金龙机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金龙机电股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
金龙机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人金绍平、主管会计工作负责人林天雁及会计机构负责人(会计主
管人员)林天雁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 607,414,674.60 757,657,192.13 -19.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,505,828.45 85,168,397.42 -80.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
30,830,482.02 83,615,786.05 -63.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -82,749,518.88 58,742,136.02 -240.87%
基本每股收益（元/股） 0.0203 0.1260 -83.89%
稀释每股收益（元/股） 0.0203 0.1260 -83.89%
加权平均净资产收益率 0.35% 3.90% -3.55%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,396,513,655.51 6,445,353,643.43 -0.76%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,711,118,395.17 4,694,620,714.35 0.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,504,400.27
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
博一光电未达业绩承诺对应补
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-14,159,360.31 偿股份报告期内公允价值变动
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
损益。
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -749,463.31
减：所得税影响额 454,530.41
少数股东权益影响额（税后） 465,699.81
合计 -14,324,653.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、公司规模扩大带来的企业管理风险
随着公司经营规模和资产规模的不断扩大，人员大幅增加，公司组织架构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风
险控制的难度大为增加，这些对公司的内部控制、组织模式、管理制度等方面均提出了更高的要求，如果公司在管理水平、
人员配置、团队能力等方面不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风
险。
针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，加强对内部业务流程的有效控制，优化人力资源配置，持续引进与公
司发展战略相匹配的高素质人才，加强内部控制和风险管理，特别是加强对子公司的管控，使企业管理更加制度化、规范化、
科学化。
2、产品和技术更新风险
公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平，但电子技术更新快、研发周期长、市场需求多变，相关产品、
技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能持续保持技术创新，不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和
产品升级，将削弱已有的竞争优势，从而无法及时的进行技术和产品的升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险，
对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。
针对以上风险，公司将紧密跟踪国内外电子技术的走向，一方面，在人力和财力上增加对产品开发的投入，加强研发实
力；另一方面，加大与业内知名的企业、高校、研究机构等合作的力度，加快产品开发的步伐。
3、消费电子产品市场需求变化较快的风险
公司下游行业为消费电子产品行业。由于消费电子产品具有时尚性强、产品性能更新速度快、品牌多等特点，消费者对
不同品牌不同产品的偏好变化速度快，导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。如果公司下
游行业的技术、产品性能在未来出现重大革新，消费电子产品行业的市场格局将发生变化，掌握新技术、新产品的企业的市
场占有率将不断上升。如果公司的技术及生产能力无法满足客户新产品的要求或客户临时变更、延缓或暂停新产品技术路线，
将对公司业绩产生不利影响。如果未来公司的研究开发能力、生产管理能力、产品品质不能持续满足下游市场的要求或者公
司的主要客户在市场竞争中处于不利地位，公司产品的市场需求将会出现萎缩，产品价格和销售量将会下降，公司经营业绩
