证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2022-067
北京钢研高纳科技股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 757,136,275.22 | 27.17% | 1,898,151,519.78 | 33.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 92,311,866.93 | 19.70% | 216,995,012.36 | -14.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 78,089,033.38 | 13.08% | 196,008,370.30 | -14.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -56,297,359.03 | 68.17% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1911 | 16.67% | 0.4525 | -16.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1929 | 19.52% | 0.4504 | -15.32% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.08% | 9.69% | 7.36% | -25.56% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 6,027,826,756.36 | 5,074,698,427.07 | 18.78% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,020,944,789.34 | 2,846,390,163.66 | 6.13% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -56,210.02 | -95,408.58 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 24,824,961.25 | 32,716,830.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,014.80 | 571,658.48 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 204,715.76 | 277,657.14 | |
| 减：所得税影响额 | 3,948,390.83 | 5,042,613.63 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,790,227.81 | 7,441,481.73 | |
| 合计 | 14,222,833.55 | 20,986,642.06 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、应收账款增加157.83%，主要为销售规模扩大所致
2、应收款项融资增加113.89%，主要为本期流动性较好的承兑汇票余额增加所致
3、其他应收款增加89.67%，主要为代垫费用尚未结算所致
4、存货增加33.01%，主要为在执行订单增加及原材料价格上涨所致
5、其他流动资产减少84.98%，主要为完成上年度所得税汇算清缴及预缴税款退回所致
6、长期待摊费用减少33.79%，主要为待摊费用按期摊销减少所致
7、其他非流动资产增加100.04%，主要为新建项目预付设备款项增加所致
8、短期借款增加3279.70%，主要为本期新增股东借款所致
9、合同负债增加115.29%，主要为销售规模扩大所致
10、应付职工薪酬减少51.34%，主要为支付期初应付工资所致
11、应交税费增加182.50%，主要为本期计提应交增值税及企业所得税所致
12、一年内到期的非流动负债增加31.39%，主要为一年内到期的长期借款增加所致
13、长期应付款增加117.32%，主要为本期收到的国拨科研项目资金增加所致
14、库存股减少38.59%，主要为本期部分股权激励解锁所致
15、专项储备增加224.86%，主要为子公司按比率计提所致
16、营业收入增加33.20%，主要为销售规模扩大所致
17、营业成本增加38.75%，主要为销售规模扩大及原材料价格上涨所致
18、税金及附加增加68.36%，主要为销售规模扩大所致
19、财务费用增加96.02%，主要为有息负债的增加所致
20、投资收益减少125.35%，主要为联营企业阶段性亏损所致
21、资产处置收益增加99.70%，主要为上期固定资产处置业务较多所致
22、营业外收入减少95.03%，主要为子公司上期获得政府补助金额较大所致
23、营业外支出减少67.35%，主要为上期存在固定资产报废损失所致
24、所得税费用增加36.31%，主要为上期存在大额非应税收入导致所得税费用相对较低
25、经营活动产生的现金流量净额增加68.17%，主要为销售回款力度加大及科研来款增加所致
26、筹资活动产生的现金流量净额减少31.04%，主要为上期定向增发募集资金规模较大所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,330 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国钢研科技 集团有限公司 | 国有法人 | 44.25% | 215,040,031.00 | 16,207,455.00 | 0 | |
| 中国农业银行 股份有限公司 －南方军工改 革灵活配置混 合型证券投资 基金 | 其他 | 2.56% | 12,460,541.00 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行 股份有限公司 －易方达国防 军工混合型证 券投资基金 | 其他 | 2.38% | 11,580,190.00 | 0 | 0 | |
| 中国工商银行 股份有限公司 －华夏军工安 全灵活配置混 合型证券投资 基金 | 其他 | 1.89% | 9,186,275.00 | 0 | 0 | |
| 香港中央结算 有限公司 | 境外法人 | 1.39% | 6,770,589.00 | 0 | 0 | |
| 王兴雷 | 境内自然人 | 1.39% | 6,758,155.00 | 6,704,822.00 | 0 | |
| 全国社保基金 一零七组合 | 其他 | 1.24% | 6,045,215.00 | 0 | 0 | |
| 中国建设银行 股份有限公司 －博时军工主 题股票型证券 投资基金 | 其他 | 1.10% | 5,327,770.00 | 0 | 0 | |
| #魏丽华 | 境内自然人 | 1.04% | 5,043,942.00 | 0 | 0 | |
| 华夏人寿保险 股份有限公司 －自有资金 | 其他 | 1.04% | 5,036,170.00 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国钢研科技集团有限公司 | 215,040,031.00 | 人民币普通股 | 215,040,031.00 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 | 12,460,541.00 | 人民币普通股 | 12,460,541.00 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 | 11,580,190.00 | 人民币普通股 | 11,580,190.00 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | 9,186,275.00 | 人民币普通股 | 9,186,275.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 6,770,589.00 | 人民币普通股 | 6,770,589.00 | |||
| 王兴雷 | 6,758,155.00 | 人民币普通股 | 6,758,155.00 | |||
| 全国社保基金一零七组合 | 6,045,215.00 | 人民币普通股 | 6,045,215.00 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金 | 5,327,770.00 | 人民币普通股 | 5,327,770.00 | |||
| #魏丽华 | 5,043,942.00 | 人民币普通股 | 5,043,942.00 | |||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 5,036,170.00 | 人民币普通股 | 5,036,170.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 | 魏丽华通过普通证券账户持有0股，通过华福证券有限责任公司客 | |||||
| 有） | 户信用交易担保证券账户持有5,043,942股，合计持有5,043,942股。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 孙少斌 | 106,667.00 | 53,333.00 | 26,666.00 | 80,000.00 | 限制性股票股权激励限售股，高管锁定股 | 限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁，解锁后按高管锁定股每年25%解锁。 |
| 周黔 | 106,667.00 | 53,333.00 | 66,666.00 | 120,000.00 | 限制性股票股权激励限售股，高管锁定股 | 限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁；高管离任锁定。 |
| 杨杰 | 106,667.00 | 53,333.00 | 36,666.00 | 90,000.00 | 限制性股票股权激励限售股，高管锁定股 | 限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁，解锁后按高管锁定股每年25%解锁。 |
| 毕中南 | 80,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 | 限制性股票股权激励限售股，高管锁定股 | 限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁，解锁后按高管锁定股每年25%解锁。 |
