杭州华星创业通信技术股份有限公司2019年第三季度报告
杭州华星创业通信技术股份有限公司
Hangzhou Huaxing Chuangye Communication Technology Co.,Ltd.
2019年第三季度报告
证券代码：300025
证券简称：华星创业
披露日期：2019年10月22日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱定楷、主管会计工作负责人李振国及会计机构负责人(会计主管人员)曹波兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,953,406,144.64 | 1,989,419,739.46 | -1.81% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 764,224,639.83 | 758,041,217.67 | 0.82% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 220,974,400.79 | -32.61% | 753,837,482.02 | -21.79% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,130,942.61 | 122.74% | 4,575,675.68 | 112.65% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -2,384,370.51 | 55.59% | -1,608,682.83 | 95.76% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 19,954,514.14 | -74.14% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0027 | 123.28% | 0.0107 | 112.68% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0027 | 123.28% | 0.0107 | 112.68% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.15% | 1.12% | 0.60% | 5.87% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 37,347.98 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,466,962.76 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,675,511.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -858,341.35 | |
| 减：所得税影响额 | 1,097,189.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 39,932.66 | |
| 合计 | 6,184,358.51 | -- |
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 37,505 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 上海繁银科技有限公司 | 境内非国有法人 | 15.63% | 66,975,040 | 0 | ||||
| 屈振胜 | 境内自然人 | 3.40% | 14,584,324 | 10,938,243 | 质押 | 10,938,243 | ||
| 李华 | 境内自然人 | 2.89% | 12,382,800 | 9,287,100 | 质押 | 9,287,100 | ||
| 陈劲光 | 境内自然人 | 2.80% | 12,009,000 | 9,006,750 | 质押 | 12,009,000 | ||
| 刘丽军 | 境内自然人 | 1.16% | 4,990,900 | 0 | ||||
| 黄喜城 | 境内自然人 | 1.05% | 4,500,000 | 0 | ||||
| 窦春婵 | 境内自然人 | 0.59% | 2,515,400 | 0 | ||||
| 葛仁恕 | 境内自然人 | 0.56% | 2,406,394 | 0 | ||||
| 吴克平 | 境内自然人 | 0.46% | 1,992,314 | 0 | ||||
| 姜学明 | 境内自然人 | 0.44% | 1,900,000 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 上海繁银科技有限公司 | 66,975,040 | 人民币普通股 | 66,975,040 | |||||
| 刘丽军 | 4,990,900 | 人民币普通股 | 4,990,900 | |||||
| 黄喜城 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | |||||
| 屈振胜 | 3,646,081 | 人民币普通股 | 3,646,081 | |||||
| 李华 | 3,095,700 | 人民币普通股 | 3,095,700 | |||||
| 陈劲光 | 3,002,250 | 人民币普通股 | 3,002,250 | |||||
| 窦春婵 | 2,515,400 | 人民币普通股 | 2,515,400 | |||||
| 葛仁恕 | 2,406,394 | 人民币普通股 | 2,406,394 | |||||
| 吴克平 | 1,992,314 | 人民币普通股 | 1,992,314 |
| 姜学明 | 1,900,000 | 人民币普通股 | 1,900,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东刘丽军除通过普通证券账户持有26,800股外，还通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,964,100股，实际合计持有4,990,900股。公司股东吴克平除通过普通证券账户持有1,899,414股外，还通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有92,900股，实际合计持有1,992,314股。 |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 屈振胜 | 14,584,324 | 3,646,081 | 0 | 10,938,243 | 离任高管锁定 | 离任后，原虚拟任期内每年按照75%锁定 |
| 李华 | 12,382,800 | 3,095,700 | 0 | 9,287,100 | 离任高管锁定 | 离任后，原虚拟任期内每年按照75%锁定 |
| 陈劲光 | 12,009,000 | 3,002,250 | 0 | 9,006,750 | 离任高管锁定 | 离任后，原虚拟任期内每年按照75%锁定 |
| 鲍航 | 152,300 | 38,075 | 0 | 114,225 | 离任高管锁定 | 离任后，原虚拟任期内每年按照75%锁定 |
| 张敏 | 90,450 | 0 | 0 | 90,450 | 高管锁定股 | 董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。 |
| 合计 | 39,218,874 | 9,782,106 | 0 | 29,436,768 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1. 货币资金期末数较期初数减少43.09%，主要系报告期内公司归还银行借款。
2. 预付账款期末数较期初数增加67.96%，主要系公司预付货款增加。
3. 其他应收款期末数较期初数减少31.57%，主要系报告期内公司收到珠海启创智通投资企业（有限合伙）剩余股权转让款，部分项目保证金收回。
4. 其他流动资产期末数较期初数增加81.75%，主要系预缴和待抵扣税费增加。
5. 可供出售金融资产期末数较期初数减少100%，主要系公司根据新金融工具准则将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资。
6. 长期股权投资期末数较期初数增加89.91%，主要系报告期内公司对杭州星耀智聚投资合伙企业（有限合伙）增加投资。
7. 其他权益工具投资期末数较期初数增加100%，主要系公司根据新金融工具准则将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资。
8. 预收款项期末数较期初数增加51.78%，主要系公司部分已预收货款项目尚不符合收入确认条件导致预收款项增加。
9. 一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少100%，主要系报告期内公司归还一年内到期的长期借款。
10. 其他综合收益期末数较期初数减少526.11%，主要系公司根据新金融工具准则，将其他权益工具投资公允价值变动计入其他综合收益。
11. 专项储备期末数较期初数增加1610.85%，主要系报告期内子公司计提安全生产费。
（二）利润表项目
1. 销售费用2019年1-9月较上年同期数减少32.67%，主要系本报告期北京互联港湾科技有限公司（以下简称互联港湾）、珠海市远利网讯科技发展有限公司（以下简称珠海远利）不再纳入合并报表范围；公司加强费用控制。
