成都金亚科技股份有限公司2014年第一季度报告全文

                  成都金亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
成都金亚科技股份有限公司
CHENGDU GEEYA TECHNOLOGY CO.,LTD
 二〇一四年第一季度报告
    股票代码：300028
       股票简称：金亚科技
       二〇一四年四月二十六日
                                        成都金亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                           第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周旭辉、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)张法德
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                      成都金亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                   第二节 公司基本情况
  一、        主要会计数据和财务指标
                                                                                     本报告期比上年同期增
                                        本报告期                上年同期
                                                                                           减（%）
营业总收入（元）                         123,487,922.10           138,489,749.30                  -10.83%
归属于公司普通股股东的净利润
                                             2,308,729.71           9,993,628.42                     -76.9%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）             9,579,348.27         -58,776,435.59                  -116.3%
每股经营活动产生的现金流量净额
                                                   0.0362                  -0.2221                -116.3%
（元/股）
基本每股收益（元/股）                              0.0087                  0.0378                 -76.98%
稀释每股收益（元/股）                              0.0087                  0.0378                 -76.98%
加权平均净资产收益率（%）                           0.38%                   1.33%                    -0.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                                    0.24%                   1.33%                    -1.09%
资产收益率（%）
                                                                                     本报告期末比上年度末
                                       本报告期末               上年度末
                                                                                          增减（%）
总资产（元）                            1,272,622,962.13        1,348,244,046.39                     -5.61%
归属于公司普通股股东的股东权益
                                          612,117,097.30          607,683,606.22                      0.73%
（元）
归属于公司普通股股东的每股净资
                                                   2.3134                  2.2966                     0.73%
产（元/股）
  非经常性损益项目和金额
                                                                                             单位：元
                        项目                         年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
                                                                   78,000.00 政府补贴收入
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              780,136.43
减：所得税影响额                                                  117,020.46
                                                        成都金亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
合计                                                                741,115.97              --
  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，
  以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
  常性损益的项目，应说明原因
  □ 适用 √ 不适用
  二、      重大风险提示
       1.市场竞争风险
       关于传统运营商市场，各地省网整合已完成，一省一网格局已成型。全国整个数字
  电视机顶盒整体转换速度趋缓，业务下滑，高清机顶盒的推广受IPTV和OTT冲击发展缓
  慢，同时机顶盒价格参差不齐，毛利率偏低，导致市场竞争加剧。公司运营商销售团队
  以现有成熟产品抢占市场，聚焦、优化、精简产品系列，深挖市场渠道资源，提高市场
  占有率。
       关于电视游戏市场，目前该领域正有越来越多的厂商，从各角度切入TV端游戏领域，
  华为、中兴、九城公司都已正式发布游戏机顶盒，由于主机游戏“13年禁令”的解除，将
  会有越来越多的大玩家进入这一领域，从而给各大内容商、设备商、运营商带来巨大商
  机。
       2.技术风险
       公司属于技术密集型企业，以研发为先导，高创新性与更新频率快成为行业的重要
  特征。公司主要产品的技术含量较高，行业内技术升级和产品更新换代频繁，行业标准
  也有可能发生变化，公司面临专利技术保护、国家标准和现有系统性兼容的风险。公司
  进入新的系统领域对公司的市场开拓能力和创新能力都具有挑战。
       为此公司在项目开发上，采取内外结合、综合多种意见慎重决策，特别是对项目的
  实施，做好可行性分析及市场调研，提出风险防范措施。加大研发力度的同时，坚持不
  断创新、持续创新地发展新技术，推行全新的产品开发和服务方法，确保公司在行业中
  的技术领先。
       3.子公司短期扭亏困难的风险
                                                       成都金亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
         报告期内，哈佛国际及深圳金亚消费电子产品在市场拓展方面面临产品更新换代快、
  市场竞争激烈、品牌效应逐渐建立等问题，对公司业绩短期无法带来明显贡献。
         公司针对现况优化各项成本费用开支，加强市场开拓力度，积极应对市场形势的变
  化；聚焦产品，由硬件盈利模式向软件增值服务类转型；快速完善电子商务团队建设，
  提升服务质量，完善服务体系，并采取高性价比推广模式，提升销售业绩。
         4.新业务投入风险
         2014年，公司依照发展战略及面临的市场形势继续保持对电视游戏及广电新媒体等
  新业务、新项目的投入力度。新业务的投入会相应增加公司研发、经营管理成本，如遭
  遇政策影响，重大市场环境变化，有可能达不到预期的投资目标。
         对此，公司进一步加强产品的研发过程管理，丰富内容和应用，同时加大市场开拓
  力度，培育客户使用习惯，争取新业务能够尽早实现预期经济效益。
  三、       报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                              单位：股
报告期末股东总数                                                                                    21,223
                                          前 10 名股东持股情况
                                                                                   质押或冻结情况
                                                              持有有限售条