| 曲敬龙 | 80,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 限制性股票股权激励限售股，高管锁定股 | 限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁，解锁后按高管锁定股每年25%解锁。 |
| 蔡晓宝 | 60,000.00 | 26,666.00 | 26,666.00 | 60,000.00 | 限制性股票股权激励限售股，高管锁定股 | 限制性股票根据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁，解锁后按高管锁定股每年25%解锁。 |
| 其他限制性股 | 35,268,247.0 | 2,753,769.00 | 62,500.00 | 32,576,978.0 | 限制性股票股 | 限制性股票根 |
| 票股权激励对象 | 0 | 0 | 权激励限售股 | 据股权激励计划约定条件分期、按比例解锁。 | ||
| 合计 | 35,808,248 | 3,020,434 | 239,164 | 33,026,978 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、实施2021年度权益分派
公司2021年度利润分配方案以2021年末总股本485,957,096股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元（含税），共计派发现金72,893,564.40元，上述方案已于2022年7月8日实施完毕。
2、限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就
2022年7月8日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，此次符合解锁条件可解锁的限制性股票激励对象共计88人；可申请解除限售的限制性股票数量为3,020,434股，占目前公司总股本的0.622%。该限售股份已于2022年7月20日上市流通。
3、公司董监高变动情况
（1）2022年7月12日，第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司第六届董事会非独立董事的议案》，经公司控股股东中国钢研科技集团有限公司推荐，公司董事会同意提名汤建新先生、黄沙棘先生、李晗女士、曹爱军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （2）2022年7月12日，第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，公司董事会选举孙少斌先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与第六届董事会任期一致。具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （3）公司董事会收到公司副总经理周黔先生的辞职申请。周黔先生因个人原因，申请辞去公司副总经理的职务。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，周黔先生辞职后不再担任公司管理职务。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于高级管理人员辞职的公告》。 （4）2022年9月21日，第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》公司董事会同意聘任曲敬龙先生为公司副总经理，任期与第六届董事会任期一致。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京钢研高纳科技股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 604,075,942.06 | 558,613,242.86 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 848,121,492.20 | 1,074,044,679.20 |
| 应收账款 | 1,230,706,838.54 | 477,341,252.57 |
| 应收款项融资 | 119,699,737.74 | 55,963,010.15 |
| 预付款项 | 37,972,116.74 | 42,054,889.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 22,253,833.07 | 11,732,632.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,141,239,102.23 | 857,979,602.45 |
| 合同资产 | 113,839,581.08 | 94,482,729.10 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,699,122.02 | 51,245,480.87 |
| 流动资产合计 | 4,125,607,765.68 | 3,223,457,519.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 172,695,384.74 | 184,643,907.66 |
| 其他权益工具投资 | 23,845,008.30 | 23,845,008.30 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | |
| 投资性房地产 | 33,008,593.44 | 41,469,136.01 |
| 固定资产 | 817,148,923.33 | 798,892,620.42 |
| 在建工程 | 102,980,039.65 | 102,620,754.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 36,542,862.32 | 46,118,870.96 |
| 无形资产 | 169,855,022.23 | 178,083,025.92 |
| 开发支出 | 6,724,619.98 | 6,150,158.76 |
| 商誉 | 320,089,968.79 | 320,089,968.79 |
| 长期待摊费用 | 10,913,936.05 | 16,484,779.45 |
| 递延所得税资产 | 63,103,040.89 | 60,200,547.26 |
| 其他非流动资产 | 145,311,590.96 | 72,642,129.70 |
| 非流动资产合计 | 1,902,218,990.68 | 1,851,240,907.92 |
| 资产总计 | 6,027,826,756.36 | 5,074,698,427.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 307,498,600.00 | 9,098,400.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 746,418,528.74 | 614,884,112.20 |
| 应付账款 | 543,630,683.91 | 433,530,856.11 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 174,256,550.63 | 80,942,121.96 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 33,210,840.92 | 68,248,233.37 |
| 应交税费 | 52,973,717.38 | 18,751,609.72 |
| 其他应付款 | 69,343,204.43 | 68,745,679.45 |
| 其中：应付利息 | 271,267.81 | |
| 应付股利 | 2,228,298.16 | 2,228,797.86 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 21,944,171.48 | 16,701,952.63 |
| 其他流动负债 | 126,378,918.88 | 115,451,087.24 |
| 流动负债合计 | 2,075,655,216.37 | 1,426,354,052.68 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 432,020,296.58 | 382,636,586.60 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 27,758,755.19 | 36,682,216.41 |
| 长期应付款 | 164,761,322.93 | 75,814,625.26 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 56,790,659.46 | 68,011,206.41 |
| 递延所得税负债 | 16,973,777.04 | 17,701,930.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 698,304,811.20 | 580,846,565.14 |
| 负债合计 | 2,773,960,027.57 | 2,007,200,617.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 485,957,096.00 | 485,957,096.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,269,125,093.58 | 1,259,728,086.93 |
| 减：库存股 | 32,710,568.52 | 53,267,093.78 |
| 其他综合收益 | 1,773,192.06 | 1,773,192.06 |
| 专项储备 | 721,846.14 | 222,200.33 |
| 盈余公积 | 142,078,652.92 | 142,078,652.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,153,999,477.16 | 1,009,898,029.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,020,944,789.34 | 2,846,390,163.66 |
| 少数股东权益 | 232,921,939.45 | 221,107,645.59 |
