惠州亿纬锂能股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-131
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘金成、主管会计工作负责人刘金成及会计机构负责人(会计主管人员)江敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 18,256,040,234.77 | 16,294,548,765.32 | 12.04% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,327,386,106.07 | 7,553,096,789.69 | 10.25% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 2,163,742,272.10 | 5.68% | 5,339,693,104.62 | 16.66% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 582,940,747.09 | -11.44% | 946,178,396.29 | -18.35% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 575,352,446.08 | -10.56% | 845,556,312.43 | -25.43% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 455,551,001.49 | 23.95% | 967,126,251.64 | 13.97% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | -11.11% | 0.51 | -23.88% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.32 | -11.11% | 0.51 | -23.88% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 7.25% | -2.15% | 11.82% | -12.89% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -6,669,232.19 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 111,001,963.90 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 23,382,994.64 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,036,424.22 | |
| 减：所得税影响额 | 19,780,358.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,276,859.78 | |
| 合计 | 100,622,083.86 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 113,766 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 西藏亿纬控股有限公司 | 境内非国有法人 | 33.00% | 607,407,917 | 0 | 质押 | 78,327,961 | ||||
| 汇安基金－华能信托·博远惠诚集合资金信托计划－汇安基金－汇鑫32号单一资产管理计划 | 其他 | 3.73% | 68,606,307 | 0 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.60% | 47,850,648 | 0 | ||||||
| 刘金成 | 境内自然人 | 2.57% | 47,248,232 | 36,186,194 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金 | 其他 | 1.98% | 36,406,666 | 0 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金 | 其他 | 1.35% | 24,851,110 | 0 | ||||||
| 骆锦红 | 境内自然人 | 1.31% | 24,196,583 | 0 | ||||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.15% | 21,085,671 | 0 | ||||||
| 刘建华 | 境内自然人 | 1.06% | 19,518,985 | 14,615,528 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.89% | 16,433,126 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 西藏亿纬控股有限公司 | 607,407,917 | 人民币普通股 | 607,407,917 | |||||||
| 汇安基金－华能信托·博远惠诚集合资金信托计划－汇安基金－汇鑫32号单一资产管理计划 | 68,606,307 | 人民币普通股 | 68,606,307 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 47,850,648 | 人民币普通股 | 47,850,648 | |||||||
| 中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金 | 36,406,666 | 人民币普通股 | 36,406,666 | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金 | 24,851,110 | 人民币普通股 | 24,851,110 | |
| 骆锦红 | 24,196,583 | 人民币普通股 | 24,196,583 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 21,085,671 | 人民币普通股 | 21,085,671 | |
| 中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 | 16,433,126 | 人民币普通股 | 16,433,126 | |
| 北信瑞丰资管－非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享01款－上海北信民生凤凰9号单一资产管理计划 | 15,421,803 | 人民币普通股 | 15,421,803 | |
| 中国银行股份有限公司－易方达均衡成长股票型证券投资基金 | 13,768,678 | 人民币普通股 | 13,768,678 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，刘金成、骆锦红为夫妇关系，且该二人分别各持有公司第一大股东西藏亿纬控股有限公司50%股份。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东骆锦红除通过普通证券账户持有20,047,410股外，还通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,149,173股，实际合计持有24,196,583股。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现营业总收入533,969.31万元，与上年同期相比增长16.66%；基于参股公司思摩尔国际控股有限公司非经常性和非现金项目计提的影响，归属于母公司股东的净利润为94,617.84万元，比上年同期下降18.35%；如不考虑上述计提的假设条件下，则归属于母公司股东的净利润为143,549.69万元，比上年同期上涨23.88%。
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 较期初增减 | 变动原因 |
| 应收票据 | 746,145,328.46 | 1,244,070,371.13 | -40.02% | 随着票据陆续到期，期末已背书的信用等级不高的银行承兑的汇票和商业承兑汇票金额低于期初，带来确认的应收票据和其他流动负债的减少。 |
| 预付款项 | 149,171,942.70 | 75,703,007.42 | 97.05% | 子公司预付部分货款。 |
| 其他流动资产 | 290,946,804.90 | 148,820,205.30 | 95.50% | 公司及子公司持续投入产线建设带来增值税进项税额的增加。 |
| 长期股权投资 | 1,116,189,631.31 | 727,966,756.57 | 53.33% | 报告期内，权益法核算的联营企业思摩尔国际控股有限公司盈利，带来长期股权投资的增加。 |
| 固定资产 | 5,524,036,424.84 | 4,022,061,269.23 | 37.34% | 报告期内，公司及子公司投资的设备验收合格，达到可使用状态，转化为可使用的固定资产，带来固定资产的增加。 |
| 在建工程 | 1,894,596,142.27 | 970,594,022.98 | 95.20% | 子公司采购的设备陆续到货，带来在建工程金额的增加。 |
