北京超图软件股份有限公司
2015 年年度报告
股票简称：超图软件
股票代码：300036
二〇一六年三月
北京超图软件股份有限公司 300036 2015 年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性
无法保证或存在异议。
3、所有董事均已亲自出席审议本次年报的董事会会议。
4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度财务报告出具了标准无保
留意见的审计报告。
5、公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人任翔及会计机构负责人（会计主管人
员）冯丽艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
6、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何
投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理
解计划、预测与承诺之间的差异。
7、公司经本次董事会审议通过的利润分配及以资本公积金转增股本预案为：拟以截
止2015年12月31日公司总股本195,821,670股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红
利1元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
8、公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细
描述了公司经营中可能存在的风险，并提请投资者特别注意下列风险因素：
（1）应收账款坏帐风险
截止报告期末，公司应收账款净额为1.65亿元，与去年同期基本持平，其中1年期以内
的应收账款净额约为1.34亿元，1年期以上的应收帐款净额累计有3,086.51万元。公司的直
接用户或最终用户多是各级政府或其事业单位，虽然用户与公司有着长期良好的合作关
系，资信状况良好，还款能力强，但公司仍存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏
账的风险，可能对公司业绩和经营产生不利影响。
对此，公司将持续不断的进行应收帐款管理，提高资金运转效率，进一步控制风险。
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（2）投资并购风险
①公司将进一步加强外延扩张工作，积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战
略部署，延伸业务领域、扩大经营规模。在投资并购的过程中可能会出现决策失误风险、
管理风险等。公司在并购目标选择和团队融合这块积累了一定的经验，将进一步提升经营
管理水平，持续改进或优化运营机制，尽力降低投资并购风险。
②2015年6月10日，公司以现金支付方式收购了上海南康科技有限公司100%股权。截
至目前，双方在技术研发、客户资源等方面进行了一定的有效融合，双方也就企业文化、
管理团队等进行积极整合，但仍存在风险，如果整合不成功，将影响南康科技竞争力的保
持，影响协同效应、放大效应的发挥；此外，南康科技2015年的业绩承诺虽然得到了实
现，但未来仍存在盈利预测风险、业绩承诺无法实现的风险、整合风险及商誉减值风险。
对此，公司将本着合作共赢的观念，充分尊重两家公司文化差异，加强沟通，在保持
南康科技技术研发、工程实施和管理团队相对稳定和独立的基础上，将超图软件规范、高
效的管理模式及运营机制逐步引入南康科技，统一财务管理体系，加强内控制度建设，建
设企业文化等措施，较快、平稳的实现双方的整合。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................. 8
一、公司信息 ................................................................................................................... 8
二、联系人和联系方式 ................................................................................................... 8
三、信息披露及备置地点 ............................................................................................... 8
四、其他有关资料 ........................................................................................................... 8
五、主要会计数据和财务指标 ....................................................................................... 9
六、分季度主要财务指标 ............................................................................................... 9
七、境内外会计准则下会计数据差异 ......................................................................... 10
八、非经常性损益的项目及金额 ................................................................................. 10
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................... 12
一、报告期内公司从事的主要业务 ............................................................................. 12
二、主要资产重大变化情况 ......................................................................................... 14
三、核心竞争力分析 ..................................................................................................... 15
第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................. 20
一、概述 ......................................................................................................................... 20
二、主营业务分析 ......................................................................................................... 25
三、非主营业务情况 ..................................................................................................... 30
四、资产及负债状况 ..................................................................................................... 31
五、投资状况分析 ......................................................................................................... 34
六、重大资产和股权出售 ............................................................................................. 39
七、主要控股参股公司分析 ......................................................................................... 39
八、公司控制的结构化主体情况 ................................................................................. 42
九、公司未来发展的展望 ............................................................................................. 43
十、接待调研、沟通、采访等活动情况 ..................................................................... 51
第五节 重要事项 ............................................................................................................. 53
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 ............................................. 53
二、承诺事项履行情况 ................................................................................................. 54
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ............................. 56
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 ...................................... 56
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报
告”的说明................................................................................................................................ 56
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 ..... 57
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 ......................... 57
