金龙机电股份有限公司2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 戚一统 | 董事 | 个人原因 | 无 |
公司负责人黄磊、主管会计工作负责人林天雁及会计机构负责人(会计主管人员)林天雁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,102,513,704.62 | 2,408,853,139.74 | -12.72% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,380,574,801.14 | 1,419,312,859.87 | -2.73% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 550,025,809.54 | 8.69% | 1,329,147,631.87 | -36.74% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -11,185,104.75 | 98.99% | -40,168,840.50 | 97.42% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -13,056,900.56 | 98.85% | -83,129,317.51 | 94.77% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 52,708,107.63 | -46.61% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0139 | 98.99% | -0.0500 | 97.42% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0139 | 98.99% | -0.0500 | 97.42% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -0.81% | 35.49% | -2.87% | 44.70% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 16,801,455.12 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,132,254.60 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 11,942,337.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,237,852.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 153,422.20 |
| 合计 | 42,960,477.01 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,426 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 金龙控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 22.34% | 179,415,206 | 13,812,154 | 质押 | 179,373,605 | ||
| 冻结 | 179,414,490 | |||||||
| 许育金 | 境内自然人 | 4.97% | 39,948,286 | 0 | ||||
| 金美欧 | 境内自然人 | 3.84% | 30,825,000 | 0 | 质押 | 30,820,000 | ||
| 冻结 | 26,000,000 | |||||||
| 前海开源基金－广发银行－方正东亚信托有限责任公司 | 其他 | 3.44% | 27,624,309 | 0 | ||||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 3.06% | 24,585,636 | 0 | ||||
| 兴全基金－兴业银行－兴全－可交换私募债56期分级特定多客户资产管理计划 | 其他 | 2.41% | 19,342,532 | 0 | ||||
| 林黎明 | 境内自然人 | 2.08% | 16,690,938 | 0 | 质押 | 16,690,938 | ||
| 冻结 | 16,690,938 | |||||||
| 兴全基金－兴业银行－兴全－可交换私募债61期 | 其他 | 1.39% | 11,140,855 | 0 | ||||
| 分级特定多客户资产管理计划 | ||||||
| 兴全基金－兴业银行－兴全－可交换私募债62期分级特定多客户资产管理计划 | 其他 | 1.20% | 9,674,982 | 0 | ||
| 林锦辉 | 境内自然人 | 1.12% | 9,014,400 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 金龙控股集团有限公司 | 165,603,052 | 人民币普通股 | 165,603,052 | |||
| 许育金 | 39,948,286 | 人民币普通股 | 39,948,286 | |||
| 金美欧 | 30,825,000 | 人民币普通股 | 30,825,000 | |||
| 前海开源基金－广发银行－方正东亚信托有限责任公司 | 27,624,309 | 人民币普通股 | 27,624,309 | |||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 24,585,636 | 人民币普通股 | 24,585,636 | |||
| 兴全基金－兴业银行－兴全－可交换私募债56期分级特定多客户资产管理计划 | 19,342,532 | 人民币普通股 | 19,342,532 | |||
| 林黎明 | 16,690,938 | 人民币普通股 | 16,690,938 | |||
| 兴全基金－兴业银行－兴全－可交换私募债61期分级特定多客户资产管理计划 | 11,140,855 | 人民币普通股 | 11,140,855 | |||
| 兴全基金－兴业银行－兴全－可交换私募债62期分级特定多客户资产管理计划 | 9,674,982 | 人民币普通股 | 9,674,982 | |||
| 林锦辉 | 9,014,400 | 人民币普通股 | 9,014,400 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东金龙控股集团有限公司同公司股东金美欧为一致行动人；兴全基金－兴业银行－兴全－可交换私募债 56 期分级特定多客户资产管理计划同兴全基金－兴业银行－兴全－可交换私募债 61 期分级特定多客户资产管理计划以及兴全基金－兴业银行－兴全－可交换私募债 62 期分级特定多客户资产管理计划为一致行动人。公司未知其它前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东林锦辉通过普通证券账户持有 0 股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有 9,014,400股，实际合计持有 9,014,400股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
（1）报告期内，应收票据期末数较期初减少83.35%，主要系本报告期收回客户前期未到期票据所致。
（2）报告期内，预付款项期末数较期初增加33.38%，主要系本报告期预付供应商材料款增加所致。
（3）报告期内，可供出售金融资产期末数较期初数减少100%，主要系本报告期转让镀邦光电股权及公司自2019年1月1日起执行《新金融工具准则》，对相关科目进行调整所致。
（4）报告期内，在建工程期末数较期初数减少72.44%，主要系本报告期兴科电子厂房完工验收转入固定资产所致。
（5）报告期内，长期待摊费用期末数较期初增加49.81%，主要系本报告期装修办公区域费用支出增加所致。
（6）报告期内，其他非流动资产期末数较期初增加37.18%，主要系本报告期预付设备款增加所致。
（7）报告期内，短期借款期末数较期初减少47.92%，主要系本报告期偿还银行贷款所致。
（8）报告期内，应付票据期末数较期初减少100%，主要系本报告期承兑供应商前期未到期票据所致。
（9）报告期内，应付职工薪酬期末数较期初减少30.10%，主要系本报告期已支付期初应付员工离职补偿金所致。
（10）报告期内，长期应付款期末数较期初减少100%，主要系本报告期支付期初应付融资租赁设备款所致。
（11）报告期内，其他综合收益期末数较期初增加58.29%，主要系本报告期境外经营子公司外币财务报表折算差额所致。
2、合并利润表项目大幅变动情况与原因说明
（1）年初到报告期末，营业收入较上年同期减少36.74%，主要系2018年度公司对触控显示模组业务进行整合，处置晶博光电51%股权，关闭无锡博一、天津金进工厂，对广东金龙触控显示模组业务进行收缩调整，本报告期触控显示模组业务订单较上年同期有较大幅度减少。同时线性马达主要系供应某国际大客户老产品，由于该产品生命周期接近尾声，本报告期线性马达销售订单和单价下降。
（2）年初到报告期末，营业成本较上年同期减少38.13%，主要系本报告期营业收入下降导致营业成本减少。
（3）年初到报告期末，管理费用较上年同期减少53.44%，主要系2018年公司对相关业务进行战略性收缩调整及资源整合，导致本报告期相关费用减少。
（4）年初到报告期末，研发费用较上年同期减少49.24%，主要系本报告期业务收缩导致研发费用投入减少。
（5）年初到报告期末，财务费用较上年同期减少105.47%，主要系本报告期偿还银行贷款，银行贷款余额减少所致。
（6）年初到报告期末，投资收益较上年同期增加468.26%，主要系本报告期处置镀邦光电股权取得转让收益所致。