| 开发支出 | 24,978,132.80 | 47,670,570.31 | -47.60% | 公司部分研发项目通过各项性能检测和实用性评估，且具备规模化生产能力，达到可转化为无形资产条件，从开发支出转入无形资产，带来开发支出的减少。 |
| 递延所得税资产 | 281,675,419.68 | 192,101,091.65 | 46.63% | 报告期内，公司及子公司将适用财税〔2018〕54号文规定的单位价值500万元以下的设备、器具，当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，当期产生可抵扣暂时性差异，带来递延所得税资产的增加。 |
| 其他非流动资产 | 317,437,160.86 | 1,379,933,077.07 | -77.00% | 公司及子公司采购的设备陆续到货，带来重分类到其他 |
非流动资产的预付款金额减少。短期借款
| 短期借款 | 100,050,000.01 | 518,797,480.54 | -80.72% | 公司及子公司偿还了部分借款，带来短期借款的减少。 |
| 应付票据 | 2,140,480,271.34 | 1,395,987,128.24 | 53.33% | 报告期内，公司及子公司的生产规模扩大，支付供应商以票据结算的货款增加带来应付票据的增加。 |
| 预收款项 | - | 60,254,381.60 | -100.00% | 公司自2020年1月1日起执行新收入准则。 |
| 合同负债 | 63,389,513.24 | - | - | 公司自2020年1月1日起执行新收入准则。 |
| 应交税费 | 28,667,084.80 | 118,951,850.92 | -75.90% | 公司缴纳了2019年计提的企业所得税。 |
| 其他应付款 | 50,998,331.53 | 38,417,550.63 | 32.75% | 报告期内，公司代收专项款待支付。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 292,263,300.05 | 655,235,079.74 | -55.40% | 报告期内，公司及子公司归还了长期借款，带来重分类为一年内到期的非流动负债的金额减少。 |
| 其他流动负债 | 337,925,357.14 | 724,370,173.60 | -53.35% | 随着票据陆续到期，期末已背书的信用等级不高的银行承兑的汇票和商业承兑汇票金额低于期初，带来确认的应收票据和其他流动负债的减少。 |
| 长期借款 | 845,860,000.00 | 134,000,000.00 | 531.24% | 报告期内，公司及子公司取得银行借款，带来长期借款的增加。 |
| 递延所得税负债 | 207,316,233.68 | 91,629,869.82 | 126.25% | 报告期内，公司及子公司将适用财税〔2018〕54号文规定的单位价值500万元以下的设备、器具，当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除。设备账面价值和计税基础的不同产生应纳税暂时性差异，相应计提递延所得税负债。 |
| 股本 | 1,840,425,205.00 | 969,139,695.00 | 89.90% | 报告期内，公司实施了2019年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增9.008738股。 |
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 较上期增减 | 变动原因 |
| 销售费用 | 193,174,871.57 | 113,937,030.99 | 69.55% | 随着公司经营规模的增长，运输费、职工薪酬等费用增长。 |
| 管理费用 | 178,221,914.09 | 126,673,146.63 | 40.69% | 随着公司经营规模的增长，职工薪酬、折旧摊销费等费用增长。 |
| 研发费用 | 494,453,141.37 | 336,013,267.50 | 47.15% | 随着公司经营规模的增长，物料消耗、职工薪酬、折旧费等费用增长。 |
| 财务费用 | 119,484,839.72 | 67,859,905.28 | 76.08% | 报告其内，美元对人民币汇率波动，带来公司及子公司汇兑损失的增加。 |
| 其他收益 | 111,001,963.90 | 21,647,559.69 | 412.77% | 报告期内，子公司取得与收益相关的政府补助。 |
| 投资收益 | 405,970,869.38 | 695,392,808.44 | -41.62% | 报告期内，联营企业思摩尔国际控股有限公司确认了金融工具的公允价值变动、上市开支和以股份为基础的付款开支，带来公司按持股比例确认的投资收益的减少。 |
| 信用减值损失 | -54,791,940.58 | - | - | 公司执行新金融准则，报告期内将计提坏账准备的减值损失计入信用减值损失。 |
| 资产减值损失 | -7,945,019.07 | -160,299,903.75 | 95.04% | 公司执行新金融准则，报告期内将计提坏账准备的减值损失计入信用减值损失。 |
| 资产处置收益 | -4,589,092.17 | 329,094.54 | -1,494.46% | 报告期内，公司及子公司销售了不再使用的资产。 |
| 营业外收入 | 159,117.46 | 243,979.68 | -34.78% | 上年同期，子公司收到了供应商的赔偿款。 |
| 营业外支出 | 7,640,681.70 | 2,495,539.83 | 206.17% | 报告期内，公司及子公司处置了无使用价值的设备。 |
| 所得税费用 | 51,828,188.07 | 36,206,971.71 | 43.14% | 报告期内，子公司主营业务经营利润增加带来应纳税所得额的增加，所得税费用相应增加。 |
| 少数股东损益 | 20,474,477.38 | 13,932,154.88 | 46.96% | 控股子公司湖北亿纬动力有限公司净利润较上年同期实现增长，带来少数股东损益的增加。 |
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 较上期增减 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,208,609,073.56 | -1,872,387,345.75 | 35.45% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,015,233.21 | 2,431,798,774.73 | -100.99% | 上年同期，公司非公开发行股票募集资金到位，带来吸收投资收到的现金金额较大，报告期内筹资活动现金流入低于上年同期。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,783,779.29 | 25,483,412.52 | -240.42% | 报告期内美元兑人民币汇率变化。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -301,281,834.42 | 1,433,449,161.37 | -121.02% | 上年同期，公司非公开发行股票募集资金到位，带来筹资活动产生的现金流量净额高于本期。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、已披露的合作项目进展情况
（1）2017年3月6日，公司与江苏林洋能源股份有限公司在公司签订了《战略合作框架协议书》，双方就本次战略合作，聚焦于打造和推进“智慧分布式储能”，并在此基础上结合双方各自优势和市场发展情况，进一步拓展合作领域和合作方式。具体内容详见公司已披露在巨潮资讯网的《关于与林洋能源签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2017-037）。截至本报告披露日，合作正在履行中。
（2）公司于2018年11月26日与StoreDot Ltd.签订了《战略合作框架协议书》，就大规模生产安全的“超高速可充电电池”建立合作关系，协议有效期为协议签署之日起至2019年3月31日。该项目开展良好，公司分别于2019年3月、2020年3月与StoreDot Ltd.签订《框架协议修正案》，双方同意将协议期限延长至2020年3月31日、2021年3月31日，协议其他条款继续有效。具体内容详见公司分别于2019年3月26日、2020年3月30日在巨潮资讯网披露的进展公告。截至本报告披露日，合作正在履行中。
（3）公司与Daimler AG签订了《供货协议》，在本协议签署生效之日起至2027年12月31日期间，公司向Daimler AG提供锂离子电池范围内的零部件。具体内容详见公司分别于2018年8月2日、2018年8月3日在巨潮资讯网披露的相关公告。截至本报告披露日，合作正在履行中。
（4）2019年6月28日，公司与上海瀚舜船务有限公司在公司签订了《新混合电推散货船项目合作协议》，双方本着平等互利共赢、互相促进、共同发展的原则，在新能源船舶技术开发和市场推广开展密切合作，共同推进电动船舶产业发展。此战略合作框架协议签署有效期为三年，协议到期后如双方均无异议，自动续约三年。具体内容详见公司于2019年6月28日在巨潮资讯网披露的《关于与上海瀚舜签订<新混合电推散货船项目合作协议>的公告》（公告编号：2019-087）。截至本报告披露日，合作正在履行中。
