证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2020-066
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人 余新、主管会计工作负责人张作良及会计机构负责人(会计主管人员)彭燕舞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,627,545,659.74 | 2,766,371,478.96 | -5.02% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,030,662,281.65 | 1,929,551,156.24 | 5.24% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 275,617,022.77 | 24.75% | 640,179,991.46 | 2.93% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 52,674,287.76 | 34.95% | 112,478,821.98 | -7.81% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 48,977,386.88 | 28.09% | 104,331,045.67 | -13.04% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 35,774,519.45 | 493.20% | 113,036,345.82 | 950.21% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0840 | 15.38% | 0.1796 | -21.43% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0829 | 13.87% | 0.1775 | -22.35% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.62% | -0.17% | 5.65% | -3.53% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -78,823.57 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,119,822.77 | |
| 债务重组损益 | -56,990.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,497,703.02 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 500,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,158,584.23 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -237,095.95 | |
| 减：所得税影响额 | 1,437,904.80 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 350.93 | |
| 合计 | 8,147,776.31 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 项目用电补贴 | 2,878,600.15 | 与生产经营密切相关且持续享受 |
| 软件产品即征即退税款 | 3,048,775.94 | 与生产经营密切相关且持续享受 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,661 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 余新 | 境内自然人 | 12.55% | 80,613,000 | 60,459,750 | 质押 | 37,380,000 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 其他 | 4.10% | 26,375,623 | 0 | ||||
| 深圳市前海久华资本管理企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.27% | 21,043,307 | 21,043,307 | ||||
| 南昌红土盈石投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.27% | 20,984,251 | 20,984,251 | ||||
| 深圳前海凯博资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.27% | 20,984,251 | 20,984,251 | 质押 | 20,984,251 | ||
| 李爱武 | 境内自然人 | 2.91% | 18,717,498 | 14,038,123 | ||||
| 红土创新基金－银河证券－深圳 | 其他 | 2.70% | 17,322,836 | 17,322,836 | ||||
| 市创新投资集团有限公司 | ||||||
| 北京当升材料科技股份有限公司 | 国有法人 | 2.04% | 13,114,056 | 0 | ||
| 红土创新基金－上海劲邦劲兴创业投资合伙企业（有限合伙）－红土创新红人89号单一资产管理计划 | 其他 | 1.84% | 11,811,023 | 11,811,023 | ||
| 禹玉存 | 境内自然人 | 1.81% | 11,625,000 | 11,625,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 26,375,623 | 人民币普通股 | 26,375,623 | |||
| 余新 | 20,153,250 | 人民币普通股 | 20,153,250 | |||
| 北京当升材料科技股份有限公司 | 13,114,056 | 人民币普通股 | 13,114,056 | |||
| 陈辉鳌 | 8,900,000 | 人民币普通股 | 8,900,000 | |||
| 邹益南 | 7,500,020 | 人民币普通股 | 7,500,020 | |||
| 罗新华 | 5,897,438 | 人民币普通股 | 5,897,438 | |||
| 广州农村商业银行股份有限公司－金鹰信息产业股票型证券投资基金 | 5,746,700 | 人民币普通股 | 5,746,700 | |||
| #曹晓茹 | 5,485,000 | 人民币普通股 | 5,485,000 | |||
| 李爱武 | 4,679,375 | 人民币普通股 | 4,679,375 | |||
| 曾麓山 | 4,520,000 | 人民币普通股 | 4,520,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，余新与李爱武系夫妻关系，系公司控股股东暨实际控制人。李爱武为深圳前海凯博资本管理有限公司的控股股东、实际控制人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否采取一致行动。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东曹晓茹除通过普通证券账户持有100,000股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,385,000股，实际合计持有5,485,000股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 余新 | 60,459,750 | 0 | 0 | 60,459,750 | 高管锁定股 | 2021-01-02 |
| 深圳市前海久华资本管理企业(有限合伙) | 21,043,307 | 0 | 0 | 21,043,307 | 首发后限售股 | 2020-11-20 |
| 南昌红土盈石投资有限公司 | 20,984,251 | 0 | 0 | 20,984,251 | 首发后限售股 | 2020-11-20 |
| 深圳前海凯博资本管理有限公司 | 20,984,251 | 0 | 0 | 20,984,251 | 首发后限售股 | 2022-11-20 |
| 红土创新基金－银河证券－深圳市创新投资集团有限公司 | 17,322,836 | 0 | 0 | 17,322,836 | 首发后限售股 | 2020-11-20 |
| 李爱武 | 14,038,123 | 0 | 0 | 14,038,123 | 高管锁定股 | 2021-01-02 |
| 红土创新基金－上海劲邦劲兴创业投资合伙企业（有限合伙）－红土创新红人89号单一资产管理计划 | 11,811,023 | 0 | 0 | 11,811,023 | 首发后限售股 | 2020-11-20 |
