088.01
长期应收款坏账损失-25,704,479.06-2,505,471.56
应收票据坏账损失4,170.00148,110.00
应收账款坏账损失-249,015,093.20-110,249,319.84
合计-314,552,124.49-137,968,769.41

其他说明:

72、资产减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-24,231,510.04-149,540.16
十、无形资产减值损失-59,456,445.15
十一、商誉减值损失-85,853,928.39-302,075,573.88
十二、合同资产减值损失-689,733.99
合计-170,231,617.57-302,225,114.04

其他说明:

73、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
非流动资产处置收益21,134.42-917,493.45

74、营业外收入

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得100.00100.00
补偿款3,000,000.003,000,000.00
资产盘盈283,198.72
赔款收入3,809.565,080.003,809.56
其他184,010.02376,734.44184,010.02
合计3,187,919.58665,013.163,187,919.58

计入当期损益的政府补助:

单位:元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关

其他说明:

75、营业外支出

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失13,206,352.7835,110.2113,206,352.78
预计负债14,619,483.5292,910,248.4714,619,483.52
盘亏损失176,530.42545,864.20176,530.42
罚款及滞纳金45,224.31179,103.7445,224.31
非常损失907,369.6287,155.02907,369.62
对外捐赠30,000.00
其他263,838.75935,188.20263,838.75
合计29,218,799.4094,722,669.8429,218,799.40

其他说明:

76、所得税费用

(1)所得税费用表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用9,029,797.499,069,365.49
递延所得税费用47,379,421.47-44,927,507.17
合计56,409,218.96-35,858,141.68

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目本期发生额
利润总额-552,804,705.68
按法定/适用税率计算的所得税费用-138,201,176.42
子公司适用不同税率的影响34,752,183.44
调整以前期间所得税的影响-127,239.92
非应税收入的影响-3,928,192.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响3,813,946.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响37,326,913.83
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响104,575,743.19
税法规定的可额外扣除的费用-2,802,100.17
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额变化的影响-464,341.60
合并抵消对递延所得税的影响21,463,482.10
所得税费用56,409,218.96

其他说明

77、其他综合收益

详见本节七、57。

78、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
单位往来款及保证金125,404,127.9398,331,615.41
政府补助48,481,498.8125,005,518.70
其他营业外收入3,128,264.18264,099.21
利息收入665,260.07734,474.90
合计177,679,150.99124,335,708.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
单位往来款及保证金185,009,508.02110,921,562.20
销售、管理及研发费用96,052,318.7688,986,698.08
预计负债支出14,822,547.87831,392.23
其他营业外支出298,415.602,172,343.78
其他财务费用901,456.081,172,276.22
合计297,084,246.33204,084,272.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收到非关联公司借款及利息20,719,794.82
合计20,719,794.82

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收到其他主体融资8,000,000.00239,890,000.00
收到非关联公司借款15,200,000.00
合计8,000,000.00255,090,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
归还其他主体融资33,792,666.67219,340,000.00
归还非关联公司借款15,200,000.00
合计33,792,666.67234,540,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位:元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润-609,213,924.64-579,049,294.28
加:资产减值准备170,231,617.57302,225,114.04
信用减值准备314,552,124.49137,968,769.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧33,972,502.2841,294,491.28
使用权资产折旧
无形资产摊销35,973,307.1225,074,081.75
长期待摊费用摊销32,927,438.2120,394,510.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)12,997,550.86917,493.45
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)187,567.5035,110.21
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)39,730,795.9472,755,917.88
投资损失(收益以“-”号填列)-16,701,114.754,548,380.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)47,153,458.57-43,259,770.52
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)225,962.90-1,667,736.65
存货的减少(增加以“-”号填列)-6,637,437.35-12,950,169.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-51,670,244.34-45,332,313.48
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-9,675,225.2081,107,090.18
其他
经营活动产生的现金流量净额-5,945,620.844,061,674.39
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额57,011,970.25153,992,566.08
减:现金的期初余额153,992,566.08141,228,669.51
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额-96,980,595.8312,763,896.57

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位:元

金额
其中:--
其中:--
其中:--

其他说明:

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

单位:元

金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物51,000.00
其中:--
海口清源亿程信息科技有限公司51,000.00
减:丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物49,479.58
其中:--
海口清源亿程信息科技有限公司49,479.58
加:以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物148,000,000.00
其中:--
中山市嘉信化工仓储物流有限公司148,000,000.00
处置子公司收到的现金净额148,001,520.42

其他说明:

(4)现金和现金等价物的构成

单位:元

项目期末余额期初余额
一、现金57,011,970.25153,992,566.08
其中:库存现金154,416.56182,713.96
可随时用于支付的银行存款56,845,873.69153,747,852.12
可随时用于支付的其他货币资金11,680.0062,000.00
三、期末现金及现金等价物余额57,011,970.25153,992,566.08

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目期末账面价值受限原因
货币资金15,679,698.99履约保证金、保函保证金等
货币资金6,498,424.57全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司因仓库火灾事故涉诉而被法院冻结的银行存款
固定资产--房屋及建筑物143,679,307.46已办理贷款抵押,详见本节十四、1、重要承诺事项/(2)
固定资产--机器设备4,040,640.03已办理贷款抵押,详见本节十四、1、重要承诺事项/(2)
无形资产--土地使用权13,565,079.71已办理贷款抵押,详见本节十四、1、重要承诺事项/(2)
合计183,463,150.76--

其他说明:

82、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----
其中:美元1,533,069.216.524910,003,123.29
欧元
港币6,812,388.580.841645,733,578.72
新加坡元136,204.004.9314671,676.41
越南盾2,248,041,099.000.000283635,291.41
应收账款----
其中:美元6,053,888.216.524939,501,015.17
欧元
港币8,649,666.610.841647,279,905.41
其他应收款
其中:港币995,087.590.84164837,505.52
应付账款
其中:美元852,116.496.52495,559,974.89
港币14,159,315.900.8416411,917,046.63
其他应付款
其中:美元66.796.5249435.80
港币278,190.000.84164234,135.83
新加坡元7,360.004.931436,295.10
越南盾26,202,000.000.0002837,404.63
长期借款----
其中:美元
欧元
港币

其他说明:

重要的境外经营实体主要经营地记账本位币选择依据
香港新宁现代物流有限公司中国香港港币当地货币
新宁控股(新加坡)有限公司新加坡新加坡元当地货币
新宁物流(越南)有限公司越南越南盾当地货币

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

84、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位:元

种类金额列报项目计入当期损益的金额

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润

其他说明:

(2)合并成本及商誉

单位:元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位:元

购买日公允价值购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6)其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位:元

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润

其他说明:

(2)合并成本

单位:元

合并成本

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元

合并日上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位:元

子公司名称股权处置价款股权处置比例股权处置方式丧失控制权的丧失控制权时处置价款与处置投丧失控制权之丧失控制权之丧失控制权之按照公允价值丧失控制权之与原子公司股
时点点的确定依据资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额日剩余股权的比例日剩余股权的账面价值日剩余股权的公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
海口清源亿程信息科技有限公司100,000.00100.00%转让2020年12月10日按协议约定完成标的资产的交割手续633,662.81

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

1.本期新增合并单位2家,分别为:

1合肥新捷宁供应链管理有限公司,系公司出资设立的全资子公司,注册资本为人民币900万元。截至2020年12月31日,公司实际支付投资款60万元,合肥新捷宁供应链管理有限公司的实收资本为60万元。1宿迁新捷宁企业管理合伙企业(有限合伙),系公司和全资子公司合肥新捷宁供应链管理有限公司共同出资设立的全资子公司,注册资本为人民币600万元。截至2020年12月31日,公司和合肥新捷宁供应链管理有限公司尚未实际支付投资款,宿迁新捷宁企业管理合伙企业(有限合伙)的实收资本为零。

2.本期减少合并单位2家,分别为:

1公司的全资孙公司--河北雄安亿源信息技术有限公司决议解散,并于2020年8月4日完成工商注销登记手续。

1公司的孙公司—贵州程风文化创意有限公司决议解散,并于2020年12月31日完成工商注销登记手续。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
苏州新宁公共保税仓储有限公司江苏省苏州市江苏省苏州高新区珠江路515号仓储及物流服务51.00%出资设立
苏州新联达通报关有限公司江苏省苏州市苏州高新区大同路12号308室报关代理51.00%出资设立
昆山新宁报关有限公司江苏省昆山市昆山市新南东路328号海关大楼205室代理报关报检100.00%出资设立
苏州新宁物流有限公司江苏省苏州市苏州高新区大同路8号仓储及物流服务70.60%同一控制下企业合并
昆山新宁物流有限公司江苏省昆山市昆山开发区桂林路69号2号房仓储及物流服务100.00%出资设立
上海新郁宁物流有限公司上海市中国(上海)自由贸易试验区富特北路240号二层H部位仓储及物流服务100.00%出资设立、收购少数股权
苏州新宁供应链管理有限公司江苏省苏州市苏州市吴中区木渎镇金枫路216号(苏州东创科技园内)国际货运代理100.00%出资设立、收购少数股权
淮安新宁公共保税仓储有限公司江苏省淮安市江苏省淮安经济技术开发区鸿海南路6号仓储及物流服务100.00%出资设立、收购少数股权
福清市新宁万达仓储有限公司福建省福清市福清市宏路街道新华村仓储及物流服务51.00%出资设立
江苏新宁供应链管理有限公司江苏省昆山市昆山市张浦镇阳光西路760号2号房供应链管理软件开发及技术服务100.00%出资设立
苏州新宁国通物流管理有限公司江苏省苏州市苏州市吴中区甪直镇金鸡湖大道38号仓储物流51.00%出资设立
深圳市新宁现代物流有限公司广东省深圳市深圳市坪山新区坪山街道深圳出口加工区兰竹西路10号柯仕达工业厂区综合厂房(C、D部分)仓储及物流服务100.00%出资设立
香港新宁现代物香港香港新界葵涌青山公仓储物流54.00%出资设立
流有限公司路443-451号红A 中心12 楼1204 室
深圳市新宁现代报关有限公司广东省深圳市深圳市坪山区坪山街道大工业区燕子岭盈富家园AB区B-907代理报关100.00%出资设立
北京新宁捷通仓储有限公司北京市北京市顺义区保汇一街11幢(天竺综合保税区F02库08-10)仓储及物流服务60.00%出资设立
重庆新宁物流有限公司重庆市重庆市沙坪坝区西永综合保税区保税仓库3栋1F-01/2F仓储及物流服务100.00%出资设立
成都高新区新宁物流有限公司四川省成都市成都高新区(西区)双柏路8号仓储及物流服务100.00%出资设立
成都双流新宁捷通物流有限公司四川省成都市中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴街道综合保税区双流园区货运大道868号仓储及物流服务100.00%出资设立
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司贵州省仁怀市贵州省遵义市仁怀市坛厂樟柏配套产业园区仓储及物流服务78.00%出资设立
新宁控股(新加坡)有限公司新加坡35 SELEGIE ROAD #09-01 PARKLANE SHOPPING MALL SINGAPORE(188307)物流投资100.00%出资设立
武汉新宁物流有限公司湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区高新四路19号仓储及物流服务100.00%出资设立
重庆新宁捷通物流有限公司重庆市重庆市渝北区两路寸滩保税港区空港功能区C区C12-1-5 保税仓库仓储及物流服务100.00%出资设立
上海新珏宁国际物流有限公司上海市中国(上海)自由贸易试验区富特东一路146号3幢2层209国际货运代理100.00%出资设立
苏州新宁新能源汽车发展有限公司江苏省苏州市苏州市吴中区木渎镇竹园路688号新能源汽车销售与租赁100.00%出资设立、收购少数股权
武汉新宁捷通物流有限公司湖北省武汉市武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号武汉光谷保税国际交流中心(光谷三路以仓储及物流服务100.00%出资设立
东、东园南路以北)601室
深圳市新宁物流有限公司广东省深圳市深圳市福田区福保街道福田保税区市花路32号能健恒仓A栋2-4楼国际货运代理100.00%出资设立
南宁市新宁供应链管理有限公司广西省南宁市南宁市那洪大道7号研祥智谷C1栋供应链管理软件开发及技术服务100.00%出资设立
成都青白江新蓉宁物流有限公司四川省成都市中国(四川)自由贸易试验区成都市青白江区祥福镇香岛大道1533号成都铁路保税物流中心(B型)一号仓库1号分区货运及货运代理100.00%出资设立
江苏亿程慧联汽车科技有限公司江苏省昆山市昆山市花桥镇金洋路15号B2房3-2汽车的设计及交通运输咨询服务55.00%出资设立
广州亿程交通信息有限公司广东省广州市广州市番禹区大龙街清河东路傍西路段番禹汽车客运站九楼销售卫星定位仪及提供信息服务100.00%非同一控制下企业合并
河北亿程交通科技有限公司河北省石家庄市石家庄市裕华区谈固南大街45号(裕华东路148-1)神农大厦10A室销售卫星定位仪及提供信息服务100.00%非同一控制下企业合并
贵州亿程交通信息有限公司贵州省贵阳市贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路33号天一国际广场11栋17层1-3号销售卫星定位仪及提供信息服务100.00%非同一控制下企业合并
贵州程交科创信息科技有限公司贵州省凯里市贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市迎宾大道67号销售卫星定位仪及提供信息服务60.00%出资设立
陕西亿程交通信息有限公司陕西省西安市西安市高新区唐延路旺座现代城H-1602#销售卫星定位仪及提供信息服务100.00%非同一控制下企业合并
重庆亿程信息科技有限公司重庆市重庆市江北区建新南路16号12层4、6、8号销售卫星定位仪及提供信息服务100.00%非同一控制下企业合并
重庆程德科技有限公司重庆市重庆市渝北区金开大道西段106号5幢2-1销售卫星定位仪及提供信息服务100.00%非同一控制下企业合并
广西新亿云科技有限公司广西省南宁市南宁市那洪大道7号南宁研祥智谷C2栋101、102号房销售卫星定位仪及提供信息服务100.00%出资设立
北京星光中弘科技有限公司北京市北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层A-0390房间销售卫星定位仪及提供信息服务60.00%非同一控制下企业合并
广西亿程科技有限公司广西省南宁市南宁市那洪大道7号研祥智谷项目(一期)C2栋销售卫星定位仪及提供信息服务100.00%非同一控制下企业合并
贵州亿云科技有限公司贵州省贵阳市贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路33号天一国际广场B座17楼销售卫星定位仪及提供信息服务100.00%非同一控制下企业合并
重庆新亿云科技有限公司重庆市重庆市渝北区金开大道西段106号5幢2楼1号销售卫星定位仪及提供信息服务100.00%非同一控制下企业合并
石家庄亿信信息科技有限公司河北省石家庄市河北省石家庄市裕华区谈固南大街45号(裕华东路148-1)10层B区销售卫星定位仪及提供信息服务51.00%出资设立
湖南新亿云信息科技有限公司湖南省常德市湖南省常德经济技术开发区龙梅街22号(中小企业园1号楼3层28号)销售卫星定位仪及提供信息服务55.00%出资设立
九江亿程信息科技有限公司江西省九江市江西省九江市濂溪区十里大道1188号九江职业技术学院创新创业学院科技园4楼402室销售卫星定位仪及提供信息服务51.00%出资设立
广东亿升信息技术有限公司广东省广州市广州市番禺区南村镇万博二路79号502-506销售卫星定位仪及提供信息服务100.00%出资设立
上海新卫宁化工物流有限公司上海市上海市奉贤区海坤路1号第2幢4071室物流运输80.00%出资设立
惠州市新宁现代物流有限公司广东省惠州市惠州大亚湾区西区龙山一路56号(1号食品加工及物流配送中心)仓储及物流服务100.00%出资设立
深圳市新宁智能物流有限公司广东省深圳市深圳市坪山区坪山街道出口加工区兰竹西路10号柯仕达工业厂区综合厂房(C部分)仓储及物流服务100.00%出资设立
江苏新慧宁智能化科技有限公司江苏省昆山市昆山市花桥镇徐公桥路2号341室智能化设备及配件的设计及销售100.00%出资设立
赣州亿鹏信息科技有限公司江西省赣州市江西省赣州市赣州经济技术开发区一期标准厂房金岭科技园27栋二楼信息系统集成服务100.00%出资设立
新宁物流(越南)有限公司越南河内市越南,河内市,纸桥郡,驿望后坊,维新街,第9号,越亚大厦,第6层国际货运代理,仓储服务100.00%出资设立
合肥新捷宁供应链管理有限公司安徽省合肥市安徽省合肥市经济技术开发区紫石路2720号供应链管理服务100.00%出资设立
宿迁新捷宁企业管理合伙企业(有限合伙)江苏省宿迁市宿迁市宿豫区洪泽湖东路19号恒通大厦425-427室-YS02078企业管理99.00%1.00%出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2)重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
苏州新宁公共保税仓储有限公司(合并)49.00%166,277.1413,272,466.71
苏州新宁物流有限公司29.40%648,270.319,401,951.57
福清市新宁万达仓储有限公司49.00%132,499.881,559,518.83
香港新宁现代物流有限公司46.00%2,855,249.897,272,391.30
北京新宁捷通仓储有限公司40.00%-28,588.43-458,664.88
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司22.00%432,998.907,706,796.63
江苏亿程慧联汽车科技有限公司45.00%-4,556.35-660,811.12
贵州程交科创信息科技有限公司40.00%-457,308.63-182,296.83
北京星光中弘科技有限公司40.00%-10,231.99-981,031.10
石家庄亿信信息科技有限公司49.00%-39,081.50-931,018.82
湖南新亿云信息科技有限公司45.00%-414,673.40-629,408.16

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
苏州新宁公共保税仓储有限公司(合并)29,365,672.285,577,576.1334,943,248.417,790,990.9965,590.677,856,581.6639,973,709.106,085,293.3546,059,002.4519,229,644.8682,031.9419,311,676.80
苏州新宁物流有限公司20,604,717.9221,072,471.6641,677,189.589,621,590.2676,172.209,697,762.4633,913,963.8421,198,992.1255,112,955.9625,305,712.0632,817.8625,338,529.92
福清市新宁万达仓储有限公司5,797,244.1466,064.175,863,308.312,680,616.822,680,616.825,228,605.0891,182.475,319,787.552,407,503.982,407,503.98
香港新宁现代物流有限公司25,565,913.573,850,246.2629,416,159.8313,796,797.1813,796,797.1818,595,563.482,986,180.1821,581,743.6611,554,553.1611,554,553.16
北京新宁捷通仓储有限公司92,404.22199,747.18292,151.401,438,813.6092,355.46264,252.46356,607.921,431,799.051,438,813.601,431,799.051,438,813.60
仁怀新宁酒业供应链15,770,296.2992,087,254.55107,857,550.8468,730,847.484,095,809.5916,397,173.5896,133,440.68112,530,614.2678,371,463.291,096,434.0079,467,897.2972,826,657.07
股份有限公司
江苏亿程慧联汽车科技有限公司103,432.9127,690.67131,123.58599,592.74104,826.2136,422.59141,248.80599,592.74599,592.74599,592.74599,592.74
贵州程交科创信息科技有限公司1,715,747.8430,768.351,746,516.192,202,258.26996,629.83130,550.071,127,179.90439,650.392,202,258.26439,650.392,202,258.26
北京星光中弘科技有限公司15,262.2515,262.251,947,840.005,842.2315,262.255,842.231,912,840.001,947,840.001,912,840.001,947,840.00
石家庄亿信信息科技有限公司72,975.8825,240.6698,216.541,904,581.47106,958.0232,325.01139,283.031,865,889.801,904,581.471,865,889.801,904,581.47
湖南新亿云信息科技有限公司5,450.775,392.8110,843.581,409,528.39636,548.1022,131.74658,679.841,135,868.201,409,528.391,135,868.201,409,528.39

单位:元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
苏州新宁公共保税仓储有限公司(合并)34,558,234.24339,341.10339,341.1012,404,840.0840,551,192.45401,496.20401,496.20-21,717,326.79
苏州新宁物流有限公司34,669,156.732,205,001.082,205,001.0821,951,436.5241,935,922.743,430,025.693,430,025.69-4,871,694.51
福清市新宁万达仓储有限公司5,753,309.54270,407.92270,407.927,162,490.414,924,598.9658,493.3258,493.32464,136.46
香港新宁现代物流有限62,053,171.216,207,064.985,592,172.151,593,853.4245,654,926.324,262,080.274,293,197.197,970,150.80
公司
北京新宁捷通仓储有限公司-71,471.07-71,471.07-157.6552,465.8252,465.82-23,659.77
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司36,085,345.061,968,176.801,968,176.8018,879,575.0031,668,210.032,085,144.532,085,144.536,361,942.10
江苏亿程慧联汽车科技有限公司-10,125.22-10,125.22-1,393.30-840,944.03-840,944.03-279,225.00
贵州程交科创信息科技有限公司2,982,608.83-1,143,271.58-1,143,271.58-39,829.061,007,279.09-29,213.98-29,213.98-47,409.91
北京星光中弘科技有限公司-25,579.98-25,579.989,420.02-35,633.44-35,633.44-8,250.40
石家庄亿信信息科技有限公司-79,758.16-79,758.16-4,282.53-810,754.89-810,754.89855.45
湖南新亿云信息科技有限公司54,245.30-921,496.45-921,496.45857.48133,186.80-400,660.78-400,660.78-32,725.13