2、公司与云禧（北京）投资基金管理有限公司共同投资设立的产业并购基金已完成工商注册登记手续，取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》（并购基金名称为“深圳云禧亿纬智慧互联能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）”，统一社会信用代码为91440300359883831E）。截至本报告披露日，该并购基金正在注销中。具体内容详见公司于2020年1月13日在巨潮资讯网披露的《关于拟注销产业并购基金的公告》（公告编号：2020-006）。
3、公司分别于2020年3月8日召开的第五届董事会第四次会议和2020年3月24日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了关于公司创业板非公开发行A股股票预案的相关议案，本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过25亿元，扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于投资“面向TWS应用的豆式锂离子电池项目”、“面向胎压测试和物联网应用的高温锂锰电池项目”、“三元方形动力电池量产研究及测试中心项目”和补充流动资金。2020年9月2日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）1980号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：惠州亿纬锂能股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,911,719,439.08 | 2,097,325,100.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,150,000,000.00 | 1,140,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 746,145,328.46 | 1,244,070,371.13 |
| 应收账款 | 2,456,554,441.20 | 2,094,087,448.63 |
| 应收款项融资 | 335,549,864.11 | 321,940,639.07 |
| 预付款项 | 149,171,942.70 | 75,703,007.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 51,843,231.09 | 50,714,599.46 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,300,085,773.15 | 1,129,723,669.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 290,946,804.90 | 148,820,205.30 |
| 流动资产合计 | 8,392,016,824.69 | 8,302,385,041.63 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,116,189,631.31 | 727,966,756.57 |
| 其他权益工具投资 | 159,156,794.98 | 159,156,794.98 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,524,036,424.84 | 4,022,061,269.23 |
| 在建工程 | 1,894,596,142.27 | 970,594,022.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 417,106,733.16 | 377,520,317.25 |
| 开发支出 | 24,978,132.80 | 47,670,570.31 |
| 商誉 | 65,798,821.25 | 65,798,821.25 |
| 长期待摊费用 | 63,048,148.93 | 49,361,002.40 |
| 递延所得税资产 | 281,675,419.68 | 192,101,091.65 |
| 其他非流动资产 | 317,437,160.86 | 1,379,933,077.07 |
| 非流动资产合计 | 9,864,023,410.08 | 7,992,163,723.69 |
| 资产总计 | 18,256,040,234.77 | 16,294,548,765.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,050,000.01 | 518,797,480.54 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,140,480,271.34 | 1,395,987,128.24 |
| 应付账款 | 2,954,041,533.77 | 2,379,375,498.57 |
| 预收款项 | 60,254,381.60 | |
| 合同负债 | 63,389,513.24 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 123,977,509.54 | 140,904,028.46 |
| 应交税费 | 28,667,084.80 | 118,951,850.92 |
| 其他应付款 | 50,998,331.53 | 38,417,550.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 292,263,300.05 | 655,235,079.74 |
| 其他流动负债 | 337,925,357.14 | 724,370,173.60 |
| 流动负债合计 | 6,091,792,901.42 | 6,032,293,172.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 845,860,000.00 | 134,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,178,944,237.31 | 1,887,522,717.59 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 425,603,420.33 | 437,343,357.34 |
| 递延所得税负债 | 207,316,233.68 | 91,629,869.82 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,657,723,891.32 | 2,550,495,944.75 |
| 负债合计 | 9,749,516,792.74 | 8,582,789,117.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,840,425,205.00 | 969,139,695.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,497,879,862.52 | 3,376,301,100.92 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 247,158,172.28 | 247,158,172.28 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,741,922,866.27 | 2,960,497,821.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,327,386,106.07 | 7,553,096,789.69 |
| 少数股东权益 | 179,137,335.96 | 158,662,858.58 |
| 所有者权益合计 | 8,506,523,442.03 | 7,711,759,648.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,256,040,234.77 | 16,294,548,765.32 |
法定代表人：刘金成 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：江敏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,011,282,968.18 | 892,203,692.32 |
| 交易性金融资产 | 1,150,000,000.00 | 1,140,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 656,564,738.22 | 1,036,518,586.90 |
| 应收账款 | 2,003,076,525.52 | 1,975,364,962.43 |
| 应收款项融资 | 222,962,984.21 | 213,468,145.80 |
| 预付款项 | 9,075,046.96 | 56,869,558.96 |
