网宿科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
网宿科技股份有限公司
Wangsu Science & Technology Co., Ltd.
2013年第一季度报告
2013 04
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘成彦、主管会计工作负责人肖蒨及会计机构负责人(会计主管人员)高志杰声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 245,537,449.43 163,494,229.08 50.18%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 21,639,178.94 14,508,634.10 49.15%
经营活动产生的现金流量净额（元） 23,686,137.12 -10,154,839.66 -333.25%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.1535 -0.0658 -333.28%
股）
基本每股收益（元/股） 0.1403 0.0941 49.10%
稀释每股收益（元/股） 0.1401 0.0941 48.88%
净资产收益率（%） 2.45% 1.84% 0.61%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
2.46% 1.75% 0.71%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,029,215,366.60 982,363,660.56 4.77%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 897,774,252.17 870,451,005.71 3.14%
归属于公司普通股股东的每股净资产
5.8191 5.6444 3.10%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -553,085.66
委托他人投资或管理资产的损益 479,471.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,891.65
所得税影响额 -7,608.42
合计 -43,114.36 --
二、重大风险提示
1、市场风险
市场风险主要表现为政策法规、市场需求和市场竞争方面带来的风险。
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（1）政策法规因素：因我国涉及到互联网及其相关产业的政策法规还在不断完善过程中，随着新的政策法规不断调整，
不可避免地对互联网行业带来一些影响，从而直接影响公司销售业绩。
（2）市场需求变化因素：网宿科技为互联网企业提供基础业务平台服务，因此存在随着客户需求变化而产生的风险。
（3）市场竞争因素：市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的可能，公司面临产品毛利
率下降的风险。
针对市场风险，公司将从以下几个方面采取措施：
第一、建立健全快速的市场政策分析与监测机制，严格依照国家有关法律法规经营，规避可能造成的风险。
第二、外部信息方面，建立有效的机制捕捉市场动态，同时在与客户的互动中及时把握信息；内部，强化各部门的互
动，针对市场需求的变化在最短的时间内调整产品方案以减少由此产生的风险。
第三、面对市场竞争所带来的毛利率下降风险，一方面，要加强细分市场研究，加大自主研发，增加高技术含量、高
附加值产品的比重；另一方面，进行科学组织管理，控制成本。
2、固定资产折旧大量增加影响未来业绩的风险
为满足市场的快速发展，公司加大了固定资产的投资。公司主要生产设备均为电子类设备，根据公司的折旧政策，电
子设备的折旧年限为5年，净残值率5%。一旦出现不可预期的外部事件或其他因素，导致投资不能实现其预期效益时，固定
资产折旧将对公司经营业绩产生一定程度的影响。
针对固定资产折旧对公司的影响，解决措施为：建立投入项目内部控制机制，努力使投入与市场开拓同步，并且通过
技术创新进一步优化固定资产的使用效率，减少因此可能产生的风险。
3、技术方面风险
由于公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点，因此，如果公司对技术和产品
发展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上，会对公司发展造成不利影响。同时，公司的核心
竞争力是核心技术，如果核心技术人员流失，将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生产经营造
成重大影响。
为了防止技术更新风险及项目专有技术流失或泄密，公司采取以下措施：
首先，公司将加大研发投入，针对不断变化的市场需求，加强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性，增强
公司在CDN、IDC领域的核心竞争力；其次通过提高核心技术人员的待遇，包括对核心人才进行股权激励措施，同时加大人
才引进、扩充所需人才，最后，公司通过技术和法律手段以防止核心技术流失或泄密的风险。
4、管理方面风险
公司自上市以来经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大
规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规
模的进一步增长，将可能面临业务与服务网点人力资源的动态匹配、业务范围扩大与人员规模扩大等带来的管理风险。
针对可能出现的管理风险，网宿科技的管理层将继续从以下三个方面采取相应措施：
第一，严格遵照上市企业规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的
