北京钢研高纳科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人艾磊、主管会计工作负责人杨杰及会计机构负责人(会计主管人员)杜菁昱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,079,842,949.69 | 2,584,304,557.62 | 19.17% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,089,744,236.09 | 1,795,480,332.88 | 16.39% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 357,609,232.18 | 91.90% | 1,033,211,971.55 | 94.28% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,760,370.60 | 92.73% | 127,052,570.44 | 88.24% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 38,477,362.78 | 98.88% | 118,788,042.68 | 91.13% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 15,421,708.93 | 1,026.49% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0883 | 76.25% | 0.2805 | 75.42% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0883 | 76.25% | 0.2805 | 75.42% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.12% | 1.14% | 6.81% | 2.14% | ||
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0868 | 0.2707 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 245,399.06 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,157,759.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 649,650.84 | |
| 减：所得税影响额 | 1,507,921.48 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 280,360.60 | |
| 合计 | 8,264,527.76 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,532 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中国钢研科技集团有限公司 | 国有法人 | 43.11% | 198,832,576 | 198,832,576 | 0 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.86% | 8,598,248 | 0 | 0 | |||
| 王兴雷 | 境内自然人 | 1.47% | 6,758,155 | 6,758,155 | 0 | |||
| 平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.02% | 4,713,466 | 4,713,466 | 0 | |||
| 中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.98% | 4,500,106 | 0 | 0 | |||
| 中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.84% | 3,882,233 | 0 | 0 | |||
| 盛文兰 | 境内自然人 | 0.81% | 3,746,954 | 3,746,954 | 0 | |||
| 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.79% | 3,634,526 | 0 | 0 | |||
| 易方达基金-工商银行-易方达基金臻选2号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.70% | 3,208,422 | 0 | 0 | |
| 蒋仕波 | 境内自然人 | 0.61% | 2,800,000 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国钢研科技集团有限公司 | 198,832,576 | 人民币普通股 | 198,832,576 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,598,248 | 人民币普通股 | 8,598,248 | |||
| 中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 4,500,106 | 人民币普通股 | 4,500,106 | |||
| 中国工商银行-中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 3,882,233 | 人民币普通股 | 3,882,233 | |||
| 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 3,634,526 | 人民币普通股 | 3,634,526 | |||
| 易方达基金-工商银行-易方达基金臻选2号资产管理计划 | 3,208,422 | 人民币普通股 | 3,208,422 | |||
| 蒋仕波 | 2,800,000 | 人民币普通股 | 2,800,000 | |||
| 林香英 | 2,594,300 | 人民币普通股 | 2,594,300 | |||
| 季爱琴 | 2,555,159 | 人民币普通股 | 2,555,159 | |||
| 兴业银行股份有限公司-工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 | 2,400,087 | 人民币普通股 | 2,400,087 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中，王兴雷持有平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）5.5%股份，其他股东关联关系或一致行动性未知；公司未知上述前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 邵冲 | 131,227 | 0 | 180,000 | 311,227 | 高管锁定股131227股，限制性股票股权激励股180000 | 高管锁定股按每年25%解锁，限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁 |
| 王兴雷 | 6,598,155 | 0 | 160,000 | 6,758,155 | 首发后限售6598155，限制性股票股权激励股160000 | 首发后限售股自发行上市之日起60个月内不得转让，限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁 |
| 周黔 | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 | 限制性股票股权激励限售股 | 限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁 |
| 张继 | 181,876 | 0 | 160,000 | 341,876 | 高管锁定股181876，限制性股票股权激励股160000 | 高管锁定股按每年25%解锁，限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁 |
| 杨杰 | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 | 限制性股票股权激励限售股 | 限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁 |
| 其他激励对象限制性股票股权激励限售股 | 1,759,508 | 0 | 11,430,800 | 13,190,308 | 限制性股票股权激励限售股 | 限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁 |
| 合计 | 8,670,766 | 0 | 12,250,800 | 20,921,566 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 1、货币资金增长87.52%，主要为配融募集资金所致； |
| 2、应收账款增加60.85%，主要为销售规模扩大所致； |
| 3、其他应收款增加35.17%，主要为青岛新力通支付投标保证金所致； |
| 4、其他流动资产减少92.12%，主要为期初预缴税金减少所致； |