| 其他应收款 | 151,554,229.73 | 192,624,179.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 479,801,449.75 | 398,705,266.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 46,512,073.77 | 11,065,293.38 |
| 流动资产合计 | 5,730,830,016.34 | 5,916,819,685.65 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,417,908,862.68 | 2,935,842,277.21 |
| 其他权益工具投资 | 159,156,794.98 | 159,156,794.98 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,387,425,468.69 | 1,166,044,981.36 |
| 在建工程 | 262,297,479.37 | 290,019,477.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 133,012,786.33 | 112,520,157.76 |
| 开发支出 | 24,978,132.80 | 47,670,570.31 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,020,783.64 | 7,535,867.20 |
| 递延所得税资产 | 52,456,275.22 | 45,796,031.00 |
| 其他非流动资产 | 80,278,193.71 | 203,046,145.38 |
| 非流动资产合计 | 5,525,534,777.42 | 4,967,632,302.54 |
| 资产总计 | 11,256,364,793.76 | 10,884,451,988.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 303,503,834.01 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,167,317,387.55 | 799,891,118.45 |
| 应付账款 | 2,462,723,442.05 | 2,194,934,223.01 |
| 预收款项 | 182,530,030.84 | |
| 合同负债 | 56,707,520.57 | |
| 应付职工薪酬 | 66,913,645.75 | 73,169,419.40 |
| 应交税费 | 2,053,933.28 | 81,029,936.31 |
| 其他应付款 | 38,208,722.69 | 24,934,371.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 128,427,114.69 | 345,789,964.99 |
| 其他流动负债 | 397,189,497.62 | 689,343,199.12 |
| 流动负债合计 | 4,319,541,264.20 | 4,695,126,097.45 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 734,500,000.00 | 134,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 249,166,058.88 | 265,130,097.57 |
| 递延所得税负债 | 53,022,045.62 | 18,291,009.55 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,036,688,104.50 | 417,421,107.12 |
| 负债合计 | 5,356,229,368.70 | 5,112,547,204.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,840,425,205.00 | 969,139,695.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,715,863,310.05 | 2,594,284,548.45 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 247,158,172.28 | 247,158,172.28 |
| 未分配利润 | 2,096,688,737.73 | 1,961,322,367.89 |
| 所有者权益合计 | 5,900,135,425.06 | 5,771,904,783.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,256,364,793.76 | 10,884,451,988.19 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,163,742,272.10 | 2,047,475,093.22 |
| 其中：营业收入 | 2,163,742,272.10 | 2,047,475,093.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,892,411,373.47 | 1,609,943,137.09 |
| 其中：营业成本 | 1,463,582,043.45 | 1,366,837,248.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,509,007.86 | 19,403,547.68 |
| 销售费用 | 79,707,096.99 | 44,995,429.99 |
| 管理费用 | 51,332,551.53 | 39,151,810.11 |
| 研发费用 | 219,433,392.13 | 128,668,897.85 |
| 财务费用 | 70,847,281.51 | 10,886,203.40 |
| 其中：利息费用 | 26,739,614.14 | 28,974,101.08 |
| 利息收入 | 6,585,375.93 | 3,471,280.38 |
| 加：其他收益 | 10,668,134.60 | 6,971,380.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 345,371,056.79 | 327,521,733.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 343,257,566.85 | 316,671,479.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,004,103.19 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,965,775.26 | -68,009,834.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -753,807.33 | 1,000,594.77 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 613,577,954.76 | 705,015,830.35 |
| 加：营业外收入 | 39,375.16 | 112,379.95 |
| 减：营业外支出 | 2,758,367.82 | 763,390.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 610,858,962.10 | 704,364,820.07 |
| 减：所得税费用 | 22,484,208.71 | 40,920,129.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 588,374,753.39 | 663,444,690.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 588,374,753.39 | 663,444,690.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 582,940,747.09 | 658,260,918.32 |
| 2.少数股东损益 | 5,434,006.30 | 5,183,771.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 588,374,753.39 | 663,444,690.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 582,940,747.09 | 658,260,918.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,434,006.30 | 5,183,771.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.32 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.32 | 0.36 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘金成 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：江敏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,544,367,048.52 | 2,076,126,200.74 |
