北京超图软件股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京超图软件股份有限公司
2015 年第一季度报告
股票简称：超图软件
股票代码：300036
2015 年 04 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人卢学慧及会计机构负责人(会计主
管人员)刘玉莲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 62,312,960.55 55,548,214.38 12.18%
归属于公司普通股股东的净利润（元） -1,694,916.87 517,130.23 -427.75%
经营活动产生的现金流量净额（元） -58,993,432.44 -58,868,138.41 -0.21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.4818 -0.4813 -0.10%
股）
基本每股收益（元/股） -0.014 0.004 -450.00%
稀释每股收益（元/股） -0.014 0.004 -450.00%
加权平均净资产收益率（%） -0.26% 0.08% -0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-0.4% -0.39% -0.01%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 822,730,395.07 865,521,911.78 -4.94%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 646,431,275.43 -0.19%
645,177,865.89
归属于公司普通股股东的每股净资产
5.2696 5.2798 -0.19%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -31,062.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
908,221.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
-10,695.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
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减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后） -2,924.17
合计 869,387.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
（1）上下半年业绩不均衡风险
公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点，下半年实现的收入占全年收入的比例很高。
目前公司产品和服务的主要用户仍然是政府部门或其事业单位，用户采购公司软件产品或技术开发服
务需纳入政府采购范围。根据政府采购特点，用户通常在上半年制订采购预算，下半年才开始招标、签订
合同等。受此影响，公司业务合同的签订集中于下半年。因此，公司能否有效地维护和拓展客户资源，确
保下半年合同签订额保持增长，并保证合同的实施进度，将决定全年收入和利润能否保持良好增长。如果
客户对公司软件产品和技术开发服务的需求下降、政府采购预算对地理信息系统软件和服务的采购额不能
持续增长以及政府采购的招投标进度延缓，都将可能影响公司全年的经营目标实现。
公司下半年业务收入的实现受多种因素影响，存在不能完全保证同比增长的可能性，并导致全年业绩
的增长存在不确定性。
对此，公司将进一步加强企业市场和国际市场的开拓，提升相关收入占比。
（2）项目管理的风险
目前地理信息应用工程业务仍为公司的主要收入来源，占总收入 50%以上。随着不动产登记以及智慧
城市等专项信息化项目的开展，这类业务的比重将进一步上升。地理信息工程业务的项目管理是一项复杂
的管理工作，包括项目范围管理、项目财务管理、项目进度管理、人力资源管理、沟通管理、质量管理、
项目风险管理、变更管理等多项内容，这些管理内容紧密关联，复杂而专业。如果本公司不能有效实施项
目管理，不能切实做到专业团队专业运作，将可能导致项目实施严重延误、客户满意度严重下降，甚至触
发法律风险。
对此，公司将进一步加强项目经理培训，提升项目经理管理水平；进一步加强公司里程碑监控，采取
敏捷开发模式，以确保项目进度以及提升客户满意度。
（3）应收账款坏帐风险
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截止报告期末，公司应收账款净额为 1.56 亿元。公司的直接用户或最终用户多是各级政府或其事业单
位，虽然用户与公司有着长期良好的合作关系，资信状况良好，还款能力强，但公司仍存在应收账款不能
按期回收或无法回收产生坏账的风险，可能对公司业绩和经营产生不利影响。
对此，公司将持续不断的进行应收账款管理，提高资金运转效率，进一步控制风险。
（4）人工成本上升引致的风险
随着国家经济水平的逐步提高以及公司规模的不断扩大，近年来公司人工成本持续攀升，如无法通过
有效方式解决该问题，将会对公司的经营带来较大压力。
对此，公司将通过优化组织机构、推动计划管理管理、提高绩效管理水平等一系列措施，消化人工成
本上升所带来的经营压力，降低由此引发的经营风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,440
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
钟耳顺 境内自然人 14.94 18,294,400 13,720,800 质押/冻结 0
宋关福 境内自然人 5.78 7,079,200 5,309,400 质押/冻结 0
中国科学院地理科学与资源
国有法人 5.29 6,481,469 0 质押/冻结 0
研究所
王尔琪 境内自然人 2.85 3,491,200 2,618,400 质押/冻结 0