| 5、长期股权投资增长137.64%，主要为新增青岛钢研投资发展有限公司股权投资所致； |
| 6、在建工程增加93.3%，主要为生产设备改造项目投入所致； |
| 7、其他非流动资产增加54.42%，主要为固定资产购置预付款增加所致； |
| 8、短期借款增长162.52%，主要为子公司新增借款所致； |
| 9、应付账款增长50.59%，主要为赊购规模扩大所致； |
| 10、应付职工薪酬减少66.26%，主要为支付期初应付工资所致； |
| 11、应交税费增长37.04%，主要为应交增值税、企业所得税所致； |
| 12、其他应付款减少72.33%，主要为子公司偿还期初应付款项所致； |
| 13、营业收入增加94.28%，主要为并购青岛新力通增加的收入所致； |
| 14、营业成本增加80.33%，主要为并购青岛新力通增加的成本所致； |
| 15、税金及附加增加78.66%，主要为并购青岛新力通增加的税金所致； |
| 16、销售费用增加1007.55%，主要为并购青岛新力通增加的销售费用所致； |
| 17、管理费用增加106.86%，主要为并购青岛新力通增加的管理费用所致； |
| 18、研发费用增加139.06%，主要为并购青岛新力通以及加大研发投入所致； |
| 19、财务费用增加1170.39%，主要为子公司借款费用增长所致； |
| 20、其他收益增加40.46%，主要为递延收益结算增加所致； |
| 21、投资收益减少159.34%，主要为银行理财减少所致； |
| 22、营业外收入增长1037.83%，主要为政府补助增长所致； |
| 23、利润总额增加118.49%，主要为并购青岛新力通以及销售规模扩大所致； |
| 24、所得税费用增加114.36%；主要为利润总额增长所致； |
| 25、经营活动产生的现金流量净额增长1026.49%，主要为并购新力通及商业票据到期承兑同比增长所致； |
| 26、筹资活动产生的现金流量净额增长897.01%，主要为发行限制性股票及新力通并购项目配套融资所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2019年8月12日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于参股子公司向公司控股股东借款提供关联担保的议案》，因公司参股子公司青岛钢研投资发展有限公司（以下简称“青岛钢研”）业务发展的需要，青岛钢研拟与公司控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）签署借款协议，向集团公司申请总额2.5亿人民币的借款额度，借款年利率为4.89%，借款利息按照实际借款天数计算后按季度结算，该额度有限期为五年，在总额度范围内可循
环使用，公司持有青岛钢研50%股份，公司按50%的股权激励为其本次申请的借款进行关联担保，即为其中的1.25亿元借款提供担保。其余借款金额由青岛钢研的另一股东钢研大慧投资有限公司（以下简称“钢研大慧”）提供担保。 2、公司于2019年9月17日在巨潮资讯网上披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金非公开发行股票发行情况报告书》，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京钢研高纳科技股份有限公司向王兴雷等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1755号）文件核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商东吴证券股份有限公司采用非公开发行方式向中国航发资产管理有限公司和林香英2名投资者发行人民币普通股（A股）8,146,639股，每股面值1元，发行价格为14.73元/股，募集资金总额119,999,992.47元，扣除与本次发行相关的各项费用共计1,050,000元后，募集资金净额为人民币118,949,992.47元。 本次募集资金配套资金发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2019年10月10日，限售期自股份上市之日起开始计算，公司已经于2019年10月9日在巨潮资讯网上披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票新增股份上市公告书》等文件。 3、公司于2019年7月17日在巨潮资讯网上披露了《关于公司限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算公司深圳分公司核准登记，公司股权激励限售股已于2019年7月19日上市流通。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《关于为参股子公司向公司控股股东借款提供关联担保的公告》（公告编号：2019-063） | 2019年08月12日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金非公开发行股票发行情况报告书》 | 2019年09月17日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 《关于公司限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》 | 2019年07月17日 | http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 235,759,432.22 | 125,724,326.96 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 15,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 397,737,334.49 | 415,607,093.96 |
| 应收账款 | 703,550,674.89 | 437,400,473.14 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 21,783,446.98 | 20,405,982.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,487,023.93 | 5,539,050.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 536,184,368.86 | 467,384,030.66 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 86,069.76 | 1,092,213.99 |
| 流动资产合计 | 1,917,588,351.13 | 1,473,153,171.21 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 15,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 115,909,371.80 | 48,774,377.16 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 545,181,873.50 | 567,963,053.38 |
| 在建工程 | 31,081,918.40 | 16,079,346.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 103,351,039.26 | 105,659,267.81 |
| 开发支出 | 12,803,119.43 | 10,138,868.95 |
| 商誉 | 320,089,968.79 | 320,089,968.79 |
| 长期待摊费用 | 3,455,319.80 | 4,789,851.12 |
| 递延所得税资产 | 4,956,761.89 | 6,191,391.70 |
| 其他非流动资产 | 25,425,225.69 | 16,465,261.43 |
| 非流动资产合计 | 1,162,254,598.56 | 1,111,151,386.41 |
| 资产总计 | 3,079,842,949.69 | 2,584,304,557.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 148,347,719.30 | 56,510,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 271,240,144.83 | 232,457,131.65 |
| 应付账款 | 285,052,549.99 | 189,293,837.96 |
| 预收款项 | 36,058,321.19 | 29,781,787.29 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,701,544.84 | 16,899,914.01 |
| 应交税费 | 19,683,112.74 | 14,362,626.58 |
| 其他应付款 | 8,225,776.66 | 29,723,711.42 |
