北京北陆药业股份有限公司
BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD
2015 年第一季度报告
股票代码：300016
股票简称：北陆药业
披露日期：2015.4.15
2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人（会计主
管人员）李弘声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年
本报告期 上年同期
同期增减
营业总收入（元） 115,948,130.85 78,570,474.77 47.57%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 20,430,232.95 15,849,158.26 28.90%
经营活动产生的现金流量净额（元） 9,103,406.50 -16,553,753.37 -154.99%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0292 -0.0532 -154.99%
基本每股收益（元/股） 0.0656 0.0519 26.40%
稀释每股收益（元/股） 0.0656 0.0519 26.40%
加权平均净资产收益率 3.23% 2.79% 0.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.23% 2.68% 0.55%
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减
总资产（元） 932,426,672.52 907,004,932.35 2.80%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 644,556,735.74 623,200,612.37 3.43%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 2.0707 2.0021 3.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,841.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量
832,125.00
享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -908,083.10
减：所得税影响额 -8,567.53
合计 -48,549.32
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
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经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、公司自主研发的九味镇心颗粒是国内第一个、也是目前唯一一个通过国家食品药品监
督管理局批准治疗焦虑障碍的纯中药制剂，由于尚未进入国家医保目录、作为处方药不能大
规模地进行宣传，且精神神经领域以西医和西药为主，导致产品推广难度很大，市场开拓进
展缓慢。
2、对比剂产品属政府定价品种，售价受制于政府对药品零售价格的调控，存在一定的降
价风险；各地招标政策存在的压价问题对公司的利润有一定的影响。医药卫生体制改革的不
断推进和有关政策措施陆续出台，特别是医保目录、药品价格调整、药品招标采购方式等的
不断改革，都将对药品销售造成一定影响。
3、药品研发投入大、研发周期长，审核注册获批历时较长。因此，研发方向及立项产品
的选择对公司巩固核心竞争力、保持持续盈利能力至关重要，但存在获批产品市场发生重大
变化的风险。
4、原材料、人工成本等不断上涨对公司经营及业绩的压力不断加大，尤其是九味镇心颗
粒产品原材料价格的快速上涨，成本压力凸显。
5、目前世和基因自身尚未取得基因测序业务试点资格，该公司将以第三方医学检验所的
身份申请临床基因测序试点资格，但获得卫计委批准的时间不确定。
6、肿瘤生物细胞免疫治疗属于第三类医疗技术，子公司中美康士以提供技术服务的方式
与医院合作，若未来监管政策发生变化，可能会对中美康士盈利造成不利影响。
7、世和基因、中美康士的渠道拓展和市场营销不但需要专业的销售团队，更需要有一定
学术背景的研发人员。若人员招募和培训无法满足公司业务拓展需要，则未来发展速度将会
受限。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,144
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
王代雪 境内自然人 23.43% 72,934,460 54,700,844 质押 27,000,000
境内非国有
重庆三峡油漆股份有限公司 13.61% 42,370,000