（7）年初到报告期末，资产减值损失较上年同期减少99.81%，主要系上年同期公司进行战略性收缩调整，对相关资产进行减值测试，基于谨慎性原则确认资产减值损失金额较大所致。
（8）年初到报告期末，资产处置收益较上年同期增加37253.47%，主要系本报告期处置无锡博一厂房土地等取得转让收益所致。
（9）年初到报告期末，营业外收入较上年同期减少90.20%，主要系上年同期赔偿金收入金额较大所致。
（10）年初到报告期末，营业外支出较上年同期减少80.26%，主要系上年同期非流动资产毁损报废损失及非正常损失金额较大所致。
（11）年初到报告期末，所得税费用较上年同期减少107.40%，主要系2018年结转可弥补亏损较大，本报告期缴纳企业所得税大幅减少。
3、合并现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
（1）年初到报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少46.61%，主要系本报告期业务收缩导致经营活动现金流量减少。
（2）年初到报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加690.82%，主要系本报告期处置镀邦光电股权收回投资款所致。
（3）年初到报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加89.93%，主要系本报告期偿还到期银行贷款减少所致。
（4）年初到报告期末，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加201.98%，主要系本报告期汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 天津乐宝乐尔旅游科技发展 | 控股股东 关联企业 | 6,500 | 4.58% | 最高额保证 | 至借款期限届满后两年内 | 6,500 | 4.58% | 尚无明确解决方案 | 尚不能确定 |
| 有限公司 | ||||||||||
| 黄永贤 | 控股股东 的股东 | 500 | 0.35% | 最高额保证 | 至借款债务届满后 两年内 | 500 | 0.35% | 被担保对象偿还债 务 | 500 | 尚不能确定 |
| 合计 | 7,000 | 4.93% | -- | -- | 7,000 | 4.93% | -- | -- | -- | |
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金龙机电股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 137,674,370.38 | 143,417,069.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 91,594.30 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,123,750.51 | 24,773,655.29 |
| 应收账款 | 390,818,376.36 | 503,996,925.67 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 17,917,000.54 | 13,432,917.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 73,681,783.11 | 88,962,469.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 245,540,204.43 | 262,160,864.58 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 96,509,980.05 | 110,552,035.03 |
| 流动资产合计 | 966,357,059.68 | 1,147,295,936.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 54,146,701.06 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 113,803,446.02 | 115,302,193.55 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 845,740,854.19 | 893,509,031.13 |
| 在建工程 | 5,626,361.65 | 20,412,758.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 142,412,949.36 | 157,145,237.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 3,093,938.80 | 3,093,938.80 |
| 长期待摊费用 | 10,201,382.62 | 6,809,353.42 |
| 递延所得税资产 | 1,408.12 | |
| 其他非流动资产 | 15,277,712.30 | 11,136,580.97 |
| 非流动资产合计 | 1,136,156,644.94 | 1,261,557,202.89 |
| 资产总计 | 2,102,513,704.62 | 2,408,853,139.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 115,000,000.00 | 220,816,596.72 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,362,363.86 |
| 应付账款 | 353,173,722.16 | 464,714,654.27 |
| 预收款项 | 12,920,896.01 | 10,254,549.55 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 56,828,747.91 | 81,303,073.02 |
| 应交税费 | 12,996,904.03 | 14,605,117.03 |
| 其他应付款 | 44,490,064.79 | 60,052,119.29 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 595,410,334.90 | 853,108,473.74 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 4,585,322.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 108,738,581.10 | 108,913,021.10 |
| 递延收益 | 6,599,179.68 | 6,856,283.49 |
| 递延所得税负债 | 29,385,858.56 | 31,266,889.08 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 144,723,619.34 | 151,621,516.39 |
| 负债合计 | 740,133,954.24 | 1,004,729,990.13 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 803,169,608.00 | 803,169,608.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,965,597,458.04 | 2,965,597,458.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,885,167.68 | 2,454,385.91 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 141,513,537.76 | 141,513,537.76 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -2,533,590,970.34 | -2,493,422,129.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,380,574,801.14 | 1,419,312,859.87 |
| 少数股东权益 | -18,195,050.76 | -15,189,710.26 |
| 所有者权益合计 | 1,362,379,750.38 | 1,404,123,149.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,102,513,704.62 | 2,408,853,139.74 |
法定代表人：黄磊 主管会计工作负责人：林天雁 会计机构负责人：林天雁
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 75,649,159.50 | 82,193,442.91 |
| 交易性金融资产 | 91,594.30 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,916,831.54 | |
| 应收账款 | 237,370,853.20 | 155,000,109.78 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,014,163.13 | 4,372,732.90 |
