爱尔眼科：2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司 金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小 计	——	——	——						——	——
前大股东及其附属企业
小 计	——	——	——						——	——
总 计	——	——	——						——	——

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	栖霞爱尔眼科诊所有限公司	控股子公司	其他应收款	0.22	63.35		62.67	0.90	往来款	非经营性往来
	呼伦贝尔爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	0.30	1,959.15		1,959.45		往来款	非经营性往来
	西安爱尔古城眼科医院有限责任公司	控股子公司	其他应收款	0.65	25.10		19.83	5.92	往来款	非经营性往来
	山南优视医疗器械有限公司	全资子公司	其他应收款	2.75	85,009.65		85,012.40		往来款	非经营性往来
	湖南爱尔眼视光研究所	全资子公司	其他应收款	10.22	159.77		128.18	41.81	往来款	非经营性往来
	临夏爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	33.56	1,281.99		1,315.55		往来款	非经营性往来
	仙桃爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	33.68	8.21			41.89	往来款	非经营性往来
	长沙市岳麓区学士爱尔眼科门诊部有限公司	控股子公司	其他应收款	38.33	421.19		412.71	46.81	往来款	非经营性往来
	南充爱尔麦格眼科医院有限公司	全资子公司	其他应收款	49.49	3,750.97		3,800.46		往来款	非经营性往来
	凉山爱尔眼科医院有限责任公司	控股子公司	其他应收款	76.85	2,395.01		2,471.86		往来款	非经营性往来
	黄冈爱尔眼科医院有限公司	全资子公司	其他应收款	83.14	3,124.30		3,207.44		往来款	非经营性往来
	重庆北碚爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	91.55	2,506.73		2,598.28		往来款	非经营性往来
	葫芦岛爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	125.65	3,074.72		3,200.37		往来款	非经营性往来
	济宁任城爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	145.74	4,201.40		4,347.14		往来款	非经营性往来
	池州爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	149.37	1,568.31		1,717.68		往来款	非经营性往来
	乌鲁木齐爱尔阿迪娅眼科医院（有限责任公司）	控股子公司	其他应收款	1,010.64	3,772.91		4,553.73	229.82	往来款	非经营性往来
	个旧爱尔眼科医院有限责任公司	全资子公司	其他应收款	211.70	1,268.70		1,019.24	461.16	往来款	非经营性往来
	重庆南坪爱尔眼科医院有限公司	全资子公司	其他应收款	220.30	10,671.14		10,891.44		往来款	非经营性往来
	大石桥爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	281.21	1,244.52		1,206.15	319.58	往来款	非经营性往来
	汉中爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	308.74	4,198.79		4,185.59	321.94	往来款	非经营性往来
	义乌爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	313.90	3,207.58		2,986.69	534.79	往来款	非经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	自贡爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	323.84	1,420.33		1,537.37	206.80	往来款	非经营性往来
	湖南迈欧医疗科技有限公司	控股子公司	其他应收款	376.28			376.28		往来款	非经营性往来
	沈阳爱尔卓越眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	409.58	5,783.95		6,048.84	144.69	往来款	非经营性往来
	景德镇爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	475.44	2,107.01		2,207.52	374.93	往来款	非经营性往来
	夏津爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	476.03	808.62		577.84	706.81	往来款	非经营性往来
	临沂爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	535.08	2,074.98		1,961.28	648.78	往来款	非经营性往来
	威海爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	559.66	3,974.23		4,437.48	96.41	往来款	非经营性往来
	武汉爱尔眼科黄陂医院有限公司	控股子公司	其他应收款	733.51	1,396.62		1,266.46	863.67	往来款	非经营性往来
	衡阳爱尔眼科医院有限公司	全资子公司	其他应收款	758.29	18,931.19		19,326.35	363.13	往来款	非经营性往来
	宜章爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	773.81	536.52		541.74	768.59	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	吉林市爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	844.71	3,364.57		3,958.77	250.51	往来款	非经营性往来
	长沙佳视医疗器械有限公司	全资子公司	其他应收款	1,019.48	24.16			1,043.64	往来款	非经营性往来
	淮北爱尔眼科医院有限公司	全资子公司	其他应收款	1,028.64	3,700.51		4,193.62	535.53	往来款	非经营性往来
	河源爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	1,090.06	2,950.12		3,333.69	706.49	往来款	非经营性往来
	荆门爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	1,123.08	1,292.99		1,514.98	901.09	往来款	非经营性往来