| 减：营业成本 | 1,268,850,709.44 | 1,628,219,619.93 |
| 税金及附加 | 3,556,831.14 | 12,550,289.28 |
| 销售费用 | 32,605,892.39 | 31,245,921.88 |
| 管理费用 | 23,897,103.38 | 12,974,860.06 |
| 研发费用 | 86,166,816.40 | 72,554,214.27 |
| 财务费用 | 43,047,626.05 | -3,959,098.30 |
| 其中：利息费用 | 11,404,316.59 | 11,522,342.32 |
| 利息收入 | 4,626,518.28 | 1,704,202.26 |
| 加：其他收益 | 6,432,838.72 | 1,783,684.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,113,489.94 | 326,071,482.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 315,221,228.06 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,362,855.94 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,183,962.02 | -32,790,051.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -772,488.43 | 1,129,905.89 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 87,469,091.99 | 618,735,414.74 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 1,672,418.43 | 424,682.34 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 85,796,673.56 | 618,310,732.40 |
| 减：所得税费用 | 5,675,479.99 | 39,114,787.34 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,121,193.57 | 579,195,945.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,121,193.57 | 579,195,945.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 80,121,193.57 | 579,195,945.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,339,693,104.62 | 4,577,189,580.17 |
| 其中：营业收入 | 5,339,693,104.62 | 4,577,189,580.17 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,763,377,260.10 | 3,923,101,729.82 |
| 其中：营业成本 | 3,752,981,244.56 | 3,250,832,868.76 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 25,061,248.79 | 27,785,510.66 |
| 销售费用 | 193,174,871.57 | 113,937,030.99 |
| 管理费用 | 178,221,914.09 | 126,673,146.63 |
| 研发费用 | 494,453,141.37 | 336,013,267.50 |
| 财务费用 | 119,484,839.72 | 67,859,905.28 |
| 其中：利息费用 | 73,828,593.91 | 92,927,213.71 |
| 利息收入 | 15,767,377.32 | 7,529,350.12 |
| 加：其他收益 | 111,001,963.90 | 21,647,559.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 405,970,869.38 | 695,392,808.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 378,222,874.74 | 684,542,554.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -54,791,940.58 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,945,019.07 | -160,299,903.75 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,589,092.17 | 329,094.54 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,025,962,625.98 | 1,211,157,409.27 |
| 加：营业外收入 | 159,117.46 | 243,979.68 |
| 减：营业外支出 | 7,640,681.70 | 2,495,539.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,018,481,061.74 | 1,208,905,849.12 |
| 减：所得税费用 | 51,828,188.07 | 36,206,971.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 966,652,873.67 | 1,172,698,877.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 966,652,873.67 | 1,172,698,877.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 946,178,396.29 | 1,158,766,722.53 |
| 2.少数股东损益 | 20,474,477.38 | 13,932,154.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 966,652,873.67 | 1,172,698,877.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 946,178,396.29 | 1,158,766,722.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 20,474,477.38 | 13,932,154.88 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.51 | 0.67 |
| （二）稀释每股收益 | 0.51 | 0.67 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘金成 主管会计工作负责人：刘金成 会计机构负责人：江敏
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 4,043,896,247.64 | 4,415,692,368.96 |
| 减：营业成本 | 3,253,740,518.28 | 3,555,150,215.06 |
| 税金及附加 | 13,745,307.91 | 16,965,359.08 |
| 销售费用 | 94,372,885.12 | 78,203,733.88 |
| 管理费用 | 93,154,790.45 | 61,798,548.57 |
| 研发费用 | 242,962,454.76 | 214,504,464.35 |
| 财务费用 | 44,403,725.04 | 18,066,950.19 |
| 其中：利息费用 | 28,489,163.83 | 42,890,494.66 |
| 利息收入 | 11,113,206.05 | 4,374,227.37 |
| 加：其他收益 | 29,122,060.69 | 8,407,699.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 27,747,994.64 | 690,334,995.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 679,484,741.16 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,749,972.21 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,597,568.68 | -115,719,595.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,484,108.58 | 390,427.41 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 330,554,971.94 | 1,054,416,624.68 |
