2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位:北京数知科技股份有限公司 单位:人民币万元
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非经营性资金
占用
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生额 | 2021年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | 张志勇 | 控股股东 | 其他应收款 | 32,926.63 | 1,130.03 | 16,465.54 | 17,591.12 | 非经营性占用 | ||
小 计 | —— | —— | —— | 32,926.63 | - | 1,130.03 | 16,465.54 | 17,591.12 | —— | —— |
前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
总 计 | —— | —— | —— | 32,926.63 | - | 1,130.03 | 16,465.54 | 17,591.12 | —— | —— |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额(不含利息) | 2021年度往来资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生额 | 2021年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 北京云数启源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 13,239.91 | - | 5,776.05 | 5,167.77 | 非经营性往来 | |
数知(北京)物联科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,876.48 | 1,346.94 | - | 2,148.40 | 5,075.01 | 非经营性往来 | ||
北京联行信用管理服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,398.65 | 1,595.17 | - | 15.75 | 4,978.08 | 非经营性往来 | ||
北京数知云信息 | 子公司 | 其他应收款 | 非经营性往来 |
- 4 -技术有限公司
技术有限公司 | 3,825.88 | 1,053.93 | - | 118.00 | 4,761.81 | ||||
浙江卓鹿物联科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,085.00 | - | - | - | 1,085.00 | 非经营性往来 | |
北京数知智能技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 807.44 | 12.82 | - | 63.74 | 756.51 | 非经营性往来 | |
中通合信(北京)移动信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 605.50 | 10.82 | - | 0.60 | 616.33 | 非经营性往来 | |
浙江畅行云科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 700.00 | - | 295.27 | 404.73 | 非经营性往来 | |
北京数知信用管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 174.14 | 7.26 | - | 23.57 | 157.83 | 非经营性往来 | |
香港诺睿投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,793.93 | - | 2,677.19 | 116.75 | 非经营性往来 | |
数知科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.62 | 0.59 | - | - | 5.22 | 非经营性往来 | |
北京诺知科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.16 | - | - | - | 2.16 | 非经营性往来 | |
山东数知科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 0.83 | - | - | 0.93 | 非经营性往来 | |
喀什日月同行信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.02 | - | - | 0.02 | 非经营性往来 | |
北京梅网通信科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 75.83 | - | 75.83 | - | 非经营性往来 | |
北京鼎元信广科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 145.05 | - | 145.05 | - | 非经营性往来 |
- 5 - 海南鼎数知行信息科技有限
海南鼎数知行信息科技有限 | 子公司 | 其他应收款 | 30.14 | 7.10 | - | 37.24 | - | 非经营性往来 | |
宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 101.01 | - | 101.01 | - | 非经营性往来 | |
中易电通(北京)网络科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 64.12 | - | 64.12 | - | 非经营性往来 | |
浙江金之路信息科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 30.63 | - | 30.63 | - | 非经营性往来 | |
浙江赛福通信设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 18.97 | - | 18.97 | - | 非经营性往来 | |
日月同行信息技术(北京)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 351.13 | - | 351.13 | - | 非经营性往来 | |
云数商业保理(天津)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,192.84 | 8.00 | - | 24,200.84 | - | 非经营性往来 | |
广州数知科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.00 | - | - | 10.00 | - | 非经营性往来 | |
畅行慧泊(北京)科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12.70 | - | - | 12.70 | - | 非经营性往来 | |
百思博睿(横琴)数据科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 538.65 | - | 538.65 | - | 非经营性往来 | |
百思博睿(北京)数据科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 7.72 | - | 7.72 | - | 非经营性往来 | |
黑鸟泰格(海南)数据科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46.74 | 0.09 | - | 46.83 | - | 非经营性往来 |
- 6 -其他关联人及
其附属企业
其他关联人及其附属企业 | 北京诺信云网科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 44.59 | - | - | - | 44.59 | - | 非经营性往来 | |
- | - | - | - | - | - | 非经营性往来 | |||||
总 计 | —— | —— | —— | 40,116.97 | 22,110.54 | - | 36,759.30 | 23,172.72 | —— | —— | |
法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: |