| 其中：应付利息 | 32,769.69 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 774,309,169.55 | 591,029,008.91 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,810,879.39 | 5,095,133.10 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 71,751,117.19 | 79,838,217.13 |
| 递延所得税负债 | 10,243,736.02 | 11,065,498.30 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 85,805,732.60 | 95,998,848.53 |
| 负债合计 | 860,114,902.15 | 687,027,857.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 469,340,916.00 | 448,943,477.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 885,855,106.60 | 687,899,939.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 111,215.00 | 111,215.00 |
| 盈余公积 | 90,418,579.00 | 90,877,271.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 644,018,419.49 | 567,648,429.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,089,744,236.09 | 1,795,480,332.88 |
| 少数股东权益 | 129,983,811.45 | 101,796,367.30 |
| 所有者权益合计 | 2,219,728,047.54 | 1,897,276,700.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,079,842,949.69 | 2,584,304,557.62 |
法定代表人：艾磊 主管会计工作负责人：杨杰 会计机构负责人：杜菁昱
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 199,724,563.80 | 98,238,080.07 |
| 交易性金融资产 | 15,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 376,409,061.87 | 398,464,712.75 |
| 应收账款 | 489,613,534.12 | 276,439,643.62 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,031,866.07 | 6,983,495.16 |
| 其他应收款 | 7,071,800.51 | 1,772,140.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 388,620,743.71 | 353,947,426.96 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 91,906.61 | |
| 流动资产合计 | 1,484,471,570.08 | 1,135,937,405.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 15,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 640,109,591.80 | 572,974,597.16 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 390,949,935.10 | 412,964,712.32 |
| 在建工程 | 14,356,779.09 | 6,286,879.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 37,503,744.01 | 38,226,253.25 |
| 开发支出 | 6,083,279.58 | 3,419,029.10 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,249,599.97 | 4,710,637.47 |
| 递延所得税资产 | 3,911,525.05 | 4,284,244.00 |
| 其他非流动资产 | 19,098,191.79 | 9,993,331.53 |
| 非流动资产合计 | 1,115,262,646.39 | 1,067,859,684.30 |
| 资产总计 | 2,599,734,216.47 | 2,203,797,090.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 27,347,719.30 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 260,694,785.96 | 213,601,978.85 |
| 应付账款 | 203,485,851.58 | 119,391,630.01 |
| 预收款项 | 11,547,445.49 | 14,375,521.47 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,416,537.01 | 11,797,933.09 |
| 应交税费 | 11,693,065.06 | 9,643,729.96 |
| 其他应付款 | 7,405,478.48 | 6,321,492.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 523,590,882.88 | 375,132,286.09 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,810,879.39 | 5,095,133.10 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 71,751,117.19 | 79,838,217.13 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 75,561,996.58 | 84,933,350.23 |
| 负债合计 | 599,152,879.46 | 460,065,636.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 469,340,916.00 | 448,943,477.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 886,856,039.22 | 688,900,872.47 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 89,930,162.85 | 89,718,955.45 |
| 未分配利润 | 554,454,218.94 | 516,168,148.79 |
| 所有者权益合计 | 2,000,581,337.01 | 1,743,731,453.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,599,734,216.47 | 2,203,797,090.03 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 357,609,232.18 | 186,356,117.52 |
| 其中：营业收入 | 357,609,232.18 | 186,356,117.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 300,231,734.32 | 160,635,585.98 |
| 其中：营业成本 | 242,828,678.62 | 136,304,669.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,907,125.36 | 2,514,581.52 |
| 销售费用 | 6,187,980.55 | 226,194.88 |
| 管理费用 | 29,258,755.44 | 11,957,227.20 |
| 研发费用 | 16,815,113.70 | 9,182,916.69 |
| 财务费用 | 2,234,080.65 | 449,996.54 |
| 其中：利息费用 | 2,114,748.93 | |
| 利息收入 | 200,776.10 | -407,990.84 |
| 加：其他收益 | 2,695,699.98 | 2,039,699.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -500,584.37 | 503,838.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | -500,584.37 | -508,764.15 |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,938,150.07 | -2,172,621.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,110,628.78 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,645.62 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 58,400,134.76 | 26,097,094.47 |
