读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
网宿科技:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-25

网宿科技股份有限公司2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘成彦、主管会计工作负责人蒋薇及会计机构负责人(会计主管人员)王素云声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)1,565,772,237.701,660,728,704.47-5.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)87,347,463.17110,561,869.95-21.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)58,448,021.4591,049,818.78-35.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)71,243,318.1390,389,826.36-21.18%
基本每股收益(元/股)0.03590.0454-20.93%
稀释每股收益(元/股)0.03590.0453-20.75%
加权平均净资产收益率1.01%1.26%下降0.25个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)10,363,111,556.1210,330,948,687.220.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)8,680,453,233.948,631,219,544.150.57%
项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)16,573,569.91非经常性的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益19,265,107.43理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,808,434.52其他营业外收支
减:所得税影响额5,130,788.12
少数股东权益影响额(税后)12.98
合计28,899,441.72--

目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数139,056报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
陈宝珍境内自然人14.96%364,179,924
刘成彦境内自然人10.53%256,249,857192,187,393
香港中央结算有限公司境外法人1.17%28,486,413
九泰基金-中证金融-九泰基金-泰增战略3号资产管理计划基金、理财产品等1.16%28,125,706
中国证券金融股份有限公司境内一般法人0.96%23,397,762
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金、理财产品等0.86%21,046,707
储敏健境内自然人0.86%20,979,72816,184,796
九泰基金-中证金融-陈宝珍基金、理财产品等0.70%17,039,112
海通证券股份有限公司国有法人0.62%15,100,480
博时基金-招商银行-江苏毅达并购成长股权投资基金(有限合伙)基金、理财产品等0.56%13,631,288
博时基金-招商银行-西藏信托-晋泽1号单一资金信托基金、理财产品等0.56%13,631,288
博时基金-招商银行-长城国融投资管理有限公司基金、理财产品等0.56%13,631,288
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
陈宝珍364,179,924人民币普通股364,179,924
刘成彦64,062,464人民币普通股64,062,464
香港中央结算有限公司28,486,413人民币普通股28,486,413
九泰基金-中证金融-九泰基金-泰增战略3号资产管理计划28,125,706人民币普通股28,125,706
中国证券金融股份有限公司23,397,762人民币普通股23,397,762
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金21,046,707人民币普通股21,046,707
九泰基金-中证金融-陈宝珍17,039,112人民币普通股17,039,112
海通证券股份有限公司15,100,480人民币普通股15,100,480
博时基金-招商银行-江苏毅达并购成长股权投资基金(有限合伙)13,631,288人民币普通股13,631,288
博时基金-招商银行-西藏信托-晋泽1号单一资金信托13,631,288人民币普通股13,631,288
博时基金-招商银行-长城国融投资管理有限公司13,631,288人民币普通股13,631,288
上述股东关联关系或一致行动的说明陈宝珍女士通过“九泰基金-泰增战略6号资产管理计划”(即:九泰基金-中证金融-陈宝珍)参与认购公司非公开发行股票,间接持有公司17,039,112股。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)无。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
刘成彦216,584,89324,397,500192,187,393高管锁定在任职公司董事、高级管理人员期间所持有的公司股票,按75%锁定。
储敏健20,785,5974,600,80116,184,796高管锁定、股权激励限制性股票1、高管锁定股:在任职公司董事、高级管理人员期间所持有的公司股票,按75%锁定。 2、在满足解除限售的条件下,2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限售期自预留授予的限制性股票上市日起24个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票上市日起36个月内的最后一个交易日当日止;预留授予的限制性股票第三个解除限售期:自预留授予的限制性股票上市日起36个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票上市日起48个月内的最后一个交易日当日止。前述解除限售期解除限售的比例分别为30%、30%。
周丽萍7,822,4291,739,0456,083,384高管锁定、股权激励限制性股票
黄莎琳1,931,326482,2501,449,076高管锁定、股权激励限制性股票
蒋薇210,000210,000股权激励限制性股票在满足解除限售的条件下,2017年股票期权与限制性股票首次授予的限制性股票第二个解除限售期:自首次授予的限制性股票上市日起24个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票上市日起36个月内的最后一个交易日当日止;首次授予的限制性股票第三个解除限售期:自首次授予的限制性股票上市日起36个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票上市日起48个月
内的最后一个交易日当日止。前述解除限售期解除限售的比例分别为30%、30%。
肖蒨1,921,66041,2501,962,910高管离职锁定在肖蒨女士就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,将继续遵守下列规定:(1)每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五、(2)离职后半年内,不转让其所持本公司股份。
2017年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的其他398名激励对象8,680,2008,680,200股权激励限制性股票1、在满足解除限售的条件下,首次/预留授予的限制性股票第二个解除限售期:自首次/预留授予的限制性股票上市日起24个月后的首个交易日起至首次/预留授予的限制性股票上市日起36个月内的最后一个交易日当日止;首次/预留授予的限制性股票第三个解除限售期:自首次/预留授予的限制性股票上市日起36个月后的首个交易日起至首次/预留授予的限制性股票上市日起48个月内的最后一个交易日当日止。前述解除限售期解除限售的比例分别为30%、30%。
合计257,936,10531,219,59641,250226,757,759----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目:

