网宿科技股份有限公司2013年第三季度报告全文

                              网宿科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
     网宿科技股份有限公司
Wangsu Science & Technology Co., Ltd.
      2013 年第三季度报告
              2013 年 10 月
                                                       网宿科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘成彦、主管会计工作负责人肖蒨及会计机构负责人(会计主管人员)高志杰声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                          网宿科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                         上年度末
                                                                                                             （%）
总资产（元）                                 1,188,253,717.88                    982,363,660.56                        20.96%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,027,996,013.81                    870,451,005.71                         18.1%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
                                                        6.5654                           5.6444                        16.32%
产（元/股）
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                     本报告期                                       年初至报告期末
                                                            增减（%）                                       年同期增减（%）
营业总收入（元）                     300,016,113.76                     48.11%          800,703,223.89                 43.96%
归属于上市公司股东的净利润
                                       78,242,664.76                   320.96%          134,003,221.68                147.94%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                    161,035,615.15                165.36%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                        --                              1.0285              161.36%
额（元/股）
基本每股收益（元/股）                             0.5                  316.67%                      0.86              145.71%
稀释每股收益（元/股）                            0.49                  308.33%                      0.84                140%
净资产收益率（%）                               8.1%                    5.79%                     14.35%                7.56%
扣除非经常性损益后的净资产收
                                                6.66%                   4.43%                     13.05%                7.19%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                       -5,607,297.30
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                     18,492,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -209,967.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                               1,533,962.25
减：所得税影响额                                                                 2,131,304.63
                                                                  网宿科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
合计                                                                 12,077,392.92             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
    1、市场风险
    市场风险主要表现为政策法规、市场需求和市场竞争方面带来的风险。（1）政策法规因素：因我国涉及到互联网及其
相关产业的政策法规还在不断完善过程中，随着新的政策法规不断调整，可能对互联网行业带来一些影响，从而直接影响公
司销售业绩。（2）市场需求变化因素：作为互联网业务服务平台提供商，网宿科技存在随着客户需求变化而产生的风险。
（3）市场竞争因素：市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的可能，公司面临产品毛利率下
降的风险。
    针对市场风险，公司将从以下几个方面采取措施：
    第一、建立健全快速的市场政策分析与监测机制，严格依照国家有关法律法规经营，规避可能造成的风险。
    第二、外部信息方面，建立有效的机制捕捉市场动态，同时在与客户的互动中及时把握信息；内部强化各部门的互动，
针对市场需求的变化在最短的时间内调整产品方案以减少由此产生的风险。
    第三、面对市场竞争所带来的毛利率下降风险，一方面，要加强细分市场研究，加大自主研发，增加高技术含量、高附
加值产品的比重；另一方面，进行科学组织管理，控制成本。
    2、技术方面风险
    由于公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点，因此，如果公司对技术和产品发
展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上，会对公司发展造成不利影响。同时，公司的核心竞
争力是核心技术，如果核心技术人员流失，将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生产经营造成
重大影响。
    为了防止技术更新风险及项目专有技术流失或泄密，公司采取以下措施：首先，公司将加大研发投入，针对不断变化的
市场需求，加强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性，增强公司在CDN、IDC领域的核心竞争力；其次通过提高
核心技术人员的待遇，包括对核心人才进行股权激励措施，同时加大人才引进、扩充所需人才，最后，公司通过技术和法律
手段以防止核心技术流失或泄密的风险。
    3、管理方面风险
    公司自上市以来经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大
规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规
模的进一步增长，将可能面临业务与服务网点人力资源的动态匹配、业务范围扩大与人员规模扩大等带来的管理风险。
    针对可能出现的管理风险，网宿科技的管理层将继续从以下三个方面采取相应措施：第一，严格遵照上市企业规范运作
指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升
级；第二，提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加
盟。第三，管理层将积极探索有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协助公司完善管理体系。
    4、超募资金闲置风险
    2009年10月13日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1010号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300