| 加：营业外收入 | 72,300.10 | 60,967.93 |
| 减：营业外支出 | 2,974,921.24 | 1,585,174.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 327,652,350.80 | 1,052,892,418.44 |
| 减：所得税费用 | 27,532,629.45 | 33,369,976.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 300,119,721.35 | 1,019,522,442.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 300,119,721.35 | 1,019,522,442.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 300,119,721.35 | 1,019,522,442.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,627,369,978.90 | 3,527,969,041.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 321,568,057.03 | 77,458,556.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 155,212,054.96 | 310,647,932.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,104,150,090.89 | 3,916,075,530.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,712,687,496.43 | 1,904,807,402.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 733,802,666.19 | 644,596,185.38 |
| 支付的各项税费 | 382,520,622.35 | 94,743,970.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 308,013,054.28 | 423,373,652.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,137,023,839.25 | 3,067,521,210.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 967,126,251.64 | 848,554,319.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,365,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,650,874.56 | 439,654,898.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,403,585.62 | 4,932,125.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,639,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,419,460.18 | 2,083,587,024.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,229,028,463.76 | 1,385,474,370.15 |
| 投资支付的现金 | 10,000,069.98 | 21,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 2,549,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,249,028,533.74 | 3,955,974,370.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,208,609,073.56 | -1,872,387,345.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,468,199,996.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,263,263,158.26 | 1,338,340,758.22 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 179,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,263,263,158.26 | 3,986,530,754.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,014,841,874.40 | 1,017,895,781.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 202,841,124.08 | 66,553,633.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,595,392.99 | 470,282,564.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,287,278,391.47 | 1,554,731,979.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,015,233.21 | 2,431,798,774.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,783,779.29 | 25,483,412.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -301,281,834.42 | 1,433,449,161.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,910,124,993.18 | 969,273,142.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,608,843,158.76 | 2,402,722,303.69 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,319,614,883.99 | 2,922,252,105.68 |
| 收到的税费返还 | 119,552,857.13 | 68,267,146.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 407,103,933.43 | 480,552,683.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,846,271,674.55 | 3,471,071,936.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,012,713,572.92 | 1,778,527,571.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 358,935,839.81 | 344,238,909.65 |
| 支付的各项税费 | 102,107,122.04 | 51,649,191.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 418,340,166.32 | 501,738,618.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,892,096,701.09 | 2,676,154,291.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 954,174,973.46 | 794,917,644.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,365,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,650,874.56 | 439,654,898.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 57,117,122.11 | 117,167,477.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,639,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,132,996.67 | 2,195,822,376.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 328,530,644.25 | 354,720,558.21 |
