网宿科技股份有限公司2015年第一季度报告全文

                             网宿科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
       网宿科技股份有限公司
Wangsu Science & Technology Co., Ltd.
         2015 年第一季度报告
             2015 年 04 月
                                                     网宿科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因            被委托人姓名
    洪珂                 董事           因工作原因未亲自出席会议            刘成彦
    公司负责人刘成彦、主管会计工作负责人肖蒨及会计机构负责人(会计主管
人员)高志杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                   网宿科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              559,576,271.99            421,623,007.83                     32.72%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                              131,012,801.82              81,002,669.14                    61.74%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               53,088,587.58              43,171,971.37                    22.97%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                       0.1672                     0.2751                  -39.22%
股）
基本每股收益（元/股）                                  0.4128                     0.2584                   59.75%
稀释每股收益（元/股）                                  0.4000                     0.2533                   57.92%
加权平均净资产收益率                                     7.70%                    6.86%                     0.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         7.37%                    6.08%                     1.29%
收益率
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                     减
总资产（元）                                 2,153,155,217.99          1,977,660,518.14                     8.87%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                             1,772,231,144.24          1,635,967,688.15                     8.33%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       5.5822                     5.1559                    8.27%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）               -2,530,005.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,264,555.53
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                          7,411,135.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    510,406.12
减：所得税影响额                                                        998,413.72
                                                                  网宿科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
合计                                                                  5,657,677.78             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场风险
    市场风险主要表现为政策法规、市场需求、市场竞争和大客户自建比重扩大等方面带来的风险。（1）政策法规因素：
因我国涉及到互联网及其相关产业的政策法规还在不断完善过程中，随着新的政策法规不断调整，可能对互联网行业带来一
些影响，从而直接影响公司销售业绩。（2）市场需求变化因素：作为互联网业务服务平台提供商，公司存在随着客户需求
变化而产生的风险。（3）市场竞争因素：竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的可能，公司面临产品毛利率下
降的风险。（4）大客户自建比重扩大因素：大客户倾向采用自建及外包的业务模式，随着客户业务量的增长自建比例可能
变大。
    针对市场风险，公司将从以下几个方面采取措施：
    第一、建立健全快速的市场政策分析与监测机制，严格依照国家有关法律法规经营，规避可能造成的风险。
    第二、外部信息方面，建立有效的机制捕捉市场动态，同时在与客户的互动中及时把握信息；内部强化各部门的互动，
针对市场需求的变化在最短的时间内调整产品方案以减少由此产生的风险。
    第三、面对市场竞争所带来的毛利率下降风险，一方面，要加强细分市场研究，加大自主研发，增加高技术含量、高附
加值产品的比重；另一方面，进行科学组织管理，控制成本。
    第四、面对大客户自建，一方面，加强技术研发力量，及时把握客户需求，提供高性价比的产品；另一方面，引导客户
需求，对于不稳定流量业务及周期性业务建议客户采用外包方式，以帮助客户降低资本投入风险。
2、技术方面风险
    由于公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点，因此，如果公司对技术和产品发
展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上行业的发展，会对公司发展造成不利影响。同时，公
司的核心竞争力是核心技术，如果核心技术人员流失，将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生
产经营造成重大影响。
    为了防止技术更新风险及项目专有技术流失或泄密，公司采取以下措施：第一、公司将加大研发投入，针对不断变化的
市场需求，加强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性，增强公司在CDN、IDC领域的核心竞争力；第二、通过提
高核心技术人员的待遇，包括对核心人才进行股权激励措施，同时加大人才引进与培养、扩充所需人才，第三、公司通过技
术和法律手段以防止核心技术流失或泄密的风险。
3、管理方面风险
    公司自上市以来经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高，公司的人员也有较大
规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规
模的进一步增长，将可能面临业务与服务网点人力资源的动态匹配、业务范围扩大与人员规模扩大等带来的管理风险。
    针对可能出现的管理风险，网宿科技的管理层将继续从以下三个方面采取相应措施：第一、严格遵照上市企业规范运作
                                                                   网宿科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升
级；第二、提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加
盟。第三、管理层将积极探索有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协助公司完善管理体系。
4、新业务、新领域开拓风险
    互联网行业发展迅速、应用创新层出不穷，为了有效保持公司的竞争优势，公司根据市场需求开拓新业务、新领域。但
新业务、新领域市场接受需要一定周期，如果公司产品不能快速被市场接受，将带来新业务、新领域市场拓展的风险。
    为了顺利进行新业务、新领域市场开拓，公司采取以下措施：第一、在现有平台规模、运营经验、技术实力、客户积累
等优势下，延展开拓新业务、新领域；第二、灵活的经营机制，有助于公司及时根据市场变化调整经营策略，开发出最大程