万股，募集资金净额为51,265.53万元，超出原募集计划投资项目所需金额27,021.53万元。2013年4月12日，公司2012年年度
                                                                   网宿科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
股东大会审议通过了关于使用部分超募资金及自有资金建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心的议案，经公司股东大
会决议，公司与公司全资子公司厦门网宿软件科技有限公司（以下简称“厦门网宿”）共同出资10,000万元人民币设立控股子
公司，公司出资9,500万元，占注册资本的95%；厦门网宿出资500万元，占注册资本的5%。其中，公司首期以自有流动资金
出资1,900万元，其余7,600万元资金使用超募资金陆续投入；厦门网宿首期出资100万元，其余资金以自有流动资金陆续投入。
并以设立后的控股子公司为主体，由其购买上海市嘉定工业园区北区产学研园区39号地块约1.48万平方米土地使用权，建设
网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心。剩余超募资金的使用计划仍在积极筹划、调研与分析之中，如果超募资金长期闲
置，有降低资金使用效率，从而影响公司净资产收益率的风险。
     针对超募资金闲置风险：公司将本着对全体股东负责的态度按相关规定谨慎使用剩余的超募资金。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末股东总数                                                                                           9,558
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质    持股比例（%）     持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态        数量
陈宝珍           境内自然人             23.71%      37,128,911        30,096,683         不适用
刘成彦           境内自然人             15.07%      23,595,335        18,446,501         不适用
中国银行－嘉实
研究精选股票型 其他                      3.77%       5,908,933                  0        不适用
证券投资基金
兴业银行股份有
限公司－兴全全
                 其他                    2.24%       3,513,081                  0        不适用
球视野股票型证
券投资基金
中国农业银行－
景顺长城内需增
                 其他                    2.13%       3,329,920                  0        不适用
长贰号股票型证
券投资基金
中国工商银行－
嘉实策略增长混
                 其他                    2.12%       3,324,067                  0        不适用
合型证券投资基
金
中国农业银行－
景顺长城内需增
                 其他                    1.61%       2,514,737                  0        不适用
长开放式证券投
资基金
储敏健           境内自然人              1.45%       2,274,914         2,268,685         不适用
泰和证券投资基
                 其他                    1.41%       2,214,467                  0        不适用
金
                                                                          网宿科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
全国社保基金一
                  其他                           1.33%       2,076,698                  0          不适用
零六组合
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
              股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类             数量
陈宝珍                                                                        7,032,228 人民币普通股              7,032,228
中国银行－嘉实研究精选股票型
                                                                              5,908,933 人民币普通股              5,908,933
证券投资基金
刘成彦                                                                        5,148,834 人民币普通股              5,148,834
兴业银行股份有限公司－兴全全
                                                                              3,513,081 人民币普通股              3,513,081
球视野股票型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增
                                                                              3,329,920 人民币普通股              3,329,920
长贰号股票型证券投资基金
中国工商银行－嘉实策略增长混
                                                                              3,324,067 人民币普通股              3,324,067
合型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增
                                                                              2,514,737 人民币普通股              2,514,737
长开放式证券投资基金
泰和证券投资基金                                                              2,214,467 人民币普通股              2,214,467
全国社保基金一零六组合                                                        2,076,698 人民币普通股              2,076,698
中国农业银行－新华优选成长股
                                                                              1,822,921 人民币普通股              1,822,921
票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的          刘成彦、陈宝珍二人为一致行动人，共同作为公司的控股股东和实际控制人。其他股东
说明                                  之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                      本表格上述股东中无通过融资融券业务持有本公司股票的情况。
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                                   单位：股
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                          期末限售股数       限售原因         解除限售日期
                                            数               数
                                                                                                            类高管，在协议
                                                                                                            期内每年所持有
陈宝珍                   30,096,683                  0              0        30,096,683 承诺锁定
                                                                                                            的公司股票，按