| 其他应收款 | 1,172,307,539.86 | 1,214,397,387.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 26,085,879.96 | 32,459,780.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 18,594.09 | 2,008,635.33 |
| 流动资产合计 | 1,517,537,784.04 | 1,492,348,920.28 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 53,302,951.06 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,500,312,713.59 | 1,501,811,461.12 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 98,232,490.44 | 111,172,189.90 |
| 在建工程 | 1,550,000.00 | 2,370,000.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 14,095,399.82 | 13,648,209.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,690,249.98 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 351,770.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,615,880,853.83 | 1,682,656,581.42 |
| 资产总计 | 3,133,418,637.87 | 3,175,005,501.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 115,000,000.00 | 170,816,596.72 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 308,939,639.57 | 374,499,988.78 |
| 预收款项 | 1,224,584.98 | 3,665,708.31 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,116,737.12 | 22,021,442.66 |
| 应交税费 | 1,558,676.12 | 8,046,284.34 |
| 其他应付款 | 634,597,666.45 | 511,432,175.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,066,437,304.24 | 1,090,482,196.40 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 108,576,287.24 | 108,750,727.24 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 108,576,287.24 | 108,750,727.24 |
| 负债合计 | 1,175,013,591.48 | 1,199,232,923.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 803,169,608.00 | 803,169,608.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,188,644,786.23 | 3,188,644,786.23 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -20,293.24 | -20,293.24 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 141,513,537.76 | 141,513,537.76 |
| 未分配利润 | -2,174,902,592.36 | -2,157,535,060.69 |
| 所有者权益合计 | 1,958,405,046.39 | 1,975,772,578.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,133,418,637.87 | 3,175,005,501.70 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 550,025,809.54 | 506,058,832.29 |
| 其中：营业收入 | 550,025,809.54 | 506,058,832.29 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 556,356,575.18 | 616,421,159.72 |
| 其中：营业成本 | 480,328,614.40 | 431,028,901.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,037,349.16 | 3,397,288.04 |
| 销售费用 | 14,682,765.57 | 17,948,088.42 |
| 管理费用 | 49,251,841.36 | 151,124,956.76 |
| 研发费用 | 13,415,207.84 | 21,726,723.14 |
| 财务费用 | -7,359,203.15 | -8,804,797.67 |
| 其中：利息费用 | 1,852,964.56 | 12,615,979.76 |
| 利息收入 | 144,288.86 | 3,452,631.88 |
| 加：其他收益 | 3,205,102.73 | 7,572,529.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,649,708.31 | 1,518,064.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,649,708.31 | 1,518,064.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,195.15 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 38,662.57 | -1,125,632,369.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,739,903.80 | -1,226,904,103.74 |
| 加：营业外收入 | 271,214.21 | 59,674,597.13 |
| 减：营业外支出 | 1,604,521.13 | 6,825,877.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,073,210.72 | -1,174,055,384.21 |
| 减：所得税费用 | -450,749.28 | 18,597,890.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,622,461.44 | -1,192,653,274.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,622,461.44 | -1,192,653,274.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -11,185,104.75 | -1,103,986,906.77 |
| 2.少数股东损益 | -437,356.69 | -88,666,367.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 893,862.66 | 7,751,665.45 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 893,862.66 | 7,751,665.45 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 893,862.66 | 7,751,665.45 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 3,481.47 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 893,862.66 | 7,748,183.98 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -10,728,598.78 | -1,184,901,608.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -10,291,242.09 | -1,096,235,241.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -437,356.69 | -88,666,367.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0139 | -1.3745 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0139 | -1.3745 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄磊 主管会计工作负责人：林天雁 会计机构负责人：林天雁