| 投资支付的现金 | 482,066,585.47 | 1,156,611,647.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 2,549,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 820,597,229.72 | 4,060,332,205.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -735,464,233.05 | -1,864,509,829.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,468,199,996.05 | |
| 取得借款收到的现金 | 660,000,000.00 | 433,060,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 179,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 660,000,000.00 | 3,081,249,996.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 570,059,950.00 | 603,700,157.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 193,549,249.65 | 38,910,094.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,135,728.40 | 373,651,677.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 770,744,928.05 | 1,016,261,928.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,744,928.05 | 2,064,988,067.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,120,882.93 | 5,515,378.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,844,929.43 | 1,000,911,260.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 829,161,782.83 | 270,701,778.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 929,006,712.26 | 1,271,613,038.80 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,097,325,100.79 | 2,097,325,100.79 | 0.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,140,000,000.00 | 1,140,000,000.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,244,070,371.13 | 1,244,070,371.13 | 0.00 |
| 应收账款 | 2,094,087,448.63 | 2,094,087,448.63 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 321,940,639.07 | 321,940,639.07 | 0.00 |
| 预付款项 | 75,703,007.42 | 75,703,007.42 | 0.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 50,714,599.46 | 50,714,599.46 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,129,723,669.83 | 1,129,723,669.83 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 148,820,205.30 | 148,820,205.30 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 8,302,385,041.63 | 8,302,385,041.63 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 727,966,756.57 | 727,966,756.57 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 159,156,794.98 | 159,156,794.98 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 4,022,061,269.23 | 4,022,061,269.23 | 0.00 |
| 在建工程 | 970,594,022.98 | 970,594,022.98 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 377,520,317.25 | 377,520,317.25 | 0.00 |
| 开发支出 | 47,670,570.31 | 47,670,570.31 | 0.00 |
| 商誉 | 65,798,821.25 | 65,798,821.25 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 49,361,002.40 | 49,361,002.40 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 192,101,091.65 | 192,101,091.65 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 1,379,933,077.07 | 1,379,933,077.07 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 7,992,163,723.69 | 7,992,163,723.69 | 0.00 |
| 资产总计 | 16,294,548,765.32 | 16,294,548,765.32 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 518,797,480.54 | 518,797,480.54 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,395,987,128.24 | 1,395,987,128.24 | 0.00 |
| 应付账款 | 2,379,375,498.57 | 2,379,375,498.57 | 0.00 |
| 预收款项 | 60,254,381.60 | -60,254,381.60 | |
| 合同负债 | 55,512,440.36 | 55,512,440.36 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 140,904,028.46 | 140,904,028.46 | 0.00 |
| 应交税费 | 118,951,850.92 | 118,951,850.92 | 0.00 |
| 其他应付款 | 38,417,550.63 | 38,417,550.63 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 655,235,079.74 | 655,235,079.74 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 724,370,173.60 | 729,112,114.84 | 4,741,941.24 |
| 流动负债合计 | 6,032,293,172.30 | 6,032,293,172.30 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 134,000,000.00 | 134,000,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,887,522,717.59 | 1,887,522,717.59 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 437,343,357.34 | 437,343,357.34 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 91,629,869.82 | 91,629,869.82 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,550,495,944.75 | 2,550,495,944.75 | 0.00 |