科学性，促进公司的机制创新和管理升级；
第二，提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加
盟。
第三，管理层将积极探索有效的经营管理模式，并继续聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协助公司完善管理体系。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,285
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈宝珍 境内自然人 26.01% 40,128,911 30,096,683
刘成彦 境内自然人 15.94% 24,595,335 18,446,501
中国银行－华宝
兴业先进成长股
其他 2.98% 4,597,402
票型证券投资基
金
中国银行－嘉实
稳健开放式证券 其他 2.66% 4,107,796
投资基金
中国银行－嘉实
研究精选股票型 其他 2.33% 3,598,709
证券投资基金
中国光大银行－
国投瑞银创新动
其他 2.00% 3,093,271
力股票型证券投
资基金
储敏健 境内自然人 1.96% 3,024,914 2,268,685
兴业银行股份有
限公司－兴全全
其他 1.95% 3,010,016
球视野股票型证
券投资基金
中国银行－景顺
长城鼎益股票型
其他 1.69% 2,600,000
开放式证券投资
基金
中国农业银行－
景顺长城内需增
其他 1.61% 2,491,532
长贰号股票型证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈宝珍 10,032,228 人民币普通股 10,032,228
刘成彦 6,148,834 人民币普通股 6,148,834
中国银行－华宝兴业先进成长股
4,597,402 人民币普通股 4,597,402
票型证券投资基金
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中国银行－嘉实稳健开放式证券
4,107,796 人民币普通股 4,107,796
投资基金
中国银行－嘉实研究精选股票型
3,598,709 人民币普通股 3,598,709
证券投资基金
中国光大银行－国投瑞银创新动
3,093,271 人民币普通股 3,093,271
力股票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全全
3,010,016 人民币普通股 3,010,016
球视野股票型证券投资基金
中国银行－景顺长城鼎益股票型
2,600,000 人民币普通股 2,600,000
开放式证券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增
2,491,532 人民币普通股 2,491,532
长贰号股票型证券投资基金
中国银行－长盛同智优势成长混
1,909,954 人民币普通股 1,909,954
合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 刘成彦、陈宝珍二人为一致行动人，共同作为公司的控股股东和实际控制人。其他股东
说明 之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
类高管，在协议
期内每年所持有
陈宝珍 40,128,911 10,032,228 0 30,096,683 承诺锁定
的公司股票，按
75%锁定。
在任职公司董
事、监事、高级
刘成彦 24,595,335 6,148,834 0 18,446,501 高管锁定 管理人员期间所
持有的公司股
票，按 75%锁定。
储敏健 3,018,685 750,000 0 2,268,685 高管锁定 同上
路庆晖 1,843,713 52,500 0 1,791,213 高管锁定 同上
岳青 1,314,023 108,750 0 1,205,273 高管锁定 同上
周丽萍 1,210,694 151,650 0 1,059,044 高管锁定 同上
合计 72,111,361 17,243,962 0 54,867,399 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
对合并财务报表中两个年度间的数据变动幅度达30%以上，或占本报表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的项目
分析如下：
（1）应收账款：报告期内应收账款期末余额较年初余额增长35.58%，主要系业务增长所致；
（2）其他应收款：报告期内其他应收款期末余额较年初余额增长57.94%，主要系支付办公室租房押金及行权资金未到
账所致；
（3）其他流动资产：报告期内其他流动资产期末余额较年初余额增长66.05%，主要系本期购买短期保本型银行理财产
品所致；
（4）开发支出：报告期内开发支出期末余额较年初余额增长53.51%，主要系继续维持原有研发项目的同时本期新增开
发项目所致；
（5）应付账款：报告期内应付账款期末余额较年初余额增长72.91%，主要原因是由于报告期内业务规模扩大相应应付
款增加所致；
（6）营业收入：报告期内营业收入较上年同期增长50.18%，主要系报告期内继续加大营销体系建设及新产品市场推广
等方面的投入，保持产品的竞争优势，公司主营业务呈现较快的增长速度；
（7）营业成本：报告期内营业成本较上年同期增长43.14%，主要系主营业务增长较快，带宽需求量、机器设备成本增
加所致；
（8）营业税金及附加：报告期内营业税金及附加较上年数增长38.47%，主要系收入增加，相应税金及附加同比增长所
致；
（9）销售费用：报告期内销售费用较上年同期增长94.16%，主要原因是随着公司业务的持续增长，公司继续加强营销
网络建设，加大了营销队伍的投入力度，人员薪酬、差旅及股权激励等费用增加所致；
