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北京北陆药业股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-04-04
北京北陆药业股份有限公司
BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD
    2013 年度报告
          股票代码:300016
          股票简称:北陆药业
          披露日期:2014.4.4
                                                            2013 年度报告全文
                  第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人(会计主管
人员)李弘声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成公司对
任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险人
士,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
                                                                                                       2013 年度报告全文
                                                      目        录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 6
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 29
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 40
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 47
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 51
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 126
                                                                             2013 年度报告全文
                                           释义
      释义项   指                                    释义内容
本公司/公司    指   北京北陆药业股份有限公司
《公司章程》   指   北京北陆药业股份有限公司章程
公司法         指   中华人民共和国公司法及其修订
证券法         指   中华人民共和国证券法及其修订
报告期         指   2013 年度
元/万元/亿元   指   人民币元/万元/亿元
                    在影像诊断检查中,为了增强影像对比而给患者使用(一般是血管内注射)的一
对比剂         指
                    种对比增强剂,也就是人们平常俗称的造影剂
                    依据《中国精神障碍分类与诊断标准》(第三版),广泛性焦虑症的基本特征为广
广泛性焦虑症   指   泛和持续的焦虑,表现为缺乏明确对象和具体内容的提心吊胆和紧张不安。除了
                    焦虑心情外,还有显著的植物神经症状、肌肉紧张以及运动性不安
GMP            指   Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范
CDE            指   国家药品食品监督管理总局药品审评中心
医保目录       指   国家基本医疗保险和工伤保险目录
处方药         指   凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购买和使用的药品
非处方药       指   不需凭执业医师或执业助理医师开具的处方便可以调配、购买和使用的药品
                                                                                  2013 年度报告全文
                             第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称                               北陆药业        股票代码
公司的中文名称                         北京北陆药业股份有限公司
公司的中文简称                         北陆药业
公司的外文名称                         Beijing Beilu Pharmaceutical Co., Ltd
公司的外文名称缩写                     Beilu Pharma
公司的法定代表人                       王代雪
注册地址                               北京市昌平区科技园区白浮泉路 10 号
注册地址的邮政编码
办公地址                               北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址                     www.beilu.com.cn
电子信箱                               blxp@beilu.com.cn
公司聘请的会计师事务所名称             致同会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址         北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
二、联系人和联系方式
                                                                董事会秘书
姓名                                   刘宁
联系地址                               北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层
电话                                   010-62625287
传真                                   010-82626933
电子信箱                               blxp@beilu.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称           《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司董事会办公室
                                                                                        2013 年度报告全文
四、公司历史沿革
                                                   企业法人营业执照
               注册登记日期         注册登记地点                       税务登记号码     组织机构代码
                                                       注册号
                                   北京市海淀区西
首次注册     1992 年 09 月 05 日                    08422250          110114102017145    10201714-5
                                   直门慈献寺 14 号
