网宿科技股份有限公司2014年第一季度报告全文

                    网宿科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
网宿科技股份有限公司
 2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月
                                         网宿科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘成彦、主管会计工作负责人肖蒨及会计机构负责人(会计主管
人员)高志杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                  网宿科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                          本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                 上年同期
                                                                                                  （%）
营业总收入（元）                                421,623,007.83          245,537,449.43                     71.71%
归属于公司普通股股东的净利润（元）               81,002,669.14           21,639,178.94                     274.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）                 43,171,971.37           23,686,137.12                     82.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        0.2751                   0.1535                    79.22%
股）
基本每股收益（元/股）                                   0.5162                   0.1403                    267.93%
稀释每股收益（元/股）                                   0.4965                   0.1401                    254.39%
加权平均净资产收益率（%）                               6.86%                    2.45%                      4.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                        6.08%                    2.46%                      3.62%
收益率（%）
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                 减（%）
总资产（元）                                  1,462,853,730.30         1,391,348,211.67                     5.14%
归属于公司普通股股东的股东权益（元）          1,224,696,048.69         1,138,233,290.66                      7.6%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                        7.8049                    7.261                     7.49%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -135,508.56
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                              7,397,919.00
委托他人投资或管理资产的损益                                          2,782,445.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   216,125.89
减：所得税影响额                                                      1,026,098.18
合计                                                                  9,234,883.63                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                                  网宿科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、市场风险
     市场风险主要表现为政策法规、市场需求和市场竞争方面带来的风险。（1）政策法规因素：因我国涉及到互联网及其
相关产业的政策法规还在不断完善过程中，随着新的政策法规不断调整，可能对互联网行业带来一些影响，从而直接影响公
司销售业绩。（2）市场需求变化因素：作为互联网业务服务平台提供商，网宿科技存在随着客户需求变化而产生的风险。
（3）市场竞争因素：竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的可能，公司面临产品毛利率下降的风险。
     针对市场风险，公司将从以下几个方面采取措施：
     第一、建立健全快速的市场政策分析与监测机制，严格依照国家有关法律法规经营，规避可能造成的风险。
     第二、外部信息方面，建立有效的机制捕捉市场动态，同时在与客户的互动中及时把握信息；内部强化各部门的互动，
针对市场需求的变化在最短的时间内调整产品方案以减少由此产生的风险。
     第三、面对市场竞争所带来的毛利率下降风险，一方面，要加强细分市场研究，加大自主研发，增加高技术含量、高
附加值产品的比重；另一方面，进行科学组织管理，控制成本。
2、技术方面风险
     由于公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点，因此，如果公司对技术和产品
发展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上行业的发展，会对公司发展造成不利影响。同时，
公司的核心竞争力是核心技术，如果核心技术人员流失，将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的
生产经营造成重大影响。
     为了防止技术更新风险及项目专有技术流失或泄密，公司采取以下措施：首先，公司将加大研发投入，针对不断变化
的市场需求，加强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性，增强公司在CDN、IDC领域的核心竞争力；其次通过提
高核心技术人员的待遇，包括对核心人才进行股权激励措施，同时加大人才引进与培养、扩充所需人才，最后，公司通过技
术和法律手段以防止核心技术流失或泄密的风险。
3、管理方面风险
     公司自上市以来经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较
大规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务
规模的进一步增长，将可能面临业务与服务网点人力资源的动态匹配、业务范围扩大与人员规模扩大等带来的管理风险。
     针对可能出现的管理风险，网宿科技的管理层将继续从以下三个方面采取相应措施：第一，严格遵照上市企业规范运
作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理
升级；第二，提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才
加盟。第三，管理层将积极探索有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协助公司完善管理体系。
4、超募资金闲置风险
     2009年10月13日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1010号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300
万股，募集资金净额为51,265.53万元，超出原募集计划投资项目所需金额27,021.53万元。2013年4月12日，公司2012年年度
股东大会审议通过了关于使用部分超募资金及自有资金建设网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心的议案，经公司股东大
会决议，公司与公司全资子公司厦门网宿软件科技有限公司（以下简称“厦门网宿”）共同出资10,000万元人民币设立控股子
公司，公司出资9,500万元，占注册资本的95%；厦门网宿出资500万元，占注册资本的5%。其中，公司首期以自有流动资金
出资1,900万元，其余7,600万元资金使用超募资金陆续投入；厦门网宿首期出资100万元，其余资金以自有流动资金陆续投入。