泰康人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红 其他 2.79 3,414,730 0 质押/冻结 0
-019L-FH002 深
梁军 境内自然人 2.68 3,280,000 0 质押/冻结 0
质押 1,100,000
吴秋华 境内自然人 2.37 2,901,000
冻结
王康弘 境内自然人 2.31 2,834,250 2,125,687 质押/冻结 0
交通银行－中海优质成长证
其他 2.30 2,813,548 0 质押/冻结 0
券投资基金
中国农业银行－大成积极成
其他 1.95 2,389,983 0 质押/冻结 0
长股票型证券投资基金
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国科学院地理科学与资源研究所 6,481,469 人民币普通股 6,481,469
钟耳顺 4,573,600 人民币普通股 4,573,600
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
3,414,730 人民币普通股 3,414,730
-019L-FH002 深
梁军 3,280,000 人民币普通股 3,280,000
吴秋华 2,901,000 人民币普通股 2,901,000
交通银行－中海优质成长证券投资基金 2,813,548 人民币普通股 2,813,548
中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金 2,389,983 人民币普通股 2,389,983
中国建设银行股份有限公司－兴全社会责任股票型证券
2,009,978 人民币普通股 2,009,978
投资基金
宋关福 1,769,800 人民币普通股 1,769,800
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 1,499,874 人民币普通股 1,499,874
前 10 大股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。公司未知前
上述股东关联关系或一致行动的说明 十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无此情况
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易
限售股份变动情况
√ 是 □否
单位：股
本期解除限售 本期增加限 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 售股数 数
钟耳顺 13,720,800 0 0 13,720,800 高管锁定 按照高管锁定股份规定解限
宋关福 6,134,400 825,000 0 5,309,400 高管锁定 按照高管锁定股份规定解限
王尔琪 2,618,400 0 0 2,618,400 高管锁定 按照高管锁定股份规定解限
王康弘 2,834,250 708,563 0 2,125,687 高管锁定 按照高管锁定股份规定解限
梁军 3,440,000 3,440,000 0 0 高管锁定 按照高管锁定股份规定解限
杜庆娥 1,537,500 101,250 0 1,436,250 高管锁定 按照高管锁定股份规定解限
王继晖 216,000 54,000 0 162,000 高管锁定 按照高管锁定股份规定解限
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滕寿威 99,750 99,750 0 0 高管锁定 按照高管锁定股份规定解限
曾志明 176,400 0 0 176,400 高管锁定 按照高管锁定股份规定解限
龚娅杰 128,700 0 0 128,700 高管锁定 按照高管锁定股份规定解限
限制性股票
2,001,744 0 0 2,001,744 限制性股票 2015年11月1日以后
激励对象
合计 32,907,944 5,228,563 0 27,679,381 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
（一） 资产负债表项目
1、货币资金与期初相比下降22.40%，主要系日常经营活动支出资金以及购置固定资产、无形资产和
其他长期资产支出资金所致；
2、应收票据与期初相比下降49.07%，主要系以前收到的票据在本期到期所致；
3、预付账款与期初相比上升25.39%，主要系销售合同和营业额增加，相应的外包和硬件采购业务增
加，导致采购预付订金增加；
4、应收利息与期初相比上升90.68%，主要系计提定期存款利息所致；
5、其他应收款与期初相比上升27.11%，主要系业务量增加，支付保证金、员工备用金增加，应收投
资性房地产房租收入增加等所致。
6、开发支出与期初相比上升121.05%，主要系本期持续投入自主研发产品支出增加所致；
7、应付职工薪酬与期初相比下降84.69%，主要系本期支付2014年末计提的年终奖金所致；
8、应交税费与期初相比下降48.52%，主要系本期缴纳2014年末计提的增值税和企业所得税所致；
9、其他应付款与期初相比下降36.31%，主要系支付2014年报销款及房屋装修费所致；
10、一年内到期的非流动负债与期初相比下降27.91%，主要系确认为递延收益的政府补助项目本期摊
销所致；
11、其他流动负债与与期初相比下降100.00%，主要系确认为递延收益的政府补助项目本期摊销所致。
（二）利润表项目
1、营业收入与上年同期相比上升12.18%，主要系本期业务正常增长；
2、营业成本与上年同期相比上升14.55%，主要系确认到本期的GIS软件定制业务量增加，以及受市场
物价影响，外包软/硬件、技术服务/咨询采购成本和人力成本增加所致；
3、营业税金及附加与上年同期相比上升37.36%，主要系本期缴纳营业税和增值税增加，从而以增值
税为计算依据的城建税、教育费附加、地方教育费附加也相应增加；
4、管理费用与上年同期相比上升25.82%，主要系本期业务量增长，日常经营费用相应增加所致；此
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外，公司固定资产折旧摊销额度与去年同期比较增长较大；
5、财务费用与上年同期相比下降74.34%，主要系本期定期存款利息收入增加所致；