  股东名称           股东性质   持股比例（%）   持股数量
                                                              件的股份数量
                                                                              股份状态          数量
周旭辉          境内自然人            27.67%     73,220,200      54,915,150 质押               47,000,000
平安信托有限
责任公司-平安
                境内非国有法
财富*睿富七号                          4.35%     11,500,000
                人
集合资金信托
计划
上海浦东发展
银行-广发小盘 境内非国有法
                                       4.27%     11,304,729
成长股票型证 人
劵投资基金
曾兵            境内自然人             3.23%      8,547,374
                                                 成都金亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中国工商银行-
易方达价值精 境内非国有法
                                 2.35%      6,216,745
选股票型证劵 人
投资基金
中国银行-易方
                境内非国有法
达平稳增长证                     1.99%      5,277,853
                人
劵投资基金
中国建设银行-
广发内需增长
                境内非国有法
灵活配置混合                     1.12%      2,951,749
                人
型证劵投资基
金
王仕荣          境内自然人       1.03%      2,723,600              0 质押                   1,500,000
中国建设银行-
华宝兴业收益 境内非国有法
                                 0.78%      2,067,355
增长混合型证 人
劵投资基金
中国建设银行-
上投摩根成长 境内非国有法
                                 0.57%      1,511,588
先锋股票型证 人
劵投资基金
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                股份种类
           股东名称               持有无限售条件股份数量
                                                                        股份种类           数量
周旭辉                                                     18,305,050 人民币普通股         73,220,200
平安信托有限责任公司-平安财
富*睿富七号集合资金信托计                                  11,500,000 人民币普通股         11,500,000
划
上海浦东发展银行-广发小盘成
                                                           11,304,729 人民币普通股         11,304,729
长股票型证劵投资基金
曾兵                                                        8,547,374 人民币普通股          8,547,374
中国工商银行-易方达价值精选
                                                            6,216,745 人民币普通股          6,216,745
股票型证劵投资基金
中国银行-易方达平稳增长证劵
                                                            5,277,853 人民币普通股          5,277,853
投资基金
                                                          成都金亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中国建设银行-广发内需增长灵
                                                                    2,951,749 人民币普通股             2,951,749
活配置混合型证劵投资基金
王仕荣                                                              2,723,600 人民币普通股             2,723,600
中国建设银行-华宝兴业收益增
                                                                    2,067,355 人民币普通股             2,067,355
长混合型证劵投资基金
中国建设银行-上投摩根成长先
                                                                    1,511,588 人民币普通股             1,511,588
锋股票型证劵投资基金
                                上述股东中，王仕荣为周旭辉姐夫，两者互为密切的家庭关系成员，能够对股
上述股东关联关系或一致行动
                                份公司采取一致行动，两者互为一致行动人。除前述情况外，公司未知前十名
的说明
                                无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说
                                无
明（如有）
  限售股份变动情况
                                                                                                     单位：股
                                本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称    期初限售股数                                     期末限售股数        限售原因       解除限售日期
                                     数              数
                                                                                 高级管理人员锁
周旭辉             71,992,800        18,305,050       920,550       54,915,150                    每年解锁 25%
                                                                                 定股
合计               71,992,800        18,305,050       920,550       54,915,150          --              --
                                        成都金亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                     第三节 管理层讨论与分析
一、   报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
(一)   资产负债表重大变动说明：
1、 交易性金融资产比年初减少68.39%，主要原因是已经卖出相应资产，收回投资；
2、 应收票据比年初减少86.77%，主要原因是应收票据到期；
3、 预付款项比年初增加31.12%，主要原因是采购预付款增加；
4、 其他流动资产比年初增加32.51%，主要原因是深圳公司支付年度房租所致；
5、 应付票据比年初减少58.77%，主要原因是票据到期已支付；
6、 预收款项比年初增加226.68%，主要是预收客户货款增加；
7、 应交税费比年初减少40.10%，主要原因是缴纳相应税费所致；
8、 应付利息比年初增加47.04%，主要原因是计提本季度应付债券利息所致；
9、 其他应付款比年初减少45.79%，主要原因是香港金亚企业外来款减少所致；
10、   预计负债比年初减少100%，主要原因是形成预计负债的因素不存在。
11、   未分配利润比年初增加65.84%，主要原因是本季度盈利所致；
12、   外币报表折算差额比年初增加了293.78%，主要原因是折算汇率变动所致；
13、   少数股东权益比年初增加62.62%，主要是控股子公司瑞森思少数股东投入占比
   增加所致；
(二)   利润表项目重大变动说明：
1、 营业税金及附加比上年同期增加68.50%，主要是本季度缴纳税费增加所致；
2、 财务费用比上年同期增加1334.33%，主要原因是公司融资规模比上年同期增大，未
   实现融资收益减少所致；
3、 所得税费用比上年同期减少69.47%，主要原因是公司利润总额减少所致；
(三)   现金流量表项目重大变动说明：
1、 经营活动现金净流入比去年同期增加116.30%，主要原因是公司销售回款增加所致；
                                         成都金亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2、 投资活动产生的现金净流出比去年同期减少82.37%，主要原因是公司在建工程支付
   款项减少所致；