并以设立后的控股子公司为主体，由其购买上海市嘉定工业园区北区产学研园区39号地块约1.48万平方米土地使用权，建设
                                                                     网宿科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
网宿科技云计算产业基地暨上海研发中心。
      剩余超募资金的使用计划仍在积极筹划、调研与分析之中，如果超募资金长期闲置，有降低资金使用效率，从而影响
公司净资产收益率的风险。
     针对部分超募资金闲置风险：公司将本着对全体股东负责的态度按相关规定谨慎使用剩余的超募资金。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                             12,498
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质    持股比例（%）      持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态           数量
陈宝珍          境内自然人               23.34%       36,628,911        27,846,683
刘成彦          境内自然人               15.04%       23,595,335        17,696,501
中国银行－嘉实 其他                        3.1%        4,867,689
研究精选股票型 其他
交通银行－易方                            2.36%        3,700,000
达科讯股票型证                            2.21%        3,465,562
兴业银行股份有 其他
限公司－兴全全 其他
中国建设银行－                            1.48%        2,328,000
兴全社会责任股                            1.45%        2,274,914         1,706,185
储敏健         境内自然人
路庆晖          境内自然人                1.14%        1,793,713         1,435,285
交通银行－融通 其他                       1.13%        1,767,600
行业景气证券投 其他
泰和证券投资基                            1.03%        1,611,221
金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
陈宝珍                                                                   8,782,228 人民币普通股           8,782,228
刘成彦                                                                   5,898,834 人民币普通股           5,898,834
中国银行－嘉实研究精选股票型                                             4,867,689 人民币普通股           4,867,689
证券投资基金                                                             3,700,000 人民币普通股           3,700,000
交通银行－易方达科讯股票型证
券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全全                                             3,465,562 人民币普通股           3,465,562
球视野股票型证券投资基金                                                 2,328,000 人民币普通股           2,328,000
中国建设银行－兴全社会责任股
票型证券投资基金
交通银行－融通行业景气证券投                                             1,767,600 人民币普通股           1,767,600
资基金                                                                    1,611,221 人民币普通股          1,611,221
泰和证券投资基金
王丽娜                                                                   1,587,377 人民币普通股           1,587,377
中国银行－景顺长城鼎益股票型                                             1,370,688 人民币普通股           1,370,688
                                                                      网宿科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
上述股东关联关系或一致行动的        刘成彦、陈宝珍二人为一致行动人，共同作为公司的控股股东和实际控制人。其他股东
说明                                之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明        公司股东王丽娜通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,587,377 股，合计持有
（如有）                            1,587,377 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                          单位：股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                           数             数
                                                                                                  类高管，在协议
                                                                                                  期内每年所持有
陈宝珍                 30,096,683          2,250,000             0       27,846,683 承诺锁定
                                                                                                  的公司股票，按
                                                                                                  75%锁定。
刘成彦                 18,446,501            750,000             0       17,696,501 高管锁定
储敏健                  2,268,685            562,500             0        1,706,185 高管锁定
                                                                                                  在任职公司董
路庆晖                  1,791,213            355,928             0        1,435,285 高管锁定      事、监事、高级
岳青                    1,205,273            301,318             0         903,955 高管锁定       管理人员期间所
                                                                                                  持有的公司股
周丽萍                  1,059,044            248,758             0         810,286 高管锁定
                                                                                                  票，按 75%锁定。
肖蒨                      41,250                     0           0          41,250 高管锁定
刘洪涛                    90,000                     0           0          90,000 高管锁定
合计                   54,998,649          4,468,504             0       50,530,145       --             --