存在大幅下降的可能性。
针对上述风险，公司会紧跟市场变化，客户产品在技术和材料方面不断更新和升级，为保证市场份额和竞争力，公司需
紧密跟随客户需求和产品技术路线，提前进行研发设计及建设厂房、购买设备和储备人员等生产准备工作。
4、投资并购的风险
根据公司内延式增长与外延式扩张齐头并进的发展方针，近几年公司陆续在天津、淮北、东莞、无锡、深圳、杭州、江
苏等地设厂或进行投资，通过并购或其他投资方式来加快外延式发展的步伐，实现产业链整合和产业扩张，投资并购可以有
效实现资源共享和优势互补，但各项目产业化发展过程中具有不确定性，新的投资标的存在着预期利润是否能达到、商誉减
值等风险。
针对上述风险，公司会依据审慎性原则合理选择投资并购标的，重点选择与公司主营业务关联度较高或其他能最大限度发挥
协同效应的标的，除做好前期的市场调研工作、投资并购标的的尽职调查等工作外，将加强投后管理，尽量降低投资风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 32,909
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
金龙控股集团有
境内非国有法人 39.04% 317,819,522 13,812,154 质押 300,349,154
限公司
金鹰基金－工商
银行－金鹰穗通
其他 5.09% 41,436,464 41,436,464
定增 150 号资产
管理计划
前海开源基金－
广发银行－方正
其他 3.39% 27,624,309 27,624,309
东亚信托有限责
任公司
新沃基金－广州
农商银行－新沃
其他 3.39% 27,624,309 27,624,309
基金－东方 19 号
资产管理计划
金美欧 境内自然人 3.19% 26,005,000 26,005,000 质押 24,000,000
中国长城资产管
国有法人 3.02% 24,585,636 24,585,636
理股份有限公司
蒋蕴珍 境内自然人 2.04% 16,632,250 14,473,290 质押 3,600,000
钱大明 境内自然人 1.85% 15,097,798 15,097,798 质押 1,309,000
重庆国际信托股
份有限公司－聚
益结构化证券投 其他 1.17% 9,516,101
资集合资金信托
计划
重庆国际信托股
份有限公司－渝
其他 0.95% 7,763,645
信通系列单一信
托2号
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
金龙控股集团有限公司 304,007,368 人民币普通股 304,007,368
重庆国际信托股份有限公司－聚
益结构化证券投资集合资金信托 9,516,101 人民币普通股 9,516,101
计划
重庆国际信托股份有限公司－渝
7,763,645 人民币普通股 7,763,645
信通系列单一信托 2 号
长城证券股份有限公司 7,280,000 人民币普通股 7,280,000
重庆国际信托股份有限公司－渝
7,003,560 人民币普通股 7,003,560
信贰号信托
重庆国际信托股份有限公司－融
6,586,090 人民币普通股 6,586,090
信通系列单一信托 10 号
刘联家 5,305,200 人民币普通股 5,305,200
万忠波 5,075,129 人民币普通股 5,075,129
云南国际信托有限公司－云信－
瑞阳 2016－25 号集合资金信托计 3,853,400 人民币普通股 3,853,400
划
东吴基金－光大银行－东吴鼎利
2,630,000 人民币普通股 2,630,000
6006 号资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的 公司控股股东金龙控股集团有限公司同公司股东金美欧为一致行动人。公司未知其它前
说明 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东万忠波除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国金证券股份有限公司客户信
（如有） 用交易担保证券账户持有 5,075,129 股，实际合计持有 5,075,129 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
金鹰基金－工商 非公开发行限售
41,436,464 41,436,464 2017.7.26
银行－金鹰穗通 股
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定增 150 号资产
管理计划
新沃基金－广州
农商银行－新沃 非公开发行限售
27,624,309 27,624,309 2017.7.26
基金－东方 19 号 股
资产管理计划
前海开源基金－
广发银行－方正 非公开发行限售
27,624,309 27,624,309 2017.7.26
东亚信托有限责 股
任公司
董事离职生效后
金美欧 26,005,000 26,005,000 半年内不得转让 2017.6.4
股份
中国长城资产管 非公开发行限售
24,585,636 24,585,636 2017.7.26
理公司 股
重大资产重组限
钱大明 15,097,798 15,097,798 2017.11.21
售股
重大资产重组限
蒋蕴珍 14,473,290 14,473,290 2017.11.21
售股
金龙控股集团有 非公开发行限售
13,812,154 13,812,154 2019.7.26
限公司 股
重大资产重组限 2016.11.21，
陈森 5,100,000 1,800,000 3,300,000