| 加：营业外收入 | 3,374.44 | 93,718.84 |
| 减：营业外支出 | 15,001.81 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 58,388,507.39 | 26,190,813.31 |
| 减：所得税费用 | 8,643,770.11 | 4,113,083.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,744,737.28 | 22,077,729.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,744,737.28 | 22,077,729.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 40,760,370.60 | 21,149,419.20 |
| 2.少数股东损益 | 8,984,366.68 | 928,310.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 49,744,737.28 | 22,077,729.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,760,370.60 | 21,149,419.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,984,366.68 | 928,310.43 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0883 | 0.0501 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0883 | 0.0501 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：艾磊 主管会计工作负责人：杨杰 会计机构负责人：杜菁昱
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 249,071,670.26 | 184,905,248.20 |
| 减：营业成本 | 186,402,210.38 | 142,152,954.81 |
| 税金及附加 | 2,080,815.59 | 2,362,584.15 |
| 销售费用 | 1,077,904.92 | 121,332.13 |
| 管理费用 | 21,165,871.82 | 10,101,078.54 |
| 研发费用 | 11,194,995.56 | 8,820,565.02 |
| 财务费用 | 884,433.64 | 449,848.49 |
| 其中：利息费用 | 866,541.28 | |
| 利息收入 | 182,012.29 | -411,331.79 |
| 加：其他收益 | 2,695,699.98 | 2,039,699.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -500,584.37 | 5,303,838.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -500,584.37 | -508,764.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,847,269.54 | -2,172,621.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,110,628.78 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,645.62 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,197,194.72 | 26,073,447.99 |
| 加：营业外收入 | 392.58 | |
| 减：营业外支出 | 1.81 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,197,192.91 | 26,073,840.57 |
| 减：所得税费用 | 3,804,994.81 | 3,375,537.77 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,392,198.10 | 22,698,302.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,392,198.10 | 22,698,302.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 22,392,198.10 | 22,698,302.80 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0480 | 0.0538 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0480 | 0.0538 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,033,211,971.55 | 531,803,611.03 |
| 其中：营业收入 | 1,033,211,971.55 | 531,803,611.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 839,604,797.43 | 444,536,831.24 |
| 其中：营业成本 | 694,618,981.76 | 385,193,696.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,923,384.77 | 5,554,213.52 |
| 销售费用 | 13,915,658.34 | 1,256,440.35 |
| 管理费用 | 75,357,306.09 | 36,429,290.46 |
| 研发费用 | 39,828,264.18 | 16,660,112.17 |
| 财务费用 | 5,961,202.29 | -556,921.27 |
| 其中：利息费用 | 6,193,790.36 | 0.00 |
| 利息收入 | 604,778.02 | 673,397.49 |
| 加：其他收益 | 8,595,099.94 | 6,119,099.91 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,127,755.36 | -820,459.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,127,755.36 | -1,986,487.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,973,791.08 | -9,248,549.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,110,628.78 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 245,400.87 | 98,879.87 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 181,235,499.71 | 83,415,750.42 |
| 加：营业外收入 | 1,228,838.14 | 107,998.84 |
| 减：营业外支出 | 16,529.11 | 20,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 182,447,808.74 | 83,503,749.26 |
| 减：所得税费用 | 27,207,794.15 | 12,692,671.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 155,240,014.59 | 70,811,077.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 155,240,014.59 | 70,811,077.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 127,052,570.44 | 67,494,846.02 |