                                                                  网宿科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、应收账款期末余额较年初余额增长33.46%，主要系业务增长所致；
2、其他应收款期末余额较年初余额增长51.91%，主要系报告期内行权资金未划转挂账及支付办公楼租赁押金所致；
3、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少41.9%，主要系报告期内支付上年度的年终奖金所致；
4、其他应付款期末余额较年初余额减少69.4%，主要系报告期内支付上年度市场推广费所致；
5、报告期内营业收入较上年同期增长71.71%，主要系公司产品保持竞争优势，业务规模持续增长所致；
6、报告期内营业成本较上年同期增长58.36%，主要系随着主营业务的增长，带宽需求量、机器设备成本增加所致；
7、报告期内营业税金及附加较上年同期增长80.49%，主要系主营业务增长导致相应流转税增长所致；
8、报告期内管理费用较上年同期增长76.80%，主要系研发费用、无形资产摊销等增加所致；
9、报告期内资产减值损失较上年同期增长155.37%，主要系应收账款增长，导致按比例计提的坏账增加所致；
10、报告期内投资收益较上年同期增长480.32%，主要系购买低风险理财产品收益增加所致；
11、报告期内营业外收入较上年同期增长18,856.04%，主要系收到政策扶持资金所致；
12、报告期内营业外支出较上年同期减少53.43%，主要系上年同期公司对一批技术落后及毁损报废且无使用价值的长期资
产进行处置所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内，公司围绕年度经营计划，各项工作有序开展，整体经营情况良好，实现营业收入42,162.30万元，比上年同
期增长71.71%；营业利润为8,129.64万元，比上年同期增长221.53%；利润总额为8,877.49万元，比上年同期增长258.62%；
归属于母公司股东的净利润为8,100.27万元，比上年同期增长274.33%。
     报告期内，公司CDN业务占比继续扩大，IDC业务保持平稳发展。其中，传统互联网市场和运营商市场的业务稳定增长；
同时，针对政府、传统企业互联网信息化的趋势，公司利用产品的技术优势，优化整合可利用的资源，积极开拓政企市场，
WSA、APPA+安全产品组合得到了客户的广泛认可。
     针对移动互联网市场，公司于3月份率先推出移动互联网加速解决方案MAA（Mobile Application Accelerator），标
志着网宿正式迈入移动互联网市场。MAA实现了将互联网传输过程的分发及优化延伸至移动终端，从而全面提升固网以及移
动网络的传输效率。该解决方案可用于电商、金融、资讯、社交、O2O线下到线上等诸多领域应用。
     根据业务发展的需要，公司继续进行网宿云分发平台的建设，提升业务平台的服务能力，扩大规模化效应。
     报告期内，继前两期股票期权激励计划，公司推出了2014年股票期权激励计划，主要覆盖公司这两年新增的核心技术、
业务人员。连续推出的长期性激励计划反映了公司对人才的注重，同时激励员工勤勉尽责的开展工作，有利于公司长期发展。
     未来，在现有业务的基础上，移动互联网、三网融合、云计算、网络安全等领域依然是网宿拓展的主要方向，公司将
继续开展以上领域的技术研发、产品开发和市场拓展工作。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                网宿科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司较好的完成了2014年第一季度的经营目标与既定计划，经营业绩保持稳健增长。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
见第二节“二、重大风险提示”
                                                       网宿科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项      承诺方      承诺内容         承诺时间         承诺期限         履行情况
                                      承诺未来不为
                                      激励对象依股
                                      权激励计划获     第一期：2010
                                      取有关权益提     年 12 月 19 日； 公司第一期、第
                                                                                          报告期内，严格
                          网宿科技    供贷款以及其     第二期：2011      二期股权激励
                                                                                          履行了承诺。
                                      他任何形式的     年 10 月 24 日； 计划实施期间。
                                      财务资助，包括
                                      为其贷款提供
                                      担保。
                                      承诺持股 5%以
                                      上的主要股东
                                      或实际控制人
                                      及其配偶、直系
                                      近亲属均未参
                                      与 2014 年激励
                                      计划。激励对象
                                      均未同时参加
                                      两个或以上上
股权激励承诺
                                      市公司的股权
                                      激励计划；
                                      承诺 2014 年股
                                      权激励计划经                       公司 2014 年股
                                                       2014 年 3 月 13                    报告期内，严格
                          网宿科技    股东大会审议                       权激励计划实
                                                      日。                                履行了承诺。
                                      通过后 30 日内，                   施期间。
                                      公司不进行增
                                      发新股、资产注
                                      入、发行可转债
                                      等重大事项；
                                      承诺未来不为
                                      激励对象依股
                                      权激励计划获
                                      取有关权益提
                                      供贷款以及其
                                      他任何形式的
                                      财务资助，包括
                                      为其贷款提供
                                                                       网宿科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                      担保。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                      为避免同业竞
                                                      争损害本公司
                                                      及其他股东的