度贴近用户需求的产品，并采取灵活的商业模式。第三、公司将提前做好行业分析和市场调研，产品与市场同步并举，保持
与客户的密切沟通，加深客户需求认知，以完善的产品功能和良好的用户体验，加速新业务、新领域的开拓进程。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末股东总数                                                                                          25,984
                                            前 10 名股东持股情况
                                                               持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质     持股比例       持股数量
                                                                 的股份数量       股份状态         数量
陈宝珍           境内自然人           21.49%      68,221,574        51,166,180
刘成彦           境内自然人           14.23%      45,177,319        33,882,989
中国建设银行股
份有限公司－兴
                 其他                  2.01%       6,368,000
全社会责任股票
型证券投资基金
兴业银行股份有
限公司－兴全全
                 其他                  1.58%       5,023,005
球视野股票型证
券投资基金
储敏健           境内自然人            1.43%       4,547,577         3,410,682
交通银行－华安
策略优选股票型 其他                    1.23%       3,908,521
证券投资基金
兴业银行股份有
限公司－兴全趋
                 其他                  1.14%       3,626,424
势投资混合型证
券投资基金
上海浦东发展银
行股份有限公司 其他                    0.93%       2,938,324
－嘉实优质企业
                                                                  网宿科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
股票型开放式证
券投资基金
路庆晖            境内自然人           0.90%        2,869,150      2,151,862
中国建设银行－
华宝兴业行业精
                  其他                 0.89%        2,836,130
选股票型证券投
资基金
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
              股东名称                   持有无限售条件股份数量
                                                                               股份种类              数量
陈宝珍                                                            17,055,394 人民币普通股             17,055,394
刘成彦                                                            11,294,330 人民币普通股             11,294,330
中国建设银行股份有限公司－兴
                                                                   6,368,000 人民币普通股              6,368,000
全社会责任股票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全全
                                                                   5,023,005 人民币普通股              5,023,005
球视野股票型证券投资基金
交通银行－华安策略优选股票型
                                                                   3,908,521 人民币普通股              3,908,521
证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴全趋
                                                                   3,626,424 人民币普通股              3,626,424
势投资混合型证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公司
－嘉实优质企业股票型开放式证                                       2,938,324 人民币普通股              2,938,324
券投资基金
中国建设银行－华宝兴业行业精
                                                                   2,836,130 人民币普通股              2,836,130
选股票型证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－传
统－普通保险产品-019L-CT001                                        2,503,273 人民币普通股              2,503,273
深
全国社保基金一零七组合                                             2,299,803 人民币普通股              2,299,803
上述股东关联关系或一致行动的 刘成彦、陈宝珍二人为一致行动人，共同作为公司的控股股东和实际控制人。其他股东
说明                           之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                               无。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                     网宿科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                                        单位：股
                                 本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称   期初限售股数                                          期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                      数              数
                                                                                                 类高管，在协议
                                                                                                 期内每年所持有
陈宝珍            55,665,809           4,499,629                        51,166,180 承诺锁定
                                                                                                 的公司股票，按
                                                                                                 75%锁定。
刘成彦            35,375,489           1,492,500                        33,882,989 高管锁定
储敏健             3,410,682                   0                         3,410,682 高管锁定
                                                                                                 在任职公司董
路庆晖             2,869,150            717,288                          2,151,862 高管锁定      事、监事、高级
周丽萍             1,619,770            224,999                          1,394,771 高管锁定      管理人员期间所