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 167,517,662.01 | 189,072,263.14 |
| 减：营业成本 | 150,342,521.14 | 154,505,947.72 |
| 税金及附加 | 1,505,772.59 | 421,657.18 |
| 销售费用 | 1,963,440.38 | 2,617,712.65 |
| 管理费用 | 20,281,571.03 | 14,413,140.99 |
| 研发费用 | 88,068.07 | 2,818,823.56 |
| 财务费用 | 1,035,205.59 | 3,729,172.75 |
| 其中：利息费用 | 2,184,104.42 | 6,454,759.59 |
| 利息收入 | 96,331.37 | 1,467,617.86 |
| 加：其他收益 | 103,269.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -7,649,708.31 | 4,092,607.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,649,708.31 | 4,092,607.37 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,195.15 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -137,200,233.24 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,351,820.25 | -122,438,548.58 |
| 加：营业外收入 | -66,794.42 | |
| 减：营业外支出 | -143,050.71 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -15,275,563.96 | -122,438,548.58 |
| 减：所得税费用 | 17,081,245.68 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,275,563.96 | -139,519,794.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,275,563.96 | -139,519,794.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 3,481.47 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,481.47 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 3,481.47 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -15,275,563.96 | -139,516,312.79 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0190 | -0.1737 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0190 | -0.1737 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,329,147,631.87 | 2,101,128,285.00 |
| 其中：营业收入 | 1,329,147,631.87 | 2,101,128,285.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,412,451,698.85 | 2,390,359,812.61 |
| 其中：营业成本 | 1,174,137,621.22 | 1,897,751,186.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,649,802.57 | 14,353,317.78 |
| 销售费用 | 41,643,176.79 | 51,009,505.25 |
| 管理费用 | 143,641,782.84 | 308,502,346.06 |
| 研发费用 | 43,219,309.42 | 85,136,093.37 |
| 财务费用 | -1,839,993.99 | 33,607,363.95 |
| 其中：利息费用 | 7,243,108.23 | 61,756,797.30 |
| 利息收入 | 342,962.84 | 22,630,253.95 |
| 加：其他收益 | 11,132,254.60 | 13,838,336.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,400,868.05 | -3,095,891.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,498,747.53 | -6,192,596.32 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 2,556.12 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -627,462.51 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,667,621.70 | -1,414,483,841.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 15,740,734.10 | 42,139.95 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -48,322,738.32 | -1,692,930,784.40 |
| 加：营业外收入 | 5,916,196.80 | 60,380,919.06 |
| 减：营业外支出 | 2,574,901.87 | 13,042,938.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -44,981,443.39 | -1,645,592,803.84 |
| 减：所得税费用 | -1,378,060.05 | 18,633,378.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -43,603,383.34 | -1,664,226,182.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -43,603,383.34 | -1,664,226,182.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -40,168,840.50 | -1,554,446,035.17 |
| 2.少数股东损益 | -3,434,542.84 | -109,780,147.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,430,781.77 | 5,601,158.20 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,430,781.77 | 5,601,158.20 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,430,781.77 | 5,601,158.20 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -9,279.53 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,430,781.77 | 5,610,437.73 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -42,172,601.57 | -1,658,625,023.99 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -38,738,058.73 | -1,548,844,876.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,434,542.84 | -109,780,147.02 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0500 | -1.9354 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0500 | -1.9354 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄磊 主管会计工作负责人：林天雁 会计机构负责人：林天雁
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 443,850,043.27 | 593,644,792.22 |
| 减：营业成本 | 405,095,172.70 | 470,571,644.04 |
| 税金及附加 | 2,197,730.72 | 2,906,775.70 |
| 销售费用 | 4,289,065.02 | 7,150,364.73 |
| 管理费用 | 48,885,988.97 | 44,520,031.57 |