售股 2017.11.21
重大资产重组限
钱源源 4,064,792 4,064,792 2017.11.21
售股
重大资产重组限
施齐 400,000 81,020 318,980 2017.11.21
售股
其他 20,111,474 20,111,474 不适用 不适用
合计 220,335,226 1,881,020 0 218,454,206 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
（1）报告期内，其他应收款期末数较期初数增加77.93%，主要系本报告期收购的控股子公司深圳优利麦克支付客户保
证金所致。
（2）报告期内，其他流动资产期末数较期初数增加31.92%，主要系期末增值税待抵扣进项税额增加所致。
（3）报告期内，其他非流动资产期末数较期初数增加60.16%，主要系期末预付长期资产款项增加所致。
（4）报告期内，应付票据期末数较期初数增加55.06%，主要系期末应付供应商银行承兑汇票增加所致。
（5）报告期内，应付账款期末数较期初数减少32.98%，主要系本期支付供应商货款增加所致。
（6）报告期内，一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少54.49%，主要系期末偿还银行长期借款所致。
（7）报告期内，少数股东权益期末数较期初数增加155.25%，主要系本期公司购买深圳优利麦克51%股权及深圳正宇90%
股权所致。
2、利润表项目大幅变动情况与原因分析
（1）本报告期，财务费用较上年同期减少45.34%，主要系报告期内募集资金存款余额增加导致利息收入增加所致。
（2）本报告期，资产减值损失较上年同期减少359.60%，主要系报告期内应收账款余额减少，计提的坏账准备减少所致。
（3）本报告期，公允价值变动收益较上年同期减少100.00%，主要系博一光电未达业绩承诺对应补偿股份本报告期公允
价值价格变动损益所致。
（4）本报告期，投资收益较上年同期增加174.48%，主要系报告期内公司按照权益法计提的投资收益增加所致。
（5）本报告期，营业外支出较上年同期增加72.74%，主要系报告期内确认的非正常性损失增加所致。
（6）本报告期，所得税费用较上年同期减少47.55%，主要系报告期内利润总额减少所致。
3、现金流量表项目大幅变动情况与原因分析
（1）本报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少240.87%，主要系本期公司采购原材料支付的货款增加及
支付客户保证金增加所致。
（2）本报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少75.09%，主要系本期偿还借款增加所致。
（3）本报告期，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加55.69%，主要系本期汇率变动所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期，公司实现营业收入60,741.47万元，较上年同期减少19.83%，主要原因为本报告期受国际客户订单影响，公
司微特电机产品营业收入较上年同期下降。公司实现营业利润2,103.68万元，较上年同期减少77.07%；实现归属于母公司的
净利润1,650.58万元，较上年同期减少80.62%，主要原因为本报告期线性马达产品销量减少，利润同比下降；由于博一光电
2016年度经营业绩未能达到其重大资产重组承诺利润目标，拟回购并注销无锡博一光电科技有限公司原股东未完成业绩承诺
对应补偿股份报告期内公允价值变动影响利润-1,415.94万元。
重大已签订单及进展情况
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□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司前5名供应商随着公司业务发展和合同执行情况产生正常变动，除此之外未发生供应商的重大变化，公
司不存在对单个供应商采购比例超过总额的30%，对公司未来经营不产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司前5名客户与上年同期相比基本维持不变，公司不存在对单个客户销售比例超过总额的30%，也不存在严
重依赖于少数客户的情况， 对公司未来经营不产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年第一季度，公司按照董事会2017年度经营计划有序开展各项工作。报告期内，公司持续加强各类产品的市场开发
力度，积极拓展公司产品新的应用领域，寻找新的利润增长点；报告期内，公司继续推进触摸显示模组各个业务板块的整合
工作，资源配置将愈加合理，经营效率将不断提高，博一光电深圳工厂向寮步工厂的搬迁工作在报告期内已基本完成，之后
产能将逐渐释放；报告期内，公司增资入股深圳市优利麦克科技开发有限公司，优利麦克主要从事移动通讯产品进出口业务；
报告期内，公司收购深圳市正宇电动汽车技术有限公司90%股权，其主营新能源汽车电驱动系统及其周边产品研发、生产及
销售,其所处的新能源汽车行业前景广阔，本次投资能够实现微特电机领域的横向整合，增加公司马达种类及产品应用领域。
此外，公司在技术研发、管理、企业文化建设等方面较好的按照2017 年度经营计划执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、公司规模扩大带来的企业管理风险
随着公司经营规模和资产规模的不断扩大，人员大幅增加，公司组织架构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风