| 负债合计 | 8,582,789,117.05 | 8,582,789,117.05 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 969,139,695.00 | 969,139,695.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,376,301,100.92 | 3,376,301,100.92 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 247,158,172.28 | 247,158,172.28 | 0.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,960,497,821.49 | 2,960,497,821.49 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,553,096,789.69 | 7,553,096,789.69 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 158,662,858.58 | 158,662,858.58 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 7,711,759,648.27 | 7,711,759,648.27 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,294,548,765.32 | 16,294,548,765.32 | 0.00 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 892,203,692.32 | 892,203,692.32 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 1,140,000,000.00 | 1,140,000,000.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,036,518,586.90 | 1,036,518,586.90 | 0.00 |
| 应收账款 | 1,975,364,962.43 | 1,975,364,962.43 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 213,468,145.80 | 213,468,145.80 | 0.00 |
| 预付款项 | 56,869,558.96 | 56,869,558.96 | 0.00 |
| 其他应收款 | 192,624,179.40 | 192,624,179.40 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 398,705,266.46 | 398,705,266.46 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 11,065,293.38 | 11,065,293.38 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 5,916,819,685.65 | 5,916,819,685.65 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,935,842,277.21 | 2,935,842,277.21 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 159,156,794.98 | 159,156,794.98 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,166,044,981.36 | 1,166,044,981.36 | 0.00 |
| 在建工程 | 290,019,477.34 | 290,019,477.34 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 112,520,157.76 | 112,520,157.76 | 0.00 |
| 开发支出 | 47,670,570.31 | 47,670,570.31 | 0.00 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 7,535,867.20 | 7,535,867.20 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 45,796,031.00 | 45,796,031.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 203,046,145.38 | 203,046,145.38 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 4,967,632,302.54 | 4,967,632,302.54 | 0.00 |
| 资产总计 | 10,884,451,988.19 | 10,884,451,988.19 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 303,503,834.01 | 303,503,834.01 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 799,891,118.45 | 799,891,118.45 | 0.00 |
| 应付账款 | 2,194,934,223.01 | 2,194,934,223.01 | 0.00 |
| 预收款项 | 182,530,030.84 | 0.00 | -182,530,030.84 |
| 合同负债 | 163,139,251.86 | 163,139,251.86 | |
| 应付职工薪酬 | 73,169,419.40 | 73,169,419.40 | 0.00 |
| 应交税费 | 81,029,936.31 | 81,029,936.31 | 0.00 |
| 其他应付款 | 24,934,371.32 | 24,934,371.32 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 345,789,964.99 | 345,789,964.99 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 689,343,199.12 | 708,733,978.10 | 19,390,778.98 |
| 流动负债合计 | 4,695,126,097.45 | 4,695,126,097.45 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 134,000,000.00 | 134,000,000.00 | 0.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 265,130,097.57 | 265,130,097.57 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 18,291,009.55 | 18,291,009.55 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 417,421,107.12 | 417,421,107.12 | 0.00 |
| 负债合计 | 5,112,547,204.57 | 5,112,547,204.57 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 969,139,695.00 | 969,139,695.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,594,284,548.45 | 2,594,284,548.45 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 247,158,172.28 | 247,158,172.28 | 0.00 |
| 未分配利润 | 1,961,322,367.89 | 1,961,322,367.89 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 5,771,904,783.62 | 5,771,904,783.62 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,884,451,988.19 | 10,884,451,988.19 | 0.00 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。