北京超图软件股份有限公司
2014 年年度报告
股票简称：超图软件
股票代码：300036
二〇一五年三月
北京超图软件股份有限公司 300036 2014 年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法
保证或存在异议。
3、所有董事均已亲自出席审议本次年报的董事会会议。
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度财务报告出具了标准无保留
意见的审计报告。
5、公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人卢学慧及会计机构负责人（会计主管人员）
刘玉莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
6、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资
者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、
预测与承诺之间的差异。
北京超图软件股份有限公司 300036 2014 年度报告
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 .................................................................................................................................... 6
一、公司信息 ................................................................................................................................................... 6
二、联系人和联系方式 ................................................................................................................................... 6
三、信息披露及备置地点 ............................................................................................................................... 6
四、公司历史沿革 ........................................................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................... 8
一、主要会计数据和财务指标 ....................................................................................................................... 8
二、境内外会计准则下会计数据差异 ........................................................................................................... 9
三、报告期内非经常性损益的项目及金额 ................................................................................................... 9
四、重大风险提示 ......................................................................................................................................... 10
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................. 11
一、管理层讨论与分析 ................................................................................................................................. 11
二、公司未来发展的展望 ............................................................................................................................. 34
三、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 .............................................................. 41
四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 ...................................... 42
五、公司利润分配及分红派息情况 ............................................................................................................. 43
六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况...................................................................................... 44
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表.................................................................................. 45
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 47
一、重大诉讼仲裁事项 ................................................................................................................................. 47
二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.............................................................. 47
三、破产重整相关事项 ................................................................................................................................. 47
四、资产交易事项 ......................................................................................................................................... 47
五、公司股权激励的实施情况及其影响 ..................................................................................................... 48
六、重大关联交易 ......................................................................................................................................... 50
七、重大合同及其履行情况 ......................................................................................................................... 51
八、承诺事项履行情况 ................................................................................................................................. 54
九、聘任、解聘会计师事务所情况 ............................................................................................................. 55
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况 .. 56
十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 .......................................... 56
十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况 ................................ 56
十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况.............................................................................. 56
十四、其他重大事项的说明 ......................................................................................................................... 56
十五、控股子公司重要事项 ......................................................................................................................... 56
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 58
北京超图软件股份有限公司 300036 2014 年度报告
一、股份变动情况 ......................................................................................................................................... 58
二、证券发行与上市情况 ............................................................................................................................. 60
三、股东和实际控制人情况 ......................................................................................................................... 61
第七节 董事、监事和高级管理人员的情况 ..................................................................................................... 64
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 ................................................................................................. 64
二、任职情况 ................................................................................................................................................. 66
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 ................................................................................................. 69
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况.......................................................................................... 70
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） ...................... 71
六、公司员工情况 ......................................................................................................................................... 71
第八节 公司治理 ................................................................................................................................................... 72
一、公司治理的基本状况 ............................................................................................................................. 72
二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况.............................................................. 73
三、报告期董事会召开情况 ......................................................................................................................... 74
四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况.......................................................................... 75