6、资产减值损失为24.58万，与上年同期相比上升2143.54%，主要系本期计提应收款项坏账准备所致；
7、投资收益与上年同期相比下降38.18%，主要系本期被投资单位浙江中科数城软件有限公司净利润
变化所致；
8、营业外收入与上年同期相比下降44.80%，主要系本期项目政府补贴减少所致；
9、营业外支出与上年同期相比上升396.71%，主要系本期处置固定资产损失所致；
10、所得税费用与上年同期相比下降88.38%，主要系本期利润总额较上年同期下降所致。
（三）现金流量表项目
1、销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期相比上升56.94%，主要系本期公司营业额增加，同时
加大对回款考核力度，通过多种手段做催收应收账款；
2、收到的税费返还与上年同期相比新增913,917.25元，主要系本期即征即退增值税返还所致；
3、收到其他与经营活动有关的现金与上年同期相比上升238.25%，主要系收到保证金、质保金及投资
性房地产租金所致；
4、购买商品、接受劳务支付的现金与上年同期相比上升64.41%，主要系本期合同订单和营业额增加，
对应外包费和采购付款也增加所致；
5、支付的各项税费与上年同期相比上升38.39%，主要系本期支付2014年计提增值税和企业所得税所
致；
6、收到其他与投资活动有关的现金与上年同期相比下降100.00%，主要系定期存款利息所致；
7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额与上年同期相比下降33.13%，主要系上
年同期支付房屋购置尾款以及房屋装修费所致；
8、支付其他与投资活动有关的现金与上年同期相比新增7,000,000元，主要系新增定期存款所致；
9、取得借款收到的现金与上年同期相比下降100.00%%，主要系公司控股公司日本超图上年同期收到
借款，而本期日本超图无此类事项；
10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金与上年同期相比上升434.87%，主要系本期支付分红个税
所致；
11、汇率变动对现金及现金等价物的影响与上年同期相比下降58.17%，主要系日元、港元汇率变化所
致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入为6,231.3万元，同比增长12.18%；实现营业利润-337.66万元，同比减
少26.31%；实现利润总额-159.62万元，较去年同期减少357.61%；实现归属于上市公司股东的净利润-169.49
万元，较去年同期减少427.75%%。驱动业务收入和公司利润变化的主要因素在于：
1、报告期内，公司所处行业发展形势正常，同时公司加大了重点产品和重点行业的投入，强化内部
管理，主营业务保持小幅增长；
2、报告期内，公司收入增长与利润增长不成正比，主要原因为：报告期内公司GIS定制软件收入和
相关的技术开发服务收入占比稍大一些，公司综合毛利率略有下降；公司管理费用受折旧摊销额上升等原
因较上年同期增加较明显；此外，报告期内，公司非经常性损益为86.94万元，去年同期公司非经常性损益
约为296.35万元。因此，公司2015年第一季度归属上市公司股东的净利润同比降幅较大。
报告期内，公司管理层按照2015年年度经营计划有效落实各项计划。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司订单比较分散，所签署订单数为 111 个，所涉行业与区域也较为广泛。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司进一步加强了 SuperMap GIS 7C（2016）系列产品的研发，预计 9 月份发布，该系列
产品的推出，将进一步提升和巩固公司在 GIS 平台市场的核心竞争力。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
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√适用 □不适用
本期前五大供 金额（元） 占本期采购 上期前五大供 金额（元） 占上期采购总金
应商 总金额比例 应商 额比例
第一名 1,953,977.97 8.7% 第一名 1,295,000.00 6.60%
第二名 1,654,413.8 7.36% 第二名 1,073,212.50 5.47%
第三名 1,291,811.3 5.75% 第三名 780,000.00 3.98%
第四名 1,262,636.73 5.62% 第四名 631,510.50 3.22%
第五名 938,717.9 4.18% 第五名 607,600.00 3.10%
报告期内，公司前五大供应商采购总额 710.16 万元，占营业成本的 31.61％。公司前五大供应商与去
年同期相比完全不一样，从总体上看前五大客户性质结构无明显变化，前五大供应商所占采购总金额比例
较少，公司不存在对前五大供应商的依赖，因此前五大供应商变动对公司的经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√适用 □不适用
本期前五大客 金额（元） 占本期营业收入比 上期前五大客 金额（元） 占上期营业收入比
户 例 户 例
第一名 5,280,000.00 8.47% 第一名 3,756,000.00 6.76%
第二名 4,593,162.38 7.37% 第二名 3,430,400.00 6.18%
第三名 4,500,000.00 7.22% 第三名 3,409,890.00 6.14%
第四名 4,017,093.98 6.45% 第四名 2,050,000.00 3.69%
第五名 3,102,000.00 4.98% 第五名 1,683,773.58 3.03%
报告期内，公司前五大客户所对应的营业收入为 2149.23 万元，占营业总额的 34.49％。公司本期前五
大客户与去年同期相比完全不同，从总体上看前五大客户性质结构无明显变化，公司客户较为分散，对大
客户的依赖性很小，因此前五大客户变动对公司的经营不构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司管理层在董事会的领导下，紧紧围绕公司制定的发展战略和年度经营目标计划，顺应
行业发展的良好形势，继续巩固公司技术优势和品牌优势，实现了公司的稳步发展。
