北京北陆药业股份有限公司
BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD
2013 年第三季度报告
股票代码：300016
股票简称：北陆药业
披露日期：2013.10.25
2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人（会计主管人员）李弘
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元） 601,779,435.40 583,596,563.90 3.12%
归属于上市公司股东的净资产（元） 542,255,235.84 523,959,089.03 3.49%
归属于上市公司股东的每股净资产
1.775 1.7151 3.49%
（元/股）
本报告期比上年 年初至报告期 年初至报告期末比
本报告期
同期增减（%） 末 上年同期增减（%）
营业总收入（元） 82,428,390.63 9.96% 235,743,803.27 16.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,101,342.18 -1.9% 48,938,278.71 5.27%
经营活动产生的现金流量净额（元） — — 8,931,741.69 -359.09%
每股经营活动产生的现金流量净额
— — 0.0292 -359.09%
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0527 -1.86% 0.1602 5.26%
稀释每股收益（元/股） 0.0527 -1.86% 0.1602 5.26%
净资产收益率（%） 3.03% -0.26% 9.21% -0.13%
扣除非经常性损益后的净资产收益
2.95% -0.31% 9.3% 0.39%
率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定
613,625.03
额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,192,170.00
减：所得税影响额 -86,781.75
合计 -491,763.22
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
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经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
公司坚持年初既定经营目标，以市场为导向，制定并实施了一系列行之有效的措施，努
力提高经营效率，以下几方面因素对公司经营的影响不可忽视：
1、受国家发改委价格调控以及公司 20ml:6g(I)、50ml:15g(I)、100ml:30g(I)等三个规格的
碘海醇注射液进入了《国家基本药物目录（2012 年版）》的影响，今年对比剂产品的招标价
不排除继续下降的可能性。
2、各地药品招标方案和实际执行情况的不确定性。
3、部分原材料价格快速上涨，造成公司产品制造成本上涨，以及新建注射剂车间投入使
用后将计提折旧等，都将影响产品毛利率。
4、政府对医药行业日趋严格的审批和质量标准方面的管控虽然有利于医药行业的长期发
展，但评审期过长，时限的不确定性不利于公司研发开展及新产品上市的时间把控，无法更
好把握市场机遇。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 18,591
前 10 名股东持股情况
持 股 比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例（%） 件的股份数量 股份状态 数量
王代雪 境内自然人 21.13% 64,559,460 48,419,594 —
重庆三峡油漆股份有限公司 境内非国有法人 14.14% 43,187,054 0 —
北京科技风险投资股份有限公司 国有法人 11.73% 35,835,946 0 —
盈富泰克创业投资有限公司 境内非国有法人 7.77% 23,750,000 0 —
洪薇 境内自然人 3.02% 9,240,418 0 —
中国工商银行－国投瑞银核心企业
其他 2.02% 6,163,872 0 —
股票型证券投资基金
段贤柱 境内自然人 1.05% 3,215,000 2,411,250 —
全国社保基金一一五组合 其他 0.65% 2,000,000 0 —
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票
其他 0.46% 1,399,976 0 —
型开放式证券投资基金
中国工商银行－汇添富医药保健股
其他 0.46% 1,393,800 0 —
票型证券投资基金
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前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
重庆三峡油漆股份有限公司 43,187,054 人民币普通股 43,187,054
北京科技风险投资股份有限公司 35,835,946 人民币普通股 35,835,946
盈富泰克创业投资有限公司 23,750,000 人民币普通股 23,750,000
王代雪 16,139,866 人民币普通股 16,139,866
洪薇 9,240,418 人民币普通股 9,240,418
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基
6,163,872 人民币普通股 6,163,872
金
全国社保基金一一五组合 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
中国银行－华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资
1,399,976 人民币普通股 1,399,976