| 禹玉存 | 11,625,000 | 0 | 0 | 11,625,000 | 高管锁定股 | 2020-12-24 |
| 北京金融街资本运营中心 | 8,815,691 | 0 | 0 | 8,815,691 | 首发后限售股 | 2020-11-20 |
| 余强 | 4,677,600 | 0 | 0 | 4,677,600 | 高管锁定股 | 2021-01-02 |
| 其他限售股股东 | 24,742,781 | 0 | 630,000 | 25,372,781 | 高管锁定股、首发后限售股、股权激励限售股 | 2020-12-24；2021-01-02；2020-11-20；2021-02-27，2022-02-27分批解锁；2021-03-11， |
| 2022-03-11；2021-09-08，2022-09-08分批解锁。 | ||||||
| 合计 | 216,504,613 | 0 | 630,000 | 217,134,613 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期（1-9月）主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项 目 | 期末 | 期初 | 变动率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 204,849,069.95 | 330,726,981.24 | -38.06% | 主要为银行存款减少所致 |
| 预付款项 | 11,109,818.66 | 16,291,035.06 | -31.80% | 主要为预付供应商货款减少所致 |
| 其他应收款 | 13,145,971.36 | 8,167,012.05 | 60.96% | 主要为应收政府补贴和收押金增加所致 |
| 其他流动资产 | 135,975,564.51 | 201,493,034.48 | -32.52% | 主要为赎回银行理财所致 |
| 在建工程 | 40,421,846.08 | 30,363,572.99 | 33.13% | 主要为增加在建投资所致 |
| 短期借款 | 179,000,000.00 | 254,592,112.50 | -29.69% | 主要为归还银行借款所致 |
| 应付票据 | 21,981,480.00 | 89,294,295.86 | -75.38% | 主要为银行承兑减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 10,650,987.75 | 17,107,133.60 | -37.74% | 主要为计提工资发放所致 |
| 其他应付款 | 43,352,406.29 | 98,334,499.36 | -55.91% | 主要为支付股权收购款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 89,249,999.97 | 10,000,000.00 | 792.50% | 主要为长期借款短期内到期增加所致 |
| 长期借款 | 0.00 | 135,210,058.58 | -100.00% | 主要为归还和转入一年内到期的非流动负债所致 |
| 项 目 | 报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 8,456,679.59 | 5,841,772.97 | 44.76% | 主要为业务增长所致 |
| 财务费用 | 9,436,936.11 | 20,276,213.58 | -53.46% | 主要为贷款利息费用减少所致 |
| 其他收益 | 14,581,225.04 | 10,451,943.35 | 39.51% | 主要为政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 8,313,334.88 | 2,160,108.18 | 284.86% | 主要为联营企业投资收益和银行理财收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -799,483.05 | -216,076.50 | 270.00% | 主要为交易性金融资产公允价值变动所致 |
| 信用减值损失 | 1,258,770.67 | -2,146,864.39 | -158.63% | 主要为销售货款回收所致 |
| 营业外支出 | 1,853,238.97 | 419,308.08 | 341.98% | 主要为增加新冠疫情捐赠所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,036,345.82 | -13,295,066.68 | 950.21% | 主要为购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,283,940.35 | -99,011,592.54 | 66.38% | 主要为赎回银行理财所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165,013,217.70 | 189,194,866.13 | -187.22% | 主要为银行贷款减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、运用非公开发行部分闲置募集资金购买理财产品
1、格瑞特于2020年9月28日运用暂时闲置募集资金 3000万元购买交通银行岳阳开发区支行“交通银行蕴通财富定期型结构性存款（黄金挂钩二元期权）”，该产品期限98天（2020年9月28日-2021年1月4 日），浮动收益率范围为年化1.35%-2.75 %。 2、格瑞特于2019年12月23日运用暂时闲置募集资金10,000万元购买交通银行岳阳开发区支行“交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）”（273天），该产品于2020年9月21日到期，格瑞特已全部收回本金及收益，共计获得投资收益2,692,602.74 元； 3、格瑞特于2019年12月23日运用暂时闲置募集资金10,000万元购买交通银行岳阳开发区支行“交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）”，该产品期限364天（2019年12月23日-2020年12月21日），浮动收益率范围为年化1.75-3.6%。
二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
1、2020年4月20日，中科星城使用闲置募集资金1,000.00万元暂时补充流动资金；2020年4月22日，中科星城使用闲置募集资金1,000.00万元暂时补充流动资金；2020年4月23日，中科星城使用闲置募集资金2,000.00万元暂时补充流动资金，截止2020年9月30日，中科星城使用闲置募集资金暂时补充流动资金为4,000.00万元。 2、2020年4月23日，格瑞特使用闲置募集资金4,000.00万元暂时补充流动资金，2020年5月15日，格瑞特将部分暂时补充流动资金2,000.00万元归还募集资金账户，截止2020年9月30日，格瑞特使用闲置募集资金暂时补充流动资金为2,000.00万元。
三、2018年限制性股票激励计划
1、2020年3月9日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》，由于本次激励对象董事皮涛先生通过集中竞价方式减持其持有的公司无限售流通股股票，根据相关规定暂缓对皮涛先生的股权激励计划限制性股票授予登记，故本次预留部分限制性股票授予登记人数为24人，本次实际完成登记限制性股票137万股，上市日期为2020年3月11日。详情请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。 2、2020年3月13日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。详情请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。 3、2020年3月19日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，根据公司2018年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司办理了2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期股份上市流通手续，本次符合解除限售条件的激励对象共计124名，本次解除限售的限制性股票数量为528.84万股，占公司目前总股本的0.8238%。本次解除限售的限制性股票的上市流通日为2020年3月23日。 详情请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。 