1、开发支出期末余额较年初下降100.00%,主要系研发资本化结转无形资产-自主研发软件所致;

2、其他非流动资产期末余额较年初增长49.53%,主要系超过一年的定期存款本金增加所致;

3、短期借款期末余额较年初下降79.23%,主要系本期偿还银行借款所致;

4、预收款项期末余额较上年末减少7,958.64万元,其他流动负债期末余额较上年末减少155.49万元,合同负债期末余额较上年末增加6,725.30万元,主要系公司按照新收入准则要求,将符合准则要求的预收款项及递延收入重分类至合同负债所致;

5、其他综合收益期末余额较年初下降114.02%,主要系其他权益工具投资公允价值减少所致;

(二)利润表项目:

1、报告期内税金及附加较上年同期下降34.35%,主要系处置子公司所致;

2、报告期内财务费用较上年同期下降2,468.47%,主要系汇兑收益增加及银行贷款利息费用减少所致;

3、报告期内其他收益较上年同期增长191.07%,主要系进项税加计抵减所致;

4、报告期内投资收益较上年同期下降96.14%,主要系将计提的本期理财产品收益体现在公允价值变动收益科目所致;

5、报告期内公允价值变动收益较上年同期增加1,177.67万元,主要系计提的理财收益增加所致;

6、报告期内信用减值损失较上年同期增长287.38%,主要系应收账款余额增加导致坏账准备增加所致;

7、报告期内营业外收入较上年同期增长231.91%,主要系收到的政府补助增加所致;

8、报告期内营业外支出较上年同期增长30.85%,主要系固定资产毁损报废损失所致;

9、报告期内所得税费用较上年同期下降47.61%,主要系处置子公司所致;

(三)现金流量表项目:

1、投资活动产生的现金流量净额(流出)较上年同期(流入)增加400.67%,主要系一年以上定期存款增加所致;

2、筹资活动产生的现金流量净额(流出)较上年同期(流入)增加284.14%,主要系偿还银行借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司实现营业收入156,577.22万元,比上年同期下降5.72%;营业利润9,249.32万元,比上年同期下降

26.55%;利润总额9,547.77万元,比上年同期下降24.11%;归属于上市公司股东的净利润8,734.75万元,比上年同期下降

21.00%。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司供应商主要为电信运营商、设备供应商等,根据公司业务实际需求情况进行采购。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

本期前五大客户与上年同期相比,客户性质结构无重大变化,对公司经营无影响。年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司紧紧围绕年初制定的年度经营计划有效开展各项工作,公司各项工作均按照预定计划有序进行。报告期内,公司年度经营计划未发生重大调整。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

(1)市场风险

市场风险主要表现为政策法规、市场需求、市场竞争和大客户自建比重扩大等方面带来的风险。①政策法规因素:因我国涉及到互联网及其相关产业的政策法规还在不断完善过程中,随着新的政策法规不断调整,可能对互联网行业带来一些影响,从而直接影响公司销售业绩。②市场需求变化因素:作为互联网业务服务平台提供商,公司存在随着客户需求变化而产生的风险。③市场竞争因素:竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的可能,公司面临产品毛利率下降的风险。④大客户自建比重扩大因素:大客户倾向采用自建及外包的业务模式,随着客户业务量的增长自建比例可能变大。针对市场风险,公司将从以下几个方面采取措施:

第一、建立健全快速的市场政策分析与监测机制,严格依照国家有关法律法规经营,规避可能造成的风险;

第二、外部信息方面,建立有效的机制捕捉市场动态,同时在与客户的互动中及时把握信息;内部强化各部门的互动,针对市场需求的变化在最短的时间内调整产品方案以减少由此产生的风险;

第三、面对市场竞争所带来的毛利率下降风险,一方面,要加强细分市场研究,加大自主研发,增加高技术含量、高附加值产品的比重;另一方面,进行科学组织管理,控制成本;

第四、面对大客户自建,一方面,加强技术研发力量,及时把握客户需求,提供高性价比的产品;另一方面,引导客户需求,对于不稳定流量业务及周期性业务建议客户采用外包方式,以帮助客户降低资本投入风险。

(2)技术方面风险

由于公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、产品生命周期较短的特点,因此,如果公司对技术和产品发展趋势不能正确判断、公司的科研开发、技术和产品升级不能及时跟上行业的发展,会对公司发展造成不利影响。同时,公司的核心竞争力是核心技术,如果核心技术人员流失,将导致以专有技术为主的核心技术流失或泄密,将可能会给公司的生产经营造成重大影响。

为了防止技术更新风险及项目专有技术流失或泄密,公司采取以下措施:

第一、公司将加大研发投入,针对不断变化的市场需求,加强在业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性;

第二、通过提高核心技术人员的待遇,包括对核心人才进行股权激励措施来提高核心人员的稳定性,同时加大人才引进与培养、扩充所需人才;

第三、公司通过技术和法律手段以防止核心技术流失或泄密的风险。

(3)管理方面风险

公司自上市以来经营规模和业务范围不断扩大,组织结构日益复杂,对公司管理的要求越来越高,公司的人员也有较大规模的扩充。这些变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。公司若不能进一步提高管理水平,适应资产、人员和业务规模的进一步增长,将可能面临业务与服务网点人力资源的动态匹配、业务范围扩大与人员规模扩大等带来的管理风