                                                                                                 持有的公司股
肖蒨                168,666                20,615                         148,051 高管锁定
                                                                                                 票，按 75%锁定。
刘洪涛              314,844                44,978                         269,866 高管锁定
黄莎琳                       0                             33,750          33,750 高管锁定
合计              99,424,410           7,000,009           33,750       92,458,151       --            --
                                                                 网宿科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额较年初余额减少45.12%，主要系报告期购买低风险理财产品增加所致；
2、应收账款期末余额较年初余额增长38.88%，主要系报告期内业务增长所致；
3、预付款项期末余额较年初余额减少51.77%，主要系报告期内结转上年度预付的资源款所致；
4、存货期末余额较年初余额增长54.2%，主要系报告期内公司业务增长，仓库库存增加所致；
5、一年内到期的非流动资产期末余额较年初余额减少100.00%，主要系一年内摊销的装修费于报告期内摊销所致；
6、其他流动资产期末余额较年初余额增加98.19%，主要系购买低风险理财产品增加所致；
7、长期股权投资期末余额较年初余额增加5万元，系本公司之控股三级子公司深圳锐网科技有限公司投资深圳锐网信息安全
科技有限公司所致；
8、在建工程期末余额较年初余额增加157.97万元，主要系报告期内公司新增办公楼装修款所致；
9、商誉期末余额较年初余额增加146.73%，系公司之控股子公司深圳绿色云图科技有限公司向深圳锐网科技有限公司增资
所致；
10、递延所得税资产期末余额较年初余额减少33.27%，主要系报告期内发放上年度计提的年终奖产生时间性差异所致；
11、应付账款期末余额较年初余额增长36.26%，主要系报告期内公司业务规模扩大，期末应付资源款增加所致；
12、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少51.59%，主要系报告期内发放上年计提的年终奖所致；
13、应交税费期末余额较年初余额增加82.97%，主要系业务增长导致相应企业所得税增加及股权激励行权后代扣个人所得
税增加所致；
14、其他应付款期末余额较年初余额减少63.54%，主要系本报告期支付核心团队专项奖励款所致；
15、报告期内营业收入较上年同期增长32.72%，主要系本报告期内公司积极开拓市场、业务持续增长所致；
16、报告期内营业税金及附加较上年同期减少92.36%，主要系根据《财政部、国家税务总局关于将电信业纳入营业税改征
增值税试点的通知》（财税[2014]43号），自2014年6月1日起公司改为征收增值税所致；
17、报告期内管理费用较上年同期增长52.87%，主要系人员规模扩大，同时研发费用、无形资产摊销等增加所致；
18、报告期内财务费用较上年同期减少75.73%，主要系本报告期到期定期存款利息较上年同期增加所致；
19、报告期内资产减值损失较上年同期增加40.76%，主要系应收账款增长，导致按比例计提的坏账准备增加所致；
20、报告期内投资收益较上年同期增加166.35%，主要系本报告期购买低风险理财产品增加所致；
21、报告期内营业外收入较上年同期减少74.04%，主要系上年同期收到政府补助资金所致；
22、报告期内营业外支出较上年同期增加939.91%，主要系本报告期内公司对一批技术落后及毁损报废且无使用价值的长期
资产处置所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    网宿科技致力于成为“卓越的互联网业务平台提供商”，公司成立以来，不断跟随互联网行业的发展创新、成长。凭借多
年技术积累及业务开拓，公司领先优势逐步扩大，市场份额稳步提高。
    报告期内，公司围绕2015年度经营计划有序开展各项工作，充分发挥自身优势，加强专业化整体解决方案的服务能力，
                                                                   网宿科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加大市场拓展力度，经营业绩继续保持较好增长。第一季度，公司实现营业收入55,957.63万元，同比增长32.72%；营业利
润15,180.14万元，同比增长86.73%；利润总额15,104.64万元，同比增长70.15%；归属于上市公司股东的净利润13,101.28万
元，同比增长61.74%。
    伴随行业的快速发展，移动互联网、家庭互联网、云计算、互联网+等将为公司发展注入新动力。在基础业务持续保持
稳健增长的同时，公司积极开拓新业务、新领域。一季度，公司推出网宿云安全解决方案，为客户提供一站式安全解决方案，
构建从流量清洗、HTTPS兼容到WEB应用防护的立体分层防御体系，该方案可在云端阻断网站安全威胁，极大改善网络安
全防护能力；投入8,000万元建设网宿流量经营平台，开发“前向计费”及“后向计费”两种业务模式，拓展流量经营业务，进一
步推动公司业务向移动互联网延伸；投入5,600万元建设网宿超清视频分发平台，提供超清视频整体方案，为视频应用在客
厅普及时，占领客厅市场。目前，流量经营平台及超清视频分发平台项目建设顺利开展。
    另外，有效整合资源，拓展新业务，2015 年 1 月份，公司与董事兼副总裁储敏健先生共同出资设立“深圳绿色云图科技
有限公司”，致力于开展新一代绿色数据中心解决方案和云计算服务等相关业务。
    报告期内，公司进一步加强营销体系建设，设立杭州子公司。继续加大研发投入，扩充研发团队。为加强公司高管团队
建设，2015年3月，董事会决定聘任CDN事业部总经理黄莎琳女士为公司副总裁，全面负责CDN事业部的产品规划、研发和
运营。
    未来，公司将继续围绕传输、存储、计算、安全、数据五个方面，推进云计算战略的实施。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况详见本节二“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”的相关内容。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见第二节“二、重大风险提示”
                                                                     网宿科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                  承诺方        承诺内容        承诺时间       承诺期限          履行情况
                                                    承诺不为激励
                                                                     第一期：2010
                                                    对象依股权激
                                                                 年 12 月 19 日；
                                                    励计划获取有                 公司第一期、第
                                                                 第二期：2011
                                     网宿科技股份 关权益提供贷                   二期、2014 年 报告期内，严格
股权激励承诺                                                     年 10 月 24 日；
                                     有限公司     款以及其他任                   股权激励计划 履行了承诺。
                                                                 2014 年激励计
                                                  何形式的财务                   实施期间。
                                                                 划：2014 年 03
                                                  资助，包括为其
                                                                 月 13 日。
                                                  贷款提供担保。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    为避免同业竞