4、2020年5月12日，公司召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》，并披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。详情请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。 5、2020年6月18日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司2018年限制性股票激励计划部分限制性股票（21,600股）回购注销事宜已于2020年6月16日办理完成。本次回购注销完成后，公司总股本由641,974,424股变更为641,952,824股。详情请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。 6、2020年9月4日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分授予登记全部完成的公告》，由于本次激励对象董事皮涛先生2020年1月23日通过集中竞价方式减持其持有的公司无限售流通股股票，根据相关规定须推迟半年对皮涛先生的股权激励计划预留部分限制性股票授予登记，故本次预留部分限制性股票授予登记人数为1人，本次完成登记限制性股票63万股，上市日期为2020年9月8日。详情请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
根据2020年5月12日召开的公司2019年度股东大会审议通过的《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：以董事会审议利润分配方案当日公司已办理登记的公司总股本扣除拟回购注销限制性股票后的股本总数 641,952,824 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金红利人民币38,517,169.44 元，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。预案中涉及的现金分红已于2020年6月30日执行完毕，合计派发现金红利38,517,169.44 元（含税）。 在公司董事会对有关利润分配方案的决策和论证过程中，以及公司股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。广大投资者特别是中小投资者的意见得到充分尊重。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年08月30日 | 中科星城 | 电话沟通 | 机构 | 海通证券曾彪、张一驰、陈佳彬，中银证券朱凯、张丽新，中信证券吴威辰，中天证券王帅，方正证券黄麟，华泰证券资产刘瑞，混沌投资王菁，太平基金陈泉宏，国开泰富唐文成，鹏扬基金王高远，华宝基金陈龙，源乘投资曾尚，德邦基金王立晟，黄山天瑞置业凌云娜，长城财富胡纪元，阳光资产李恩国，红塔红土基金徐超，浙商基金柴明，中国人寿资产阳宜洋，沪光SIIC郝永清，趣时资产陈超逸，鑫元基金李彪，中海基金刘俊，平安资产万淑珊，中邮创业基金李俊，申万菱信基金林博程，金信基金孙磊，名禹资产王友红，泰信基金吴秉韬，华商基金胡中原，富国基金汤启，汇丰晋信基金骆志远，中科沃土基金黄艺明 | 公司2020年半年度业务发展情况及负极材料业务未来的发展等 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南中科电气股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 204,849,069.95 | 330,726,981.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 3,197,932.20 | 3,997,415.25 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,562,979.09 | 5,119,540.21 |
| 应收账款 | 469,738,072.11 | 371,189,517.48 |
| 应收款项融资 | 181,463,853.77 | 255,914,280.37 |
| 预付款项 | 11,109,818.66 | 16,291,035.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,145,971.36 | 8,167,012.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 13,145,971.36 | 8,167,012.05 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 351,161,352.23 | 382,678,855.45 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 135,975,564.51 | 201,493,034.48 |
| 流动资产合计 | 1,377,204,613.88 | 1,575,577,671.59 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 69,984,559.38 | 65,596,320.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,004,793.11 | 11,505,947.71 |
| 固定资产 | 428,397,131.71 | 395,732,847.31 |
| 在建工程 | 40,421,846.08 | 30,363,572.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 112,699,885.40 | 118,476,928.32 |
| 开发支出 | 463,582.37 | 395,913.12 |
| 商誉 | 472,883,479.59 | 472,883,479.59 |
| 长期待摊费用 | 2,065,277.03 | 2,013,021.10 |
| 递延所得税资产 | 26,024,372.95 | 25,212,853.11 |
| 其他非流动资产 | 86,396,118.24 | 68,612,924.01 |
| 非流动资产合计 | 1,250,341,045.86 | 1,190,793,807.37 |
| 资产总计 | 2,627,545,659.74 | 2,766,371,478.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 179,000,000.00 | 254,592,112.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 21,981,480.00 | 89,294,295.86 |
| 应付账款 | 147,582,475.47 | 130,908,507.44 |
| 预收款项 | 39,092,399.20 | |
| 合同负债 | 41,671,263.22 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,650,987.75 | 17,107,133.60 |
| 应交税费 | 19,490,183.61 | 15,754,309.09 |
| 其他应付款 | 43,352,406.29 | 98,334,499.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 43,352,406.29 | 98,334,499.36 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 89,249,999.97 | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 552,978,796.31 | 655,083,257.05 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 135,210,058.58 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 36,234,595.37 | 36,203,851.79 |
| 递延所得税负债 | 7,627,619.33 | 10,285,625.15 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 43,862,214.70 | 181,699,535.52 |