                                                                                                            75%锁定。
                                                                                                            在任职公司董
刘成彦                   18,446,501                  0              0        18,446,501 高管锁定股          事、监事、高级
                                                                                                            管理人员期间所
                                   网宿科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                                               持有的公司股
                                                               票，按 75%锁定。
路庆晖    1,791,213   0       0       1,791,213 高管锁定股     同上
储敏健    2,268,685   0       0       2,268,685 高管锁定股     同上
岳青      1,205,273   0       0       1,205,273 高管锁定股     同上
周丽萍    1,059,044   0       0       1,059,044 高管锁定股     同上
肖蒨        13,125    0   28,125         41,250 高管锁定股     同上
刘洪涛      37,500    0   52,500         90,000 高管锁定股     同上
合计     54,918,024   0   80,625     54,998,649       --              --
                                                                    网宿科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
对合并财务报表中数据变动幅度达30%以上，或占本报表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的项目分析如下：
（1）应收账款：应收账款期末余额较年初余额增长71.75%，主要系业务增长所致；
（2）其他应收款：其他应收款期末余额较年初余额增长747.80%，主要系中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司未将8、
9月份的行权资金划转本公司所致；
（3）存货：存货期末余额较年初余额增长73.48%，主要系公司业务增长，仓库库存增加所致；
（4）其他流动资产：其他流动资产期末余额较年初余额增长386.44%，主要系购买低风险理财产品增加所致；
（5）开发支出：开发支出期末余额较年初余额增长129.14%，主要系继续维持原有研发项目的同时新增开发项目所致；
（6）应付账款：应付账款期末余额较年初余额增长118.57% ，主要原因是由于公司业务规模扩大相应应付款增加所致；
（7）专项应付款：专项应付款期末余额较年初余额减少19.11%，主要系3G 网络CDN 加速平台建设项目验收完毕按照实际
收益期进行摊销所致；
（8）资本公积：资本公积期末余额较年初余额增长10.56%，主要系股票期权激励对象行权及摊销期权费用共同影响所致。
（9）营业收入：前三季度营业收入较上年同期增加43.96%，主要系公司继续加大营销体系建设及新产品市场推广等方面的
投入，保持产品的竞争优势，公司主营业务呈现较快的增长速度；
（10）营业成本：前三季度营业成本较上年同期增加26.66% ，主要系主营业务增长较快，带宽需求量、机器设备成本增加
所致；
（11）营业税金及附加：前三季度营业税金及附加较上年同期增加39.43%，主要系收入增加，相应税金及附加同比增长所
致；
（12）销售费用：前三季度销售费用较上年同期增加38.34%，主要原因是随着公司业务的持续增长，公司继续加强营销网
络建设，加大了营销队伍的投入力度，人员薪酬、应酬费等销售费用相应增加所致；
（13）管理费用：前三季度管理费用较上年同期增加57.54%，主要原因系公司人员规模扩大，同时研发费用、无形资产摊
销等增加所致；
（14）营业外收入：前三季度营业外收入较上年同期增加127.02%，主要系收到高新技术成果转化专项扶持资金的政府补贴
所致；
（15）营业外支出：前三季度营业外支出较上年同期增加512.84%，主要系公司对一批技术落后及毁损报废且无使用价值的
长期资产处置所致；
（16）经营活动产生的现金流量净额：前三季度公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长165.36%，主要系公司产
品竞争力增强，营业收入增长较快，相应销售回款增加比较突出所致；
（17）投资活动产生的现金流量净额：前三季度公司投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加121.47%，主要系购
买的低风险理财产品净流出高于上年同期所致；
（18）筹资活动产生的现金流量净额：前三季度公司筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少54.38%，主要系公
司收到员工行权款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       2013年前三季度，公司实现营业总收入80,070.32万元，比去年同期增长43.96%；营业利润14,484.62万元，比去年同期
增长148.71%；利润总额为15,752.10万元，比去年同期增长139.59%；归属于上市公司股东的净利润为13,400.32万元，比去
年同期增长147.94%。
                                                                 网宿科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    2013年前三季度，公司紧跟互联网发展趋势，充分发挥自身竞争优势，加强销售队伍建设，积极拓展市场，发展新客户、
挖掘新需求，公司核心业务继续保持良好的发展势头，其中CDN业务占比继续扩大，IDC业务按照计划顺利开展。
    前三季度，公司继续推进技术创新，努力提升服务质量，同时，优化运营服务，提高运营效率。自主研发核心技术的运
用、运营平台的规模化成效及运营管理的优化，使得公司客户服务能力及运营效率得到有效提升。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司年度经营计划得到有力执行：
    1、市场扩展：前三季度，公司继续优化销售体系，强化互联网行业细分领域的行业销售梳理，并设立了政企业务部门，
正式开展企业互联网客户业务，公司市场覆盖度将进一步扩大。前三季度，公司积极探索产品营销与市场营销相结合的方式
提升公司品牌形象及销售业绩。
    2、研发创新：公司不断推进技术创新，优化云分发平台。前三季度，公司业务平台平稳、高效运营，进一步提升了服
务质量，并通过自主技术创新优化运营服务，提高运维的智能化、自动化，提高运营效率。
    3、团队建设：报告期内，公司两期股权激励计划行权条件满足并被董事会批准行权，股权激励的顺利行权对公司倡导
以价值创造为导向的绩效管理，完善薪酬结构体系，实现人力资源竞争优势发挥了作用，并为公司持续发展奠定人才基础。
    4、募投项目：公司两个募投项目均按计划实现预期效益，募投项目平台运营情况良好，运营平台的规模效应增强了公
司客户服务能力。
    四季度，网宿将坚持以提高用户体验为导向，继续保持稳健的经营理念，认真执行年度计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    见第二节第二部分“重大风险提示”。
                                                                       网宿科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                         第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                   承诺方           承诺内容           承诺时间        承诺期限         履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                      为避免同业竞
                                                      争损害本公司
                                                      及其他股东的
                                     公司控股股东、
                                                      利益，公司控股                                       报告期内，股东
                                     实际控制人刘                      2009 年 07 月 22
                                                      股东和实际控                        长期。           均遵守了所作