八、聘任、解聘会计师事务所情况 ............................................................................. 58
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 ................................................. 58
十、破产重整相关事项 ................................................................................................. 58
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十一、重大诉讼、仲裁事项 ......................................................................................... 58
十二、处罚及整改情况 ................................................................................................. 59
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ................................................. 59
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ......... 59
十五、重大关联交易 ..................................................................................................... 62
十六、重大合同及其履行情况 ..................................................................................... 63
十七、其他重大事项的说明 ......................................................................................... 69
十八、公司子公司重大事项 ......................................................................................... 69
十九、社会责任情况 ..................................................................................................... 69
二十、公司债券相关情况 ............................................................................................. 70
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................... 71
一、股份变动情况 ......................................................................................................... 71
二、证券发行与上市情况 ............................................................................................. 73
三、股东和实际控制人情况 ......................................................................................... 73
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................. 77
第八节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 ........................................................ 77
一、董事、监事和高级管理人员持股变动 ................................................................. 77
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ......................................................... 78
三、任职情况 ................................................................................................................. 78
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 ................................................................. 82
五、公司员工情况 ......................................................................................................... 83
第九节 公司治理 ............................................................................................................. 85
一、公司治理的基本状况 ............................................................................................. 85
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 . 86
三、同业竞争情况 ......................................................................................................... 87
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ............................. 87
五、报告期内独立董事履行职责的情况 ..................................................................... 87
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 ............................................. 89
七、监事会工作情况 ..................................................................................................... 92
八、高级管理人员的考评及激励情况 ......................................................................... 92
九、内部控制评价报告 ................................................................................................. 93
十、内部控制审计报告或鉴证报告 ............................................................................. 94
第十节 财务报告 ............................................................................................................. 95
一、审计报告 ................................................................................................................. 95
二、财务报表 ................................................................................................................. 96
三、公司基本情况 ....................................................................................................... 114
四、财务报表的编制基础 ........................................................................................... 114
五、重要会计政策及会计估计 ................................................................................... 114
六、税项 ....................................................................................................................... 138
七、合并财务报表项目注释 ....................................................................................... 139
八、合并范围的变更 ................................................................................................... 171
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九、在其他主体中的权益 ........................................................................................... 173
十、与金融工具相关的风险 ....................................................................................... 176