| 负债合计 | 596,841,011.01 | 836,782,792.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 642,582,824.00 | 640,604,424.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 862,679,242.94 | 843,903,954.32 |
| 减：库存股 | 36,623,007.20 | 43,011,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 102,460.10 | 94,668.65 |
| 盈余公积 | 46,272,368.58 | 46,272,368.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 515,648,393.23 | 441,686,740.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,030,662,281.65 | 1,929,551,156.24 |
| 少数股东权益 | 42,367.08 | 37,530.15 |
| 所有者权益合计 | 2,030,704,648.73 | 1,929,588,686.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,627,545,659.74 | 2,766,371,478.96 |
法定代表人：余新 主管会计工作负责人：张作良 会计机构负责人：彭燕舞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 59,908,437.23 | 34,399,767.19 |
| 交易性金融资产 | 3,197,932.20 | 3,997,415.25 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,562,979.09 | 5,119,540.21 |
| 应收账款 | 161,940,687.41 | 171,519,996.58 |
| 应收款项融资 | 44,449,725.77 | 53,376,817.64 |
| 预付款项 | 3,178,017.25 | 2,803,203.39 |
| 其他应收款 | 4,947,768.63 | 3,683,633.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 4,947,768.63 | 3,683,633.84 |
| 存货 | 105,118,800.32 | 90,216,007.87 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 389,304,347.90 | 365,116,381.97 |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,530,932,739.89 | 1,520,949,403.12 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,004,793.11 | 11,505,947.71 |
| 固定资产 | 119,048,211.94 | 125,832,754.50 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 40,168,020.63 | 42,091,633.73 |
| 开发支出 | 463,582.37 | 395,913.12 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 431,692.19 | 398,738.12 |
| 递延所得税资产 | 16,811,925.76 | 16,600,187.30 |
| 其他非流动资产 | 4,588,027.00 | 18,450,738.47 |
| 非流动资产合计 | 1,723,448,992.89 | 1,736,225,316.07 |
| 资产总计 | 2,112,753,340.79 | 2,101,341,698.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 129,000,000.00 | 130,190,070.83 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 60,516,153.91 | 60,520,909.56 |
| 预收款项 | 38,686,964.03 | |
| 合同负债 | 40,481,811.28 | |
| 应付职工薪酬 | 5,632,727.02 | 7,381,484.20 |
| 应交税费 | 14,250,644.08 | 5,585,585.08 |
| 其他应付款 | 114,927,840.64 | 115,847,595.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 114,927,840.64 | 115,847,595.32 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 21,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 385,809,176.93 | 358,212,609.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 21,032,003.13 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,987,492.01 | 30,387,492.01 |
| 递延所得税负债 | 54,319.66 | 2,650,930.43 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 31,041,811.67 | 54,070,425.57 |
| 负债合计 | 416,850,988.60 | 412,283,034.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 642,582,824.00 | 640,604,424.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 862,679,242.94 | 843,903,954.32 |
| 减：库存股 | 36,623,007.20 | 43,011,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 102,460.10 | 94,668.65 |
| 盈余公积 | 46,272,368.58 | 46,272,368.58 |
| 未分配利润 | 180,888,463.77 | 201,194,247.90 |
| 所有者权益合计 | 1,695,902,352.19 | 1,689,058,663.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,112,753,340.79 | 2,101,341,698.04 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 275,617,022.77 | 220,936,391.43 |
| 其中：营业收入 | 275,617,022.77 | 220,936,391.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 225,344,227.43 | 177,853,425.44 |
| 其中：营业成本 | 173,679,376.63 | 128,662,834.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,584,899.03 | 1,944,823.63 |
| 销售费用 | 13,831,975.23 | 12,323,793.76 |
| 管理费用 | 14,622,418.32 | 13,932,907.44 |
| 研发费用 | 15,630,702.48 | 14,597,328.71 |
| 财务费用 | 3,994,855.74 | 6,391,737.85 |
| 其中：利息费用 | 2,821,511.53 | 8,200,388.12 |
| 利息收入 | 288,092.87 | 198,531.30 |