| 所有者权益合计 | 3,253,866,728.79 | 3,067,497,809.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,027,826,756.36 | 5,074,698,427.07 |
法定代表人：孙少斌 主管会计工作负责人：杨杰 会计机构负责人：王逸夫
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,898,151,519.78 | 1,425,027,713.14 |
| 其中：营业收入 | 1,898,151,519.78 | 1,425,027,713.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,639,279,281.90 | 1,203,422,581.84 |
| 其中：营业成本 | 1,376,466,246.07 | 992,040,704.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,588,900.91 | 8,665,412.36 |
| 销售费用 | 21,249,965.97 | 20,092,146.47 |
| 管理费用 | 126,300,213.90 | 108,676,757.38 |
| 研发费用 | 82,223,419.48 | 64,535,103.38 |
| 财务费用 | 18,450,535.57 | 9,412,458.23 |
| 其中：利息费用 | 21,668,041.87 | 8,718,402.77 |
| 利息收入 | 5,885,607.52 | 3,112,782.73 |
| 加：其他收益 | 32,994,487.52 | 26,561,873.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -11,948,522.92 | 47,130,453.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -11,948,522.92 | -869,546.95 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,000,599.63 | -2,240,118.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 895,730.29 | 1,002,988.82 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,693.57 | -901,901.77 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 278,810,639.57 | 293,158,426.85 |
| 加：营业外收入 | 615,527.97 | 12,391,615.39 |
| 减：营业外支出 | 136,584.50 | 418,276.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 279,289,583.04 | 305,131,765.52 |
| 减：所得税费用 | 42,986,307.78 | 31,536,702.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 236,303,275.26 | 273,595,062.65 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 236,303,275.26 | 273,595,062.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 216,995,012.36 | 253,265,312.97 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 19,308,262.90 | 20,329,749.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 236,303,275.26 | 273,595,062.65 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 216,995,012.36 | 253,265,312.97 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 19,308,262.90 | 20,329,749.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4525 | 0.5387 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4504 | 0.5319 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：孙少斌 主管会计工作负责人：杨杰 会计机构负责人：王逸夫
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,387,810,535.57 | 1,083,766,374.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 45,903,162.58 | 5,845,584.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 169,986,532.94 | 166,546,008.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,603,700,231.09 | 1,256,157,967.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,217,390,588.52 | 1,058,303,488.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 294,075,220.95 | 212,955,949.48 |
| 支付的各项税费 | 75,521,544.62 | 77,187,280.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,010,236.03 | 84,555,404.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,659,997,590.12 | 1,433,002,121.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,297,359.03 | -176,844,154.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 48,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,895.65 | 406,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 17,895.65 | 48,406,100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 169,175,591.01 | 243,146,395.38 |
| 投资支付的现金 | 18,200,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -396,491.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 168,779,099.38 | 261,346,395.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,761,203.73 | -212,940,295.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 347,153,649.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 54,953,657.74 | |
| 取得借款收到的现金 | 366,182,309.98 | 375,863,782.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 281,550.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 366,182,309.98 | 723,298,982.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,877,918.30 | 249,486,599.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82,268,514.38 | 78,491,146.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,148,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,403,135.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,549,568.07 | 327,977,746.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 272,632,741.91 | 395,321,236.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 168,025.39 | -93,207.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,742,204.54 | 5,443,579.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 542,130,398.68 | 341,280,739.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 589,872,603.22 | 346,724,319.06 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2022年10月25日