五、公司董事会下设委员会工作情况 ......................................................................................................... 75
六、独立董事履行职责情况 ......................................................................................................................... 79
七、监事会工作情况 ..................................................................................................................................... 79
第九节 财务报告 ................................................................................................................................................... 84
一、审计报告 ................................................................................................................................................. 84
二、财务报表 ................................................................................................................................................. 86
三、公司基本情况 ....................................................................................................................................... 101
四、财务报表的编制基础 ........................................................................................................................... 103
五、重要会计政策及会计估计 ................................................................................................................... 103
六、税项 ....................................................................................................................................................... 132
七、合并财务报表项目注释 ....................................................................................................................... 133
八、合并范围的变更 ................................................................................................................................... 163
九、在其他主体中的权益 ........................................................................................................................... 163
十、与金融工具相关的风险 ....................................................................................................................... 164
十一、公允价值的披露 ............................................................................................................................... 167
十二、关联方及关联交易 ........................................................................................................................... 167
十三、股份支付 ........................................................................................................................................... 169
十四、承诺及或有事项 ............................................................................................................................... 171
十五、资产负债表日后事项 ....................................................................................................................... 171
十六、母公司财务报表主要项目注释 ....................................................................................................... 172
十七、补充资料 ........................................................................................................................................... 176
第十节 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 180
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释义
释义项 指 释义内容
超图软件/本公司/公司 指 北京超图软件股份有限公司
GIS 指 地理信息系统。
超图信息 指 北京超图信息技术有限公司，公司全资子公司
超图国际 指 超图国际有限公司，是公司在香港注册的全资子公司。
日本超图 指 日本超图株式会社，是公司控股子公司
上海超途 指 上海超途软件有限公司，是公司全资子公司
克拉玛依超图 指 克拉玛依超图软件技术有限公司，是公司全资子公司
山东超图 指 山东超图软件有限公司，是公司全资子公司
地理所 指 中国科学院地理科学与资源研究所，公司股东，持股比例为 5.4%
浙江中科 指 浙江中科数城软件股份有限公司，公司参股公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局
深交所 指 深圳证券交易所
致同会计师事务所（特殊普通合伙）。该所为我公司聘任原京都天
致同 指
华会计师事务所有限公司更名后名称。
元 指 人民币元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 超图软件 股票代码
公司的中文名称 北京超图软件股份有限公司
公司的中文简称 超图软件
公司的外文名称 Beijing SuperMap Software Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 SuperMap
公司的法定代表人 钟耳顺
注册地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.supermap.com.cn 或：http://www.supermap.com
电子信箱 public@supermap.com
公司聘请的会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公
北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，邮编：100004
地址
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 龚娅杰 谭飞艳
北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT
联系地址
IT 产业园 107 号楼 6 层（100015） 产业园 107 号楼 6 层（100015）
电话 （010）59896000 （010）59896000
传真 （010）59896666 （010）59896666
电子信箱 public@supermap.com public@supermap.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网
www.cninfo.com.cn
址
公司年度报告备置地点 公司证券与法务部
四、公司历史沿革
注册登记 企业法人营业执照
注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
日期 注册号
北京超图软件股份有限公司 300036 2014 年度报告
1997 年 6 北京市朝阳区大屯路甲 京税证字
首次注册 05248363 63302483-8
月 18 日 11 号
注册地点、经营 2000 年 10 北京市朝阳区将台路乙 京税证字
1101052248363 63302483-8
范围变更 月 17 日 21 号
第一次注册资本 2001 年 8 北京市朝阳区将台路乙 京税证字
1101052248363 63302483-8
变更 月 22 日 21 号
2001 年 11 北京市朝阳区将台路乙 京税证字
经营范围调整 1101052248363 63302483-8
月 16 日 21 号
2006 年 11 北京市朝阳区将台路乙 京税证字
股权转让 1101052248363 了 63302483-8
月 16 日 21 号
第二次注册资本 2007 年 6 北京市朝阳区将台路乙 京税证字
110105002483632 63302483-8
变更 月1日 21 号
第三次注册资本 2007 年 7 北京市朝阳区将台路乙 京税证字
110105002483632 63302483-8
变更 月 26 日 21 号
2007 年 10 北京市朝阳区将台路乙 京税证字
股权转让 110105002483632 63302483-8
月 16 日 21 号
2007 年 12 北京市朝阳区将台路乙 京税证字
股权转让 110105002483632 63302483-8
月 29 日 21 号
有限公司变更为 2008 年 3 北京市朝阳区将台路乙 京税证字
110105002483632 63302483-8
股份有限公司 月 26 日 21 号佳丽饭店 1116 室
第四次注册资本 2010 年 1 北京市朝阳区将台路乙 京税证字
110105002483632 63302483-8
变更 月 28 日 21 号佳丽饭店 1116 室
第五次注册资本
2011 年 6 北京市朝阳区将台路乙 京税证字
变更/经营范围 110105002483632 63302483-8
月 21 日 21 号佳丽饭店 1116 室
调整
北京市朝阳区酒仙桥北
2012 年 4 京税证字
注册地址变更 路甲 10 号电子城 IT 产 110105002483632 63302483-8
月 27 日
业园 201 号楼 E 门 3 层
第六次注册资本 北京市朝阳区酒仙桥北
2013 年 12 京税证字
变更/注册地址 路甲 10 号电子城 IT 产 110105002483632 63302483-8
月 26 日
变更 业园 107 号楼 6 层
北京市朝阳区酒仙桥北 110105002483632 京 税 证 字 63302483-8
第七次注册资本 2014 年 7
路甲 10 号电子城 IT 产
变更 月 30 日
业园 107 号楼 6 层
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
主要会计数据
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 361,112,846.67 312,899,446.55 312,899,446.55 15.41 264,028,848.67 264,028,848.67
营业成本（元） 121,225,315.37 99,460,561.81 99,460,561.81 21.88 97,211,711.90 97,211,711.90
营业利润（元） 27,897,598.29 43,091,214.22 43,091,214.22 -35.26 -12,797,506.36 -12,797,506.36
利润总额（元） 51,728,159.28 62,164,421.68 62,164,421.68 -16.79 4,419,618.47 4,419,618.47
归属于上市公司普通
股股东的净利润 45,894,440.61 54,765,607.83 54,765,607.83 -16.20 5,371,349.59 5,371,349.59
（元）
归属于上市公司普通
股股东的扣除非经常
37,700,061.5 27,187,132.68 27,187,132.68 38.67 219,788.56 219,788.56
性损益的净利润
（元）
经营活动产生的现金
78,812,207.10 57,817,895.41 57,817,895.41 36.31 41,176,934.41 41,176,934.41
流量净额（元）
每股经营活动产生的
现金流量净额（元/ 0.6437 0.4727 0.4727 36.18 0.3431 0.3431
股）
基本每股收益（元/
0.375 0.456 0.456 -17.76 0.045 0.045
股）
稀释每股收益（元/
0.375 0.456 0.456 -17,76 0.045 0.045
股）
加权平均净资产收益
7.33 9.33 9.33 -2.00 0.98 0.98
率（%）
扣除非经常性损益后
的加权平均净资产收 6.02 4.63 4.63 1.39 0.04 0.04
益率（%）
2014 年末 本年末比上
2013 年末 年末增减 2012 年末
(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
期末总股本（股） 122,434,680.00 122,309,680 122,309,680 0.10 120,000,000 120,000,000
北京超图软件股份有限公司 300036 2014 年度报告
资产总额（元） 865,521,911.78 813,725,572.40 813,725,572.40 6.37 751,491,654.17 751,491,654.17
负债总额（元） 206,292,911.98 173,347,901.69 187,182,884.89 10.21 169,984,999.68 169,9