| 加：其他收益 | 6,052,478.57 | 3,402,332.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,695,471.98 | 902,275.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,893,126.27 | 902,275.59 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -21,607.65 | -367,330.05 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,278,549.91 | -2,363,262.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -42,388.89 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 59,678,199.44 | 44,656,982.10 |
| 加：营业外收入 | 178,078.03 | 23,109.18 |
| 减：营业外支出 | 36,734.93 | 260,633.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 59,819,542.54 | 44,419,458.16 |
| 减：所得税费用 | 7,143,141.03 | 5,384,558.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,676,401.51 | 39,034,899.96 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,676,401.51 | 39,034,899.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 52,674,287.76 | 39,032,695.33 |
| 2.少数股东损益 | 2,113.75 | 2,204.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 |
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 52,676,401.51 | 39,034,899.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,674,287.76 | 39,032,695.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,113.75 | 2,204.63 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0840 | 0.0728 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0829 | 0.0728 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：余新 主管会计工作负责人：张作良 会计机构负责人：彭燕舞
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 58,722,967.51 | 50,885,077.42 |
| 减：营业成本 | 25,657,563.00 | 24,382,287.73 |
| 税金及附加 | 1,492,981.99 | 1,221,973.50 |
| 销售费用 | 7,665,933.39 | 8,135,512.39 |
| 管理费用 | 7,889,626.54 | 6,184,355.94 |
| 研发费用 | 4,780,445.60 | 5,256,695.74 |
| 财务费用 | 2,105,152.68 | 3,122,613.17 |
| 其中：利息费用 | 2,088,240.30 | 3,367,392.71 |
| 利息收入 | 167,910.49 | 146,227.36 |
| 加：其他收益 | 2,248,694.54 | 1,467,876.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,939,973.94 | 902,275.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,934,814.30 | 902,275.59 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -21,607.65 | -367,330.05 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 515,092.40 | -1,750,098.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -42,388.89 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,771,028.65 | 2,834,362.40 |
| 加：营业外收入 | 91,000.35 | 5,097.50 |
| 减：营业外支出 | 20,419.14 | 240,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,841,609.86 | 2,599,459.90 |
| 减：所得税费用 | 1,436,792.55 | 11,919.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,404,817.31 | 2,587,540.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,404,817.31 | 2,587,540.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,404,817.31 | 2,587,540.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 640,179,991.46 | 621,985,492.81 |
| 其中：营业收入 | 640,179,991.46 | 621,985,492.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 535,652,167.53 | 492,081,033.30 |
| 其中：营业成本 | 398,799,599.01 | 349,794,937.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,456,679.59 | 5,841,772.97 |
| 销售费用 | 33,612,663.74 | 35,096,455.26 |
| 管理费用 | 39,989,442.28 | 44,242,133.18 |
| 研发费用 | 45,356,846.80 | 36,829,521.24 |
| 财务费用 | 9,436,936.11 | 20,276,213.58 |
| 其中：利息费用 | 9,233,999.21 | 17,989,624.64 |
| 利息收入 | 939,213.14 | 672,164.96 |
| 加：其他收益 | 14,581,225.04 | 10,451,943.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,313,334.88 | 2,160,108.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,119,046.37 | 2,160,108.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -799,483.05 | -216,076.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,258,770.67 | -2,146,864.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -42,388.89 | 4,943.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 127,839,282.58 | 140,158,514.08 |
| 加：营业外收入 | 395,083.16 | 128,091.23 |
| 减：营业外支出 | 1,853,238.97 | 419,308.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 126,381,126.77 | 139,867,297.23 |
| 减：所得税费用 | 13,897,467.86 | 17,848,666.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 112,483,658.91 | 122,018,630.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 112,483,658.91 | 122,018,630.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 112,478,821.98 | 122,012,327.73 |