险。

针对可能出现的管理风险,公司管理层将继续从以下三个方面采取相应措施:

第一、严格遵照上市企业规范运作指引要求,完善法人治理结构,规范公司运作体系,加强内部控制,强化各项决策的科学性,促进公司的机制创新和管理升级;

第二、提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力,并不断完善激励机制,以吸引高素质的职业管理人才加盟;

第三、管理层将积极探索有效的经营管理模式,并聘请专业的管理咨询公司和行业专家,协助公司完善管理体系。

(4)新业务、新领域开拓风险

互联网行业发展迅速、应用创新层出不穷,为了有效保持公司的竞争优势,公司根据市场需求开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期,如果公司产品不能快速被市场接受,将带来新业务、新领域市场拓展的风险。

为了顺利进行新业务、新领域市场开拓,公司采取以下措施:

第一、在现有平台规模、运营经验、技术实力、客户积累等优势下,延展开拓新业务、新领域;

第二、灵活的经营机制,有助于公司及时根据市场变化调整经营策略,开发出最大程度贴近用户需求的产品,并采取灵活的商业模式;

第三、公司将提前做好行业分析和市场调研,产品与市场同步并举,保持与客户的密切沟通,加深客户需求认知,以完善的产品功能和良好的用户体验,加速新业务、新领域的开拓进程。

(5)海外业务风险

海外业务经营受到国际政治、经济、外交等因素的影响。任何涉及公司海外业务市场所在地的政治不稳、经济波动、自然灾害、政策和法律不利变更、国际诉讼和仲裁等状况都可能影响到公司海外业务的正常开展。

针对可能出现的海外业务风险,公司采取以下措施:

第一、根据业务发展,持续关注并遵守海外业务拓展地区的法律法规、政治体系和商业环境,并关注相关法律法规和投资政策变动;

第二、加强海外知识产权的保护力度;

第三、依托公司在国内积累的经验,充分发挥自身优势,加强海外合作,提升海外市场的竞争力和品牌影响力;

第四、加强对海外分支机构的财务管控,避免出现公司资产流失或其他财务风险。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)公司股权激励计划及员工持股计划的实施情况

1、2016年股票期权激励计划调整情况

2020年4月22日,公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十三次会议,审议通过《关于注销公司<2016年股票期权激励计划>第四个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》,因公司2016年股票期权激励计划第四个行权期未达到行权条件,公司决定注销2016年股票期权激励计划第四个行权期未达行权条件的股票期权8,533,511份。本次注销完成后,本激励计划无剩余股票期权。

截至目前,公司尚未完成8,533,511份股票期权的注销手续。

公司2016年股票期权激励计划成本以前年度已摊销完毕。

2、2017年股票期权与限制性股票激励计划调整及执行情况

(1)2020年4月22日,公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十三次会议,审议通过《关于注销公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次及预留授予第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》,截至公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予股票期权第一个行权期到期之日,该激励计划有240名首次授予股票期权的激励对象及8名预留授予股票期权的激励对象未完成第一个行权期对应股票期权份额的行权。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定,公司决定注销本激励计划首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权的股票期权193.2063万份,

注销预留授予股票期权第一个行权期已到期未行权的股票期权43.50万份。本次注销完成后,首次授予股票期权激励对象为409名,剩余的股票期权数量为944.93万份,预留授予股票期权激励对象为2名,剩余的股票期权数量为45.50万份。

截至目前,公司尚未完成上述193.2063万份首次授予股票期权及43.50万份预留授予股票期权的注销手续。

(2)2020年4月22日,公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十三次会议,审议通过《关于调整公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》,截至调整前,首次授予股票期权的激励对象中有69人离职,首次授予限制性股票的激励对象中有59人离职。根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》的规定,离职人员不具备激励对象资格,经审议,同意取消上述首次授予股票期权的69名离职人员激励对象资格并注销授予其的股票期权合计117.53万份;同意取消上述首次授予限制性股票的59名离职人员激励对象资格并回购注销授予其的限制性股票合计91.86万股,回购价格为5.05元/股,回购总金额为463.8930万元,公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。本次调整完成后,本激励计划首次授予股票期权的激励对象人数由409人调整为340人,首次授予的股票期权数量由944.93万份调整为827.4万份;首次授予限制性股票的激励对象人数由398名调整为339人,首次授予的限制性股票数量由887.22万股调整为795.36万股。截至目前,公司尚未完成上述117.53万份首次授予股票期权及91.86万股首次授予限制性股票的注销手续。

(3)2020年4月22日,公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十三次会议,审议通过《关于注销/回购公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>首次授予部分第二个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》,因公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予股票期权/限制性股票第二个行权期/解锁期未达到行权/解锁条件,根据《2017年股权激励计划》的规定,公司决定注销本激励计划第二个行权期未达行权条件的股票期权354.6万份,回购注销第二个解锁期未达解锁条件的限制性股票397.68万份,回购价格为5.05元/股,回购总金额为2,008.2840万元,公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。本次注销完成后,首次授予股票期权激励对象为340名,剩余的股票期权数量为472.8万份;首次授予限制性股票激励对象为339名,剩余的限制性股票数量为397.68万股。