| 研发费用 | 1,218,595.97 | 13,921,230.97 |
| 财务费用 | 9,882,338.01 | 48,750,084.07 |
| 其中：利息费用 | 11,515,574.89 | 33,142,980.05 |
| 利息收入 | 193,048.31 | 14,125,636.24 |
| 加：其他收益 | 2,067,048.22 | 1,204,709.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,287,339.59 | -1,248,678.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,498,747.53 | -1,248,678.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,556.12 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,352,406.23 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 593,026.19 | -144,704,791.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -17,121,284.23 | -138,924,098.93 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 246,247.44 | 1,000,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -17,367,531.67 | -139,924,098.93 |
| 减：所得税费用 | 13,622,757.32 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,367,531.67 | -153,546,856.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,367,531.67 | -153,546,856.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -9,279.53 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -9,279.53 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -9,279.53 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -17,367,531.67 | -153,556,135.78 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0216 | -0.1912 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0216 | -0.1912 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,378,748,067.08 | 2,763,629,109.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 81,759,460.04 | 86,452,153.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,790,207.75 | 278,676,218.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,492,297,734.87 | 3,128,757,480.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 821,070,954.39 | 1,994,000,540.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 438,138,418.81 | 525,920,002.86 |
| 支付的各项税费 | 23,472,901.11 | 132,855,291.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 156,907,352.93 | 377,255,803.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,439,589,627.24 | 3,030,031,638.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,708,107.63 | 98,725,841.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 90,700,000.00 | 282,930,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,096,705.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,356,555.87 | 1,614,164.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 494,883.75 | 60,496,804.92 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 90,360,652.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,551,439.62 | 438,498,326.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,170,389.09 | 171,619,853.32 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 228,610,924.47 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,170,389.09 | 430,230,777.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65,381,050.53 | 8,267,548.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 385,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 682,568,240.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,067,568,240.61 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,816,596.72 | 1,816,741,152.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,287,570.18 | 52,686,803.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,543,400.49 | 644,066,403.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,647,567.39 | 2,513,494,359.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -145,647,567.39 | -1,445,926,118.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,557,550.56 | -4,469,058.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,000,858.67 | -1,343,401,786.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 71,094,346.52 | 1,413,214,674.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,093,487.85 | 69,812,888.14 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 478,185,521.71 | 659,667,195.12 |
| 收到的税费返还 | 21,628,409.58 | 25,375,825.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 245,156,133.66 | 308,031,260.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 744,970,064.95 | 993,074,281.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 295,856,034.25 | 429,050,529.95 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 66,784,280.78 | 95,569,087.86 |