| 2.少数股东损益 | 4,836.93 | 6,302.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 112,483,658.91 | 122,018,630.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 112,478,821.98 | 122,012,327.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,836.93 | 6,302.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1796 | 0.2286 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1775 | 0.2286 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：余新 主管会计工作负责人：张作良 会计机构负责人：彭燕舞
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 148,707,390.09 | 140,933,256.09 |
| 减：营业成本 | 73,437,533.77 | 70,562,092.38 |
| 税金及附加 | 3,435,579.72 | 3,695,360.73 |
| 销售费用 | 18,527,832.81 | 21,783,956.96 |
| 管理费用 | 21,488,754.94 | 21,105,413.52 |
| 研发费用 | 16,304,528.95 | 14,126,834.41 |
| 财务费用 | 5,563,681.92 | 7,481,631.11 |
| 其中：利息费用 | 5,679,509.60 | 8,048,653.66 |
| 利息收入 | 356,669.71 | 555,329.41 |
| 加：其他收益 | 5,397,754.56 | 4,661,226.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,033,398.91 | 2,160,108.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,388,239.27 | 2,160,108.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -799,483.05 | -216,076.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,409,923.77 | 890,241.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -42,388.89 | -3,897.90 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,948,683.28 | 9,669,568.22 |
| 加：营业外收入 | 204,626.35 | 98,085.14 |
| 减：营业外支出 | 1,178,890.28 | 390,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,974,419.35 | 9,377,653.36 |
| 减：所得税费用 | 763,034.04 | 279,143.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,211,385.31 | 9,098,509.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,211,385.31 | 9,098,509.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,211,385.31 | 9,098,509.89 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 |
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 423,717,480.26 | 421,721,827.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,048,775.94 | 4,073,596.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,631,584.52 | 9,302,128.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 445,397,840.72 | 435,097,552.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,337,645.62 | 277,410,583.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,077,797.67 | 70,576,473.78 |
| 支付的各项税费 | 58,585,047.08 | 49,523,654.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,361,004.53 | 50,881,907.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 332,361,494.90 | 448,392,619.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,036,345.82 | -13,295,066.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 14,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,309,560.21 | 16,555,773.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,962.00 | 3,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 181,323,522.21 | 30,558,773.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,359,554.87 | 65,493,273.39 |
| 投资支付的现金 | 63,247,907.69 | 63,952,092.31 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 90,000,000.00 | 125,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 214,607,462.56 | 129,570,365.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,283,940.35 | -99,011,592.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,340,000.00 | 43,542,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 219,000,000.00 | 442,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 226,340,000.00 | 486,042,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 305,750,000.03 | 264,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,569,683.92 | 32,097,133.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,033,533.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 391,353,217.70 | 296,847,133.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165,013,217.70 | 189,194,866.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -645,696.35 | 3,649.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,906,508.58 | 76,891,856.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 283,553,455.30 | 29,758,013.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,646,946.72 | 106,649,870.12 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,239,403.92 | 174,069,346.75 |