险控制的难度大为增加，这些对公司的内部控制、组织模式、管理制度等方面均提出了更高的要求，如果公司在管理水平、
人员配置、团队能力等方面不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风
险。
针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，加强对内部业务流程的有效控制，优化人力资源配置，持续引进与公
司发展战略相匹配的高素质人才，加强内部控制和风险管理，特别是加强对子公司的管控，使企业管理更加制度化、规范化、
科学化。
2、产品和技术更新风险
公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平，但电子技术更新快、研发周期长、市场需求多变，相关产品、
技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能持续保持技术创新，不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和
产品升级，将削弱已有的竞争优势，从而无法及时的进行技术和产品的升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险，
金龙机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。
针对以上风险，公司将紧密跟踪国内外电子技术的走向，一方面，在人力和财力上增加对产品开发的投入，加强研发实
力；另一方面，加大与业内知名的企业、高校、研究机构等合作的力度，加快产品开发的步伐。
3、消费电子产品市场需求变化较快的风险
公司下游行业为消费电子产品行业。由于消费电子产品具有时尚性强、产品性能更新速度快、品牌多等特点，消费者对
不同品牌不同产品的偏好变化速度快，导致不同品牌的产品市场占有率的结构变化周期相对短于其他传统行业。如果公司下
游行业的技术、产品性能在未来出现重大革新，消费电子产品行业的市场格局将发生变化，掌握新技术、新产品的企业的市
场占有率将不断上升。如果公司的技术及生产能力无法满足客户新产品的要求或客户临时变更、延缓或暂停新产品技术路线，
将对公司业绩产生不利影响。如果未来公司的研究开发能力、生产管理能力、产品品质不能持续满足下游市场的要求或者公
司的主要客户在市场竞争中处于不利地位，公司产品的市场需求将会出现萎缩，产品价格和销售量将会下降，公司经营业绩
存在大幅下降的可能性。
针对上述风险，公司会紧跟市场变化，客户产品在技术和材料方面不断更新和升级，为保证市场份额和竞争力，公司需
紧密跟随客户需求和产品技术路线，提前进行研发设计及建设厂房、购买设备和储备人员等生产准备工作。
4、投资并购的风险
根据公司内延式增长与外延式扩张齐头并进的发展方针，近几年公司陆续在天津、淮北、东莞、无锡、深圳、杭州、江
苏等地设厂或进行投资，通过并购或其他投资方式来加快外延式发展的步伐，实现产业链整合和产业扩张，投资并购可以有
效实现资源共享和优势互补，但各项目产业化发展过程中具有不确定性，新的投资标的存在着预期利润是否能达到、商誉减
值等风险。
针对上述风险，公司会依据审慎性原则合理选择投资并购标的，重点选择与公司主营业务关联度较高或其他能最大限度发挥
协同效应的标的，除做好前期的市场调研工作、投资并购标的的尽职调查等工作外，将加强投后管理，尽量降低投资风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
鉴于无锡博一光电科技有限公司资产重组2014年至2016年度累计业绩承诺未实现，经公司第三届董事会第二十四次会议
审议通过了《关于拟回购并注销无锡博一光电科技有限公司业绩承诺未完成对应补偿股份的议案》，同意公司以总价1元的
价格回购补偿责任人蒋蕴珍、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐所持公司股份10,891,828股，并予以注销，
公司以2016年12月31日公司收市价计入以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此议案尚需提交公司2016年度股
东大会审议。本报告期，公司按2017年3月31日公司收市价对应补偿股份计提公允价值变动损益影响本期净利润-1,415.94万
元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于
关于拟回购并注销无锡博一光电科技有 拟回购并注销无锡博一光电科技有限公
2017 年 04 月 26 日
限公司业绩承诺未完成对应补偿股份 司业绩承诺未完成对应补偿股份的公
告》（公告编号 2017-037）
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 248,289.19 本季度投入募集资金总额 21,174.18
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 93,079.41
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
智能终端线性马达
及触觉反馈一体化 否 72,000 72,000 74.18 100.23 0.14% 否 否
项目
驱动马达、组件及其
终端电子产品生产 否 60,000 60,000 否 否
线建设项目
智能终端触控显示
否 60,000 60,000 6,100 11,690 19.48% 否 否
一体化项目
微特电机新技术研
发中心改造扩建项 否 15,000 15,000 否 否
目
永久性补充流动资 41,289. 41,289.