十一、关联方及关联交易 ........................................................................................... 179
十二、股份支付 ........................................................................................................... 181
十三、承诺及或有事项 ............................................................................................... 184
十四、资产负债表日后事项 ....................................................................................... 185
十五、其他重要事项 ................................................................................................... 187
十六、母公司财务报表主要项目注释 ....................................................................... 188
十七、补充资料 ........................................................................................................... 193
第十一节 备查文件目录 ..................................................................................................... 195
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释义
释义项 指 释义内容
超图软件/本公司/公司 指 北京超图软件股份有限公司
GIS 指 地理信息系统。
超图信息 指 北京超图信息技术有限公司，公司全资子公司
超图国际 指 超图国际有限公司，是公司在香港注册的全资子公司。
日本超图 指 日本超图株式会社，是公司控股子公司
上海超途 指 上海超途软件有限公司，是公司全资子公司
克拉玛依超图 指 克拉玛依超图软件技术有限公司，是公司全资子公司
山东超图 指 山东超图软件有限公司，是公司全资子公司
芜湖联智 指 芜湖联智信息技术有限公司，公司全资孙公司
南康科技 指 上海南康科技有限公司，是公司的全资子公司
超图数据 指 成都超图数据技术有限公司，是公司的全资子公司
地图慧科技 指 成都地图慧科技有限公司，是公司的控股子公司
指 宁波超图道乐股权投资合伙企业（有限合伙），公司参与的产业并
超图道乐
购基金
指 宁波超图知卓股权投资合伙企业（有限合伙），公司参与的产业并
超图知卓
购基金
地理所 指 中国科学院地理科学与资源研究所，公司股东，持股比例为 5.3%
南京国图产业股份有限公司，为公司重大资产重组标的公司。目
南京国图 指
前该重组事项获批，但还没有完成发行及股权交割。
浙江中科 指 浙江中科数城软件股份有限公司，公司参股公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局
深交所 指 深圳证券交易所
致同会计师事务所（特殊普通合伙）。该所为我公司聘任原京都天
致同 指
华会计师事务所有限公司更名后名称。
元 指 人民币元
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 超图软件 股票代码
公司的中文名称 北京超图软件股份有限公司
公司的中文简称 超图软件
公司的外文名称 Beijing SuperMap Software Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 SuperMap
公司的法定代表人 钟耳顺
注册地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.supermap.com.cn 或：http://www.supermap.com
电子信箱 public@supermap.com
公司聘请的会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所办公地
北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，邮编：100004
址
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 龚娅杰 谭飞艳
北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城
联系地址
IT 产业园 107 号楼 6 层（100015） IT 产业园 107 号楼 6 层（100015）
电话 （010）59896226 （010）59896000
传真 （010）59896666 （010）59896666
电子信箱 public@supermap.com public@supermap.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券与法务部
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，邮编：100004
签字会计师姓名 王涛、赵明
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公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
本年比上
2014 年 2013 年
2015 年 年增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 467,150,995.75 361,112,846.67 361,112,846.67 29.36% 312,899,446.55 312,899,446.55
归属于上市公司股东的净利
58,778,892.50 45,894,440.61 45,894,440.61 28.07% 54,765,607.83 54,765,607.83
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 53,533,776.23 37,700,061.5 37,700,061.5 42% 27,187,132.68 27,187,132.68
（元）
经营活动产生的现金流量净
129,046,880.20 78,812,207.10 78,812,207.10 63.74% 57,817,895.41 57,817,895.41
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.3 0.23 0.23 30.43% 0.456 0.456
稀释每股收益（元/股） 0.3 0.23 0.23 30.43% 0.456 0.456
加权平均净资产收益率（%） 8.78 7.33 7.33 1.45 9.33 9.33
本年末比
2014 年末 上年末增 2013 年末
2015 年末
减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
资产总额（元） 1,036,955,203.58 865,521,911.78 865,521,911.78 19.81% 813,725,572.40 813,725,572.40
归属于上市公司股东的所有
691,442,063.33 646,431,275.43 649,197,736.47 6.51% 611,992,614.78 611,992,614.78
者权益（元）
注：2015 年 11 月 4 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《企业会计准则解释第 7 号》（财会
【2015】19 号），《企业会计准则解释第 7 号》中关于授予限制性股票激励计划的会计处理进行了变更，公司自 2015 年
开始执行相关规定，并对 2014 年相关数据进行了追溯调整，主要涉及其他应款、其他非流动负债、库存股等相关数据，
因此本表中的归属于上市公司股东的所有者权益发生了变动。
六、分季度主要财务指标
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入（元） 62,312,960.55 94,731,664.59 103,860,860.62 206,245,509.99
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,694,916.87 5,505,066.45 5,982,649.22 48,986,093.70
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-2,564,304.43 3,953,052.24 4,669,130.69 47,475,897.73
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -58,993,432.44 -16,919,063.75 29,936,959.29 175,022,417.10
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在
重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和
净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和
净资产差异情况。
八、非经常性损益的项目及金额
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
-394,369.55 -220,160.93 19,621,996.71 -
备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 6,615,396.68 9,378,424.43 11,186,769.34 -
补助除外）
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 -
- - -
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 - - - -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 383,923.88 -54,892.58 -83,072.80 -
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - - -
减： 所得税影响额 929,280.44 910,688.25 3,108,648.51 -
少数股东权益影响额（税后） -19,445.70 -1,696.44 38,569.59 -
合计 5,245,116.27 8,194,379.11 27,578,475.15 -
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