股份合作制                         北京市海淀区高
             1996 年 05 月 30 日                  08422250            110114102017145    10201714-5
改造                               粱桥斜街 42 号
变更为有限                         北京市密云县工
             1999 年 09 月 10 日                  1100001422250       110114102017145    10201714-5
公司                               业开发区内
                                   北京市密云县工
股份制改造   2001 年 02 月 08 日                  1100001422250       110114102017145    10201714-5
                                   业开发区内
                                 北京市昌平区科
定向增发     2008 年 07 月 08 日 技园区白浮泉路 110000004222500 110114102017145          10201714-5
                                 10 号
                                 北京市昌平区科
首次公开发
             2009 年 11 月 17 日 技园区白浮泉路 110000004222500 110114102017145          10201714-5
行股票
                                 10 号
                                 北京市昌平区科
资本公积金
             2010 年 09 月 03 日 技园区白浮泉路 110000004222500 110114102017145          10201714-5
转增股本
                                 10 号
                                 北京市昌平区科
资本公积金
             2011 年 08 月 23 日 技园区白浮泉路 110000004222500 110114102017145          10201714-5
转增股本
                                 10 号
                                                                                               2013 年度报告全文
                        第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                   2013 年                2012 年          本年比上年增减(%)       2011 年
营业收入(元)                   331,615,821.48         273,979,343.56               21.04%     197,701,996.28
营业成本(元)                    94,989,218.30          70,621,466.71                34.5%       49,847,793.33
营业利润(元)                    78,605,308.09          72,263,521.98                8.78%       47,945,465.79
利润总额(元)                    78,817,757.21          75,311,743.81                4.66%       53,599,739.94
归属于上市公司普通股股东的净
                                  65,971,720.38          63,038,705.57                4.65%       44,211,751.47
利润(元)
归属于上市公司普通股股东的扣
                                  63,389,319.64          60,496,121.35                4.78%       39,433,709.24
除非经常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                  41,369,951.29          22,856,058.75                  81%       45,726,989.35
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
                                        0.1354                 0.0748                81.02%                  0.15
额(元/股)
基本每股收益(元/股)                        0.22                   0.21              4.76%                  0.15
稀释每股收益(元/股)                        0.22                   0.21              4.76%                  0.15
加权平均净资产收益率(%)               12.29%                 12.61%                 -0.32%             9.51%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                        11.81%                  12.1%                 -0.29%             9.11%
净资产收益率(%)
                                                                           本年末比上年末增
                                  2013 年末              2012 年末                                2011 年末
                                                                                 减(%)
期末总股本(股)                 305,498,208.00         152,749,104.00                 100%     152,749,104.00
资产总额(元)                   620,542,201.37         583,596,563.90                6.33%     524,656,182.87
负债总额(元)                    61,161,212.76          59,637,474.87                2.56%       33,185,978.61
归属于上市公司普通股股东的所
                                 559,380,988.61         523,959,089.03                6.76%     491,470,204.26
有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