其他说明:

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位:元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
安徽皖新供应链服务有限公司安徽省合肥市安徽省合肥市砀山路10号仓储及物流服务45.00%权益法
江苏宁华供应链管理有限公司江苏省昆山市昆山市花桥镇金洋路15号B2房3-22供应链管理、仓储服务40.00%权益法
上海京新智造供应链管理有限公司上海市上海市嘉定工业区宝钱公路3885号8幢2层202室供应链管理服务45.00%权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

其他说明

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
安徽皖新供应链服务有限公司上海京新智造供应链管理有限公司江苏宁华供应链管理有限公司安徽皖新供应链服务有限公司上海京新智造供应链管理有限公司江苏宁华供应链管理有限公司
流动资产532,363,792.0416,685,069.6014,701,406.45493,889,770.503,329,833.33
非流动资产35,238,301.0557,866.0611,778,449.6823,334,272.189,992,054.07
资产合计567,602,093.0916,742,935.6626,479,856.13517,224,042.6813,321,887.40
流动负债344,230,887.56386,862.447,088,610.74372,736,188.15172,683.40
非流动负债89,687,615.093,696,000.00
负债合计433,918,502.65386,862.447,088,610.74376,432,188.15172,683.40
少数股东权益944,505.302,131,353.07579,882.55-1,469.12
归属于母公司股东权益132,739,085.1416,356,073.2217,259,892.32140,211,971.9813,150,673.12
按持股比例计算的净资产份额59,732,588.318,710,232.956,618,209.4063,095,387.394,777,069.25
对联营企业权益投资的账面价值59,732,588.318,710,232.956,618,209.4063,095,387.394,777,069.25
营业收入2,256,400,122.519,687,375.941,912,195,695.621,954.39
净利润37,666,735.91-320,314.87-1,993,978.4224,405,771.49-2,158,796.00
综合收益总额37,666,735.91-320,314.87-1,993,978.4224,405,771.49-2,158,796.00

其他说明

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----
联营企业:----
投资账面价值合计2,821,265.889,067,913.19
下列各项按持股比例计算的合计数----
--净利润-240,503.911,757,313.61
--综合收益总额-240,503.911,757,313.61

其他说明

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失

其他说明

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额
直接间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策,在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要与应收款项有关。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司仅与经评估认可的、信誉良好的第三方进行交易。另外,本公司对应收账款余额和回款情况进行持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。

公司流动资金存放于信用评级较高的银行,不存在因对方单位违约而导致的流动资金损失,故相关流动资金信用风险较低。

2.市场风险

金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,

包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1)利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

(2)汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产、负债及境外经营实体有关。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司外币金融资产和外币金融负债见本财务报表附注“六/58、外币货币性项目”。

(3)其他价格风险

公司持有的其他金融资产投资,管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

公司持有的其他金融资产投资列示如下:

项目期末余额期初余额
其他权益工具投资2,958,001.7350,401,658.86

3.流动性风险

流动风险,是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。公司将继续与银行维持长期良好合作关系,持续获得合作银行较大授信额度;同时,加强应收款项的回收,持续改善现金流;进一步加强银企沟通,拓宽融资渠道。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(三)其他权益工具投资2,958,001.732,958,001.73
持续以公允价值计量的资产总额2,958,001.732,958,001.73
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目期末公允价值估值技术输入值
其他权益工具投资-对非公众公司投资2,958,001.73净资产法净资产份额

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明截至2020年12月31日止,持有本公司股权5%以上的股东情况如下:宿迁京东振越企业管理有限公司持股44,668,711股,占比10%;曾卓持股36,300,000股,占比8.13%;河南中原金控有限公司持股33,202,650股,占比7.43%,其他均为持股5%以下的小股东。公司股权结构较为分散,不存在可以实际支配公司股份表决权超过30%的单一股东,也不存在单一股东通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的情形,也不存在单一股东可以依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响的情形。持股5%以上的股东相互之间或与其他股东之间也不存在一致行动关系安排或表决权委托等以取得公司控制权的情形,公司处于无控股股东状态。截至2020年12月31日止,本企业处于无实际控制人的状态。其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本节九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本节九、3。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系
安徽皖新供应链服务有限公司联营企业
合肥新宁供应链管理有限公司联营企业的子公司
重庆云仓跨境物流有限公司(已于2020年12月完成股权转让)联营企业
新宁物流(盱眙)有限公司联营企业
广州行云物联科技有限公司联营企业
西安新亿众程物联科技有限公司联营企业
广州物通科技有限公司联营企业
长沙柏杨物联科技有限公司联营企业
上海京新智造供应链管理有限公司联营企业
亿程智慧建设发展有限公司联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系
宿迁京东振越企业管理有限公司持股5%以上股东
曾卓持股5%以上股东
河南中原金控有限公司持股5%以上股东
梁伟芳持股5%以上股东-曾卓的配偶
王雅军公司董事
伍晓慧公司董事王雅军的配偶
谭平江前公司董事
周博公司总经理
广州亿程交通信息有限公司关联方(注)
天津京东深拓机器人科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
浙江京鸿供应链管理有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
四川京邦达物流科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
西安京东讯成物流有限公司成都分公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
江苏京迅递供应链管理有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
西安京东讯成物流有限公司沈阳分公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
江西京邦达供应链管理有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
甘肃京邦达供应链科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
西安京东讯成物流有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
广东京邦达供应链科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
北京京讯递科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
大连京迅递供应链科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
重庆京邦达物流有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
山西京邦达供应链科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
云南京邦达物流科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
安徽省京邦达供应链科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
贵州京邦达供应链科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
陕西京东信成供应链科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
辽宁京邦达供应链科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
黑龙江京邦达供应链科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
福建京邦达供应链科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
湖北京邦达供应链科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
天津京邦达供应链科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
青岛京邦达供应链科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
湖南京邦达物流科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
河南京邦达供应链有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
西安京东讯成物流有限公司上海分公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
广东京东星佑物流有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
西安京东讯成物流有限公司陕西分公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
西安京东讯成物流有限公司武汉分公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
海南京邦达供应链科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
广西京东信成供应链科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
新疆京邦达供应链科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
北京京邦达贸易有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
深圳京邦达供应链科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
山东京东快星供应链科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
宁夏京邦达供应链科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
河北京东信成供应链科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
西安京东讯成物流有限公司河南分公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
西安京东讯成物流有限公司济南分公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
北京京鸿物流有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
宁波京宏供应链管理有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
内蒙古京邦达供应链科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
福州京邦达供应链科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
西安京东讯成物流有限公司广州分公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业
青海京邦达物流科技有限公司对本公司施加重大影响的投资方控制的企业

其他说明

注:亿程信息时任总经理、公司时任董事、时任副总经理(分管公司卫星导航产品事业部)谭平江;亿程信息原法定代表人、时任董事长曾卓(以有权机关调查结果为准)。

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
合肥新宁供应链管理有限公司采购固定资产341,383.20252,930.63
合肥新宁供应链管理有限公司采购低值易耗品23,900.00
新宁物流(盱眙)有限公司送货服务518,128.503,654,065.76
西安新亿众程物联科技有限公司接受劳务3,210,164.4172,300.00
长沙柏杨物联科技有限公司接受劳务1,897,072.27
天津京东深拓机器人科技有限公司采购固定资产1,004,288.8313,663,793.10
北京京邦达贸易有限公司接受劳务48,940.00188,747.17
四川京邦达物流科技有限公司接受劳务294,906.202,366.79
西安京东讯成物流有限公司成都分公司接受劳务720,122.24

出售商品/提供劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
合肥新宁供应链管理有限公司仓储及增值服务、送货服务6,249,502.423,754,625.03
合肥新宁供应链管理有限公司出售固定资产230,088.48
安徽皖新供应链服务有限公司仓储及增值服务、送货服务1,309,487.70
广州物通科技有限公司销售商品465,641.42
辽宁京邦达供应链科技有限公司销售商品、提供服务20,902.93864.83
河南京邦达供应链有限公司销售商品、提供服务17,204.6912,939.30
甘肃京邦达供应链科技有限公司销售商品、提供服务17,965.983,883.44
西安京东讯成物流有限公司销售商品、提供服务2,468,450.7772,968.20
浙江京鸿供应链管理有限公司销售商品、提供服务125,017.706,902.08
山西京邦达供应链科技有限公司销售商品、提供服务45,826.576,037.24
北京京讯递科技有限公司销售商品、提供服务166,535.759,513.19
北京京邦达贸易有限公司销售商品、提供服务274,841.01163,295.23
四川京邦达物流科技有限公司销售商品、提供服务128,873.85
西安京东讯成物流有限公司成都分公司销售商品、提供服务106,620.92
江苏京迅递供应链管理有限公司销售商品、提供服务929,357.15
西安京东讯成物流有限公司沈阳分公司销售商品、提供服务58,946.97
江西京邦达供应链管理有限公司销售商品、提供服务88,383.46
四川京邦达物流科技有限公司销售商品、提供服务128,873.85
西安京东讯成物流有限公司成都分公司销售商品、提供服务106,620.92
江苏京迅递供应链管理有限公司销售商品、提供服务929,357.15
西安京东讯成物流有限公司沈阳分公司销售商品、提供服务58,946.97
广东京邦达供应链科技有限公司销售商品、提供服务944,356.32
大连京迅递供应链科技有限公司销售商品、提供服务80,069.59
重庆京邦达物流有限公司销售商品、提供服务24,152.80
云南京邦达物流科技有限公司销售商品、提供服务30,308.87
安徽省京邦达供应链科技有限公司销售商品、提供服务160,676.44
贵州京邦达供应链科技有限公司销售商品、提供服务55,186.75
陕西京东信成供应链科技有限公司销售商品、提供服务44,517.62
黑龙江京邦达供应链科技有限公司销售商品、提供服务13,268.95
福建京邦达供应链科技有限公司销售商品、提供服务77,091.34
湖北京邦达供应链科技有限公司销售商品、提供服务237,230.61
天津京邦达供应链科技有限公司销售商品、提供服务143,947.91
青岛京邦达供应链科技有限公司销售商品、提供服务136,506.76
湖南京邦达物流科技有限公司销售商品、提供服务88,586.45
西安京东讯成物流有限公司上海分公司销售商品、提供服务390,397.27
广东京东星佑物流有限公司销售商品、提供服务408,929.79
西安京东讯成物流有限公司陕西分公司销售商品、提供服务54,727.94
西安京东讯成物流有限公司武汉分公司销售商品、提供服务62,431.78
海南京邦达供应链科技有限公司销售商品、提供服务53,390.06
广西京东信成供应链科技有限公司销售商品、提供服务122,034.60
新疆京邦达供应链科技有限公司销售商品、提供服务25,231.05
深圳京邦达供应链科技有限公司销售商品、提供服务179,303.05
山东京东快星供应链科技有限公司销售商品、提供服务153,546.73
宁夏京邦达供应链科技有限公司销售商品、提供服务9,617.70
河北京东信成供应链科技有限公司销售商品、提供服务192,225.71
西安京东讯成物流有限公司河南分公司销售商品、提供服务40,231.67
西安京东讯成物流有限公司济南分公司销售商品、提供服务24,748.08
北京京鸿物流有限公司销售商品、提供服务59,264.81
宁波京宏供应链管理有限公司销售商品、提供服务48,936.60
内蒙古京邦达供应链科技有限公司销售商品、提供服务109,058.69
福州京邦达供应链科技有限公司销售商品、提供服务110,752.11
西安京东讯成物流有限公司广州分公司销售商品、提供服务16,709.38
青海京邦达物流科技有限公司销售商品、提供服务6,616.35
亿程智慧建设发展有限公司销售商品、提供服务5,150.46