                                                    争损害本公司
                                                    及其他股东的
                                     公司控股股东、
                                                    利益，公司控股                                   报告期内，股东
                                     实际控制人刘                  2009 年 07 月 22
                                                    股东和实际控                    长期。           均遵守了所作出
                                     成彦先生、陈宝                日
                                                    制人刘成彦、陈                                   的承诺。
                                     珍女士。
                                                    宝珍二人做出
                                                    避免同业竞争
                                                    的承诺。
                                                    公司实际控制
                                                    人刘成彦、陈宝
首次公开发行或再融资时所作承诺                      珍二人在《一致
                                                    行动协议书》中                  自双方签署后
                                     公司控股股东、承诺：\"协议双                    生效，至公司首
                                     实际控制人刘 方同意，在处理 2009 年 04 月 01 次公开发行股 本承诺已履行完
                                     成彦先生、陈宝 有关公司经营 日                 票并上市交易 毕。
                                     珍女士。       发展、且需要经                  36 个月届满失
                                                    公司股东大会                    效。
                                                    审议批准的重
                                                    大事项时应采
                                                    取一致行动。\"
                                     公司控股股东、公司实际控制 2009 年 07 月 22                     报告期内，未发
                                                                                    长期。
                                     实际控制人刘 人刘成彦、陈宝 日                                  生承诺假设情
                                  网宿科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
成彦先生、陈宝 珍等二人承诺：                                况。
珍女士。       \"如今后公司因
               上市前享受的
               企业所得税税
               收优惠而被国
               家有关税务部
               门追缴企业所
               得税税款，本人
               将全额承担公
               司补缴（被追
               缴）的上市前各
               年度的企业所
               得税税款及相
               关费用。\"
               公司实际控制
               人刘成彦、陈宝
               珍二人于 2009
               年 9 月 24 日出
               具《承诺函》,
               承诺：\"如深圳
               市有权政府部
               门要求或决定，
               网宿科技股份
               有限公司深圳
               分公司需要为
               其户籍所在地
公司控股股东、
               非为深圳市的                                  报告期内，未发
实际控制人刘                  2009 年 09 月 24
               员工（以下简称                  长期。        生承诺假设情
成彦先生、陈宝                日
               \"该等员工\"）补                                况。
珍女士。
               缴住房公积金
               或因未为该等
               员工缴纳住房
               公积金而承担
               任何罚款或损
               失，本人愿意在
               无需网宿科技
               及其深圳分公
               司支付对价的
               情况下承担所
               有金钱赔付责
               任。\"
担任公司董事、在其任职期间
                                 2009 年 07 月 22            报告期内，股东
高级管理人员 每年转让直接                           长期。
                                 日                          均遵守了所作出
的刘成彦、路庆 或间接持有的
                                                                     网宿科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   晖、周丽萍、储 发行人股份不                                      的承诺。
                                   敏健。         超过其所持有
                                                  股份总数的百
                                                  分之二十五；离
                                                  职后半年内，不
                                                  转让其直接或
                                                  间接持有的发
                                                  行人股份。
                                                  公司实际控制
                                                  人刘成彦、陈宝
                                                  珍二人于 2012
                                                  年 12 月 27 日续
                                                  签《一致行动人
                                                  协议》，主要承
                                                  诺内容：\"作为
                                                  控股股东、实际
                                                  控制人，陈宝珍
                                                  女士和刘成彦