基金
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金 1,393,800 人民币普通股 1,393,800
北京友联环球探测器制造有限公司 1,029,930 人民币普通股 1,029,930
发起人股东之间不存在关联关系，王代雪、洪薇、
上述股东关联关系或一致行动的说明
段贤柱、武杰、刘宁、李弘为公司一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上述股东未参与融资融券业务。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
限售股数 限售股数
王代雪 24,209,797 24,209,797 48,419,594 高管锁定股 高管锁定期止
洪 薇 4,403,294 9,425,518 5,022,224 0 高管锁定股 2013-8-22
段贤柱 1,205,625 1,205,625 2,411,250 高管锁定股 高管锁定期止
武 杰 421,875 573,125 995,000 高管锁定股 2014-2-23
刘 宁 337,500 337,500 675,000 高管锁定股 高管锁定期止
李 弘 253,125 253,125 506,250 高管锁定股 高管锁定期止
刘东龙 0 21,750 21,750 高管锁定股 高管锁定期止
合计 30,831,216 9,425,518 31,623,146 53,028,844 —— ——
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表主要项目重大变动情况及原因
1、应收票据期末余额为176.83万元，较期初的25.78万元增加585.91%，主要原因是本期
客户用银行承兑汇票结算货款。
2、应收账款期末余额为10,597.46万元，较期初的6,456.63万元增加64.13%，主要是未到
收款期的应收销货款。
3、预付款项期末余额为322.75万元，较期初的161.51万元增加99.83%，主要是预付的原
辅料及设备采购款。
4、其他应收款期末余额为666.52万元，较期初的348.98万元增加90.99%万元，主要是本
期增加的业务备用金。
5、固定资产期末余额为14,413.10万元，较期初的6,120.17万元增加135.50%，主要原因是
募投项目注射剂车间工程竣工转入固定资产。
6、在建工程期末余额为1,437.51万元，较期初的7,920.47万元减少81.86%。主要原因是募
投项目注射剂车间工程竣工转入固定资产。
7、无形资产期末余额为464.75万元,较期初的333.18万元增加39.48%，主要原因是部分开
发支出本期符合无形资产确认条件而确认为无形资产。
8、开发支出期末余额为991.49万元，较期初的736.48万元增加34.62%，主要是开发支出
的后续投入。
9、应付职工薪酬期末余额为275.71万元，较期初的202.00万元增加36.49%，主要是由于
公司规模扩大，人员增加、人工成本提高，月末计提的尚未发放工资额增加。
10、股本期末余额为30,549.82万元，较期初的15,274.91万元增加100%，主要是本期资本
公积转增股本所致。
11、资本公积期末余额为7,588.82万元，较期初的22,863.73万元减少66.80%，主要原因是
本期资本公积转增股本。
（二）利润表主要项目重大变动情况及原因
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1、年初至报告期末营业收入总额为23,574.38万元，较上年同期的20,185.40万元增加
16.78%，主要是本期药品销售收入较上年同期增加。
2、年初至报告期末营业成本总额为6,908.52万元，较上年同期的5,193.47万元增加33.02%，
一是随销量增加、收入增加，成本相应增加；二是受产品销售结构和2013年年初发改委下调
药品最高零售价的影响，药品综合毛利率有所下降，致使营业成本的增幅高于营业收入的增
幅。
3、年初至报告期末营业税金及附加总额为294.16万元，较上年同期的195.45万元增加
50.50%，主要原因是本期应交增值税较上年同期增加。
4、年初至报告期财务费用总额为-310.95万元，较上年同期的-224.06万元减少38.78%，
主要是本期存款利息较上年同期增加。
5、年初至报告期末资产减值损失总额为337.50万元，较上年同期的253.07万元增加
33.36%，主要是随着应收账款的增加而相应增加的坏账准备。
6、年初至报告期末营业外收入发生额为61.36万元，较上年同期的296.82万元减少79.32%，
主要是政府补助分期确认的收益本期较上年同期减少所致。
7、年初至报告期末营业外支出总额为119.22万元，较上年同期的44.69万元增加166.77%，
主要是本期对青少年基金会的捐赠所致。
（三）现金流量表主要项目重大变动情况及原因
1、年初至报告期末支付给职工以及为职工支付的现金为3,371.78万元，较上年同期的
2,213.12万元增加52.35%，主要原因是公司经营扩大规模，人员增加，人力成本上升。
2、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为893.17万元，较上年同期的-344.74万
元增加359.08%，主要是随着销售收入的增加，收到的货款增加；二是2012年底为了锁定主要
原料价格，进行主要原料采购支付货款，所以本期采购付现金额较少。
3、年初至报告期，投资活动现金流入为293.30万元，较去年同期的25万元增加1,073.20%，
主要是本期处置子公司（北京新先锋药业有限公司原为公司的全资子公司，报告期内公司处
置其90%的股权）收到的现金。
4、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为2,108.01万元，较上年同期的4,566.38
万元减少53.84%，主要是在建项目本期接近收尾，较上年同期支出减少。
5、年初至报告期末现金及现金等价物净增加额为-3,976.52，较上年同期的-8,020.25万元