否 43,000 100.00% 是 否
金 19
暂时性补充流动资
否 15,000 40,000 是 否
金
248,28 21,174.1 93,079.
承诺投资项目小计 -- 250,000 -- -- -- --
9.19 8 41
超募资金投向
无
248,28 21,174.1 93,079.
合计 -- 250,000 -- -- 0 0 -- --
9.19 8 41
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
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途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
适用
用闲置募集资金暂 2016 年 10 月 14 日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
时补充流动资金情 资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 40,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过
况 自董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2017 年 3 月 31 日，公司已使用闲
置募集资金 40,000.00 万元。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年4月25日，第三届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，按2016年度母公司实现净
利润的5%提取任意盈余公积金14,328,025.41元，以公司现有总股本814,061,436股为基数向全体股东每10股派发现金股利人
民币1.0元（含税），共计派发现金股利81,406,143.60元，剩余未分配利润结转下一年度。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金龙机电股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,102,160,042.02 2,259,509,963.96
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
161,090,136.12 175,249,496.43
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 349,369,800.80 349,107,762.27
应收账款 644,008,220.00 712,060,945.43
预付款项 149,808,827.41 165,164,826.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 115,363,786.16 64,835,242.77
买入返售金融资产
存货 614,658,346.23 578,127,271.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 109,114,310.90 82,713,328.24
流动资产合计 4,245,573,469.64 4,386,768,836.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
金龙机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 235,376.05 244,961.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 287,467,297.55 259,561,936.72
投资性房地产
固定资产 889,388,710.34 874,029,265.08
在建工程 88,117,152.86 94,984,503.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 178,385,285.10 179,693,351.89
开发支出
商誉 605,309,236.05 564,634,583.23
长期待摊费用 34,021,067.07 34,231,134.00
递延所得税资产 21,520,221.92 22,174,395.16
其他非流动资产 46,495,838.93 29,030,675.35
非流动资产合计 2,150,940,185.87 2,058,584,806.57
资产总计 6,396,513,655.51 6,445,353,643.43
流动负债：
短期借款 848,300,000.00 808,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 208,413,248.75 134,410,949.88
应付账款 444,860,122.84 663,811,254.72
预收款项 33,124,407.66 27,619,965.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,017,918.63 44,894,316.15
应交税费 47,214,562.80 48,880,497.41
金龙机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 310,138.62 331,911.04
应付股利
其他应付款 36,127,253.36 33,981,945.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 498,186.55 1,094,583.46
其他流动负债
流动负债合计 1,661,865,839.21 1,763,425,423.95
非流动负债：
长期借款 2,571,222.66 2,571,222.66
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 880,716.18
预计负债
递延收益 7,456,192.38 7,541,893.65
递延所得税负债 13,547.44 14,985.26
其他非流动负债
非流动负债合计 10,921,678.66 10,128,101.57
负债合计 1,672,787,517.87 1,773,553,525.52
所有者权益：
股本 814,061,436.00 814,061,436.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,332,265,869.56 3,332,265,869.56
减：库存股
其他综合收益 113,517.09 121,664.72
专项储备
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盈余公积 127,185,512.35 127,185,512.35
一般风险准备
未分配利润 437,492,060.17 420,986,231.72
归属于母公司所有者权益合计 4,711,118,395.17 4,694,620,714.35
少数股东权益 12,607,742.47 -22,820,596.44
所有者权益合计 4,723,726,137.64 4,671,800,117.91
负债和所有者权益总计 6,396,513,655.51 6,445,353,643.43
法定代表人：金绍平 主管会计工作负责人：林天雁 会计机构负责人：林天雁
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,382,857,981.58 1,507,000,257.53
以公允价值计量且其变动计入当
161,090,136.12 175,249,496.43
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,329,323.30 1,702,358.02
应收账款 231,750,303.31 227,520,957.98
预付款项 15,106,428.82 11,160,238.49
应收利息
应收股利
其他应收款 1,171,734,143.69 1,120,725,986.47
存货 146,964,892.64 150,688,176.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,544,564.75 4,566,667.36
流动资产合计 3,118,377,774.21 3,198,614,139.21