3、 筹资活动产生的现金净流入比去年同期减少187.51%，主要原因是归还银行借款和
   支付利息所致；
二、   业务回顾和展望
(一)   报告期内公司业务回顾
   2014年第一季度，实现营业收入123,487,922.10元,比去年同期下降10.83%；实现净
利润2,308,729.71元，比去年同期下降76.9%。报告期内，公司经营计划有序开展，持
续专注主营业务的同时，加快新业务、新产品的研发、市场拓展力度，但受市场竞争及
企业转型的影响，致使销售收入下降及财务费用增加，造成公司净利润同比下滑。
    公司相继中标四川省广电“村村通”项目、中国铁通集团有限公司互联网电视机顶盒
集中采购、中国电信股份有限公司安徽分公司互联网电视（OTV）终端框架采购项目，
对公司扩大客户区域与增加销售份额起到良好的补充；参股公司北京鸣鹤鸣和与安徽广
电、重庆有线就开展游戏竞技节目内容落地安徽、重庆有线用户，并通过平台入口进行
充值消费的业务推广签署了排他性合作合同，实现了游戏在传统有线电视网络落地扩
张，并为游戏竞技频道同广电合作模式树立范本；2014年3月公司在北京CCBN2014展会
上，同期举行了题为“耀出色，乐随形”全新第二代TV游戏智能盒新品发布会，正式推
出国内首款实现智能体感交互的TV游戏智能盒“致家2号”，与此同时向公众展示了自
主开发的K歌类TV游戏应用——“K歌之王”，全面推进在游戏领域打造“平台+内容+终
端”的细分生态的战略目标；近期，深圳金亚携手哈佛国际参加了德国汉诺电子展和环
球资源香港电子展，针对GEEYA自主品牌和Goodmans系列品牌下的PLC、IPCAM、DAB数字
收音机、WIFI及高端蓝牙多功能音响和音柱、魔声立体声耳机耳塞等一系列全新产品向
全球市场展示，让“Goodmans”这个超过60年的英国知名品牌以新的形象被世界所认识。
(二)   公司未来发展规划
   报告期内，公司继续围绕金亚泛家庭互联网生态圈的战略发展方向，加大力度建设
发展广电新媒体，充实完善“电视游戏第一股”的“平台+内容+终端”整体布局，强化
                                          成都金亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
品牌建设与渠道建设，深化项目管理和成本管理，通过资本投资加快公司实现“基于以
数字家庭为核心的整体智能生活解决方案提供商，智能数字家庭专家”的行业目标。2014
年公司将通过开源节流并举的措施，争取销售收入的稳步增长，并努力实现扭亏为盈。
(三)   重大已签订单及进展情况
   √ 适用 □    不适用
   2014 年 3 月 5 日，公司收到四川省广播电影电视局的广播电视“村村通”设备公
开招标中标通知书。本次采购共五个包，公司中标第二包、第三包、第四包、第五包。
公司已按照中标通知书要求，与四川省广播电影电视局签订采购合同，本次合同采购金
额约2,710万元的“村村通”设备。
(四)   年度经营计划在报告期内的执行情况
   报告期内，公司根据董事会制定的2014年度经营目标有序地开展各项工作，公司研
发、生产、销售和市场开拓工作进展顺利。
(五)   对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公
       司拟采取的应对措施
   请见第二节“二 重大风险提示”
                                                           成都金亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第四节 重要事项
  一、 公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承
         诺事项
         承诺事项          承诺方             承诺内容              承诺时间         承诺期限        履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资
时所作承诺
                                      对于延期纳税以及可能带来
                                      的税务风险的承诺：如果发                                  报告期内，公司未
                                      生由于迟延缴税而发生的税                                  发生因延期纳税造
                       控股股东、实际 务风险由本人独立承担，即 2010 年 10 月 08                 成的，由税务主管
                                                                                   长期
                       控制人周旭辉   因延期纳税造成的，由税务 日                               机关给予公司的除
                                      主管机关给予金亚科技除滞                                  滞纳金以外的其他
                                      纳金以外的其它经济损失概                                  经济损失
                                      由本人承担
                                                                                                报告期内，公司控
                                      避免同业竞争的承诺：避免
                                                                                                股股东、实际控制
                       公司控股股东、 同业竞争损害本公司及其他
                                                                                                人周旭辉先生及股
其他对公司中小股东所   实际控制人周   股东的利益，公司控股股东、2012 年 10 月 08
                                                                                   长期         东王仕荣先生信守
作承诺                 旭辉及股东王   实际控制人周旭辉先生及股 日
                                                                                                承诺，没有发生与
                       仕荣           东王仕荣先生作出避免同业
                                                                                                公司同业竞争的行
                                      竞争的承诺。
                                                                                                为
                                      股东及一致行动人增持股票
                                      的承诺：在公司首次公开发                                  报告期内，公司控
                                      行的股票上市已满一年之                                    股股东、实际控制
                       控股股东、实际 后，每十二个月内增加其在 2014 年 03 月 05                 人周旭辉先生信守
                       控制人周旭辉 公司中拥有权益的股份不超 日                                 承诺，没有发生增
                                      过公司已发行股份的 2%；并                                 持超过 2%的行为，
                                      根据中国证监会和深圳证券                                  且未发生短线交易
                                      交易所的有关规定将在增持
                                                    成都金亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                股票之日起法定规定的时间
                                内不转让其所持有的本公司
                                股份。
承诺是否及时履行       是
未完成履行的具体原因
                       不适用
及下一步计划（如有）
                                                                                                                     成都金亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
       二、 募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                          单位：万元
募集资金总额                                                                           39,186