| 2.少数股东损益 | 28,187,444.15 | 3,316,231.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 155,240,014.59 | 70,811,077.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 127,052,570.44 | 67,494,846.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 28,187,444.15 | 3,316,231.38 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2805 | 0.1599 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2805 | 0.1599 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：艾磊 主管会计工作负责人：杨杰 会计机构负责人：杜菁昱
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 689,431,049.20 | 531,284,656.29 |
| 减：营业成本 | 510,695,262.71 | 408,209,032.25 |
| 税金及附加 | 5,740,548.36 | 5,043,739.29 |
| 销售费用 | 2,705,065.26 | 947,739.92 |
| 管理费用 | 52,118,203.38 | 30,129,811.36 |
| 研发费用 | 22,452,313.70 | 16,298,393.22 |
| 财务费用 | 1,172,148.21 | -550,198.01 |
| 其中：利息费用 | 1,457,810.89 | |
| 利息收入 | 566,650.42 | 658,680.23 |
| 加：其他收益 | 8,087,099.94 | 6,119,099.91 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,072,244.64 | 3,979,540.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,127,755.36 | -1,986,487.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,978,209.87 | -9,248,549.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,110,628.78 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 98,879.87 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 101,618,013.51 | 72,155,108.89 |
| 加：营业外收入 | 937,175.59 | 14,392.58 |
| 减：营业外支出 | 1.81 | 20,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 102,555,187.29 | 72,149,501.47 |
| 减：所得税费用 | 12,296,766.48 | 10,269,534.69 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 90,258,420.81 | 61,879,966.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 90,258,420.81 | 61,879,966.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 90,258,420.81 | 61,879,966.78 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1992 | 0.1466 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1992 | 0.1466 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 848,544,257.38 | 396,201,145.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,577,040.16 | 66,091.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,862,930.58 | 1,510,926.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 854,984,228.12 | 397,778,164.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 587,104,814.31 | 274,789,165.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 138,745,591.94 | 67,409,428.02 |
| 支付的各项税费 | 81,143,345.74 | 34,820,296.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,568,767.20 | 19,390,274.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 839,562,519.19 | 396,409,163.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,421,708.93 | 1,369,000.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,166,027.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,328.00 | 305,436.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,328.00 | 31,471,463.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,225,363.75 | 15,913,267.76 |
| 投资支付的现金 | 55,000,000.00 | 84,700,220.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 21,160,314.72 | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,225,363.75 | 121,773,802.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,205,035.75 | -90,302,339.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 197,319,276.47 | 7,354,905.33 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 148,847,719.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,326.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 346,166,995.77 | 7,448,231.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,504,550.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,682,122.69 | 30,511,835.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,800,000.00 | 1,200,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,161,587.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,348,260.26 | 30,511,835.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 183,818,735.51 | -23,063,604.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -303.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 110,035,105.26 | -111,996,942.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 88,711,323.68 | 208,658,254.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,746,428.94 | 96,661,312.20 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 570,743,266.91 | 399,590,708.22 |