                                        1.8310                 1.7151                 6.76%                  1.61
股净资产(元/股)
资产负债率(%)                          9.86%                 10.22%                 -0.36%             6.33%
                                                                                  2013 年度报告全文
二、非经常性损益的项目及金额
                                                                                          单位:元
                          项目                           2013 年金额     2012 年金额     2011 年金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)    2,676,815.24      -79,044.60     249,428.15
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                          1,433,500.04    3,590,185.35    5,637,596.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     -1,219,285.00     -462,918.92     -232,750.00
减:所得税影响额                                           308,629.54      505,637.61      876,231.92
合计                                                      2,582,400.74    2,542,584.22    4,778,042.23
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
       □适用 √ 不适用
三、重大风险提示
       1、公司自主研发的九味镇心颗粒是国内第一个、也是目前唯一一个通过国家食品药品监
督管理局批准治疗焦虑障碍的纯中药制剂,由于尚未进入国家医保目录、作为处方药不能大
规模地进行宣传,且精神神经领域以西医和西药为主,导致产品推广难度很大,市场开拓进
展缓慢。
       2、对比剂产品属政府定价品种,售价受制于政府对药品零售价格的调控,存在一定的降
价风险;各地招标政策存在的压价问题对公司的利润有一定的影响;反商业贿赂对学术推广
活动等的影响尚待观察。医药卫生体制改革的不断推进和有关政策措施陆续出台,特别是基
药目录、医保目录、药品价格调整、药品招标采购方式等的不断改革,都将对药品销售造成
一定影响。
       3、药品研发投入大、研发周期长,审核注册获批历时较长。因此,研发方向及立项产品
的选择对公司巩固核心竞争力、保持持续盈利能力至关重要,但也存在获批产品市场发生重
大变化的风险。
       4、原材料、人工成本等不断上涨对公司经营及业绩的压力不断加大,尤其是九味镇心颗
粒产品原材料价格的快速上涨,成本压力凸显。
                                                                      2013 年度报告全文
                             第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
    报告期内,营业收入为 33,161.58 万元,同比增长 21.04%;利润总额 7,881.78 万元,同
比增长 4.66%,实现归属于上市公司股东的净利润 6,597.17 万元,同比增长 4.65%。公司核
心产品业务及其结构未发生重大变化。随着募集资金的不断投入,报告期内产品的产销量均
有较大幅度的增长,但受药品价格下降、成本上涨等诸多因素的影响,综合毛利率略有下降。
    2013 年,围绕中长期发展规划及年度经营目标,公司坚持技术创新,立足对比剂、精神
神经、内分泌三大领域,积极应对行业及市场环境变化,从安全生产、提高研发和营销实力、
全面提升公司管理水平和效率等多方面开展工作。
    (1)确保产品质量,充分供应市场
    2013 年,针对市场变化,公司合理安排生产,确保各项产品充分供应市场,并切实推广
精益管理理念,不断加强药品生产质量监控,严守质量安全;并加强原材料采购管理和工艺
技术改进,提高生产效率。
    (2)新建注射剂车间顺利通过新版 GMP 认证,正式投入使用
    按欧盟标准设计建设的新建注射剂生产车间于 2013 年 8 月顺利通过新版 GMP 认证并正
式投入使用。随着新车间的投产运行,公司产品产能和成品率大幅提高。2013 年 9 月新车间
成功通过秘鲁卫生部 GMP 认证,药厂质量管理部实验室系统通过了秘鲁卫生部 GLP 认证,
为公司产品进入国际市场奠定了基础。
    (3)坚持科技创新,强化核心技术优势
    为进一步提升研发水平,公司调整研发中心组织架构,强化纵向专业管理,初步形成矩
阵式管理理念的新型研发模式,将为公司持续科技创新打开新局面。
    公司持续加大新产品开发力度,并积极调整策略应对新药研发成本快速攀升、研发风险
日益加大、注册标准不断提高、审批环节日益严苛等各种变化。
    根据战略发展方向,立足于对比剂、精神神经、内分泌三个领域,公司申报、立项、储
备了一些具有国际先进水平或国内领先的品种。报告期内,公司申报的阿立哌唑片项目已进
                                                                        2013 年度报告全文
入到国家食品药品监督管理总局药品审评中心,碘克沙醇注射液新规格产品也已获得受理通
知书,进入审评程序,九味镇心颗粒中药品种保护申请正在审理中。北京市工程实验室项目
建设顺利推进,并已投入使用。同时公司内部审批立项多个品种,各项目前期试验研究按计
划进行,将陆续向药监局提交申报资料,进一步丰富公司产品线。
    2013 年在研项目注册进展一览表:
                 药品名称                      注册分类      适应症      所处阶段
  碘帕醇注射液                                 化药 6 类    CT 对比剂   CDE*审评
  一种新作用机制抗癫痫新药原料及制剂      化药 3.1+3.1 类   抗癫痫药    CDE*审评
  钆贝葡胺及其注射液                          化药 3+6 类   MR 对比剂   CDE*审评
  阿立派唑原料及片剂                          化药 6+6 类   精神分裂    CDE*审评
  一种抗抑郁新药原料及制剂                化药 3.1+3.1 类   抗抑郁药    CDE*审评
  碘克沙醇注射液新规格                    补充申请第 5 项   CT 对比剂      初审
    *CDE:国家药品食品监督管理总局药品审评中心
    (4)推进专业化营销模式,加强市场推广和学术营销,提升品牌形象
    2013年,公司不断加大学术营销和推广的力度和范围,主办及与专业学会合办学术推广
活动上百次,参与国际、国内会议200余次,大力提升公司的专业学术形象和品牌影响力,
其中邀请国际著名行业专家来华巡讲、支持国内专家登上国际会议舞台、组织国内专家到国
际知名医院参与前沿学术研究等系列活动,促进了行业的交流与发展,得到了很好的反响;
举办“北陆影像加油站”、“北陆影像大讲堂”等一系列学术推广活动旨在提高基层医学影像
从业人员的专业水平,普及医学影像诊断知识和诊断规程,整体提高疾病诊断的准确率。
    公司大营销体系下市场、销售既相对独立又相互融合、与商务完全分离的营销模式,通
过进一步分工、细化职责,加强了市场营销市场部的学术推广计划和体系的专业性、招投标
工作的专业性和效率,缩短了应收账款的账期,提高资金使用效率。
    (5)完善内部控制体系建设,加强制度落实与执行,提高规范运作水平
    加强内部控制建设始终是公司经营管理的工作重点。根据《企业内部控制基本规范》及