| 收到的税费返还 | 3,048,775.94 | 4,073,596.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,505,928.53 | 5,914,169.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,794,108.39 | 184,057,112.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,305,616.83 | 21,613,851.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,087,556.98 | 36,020,478.82 |
| 支付的各项税费 | 9,407,137.01 | 25,648,146.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,453,081.26 | 22,430,050.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,253,392.08 | 105,712,527.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,540,716.31 | 78,344,584.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 14,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,455,898.11 | 16,555,773.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 68,035,405.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,455,898.11 | 98,591,178.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 355,961.00 | 697,397.00 |
| 投资支付的现金 | 63,247,907.69 | 141,752,092.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 118,125,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 63,603,868.69 | 260,574,489.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,147,970.58 | -161,983,311.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,340,000.00 | 43,542,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 129,000,000.00 | 218,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 246,340,000.00 | 262,042,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,207,283.89 | 24,340,720.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,053,511.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 214,260,795.36 | 124,340,720.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,079,204.64 | 137,701,279.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,471,950.37 | 54,062,553.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 26,436,487.19 | 18,148,961.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,908,437.56 | 72,211,514.72 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 330,726,981.24 | 330,726,981.24 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 3,997,415.25 | 3,997,415.25 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,119,540.21 | 5,119,540.21 | |
| 应收账款 | 371,189,517.48 | 371,189,517.48 |
| 应收款项融资 | 255,914,280.37 | 255,914,280.37 | |
| 预付款项 | 16,291,035.06 | 16,291,035.06 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 8,167,012.05 | 8,167,012.05 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 382,678,855.45 | 382,678,855.45 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 201,493,034.48 | 201,493,034.48 | |
| 流动资产合计 | 1,575,577,671.59 | 1,575,577,671.59 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 65,596,320.11 | 65,596,320.11 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 11,505,947.71 | 11,505,947.71 | |
| 固定资产 | 395,732,847.31 | 395,732,847.31 | |
| 在建工程 | 30,363,572.99 | 30,363,572.99 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 118,476,928.32 | 118,476,928.32 | |
| 开发支出 | 395,913.12 | 395,913.12 | |
| 商誉 | 472,883,479.59 | 472,883,479.59 | |
| 长期待摊费用 | 2,013,021.10 | 2,013,021.10 |
| 递延所得税资产 | 25,212,853.11 | 25,212,853.11 | |
| 其他非流动资产 | 68,612,924.01 | 68,612,924.01 | |
| 非流动资产合计 | 1,190,793,807.37 | 1,190,793,807.37 | |
| 资产总计 | 2,766,371,478.96 | 2,766,371,478.96 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 254,592,112.50 | 254,592,112.50 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 89,294,295.86 | 89,294,295.86 | |
| 应付账款 | 130,908,507.44 | 130,908,507.44 | |