                                                                                                本季度投入募集资金总额                                                      546.24
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                                           6,230.65
                                                                                                已累计投入募集资金总额                                                 38,419.48
累计变更用途的募集资金总额比例（%）                                                     15.9%
                                                                                                截至期末投
                             是否已变更                                            截至期末累                 项目达到预                截止报告期                项目可行性
承诺投资项目和超募资金投                   募集资金承诺 调整后投 本报告期投                       资进度                   本报告期实                是否达到预
                             项目(含部分                                           计投入金额                 定可使用状                末累计实现                是否发生重
           向                               投资总额      资总额(1)   入金额                     (%)(3)＝                   现的效益                   计效益
                                  变更)                                               (2)                       态日期                   的效益                        大变化
                                                                                                  (2)/(1)
承诺投资项目
                                                                                                              2013 年 12
1、数字电视系统研发项目      否                3,671.08 3,671.08         10.80       3,486.10        94.67%                    *1           *1       不适用       否
                                                                                                                月 31 日
2、创新盈利模式下的整体解
决方案项目四川南充市数字                                                                                      2010 年 12
                             否                   3,580       3,580            0     3,568.80        99.69%                    *2           *2       不适用       否
电视整体转换运营项目（二                                                                                        月 31 日
期）
2、创新盈利模式下的整体解
决方案项目四川资阳市数字     是                2,968.15                        0            0                                  *3           *3       不适用       是
电视建设项目
2、创新盈利模式下的整体解
决方案项目辽宁朝阳市数字     是                 3,262.5                        0            0                                  *3           *3       不适用       是
电视整体转换项目
                                                                                                                 成都金亚科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
3、基于\"三网融合\"的\"物联网                                                                               2017 年 12
                             是                          6,230.65     535.42   5,760.66       92.44%                      *4           *4        不适用     否
\"基地项目                                                                                                  月 31 日
4、补充公司营运资金          否               5,018.27 5,018.27         0.02   4,991.89       99.47%                      *1           *1        不适用     不适用
承诺投资项目小计                  --            18,500    18,500      546.24 17,807.45       --             --                                       --               --
超募资金投向
                                                                                                         2012 年 12
1、研发培训中心建设          否                    751       751           0     667.49       88.88%                      *1           *1        不适用     否
                                                                                                           月 31 日
2、对外投资设立全资子公司
                             否                  4,800      4,800          0   4,805.99      100.12% 不适用               *1           *1        不适用     否
深圳金亚科技有限公司
3、对全资子公司成都金亚软
                             否                  1,000      1,000          0   1,003.55      100.36% 不适用               *1           *1        不适用     否
件技术有限公司增资
4、重大资产购买的部分现金
                             否                  6,135      6,135          0      6,135           100% 不适用             *1           *1        不适用     否
对价
补充流动资金（如有）              --             8,000      8,000          0      8,000           100%      --            --           --            --               --
超募资金投向小计                  --            20,686    20,686           0 20,612.03       --             --                                       --               --
合计                              --            39,186    39,186      546.24 38,419.48       --             --                   0           0       --               --
未达到计划进度或预计收益