| 支付的各项税费 | 6,489,950.33 | 9,438,595.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 372,092,774.78 | 434,599,896.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 741,223,040.14 | 968,658,108.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,747,024.81 | 24,416,173.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 59,400,000.00 | 61,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,510,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,541,005.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 900,000.00 | 96,600,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,841,005.78 | 160,110,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,516,885.38 | 10,668,739.85 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 15,780,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 418,435.83 | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,935,321.21 | 56,448,739.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,905,684.57 | 103,661,260.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 225,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 225,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,609,248.34 | 1,266,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,655,006.93 | 32,776,069.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,558,368.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,822,623.91 | 1,299,276,069.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,822,623.91 | -1,074,276,069.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,947,082.65 | -3,733,304.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,222,831.88 | -949,931,941.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,975,384.02 | 956,623,683.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,752,552.14 | 6,691,742.51 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 143,417,069.40 | 143,417,069.40 | 0.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 54,146,701.06 | 54,146,701.06 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 24,773,655.29 | 24,773,655.29 | 0.00 |
| 应收账款 | 503,996,925.67 | 503,996,925.67 | 0.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 13,432,917.07 | 13,432,917.07 | 0.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 88,962,469.81 | 88,962,469.81 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 262,160,864.58 | 262,160,864.58 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 110,552,035.03 | 110,552,035.03 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,147,295,936.85 | 1,201,442,637.91 | 54,146,701.06 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 54,146,701.06 | 0.00 | -54,146,701.06 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 115,302,193.55 | 115,302,193.55 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 893,509,031.13 | 893,509,031.13 | 0.00 |
| 在建工程 | 20,412,758.27 | 20,412,758.27 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 157,145,237.57 | 157,145,237.57 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 3,093,938.80 | 3,093,938.80 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 6,809,353.42 | 6,809,353.42 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 1,408.12 | 1,408.12 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 11,136,580.97 | 11,136,580.97 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,261,557,202.89 | 1,207,410,501.83 | -54,146,701.06 |
| 资产总计 | 2,408,853,139.74 | 2,408,853,139.74 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 220,816,596.72 | 220,816,596.72 | 0.00 |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,362,363.86 | 1,362,363.86 | 0.00 |
| 应付账款 | 464,714,654.27 | 464,714,654.27 | 0.00 |
| 预收款项 | 10,254,549.55 | 10,254,549.55 | 0.00 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 81,303,073.02 | 81,303,073.02 | 0.00 |
| 应交税费 | 14,605,117.03 | 14,605,117.03 | 0.00 |
| 其他应付款 | 60,052,119.29 | 60,052,119.29 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 853,108,473.74 | 853,108,473.74 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 4,585,322.72 | 4,585,322.72 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 108,913,021.10 | 108,913,021.10 | 0.00 |