2. 财务费用2019年1-9月较上年同期数减少46.09%，主要系本报告期互联港湾、珠海远利不再纳入合并报表范围；公司融资规模较上年同期下降，利息支出减少。
3. 其他收益2019年1-9月较上年同期数增加583.09%，主要系本报告期公司收到政府补助增加。
4. 投资收益2019年1-9月较上年同期数减少303.91%，主要系上年同期公司处置珠海远利、上海开闻信息科技科技有限公司确认股权处置收益，本报告期内无股权处置收益；联营企业本报告期内亏损增加。
5. 信用减值损失2019年1-9月较上年同期数增加100%，主要系公司根据新金融工具准则将应收款项预计信用减值损失计入本项目；本报告期公司加强款项的催收管理，应收账款回款导致坏账准备冲回。
6. 资产减值损失2019年1-9月较上年同期数减少100%，主要系公司根据新金融工具准则将应收款项预计信用减值损失计入信用减值损失，不再计入本项目。
7. 营业外收入2019年1-9月较上年同期数减少43.03%，主要系上年同期公司清理部分长账龄无需支付的应付款项，确认相关利得。
8. 营业外支出2019年1-9月较上年同期数增加342.56%，主要系本报告期公司赔偿款支出增加。
9. 所得税费用2019年1-9月较上年同期数增加75.28%，主要系本报告期公司利润总额较上年同期增加。
10. 归属于母公司所有者的净利润2019年1-9月较上年同期数增加112.65%，主要系：(1) 上年同期子公司互联港湾、珠海远利亏损较大，本报告期不再纳入合并报表范围；(2) 公司加强应收款项的催收管理，回款情况较好，坏账准备冲回；(3) 公司加强费用管理，期间费用较上年同期减少；(4) 报告期内公司对外融资规模下降，财务费用减少；(5) 公司移动通信技术服务业务受市场竞争、项目成本增加等因素影响，整体毛利率较上年同期略有下降。
（三）现金流量表项目
1. 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期数减少74.14%，主要系本报告期互联港湾、珠海远利不再纳入合并报表范围。
2. 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期数增加97.08%，主要系上年同期子公司互联港湾存在大额固定资产购置支出，本报告期公司无大额资产购置支出。
3. 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期数增加64.44%，主要系上年同期归还银行借款金额较大、利息支出较多。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 上海繁银科技有限公司、朱定楷 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人/本公司及控制的其他企业目前没有在中国境内或境外直接或间接地以任何方式从事任何与杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。2、自本承诺函出具之日起，本人/本公司及控制的其他企业在中国境内或境外将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股份或权益）从事任何与上市公司主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。3、如若本人/本公司及控制的其他企业未来获得任何可能与上市公司主营业务构成实质竞争的业务或业务机会，本人/本公司将采取一切措施促使该业务或业务机会转移给上市公司。4、本人/本公司保证在作为上市公司控股股东或能够实际控制上市公司期间,上述承诺持续有效且不可撤销。5、本人/本公司及控制的企业将尽可能减少和规范与杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）及其控制的企业之间潜在的关联交易；就本人/本公司及控制的其他企业与上市公司及其控制的企业之间将来无法减少或有合理原因而发生的关联交易事项，本人/本公司及 | 2018年11月19日 | 承诺及法规要求的期限 | 正常履行中 |
| 控制的其他企业将遵循市场交易的公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务。6、本人/本公司保证本人/本公司及控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业的关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。7、本人/本公司将促使本人/本公司及控制的其他企业不通过与上市公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行有损上市公司及其中小股东利益的关联交易。 | ||||||
| 上海繁银科技有限公司 | 股份限售承诺 | 自本次权益变动所涉及的标的股份收购完成后十二个月内，信息披露义务人不会通过任何形式转让本次权益变动中所受让的标的股份。 | 2018年11月19日 | 2018年11月19日-2019年11月18日 | 正常履行中 | |
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、 购买保本型银行理财产品
报告期内公司未购买保本型银行理财产品。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州华星创业通信技术股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 82,629,904.25 | 145,203,613.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 97,023.15 | |
| 应收账款 | 1,054,482,189.03 | 1,087,350,693.19 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 36,506,920.06 | 21,735,830.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 26,373,664.79 | 38,543,425.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 252,872,233.52 | 200,602,749.37 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 47,500,000.00 | 45,125,000.00 |
| 其他流动资产 | 8,857,780.16 | 4,873,731.14 |
| 流动资产合计 | 1,509,319,714.96 | 1,543,435,042.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 69,847,653.35 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 57,332,500.00 | 76,332,500.00 |
| 长期股权投资 | 36,284,347.75 | 19,106,543.82 |
| 其他权益工具投资 | 69,847,653.35 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 123,924,539.25 | 127,230,682.59 |
| 固定资产 | 37,665,804.28 | 36,518,883.21 |
| 在建工程 | 12,130,306.10 | 14,434,777.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,828,916.45 | 3,132,390.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 68,837,768.77 | 68,837,768.77 |
| 长期待摊费用 | 274,913.31 | 588,432.82 |
| 递延所得税资产 | 34,959,680.42 | 29,955,064.35 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 444,086,429.68 | 445,984,697.12 |
| 资产总计 | 1,953,406,144.64 | 1,989,419,739.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 476,500,000.00 | 480,900,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 354,042,918.35 | 377,458,975.00 |
| 预收款项 | 114,671,889.66 | 75,551,677.14 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,049,968.44 | 19,575,942.65 |
| 应交税费 | 40,444,361.00 | 51,050,016.96 |
| 其他应付款 | 148,913,795.96 | 122,247,331.61 |