非流动资产：
可供出售金融资产 235,376.05 244,961.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,343,641,840.62 2,181,736,479.79
投资性房地产
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固定资产 175,867,572.60 177,179,516.58
在建工程 1,739,863.91 991,436.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,956,397.19 13,207,900.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 98,661.92 118,414.49
递延所得税资产 11,701,492.76 11,755,666.00
其他非流动资产 7,242,927.31 7,242,927.31
非流动资产合计 2,554,484,132.36 2,392,477,303.37
资产总计 5,672,861,906.57 5,591,091,442.58
流动负债：
短期借款 635,000,000.00 568,400,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 74,075,893.34 82,877,688.55
预收款项 10,198,435.64 5,277,500.84
应付职工薪酬 9,902,302.99 9,875,734.79
应交税费 8,544,606.60 7,888,154.48
应付利息
应付股利 0.00
其他应付款 70,168,768.85 72,732,224.29
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 0.00
其他流动负债
流动负债合计 807,890,007.42 747,051,302.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
金龙机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 13,547.44 14,985.26
其他非流动负债
非流动负债合计 13,547.44 14,985.26
负债合计 807,903,554.86 747,066,288.21
所有者权益：
股本 814,061,436.00 814,061,436.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,330,783,142.63 3,330,783,142.63
减：库存股
其他综合收益 112,497.19 120,644.82
专项储备
盈余公积 127,185,512.35 127,185,512.35
未分配利润 592,815,763.54 571,874,418.57
所有者权益合计 4,864,958,351.71 4,844,025,154.37
负债和所有者权益总计 5,672,861,906.57 5,591,091,442.58
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 607,414,674.60 757,657,192.13
其中：营业收入 607,414,674.60 757,657,192.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 572,667,001.11 665,325,261.60
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其中：营业成本 515,662,239.20 592,097,014.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,273,767.40 3,096,288.87
销售费用 8,320,569.57 7,136,246.02
管理费用 43,177,032.45 45,067,600.08
财务费用 8,656,981.02 15,838,887.99
资产减值损失 -5,423,588.53 2,089,224.35
加：公允价值变动收益（损失以
-14,159,360.31
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
448,460.83 -602,160.81
列）
其中：对联营企业和合营企业
448,460.83 -602,160.81
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,036,774.01 91,729,769.72
加：营业外收入 2,110,282.41 2,761,933.32
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,355,345.45 784,638.62
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
21,791,710.97 93,707,064.42
列）
减：所得税费用 9,491,608.37 18,097,452.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,300,102.60 75,609,612.24
归属于母公司所有者的净利润 16,505,828.45 85,168,397.42
少数股东损益 -4,205,725.85 -9,558,785.18
六、其他综合收益的税后净额 -8,147.63 -51,420.61
归属母公司所有者的其他综合收益
-8,147.63 -51,420.61
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
金龙机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-8,147.63 -51,420.61
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-8,147.63 -51,420.61
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 12,291,954.97 75,558,191.63
归属于母公司所有者的综合收益
16,497,680.82 85,116,976.81
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,205,725.85 -9,558,785.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0203 0.1260
（二）稀释每股收益 0.0203 0.1260
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：金绍平 主管会计工作负责人：林天雁 会计机构负责人：林天雁
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 147,286,261.70 288,424,828.95
减：营业成本 94,651,726.10 163,901,948.57
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税金及附加 735,367.27 1,542,691.15
销售费用 1,107,814.95 1,602,977.86
管理费用 9,199,441.43 11,894,338.16
财务费用 2,080,491.93 9,240,513.60
资产减值损失 -361,154.96 -1,421,233.85
加：公允价值变动收益（损失以
-14,159,360.31
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
448,460.83 -602,160.81
填列）
其中：对联营企业和合营企
448,460.83 -602,160.81
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,161,675.50 101,061,432.65
加：营业外收入 40,000.00 2,489,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 52,551.51 2,773.73