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位:元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表:

单位:元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位:元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位:元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位:元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
苏州新宁物流有限公司10,000,000.002019年05月06日2022年05月05日
苏州新宁公共保税仓储有限公司10,000,000.002019年04月16日2022年04月15日
深圳市新宁现代物流有限公司40,000,000.002019年10月25日2021年10月25日
深圳市新宁现代物流有限公司10,000,000.002020年01月20日2023年01月19日
仁怀新宁酒业供应链有限公司30,000,000.002014年11月28日2022年11月27日
昆山新宁物流有限公司55,000,000.002018年02月01日2027年02月01日
昆山新宁物流有限公司2019年06月27日2022年06月24日
昆山新宁物流有限公司20,000,000.002019年12月26日2026年12月25日
贵州亿程交通信息有限公司10,000,000.002019年09月20日2022年09月20日
广州亿程交通信息有限公司70,000,000.002019年03月29日2023年03月29日
广州亿程交通信息有限公司53,000,000.002019年04月23日2022年04月14日
广州亿程交通信息有限公司2019年07月11日2023年07月10日
广州亿程交通信息有限公司30,000,000.002018年10月17日2021年10月16日
广州亿程交通信息有限公司27,000,000.002018年09月28日2021年09月27日
广州亿程交通信息有限公司49,500,000.002020年05月25日2023年05月20日
广州亿程交通信息有限公司25,000,000.002020年03月31日2023年03月30日

本公司作为被担保方

单位:元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
王雅军333,240,000.002019年12月18日2022年12月17日
王雅军20,000,000.002019年03月11日2022年03月07日
伍晓慧、王雅军50,000,000.002019年03月15日2023年03月14日
王雅军20,000,000.002020年02月27日2024年03月03日

关联担保情况说明

1. 本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司作为被担保方

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
曾卓50,000,000.002015-01-012022-12-31
曾卓、梁伟芳50,000,000.002019-07-112023-07-10

2.本公司的全资子公司苏州新宁新能源汽车发展有限公司作为被担保方

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
王雅军11,000,000.002019/01/312022/01/30

3.本公司的全资子公司苏州新宁供应链管理有限公司作为被担保方

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
王雅军10,400,000.002019/01/312022/01/30

(5)关联方资金拆借

单位:元

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
上海京新智造供应链管理有限公司8,000,000.002020年11月11日2020年12月31日期末已归还
拆出

(6)关联方资产转让、债务重组情况

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

(7)关键管理人员报酬

单位:元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬5,951,300.005,117,800.00

(8)其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位:元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款合肥新宁供应链管理有限公司2,646,843.2456,410.96561,051.7814,695.14
应收账款新宁物流(盱眙)有限公司137,920.00117,232.00177,920.0053,376.00
应收账款西安京东讯成物流有限公司150,903.7937,725.9578,940.003,947.00
应收账款北京京邦达贸易有限公司51,900.002,595.00
应收账款浙江京鸿供应链管理有限公司7,730.00386.50
应收账款山西京邦达供应链科技有限公司6,760.00338.00
应收账款亿程智慧建设发展有限公司3,075.80768.953,075.80307.58
应收账款河南京邦达供应链有限公司16,699.534,368.88970.0048.50
应收账款安徽省京邦达供应链科技有限公司5,168.611,292.15
应收账款安徽皖新供应链服务有限公司550,969.5611,019.39
应收账款北京京讯递科技有限公司52,986.0413,246.51
应收账款大连京迅递供应链科技有限公司89,774.3422,443.59
应收账款福建京邦达供应链科技有限公司15,005.693,751.42
应收账款甘肃京邦达供应链科技有限公司9,814.362,453.59
应收账款广东京邦达供应链科技有限公司33,684.498,421.12
应收账款广西京东信成供应链科技有限公司11,240.842,810.21
应收账款广州物通科技有限公司293,453.4073,363.35
应收账款贵州京邦达供应链科技有限公司63,110.4515,777.61
应收账款海南京邦达供应链科技有限公司1,981.51495.38
应收账款河北京东信成供应链科技有限公司141,319.1935,329.80
应收账款湖北京邦达供应链科技有限公司176,907.3244,226.83
应收账款江西京邦达供应链管理有限公司91,272.4722,818.12
应收账款陕西京东信成供应链科技有限公司15,746.173,936.54
应收账款四川京邦达物流科技有限公司135,976.7333,994.18
应收账款天津京邦达供应链科技有限公司132,967.9233,241.98
应收账款西安京东讯成物流有限公司成都分公司82,482.7420,620.69
应收账款西安京东讯成物流有限公司河南分公司45,993.3911,498.35
应收账款西安京东讯成物流有限公司济南分公司22,622.655,655.66
应收账款西安京东讯成物流有限公司陕西分公4,140.661,035.17
应收账款西安京东讯成物流有限公司沈阳分公司33,823.498,455.87
应收账款西安京东讯成物流有限公司武汉分公司54,419.3113,604.83
应收账款新疆京邦达供应链科技有限公司29,025.947,256.49
应收账款云南京邦达物流科技有限公司34,718.438,679.61
应收账款重庆京邦达物流有限公司11,297.682,824.42
预付款项长沙柏杨物联科技有限公司714,600.00
预付款项西安新亿众程物联科技有限公司661,000.00
预付款项北京京邦达贸易有限公司48,992.00
其他应收款合肥新宁供应链管理有限公司337,510.8144,945.30
其他应收款西安新亿众程物联科技有限公司137,063.7927,412.76137,063.791,370.64
其他应收款广州行云物联科技有限公司83,951.2216,025.9279,174.22791.74
其他应收款广州物通科技有限公司75,723.8215,144.7675,723.82757.24
其他应收款长沙柏杨物联科技有限公司61,963.2610,336.7454,802.99548.03
其他应收款新宁物流(盱眙)有限公司11,200.744,619.04
其他应收款天津京东深拓机器人科技有限公司88,814.622,664.44
其他应收款亿程信息关联方(以有权机构58,200,000.0058,200,000.00
其他应收款合肥新宁供应链管理有限公司595,641.3221,743.98

(2)应付项目

单位:元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款天津京东深拓机器人科技有限公司4,153,793.10
应付账款长沙柏杨物联科技有限公司460,318.81
应付账款合肥新宁供应链管理有限公司76,404.00109,100.00
应付账款新宁物流(盱眙)有限公司60,950.3415,652.00
应付账款西安新亿众程物联科技有限公司93,509.44
应付账款四川京邦达物流科技有限公司26,750.76
合同负债甘肃京邦达供应链科技有限公司4,506.70
合同负债辽宁京邦达供应链科技有限公司1,088.05
合同负债宁夏京邦达供应链科技有限公司1,285.12
合同负债青海京邦达物流科技有限公司1,383.65
合同负债西安京东讯成物流有限公司上海分公司34,897.21
合同负债浙江京鸿供应链管理有限公司15,223.75
合同负债山西京邦达供应链科技有限公司2,005.37
合同负债北京京鸿物流有限公司11,134.44
合同负债北京京邦达贸易有限公司92,535.21
合同负债山东京东快星供应链科技有限公司11,890.26
合同负债西安京东讯成物流有限公司广州分公司518.87
合同负债江苏京迅递供应链管理有限公司68,838.00
合同负债深圳京邦达供应链科技有限公司22,659.57
合同负债福州京邦达供应链科技有限公司15,389.15
合同负债青岛京邦达供应链科技有限公司23,222.64
合同负债广东京东星佑物流有限公司26,179.45
合同负债湖南京邦达物流科技有限公司2,468.49
合同负债宁波京宏供应链管理有限公司12,382.07
合同负债黑龙江京邦达供应链科技有限公司721.70
合同负债内蒙古京邦达供应链科技有限公司27,594.34
其他应付款西安新亿众程物联科技有限公司370,262.0872,300.00
其他应付款合肥新宁供应链管理有限公司52,700.00
其他应付款广东京邦达供应链科技有限公司10,421.806,790.05
其他应付款西安京东讯成物流有限公司33,050.00
其他应付款四川京邦达物流科技有限公司4,237.10
其他应付款西安京东讯成物流有限公司成都分公司674.30
其他应付款周博160,350.50
其他应付款上海京新智造供应链管理有限公司48,624.66

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1)截至2020年12月31日止,公司需要披露的已签订的正在或准备履行的租赁合同情况具体情况详见本节十六、8。

(2)其他重要财务承诺事项

①资产抵押情况

1)公司的全资子公司昆山新宁物流有限公司(以下简称“昆山新宁”)向中国农业银行股份有限公司昆山分行借款的资产抵押事项昆山新宁于2018年1月10日与中国农业银行股份有限公司昆山分行签订了《关于中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同》,款项用于智能化仓储与分拣系统项目建设,借款币种及金额为人民币5,500万元,总借款期限为八年,同时签订了《最高额抵押合同》,约定以昆山新宁位于昆山保税区物流园的4#仓库房产(昆房权证开发区字第301154789号)及土地(昆国用(2009)第12009110019号)抵押,抵押担保期限自2018年1月10日起至2023年1月9日止。2020年6月22日,昆山新宁新增动产抵押物,债务人履行债务的期限为2020年5月26日至2021年5月25日,授权期限为2020年5月25日至2030年5月26日。