法人
北京科技风险投资股份有限公司 国有法人 9.85% 30,657,440
中国工商银行－汇添富均衡增长股
其他 2.93% 9,135,828
票型证券投资基金
全国社保基金一一七组合 其他 2.92% 9,079,397
中国工商银行股份有限公司－汇添
其他 2.53% 7,886,228
富医药保健股票型证券投资基金
中国建设银行－工银瑞信精选平衡
其他 1.61% 5,000,031
混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添
富外延增长主题股票型证券投资基 其他 1.47% 4,571,575
金
段贤柱 境内自然人 1.16% 3,600,350 3,386,250
中国工商银行－银河银泰理财分红
其他 1.15% 3,579,945
证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
重庆三峡油漆股份有限公司 42,370,000 人民币普通股 42,370,000
北京科技风险投资股份有限公司 30,657,440 人民币普通股 30,657,440
王代雪 18,233,616 人民币普通股 18,233,616
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资
9,135,828 人民币普通股 9,135,828
基金
全国社保基金一一七组合 9,079,397 人民币普通股 9,079,397
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股
7,886,228 人民币普通股 7,886,228
票型证券投资基金
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投
5,000,031 人民币普通股 5,000,031
资基金
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中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主
4,571,575 人民币普通股 4,571,575
题股票型证券投资基金
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 3,579,945 人民币普通股 3,579,945
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投
3,456,909 人民币普通股 3,456,909
资基金
发起人股东之间不存在关联关系，王代雪、洪薇、段贤
上述股东关联关系或一致行动的说明
柱、武杰、刘宁、李弘为公司一致行动人
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 售股数
王代雪 54,700,844 0 0 54,700,844 高管锁定股
段贤柱 2,411,250 325,000 0 2,086,250 高管锁定股 2015-01-02
刘宁 506,250 0 0 506,250 高管锁定股
李弘 499,800 125,000 0 374,800 高管锁定股 2015-01-02
刘东龙 21,750 0 0 21,750 高管锁定股
武瑞华 450 450 0 0 高管锁定股 2015-01-02
武瑞华 1,400,000 0 0 1,400,000 股权激励限售股
段贤柱 1,300,000 0 0 1,300,000 股权激励限售股
李弘 500,000 0 0 500,000 股权激励限售股
其他股权激励
2,575,600 0 0 2,575,600 股权激励限售股
对象（46 人）
合计 63,915,944 450,450 0 63,465,494 — —
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）主要报表项目
1、应收票据期末余额为 355.29 万元，较期初减少 67.09%，主要原因是销售商品收到的
银行承兑汇票到期结算。
2、预付款项期末余额为 1,430.76 万元，较期初增加 313.57%，主要是预付的原料款、新
建实验室的装修款和设备购置款尚未到结算期。
3、其他流动资产期末余额 5.31 万元，较期初减少 94.20%，主要原因是待抵扣进项税结
算抵扣。
4、其他非流动资产期末余额 13.78 万元，较期初减少 79.33%，主要 原因是列入其他非流
动资产的预付装修款本报告期进行结算。
5、本报告期实现营业收入总额为 11,594.81 万元，较上年同期增长 47.57%，一是母公司
市场规模扩大，销售额增加；二是较上年同期，本期合并范围增加控股子公司中美康士使合
并营业收入增加。
6、本报告期营业成本总额为 2,981.21 万元，较上年同期增加 33.16%，主要是销量增加，
成本相应增加。