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增加4,043.73万元，一是销售商品收到的现金增加，二是由于在建工程项目接近收尾工作，支
出较上期减少。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
随着公司规模扩大和营销力度不断加大，公司营销网络和渠道日趋完善。专业化品牌形
象和稳定可靠的产品质量及服务，为公司不断扩大市场份额、提升品牌影响力奠定了基础。
2013年前三季度，公司实现营业收入23,574.38万元，较上年同期的20,185.40万元增加17.69%。
其中，商品销售收入23,365.51万元，较上年同期的20,084.69万元增长16.33%；利润总额为
5,728.07万元，较上年同期的5,185.18万元增加10.47%；实现净利润4,893.83万元，较上年同期
的4,648.94万元增加5.27%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
立足于对比剂、精神神经、内分泌三个领域，公司申报、立项、储备了一些具有国际先
进水平或国内领先的品种。同时九味镇心颗粒正在申请中药品种保护，目前等待国家食品药
品监督管理局中药品种保护审评委员会专家审评。
公司在研项目注册进展如下：
药品名称 注册分类 适应症 所处阶段
碘帕醇注射液 化药6类 CT对比剂 CDE*审评
钆贝葡胺及其注射液 化药3+6类 MR对比剂 CDE*审评
一种新作用机制抗癫痫新药 化药3.1类 抗癫痫药 CDE*审评
阿立派唑原料 化药6类 精神分裂 CDE*审评
一种抗抑郁新药 化药3.1类 抗抑郁药 CDE*审评
阿立派唑片 化药6类 精神分裂 初审阶段
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*CDE：国家食品药品监督管理局药品审评中心
2013年前三季度，公司研发支出为1,008.24万元，占营业收入的比重为4.28%。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监
事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司坚持以市场为导向、以技术创新为依托，从安全生产、提升研发水平、完善内部控
制等多方面开展工作。报告期内，募投项目新建注射剂车间取得国家食品药品管理总局颁发
的《药品GMP证书》并投入使用，营业收入及净利润均实现了持续增长。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取
的应对措施
√ 适用 □ 不适用
公司坚持年初既定经营目标，以市场为导向，制定并实施了一系列行之有效的措施，努
力提高经营效率，以下几方面因素对公司经营的影响不可忽视：
1、受国家发改委价格调控以及公司 20ml:6g(I)、50ml:15g(I)、100ml:30g(I)等三个规格的
碘海醇注射液进入了《国家基本药物目录（2012 年版）》的影响，今年对比剂产品的招标价
不排除继续下降的可能性。
2、各地药品招标方案和实际执行情况的不确定性。
3、部分原材料价格快速上涨，造成公司产品制造成本上涨，以及新建注射剂车间投入使
用后将计提折旧等，都将影响产品毛利率。
4、政府对医药行业日趋严格的审批和质量标准方面的管控虽然有利于医药行业的长期发
展，但评审期过长，时限的不确定性不利于公司研发开展及新产品上市的时间把控，无法更
好把握市场机遇。
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针对上述风险，公司积极采取相应措施，努力降低对经营的影响：
1、公司将进一步完善营销网络，扩大主营产品的市场占有率，同时坚持加大新产品的市
场推广，打造新的利润增长点，化解因产品售价下降和原材料价格上升造成的成本压力，力
争经营目标不造成大的波动。
2、积极应对基药招标，扬长避短，利用差异化品种优势，尽力争取好的结果，扩大公司
产品销售区域。
3、加强原材料价格监测，采取多项措施控制综合采购成本，加强生产制造计划和生产过
程管理，降低单耗，努力控制制造成本上涨。
4、坚持研发投入，改进和提升研发水平，在选择立项品种时，坚持以创新为主导，优化
研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度，同时开展战
略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。
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第四节 重要事项
一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺期 履行
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间
限 情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
（一）避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控
股股东王代雪做出避免同业竞争的承诺。（二）公司股票
上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。
1、公司控股股东、实际控制人和董事长王代雪、作为公
司董事或高级管理人员的洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李
弘等 6 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的
公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直
公司控股股东、 接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份。2、作