	内江爱尔眼科医院有限责任公司	控股子公司	其他应收款	1,186.14	3,548.27		2,310.38	2,424.03	往来款	非经营性往来
	长沙星沙爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	1,308.32	5,896.03		7,204.35		往来款	非经营性往来
	南京爱尔古柏医院有限公司	控股子公司	其他应收款	1,341.16	2,960.88		2,246.49	2,055.55	往来款	非经营性往来
	郑州爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	1,538.82	8,404.04		9,233.01	709.85	往来款	非经营性往来
	海南博鳌乐城爱尔眼科医院有限公司	全资子公司	其他应收款	1,647.02	2,117.01		1,388.98	2,375.05	往来款	非经营性往来
	大连爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	1,707.12	4,352.91		4,236.81	1,823.22	往来款	非经营性往来
	乐山爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	1,743.97	3,678.97		4,093.25	1,329.69	往来款	非经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	湖南康视佳医药有限责任公司	全资子公司	其他应收款	2,000.00	1,001.43			3,001.43	往来款	非经营性往来
	山西爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	2,964.42	23,699.60		25,097.44	1,566.58	往来款	非经营性往来
	南昌爱尔眼科医院有限公司	全资子公司	其他应收款	4,150.04	17,764.39		18,645.49	3,268.94	往来款	非经营性往来
	南京爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	4,415.83	27,849.72		19,389.36	12,876.19	往来款	非经营性往来
	湖南爱尔视光有限公司	全资子公司	其他应收款	5,000.00	0.73			5,000.73	往来款	非经营性往来
	辽宁爱尔眼科医院有限公司	全资子公司	其他应收款	5,427.52	41,385.93		45,062.46	1,750.99	往来款	非经营性往来
	Aier(U.S.A)International Holdings Inc	全资子公司	其他应收款	12,026.22	611.45		407.52	12,230.15	往来款	非经营性往来
	上海爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款	14,975.05	20,651.15		19,512.82	16,113.38	往来款	非经营性往来
	山南智联医疗信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	35,621.79	60.26		4,000.00	31,682.05	往来款	非经营性往来
	湖南佳兴投资置业有限公司	全资子公司	其他应收款	39,471.70	9,328.14		1,151.22	47,648.62	往来款	非经营性往来
	爱尔眼科国际（新加坡）有限公司	全资子公司	其他应收款	57,856.71	3,186.91		1,020.26	60,023.36	往来款	非经营性往来
	爱尔眼科国际（香港）有限公司	全资子公司	其他应收款	105,941.43	9,255.25		3,700.37	111,496.31	往来款	非经营性往来
	拉萨亮视创业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	111,312.56	21,030.94			132,343.50	往来款	非经营性往来
	湘潭爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		12.18		12.18		往来款	非经营性往来
	长沙市岳麓区八方爱尔眼科门诊部有限公司	控股子公司	其他应收款		83.96		78.97	4.99	往来款	非经营性往来
	安化爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款						往来款	非经营性往来
	安庆施汉彬爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		0.41		0.41		往来款	非经营性往来
	北流爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		651.34		559.70	91.64	往来款	非经营性往来
	茶陵三三一爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		2.39		0.39	2.00	往来款	非经营性往来
	常德爱尔眼科医院有限责任公司	全资子公司	其他应收款		3.63		3.63		往来款	非经营性往来
	承德爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		3,768.32		3,606.83	161.49	往来款	非经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	恩施爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		2,876.05		2,142.09	733.96	往来款	非经营性往来
	广州番禺爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		2,456.89		2,397.50	59.39	往来款	非经营性往来
	广州花都爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		2,615.25		2,506.72	108.53	往来款	非经营性往来
	海南博鳌乐城爱尔眼科医院有限公司琼海嘉积爱尔眼科诊所	全资子公司	其他应收款		256.98		176.28	80.70	往来款	非经营性往来
	汉川爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		562.19		425.81	136.38	往来款	非经营性往来
	杭州爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		3,809.99		1,880.58	1,929.41	往来款	非经营性往来
	合肥爱尔眼科医院有限公司	全资子公司	其他应收款		2.05		2.05		往来款	非经营性往来
	湖南康宇衡医疗设备服务有限公司	全资子公司	其他应收款		2,500.00		717.71	1,782.29	往来款	非经营性往来
	湖南省爱尔眼科研究所	全资子公司	其他应收款		286.54		201.19	85.35	往来款	非经营性往来
	拉萨威联智创医疗科技有限公司	全资子公司	其他应收款		661.91		643.01	18.90	往来款	非经营性往来
	醴陵三三一爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		1.78		0.97	0.81	往来款	非经营性往来