7、本报告期销售费用总额为 4,139.44 万元，较上年同期增加 44.28%，一是因为公司规
模扩大，营业费用相应增加，二是较上年同期，本期合并范围增加控股子公司中美康士使合
并营业费用增加。
8、本报告期管理费用总额为 1,463.57 万元，较上年同期增加 83.66%，主要是较上年同
期，本期合并范围增加控股子公司中美康士使合并管理费用增加。
9、本报告期财务费用总额 52.06 万元，较上年同期增加 143.96%，主要是新增的银行贷
款利息支出。
10、本报告期所得税费用总额为 327.08 万元，较上年同期增加 35.35%，主要是利润总额
增加，所得税费用相应增加。
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11、本报告期，销售商品、提供劳务收到的现金总额为 9,847.06 万元，较上年同期增长
85.06%，一是因为公司规模扩大，销售额增加，收到的现金相应增加；二是较上年同期，本
期合并范围增加控股子公司中美康士使合并报表层面该项现金流入增加。
12、本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为 2,099.13 万元，较上年同期增长
45.61%，主要是较上年同期，本期合并范围增加控股子公司中美康士使合并报表层面该项现
金流出增加。
13、本报告期支付的各项税费总额为 1,920.97 万元，较上年同期增长 44.55%，主要是本
期销售收入增加，相应支付的流转税和所得税增加。
14、本报告期支付的其他与经营活动有关的现金为 3,815.23 万元，较上年同期增长
31.20%，主要是公司规模扩大，支付的经营费用增加，二是较上年同期，本期合并范围增加
控股子公司中美康士使合并报表层面该项现金流出增加。
15、本报告期，购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,197.57 万元,较上
年同期增长 87.16%，主要是子公司新建实验室支付装修工程款和相关设备款所致。
（二）主要财务指标
1、本报告期每股收益较上年同期增加 26.51%，一是因为公司净利润增加，二是因为 2014
年 11 月新增子公司本报告期纳入合并范围使利润总额增加。
2、本报告期每股经营活动产生现金流量净额为 0.0292 元，较上年同期增加 154.99%，主
要是本期销售商品收到的现金较上年同期增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期，公司实现营业收入 11,594.81 万元，同比增长 47.57%，归属于上市公司股东
的净利润 2,043.02 万元，同比增长 28.90%。一是因为公司规模扩大，产销量增加，二较上年
同期，本期合并范围增加控股子公司中美康士使合并营业收入增加。
报告期内，子公司纳入合并范围的营业收入 1,760.11 万元，纳入合并范围的归属于上市
公司股东的净利润 225.81 万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监
事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司前五大供应商采购金额合计为 833.58 万元，占当期采购总金额的 68.51%，
上期前五大供应商采购金额合计为 1,218.14 万元，占上期采购金额的 80.00%，前五大供应商
采购金额占采购总金额的比例同比减少 11.49%，主要原因是较上年同期，本期合并范围增加
控股子公司中美康士，使合并层面采购总额增加，该变化对公司未来经营不产生影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司前五大客户销售总金额合计为 2,630.83 万元，占当期销售总金额的
22.82%，上期前五大客户的销售金额合计为 2.019.56 万元，占上期销售总金额的 25.93%，前
五大客户销售金额占销售收入总金额的比例下降 3.11%，主要原因是较上年同期，本期合并
范围增加控股子公司中美康士，使合并总收入增加，该变化对公司未来经营不产生影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司较好的完成了 2015 年第一季度的经营目标与既定计划，经营业绩保持持
续增长。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取
的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
2009 年 8 月 31 日，控股股东王代雪与洪薇、
段贤柱、武杰、刘宁、李弘签署了《一致行
王代雪、洪薇、 动人协议》，明确在行使股东大会或董事会等
段贤柱、刘宁、 事项的表决之前，一致行动人内部先对表决
李弘、武杰、北 事项进行协调；出现意见不一致时，以一致
京科技风险投 行动人中所持股份最多的股东意见为准。北