（10）管理费用：报告期内管理费用较上年同期增长52.66%，主要原因系报告期内计提股权激励费、研发费用、无形
资产摊销增加所致；
（11）营业外收入：报告期内营业外支出较上年同期减少95.26%，主要系上年同期收到上海激动网络有限公司诉讼赔
偿所致；
（12）营业外支出：报告期内营业外支出较上年同期增长44,406.80%，主要系报告期内对一批技术落后及毁损报废且无
使用价值的固定资产处置所致；
（13）经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长3,384.10万元，主要
系报告期内公司营业收入增长较快，相应销售回款增加比较突出所致；
（14）投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 52.56%，主要系报
告期内新增购买的保本型银行理财产品较上年同期减少所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
2013 年第一季度，公司围绕未来发展规划，贯彻执行年度经营计划，在进一步加强技术研发实力、服务质量以及平台
规模优势，大力推进自主研发与市场开拓的同时，随着中国互联网市场规模的稳健增长以及公司细分市场的培育与拓展进一
步发挥成效，公司经营继续保持良好的发展势头，主营业务收入及营业利润均稳定增长。报告期内，公司实现营业收入
24,553.75 万元，同比增长 50.18%；实现营业利润 2,528.45 万元，同比增长 53.70%；实现归属于上市公司股东净利润 2,163.92
万元，同比增长 49.15%。
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报告期内，公司根据年度经营目标，积极推进各项工作顺利开展。
1、技术创新与产品开发
作为技术驱动型企业，公司不断加大在技术研发及产品开发上的创新力度与投入，深度挖掘客户需求，致力于为客户提
供高品质的产品与定制化服务。报告期内，公司推出 ECB 在线云备份解决方案，旨在备份、存储、容灾领域为企业提供高
性价比的安全可靠的解决方案和服务。
2. 营销体系建设及市场拓展
近年来不断加强的营销体系建设使得公司营销网络的整体营销能力得到增强，大力推进了传统互联网市场以及细分市场
的开拓，公司产品的市场占有率不断扩大。报告期内，公司继续巩固与加强营销体系建设，有效贯彻落实市场开拓计划。
3、募投项目建设
运用募集资金投入建设的“CDN 网络加速平台技术升级及扩建项目”已完成，“流媒体及网络游戏互联网数据中心（IDC）
专用平台建设项目”建设也接近尾声，项目成效达到预期。募投项目的建设使得公司业务平台得到扩容与升级，为公司新产
品、新技术的应用提供了有力的支撑平台，公司 CDN 业务的服务质量、服务能力得到全面提升，业务规模迅速扩大。
为紧跟市场发展，推进在云计算领域技术和产品的研发工作，提升公司竞争力和未来持续发展动力，结合市场需求和自
身发展规划，公司决定使用部分超募资金及自有资金投资建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心，其中使用超募资金
7,600 万元。此超募资金使用计划已经公司 2013 年 4 月 12 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
面对互联网行业日新月异的变化趋势，公司高度关注行业发展，基于对互联网市场新应用、新需求的判断，积极开展相
关领域的技术研发，不断进行技术革新。
报告期内，公司继续加大新产品新技术的研发，推出了一款 ECB 在线云备份解决方案，旨在备份、存储、容灾领域为
企业提供高性价比的安全可靠的解决方案和服务，可全方位满足客户需求，在保证客户数据不会丢失的同时，还能根据企业
的备份需求轻松控制，无需专业的技术能力，大大降低企业的开发与技术支持人员的工作量，从而节约人力成本，进而降低
运营的成本。同时，公司继续扩大和优化 CDN 网络基础技术研发平台，对 CDN 底层技术进一步研发与优化，包括服务集
群优化、海量存储技术、内容路由技术、负载均衡技术、协议支持和优化等，重点完善移动互联网加速平台、网络安全研发
平台，并积极开展云分发平台的升级与改造。基于上述技术开发与优化，网宿为客户提供更加专业、全面、高效、便捷的
CDN 加速服务，同时，帮助客户构建更加安全、稳定的网络环境。
报告期内，公司《内网安全装置》、《网络状况测量方法、系统及网络覆盖监控方法》获得了国家专利，并有《网宿 CDN
智能化分析软件》、《网宿应用加速平台软件》、《网宿 iWeb 移动加速门户软件》、《网宿 SYN Flood 防御软件》、《网宿云安全
配置系统》、《网宿云视频转码平台软件》、《网宿客户服务综合平台软件》、《网宿大文件同步软件》等 8 项软件取得软件著作
权，这些成果进一步巩固了公司技术领先优势，提升了公司核心竞争力。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
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年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕未来发展规划，贯彻执行年度经营计划，经营业绩保持稳定增长。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
请参见“第二节公司基本情况，二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
1、为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公 公司股票上
司控股股东和实际控制人刘成彦、陈宝珍等二人做出 市前股东所
避免同业竞争的承诺。2、公司股票上市前股东所持股 持股份的流
公司控股股 份的流通限制和自愿锁定股份的承诺。 （1）公司股 通限制和自
东、实际控 东陈宝珍、刘成彦、创东方投资、浙江联盛、达晨财 愿锁定股份