	聊城爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		972.43		584.11	388.32	往来款	非经营性往来
	浏阳爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		278.71		14.43	264.28	往来款	非经营性往来
	龙岩爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		964.86		777.04	187.82	往来款	非经营性往来
	隆回爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		0.96		0.96		往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	娄底爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款						往来款	非经营性往来
	宁乡爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		181.04		61.52	119.52	往来款	非经营性往来
	邵阳爱尔眼科医院有限公司	全资子公司	其他应收款		9.11		9.11		往来款	非经营性往来
	随州爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		2,430.48		2,379.30	51.18	往来款	非经营性往来
	太原眼视光眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		1,706.71		1,374.36	332.35	往来款	非经营性往来
	泰安爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		3,275.28		1,585.90	1,689.38	往来款	非经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	天门爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		627.85		327.85	300.00	往来款	非经营性往来
	武冈爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		0.60			0.60	往来款	非经营性往来
	仙桃爱尔眼科南城医院有限公司	控股子公司	其他应收款		200.00			200.00	往来款	非经营性往来
	咸阳爱尔眼科医院有限责任公司	控股子公司	其他应收款		1.03			1.03	往来款	非经营性往来
	湘潭市爱尔仁和医院有限公司	控股子公司	其他应收款		13.36		13.36		往来款	非经营性往来
	湘乡爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		0.66		0.66		往来款	非经营性往来
	邢台爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		3,618.50		2,781.22	837.28	往来款	非经营性往来
	宜都爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		598.50		480.10	118.40	往来款	非经营性往来
	益阳爱尔眼科医院有限公司	全资子公司	其他应收款		6.85		6.85		往来款	非经营性往来
	永州爱尔眼科医院有限公司	全资子公司	其他应收款		1.69		0.06	1.63	往来款	非经营性往来
	沅陵爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		892.62		784.63	107.99	往来款	非经营性往来
	粤北爱尔眼科医院（清远）有限公司	控股子公司	其他应收款		1,186.41		711.41	475.00	往来款	非经营性往来
	张家界爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		5,171.96		4,466.18	705.78	往来款	非经营性往来
	长沙市芙蓉区爱尔眼科门诊部有限公司	控股子公司	其他应收款		36.55		26.23	10.32	往来款	非经营性往来
	长沙市开福区爱尔眼科门诊部有限公司	控股子公司	其他应收款		39.00		28.48	10.52	往来款	非经营性往来
	长沙市开福区北辰爱尔眼科门诊部有限公司	控股子公司	其他应收款		33.26		27.91	5.35	往来款	非经营性往来
	长沙市开福区松桂园爱尔眼科门诊部有限公司	控股子公司	其他应收款		38.05		0.24	37.81	往来款	非经营性往来
	长沙市望城区爱尔眼科门诊部有限公司	控股子公司	其他应收款		7.18		7.18		往来款	非经营性往来
	长沙市望城区爱尔眼科门诊部有限公司	控股子公司	其他应收款		28.39		28.39		往来款	非经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	长沙市雨花区复地星光爱尔眼科门诊部有限公司	控股子公司	其他应收款		29.55		22.96	6.59	往来款	非经营性往来
	长沙市雨花区清溪川爱尔眼科门诊部有限公司	控股子公司	其他应收款		42.17		30.48	11.69	往来款	非经营性往来
	长沙市岳麓区梅溪湖爱尔眼科门诊部有限公司	控股子公司	其他应收款		28.83		23.39	5.44	往来款	非经营性往来
	长沙湘江爱尔眼科医院有限责任公司	控股子公司	其他应收款		61.76		57.76	4.00	往来款	非经营性往来
	长沙愉之越餐饮服务有限公司	全资子公司	其他应收款		464.22		14.22	450.00	往来款	非经营性往来
	重庆南川爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		903.60		814.01	89.59	往来款	非经营性往来
	重庆云阳爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		807.41		763.59	43.82	往来款	非经营性往来
	舟山爱尔光明眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		2,490.55		2,404.48	86.07	往来款	非经营性往来
	株洲爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		0.77			0.77	往来款	非经营性往来
	株洲三三一爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		8.58		8.35	0.23	往来款	非经营性往来
	资阳爱尔眼科医院有限公司	控股子公司	其他应收款		1,405.16		982.73	422.43	往来款	非经营性往来
关联自然人
其他关联方及其附属企业	深圳亮晶投资有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	50				50	往来款	经营性往来
	武汉金兴投资管理有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	50	9.26			59.26	往来款	经营性往来
总 计	——	——	——	425,451.30	438,189.06		392,034.76	471,605.60	——	——

公司负责人：陈 邦 主管会计工作的负责人：刘多元 会计机构负责人：赵 琳