截至披露前,公司尚未完成上述354.6万份首次授予未达行权条件的股票期权的注销及397.68万股首次授予未达解锁条件的限制性股的回购注销手续。

(4)2020年4月22日,公司召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十三次会议,审议通过《关于注销/回购公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划>预留授予部分第二个行权期/解锁期未达行权/解锁条件对应股票期权/限制性股票的议案》,因公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第二个行权期/解锁期未达行权/解锁条件,根据《2017年股票期权与限制性股票激励计划》规定,公司拟注销本激励计划预留授予部分第二个行权期未达行权条件的股票期权19.50万份,拟回购注销本激励计划预留授予部分第二个解锁期未达解锁条件的限制性股票42.90万股,回购价格为5.26元/股,回购总金额为225.6540万元,公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。本次注销完成后,本激励计划预留授予股票期权激励对象为2名,剩余的股票期权数量为26.00万份;预留授予限制性股票激励对象为4名,剩余的限制性股票数量为42.90万股。截至披露前,公司尚未完成上述19.50万份预留授予未达行权条件的股票期权的注销及42.90万股预留授予未达解锁条件的限制性股的回购注销手续。

报告期内,实际摊销2017年股票期权与限制性股票激励计划成本156.36万元,累计摊销成本6,936.02万元。

4、股份支付对未来公司财务状况和经营成果的影响

股权激励计划剩余费用(万元)应确认的股票期权及限制性股票费用(万元)
2020年4月-12月
2017年股票期权与限制性股票激励计划926.26926.26

潮网披露的《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2019-027)。公司第一期员工持股计划股票已部分出售,截至报告期末,公司第一期员工持股计划持有公司股票12,597,284股,占公司总股本的0.52%。

根据《第一期员工持股计划(草案修订稿)(认购非公开发行股份方式)》的有关规定,公司第一期员工持股计划存续期拟于2020年3月13日届满。第一期员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后,第一期员工持股计划的存续期可以延长。公司于2020年1月8日召开了第一期员工持股计划持有人会议,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》,并同意将该议案提交于2020年1月13日召开的第四届董事会第四十次会议审议。经审议,董事会决定将公司第一期员工持股计划的存续期延长至2021年3月13日止,除上述内容外,第一期员工持股计划其它内容不变。

(二)委托理财的情况

1、自有资金购买低风险理财产品的情况

报告期内,公司在批准的额度内使用自有资金购买低风险理财产品,计提收益总计1,476.00万元。具体情况见公司2020年1月1日及2020年3月4日于证监会指定信息披露网站披露的《关于使用自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:

2019-139、2020-006)。

2、募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

受托人名称是否关联交易产品类型委托理财金额起始日期终止日期报酬确定方式本期实际收回本金金额预计收益报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况
招商银行结构性存款5,000.002019/3/12020/2/27保本浮动收益5,000.00183.99183.99全部收回
上海银行结构性存款10,000.002019/3/192020/3/17保本浮动收益10,000.00364.00364.00全部收回
招商银行结构性存款10,000.002019/4/102020/4/9保本浮动收益-380.00-产品未到期
招商银行结构性存款2,000.002019/4/152020/4/14保本浮动收益-76.00-产品未到期
上海银行结构性存款20,000.002019/8/62020/2/4保本浮动收益20,000.00364.00364.00全部收回
上海银行结构性存款3,000.002019/9/242020/3/31保本浮动收益3,000.0060.5860.58全部收回
浦发银行结构性存款3,000.002019/12/252020/1/31保本浮动收益3,000.0010.1910.89全部收回
浦发银行结构性存款3,000.002020/2/102020/5/11保本浮动收益-26.55-产品未到期
上海银行赢家WG20001S14,000.002020/2/142020/8/14保本保收益-241.54-产品未到期
招商银结构性存5,000.002020/3/22020/6/3保本浮动收益-47.77-产品未到期
上海银行结构性存款8,000.002020/3/192020/4/23保本浮动收益-29.15-产品未到期
合计83,000.00---41,000.001,783.77983.46-
募集资金总额354,712.88本季度投入募集资金总额8,406.02
报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额300,904.92已累计投入募集资金总额240,066.34
累计变更用途的募集资金总额比例84.83%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
社区云214,712.88变更情况见“募集资金投资项目实施方式调整情况”
云安全项目35,00022,354.1722,214.5999.38%2020年06月30不适用
海外CDN项目105,00053,495.4553,908.06100.77%2019年12月31日不适用
网宿计算能力共享平台项目否(新增项目)173,984.267,528.81135,416.8677.83%2021年09月30日不适用
面向边缘计算的支撑平台项目否(由社区云项目变更为面向边缘计算支撑平台项目)32,108.76877.2128,526.8488.84%2022年12月31日不适用
暂未确定用途的募集资金72,834.73不适用
承诺投资项目小计--354,712.88354,777.378,406.02240,066.34--------
合计--354,712.88354,777.378,406.02240,066.34----00----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)1、原社区云项目:社区云项目拟通过建设一个贴近用户、提供强大云计算服务的边缘计算平台,有效支持未来各种重度应用和创新业务(例如4K、VR、互联网教育、在线医疗等)的计算、分发等需求,提高终端用户的使用体验。社区云项目建设期内,重度应用未呈现出爆发增长的态势,公司把控募投项目实施质量,变更了社区云项目。 2、云安全项目计划建设并运营基于公司成熟网络安全防护技术的云安全平台,项目实施内容包括一系列IDC和CDN高防节点的建设以及云安全平台及配套软件的开发。根据安全业务拓展需求,公司已投入建立高防节点,主要平台软件研发亦已完成并上线运行。在安全产品上,公司已推出网宿网盾解决方案,包括Web应用防护系统、DDos攻击防护、网站云WAF产品及安全解决方案等。鉴于公司CDN平台规模化的资源平台能够为云安全业务的发展提供良好的基础,且云安全业务推广需要历经一定的产品拓展期,公司基于充分保障募集资金使用效率和效益的考虑,根据安全业务实际需求对云安全项目投资进度进行了合理的阶段控制并调整了云安全项目的建设周期。 3、公司自2010年启动国际化战略,期间不断深化海外布局,海外生态建设和产品性能逐渐成熟。2017年,公司使用自有资金211亿日元(按实际出资折合人民币130,701.66万元)收购韩国CDNW、使用海外CDN项目募集资金4.305亿卢布(按照实际出资折合人民币5,341.66万元)收购俄罗斯CDNV。CDNW总部位于韩国,并在美国、英国、日本、新加坡设有子公司,在韩国建立了研发中心。通过并购CDNW和CDNV,加快了公司全球销售体系、海外研发中心建设及CDN节点布局。公司海外服务能力和范围实现大幅提升,已达到海外CDN项目的建设计划。因公司通过海外并购已提前完成了海外CDN项目的建设计划,因此2018年公司对非公开发行股票募集资金用途及募投项目进行调整时,调整了海外CDN项目的投入进度并减少了项目的投入总额。
项目可行性发生重公司非公开发行股票募集资金使用的变更及募投项目的调整、延期情况具体见公司于2018年9月28日在巨潮网披露《关于变更非公开发行募集资金用途暨募集资金投资项目调整、延期的公告》。2018
大变化的情况说明年9月调整后,募投项目的可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况适用
以前年度发生
一、前期调整情况: 1、公司非公开发行股票募投项目“海外CDN”项目计划投入募集资金人民币105,000.00万元,根据项目实施的具体情况,公司对海外CDN项目实施方式进行了调整。 (1)使用国内部分建设资金9,700万元增资公司全资子公司厦门网宿有限公司(以下简称“厦门网宿”),由厦门网宿购买位于厦门市软件园三期的房产,来满足海外CDN项目建设及项目配套人员的办公场地需求。本事项已经公司2016年9月26日召开的2016年第二次临时股东大会审议批准。(2)使用海外投资部分募集资金4.305亿卢布(按照实际出资折合人民币5,341.66万元)通过全资子公司香港网宿收购俄罗斯CDN-VIDEO LLC 70%的股权,支付交易对价。本事项已经公司2017年4月27日召开的2017年第三次临时股东大会审议批准。 2、新增“网宿计算能力共享平台”项目,投资总额为173,984.26万元,资金来源于“社区云”项目、“云安全”项目变更的募集资金100,000.00万元,公司首次公开发行股票募投项目全部节余募集资金64.49万元(含利息,占公司首次公开发行股票募集资金净额的0.13%),以及“社区云”项目、“云安全”项目前期投入的固定资产合计73,919.77万元划入“网宿计算能力共享平台”项目,由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理。 3、变更“社区云”项目募集资金92,801.42万元用于“网宿计算能力共享平台”项目,并将前期投入的68,472.51万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目,由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理;此外,基于“社区云”项目已投入的边缘节点、运营平台及技术研发,将“社区云”项目变更为建设“面向边缘计算的支撑平台”项目,首期继续投入募集资金20,570.20万元,原“社区云”项目剩余募集资金21,330.18万元暂不安排项目投入,原“社区云”项目尚未投入的自有资金不再投入。 4、变更“云安全”项目募集资金7,198.58万元用于“网宿计算能力共享平台”项目,并将前期投入的5,447.25万元固定资产划入“网宿计算能力共享平台”项目,由“网宿计算能力共享平台”项目进行统一调度、管理;根据项目实际情况,调整云安全项目内部募集资金使用结构,将拟投入固定资产的募集资金7,000.00万元调整为用于研发投入、资源租赁、业务开拓投入等;并将“云安全”项目进行延期,剩余6,042.80万元募集资金及尚未投入完毕的自有资金将继续投入“云安全”项目。 5、鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外CDN”项目建设计划,拟调整“海外CDN”项目投资金额,终止除印度网宿、厦门网宿以外的“海外CDN”项目资金投入。除印度网宿、厦门网宿外,海外CDN项目尚未投入的募集资金及自有资金不再投入,海外CDN项目剩余未确定资金用途的募集资金51,504.55万元(含存放于公司、香港网宿及香港申嘉募集资金专户的募集资金)暂不安排项目投入。 二、报告期内调整情况:无。
募集资金投资项目适用
先期投入及置换情况2016年4月26日,公司召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金329,246,639.44元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2016-041)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金账户或进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:网宿科技股份有限公司