实际控制人和 为公司董事、高级管理人员的王代雪、洪薇、段贤柱、武
董事长王代雪、 杰、刘宁、李弘等 6 名自然人股东承诺：在任职期间每年
股东北京科技 转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职
风险投资股份 后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。3、公
报告期
有限公司、重庆 司股东姚振萍承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，
内，各股
三峡油漆股份 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公
首次公开发行或再融 东均遵
有限公司、盈富 开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者 2009-08-31
资时所作承诺 守了所
泰克创业投资 间接持有的公开发行股票前已发行的股份。4、公司股东
做的承
有限公司、股东 北京科技风险投资股份有限公司承诺：（1）自公司股票上
诺。
姚振萍、董事或 市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或
高级管理人员 间接持有的公司全部股份，也不由公司回购该等股份。（2）
的洪薇、段贤 在满足上述第（1）项承诺的前提下，自公司股票上市之
柱、武杰、刘宁、日起三十六个月内，其转让、或委托他人管理、或者由公
李弘等 司回购的其直接或间接持有的公司股份数量不超过其目
前所持公司总股份数的 50%。5、公司股东重庆三峡油漆
股份有限公司、盈富泰克创业投资有限公司承诺：（1）自
公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理其直接或间接持有的公司全部股份，也不由公司回购该
等股份。（2）在满足上述第（1）项承诺的前提下，自公
司股票上市之日起三十六个月内，其转让、或委托他人管
理、或者由公司回购的其直接或间接持有的公司股份数量
不超过其目前所持公司总股份数的 60%。（三）控股股东
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与其他股东一致行动安排 2009 年 8 月 31 日，控股股东王
代雪与洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘签署了《一致行
动人协议》，明确在行使股东大会或董事会等事项的表决
之前，一致行动人内部先对表决事项进行协调；出现意见
不一致时，以一致行动人中所持股份最多的股东意见为
准。（四）不签署任何一致行动协议或作出类似安排的承
诺公司股东北京科技科技风险投资股份有限公司、重庆三
峡油漆股份有限公司、盈富泰克创业投资有限公司承诺，
其各自为独立的机构投资者，互相之间不存在关联关系，
在作为公司股东期间，不会签署任何一致行动协议或作出
类似安排，也不会做出有损公司稳定经营和整体利益的行
为。
至
其他对公司中小股东 控股股东、实际 在限售股解禁后至 2012 年 12 月 31 日前不减持所持公司 已切实
2012-09-27 2012-12
所作承诺 控制人王代雪 股份。 履行
-31
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 无
有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 27,189.11
本季度投入募集资金总额 138.72
报告期内变更用途的募集资金总额
计变更用途的募集资金总额 1,992.36
已累计投入募集资金总额 15,461.6
累计变更用途的募集资金总额比例 7.33%
是否已变 截至期末投 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 项目达到预 本报告期 是否达
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 资进度 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 定可使用状 实现的效 到预计
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 生重大变
总额 (1) 金额(2) 态日期 益 效益
变更) (2)/(1) 化
承诺投资项目
新建注射剂车间与对
比剂营销网络建设项 是 4,413 9,798 -569.87 7,904.37 80.67% 2013-09-30 1,203.4 否 否
目
九味镇心颗粒生产线
扩建改造与营销网络 是 5,000 10,882 708.32 4,574.44 42.04% 2013-12-31 -146.18 否 否
建设项目
改建研发中心与新产
是 2,976 1,896 0.27 905.15 47.74% 2013-12-31 否 否
品开发项目
承诺投资项目小计 — 12,389 22,576 138.72 13,383.96 — — 1,057.22 — —
2013 年第三季度报告全文
超募资金投向
阿戈美拉汀项目 是 77.64 77.64 100%
补充流动资金（如有） — 2,000 2,000 100% — — — —
超募资金投向小计 — 2,077.64 2,077.64 — — — —
合计 — 12,389 24,653.64 138.72 15,461.6 — — 1,057.22 — —
未达到计划进度或预
九味镇心颗粒生产线扩建改造因国家新版《药品生产质量管理规范》（GMP）标准下达时间较晚，项目
计收益的情况和原因
实施延期。
（分具体项目）
阿戈美拉汀项目可行性发生了重大变化，情况说明如下： 阿| 北京北陆药业股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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