截至2020年12月31日,相关的长期借款余额为人民币4,000万元整,一年内到期的非流动负债本金余额为人民币1,000万元整。抵押物账面明细如下

资产名称类别原值期末账面价值国有土地使用权证
土地使用权无形资产6,592,950.004,944,712.50昆国用(2009)第12009110019号
资产名称类别原值期末账面价值国有房屋产权证
昆山保税区物流园4#仓库固定资产47,364,207.2542,946,301.66昆房权证开发区字第301154789号
设备若干固定资产8,425,581.074,040,640.03

2)江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“新宁物流”)向江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行借款的资产抵押事项

根据新宁物流与江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行于2019 年11月29日签订《最高额抵押

合同》,约定以自有房屋及土地,昆房权证张浦字第171014506号、昆房权证张浦字第171013554号、昆房权证张浦字第171014505号、昆房权证张浦字第171015175号、昆房权证张浦字第171015176号、昆房权证张浦字第171014504号、昆房权证张浦字第171014503号、昆房权证张浦字第171014502号、昆国用(2008)第12008114095号、昆国用(2009)第12009114052号作为财产抵押。

截至2020年12月31日,相关短期借款本金余额为人民币5,800万元整。上述抵押的不动产系昆山市张浦镇阳光西路760号1号房至8号房,已于2009年7月1日办妥房屋产权证,以江苏昆山农村商业银行股份有限公司南港支行为第一权利人的抵押担保手续已于2019年12月2日办理完毕,抵押合同编号为:昆农商银高抵字(2019)第0199259号。抵押物账面明细如下

资产名称类别原值期末账面价值不动产权证
昆山市张浦镇阳光西路760号1号房固定资产30,289,090.009,707,978.70昆房权证张浦字第171014506号
昆山市张浦镇阳光西路760号2号房固定资产昆房权证张浦字第171013554号
昆山市张浦镇阳光西路760号3号房固定资产昆房权证张浦字第171014505号
昆山市张浦镇阳光西路760号4号房固定资产昆房权证张浦字第171015175号
昆山市张浦镇阳光西路760号5号房固定资产昆房权证张浦字第171015176号
昆山市张浦镇阳光西路760号6号房固定资产昆房权证张浦字第171014504号
昆山市张浦镇阳光西路760号7号房固定资产昆房权证张浦字第171014503号
昆山市张浦镇阳光西路760号8号房固定资产昆房权证张浦字第171014502号
张浦镇阳光西路760号土地使用权无形资产4,860,000.003,496,402.49昆国用(2008)第12008114095号
张浦镇震阳路479-1号土地使用权无形资产925,475.70686,809.92昆国用(2009)第12009114052号
合计36,074,565.7013,891,191.11

3)公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司(以下简称“广州亿程”)向浙商银行股份有限公司广州分行借款的资产抵押事项

广州亿程于2020年5月25日与浙商银行股份有限公司广州分行签订了《综合授信协议》,最高授信额度为人民币5,500万元整,有效使用期限自2020年5月25日起至2021年5月20日止。根据《综合授信协议》,广州亿程于2020年6月15日与浙商银行股份有限公司广州分行签订了《借款合同》,款项用于支付供应商货款,借款币种及金额为人民币 4,000万元整,借款期限为2020年6月15日至2021年3月10日,同时签订了《最高额抵押合同》,约定以广东省广州市天河区黄埔大道662号的绿地鑫融广场23层2301(粤(2016)广州市不动产证明第00037793号)、2302(粤(2016)广州市不动产证明第00037794号)、2303(粤(2016)广州市不动产证明第00037795号)、2304(粤(2016)广州市不动产证明第00037796号)、2305(粤(2016)广州市不动产证明第00037797号)、2306(粤(2016)广州市不动产证明第00037798号)、2307(粤(2016)广州市不动产证明第00037799号)、2308(粤(2016)广州市不动产证明第00037800号)、2309(粤(2016)广州市不动产证明第

00037801号)、2310(粤(2016)广州市不动产证明第00037803号)、2311(粤(2016)广州市不动产证明第00038363号)、2312(粤(2016)广州市不动产证明第00038364号)、2313(粤(2016)广州市不动产证明第00038365号)及2404(粤(2016)广州市不动产证明第00038366号)抵押,抵押担保期限自2020年5月25日起至2021年5月20日止。抵押合同编号为:581026浙商银高抵字2020第00101号。

截至2020年12月31日,相关短期借款余额为人民币3,800万元整。抵押物账面明细如下:

资产名称类别原值期末账面价值权证
绿地鑫融广场23层2301固定资产74,778,946.9369,209,355.88粤(2016)广州市不动产证明第00037793号
绿地鑫融广场23层2302粤(2016)广州市不动产证明第00037794号
绿地鑫融广场23层2303粤(2016)广州市不动产证明第00037795号
绿地鑫融广场23层2304粤(2016)广州市不动产证明第00037796号
绿地鑫融广场23层2305粤(2016)广州市不动产证明第00037797号
绿地鑫融广场23层2306粤(2016)广州市不动产证明第00037798号
绿地鑫融广场23层2307粤(2016)广州市不动产证明第00037799号
绿地鑫融广场23层2308粤(2016)广州市不动产证明第00037800号
绿地鑫融广场23层2309粤(2016)广州市不动产证明第00037801号
绿地鑫融广场23层2310粤(2016)广州市不动产证明第00037803号
绿地鑫融广场23层2311粤(2016)广州市不动产证明第00038363号
绿地鑫融广场23层2312粤(2016)广州市不动产证明第00038364号
绿地鑫融广场23层2313粤(2016)广州市不动产证明第00038365号
绿地鑫融广场24层2404粤(2016)广州市不动产证明第00038366号

注:上述权证号为预告登记号。

4)公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司(以下简称“广州亿程”)向平安银行股份有限公司广州分行借款的资产抵押事项

广州亿程于2020年7月2日与中国平安银行股份有限公司广州分行签订了《贷款合同》,款项用于支付供应商货款,借款币种及金额为人民币1,000万元整,借款期限为2020年7月2日至2021年1月10日。

广州亿程于2020年7月6日与中国平安银行股份有限公司广州分行签订了《贷款合同》,款项用于支付供应商货款,借款币种及金额为人民币1,050万元整,借款期限为2020年7月6日至2021年1月10日。

广州亿程于2020年7月7日与中国平安银行股份有限公司广州分行签订了《贷款合同》,款项用于支付供应商货款,借款币种及金额为人民币950万元整,借款期限为2020年7月7日至2021年1月10日。

同时,对上述三笔贷款,广州亿程与中国平安银行股份有限公司广州分行签订了《最高额抵押合同》,约定以绿地鑫融广场24层2405房(粤(2016)广州市不动产证明第00038367号)抵押,最高债权限额为人民币5,000万元整。抵押合同编号为:平银穗医额抵字20190711第001号。

截至2020年12月31日,相关短期借款本金余额为人民币3,000万元整。抵押物账面明细如下:

资产名称类别原值期末账面价值权证
绿地鑫融广场24层2405固定资产4,609,362.134,224,660.56,粤(2016)广州市不动产证明第00038367号

注:上述权证号为预告登记号

5)江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“新宁物流”)向中国农行银行股份有限公司昆山南港支行借款的资产抵押事项

根据南宁市新宁供应链管理有限公司与中国农行银行股份有限公司昆山南港支行于2020 年6月10日签订《最高额抵押合同》,约定以自有房屋,桂(2019)南宁市不动产权第0057362号、桂(2019)南宁市不动产权第0057363号作为财产抵押,为新宁物流担保的债权最高额为人民币14,900万元。抵押合同编号为:32100620200021377。

根据淮安新宁公共保税仓储有限公司与中国农行银行股份有限公司昆山南港支行2020 年6月10日签订《最高额抵押合同》,约定以自有房屋,淮房权证开字第09082180009001号、淮房权证开字第09082180010001号作为财产抵押,为新宁物流担保的债权最高额为人民币14,900万元。抵押合同编号为:

32100620200020869。

根据昆山新宁物流有限公司与中国农行银行股份有限公司昆山南港支行于2020年7月16日签订《最高额抵押合同》,约定以自有房屋,昆房权证开发区字第301154789号作为财产抵押。抵押合同编号为:

32100620200026150。

截至2020年12月31日,相关短期借款本金余额为人民币3900万元整。抵押物账面明细如下:

资产名称类别原值期末账面价值权证
淮安经济开发区鸿海南路6号1幢固定资产7,212,169.993,130,371.82淮房权证开字第09082180009001号
淮安经济开发区鸿海南路6号3幢淮房权证开字第09082180010001号
淮安经济开发区鸿海南路6号土地使用权无形资产5,750,160.804,437,154.80淮A国用(2009出)第4540号
南宁市江南区那洪大道7号南宁研祥智谷C2栋101号固定资产17,020,612.5614,460,638.84桂(2019)南宁市不动产权第0057362号
南宁市江南区那洪大道7号南宁研祥智谷C2栋102号桂(2019)南宁市不动产权第0057363号
昆山市开发区桂林路69号2号房固定资产47,364,207.2542,946,301.66昆房权证开发区字第301154789号
合计77,347,150.6064,974,467.12

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

2015年12月22日深圳新宁的仓库发生火灾,深圳市航嘉驰源电器股份有限公司(以下简称“航嘉驰源”)存放于深圳新宁仓库的电子零配件等货物因火灾受损。航嘉驰源在华安财产保险股份有限公司深圳分公司(以下简称“华安财产保险”)为该等货物投保了财产综合险,保险期间为2015年11月21日零时至2016年11月20日二十四时。火灾事故发生后,华安财产保险与航嘉驰源共同委托第三方机构勘验核算并出具了公估报告,认定本次火灾事故造成货物损失为232万元,华安财产保险在保险责任范围内对航嘉驰源进行了赔付。航嘉驰源向华安财产保险出具了权益转让书,承诺将赔款部分保险标的的一切权益转让给华安财产保险。2017年9月22日,华安财产保险(“原告”)向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼,起诉深圳新宁(“被告”),诉讼请求为:①判令被告向原告支付赔偿款共计人民币232万元及利息(暂计46,255.00元,实际金额自原告赔付之日即2016年10月28日起,按银行同期存款利率计算至被告实际清偿之日止);②判令被告承担本案的诉讼费。