1、研发及产品创新方面：
报告期内，公司发布了 SuperMap GIS 7C(2015)第一个升级补丁版本，实现了 SuperMap GIS 7C(2015)
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产品中文版 SP1 版本的供货；发布了私有云 GIS 平台产品(CloudManager)的外部用户测试版本；发布了三
维动态标绘产品的内部测试版本，可用于公安、消防、应急指挥与作战指挥等领域；提供了完整的倾斜摄
影数据应用解决方案；新增了对 BeyonDB 国产数据库的支持。新增对韩国数据库产品 Altibase 的支持，利
于开拓韩国市场。
报告期内，公司在 GIS 应用工程服务领域大力推行项目敏捷开发管理措施，并针对项目实施人员开展
项目敏捷开发实战培训，公司项目实施能力得到一定提升。
2、内部管理方面：
报告期内，公司进一步完善公司内部控制。全面启动了流程优化工作，进一步完善公司的各项流程以
及提高现有流程工作效率；定期常规审计与专项经营管理审计相结合，进一步提高内审项目覆盖率；
报告期内，结合公司 2014 年度绩效考核中出现的问题及 2015 年的计划，针对性的修改并完善了全员
的绩效考核制度并发布；此外，公司试行了管理人员领导力模型，开展了管理者的综合素质评价，通过相
关评价资料分析管理者培训需求，使管理培训更有科学更实效，从而进一步提升了管理者能力和管理水平。
3、市场开拓及活动方面：
报告期内，公司进一步加强了销售力量的建设，扩充了行业应用销售队伍，继续深化落实行业销售与
区域销售的整合战略，进一步提升了销售能力。
报告期内，公司与芜湖市勘察测绘设计研究院、芜湖市信息资源管理中心、安徽讯飞联创信息科技有
限公司联合成立的地理信息技术(芜湖)应用研究院在芜湖市勘测院，研究院以地理信息课题研究、学术交
流为核心，通过融合省内外地理信息产业链资源，促进成员单位间的创新与联动，提升芜湖的地理信息技
术实力，推动全市地理信息应用不断走向深入。研究院的成立开启了地理信息孵化新模式，推动新常态下
智慧城市深度转型升级。
报告期内，公司启动了 SuperMap 杯第十三届全国高校 GIS 大赛，并在北京师范大学召开了首届北京
分赛区启动仪式，大赛以“奔跑吧，GISer”为主题，号召广大 GIS 专业的大学生在互联网时代紧随瞬息
万变的技术潮流，将 GIS 与 IT 融合，创造出更多有价值的 GIS 应用作品，相关活动的开展有利于公司品
牌影响力的提升。
4、财务方面：
报告期内，公司继续加强现金流管理，严控成本支出，着力提升经营效益；此外，报告期内，公司组
织所有部门完成了 2015 年度工作计划和预算编制，为 2015 年度实现全面预算管理奠定了基础。
5、重点业务领域方面
报告期内，公司重点围绕不动产登记市场，在解决方案研制、市场拓展等方面做了大量工作。3 月 1
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日，本公司参与的泸州不动产登记系统上线并发出了第一本不动产登记证书。此外，公司与浪潮集团合作
成功中标国土资源部不动产登记系统和云平台的开发项目，为后续不动产市场的推进打下基础。
此外，公司加大与行业内合作伙伴的合作深度，推动开发商基于公司的基础平台研发相关的不动产解
决方案，加强不动产登记系统全国产化的研发力度。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
公司面临的主要风险以及公司拟采取的应对措施详见“第二节公司基本情况之二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、
至本次股权
直系近亲属未参与本激励计划。
2013 年 10 激励计划终 严格遵守
股权激励承诺 公司 2、不为激励对象依限制性股票激励计划获取有关权益
月 18 日 止或有效期 了承诺。
提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷
结束。
款提供担保。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
控股股东钟耳顺的避免同业竞争承诺函：\"将来不以任 控股股东的
何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与超图 避免同业竞
股份相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不投 争的承诺期
资控股于业务与超图股份相同、类似或在任何方面构 2009 年 09 限为：作为 严格遵守
钟耳顺
成竞争的公司、企业或其他机构、组织；不向其他业 月 20 日 超图股份股 了承诺。
务与超图股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公 东或关联方
司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提 的整个期
供销售渠道、客户信息等商业秘密\"； 间。
自股票上市之起三十六个月内，不转让或者委托他人
首次公开发行或再融
管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有
资时所作承诺
的股份。在担任公司董事或高级管理人员期间，每年
股票上市之
转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之
日起三十六
二十五，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份，
钟耳顺、 2009 年 09 个月内以及 严格遵守
如在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报
宋关福 月 20 日 担任公司董 了承诺。
离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直
事、高管人
接持有的本公司股份，在首次公开发行股票上市之日
员期间
起第七个月至第十二个月之内申报离职的，自申报离
职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股
份。
其他对公司中小股东
所作承诺