《内控规范配套指引》规定,结合公司经营实际和监管要求,对公司现行内部控制制度进行
持续梳理优化,进一步健全内部控制制度体系,提升内部控制建设的规范性和全面性。
    报告期内,公司制定或修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事
规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》
                                                                     2013 年度报告全文
及《内部问责制度》等多项规章制度,明确了相关责任人和责任追究机制等内容,增强了制
度的执行力和约束力,进一步提高内部控制的有效性。
    由内审部牵头,公司组织各部门开展内部控制检查,对公司的募集资金存放和使用、在
建工程项目管理、采购及付款、固定资产管理、信息披露管理、货币资金的管理、生产部门
业务循环等方面进行了专项审计,加强对货币资金的监督和管理,保证货币资金的安全,提
高了货币资金的使用效率。
    公司高度重视规范运作、法人治理结构的完善及投资者关系建设与管理,通过严格执行
公司治理相关规定和及时、高效地披露信息,提高公司运作的透明度,接受监管部门和广大
投资者的监督。深圳证券交易所2012年度信息披露考核中,公司连续三年考核结果为A。
    (6)加强企业文化建设,提升管理水平,增强企业凝聚力和竞争力
    2013年,公司进一步加强企业文化建设工作,制订了《企业文化建设方案》,积极宣导公
司的核心价值观,增强企业凝聚力和竞争力。建立和健全多层次培训体系,设置不同的培训
方案提高职工工作效率和专业性,组织中高层管理人员参与多种有针对性的培训课程,提高
团队管理能力;推出限制性股票激励方案,完善公司薪酬体系,强化激励与考核制度,进一
步激发员工的积极性和创造力。
2、报告期内主要经营情况
    (1)主营业务分析
    1)概述
    公司的主营业务为药品研发、生产与销售,包括对比剂系列产品、抗焦虑类中药产品和
降糖类药物等。目前,对比剂系列产品为公司的主导产品,也是公司主要的收入和利润来源,
主要包括磁共振对比剂、非离子型碘对比剂和口服磁共振对比剂。抗焦虑类中药产品是公司
目前投入和发展的重点。此外,公司在降糖类药物领域积极布局,实施多元化发展战略。
    2013年度,公司继续增加市场投入,完善营销网络,通过专业营销模式和内部资源整合
方式积极开拓市场,取得了的较好的效果。报告期内,公司实现营业收入33,161.58万元,较
去年同期增加21.04%,其中主营业务收入32,884.14万元,较去年同期增加20.77%;营业成本
9,498.92万元,较去年同期增加34.50%,其中主营业务成本9,436.07万元,较去年同期增加
34.31%,在产品销售结构略有变化的影响下,综合毛利率较上期略有降低;报告期内,公司
销售费用、管理费用、财务费用和所得税费用合计为16,652.34万元,较去年同期增加19.46%;
                                                                                          2013 年度报告全文
报告期内公司研发投入总额为1,179.12万元,占本期营业收入的3.56%;报告期内公司经营活
动现金净流入为4,137.00万元,较去年同期增加81.00%。
    2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
    报告期内,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
    3)收入
                                                                                                 单位:元
           项目                   2013 年                     2012 年                   同比增减情况
营业收入                            331,615,821.48                273,979,343.56                   21.04%
    驱动收入变化的因素
    2013年度,公司继续增加市场投入,完善营销网络,通过专业营销模式和内部资源整合
方式积极开拓市场,取得了的较好的效果。
    公司实物销售收入是否大于劳务收入
    √ 是 □ 否
                                                                                                 单位:元
  行业分类/产品            项目               2013 年                   2012 年          同比增减(%)
                  销售量                         281,444,484              251,765,237              11.79%
对比剂            生产量                             84,347,693            62,908,917              34.08%
                  库存量                             11,790,300             7,232,024              63.03%
                  销售量                             35,975,316            16,955,762             112.17%
九味镇心颗粒      生产量                             12,868,931             6,621,827              94.34%
                  库存量                              2,206,523               942,207             134.19%
                  销售量                             11,421,606             3,556,469             221.15%
降糖药            生产量                              3,078,950             2,108,425              46.03%
                  库存量                               269,650              1,050,248              -74.33%
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    对比剂业务依然是公司利润的主要来源,报告期内实现销售收入 28,144.45 万元,同比增
长 11.79% ,为了满足市场需要,生产和库存相应增加 2,143.88 万元和 455.83 万元。
    九味镇心颗粒为公司发展中的重点产品,现阶段公司坚持自营与代理相结合的方式加大
其市场开发,取得了较好的效果。随着生活节奏加快,轻中度焦虑症用药市场持续稳定增长,
                                                                                          2013 年度报告全文
经过近几年的市场培育,该产品品牌认可度逐渐提高,市场需求有所增加。报告期内九味真
心颗粒产品实现销售收入 3,597.53 万元,较去年同期增长 112.17%。
       降糖类药品本期实现销售额 1,142.16 万元,较去年同期增长 221.15%。2013 年北京地区
基本药物招标,该类药品进入北京地区基本药物目录,销售额在低基数上实现大幅度增长,
相应的库存量减少。
       公司重大的在手订单情况
       □ 适用 √ 不适用
       数量分散的订单情况
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
       □ 适用 √ 不适用
       4)成本