2019年3月14日,深圳市龙岗区人民法院作出一审判决,认定航嘉驰源与深圳新宁之间未成立仓储合同,华安财产保险追究深圳新宁违约责任的诉讼请求没有法律依据,故判决驳回了华安财产保险的全部诉讼请求。2019年3月20日,华安财产保险向深圳市中级人民法院提出上诉,认为一审判决对仓储合同未成立的认定有误。2019年7月10日,本案已进行二审的开庭审理,可能不会再有进一步庭审,但本案目前尚未审结。

根据君合律师事务所上海分所出具的律师意见书:本案为华安保险代位被保险人深圳市航嘉驰源电器股份有限公司向深圳新宁索赔火灾事故中遭受的货损。根据深圳市中级法院作出的(2019)粤03民终11628号,该案被裁定发回一审法院深圳市龙岗区人民法院重审。华安保险在发回重审的一审程序中确认诉由为财产损害赔偿的侵权之诉。

因现有的侵权之诉生效判决确认深圳新宁的对火灾事故承担70%的责任,本案将在查明损失金额后按照该责任比例进行裁判,除非在再审程序中广东省高级人民法院对现有生效判决中认定的责任方以及责任比例进行调整。

(2)2015年12月22日,深圳租赁的位于深圳市坪山新区兰竹东路八号的仓库发生火灾。仓库出租方为深圳巴斯巴科技发展有限公司(以下简称“深圳巴斯巴”),仓库所有权人系深圳同力兴实业有限公司(以

下简称“深圳同力兴”)。2013年7月15日,深圳巴斯巴与深圳同力兴签订《房屋租赁合同》,约定深圳同力兴将其位于深圳市坪山新区兰竹东路八号多彩工业园内1号厂房的1-5楼物业共40165平方米出租给深圳巴斯巴用于办公、生产及宿舍使用,租赁期限为5年。2014年4月17日,深圳巴斯巴与深圳新宁签订《房屋租赁合同》,约定将深圳同力兴出租给深圳巴斯巴的同力兴工业厂区1号厂房4楼(厂房租赁建筑面积为8000平方米)转租给深圳新宁作为办公、仓库使用,租赁期限为2年。2015年12月22日,深圳新宁仓库(即该租赁厂房4楼)发生火灾。此次火灾发生及灭火过程中致使深圳巴斯巴厂房、物料、设备等不同程度地烧毁、烧损、烟熏和水渍损失,深圳巴斯巴要求被告赔偿相关损失。2017年11月2日,深圳巴斯巴(“原告”)向深圳市龙岗区人民法院提交起诉状,起诉深圳新宁(“被告”),诉讼请求如下:

请求判决被告赔偿原告因火灾支出的应急清扫费人民币60,486.42元;请求判决被告赔偿原告因火灾支出的房屋维修费人民币2,636,568.15元;请求判决被告赔偿原告因火灾支出的厂房加固及后续装修费人民币2,979,954.54元;请求判决被告赔偿原告因火灾支出的空调清洗费人民币22,380.00元;请求判决被告赔偿原告因火灾造成的房租损失人民币1,589,998.00元;请求判决被告赔偿原告因火灾造成的机器设备损失人民币134,000.00元;请求判决被告赔偿原告因火灾造成的在制物料损失人民币9,726,960.09元,残值金额为人民币991,276.59元;

请求判决被告赔偿原告因火灾造成的在制物料运费损失人民币1,074,913.60元;请求判决被告赔偿原告因火灾造成停工工资损失人民币1,577,966.34元;请求判决被告赔偿原告因火灾造成迟交产品罚款人民币264,700.00元;? 请求判决被告赔偿原告因火灾支出的招待费人民币158,069.00元;? 请求判决被告赔偿原告因火灾支出的差旅费人民币101,817.00元;? 请求判决被告赔偿原告因火灾造成取消订单导致的利润损失人民币362,223.07元;? 以上13项损失合计人民币20,690,036.22元,扣除残值金额991,276.59元,扣除后损失金额合计人民币19,698,759.63元;

? 请求判决被告承担原告已事先支付的评估费人民币333,275.00元;损失金额与评估费合计人民币20,032,034.63元;

? 请求判决本案诉讼费、保全费、评估费和鉴定费全部由被告承担。

根据消防部门的火灾事故认定结论,本案火灾损失系由珠海光宇与欣旺达所生产的电池自燃所引起,

深圳新宁并非本案的损失的实际责任人,而是受害者。珠海光宇与欣旺达作为本案的实际责任人,与本案诉讼具有法律上直接的利害关系,故深圳新宁已经申请法院依法将珠海光宇与欣旺达追加为第三人,获得法院同意。根据深圳新宁的申请,法院已经确认了鉴定机构并对相关建筑物损失进行了司法鉴定,并出具了相关鉴定报告,各方均对鉴定报告发表了各自意见。2020年9月,广东省深圳市龙岗区人民法院作出一审判决[(2017)粤0307民初20961号],判决如下:

1)深圳新宁赔偿深圳巴斯巴人民币3112857.05元;2)深圳新宁负担案件受理费141960元,诉讼保全费5000元。深圳新宁已向广东省深圳市中级人民法院提起上诉,二审尚未开庭,目前该诉讼尚未结束。

根据上海市君悦律师事务所出具的律师意见书:因为同一事故案件中的(2019)粤03民终34625号民事判决书已经生效,故本案二审维持的可能性比较大。

(3)2019年4月1日,中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司(以下简称“人保北京”)向湖北省高级人民法院起诉深圳新宁,诉称2015年12月22日,深圳新宁仓库发生火灾,造成案外人摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司(以下简称“联想”)存放与仓库内的货物受损。人保北京作为联想受损货物的保险人,按照保险合同约定支付了保险金后依法取得代为求偿权,故诉请法院判令深圳新宁赔偿损失人民币212,875,422元,判令江苏新宁现代物流股份有限公司对前述给付义务承担连带责任,并判令两被告承担本案诉讼费用。

因联想与深圳新宁合同中所载合同签订地为格式条款,是联想单方对其签约地址的记录而非双方对合同签订地的约定,且该等记载与实际签订地不符,更与本案争议不存在市级联系点,因此深圳新宁于2019年4月26日向湖北省高级人民法院提起管辖权异议。2019年7月15日,湖北省高级人民法院以深圳新宁未能举证证明系争协议的实际签订地为广东省深圳市为由裁定驳回深圳新宁的管辖权异议。深圳新宁对此裁定不服,于2019年7月19日向湖北省高级人民法院递交了管辖权裁定的上诉状,上诉至最高人民法院。最高人民法院于2019年9月30日出具裁定,驳回深圳新宁的管辖权上诉,确认湖北省高级人民法院为有管辖权的法院。现本案未正式开始实体问题的审理。受武汉疫情影响,预计本案的审理进度将受较大影响,会被拖延至少数个月。

根据君合律师事务所上海分所出具的律师意见书:本案为人保北京代位被保险人摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司(“联想公司”)向深圳新宁索赔火灾事故中遭受的货损,并要求母公司江苏新宁根据合同约定承担相应连带赔偿责任。新宁在本案中可能的抗辩包括:被保险人联想公司是自燃电池的存货方,过错较之新宁更大,故新宁即便要承担责任亦为次要的补充的责任;人保赔偿的对象不属于保单的承保范围,存在赔付错误的情况。不过,在人保北京已确实向联想公司进行赔付的情况下,从诉讼风险角度而言,我们不排除深圳新宁作为仓储合同下的仓储人就人保北京赔付的损失承担一定的赔偿责任,并可能导致江

苏新宁承担连带责任。

(4)2020年11月,欣旺达电子股份有限公司(以下简称“欣旺达”)向深圳市坪山区人民法院起诉深圳市新宁现代物流有限公司,诉称2015年12月22日,深圳新宁仓库发生火灾,造成原告存放于仓库内的电池物料发生毁损,故诉请法院判令深圳新宁赔偿原告损失人民币11,754,712.77元,并判令深圳新宁承担本案全部诉讼费用。截至本财务报表批准报出日,该诉讼一审尚未结束,仍在进行中。根据君合律师事务所上海分所出具的律师意见书:本案为欣旺达向深圳新宁索赔火灾事故中遭受的货损(其主张为未获保险公司偿付的部分)。因现有的侵权之诉生效判决确认深圳新宁的对火灾事故承担70%的责任,且欣旺达不承担相关责任,本案将在查明损失金额后按照该责任比例进行裁判,除非在再审程序中广东省高级人民法院对现有生效判决中认定的责任方以及责任比例进行调整。

(5)昆山华恒工程技术中心有限公司(以下简称“华恒工程”)起诉被告本公司的全资子公司昆山新宁物流有限公司(以下简称“昆山物流”)买卖合同纠纷案件(案号(2019)苏0583民初17312号)的审理。原告华恒工程诉讼请求:①判令被告支付原告合同价款2,599.4548万元,以及逾期支付货款的违约金(每日万分之一至实际给付之日);②判令被告支付原告垫付的银行承兑汇票保证金200万元以及逾期付款利息损失;③判令被告承担诉讼费用。

被告昆山物流反诉请求:①判令解除反诉原、被告双方于2017年4月13日签订的《销售合同》、于2017年4月14日签订的《补充协议》以及于2017年9月1日签订的《技术协议》;②判令反诉被告退还反诉原告已经支付的款项人民币39,788,000元及利息3,808,875.64元(利息按照同期人民银行贷款基准利率自2017年4月24日暂计算至2019年12月12日,后续利息按照上述标准计算至实际支付之日止);③判令反诉被告支付反诉原告因此造成的仓库租赁费、设备采购/租赁费、人工费、水电费等各项损失总计人民币19,495,673元;以上费用总计人民币63,092,548.64元。

根据北京大成(苏州)律师事务所出具的律师意见书:

截至本意见出具之日,现场勘验、测试已经结束,鉴定机构正在编制鉴定报告进程中,鉴定报告出具后,昆山市人民法院将组织双方对鉴定报告进行质证,继续开庭审理。

代理人意见如下:①原被告之间是加工承揽合同关系,而非简单的买卖合同关系;②原告严重违反合同约定,设备交付及项目进度严重迟延;③原告严重违反合同约定,设备及项目严重不符合合同约定的验收标准;④原告对项目的迟延履行负有完全过错,且不具备修复、更换等继续履行合同的能力;⑤原告的行为导致了被告合同目的丧失;⑥原告的行为严重违反合同约定,给被告造成了严重损失,致使被告合同目的丧失,达到了合同解除的条件。

代理人认为,原告的严重违反合同约定行为,已构成根本性违约,达到了法律规定及合同约定的解除

条件:

①原被告双方签订的《销售合同》、《补充协议》及《技术协议》就验收内容、验收标准有详细的规定,双方组织的验收结果看,原被告皆认为设备及项目有多项严重低于合同约定的标准、效率,部分功能或模块完全缺失,致使设备、系统及项目运转严重低于合同约定的效率,严重违反合同约定。