| 收到的税费返还 | 80,991.21 | 66,091.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,021,354.32 | 1,496,209.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 572,845,612.44 | 401,153,009.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 436,210,499.94 | 290,714,900.76 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 90,100,542.10 | 62,714,669.93 |
| 支付的各项税费 | 39,918,119.85 | 27,897,598.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,890,113.45 | 17,984,022.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 586,119,275.34 | 399,311,191.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,273,662.90 | 1,841,817.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,200,000.00 | 5,966,027.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 305,436.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 19,200,000.00 | 36,271,463.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,160,091.40 | 12,775,170.76 |
| 投资支付的现金 | 55,000,000.00 | 84,700,220.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 74,160,091.40 | 97,475,390.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,960,091.40 | -61,203,927.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 197,319,276.47 | 2,354,905.33 |
| 取得借款收到的现金 | 27,347,719.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 224,666,995.77 | 2,354,905.33 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,946,757.74 | 29,551,835.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,946,757.74 | 29,551,835.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169,720,238.03 | -27,196,930.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,486,483.73 | -86,559,039.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,392,084.00 | 182,770,065.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,878,567.73 | 96,211,025.16 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 125,724,326.96 | 125,724,326.96 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 415,607,093.96 | 415,607,093.96 | |
| 应收账款 | 437,400,473.14 | 445,507,639.08 | 8,107,165.94 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 20,405,982.35 | 20,405,982.35 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 5,539,050.15 | 5,662,749.49 | 123,699.34 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 467,384,030.66 | 467,384,030.66 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,092,213.99 | 1,092,213.99 | |
| 流动资产合计 | 1,473,153,171.21 | 1,496,384,036.49 | 23,230,865.28 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 15,000,000.00 | -15,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 48,774,377.16 | 48,774,377.16 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 567,963,053.38 | 567,963,053.38 | |
| 在建工程 | 16,079,346.07 | 16,079,346.07 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 105,659,267.81 | 105,659,267.81 | |
| 开发支出 | 10,138,868.95 | 10,138,868.95 | |
| 商誉 | 320,089,968.79 | 320,089,968.79 | |
| 长期待摊费用 | 4,789,851.12 | 4,789,851.12 | |
| 递延所得税资产 | 6,191,391.70 | 4,956,761.89 | -1,234,629.81 |
| 其他非流动资产 | 16,465,261.43 | 16,465,261.43 | |
| 非流动资产合计 | 1,111,151,386.41 | 1,094,916,756.60 | -16,234,629.81 |
| 资产总计 | 2,584,304,557.62 | 2,591,300,793.09 | 6,996,235.47 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 56,510,000.00 | 56,510,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 232,457,131.65 | 232,457,131.65 | |
| 应付账款 | 189,293,837.96 | 189,293,837.96 | |
| 预收款项 | 29,781,787.29 | 29,781,787.29 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 16,899,914.01 | 16,899,914.01 | |
| 应交税费 | 14,362,626.58 | 14,362,626.58 | |
| 其他应付款 | 29,723,711.42 | 29,723,711.42 | |
| 其中：应付利息 | 32,769.69 | 32,769.69 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 591,029,008.91 | 591,029,008.91 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 5,095,133.10 | 5,095,133.10 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 79,838,217.13 | 79,838,217.13 | |
| 递延所得税负债 | 11,065,498.30 | 11,065,498.30 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 95,998,848.53 | 95,998,848.53 | |
| 负债合计 | 687,027,857.44 | 687,027,857.44 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 448,943,477.00 | 448,943,477.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 687,899,939.85 | 687,899,939.85 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 111,215.00 | 111,215.00 | |