| 其中：应付利息 | 973,692.08 | 1,045,950.73 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 67,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,154,622,933.41 | 1,194,283,943.36 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 32,476,831.00 | 32,476,831.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 142,200.00 | 142,200.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 32,619,031.00 | 32,619,031.00 |
| 负债合计 | 1,187,241,964.41 | 1,226,902,974.36 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 428,530,562.00 | 428,530,562.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 32,005,303.78 | 32,005,303.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,146,564.82 | 503,760.83 |
| 专项储备 | 1,528,394.06 | 89,335.58 |
| 盈余公积 | 9,287,164.52 | 9,287,164.52 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 295,019,780.29 | 287,625,090.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 764,224,639.83 | 758,041,217.67 |
| 少数股东权益 | 1,939,540.40 | 4,475,547.43 |
| 所有者权益合计 | 766,164,180.23 | 762,516,765.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,953,406,144.64 | 1,989,419,739.46 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 33,253,949.41 | 69,658,903.85 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 97,023.15 | |
| 应收账款 | 226,066,112.72 | 276,076,189.95 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,166,532.70 | 313,442.08 |
| 其他应收款 | 110,533,987.80 | 110,655,653.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 98,274,783.00 | 97,274,783.00 |
| 存货 | 45,142,225.99 | 22,352,683.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 47,500,000.00 | 45,125,000.00 |
| 其他流动资产 | 518,314.32 | 301,036.01 |
| 流动资产合计 | 466,278,146.09 | 524,482,909.16 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 69,847,653.35 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 57,332,500.00 | 76,332,500.00 |
| 长期股权投资 | 481,111,235.21 | 463,933,431.28 |
| 其他权益工具投资 | 69,847,653.35 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 123,924,539.25 | 127,230,682.59 |
| 固定资产 | 23,165,203.69 | 24,453,307.95 |
| 在建工程 | 418,004.89 | 123,272.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,206,718.32 | 1,332,104.79 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 274,913.31 | 349,796.46 |
| 递延所得税资产 | 13,914,696.82 | 10,882,545.88 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 771,195,464.84 | 774,485,295.12 |
| 资产总计 | 1,237,473,610.93 | 1,298,968,204.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 394,500,000.00 | 364,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 95,209,048.69 | 134,773,492.62 |
| 预收款项 | 30,540,124.52 | 12,384,080.43 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,132,954.69 | 5,057,121.54 |
| 应交税费 | 11,104,378.32 | 16,432,925.97 |
| 其他应付款 | 149,535,009.92 | 140,211,430.57 |
| 其中：应付利息 | 763,446.02 | 783,451.15 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 67,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 685,021,516.14 | 740,859,051.13 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 32,476,831.00 | 32,476,831.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 32,476,831.00 | 32,476,831.00 |
| 负债合计 | 717,498,347.14 | 773,335,882.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 428,530,562.00 | 428,530,562.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 168,569,340.47 | 168,569,340.47 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -2,819,013.65 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 9,287,164.52 | 9,287,164.52 |
| 未分配利润 | -83,592,789.55 | -80,754,744.84 |
| 所有者权益合计 | 519,975,263.79 | 525,632,322.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,237,473,610.93 | 1,298,968,204.28 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 220,974,400.79 | 327,880,544.25 |
| 其中：营业收入 | 220,974,400.79 | 327,880,544.25 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 238,034,674.16 | 359,515,663.12 |
| 其中：营业成本 | 194,199,404.21 | 296,912,586.53 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,146,515.48 | 2,497,531.59 |
| 销售费用 | 8,083,345.52 | 9,638,471.51 |
| 管理费用 | 14,493,074.52 | 22,131,144.60 |
| 研发费用 | 11,150,004.77 | 13,921,628.77 |
| 财务费用 | 7,962,329.66 | 14,414,300.12 |
| 其中：利息费用 | 9,418,987.47 | 14,179,885.78 |
| 利息收入 | 1,920,898.23 | 218,553.59 |