                                                                                                  单位:元
                                   2013 年                               2012 年                同比增减
         项目
                         金额         占营业成本比重(%)       金额         占营业成本比重(%) (%)
原材料                76,533,412.36                81.11%    59,994,614.59               85.40%    27.57%
人工工资               6,756,341.91                 7.16%     3,235,027.82                4.60%   108.85%
折旧                   4,300,245.03                 4.56%     2,336,069.71                3.33%    84.08%
能源和动力             1,792,573.14                 1.90%      986,300.85                 1.40%    81.75%
其他费用               4,978,097.02                 5.28%     3,702,800.25                5.27%    34.44%
       5)费用
                                                                                                  单位:元
                    2013 年        2012 年        同比增减                    重大变动说明
                                                             公司规模扩大、人员增加,相应人工费和差旅
销售费用         131,103,562.82 112,263,714.52      16.78%
                                                             费增加、宣传费用增加
管理费用          28,706,632.84   22,155,368.86     29.57% 规模扩大、人员增加,人工费增加
财务费用          -6,132,844.95   -7,289,875.75     -15.87% 银行存款利息收入减少
所得税            12,846,036.83   12,273,038.24       4.67% 利润增长,所得税相应增加
       6)研发投入
       2013年公司研发投入总额为1,179.12万元,占本期营业收入的3.56%。其中资本化金额为
504.04万元,占研发支出总额的42.75%,资本化率为42.75%,较上年同期略有下降。
                                                                                     2013 年度报告全文
    近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                             2013 年              2012 年               2011 年
研发投入金额(元)                           11,791,244.64         14,307,963.25         8,308,340.24
研发投入占营业收入比例(%)                            3.56%                5.22%                 4.22%
研发支出资本化的金额(元)                    5,040,382.26           6,333,256.38          646,584.67
资本化研发支出占研发投入的比例(%)                 42.75%               44.26%                   7.78%
资本化研发支出占当期净利润的比重(%)                  7.64%             10.05%                   1.46%
    研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    □ 适用 √ 不适用
    7)现金流
                                                                                            单位:元
           项目                   2013 年                      2012 年              同比增减(%)
经营活动现金流入小计                  341,824,933.34             304,396,143.64               12.30%
经营活动现金流出小计                  300,454,982.05             281,540,084.89                   6.72%
经营活动产生的现金流量净额              41,369,951.29             22,856,058.75               81.00%
投资活动现金流入小计                     2,932,985.66             19,300,000.00              -84.80%
投资活动现金流出小计                    35,480,454.06             63,467,996.14              -44.10%
投资活动产生的现金流量净额            -32,547,468.40             -44,167,996.14              -26.31%
筹资活动现金流出小计                    30,549,820.80             30,549,820.80                   0.00%
筹资活动产生的现金流量净额            -30,549,820.80             -30,549,820.80                   0.00%
现金及现金等价物净增加额              -21,727,337.91             -51,861,758.19              -58.11%
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    经营活动现金流量净额为 30,045.50 万元,较去年同期增加 81%,主要原因是本报告期销
售收入较上年同期增加,因销售商品收到的现金相应增加。
    投资活动现金流入为 293.30 万元,较上年度减少 84.80%,主要是本期收到的与资产相关
的政府补助款较去年同期减少。
    投资活动现金流出为 3,548.05 万元,较去年同期减少 44.10%,,主要原因是去年同期为公
司新建注射剂车间工程主体建设阶段,结算了大量工程进度款和支付了设备采购款,该项工
程本期上半年进入收尾阶段,投入较上年较少。新建注射剂车间已于 2013 年 8 月份验收完毕
转入固定资产投入使用。
                                                                                   2013 年度报告全文
  

  附件:公告原文
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