②合同约定的验收时间是2017年10月24日,被告多次以邮件、书面、现场会议的形式,要求原告积极整改、调整规划和布局以达到合同约定的验收标准,已延误超过42个月,严重迟延。

③原告的违约行为给被告造成了严重损失,设备及系统长时间不能投入正常使用,被告的人力成本没有得到节约,增加仓库租赁、设备租赁、水电成本,客户的大批量的货物无法正常入库操作等,直接经济损失合计约人民币2845万元。

④自合同约定的验收时间至今,被告为项目得以顺利投入使用,一直多次以邮件、书面、现场会议的形式,要求原告积极整改、调整规划和布局以达到合同约定的验收标准,以正常使用,但被告自己财务紧张、员工积极性不高、离职、士气消沉等因素予以推诿,不履行或怠于履行整改义务。

⑤物流自动化设备的快速、智能、无人流转是基本要求和应有之义,效率是物流的生命和核心,被告投入巨资委托甲方进行智能化改造就是为了快速、准确、安全、智能进行货物操作和运转,但原告交付的设备及成果效率低下,运行缺乏稳定,货物容易跌落损坏,无法正常投入使用,致使被告合同目的丧失。

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位:元

项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位:元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、根据公司第五届董事会第十六次会议决议,通过了《2020年度利润分配预案》。经董事会研究决定,公司2020年度利润分配的预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

本议案经董事会审议通过后,该利润分配预案尚需获得公司2020年度股东大会审议通过。

2、江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月4日在中国证监会指定信息披露网站发布《关于全资子公司涉及违规对外担保事项的公告》(公告编号:2021-016),全资子公司广州亿程交通信息有限公司(以下简称“亿程信息”)涉嫌存在违规提供对外担保的情形,相关具体内容详见上述公告。

2021年4月13日,为化解上述违规担保风险,维护上市公司及投资者的合法权益,公司、亿程信息等相关主体经与债权人彭国宇先生充分沟通,债权人彭国宇先生同意免除亿程信息的担保责任,并向亿程信息出具《确认函》如下:“本人自愿、永久、不可撤销地放弃请求广州亿程交通信息有限公司对本人向曾卓提供的2000万元借款本金、利息、逾期利息、损害赔偿金及本人为实现债权而发生的相关费用承担担保责任及其他法律责任的权利,广州亿程交通信息有限公司不再对本人向曾卓提供的2000万元借款本金、利息、逾期利息、损害赔偿金及本人为实现债权而发生的相关费用承担担保责任及其他任何法律责任,本人与广州亿程交通信息有限公司之间不存在未了结的债权债务关系。”

根据上述《确认函》,亿程信息就彭国宇先生与曾卓之间的民间借贷纠纷案件[(2020)粤20民初55号]项下《借款合同》债务所承担的担保责任已经解除。

3、江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月13日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于全资子公司收到民事裁定书的公告》(公告编号:2020-099)、2020年11月24日披露了《关于可能存在资金占用、违规担保的进展公告》(公告编号:2020-104)、2020年11月27日披露了《关于全资子公司收到仲裁调解书的公告》(公告编号:2020-105),全资子公司广州亿程交通信息有限公司(以下简称“亿程信息”)涉嫌存在违规提供对外担保的情形(以上简称“本次违规担保”),相关具体内容详见上述公告。

2021年4月16日,为化解本次违规担保风险,维护上市公司及投资者的合法权益,公司、亿程信息等相关主体经与债权人高清先生充分沟通,债权人高清先生同意免除亿程信息的担保责任,并向亿程信息出具《确认函》如下:“本人自愿、永久、不可撤销地放弃请求广州亿程交通信息有限公司对本人向曾卓、谭平江提供的借款本金3000万元人民币以及利息、本人为实现债权而发生的相关费用承担担保责任及其他法律责任的权利,广州亿程交通信息有限公司不再对本人向曾卓、谭平江提供的借款本金3000万元人民币

以及利息、本人为实现债权而发生的相关费用承担担保责任及其他任何法律责任,本人与广州亿程交通信息有限公司之间不存在未了结的债权债务关系。”根据上述《确认函》,亿程信息就本次违规担保所承担的担保责任已经解除。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

单位:元

会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数

(2)未来适用法

会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1)非货币性资产交换

(2)其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位:元

项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润
海口清源亿程信息科技有限公司1,850,895.34804,569.18-830,767.0818,205.11-848,972.19-848,972.19

其他说明

6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以业务分部为基础确定报告分部,报告分部适用的会计政策与公司合并财务报表适用的会计政策一致。

(2)报告分部的财务信息

单位:元

项目物流事业群卫星定位导航事业群分部间抵销合计
主营业务收入688,634,578.54117,095,338.90-237,691.23805,492,226.21
主营业务成本492,631,173.45111,485,356.29-122,143.94603,994,385.80
资产总额980,216,628.36380,644,373.09-251,988,893.771,108,872,107.68
负债总额619,337,323.62492,278,640.62-251,988,893.77859,627,070.47