| 加：其他收益 | 4,799,683.93 | 206,605.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,900,805.68 | 5,911,322.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,900,805.68 | -410,920.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 15,385,875.77 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 5,415,388.23 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 10,751.66 | -80,961.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,235,232.31 | -20,182,764.08 |
| 加：营业外收入 | 895,163.05 | 570,567.80 |
| 减：营业外支出 | 1,859,429.15 | 252,798.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 270,966.21 | -19,864,994.61 |
| 减：所得税费用 | -792,760.30 | -5,860,295.80 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,063,726.51 | -14,004,698.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,063,726.51 | -14,004,698.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,130,942.61 | -4,973,664.73 |
| 2.少数股东损益 | -67,216.10 | -9,031,034.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 143,098.06 | 28,202.72 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 143,098.06 | 28,202.72 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 143,098.06 | 28,202.72 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 143,098.06 | 28,202.72 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,206,824.57 | -13,976,496.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,274,040.67 | -4,945,462.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -67,216.10 | -9,031,034.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0027 | -0.0116 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0027 | -0.0116 |
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 71,366,370.34 | 70,747,968.70 |
| 减：营业成本 | 62,432,127.34 | 62,111,211.42 |
| 税金及附加 | 726,457.09 | 1,005,179.63 |
| 销售费用 | 1,363,614.33 | 2,839,009.05 |
| 管理费用 | 6,701,827.18 | 6,451,172.66 |
| 研发费用 | 2,929,605.65 | 2,577,587.54 |
| 财务费用 | 6,273,539.04 | 7,430,910.65 |
| 其中：利息费用 | 8,682,295.94 | 9,759,051.77 |
| 利息收入 | 2,390,801.69 | 2,291,551.35 |
| 加：其他收益 | 4,251,583.61 | 125,679.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,099,194.32 | 8,526,323.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,900,805.68 | -410,920.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,798,239.48 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,301,316.54 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,168.27 | 291.14 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,090,385.39 | -6,316,125.50 |
| 加：营业外收入 | 868,758.01 | 530,312.59 |
| 减：营业外支出 | 155,002.44 | 110,100.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,804,140.96 | -5,895,912.91 |
| 减：所得税费用 | -551,224.21 | -4,625,595.67 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,355,365.17 | -1,270,317.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,355,365.17 | -1,270,317.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,355,365.17 | -1,270,317.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 753,837,482.02 | 963,812,173.62 |
| 其中：营业收入 | 753,837,482.02 | 963,812,173.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 758,444,216.86 | 1,035,054,563.81 |
| 其中：营业成本 | 629,085,487.55 | 844,832,895.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,327,394.15 | 6,837,787.45 |
| 销售费用 | 21,335,377.60 | 31,686,265.52 |
| 管理费用 | 44,489,381.55 | 62,294,414.95 |
| 研发费用 | 33,350,084.81 | 43,292,759.67 |
| 财务费用 | 24,856,491.20 | 46,110,440.73 |
| 其中：利息费用 | 29,787,253.76 | 46,693,593.40 |
| 利息收入 | 6,494,716.77 | 2,953,194.31 |
| 加：其他收益 | 7,185,998.02 | 1,051,984.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,552,196.07 | 2,722,876.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,552,196.07 | -3,795,930.20 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,941,265.76 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,465,657.02 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 106,269.35 | -94,005.84 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,074,602.22 | -66,095,877.58 |
| 加：营业外收入 | 952,343.59 | 1,671,529.04 |
| 减：营业外支出 | 1,881,290.96 | 425,091.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,145,654.85 | -64,849,440.06 |