制人刘成彦 智承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不 的承诺：（1）
先生、陈宝 转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司本 公司股东陈
珍女士；公 次发行前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股 宝珍、刘成
司股票上市 份。 （2）担任公司董事、高级管理人员的刘成彦、 彦、创东方投
陈宝珍、刘
前股东陈宝 岳青、路庆晖、周丽萍、储敏健等 5 名自然人股东承 资、浙江联
成彦、岳青、
珍、刘成彦、 诺：在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人 盛、达晨财智
路庆晖、周
深圳市创东 股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；离职 承诺：三十六
丽萍、储敏
方投资有限 后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。3、 个月。（2）担
健承诺时
公司、浙江 公司实际控制人刘成彦、陈宝珍等二人在《一致行动 任公司董事、 报告期内，
首次公开发行 间： 2009
联盛创业投 协议书》中承诺：\"协议双方同意，在处理有关公司经 高级管理人 股东均遵
或再融资时所 年 07 月；创
资有限公 营发展、且需要经公司股东大会审议批准的重大事项 员的刘成彦、 守了所作
作承诺 东方投资、
司、深圳市 时应采取一致行动。采取一致行动的方式为：就上述 岳青、路庆 出的承诺
浙江联盛、
达晨财智创 有关公司经营发展的重大事项向股东大会行使提案权 晖、周丽萍、
达晨财智承
业投资管理 和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致。如 储敏健等 5
诺时间：
有限公司； 任一方拟就本协议第一条所述有关公司经营发展的重 名自然人股
2009 年 10
担任公司董 大事项向股东大会提出议案时，须事先与另一方充分 东承诺期限：
月。
事、高级管 进行沟通协商，在取得一致意见后，以双方名义共同 长期。(3)《一
理人员的刘 向股东大会提出提案。在公司召开股东大会审议本协 致行动协议
成彦、岳青、 议所述有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协 书》自双方签
路庆晖、周 商，就双方行使何种表决权达成一致意见，并按照该 署后生效，至
丽萍、储敏 一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权。如果 公司首次公
健。 协议双方按照约定的进行充分沟通协商后，对本协议 开发行股票
所述有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权达 并上市交易
不成一致意见，协议双方同意，在股东大会上对该等 36 个月届满
重大事项共同投弃权票。本协议自双方签署后生效， 后失效。其他
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至公司首次公开发行股票并上市交易 36 个月届满后失 承诺事项的
效。在本协议规定的有效期内，本协议不可撤销，协 承诺期限均
议双方亦不能对本协议内容做出变更。如本协议任何 为长期。
一方所持公司股份因继承或其他原因合法地被任何第
三方继受，该继受方自动成为本协议主体，享有本协
议约定的权利、承担本协议所约定的义务。协议的签
署和执行须遵守相关适用法律和《网宿科技股份有限
公司章程》的规定。\"4、公司实际控制人刘成彦、陈
宝珍等二人承诺：\"如今后公司因上市前享受的企业所
得税税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所得税
税款，本人将全额承担公司补缴（被追缴）的上市前
各年度的企业所得税税款及相关费用\"。 5、公司实际
控制人刘成彦、陈宝珍等二人于 2009 年 9 月 24 日出
具《承诺函》，承诺：\"如深圳市有权政府部门要求或
决定，网宿科技股份有限公司深圳分公司需要为其户
籍所在地非为深圳市的员工（以下简称\"该等员工\"）补
缴住房公积金或因未为该等员工缴纳住房公积金而承
担任何罚款或损失，本人愿意在无需网宿科技及其深
圳分公司支付对价的情况下承担所有金钱赔付责任。\"
公司实际控制人刘成彦、陈宝珍二人于 2012 年 12 月
公司控股股 27 日续签《一致行动人协议》，主要承诺内容：\"1、作 协议有效期
其他对公司中 东、 实际控 为控股股东、实际控制人，陈宝珍女士和刘成彦先生 为三年，自协 报告期内，
2012 年 12
小股东所作承 制人刘成彦 已承诺对其所持公司首次公开发行前股份追加锁定期 议各方签署 严格履行
月 27 日
诺 先生、陈宝 至 2012 年 12 月 31 日。同时承诺除前述锁定期外，在 生效之日起 了承诺
珍女士 协议期内每年转让直接或间接持有的发行人股份不超 计算。
过其所持有发行人股份总数的百分之二十五。\"
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下 不适用
一步计划
是否就导致的
同业竞争和关
否
联交易问题作
出承诺
承诺的解决期
不适用
限
解决方式 不适用
承诺的履行情
截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未发生违反承诺的情况。
况
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二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 51,265.53 本季度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总