2009-08-31 9999-12-31 正常履行中
资股份有限公 京科技风险投资股份有限公司、重庆三峡油
司、重庆三峡油 漆股份有限公司承诺：其各自为独立的机构
首次公开发行或再融资
漆股份有限公 投资者，互相之间不存在关联关系，在作为
时所作承诺
司 公司股东期间，不会签署任何一致行动协议
或作出类似安排，也不会做出有损公司稳定
经营和整体利益的行为
作为公司控股股东及实际控制人，王代雪于
王代雪、北京北 2009 年 7 月 21 日与本公司签订了《避免同
陆药业股份有 业竞争协议》，并向本公司作出了避免同业竞 2009-07-21 9999-12-31 正常履行中
限公司 争的承诺。本公司亦就采取措施避免同业竞
争事项于 2009 年 7 月 21 日出具了《承诺函》
分别经公司 2012 年第一次临时股东大会及
2014 年第三次临时股东大会审议通过，公司
其他对公司中小股东所
公司 制定了《未来三年(2012 年-2014 年)股东回报 2012-08-28 2018-12-31 正常履行中
作承诺
规划》和《未来三年(2015 年-2017 年)股东回
报规划》
承诺是否及时履行 是
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二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 27,189.11 本季度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 1,992.36
已累计投入募集资金总额 29,169.27
累计变更用途的募集资金总额比例 7.33%
截止报 项目可
是否已 截至期 项目达到
募集资金 调整后 本报告 截至期末 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末投资 预定可使
承诺投资 投资总 期投入 累计投入 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 进度(3) 用状态日
总额 额(1) 金额 金额(2) 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) ＝(2)/(1) 期
益 化
承诺投资项目
新建注射剂车间与
对比剂营销网络建 是 4,413 9,798 0 9,798 100.00% 2013-08-31 1,249.78 11,336.98 否 否
设项目
九味镇心颗粒生产
线扩建改造与营销 是 5,000 10,882 0 10,882 100.00% 2015-08-31 -486.76 -2,908.58 否
网络建设项目
改建研发中心与新
是 2,976 1,896 0 1,640.84 86.54% 2014-06-30 否
产品开发项目
承诺投资项目小计 — 12,389 22,576 0 22,320.84 — — 763.02 8,428.4 — —
超募资金投向
阿戈美拉汀 是 77.64 77.64 是
用募集资金利息对
2,235.32 100.00%
外投资
补充流动资金（如
— 4,535.47 4,535.47 100.00% — — — — —
有）
超募资金投向小计 — 4,613.11 6,848.43 — — — —
合计 — 12,389 27,189.11 0 29,169.27 — — 763.02 8,428.4 — —
1、新建注射剂车间项目延期主要是由于新版 GMP 颁布时间较晚造成的，公司于 2009 年 10 月上市取得
募集资金，但新版 GMP 于 2011 年 2 月才正式颁布，公司花费更多时间根据新版 GMP 进行相应项目的
审批、相关建设方案的设计和专家论证工作；由于生产线达产较晚，影响了公司对比剂产品的产量和销
未达到计划进度或 量，进而影响了与产量和销量匹配的营销网络建设项目的进度，截至目前已完成；
预计收益的情况和 2、九味镇心颗粒生产线改扩建项目延期主要是由于新版 GMP 颁布较晚，及由于工程位置所限，工程实
原因（分具体项目）施需要在新建注射剂车间投入生产以后方可开始造成的；由于生产线一直未能完成改造，相应产品的产
量和销量未能达到预期，九味镇心颗粒的营销网络建设项目相应延期，截至目前已完成；
3、研发中心改建项目建设延期也主要是由于新版 GMP 颁布时间较晚及工程实施需要在新建注射剂车间
投入生产以后方可开始造成的；新产品开发一般须经历临床前研究、申请临床注册、批准临床试验、临
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床试验、申报生产注册、现场考核、获准生产、上市后临床观察等过程，环节多、开发周期长，容易受
到不可预测因素的影响，因而进度延期，此外，研发中心改建项目延期也使得部分研发项目的研发进度
延缓。
阿戈美拉汀项目可行性发生了重大变化，情况说明如下：