| 减：所得税费用 | -894,013.80 | -3,616,000.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,039,668.65 | -61,233,439.09 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,039,668.65 | -61,233,439.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 4,575,675.68 | -36,179,155.77 |
| 2.少数股东损益 | -536,007.03 | -25,054,283.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 168,688.00 | -64,348.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 168,688.00 | -64,348.48 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 168,688.00 | -64,348.48 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 168,688.00 | -64,348.48 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,208,356.65 | -61,297,787.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,744,363.68 | -36,243,504.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -536,007.03 | -25,054,283.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0107 | -0.0844 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0107 | -0.0844 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 203,703,934.36 | 242,109,701.62 |
| 减：营业成本 | 173,283,049.93 | 208,727,114.84 |
| 税金及附加 | 1,993,298.77 | 2,385,723.28 |
| 销售费用 | 4,787,346.09 | 9,105,314.60 |
| 管理费用 | 19,812,699.37 | 19,759,655.28 |
| 研发费用 | 9,142,729.81 | 8,868,764.98 |
| 财务费用 | 19,249,555.84 | 25,264,866.85 |
| 其中：利息费用 | 26,653,162.31 | 31,300,567.49 |
| 利息收入 | 7,641,729.16 | 6,663,309.19 |
| 加：其他收益 | 4,487,083.91 | 125,679.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,447,803.93 | 5,337,877.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,552,196.07 | -3,795,930.20 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,254,881.34 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,618,273.37 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,063.13 | -12,753.69 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -9,373,913.14 | -33,169,208.76 |
| 加：营业外收入 | 869,056.95 | 1,628,000.08 |
| 减：营业外支出 | 162,304.48 | 113,689.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,667,160.67 | -31,654,897.92 |
| 减：所得税费用 | -3,010,102.31 | -5,011,496.26 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,657,058.36 | -26,643,401.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,657,058.36 | -26,643,401.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,657,058.36 | -26,643,401.66 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 873,291,990.07 | 1,197,249,050.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 37,501,041.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,152,883.98 | 63,243,077.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 919,444,874.05 | 1,297,993,170.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 673,237,209.19 | 827,999,958.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 124,220,370.64 | 183,206,573.73 |
| 支付的各项税费 | 52,251,944.66 | 81,382,581.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,780,835.42 | 128,236,405.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 899,490,359.91 | 1,220,825,518.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,954,514.14 | 77,167,651.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 595,264.63 | 1,510,363.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,000,000.00 | 22,050,289.22 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 23,958,287.50 | 79,196,564.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 30,553,552.13 | 102,757,217.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,048,321.67 | 110,719,510.98 |
| 投资支付的现金 | 23,723,848.81 | 14,980,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 53,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,772,170.48 | 178,699,510.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,218,618.35 | -75,942,293.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 483,900,000.00 | 525,090,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,000,000.00 | 29,243,895.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 561,900,000.00 | 554,333,895.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 555,800,000.00 | 662,662,892.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,393,039.57 | 48,277,855.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,321,000.00 | 27,900,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 627,514,039.57 | 738,840,747.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,614,039.57 | -184,506,851.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232,401.28 | -753,894.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,645,742.50 | -184,035,388.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 115,176,915.93 | 258,556,238.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,531,173.43 | 74,520,850.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,611,292.03 | 248,959,036.19 |