                                     公司控股股东、
                                                      利益，公司控股                                       报告期内，股东
                                     实际控制人刘                      2009 年 07 月 22
                                                      股东和实际控                        长期。           均遵守了所作
                                     成彦先生、陈宝                    日
                                                      制人刘成彦、陈                                       出的承诺。
                                     珍女士。
                                                      宝珍二人做出
                                                      避免同业竞争
                                                      的承诺。
                                                      公司实际控制
                                                      人刘成彦、陈宝
                                                      珍二人在《一致
                                                      行动协议书》中                      自双方签署后
                                     公司控股股东、 承诺：\"协议双                         生效，至公司首
                                     实际控制人刘     方同意，在处理 2009 年 04 月 01 次公开发行股         本承诺已履行
                                     成彦先生、陈宝 有关公司经营       日                 票并上市交易     完毕。
                                     珍女士。         发展、且需要经                      36 个月届满失
                                                      公司股东大会                        效。
                                                      审议批准的重
首次公开发行或再融资时所作承诺                        大事项时应采
                                                      取一致行动。\"
                                                      公司实际控制
                                                      人刘成彦、陈宝
                                                      珍等二人承诺：
                                                      \"如今后公司因
                                                      上市前享受的
                                                      企业所得税税
                                     公司控股股东、 收优惠而被国
                                                                                                           报告期内，未发
                                     实际控制人刘     家有关税务部     2009 年 07 月 22
                                                                                          长期。           生承诺假设情
                                     成彦先生、陈宝 门追缴企业所       日
                                                                                                           况。
                                     珍女士。         得税税款，本人
                                                      将全额承担公
                                                      司补缴（被追
                                                      缴）的上市前各
                                                      年度的企业所
                                                      得税税款及相
                                                      关费用。\"
                                     公司控股股东、 公司实际控制       2009 年 09 月 24                    报告期内，未发
                                                                                          长期。
                                     实际控制人刘     人刘成彦、陈宝 日                                    生承诺假设情
                                                              网宿科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                             成彦先生、陈宝 珍二人于 2009                                       况。
                             珍女士。       年 9 月 24 日出
                                            具《承诺函》,
                                            承诺：\"如深圳
                                            市有权政府部
                                            门要求或决定，
                                            网宿科技股份
                                            有限公司深圳
                                            分公司需要为
                                            其户籍所在地
                                            非为深圳市的
                                            员工（以下简称
                                            \"该等员工\"）补
                                            缴住房公积金
                                            或因未为该等
                                            员工缴纳住房
                                            公积金而承担
                                            任何罚款或损
                                            失，本人愿意在
                                            无需网宿科技
                                            及其深圳分公
                                            司支付对价的