(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

(4)其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

公司主要经营租赁租入情况

出租方承租方租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁费 定价依据2020年度
昆山华东国际物流服务有限公司昆山新宁报关有限公司办公室2020.01.012020.12.31市场价格73,142.52
广州市启泰物业租赁有限公司广州亿程交通信息有限公司办公室2019.07.012023.04.30市场价格313,037.12
西安得天厚置业有限公司广州亿程交通信息有限公司办公室2017.11.152020.10.15市场价格330,974.17
湖南赛能环保科技有限公司广州亿程交通信息有限公司办公室2018.04.012020.11.30市场价格330,196.17
昆山综合保税区投资开发有限公司江苏新宁供应链管理有限公司办公室2019.12.012020.12.31市场价格66,342.86
重庆渝高新兴科技发展有限公司重庆程德科技有限公司办公室2017.02.272020.12.31市场价格307,390.89
重庆恒聚兴企业管理咨询有限公司重庆亿程信息科技有限公司办公室2019.2.152020.2.14市场价格29,814.00
刘蓉重庆亿程信息科技有限公司办公室2019.6.262021.6.25市场价格18,000.00
舒丽重庆亿程信息科技有限公司办公室2019.7.72020.7.6市场价格17,500.00
程红梅重庆亿程信息科技有限公司办公室2020.1.12021.12.31市场价格28,800.00
廖书君、黄开荣重庆亿程信息科技有限公司办公室2020.3.12022.2.28市场价格32,000.00
重庆龙头寺旅游集散中心有限公司重庆亿程信息科技有限公司办公室2020.1.12020.12.31市场价格21,161.90
重庆渝高新兴科技发展有限公司重庆亿程信息科技有限公司办公室2018.8.12020.7.31市场价格11,596.00
重庆渝高新兴科技发展有限公司重庆亿程信息科技有限公司办公室2020.8.12021.7.31市场价格15,220.00
陈离广州亿程交通信息有限公司东莞分公司办公室2019.1.12020.12.31市场价格45,600.00
温志强广州亿程交通信息有限公司东莞分公司办公室2020.11.162023.11.15市场价格6,900.00
梁慧珊广州亿程交通信息有限公司佛山分公司办公室2015.7.182020.7.17市场价格116,137.14
王自安广州亿程交通信息有限公司佛山分公司办公室2020.6.202022.6.30市场价格48,600.00
深圳市秋瑞投资发展有限有限公司广州亿程交通信息有限公司深圳分公司办公室2019.12.242020.12.23市场价格104,650.48
白伟强广州亿程交通信息有限公司英德办公室2018.9.12020.2.29市场价格16,700.00
分公司
昆山万昆供应链管理有限公司昆山新宁物流有限公司仓库2019.6.102020.8.31市场价格2,192,312.00
昆山万昆供应链管理有限公司昆山新宁物流有限公司仓库2020.9.12020.9.30市场价格141,408.80
昆山万昆供应链管理有限公司昆山新宁物流有限公司仓库2020.9.12020.9.10市场价格46,611.39
昆山万昆供应链管理有限公司昆山新宁物流有限公司仓库2020.10.12021.9.30市场价格424,520.08
昆山综合保税区投资开发有限公司昆山新宁物流有限公司仓库2020.1.12020.12.31市场价格2,381,038.10
昆山中外运物流有限公司昆山新宁物流有限公司仓库2020.6.12021.5.30市场价格4,028,339.46
昆山中外运物流有限公司昆山新宁物流有限公司仓库2019.6.12020.5.30市场价格2,875,764.61
昆山中外运物流有限公司昆山新宁物流有限公司仓库2020.7.23不定期市场价格595,610.56
昆山中外运物流有限公司昆山新宁物流有限公司仓库2020.7.272020.8.31市场价格168,749.41
昆山宏冠亿企业管理有限公司昆山新宁物流有限公司仓库2020.2.12021.12.31市场价格2,584,365.52
昆山恒莱亦和物流仓储有限公司昆山新宁物流有限公司仓库2020.7.12035.9.30市场价格3,168,199.11
苏州震捷再生资源有限公司昆山商贸分公司昆山新宁物流有限公司仓库2020.9.12020.10.31市场价格130,693.07
江苏天合国际物流有限公司昆山新宁物流有限公司仓库2020.9.52021.9.4市场价格284,226.41
江苏皮埃蒙特仓储有限公司昆山新宁物流有限公司仓库2020.9.12021.8.31市场价格346,197.89
昆山综合保税区投资开发有限公司昆山新宁物流有限公司仓库2020.9.1不定期市场价格624,853.33
昆山德奕仓储有限公司昆山新宁物流有限公司仓库2020.11.12021.10.31市场价格131,328.30
海南数据谷投资发展有限公司海口清源亿程信息科技有限公司办公室2020.1.12020.12.31市场价格70,088.50
重庆综西国际贸易有限公司重庆新宁物流有限公司仓库2017.07.012023.06.30市场价格4,548,212.81
重庆金风万千物流有限公司重庆新宁物流有限公司仓库2018.08.182022.08.17市场价格117,017.78
中外运(武汉)供应链物流有限公司武汉新宁捷通物流有限公司仓库2020.01.012020.12.31市场价格77,830.19
摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司武汉新宁物流有限公司仓库及办公室2019.04.012021.03.31市场价格4,042,333.55
重庆港荣供应链管理有限公司重庆新宁捷通物流有限公司仓库2020.01.012021.12.31市场价格1,298,523.77
重庆港荣供应链管理有限公司重庆新宁捷通物流有限公司仓库2019.03.012022.02.28市场价格1,142,191.63
武汉赤湾东方物流有限公司武汉新宁物流有限公司仓库2019.08.152021.08.14市场价格872,641.51
苏州新区枫桥工业园苏州新宁公共保税仓储有限公司仓库及办公室2020.1.12020.12.31市场价格1,508,010.12
苏州金狮大厦发展管理有限公司苏州新宁公共保税仓储有限公司宿舍2019.7.12021.6.30市场价格229,018.86
苏州新世界电器有限公司苏州新宁公共保税仓储有限公司仓库2019.4.12022.3.30市场价格3,608,490.60
苏州宇臻仓储有限公司苏州新宁公共保税仓储有限公司仓库及办公室2020.10.12021.9.30市场价格497,258.58
苏州宇臻仓储有限公司苏州新宁公共保税仓储有限公司仓库及办公室2020.9.12021.9.30市场价格128,915.27
苏州宇臻仓储有限公司苏州新宁公共保税仓储有限公司办公室2020.7.12022.6.30市场价格779,970.84
苏州市国际班列货运有限公司苏州新宁公共保税仓储有限公司仓库2020.10.122020.12.31市场价格3,200.00
苏州高新区伟天国际物流有限公司苏州新宁公共保税仓储有限公司仓库2020.10.12020.10.20市场价格2,521.08
苏州嘉裕世通物流有限公司苏州新宁公共保税仓储有限公司仓库2020.10.12020.10.9市场价格515.50
苏州宇庆仓储有限公司苏州新宁物流有限公司仓库2020.1.12022.12.31市场价格2,441,626.13
苏州宇庆仓储有限公司苏州新宁物流有限公司仓库2020.1.12022.12.31市场价格636,467.53
苏州宇庆仓储有限公司苏州新宁物流有限公司仓库2020.1.12022.12.31市场价格538,328.56
苏州金狮大厦发展管理有限公司苏州新宁物流有限公司宿舍2019.7.12021.6.30市场价格229,018.86
苏州东创孵化管理有限公司苏州新宁新能源汽车发展有限公司办公室2019.5.212021.3.31市场价格25,321.11
成都联想电子科技有限公司成都高新区新宁物流有限公司仓库及办公室2014.12.012023.11.30市场价格135,672.60
成都联想电子科技有限公司成都高新区新宁物流有限公司仓库及办公室2017.12.12020.11.30市场价格1,856,562.69
成都保税物流投资有限公司成都高新区新宁物流有限公司仓库2020.1.202021.1.19市场价格1,020,069.72
四川西航港孵化园投资有限公司成都双流新宁捷通物流有限公司仓库2020.4.222021.5.21市场价格31,981.67
成都双流综保物流有限公司成都双流新宁捷通物流有限公司仓库2020.04.012021.03.01市场价格1,316,577.24
成都双流综保物流有限公司成都双流新宁捷通物流有限公司仓库2019.12.112020.12.10市场价格1,612,185.12
成都现代物流投资发展有限公司成都青白江新蓉宁物流有限公司仓库2017.02.062020.12.31市场价格37,480.00
成都市双流区人民政府黄甲街道办事处成都双流新宁捷通物流有限公司宿舍2020.6.12023.5.31市场价格152,459.70
成都高新区电子信息产业发展有限公司成都高新区新宁物流有限公司宿舍2020.1.12021.10.24市场价格37,019.73
王永发、何萍成都高新区新宁物流有限公司宿舍2018.9.152021.9.14市场价格22,800.00
贵州省凯里汽车运输(集团)有限责任公司客运站贵州程交科创信息科技有限公司办公室2020.09.012021.08.31市场价格4,000.00
严学敏贵州亿程交通信息有限公司仓库2018.06.012020.05.31市场价14,750.00
严学敏贵州亿程交通信息有限公司仓库2020.06.012021.05.31市场价17,700.00
贵州省凯里汽车运输有限责任公司贵州亿程交通信息有限公司维修场地2019.10.012020.09.30市场价13,071.42
汪曼贵州亿程交通信息有限公司办公室2019.09.112020.09.10市场价8,000.00
潘年东贵州亿程交通信息有限公司办公室2019.12.012020.11.30市场价33,000.00
贵州金康全装饰有限公司贵州亿程交通信息有限公司办公室2019.11.012024.10.31市场价879,523.63
马昌明贵州亿程交通信息有限公司仓库2019.08.012021.01.31市场价30,872.60
何珠明上海新珏宁国际物流有限公司重办公室2017.02.032020.02.02市场价格6,000.00
庆分公司
上海德创文化创意有限公司上海新珏宁国际物流有限公司办公室2018.09.252023.09.25市场价格1,054,656.88
CONY TY CO PHAN TU VAN VA CIAI PHAP VAN PHONG VIET新宁物流(越南)有限公司办公室2020.7.172021.7.17市场价格4,170.81
永盛香港发展有限公司香港新宁现代物流有限公司仓库2018.02.152021.02.14市场价格5,678,142.93
曾义兴香港新宁现代物流有限公司宿舍2019.06.202021.06.20市场价格105,316.84
郑佳凤深圳市新宁现代报关有限公司宿舍2020.10.152021.10.14市场价格11,400.00
惠州睿置仓储有限公司惠州市新宁现代物流有限公司仓库2018.12.202021.12.31市场价格2,559,000.60
深圳市兴达物流有限公司深圳市新宁物流有限公司仓库2019.12.32020.3.2市场价格144,000.00
深圳市兴达物流有限公司深圳市新宁物流有限公司仓库2020.3.102020.6.9市场价格792,000.00
深圳市兴达物流有限公司深圳市新宁物流有限公司仓库2020.3.102020.9.2市场价格264,000.00
深圳市澳普讯商贸有限公司深圳市新宁物流有限公司仓库2020.06.012020.12.31市场价格随着业务量变动而变动
深圳市澳普讯商贸有限公司深圳市新宁物流有限公司仓库2020.05.292020.12.31市场价格随着业务量变动而变动
柯仕达家具(深圳)有限公司深圳市新宁现代物流有限公司仓库2018.08.20任一家公司因自身需求正式通知对方解除此临时协议时则自动终止租赁市场价格360,000.00
柯仕达家具(深圳)有限公司深圳市新宁现代物流有限公司仓库2018.09.10任一家公司因自身需求正式通知对方解除此临时协议时则自动终止租赁市场价格840,000.00
柯仕达家具(深圳)有限公司深圳市新宁现代物流有限公司仓库2018.11.012021.09.30市场价格3,870,720.00
柯仕达家具(深圳)有限公司深圳市新宁现代物流有限公司厂房2016.10.012021.09.30市场价格4,018,560.00
柯仕达家具(深圳)有限公司深圳市新宁现代物流有限公司仓库2017.10.15任一家公司因自身需求正式通知对方解除此临时市场价格480,000.00
协议时则自动终止租赁
深圳市鑫弘物业管理有限公司深圳市新宁智能物流有限公司厂房2019.11.152020.11.14市场价格429,840.00
森兰联行(上海)企业发展有限公司上海新郁宁物流有限公司仓库2018.07.16续租至出租方区域改造市场价格1,802,167.02
南宁市新宁供应链管理有限公司广西亿程科技有限公司办公室2017.11.12021.10.31市场价245,789.14
南宁市研祥装备科技有限公司广西亿程科技有限公司宿舍2019.5.142020.5.14市场价9,942.85
河北省农林科学院粮油作物研究所河北亿程交通科技有限公司办公室2019.09.212022.09.20市场价368,171.21
彭贝河北亿程交通科技有限公司宿舍2019.07.152020.07.14市场价16,000.00

1. 韦伟涉嫌挪用资金案

本公司的全资子公司广州亿程交通信息有限公司(以下简称“亿程信息”)下属控股子公司北京星光中弘科技有限公司员工韦伟涉嫌挪用资金,亿程信息已于2016年12月15日向广州市公安局进行了报案。根据亿程信息的控告材料以及广东诚安信会计师事务所有限公司出具的《广州亿程交通信息有限公司及其下属子公司部分合同履行情况专项审计报告》(粤诚审[2016]981号),韦伟利用职务之便,涉嫌挪用亿程信息公司资金人民币6,799.30万元,截至报案日2016年12月15日止尚有人民币29,216,472.00元未归还。

2017年2月13日,亿程信息收到广州市公安局出具的《立案告知书》:“韦伟涉嫌挪用资金案一案,我局认为韦伟有犯罪嫌疑,现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条之规定,立挪用资金案进行侦查。”

2018年3月26日,亿程信息收到广州市公安局经济犯罪侦查支队《关于韦伟涉嫌挪用资金案进展情况的复函》:“现案件正在侦查中”。

截至2020年12月31日止,韦伟涉嫌挪用资金尚未归还的款项为人民币29,216,472.00元及其经手的销售业务尚未收回的款项为人民币1,603,000.00元,两项共计人民币30,819,472.00元。截至2017年3月31日,亿程信息主要管理人员吴宏等人已经向亿程信息交纳了2400万元保证金,承诺亿程信息无法追回损失的,由吴宏等人赔偿损失,因此亿程信息对2400万元范围内不会产生损失,经单独进行减值测试后计提坏账准备6,819,472.00元。

2. 疑似资金占用事项

江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月27日在中国证监会指定信息披露

网站披露了《关于公司可能存在非经营性占用资金情况的提示性公告》(公告编号:2020-096)、2020年11月24日披露了《关于可能存在资金占用、违规担保的进展公告》(公告编号:2020-104)。公司疑似存在人民币5,820万元被全资子公司广州亿程交通信息有限公司关联方非经营性占用资金情况。截至2020年12月31日,该笔可能存在关联方非经营性占用资金的其他应收款账面余额为人民币5,820万元,坏账准备余额为5,820万元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款2,381,824.6526.46%2,065,459.7286.72%316,364.932,581,824.6521.92%2,065,459.7280.00%516,364.93
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款6,620,005.1773.54%349,957.495.29%6,270,047.689,197,324.8078.08%223,510.962.43%8,973,813.84
其中:
合并范围内关联方1,899,220.7421.10%1,899,220.742,432,597.1320.65%2,432,597.13
仓储及物流服务类业务4,720,784.4352.44%349,957.497.41%4,370,826.946,764,727.6757.43%223,510.963.30%6,541,216.71
合计9,001,829.82100.00%2,415,417.216,586,412.6111,779,149.45100.00%2,288,970.689,490,178.77

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
客户12,381,824.652,065,459.7286.72%预计很难收回
合计2,381,824.652,065,459.72----

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:仓储及物流服务类业务款项

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
组合2仓储及物流服务类业务4,720,784.43349,957.497.41%
合计4,720,784.43349,957.49--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位:元

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