| 收到的税费返还 | 13,042,185.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,780,570.36 | 41,883,565.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 295,391,862.39 | 303,884,787.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,031,204.22 | 117,754,144.20 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 45,760,688.36 | 75,201,149.71 |
| 支付的各项税费 | 11,758,411.18 | 25,524,975.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,509,885.68 | 61,926,986.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 304,060,189.44 | 280,407,256.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,668,327.05 | 23,477,531.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 14,000,000.00 | 16,329,807.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,017.68 | 53,528.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,000,000.00 | 28,400,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 440,035,955.86 | 460,317,728.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 460,062,973.54 | 505,101,063.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,768,681.06 | 2,029,845.58 |
| 投资支付的现金 | 23,723,848.81 | 14,980,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 423,750,000.00 | 452,470,555.56 |
| 投资活动现金流出小计 | 452,242,529.87 | 469,480,401.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,820,443.67 | 35,620,662.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 384,500,000.00 | 356,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,730,750.00 | 70,839,300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 484,230,750.00 | 427,539,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 422,000,000.00 | 495,235,969.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,044,979.32 | 32,286,173.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,821,000.00 | 27,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 517,865,979.32 | 554,522,142.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,635,229.32 | -126,982,842.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104,795.25 | -102,295.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34,378,317.45 | -67,986,943.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 65,512,266.86 | 102,789,217.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,133,949.41 | 34,802,273.78 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 145,203,613.33 | 145,203,613.33 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,087,350,693.19 | 1,087,350,693.19 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 21,735,830.16 | 21,735,830.16 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 38,543,425.15 | 38,543,425.15 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 200,602,749.37 | 200,602,749.37 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 45,125,000.00 | 45,125,000.00 | |
| 其他流动资产 | 4,873,731.14 | 4,873,731.14 | |
| 流动资产合计 | 1,543,435,042.34 | 1,543,435,042.34 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 69,847,653.35 | -69,847,653.35 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 76,332,500.00 | 76,332,500.00 | |
| 长期股权投资 | 19,106,543.82 | 19,106,543.82 | |
| 其他权益工具投资 | 69,847,653.35 | 69,847,653.35 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 127,230,682.59 | 127,230,682.59 | |
| 固定资产 | 36,518,883.21 | 36,518,883.21 | |
| 在建工程 | 14,434,777.76 | 14,434,777.76 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,132,390.45 | 3,132,390.45 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 68,837,768.77 | 68,837,768.77 | |
| 长期待摊费用 | 588,432.82 | 588,432.82 | |
| 递延所得税资产 | 29,955,064.35 | 29,955,064.35 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 445,984,697.12 | 445,984,697.12 | |