| 盈余公积 | 90,877,271.83 | 91,576,895.38 | 699,623.55 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 567,648,429.20 | 573,945,041.12 | 6,296,611.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,795,480,332.88 | 1,802,476,568.35 | 6,996,235.47 |
| 少数股东权益 | 101,796,367.30 | 101,796,367.30 | |
| 所有者权益合计 | 1,897,276,700.18 | 1,904,272,935.65 | 6,996,235.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,584,304,557.62 | 2,591,300,793.09 | 6,996,235.47 |
调整情况说明2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号—金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。主要涉及减少金融资产类别、将金融资产减值计提，由“已发生信用损失模型”改为“预期信用损失模型”、简化了套期会计的规则、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理、简化嵌入衍生工具的会计处理，调整非交易性权益工具投资的会计处理等。合并报表主要调整事项：调减年初应收账款坏账准备金额8,107,165.94元，调减年初其他应收账款坏账准备金额123,699.34元，调增期初未分配利润6,296,611.92元，调增期初盈余公积699,623.55元。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 98,238,080.07 | 98,238,080.07 |
| 交易性金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 398,464,712.75 | 398,464,712.75 | |
| 应收账款 | 276,439,643.62 | 278,925,414.44 | 2,485,770.82 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 6,983,495.16 | 6,983,495.16 | |
| 其他应收款 | 1,772,140.56 | 1,771,162.67 | -977.89 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 353,947,426.96 | 353,947,426.96 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 91,906.61 | 91,906.61 | |
| 流动资产合计 | 1,135,937,405.73 | 1,153,422,198.66 | 17,484,792.93 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 15,000,000.00 | -15,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 572,974,597.16 | 572,974,597.16 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 412,964,712.32 | 412,964,712.32 | |
| 在建工程 | 6,286,879.47 | 6,286,879.47 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 38,226,253.25 | 38,226,253.25 |
| 开发支出 | 3,419,029.10 | 3,419,029.10 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,710,637.47 | 4,710,637.47 | |
| 递延所得税资产 | 4,284,244.00 | 3,911,525.05 | -372,718.95 |
| 其他非流动资产 | 9,993,331.53 | 9,993,331.53 | |
| 非流动资产合计 | 1,067,859,684.30 | 1,052,486,965.35 | -15,372,718.95 |
| 资产总计 | 2,203,797,090.03 | 2,205,909,164.01 | 2,112,073.98 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 213,601,978.85 | 213,601,978.85 | |
| 应付账款 | 119,391,630.01 | 119,391,630.01 | |
| 预收款项 | 14,375,521.47 | 14,375,521.47 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,797,933.09 | 11,797,933.09 | |
| 应交税费 | 9,643,729.96 | 9,643,729.96 | |
| 其他应付款 | 6,321,492.71 | 6,321,492.71 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 375,132,286.09 | 375,132,286.09 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 5,095,133.10 | 5,095,133.10 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 79,838,217.13 | 79,838,217.13 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 84,933,350.23 | 84,933,350.23 | |
| 负债合计 | 460,065,636.32 | 460,065,636.32 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 448,943,477.00 | 448,943,477.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 688,900,872.47 | 688,900,872.47 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 89,718,955.45 | 89,930,162.85 | 211,207.40 |
| 未分配利润 | 516,168,148.79 | 518,069,015.37 | 1,900,866.58 |
| 所有者权益合计 | 1,743,731,453.71 | 1,745,843,527.69 | 2,112,073.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,203,797,090.03 | 2,205,909,164.01 | 2,112,073.98 |
调整情况说明2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号—金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。主要涉及减少金融资产类别、将金融资产减值计提，由“已发生信用损失模型”改为“预期信用损失模型”、简化了套期会计的规则、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理、简化嵌入衍生工具的会计处理，调整非交易性权益工具投资的会计处理等。母公司主要调整事项：调减年初应收账款坏账准备金额2,485,770.82元，调增年初其他应收账款坏账准备金额977.89元，调增期初未分配利润1,900,866.58，调增期初盈余公积211,207.40元。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号—金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则（以下统称“新金融工具准则”）。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。主要涉及减少金融资产类别、将金融资产减值计提，由“已发生信用损失模型”改为“预期信用损失模型”、简化了套期会计的规则、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理、简化嵌入衍生工具的会计处理，调整非交易性权益工具投资的会计处理等。具体比较数据如下：
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。