2020年03月31日

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,525,016,843.511,646,822,713.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,853,983,547.862,420,671,888.50
衍生金融资产
应收票据21,447,999.5324,020,026.57
应收账款1,957,247,869.211,670,699,072.49
应收款项融资
预付款项48,687,527.1950,530,837.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款44,137,788.5448,517,094.71
其中:应收利息28,285,117.7124,361,948.04
应收股利
买入返售金融资产
存货8,307,438.5910,292,259.84
合同资产
持有待售资产66,442,525.0066,442,525.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产80,186,432.4899,288,207.05
流动资产合计5,605,457,971.916,037,284,624.31
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资135,682,263.45134,768,485.11
其他权益工具投资305,710,098.96344,948,751.17
其他非流动金融资产61,783,123.6061,228,823.71
投资性房地产185,481,878.17186,720,231.03
固定资产1,475,935,526.181,484,924,412.48
在建工程338,363,460.80364,001,600.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产435,083,348.46461,483,816.82
开发支出7,305,721.95
商誉
长期待摊费用46,035,745.7548,110,076.25
递延所得税资产74,573,150.8963,933,130.77
其他非流动资产1,699,004,987.951,136,239,012.91
非流动资产合计4,757,653,584.214,293,664,062.91
资产总计10,363,111,556.1210,330,948,687.22
流动负债:
短期借款28,187,223.25135,683,223.25
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,014,868,238.10879,491,716.31
预收款项79,586,376.69
合同负债67,253,032.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬108,755,018.99134,037,057.23
应交税费54,305,114.4552,115,519.92
其他应付款106,080,624.48107,070,299.69
其中:应付利息2,190,000.331,949,385.19
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,554,887.47
流动负债合计1,379,449,252.061,389,539,080.56
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款220,735,000.00220,735,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益48,679,273.3450,572,991.30
递延所得税负债33,240,485.2938,354,058.01
其他非流动负债
非流动负债合计302,654,758.63309,662,049.31
负债合计1,682,104,010.691,699,201,129.87
所有者权益:
股本2,434,015,604.002,434,015,604.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,266,342,003.222,266,289,909.29
减:库存股114,322,800.61114,322,800.61
其他综合收益-71,638,842.55-33,472,975.23
专项储备
盈余公积554,215,147.84554,215,147.84
一般风险准备
未分配利润3,611,842,122.043,524,494,658.86
归属于母公司所有者权益合计8,680,453,233.948,631,219,544.15
少数股东权益554,311.49528,013.20
所有者权益合计8,681,007,545.438,631,747,557.35
负债和所有者权益总计10,363,111,556.1210,330,948,687.22
项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金821,113,158.59857,686,091.32
交易性金融资产1,760,030,687.852,334,846,886.32
衍生金融资产
应收票据4,166,013.2512,226,709.57
应收账款1,426,431,646.231,155,791,934.02
应收款项融资
预付款项36,399,841.6742,017,463.76
其他应收款1,217,298,113.871,092,168,260.55
其中:应收利息26,008,775.9822,338,597.54
应收股利
存货2,324,161.792,308,230.15
合同资产
持有待售资产66,442,525.0066,442,525.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产38,232,657.7343,797,946.34
流动资产合计5,372,438,805.985,607,286,047.03
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资3,110,622,465.153,114,960,221.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产26,221,791.9826,221,791.98
投资性房地产
固定资产1,098,259,919.581,093,352,915.08
在建工程181,931,181.68204,845,898.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产220,782,915.64240,794,977.15
开发支出
商誉
长期待摊费用1,205,323.101,588,806.59
递延所得税资产24,339,186.7722,160,025.69
其他非流动资产1,675,255,600.961,111,861,718.17
非流动资产合计6,338,618,384.865,815,786,354.91
资产总计11,711,057,190.8411,423,072,401.94
流动负债:
短期借款28,187,223.25135,683,223.25
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,174,046,795.58990,508,995.03
预收款项67,873,742.57
合同负债56,057,732.85
应付职工薪酬53,331,081.1059,545,246.27
应交税费35,806,258.8927,391,997.22
其他应付款697,052,142.62569,444,603.42
其中:应付利息93,017.83521,965.52
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,044,481,234.291,850,447,807.76
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款220,735,000.00220,735,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益48,679,273.3450,572,991.30
递延所得税负债26,380,986.6630,550,539.14
其他非流动负债
非流动负债合计295,795,260.00301,858,530.44
负债合计2,340,276,494.292,152,306,338.20
所有者权益:
股本2,434,015,604.002,434,015,604.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,327,409,451.482,325,845,898.19
减:库存股114,322,800.61114,322,800.61
其他综合收益
专项储备
盈余公积528,486,066.89528,486,066.89
未分配利润4,195,192,374.794,096,741,295.27
所有者权益合计9,370,780,696.559,270,766,063.74
负债和所有者权益总计11,711,057,190.8411,423,072,401.94
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,565,772,237.701,660,728,704.47
其中:营业收入1,565,772,237.701,660,728,704.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,482,516,180.831,551,516,814.71
其中:营业成本1,176,418,527.931,190,727,675.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,890,878.792,880,353.78
销售费用90,349,301.62106,772,084.39
管理费用70,748,712.0090,243,660.61
研发费用178,974,532.45162,289,426.00
财务费用-35,865,771.96-1,396,385.87
其中:利息费用1,376,809.4819,205,921.68
利息收入22,601,051.5324,759,835.09
加:其他收益11,780,577.764,047,288.59
投资收益(损失以“-”号填列)637,161.3916,522,731.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-6,851,289.13-4,237,149.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)11,776,656.91
信用减值损失(损失以“-”号填列)-14,957,280.17-3,861,126.29
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)92,493,172.76125,920,783.61
加:营业外收入5,155,438.041,553,283.06
减:营业外支出2,170,880.411,659,047.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)95,477,730.39125,815,019.20
