证券代码:300014 证券简称:亿纬锂能 公告编号:2019-133
惠州亿纬锂能股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币185,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2019年6月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
近日,公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品,并赎回部分理财产品。现就具体情况公告如下:
一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
受托方 | 产品名称 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 实际收益(元) |
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 20,000 | 2019年6月21日 | 2019年9月19日 | 3.95% | 1,953,055.56 |
中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行 | 中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品 | 20,000 | 2019年6月21日 | 2019年9月19日 | 3.15% | 1,553,424.66 |
中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行 | “乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品 | 10,000 | 2019年6月26日 | 无固定期限 | 1天≤投资期<7天,2.10%;7天≤投资期<14天,2.20%;14天≤投资期<28 天,2.50%;28 天≤投资期< | 赎回4,000万元,收益为233,589.04元 |
中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行 | “乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品 | 30,000 | 2019年7月10日 | 无固定期限 | 63 天,2.75%;63 天≤投资期<91天,2.90%;91天≤投资期<182 天,3.05%;182 天≤投资期<364天,3.15%;投资期≥364 天,3.30%。 | 赎回15,000万元,收益为553,767.12元 |
二、 近期购买理财产品情况
受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
兴业银行股份有限公司惠州分行 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2019年8月28日 | 2019年11月26日 | 3.69%-3.768% |
中国银行股份有限公司惠州分行 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 保本保证收益型 | 15,000 | 2019年8月27日 | 2019年10月31日 | 3.05% |
合计 | 30,000 |
关系说明:公司与上述受托方不存在关联关系。
三、 审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过,监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会审议。
四、 现金管理的风险控制措施
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,公司将在董事会批准的额度内,根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入,但金融市场受宏观经济的影响,不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险。针对投资风险,公司拟采取措施如下:
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的投资产品,投资产品不得进行质押;
2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务中心
将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;
3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。
五、 对公司经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展;同时可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及全体股东创造更多的投资收益。
六、 公告日前十二个月内公司使用募集资金购买理财产品的情况
受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 实际收益(元) |
招商银行股份有限公司惠州分行 | 招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2019年6月20日 | 2019年9月20日 | 3.90% | 赎回中 |
招商银行股份有限公司惠州分行 | 招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,900 | 2019年6月20日 | 2019年9月20日 | 3.90% | 赎回中 |
上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行 | 上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期 | 保本保证收益型 | 20,000 | 2019年6月21日 | 2019年9月19日 | 3.95% | 1,953,055.56 |
中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行 | 中国农业银行“本利丰·90 天”人民币理财产品 | 保本保证收益型 | 20,000 | 2019年6月21日 | 2019年9月19日 | 3.15% | 1,553,424.66 |
中国民生银行股份有限公司广州分行 | 挂钩利率结构性存款 | 保本浮动收益型 | 55,000 | 2019年6月20日 | 2019年8月20日 | 3.50% | 3,217,123.29 |
中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行 | 保本浮动收益型单位人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 2019年6月27日 | 2019年7月27日 | 1.65%-2.44% | 400,083.33 |
中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行 | “乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2019年6月26日 | 无固定期限 | 1天≤投资期<7天,2.10%;7天≤投资期<14天,2.20%;14天≤投资期<28 天,2.50%;28 天≤投资期<63 天,2.75%;63 天≤投资期<91天,2.90%;91天≤投资期<182 天,3.05%;182 天≤投资期<364天,3.15%;投资期≥364 天,3.30%。 | 赎回4,000万元,收益为233,589.04元 |
30,000 | 2019年7月10日 | 赎回15,000万元,收益为553,767.12元 | |||||
中国民生银行股份有限公司广州分行 | 挂钩利率结构性存款 | 保本浮动收益型 | 40,000 | 2019年8月22日 | 2019年10月22日 | 3.50% | 未到期 |
七、 备查文件
1、公司与受托方签订的认购委托书、风险揭示书、产品说明书等;
2、交易凭证。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2019年9月20日