| 预收款项 | 39,092,399.20 | -39,092,399.20 | |
| 合同负债 | 39,092,399.20 | 39,092,399.20 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 17,107,133.60 | 17,107,133.60 | |
| 应交税费 | 15,754,309.09 | 15,754,309.09 | |
| 其他应付款 | 98,334,499.36 | 98,334,499.36 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 655,083,257.05 | 655,083,257.05 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 135,210,058.58 | 135,210,058.58 | |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 36,203,851.79 | 36,203,851.79 | |
| 递延所得税负债 | 10,285,625.15 | 10,285,625.15 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 181,699,535.52 | 181,699,535.52 | |
| 负债合计 | 836,782,792.57 | 836,782,792.57 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 640,604,424.00 | 640,604,424.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 843,903,954.32 | 843,903,954.32 | |
| 减：库存股 | 43,011,000.00 | 43,011,000.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 94,668.65 | 94,668.65 | |
| 盈余公积 | 46,272,368.58 | 46,272,368.58 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 441,686,740.69 | 441,686,740.69 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,929,551,156.24 | 1,929,551,156.24 | |
| 少数股东权益 | 37,530.15 | 37,530.15 | |
| 所有者权益合计 | 1,929,588,686.39 | 1,929,588,686.39 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,766,371,478.96 | 2,766,371,478.96 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 34,399,767.19 | 34,399,767.19 | |
| 交易性金融资产 | 3,997,415.25 | 3,997,415.25 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,119,540.21 | 5,119,540.21 | |
| 应收账款 | 171,519,996.58 | 171,519,996.58 | |
| 应收款项融资 | 53,376,817.64 | 53,376,817.64 | |
| 预付款项 | 2,803,203.39 | 2,803,203.39 | |
| 其他应收款 | 3,683,633.84 | 3,683,633.84 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 90,216,007.87 | 90,216,007.87 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 365,116,381.97 | 365,116,381.97 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,520,949,403.12 | 1,520,949,403.12 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 11,505,947.71 | 11,505,947.71 | |
| 固定资产 | 125,832,754.50 | 125,832,754.50 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 42,091,633.73 | 42,091,633.73 | |
| 开发支出 | 395,913.12 | 395,913.12 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 398,738.12 | 398,738.12 | |
| 递延所得税资产 | 16,600,187.30 | 16,600,187.30 | |
| 其他非流动资产 | 18,450,738.47 | 18,450,738.47 |
| 非流动资产合计 | 1,736,225,316.07 | 1,736,225,316.07 | |
| 资产总计 | 2,101,341,698.04 | 2,101,341,698.04 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 130,190,070.83 | 130,190,070.83 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 60,520,909.56 | 60,520,909.56 | |
| 预收款项 | 38,686,964.03 | -38,686,964.03 | |
| 合同负债 | 38,686,964.03 | 38,686,964.03 | |
| 应付职工薪酬 | 7,381,484.20 | 7,381,484.20 | |
| 应交税费 | 5,585,585.08 | 5,585,585.08 | |
| 其他应付款 | 115,847,595.32 | 115,847,595.32 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 358,212,609.02 | 358,212,609.02 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 21,032,003.13 | 21,032,003.13 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 30,387,492.01 | 30,387,492.01 | |
| 递延所得税负债 | 2,650,930.43 | 2,650,930.43 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 54,070,425.57 | 54,070,425.57 | |
| 负债合计 | 412,283,034.59 | 412,283,034.59 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 640,604,424.00 | 640,604,424.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 843,903,954.32 | 843,903,954.32 | |
| 减：库存股 | 43,011,000.00 | 43,011,000.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 94,668.65 | 94,668.65 | |
| 盈余公积 | 46,272,368.58 | 46,272,368.58 | |
| 未分配利润 | 201,194,247.90 | 201,194,247.90 | |
| 所有者权益合计 | 1,689,058,663.45 | 1,689,058,663.45 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,101,341,698.04 | 2,101,341,698.04 |
调整情况说明本公司于2020年1月1日起执行新收入准则，原2019年12月31日列报为“预收账款”的适用新收入准则后列报为“合同负债”。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
湖南中科电气股份有限公司
董事长： 余新二〇二〇年十月二十八日