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
26,149,123.99 103,547,658.92
填列）
减：所得税费用 5,207,779.02 14,021,943.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,941,344.97 89,525,714.97
五、其他综合收益的税后净额 -8,147.63 -51,420.61
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-8,147.63 -51,420.61
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-8,147.63 -51,420.61
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 20,933,197.34 89,474,294.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0257 0.1324
（二）稀释每股收益 0.0257 0.1324
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 662,387,203.94 723,325,118.69
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,788,395.17 45,036,877.16
收到其他与经营活动有关的现
4,124,059.41 3,868,971.59
金
经营活动现金流入小计 672,299,658.52 772,230,967.44
购买商品、接受劳务支付的现金 536,186,111.77 512,863,534.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
96,206,918.42 104,824,573.68
现金
支付的各项税费 36,504,342.42 54,268,016.26
支付其他与经营活动有关的现
86,151,804.79 41,532,706.90
金
经营活动现金流出小计 755,049,177.40 713,488,831.42
经营活动产生的现金流量净额 -82,749,518.88 58,742,136.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
50,475,805.70 52,279,546.13
长期资产支付的现金
投资支付的现金 27,456,900.00 80,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
26,477,860.44
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 104,410,566.14 132,279,546.13
投资活动产生的现金流量净额 -104,410,566.14 -132,279,546.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,125,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,125,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 468,300,000.00 425,174,425.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
10,720,000.00
金
筹资活动现金流入小计 470,425,000.00 435,894,425.00
偿还债务支付的现金 428,996,396.91 279,861,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,849,539.90 14,800,715.05
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
18,492,058.36
金
筹资活动现金流出小计 439,845,936.81 313,154,373.41
筹资活动产生的现金流量净额 30,579,063.19 122,740,051.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-768,900.11 -1,735,180.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -157,349,921.94 47,467,461.39
加：期初现金及现金等价物余额 2,031,012,176.10 204,983,070.80
六、期末现金及现金等价物余额 1,873,662,254.16 252,450,532.19
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 167,460,091.76 337,606,196.57
收到的税费返还 1,393,414.52 34,117,156.20
收到其他与经营活动有关的现
6,344,638.84 43,450,503.94
金
经营活动现金流入小计 175,198,145.12 415,173,856.71
购买商品、接受劳务支付的现金 133,264,397.04 286,555,992.46
支付给职工以及为职工支付的
9,038,238.56 9,266,880.11
现金
支付的各项税费 2,388,814.46 19,206,211.92
支付其他与经营活动有关的现
50,611,675.62 113,429,825.48
金
经营活动现金流出小计 195,303,125.68 428,458,909.97
经营活动产生的现金流量净额 -20,104,980.56 -13,285,053.26
金龙机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
1,649,313.46 13,544,006.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金 161,456,900.00 119,938,520.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 163,106,213.46 133,482,526.82
投资活动产生的现金流量净额 -163,106,213.46 -133,482,526.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 350,000,000.00 299,942,425.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
106,050,000.00
金
筹资活动现金流入小计 350,000,000.00 405,992,425.00
偿还债务支付的现金 283,400,000.00 179,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7,139,784.33 8,229,383.56
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
9,122,058.36
金
筹资活动现金流出小计 290,539,784.33 196,851,441.92
筹资活动产生的现金流量净额 59,460,215.67 209,140,983.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-391,297.60 -1,500,527.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -124,142,275.95 60,872,875.63
金龙机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 1,417,000,257.53 19,143,008.86
六、期末现金及现金等价物余额 1,292,857,981.58 80,015,884.49
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 金龙机电：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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