                                     成彦先生、陈宝                    日
                                                      制人刘成彦、陈                                       出的承诺。
                                     珍女士。
                                                      宝珍二人做出
                                                      避免同业竞争
                                                      的承诺。
                                                      公司实际控制
                                                      人刘成彦、陈宝
                                                      珍二人在《一致
                                                      行动协议书》中                      自双方签署后
                                     公司控股股东、 承诺：\"协议双                         生效，至公司首
                                     实际控制人刘     方同意，在处理 2009 年 04 月 01 次公开发行股         本承诺已履行
首次公开发行或再融资时所作承诺       成彦先生、陈宝 有关公司经营       日                 票并上市交易     完毕。
                                     珍女士。         发展、且需要经                      36 个月届满失
                                                      公司股东大会                        效。
                                                      审议批准的重
                                                      大事项时应采
                                                      取一致行动。”
                                                      公司实际控制
                                                      人刘成彦、陈宝
                                                      珍等二人承诺：
                                     公司控股股东、 \"如今后公司因
                                                                                                           报告期内，未发
                                     实际控制人刘     上市前享受的     2009 年 07 月 22
                                                                                          长期。           生承诺假设情
                                     成彦先生、陈宝 企业所得税税       日
                                                                                                           况。
                                     珍女士。         收优惠而被国
                                                      家有关税务部
                                                      门追缴企业所
                                                      得税税款，本人
                                   网宿科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                 将全额承担公
                 司补缴（被追
                 缴）的上市前各
                 年度的企业所
                 得税税款及相
                 关费用。”
                 公司实际控制
                 人刘成彦、陈宝
                 珍二人于 2009
                 年 9 月 24 日出
                 具《承诺函》，
                 承诺：\"如深圳
                 市有权政府部
                 门要求或决定，
                 网宿科技股份
                 有限公司深圳
                 分公司需要为
                 其户籍所在地
公司控股股东、
                 非为深圳市的                                   报告期内，未发
实际控制人刘                       2009 年 09 月 24
                 员工（以下简称                       长期。    生承诺假设情
成彦先生、陈宝                     日
                 \"该等员工\"）补                                 况。
珍女士。
                 缴住房公积金
                 或因未为该等
                 员工缴纳住房
                 公积金而承担
                 任何罚款或损
                 失，本人愿意在
                 无需网宿科技
                 及其深圳分公
                 司支付对价的
                 情况下承担所
                 有金钱赔付责
                 任。”
                 在其任职期间
                 每年转让直接
                 或间接持有的
担任公司董事、
                 发行人股份不
高级管理人员                                                    报告期内，股东
                 超过其所持有      2009 年 07 月 22
的刘成彦、岳                                          长期。    均遵守了所作
                 股份总数的百      日
青、路庆晖、周                                                  出的承诺。
                 分之二十五；离
丽萍、储敏健。
                 职后半年内，不
                 转让其直接或
                 间接持有的发
                                                                       网宿科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                                    行人股份。
                                                    公司实际控制
                                                    人刘成彦、陈宝
                                                    珍二人于 2012
                                                    年 12 月 27 日续
                                                    签《一致行动人
                                                    协议》，主要承
                                                    诺内容：\"作为
                                                    控股股东、实际
                                                    控制人，陈宝珍
                                                    女士和刘成彦
                                                    先生已承诺对