减:所得税费用8,046,123.2915,358,806.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)87,431,607.10110,456,212.55
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)87,431,607.1086,608,052.53
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)23,848,160.02
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润87,347,463.17110,561,869.95
2.少数股东损益84,143.93-105,657.40
六、其他综合收益的税后净额-39,799,501.5143,954,255.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-38,165,867.3244,104,976.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-29,428,989.0871,156,660.90
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-29,428,989.0871,156,660.90
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-8,736,878.24-27,051,684.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-8,736,878.24-27,051,684.47
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1,633,634.19-150,721.41
七、综合收益总额47,632,105.59154,410,467.57
归属于母公司所有者的综合收益总额49,181,595.85154,666,846.38
归属于少数股东的综合收益总额-1,549,490.26-256,378.81
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.03590.0454
(二)稀释每股收益0.03590.0453
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,157,164,148.711,216,206,545.33
减:营业成本904,568,287.16930,748,204.63
税金及附加696,371.581,282,835.27
销售费用38,572,352.2143,498,231.23
管理费用32,668,139.2832,829,168.17
研发费用113,553,098.92100,919,211.12
财务费用-30,289,405.24-32,424,240.87
其中:利息费用706,865.2610,634,801.45
利息收入20,621,013.5337,313,601.57
加:其他收益7,835,768.942,659,088.60
投资收益(损失以“-”号填列)2,546,178.7811,867,604.93
其中:对联营企业和合营企-4,802,233.49-2,261,628.32
业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)11,409,632.12
信用减值损失(损失以“-”号填列)-16,905,023.88-11,736,184.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)102,281,860.76142,143,645.08
加:营业外收入3,685,847.481,040,374.28
减:营业外支出2,256,653.341,511,298.73
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)103,711,054.90141,672,720.63
减:所得税费用5,259,975.3610,990,107.52
四、净利润(净亏损以“-”号填列)98,451,079.54130,682,613.11
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)98,451,079.54130,682,613.11
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额98,451,079.54130,682,613.11
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,348,975,800.301,552,997,300.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金18,205,112.6715,074,520.32
经营活动现金流入小计1,367,180,912.971,568,071,820.51
购买商品、接受劳务支付的现金947,180,357.171,048,595,750.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金287,632,169.10327,016,310.21
支付的各项税费16,924,974.7725,853,108.88
支付其他与经营活动有关的现金44,200,093.8076,216,824.39
经营活动现金流出小计1,295,937,594.841,477,681,994.15
经营活动产生的现金流量净额71,243,318.1390,389,826.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,441,392,554.213,409,460,000.00
取得投资收益收到的现金30,243,495.92106,069,874.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,158,956.96556,171.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,481,795,007.093,516,086,045.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金132,204,325.61365,209,189.81
投资支付的现金2,665,360,920.773,045,855,973.94
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,797,565,246.383,411,065,163.75
投资活动产生的现金流量净额-315,770,239.29105,020,881.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金14,170.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金483,560,619.85
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计14,170.20483,560,619.85
偿还债务支付的现金108,120,000.00342,276,863.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,089,148.6916,961,110.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金65,021,886.16
筹资活动现金流出小计109,209,148.69424,259,860.23
筹资活动产生的现金流量净额-109,194,978.4959,300,759.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,052,230.70-30,510,504.70
五、现金及现金等价物净增加额-347,669,668.95224,200,963.14
加:期初现金及现金等价物余额1,066,108,750.85787,082,092.33
六、期末现金及现金等价物余额718,439,081.901,011,283,055.47
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金827,989,959.331,056,327,783.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金99,218,539.797,337,809.13
经营活动现金流入小计927,208,499.121,063,665,592.51
购买商品、接受劳务支付的现金656,456,069.96850,970,094.44
支付给职工以及为职工支付的现金118,110,295.09152,127,105.56
支付的各项税费1,252,254.7311,660,600.18
支付其他与经营活动有关的现金26,930,272.36133,488,474.84
经营活动现金流出小计802,748,892.141,148,246,275.02
经营活动产生的现金流量净额124,459,606.98-84,580,682.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,312,223,562.202,780,430,000.00
取得投资收益收到的现金28,416,482.16101,672,640.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,155,530.51549,737.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,350,795,574.872,882,652,378.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金110,403,897.24138,185,791.14
投资支付的现金2,548,179,839.302,509,067,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,658,583,736.542,647,252,891.14
投资活动产生的现金流量净额-307,788,161.67235,399,487.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金237,260,619.85
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计237,260,619.85
偿还债务支付的现金108,120,000.00309,771,939.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,088,767.309,404,151.91
支付其他与筹资活动有关的现金65,021,886.16
筹资活动现金流出小计109,208,767.30384,197,977.41
筹资活动产生的现金流量净额-109,208,767.30-146,937,357.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,024,351.46-193,335.54
五、现金及现金等价物净增加额-290,512,970.533,688,111.82
加:期初现金及现金等价物余额455,807,929.12354,206,513.93
六、期末现金及现金等价物余额165,294,958.59357,894,625.75