| 资产总计 | 1,989,419,739.46 | 1,989,419,739.46 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 480,900,000.00 | 480,900,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 377,458,975.00 | 377,458,975.00 | |
| 预收款项 | 75,551,677.14 | 75,551,677.14 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 19,575,942.65 | 19,575,942.65 | |
| 应交税费 | 51,050,016.96 | 51,050,016.96 | |
| 其他应付款 | 122,247,331.61 | 122,247,331.61 | |
| 其中：应付利息 | 1,045,950.73 | 1,045,950.73 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 67,500,000.00 | 67,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,194,283,943.36 | 1,194,283,943.36 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 32,476,831.00 | 32,476,831.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 142,200.00 | 142,200.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 32,619,031.00 | 32,619,031.00 | |
| 负债合计 | 1,226,902,974.36 | 1,226,902,974.36 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 428,530,562.00 | 428,530,562.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 32,005,303.78 | 32,005,303.78 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 503,760.83 | -2,315,252.82 | -2,819,013.65 |
| 专项储备 | 89,335.58 | 89,335.58 | |
| 盈余公积 | 9,287,164.52 | 9,287,164.52 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 287,625,090.96 | 290,444,104.61 | 2,819,013.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 758,041,217.67 | 758,041,217.67 | |
| 少数股东权益 | 4,475,547.43 | 4,475,547.43 | |
| 所有者权益合计 | 762,516,765.10 | 762,516,765.10 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,989,419,739.46 | 1,989,419,739.46 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 69,658,903.85 | 69,658,903.85 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 276,076,189.95 | 276,076,189.95 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 313,442.08 | 313,442.08 | |
| 其他应收款 | 110,655,653.62 | 110,655,653.62 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 97,274,783.00 | 97,274,783.00 | |
| 存货 | 22,352,683.65 | 22,352,683.65 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 45,125,000.00 | 45,125,000.00 | |
| 其他流动资产 | 301,036.01 | 301,036.01 | |
| 流动资产合计 | 524,482,909.16 | 524,482,909.16 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 69,847,653.35 | -69,847,653.35 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 76,332,500.00 | 76,332,500.00 | |
| 长期股权投资 | 463,933,431.28 | 463,933,431.28 | |
| 其他权益工具投资 | 69,847,653.35 | 69,847,653.35 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 127,230,682.59 | 127,230,682.59 | |
| 固定资产 | 24,453,307.95 | 24,453,307.95 | |
| 在建工程 | 123,272.82 | 123,272.82 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,332,104.79 | 1,332,104.79 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 349,796.46 | 349,796.46 |
| 递延所得税资产 | 10,882,545.88 | 10,882,545.88 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 774,485,295.12 | 774,485,295.12 | |
| 资产总计 | 1,298,968,204.28 | 1,298,968,204.28 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 364,500,000.00 | 364,500,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 134,773,492.62 | 134,773,492.62 | |
| 预收款项 | 12,384,080.43 | 12,384,080.43 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,057,121.54 | 5,057,121.54 | |
| 应交税费 | 16,432,925.97 | 16,432,925.97 | |
| 其他应付款 | 140,211,430.57 | 140,211,430.57 | |
| 其中：应付利息 | 783,451.15 | 783,451.15 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 67,500,000.00 | 67,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 740,859,051.13 | 740,859,051.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 32,476,831.00 | 32,476,831.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 32,476,831.00 | 32,476,831.00 | |
| 负债合计 | 773,335,882.13 | 773,335,882.13 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 428,530,562.00 | 428,530,562.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 168,569,340.47 | 168,569,340.47 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -2,819,013.65 | -2,819,013.65 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 9,287,164.52 | 9,287,164.52 | |
| 未分配利润 | -80,754,744.84 | -77,935,731.19 | 2,819,013.65 |
| 所有者权益合计 | 525,632,322.15 | 525,632,322.15 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,298,968,204.28 | 1,298,968,204.28 |