| 递延收益 | 6,856,283.49 | 6,856,283.49 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 31,266,889.08 | 31,266,889.08 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 151,621,516.39 | 151,621,516.39 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,004,729,990.13 | 1,004,729,990.13 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 803,169,608.00 | 803,169,608.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,965,597,458.04 | 2,965,597,458.04 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 2,454,385.91 | 2,454,385.91 | 0.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 141,513,537.76 | 141,513,537.76 | 0.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -2,493,422,129.84 | -2,493,422,129.84 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,419,312,859.87 | 1,419,312,859.87 | 0.00 |
| 少数股东权益 | -15,189,710.26 | -15,189,710.26 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,404,123,149.61 | 1,404,123,149.61 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,408,853,139.74 | 2,408,853,139.74 | 0.00 |
调整情况说明
（一）本次会计政策变更的概述
（1）变更原因
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、 《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计 （修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。
（2）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（3）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类
为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。 （2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。 （3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 82,193,442.91 | 82,193,442.91 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 53,302,951.06 | 53,302,951.06 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,916,831.54 | 1,916,831.54 | 0.00 |
| 应收账款 | 155,000,109.78 | 155,000,109.78 | 0.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,372,732.90 | 4,372,732.90 | 0.00 |
| 其他应收款 | 1,214,397,387.80 | 1,214,397,387.80 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 32,459,780.02 | 32,459,780.02 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,008,635.33 | 2,008,635.33 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,492,348,920.28 | 1,545,651,871.34 | 53,302,951.06 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 53,302,951.06 | 0.00 | -53,302,951.06 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,501,811,461.12 | 1,501,811,461.12 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 111,172,189.90 | 111,172,189.90 | 0.00 |
| 在建工程 | 2,370,000.00 | 2,370,000.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 13,648,209.34 | 13,648,209.34 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 351,770.00 | 351,770.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,682,656,581.42 | 1,629,353,630.36 | -53,302,951.06 |
| 资产总计 | 3,175,005,501.70 | 3,175,005,501.70 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 170,816,596.72 | 170,816,596.72 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 374,499,988.78 | 374,499,988.78 | 0.00 |
| 预收款项 | 3,665,708.31 | 3,665,708.31 | 0.00 |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 22,021,442.66 | 22,021,442.66 | 0.00 |
| 应交税费 | 8,046,284.34 | 8,046,284.34 | 0.00 |
| 其他应付款 | 511,432,175.59 | 511,432,175.59 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,090,482,196.40 | 1,090,482,196.40 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 108,750,727.24 | 108,750,727.24 | 0.00 |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 108,750,727.24 | 108,750,727.24 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,199,232,923.64 | 1,199,232,923.64 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 803,169,608.00 | 803,169,608.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,188,644,786.23 | 3,188,644,786.23 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -20,293.24 | -20,293.24 | 0.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 141,513,537.76 | 141,513,537.76 | 0.00 |
| 未分配利润 | -2,157,535,060.69 | -2,157,535,060.69 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,975,772,578.06 | 1,975,772,578.06 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,175,005,501.70 | 3,175,005,501.70 | 0.00 |
调整情况说明
（一）本次会计政策变更的概述
（1）变更原因
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、 《企业会计准则第23号——金融
资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计 （修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行调整。
（2）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（3）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。 （2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。 （3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
金龙机电股份有限公司法定代表人：
2019年10月26日