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,646,822,713.051,646,822,713.05
交易性金融资产2,420,671,888.502,420,671,888.50
应收票据24,020,026.5724,020,026.57
应收账款1,670,699,072.491,670,699,072.49
预付款项50,530,837.1050,530,837.10
其他应收款48,517,094.7148,517,094.71
其中:应收利息24,361,948.0424,361,948.04
存货10,292,259.8410,292,259.84
持有待售资产66,442,525.0066,442,525.00
其他流动资产99,288,207.0599,288,207.05
流动资产合计6,037,284,624.316,037,284,624.31
非流动资产:
长期股权投资134,768,485.11134,768,485.11
其他权益工具投资344,948,751.17344,948,751.17
其他非流动金融资产61,228,823.7161,228,823.71
投资性房地产186,720,231.03186,720,231.03
固定资产1,484,924,412.481,484,924,412.48
在建工程364,001,600.71364,001,600.71
无形资产461,483,816.82461,483,816.82
开发支出7,305,721.957,305,721.95
长期待摊费用48,110,076.2548,110,076.25
递延所得税资产63,933,130.7763,933,130.77
其他非流动资产1,136,239,012.911,136,239,012.91
非流动资产合计4,293,664,062.914,293,664,062.91
资产总计10,330,948,687.2210,330,948,687.22
流动负债:
短期借款135,683,223.25135,683,223.25
应付账款879,491,716.31879,491,716.31
预收款项79,586,376.69-79,586,376.69
合同负债81,141,264.1681,141,264.16
应付职工薪酬134,037,057.23134,037,057.23
应交税费52,115,519.9252,115,519.92
其他应付款107,070,299.69107,070,299.69
其中:应付利息1,949,385.191,949,385.19
其他流动负债1,554,887.47-1,554,887.47
流动负债合计1,389,539,080.561,389,539,080.56
非流动负债:
长期应付款220,735,000.00220,735,000.00
递延收益50,572,991.3050,572,991.30
递延所得税负债38,354,058.0138,354,058.01
非流动负债合计309,662,049.31309,662,049.31
负债合计1,699,201,129.871,699,201,129.87
所有者权益:
股本2,434,015,604.002,434,015,604.00
资本公积2,266,289,909.292,266,289,909.29
减:库存股114,322,800.61114,322,800.61
其他综合收益-33,472,975.23-33,472,975.23
盈余公积554,215,147.84554,215,147.84
未分配利润3,524,494,658.863,524,494,658.86
归属于母公司所有者权益合计8,631,219,544.158,631,219,544.15
少数股东权益528,013.20528,013.20
所有者权益合计8,631,747,557.358,631,747,557.35
负债和所有者权益总计10,330,948,687.2210,330,948,687.22
项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金857,686,091.32857,686,091.32
交易性金融资产2,334,846,886.322,334,846,886.32
应收票据12,226,709.5712,226,709.57
应收账款1,155,791,934.021,155,791,934.02
预付款项42,017,463.7642,017,463.76
其他应收款1,092,168,260.551,092,168,260.55
其中:应收利息22,338,597.5422,338,597.54
存货2,308,230.152,308,230.15
持有待售资产66,442,525.0066,442,525.00
其他流动资产43,797,946.3443,797,946.34
流动资产合计5,607,286,047.035,607,286,047.03
非流动资产:
长期股权投资3,114,960,221.433,114,960,221.43
其他非流动金融资产26,221,791.9826,221,791.98
固定资产1,093,352,915.081,093,352,915.08
在建工程204,845,898.82204,845,898.82
无形资产240,794,977.15240,794,977.15
长期待摊费用1,588,806.591,588,806.59
递延所得税资产22,160,025.6922,160,025.69
其他非流动资产1,111,861,718.171,111,861,718.17
非流动资产合计5,815,786,354.915,815,786,354.91
资产总计11,423,072,401.9411,423,072,401.94
流动负债:
短期借款135,683,223.25135,683,223.25
应付账款990,508,995.03990,508,995.03
预收款项67,873,742.57-67,873,742.57
合同负债67,873,742.5767,873,742.57
应付职工薪酬59,545,246.2759,545,246.27
应交税费27,391,997.2227,391,997.22
其他应付款569,444,603.42569,444,603.42
其中:应付利息521,965.52521,965.52
流动负债合计1,850,447,807.761,850,447,807.76
非流动负债:
长期应付款220,735,000.00220,735,000.00
递延收益50,572,991.3050,572,991.30
递延所得税负债30,550,539.1430,550,539.14
非流动负债合计301,858,530.44301,858,530.44
负债合计2,152,306,338.202,152,306,338.20
所有者权益:
股本2,434,015,604.002,434,015,604.00
资本公积2,325,845,898.192,325,845,898.19
减:库存股114,322,800.61114,322,800.61
盈余公积528,486,066.89528,486,066.89
未分配利润4,096,741,295.274,096,741,295.27
所有者权益合计9,270,766,063.749,270,766,063.74
负债和所有者权益总计11,423,072,401.9411,423,072,401.94

  附件:公告原文
返回页顶