阿戈美拉汀是一个具有全新作用机制的抗抑郁新药， 2009 年在欧洲获得上市许可，为丰富公司精神神
经领域的产品，公司计划使用超募资金开发抗抑郁新药—阿戈美拉汀及其片剂。南京华威医药科技有限
公司（下称“南京华威”）完成了阿戈美拉汀的临床前研究工作，经与南京华威友好洽谈，双方签署协
议，南京华威负责取得阿戈美拉汀及其片剂的临床批件，公司独家买断南京华威对该项目的临床前研究
技术，之后由公司独立完成该项目的临床研究、工艺产业化研究、申报新药证书、生产文号和上市许可
等开发工作。上述事项经 2010 年 8 月 3 日公司第三届董事会 2010 年第五次会议审议通过，在通过的《关
于超募资金使用计划的议案》中，计划使用超募资金 990 万元开发抗抑郁新药— 阿戈美拉汀及其片剂。
项目可行性发生重 公司监事会、独立董事、保荐机构分别发表了同意意见，2010 年 8 月 31 日，公司 2010 年第二次临时股
大变化的情况说明 东大会审议批准了此项议案。
2011 年 5 月，公司接到南京华威通知，其申报国家食品药品监督管理局药审中心的阿戈美拉汀及其片剂
项目技术资料未能通过技术评审而被退审，未取得临床批件。由于项目的可行性已经发生重大变化，公
司已无法按照预先披露的实施计划继续该项目的开发工作。公司研发中心项目组在接到退审通知书后，
对项目进行了重新评估，认为如果继续等待南京华威重新提交临床资料并获得临床批件，将至少多耗费
三年时间，申报的受理等级从原来的三类药降至六类药，而且完成临床研究并取得正式生产批件过程中
的每个环节都将发生变化，产品将失去上市最佳时机，市场风险增大。
经慎重考虑，公司决定终止阿戈美拉汀项目的相关开发工作。2011 年 8 月 5 日，公司 2011 年第一次临
时股东大会审议通过了《关于终止阿戈美拉汀项目的议案》。
适用
公司计划募集资金 12,389 万元，实际募集资金净额超过计划募集资金 14,800.11 万元。公司超募资金安
排使用情况如下：
1、投入 5,882.00 万元，用于九味镇心颗粒制剂生产线扩建改造与营销网络建设项目所需资金；
2、用 2,000.00 万元永久补充公司流动资金；
3、投入 990.00 万元，用于开发抗抑郁新药—阿戈美拉汀及其片剂项目的资金；
超募资金的金额、
用途及使用进展情 4、投入 4,305.00 万元，用于新建注射剂车间及对比剂营销网络建设项目所需资金；
况 剩余超募资金 1,623.11 万元暂存放于募集资金专户，用于公司主业发展，在实际使用前，履行相应的董
事会或股东大会审议程序并及时披露。鉴于阿戈美拉汀项目可行性发生了重大变化，2011 年 8 月 5 日，
公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止阿戈美拉汀项目的议案》，该项目计划使用资金
990 万元，累计已投入 77.64 万元，项目未使用的资金 912.36 万元将划拨至未使用超募资金，存放于募
集资金专户。
2014 年 4 月 25 日，公司召开的 2013 年度股东大会通过了《关于超募资金永久补充流动资金的议案》，
将 2,535.47 万元超募资金永久补充公司流动资金。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
募集资金投资项目 适用
实施方式调整情况 以前年度发生
2015 年第一季度报告全文
1、新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目：原方案为在现综合制剂楼三层注射剂车间改造，调整
后方案为新建注射剂车间，在厂区原预留土地 10,000 平方米区域新建制剂厂房一座，动力车间 1 个，均
为单层框架结构，其中注射剂车间 3,000 平方米，动力车间 200 平方米。由于提高标准，投资金额比原
募投计划资金 4,413 万元有一定幅度的增加，包括建设费用、进口线设备、检测仪器等投资总体增加约
5,385 万元。项目共计投入 9,798 万元，其中，使用募投项目资金 4,413 万元，使用因调整研发中心建设
而结余的资金 1,080 万元，使用超募资金 4,305 万元；
2、改建研发中心与新产品开发项目：由原“新建研发中心与新产品开发项目”调整为“改建研发中心
与新产品开发项目”。由于拟新建注射剂车间，原生产线所在的综合制剂楼三层在新建注射剂车间投产
后则可以改造用于研发中心使用，而不用再新建。包括九味镇心颗粒生产线扩建改造需要的仓库也不再
新建，改为在原综合制剂楼一层扩建改造，改变后方案库容较原方案增加 100 平方米,并增加空调等相应
通风、温度控制设施。研发中心相对投资将低于原计划 1,080 万元。
适用
公司第三届董事会 2010 年第三次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的
募集资金投资项目
议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 273.33 万元，其中，对比剂
先期投入及置换情
