哈尔滨九洲集团股份有限公司
2020年三季度报告
2020-094
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李寅、主管会计工作负责人李斌及会计机构负责人(会计主管人员)刘振新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 6,170,363,097.93 | 4,954,797,329.90 | 24.53% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,191,562,131.34 | 2,023,259,908.30 | 8.32% | |||
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 309,819,211.35 | 126.93% | 826,780,143.20 | 102.21% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,626,327.59 | 73.52% | 56,207,986.97 | 32.76% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,928,408.50 | 154.44% | 45,458,766.59 | 66.35% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -35,586,273.16 | 69.96% | -14,829,412.74 | 69.64% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 100.00% | 0.16 | 33.33% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.00% | 0.14 | 16.67% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.70% | 0.26% | 2.74% | 0.54% | ||
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
| 项目 | 本报告期 | 年初至报告期末 |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0388 | 0.1490 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 41,319.87 | 固定资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,547,250.70 | 政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,117,740.35 | 理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,883,867.53 | |
| 减：所得税影响额 | 2,068,041.74 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,181.27 | |
| 合计 | 10,749,220.38 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,457 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 李寅 | 境内自然人 | 18.99% | 71,273,702 | 53,455,276 | 质押 | 43,500,000 | ||
| 赵晓红 | 境内自然人 | 14.43% | 54,170,602 | 40,627,951 | 质押 | 36,000,000 | ||
| 上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.12% | 7,964,601 | |||||
| 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 | 国有法人 | 1.08% | 4,042,240 | |||||
| 李长和 | 境内自然人 | 0.93% | 3,475,335 | |||||
| #王连益 | 境内自然人 | 0.91% | 3,416,919 | |||||
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 0.80% | 3,003,282 | |||||
| 陈建有 | 境内自然人 | 0.80% | 3,000,000 | |||||
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金 | 其他 | 0.69% | 2,588,017 | |||||
| 哈尔滨市科技风险 | 国有法人 | 0.68% | 2,538,460 | |||||
| 投资中心（哈尔滨市科技金融服务中心） | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 李寅 | 17,818,426 | 人民币普通股 | 17,818,426 | |
| 赵晓红 | 13,542,651 | 人民币普通股 | 13,542,651 | |
| 上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙） | 7,964,601 | 人民币普通股 | 7,964,601 | |
| 黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司 | 4,042,240 | 人民币普通股 | 4,042,240 | |
| 李长和 | 3,475,335 | 人民币普通股 | 3,475,335 | |
| #王连益 | 3,416,919 | 人民币普通股 | 3,416,919 | |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 3,003,282 | 人民币普通股 | 3,003,282 | |
| 陈建有 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金 | 2,588,017 | 人民币普通股 | 2,588,017 | |
| 哈尔滨市科技风险投资中心（哈尔滨市科技金融服务中心） | 2,538,460 | 人民币普通股 | 2,538,460 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，李寅和赵晓红为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东王连益通过普通证券账户持有0股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,416,919股，实际合计持有3,416,919股。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李寅 | 54,055,276 | 600,000 | 53,455,276 | 高管锁定 | 每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25% | |
| 赵晓红 | 40,627,951 | 40,627,951 | 高管锁定 | 每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25% | ||
| 李斌 | 135,000 | 135,000 | 高管锁定 | 每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25% | ||
| 张清 | 136,500 | 33,750 | 102,750 | 高管锁定 | 每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25% | |
| 卢志国 | 135,000 | 135,000 | 高管锁定 | 每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25% | ||
| 丁兆国 | 135,000 | 135,000 | 高管锁定 | 每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25% | ||
| 刘富利 | 27,000 | 27,000 | 高管锁定 | 每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25% | ||
| 合计 | 95,251,727 | 633,750 | 0 | 94,617,977 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 报告期末 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 交易性金融资产 | 2,760,000.00 | 4,800,000.00 | -42.50% | 交易性金融资产较期初减少42.50%，主要系银行理财产品较期初减少所致。 |
| 应收款项融资 | 983,322.00 | 6,345,714.50 | -84.50% | 应收款项融资较期初减少84.50%，主要系本期末收到的银行承兑汇票期后背书较期初收到的银行汇票期后背书减少所致； |
| 预付款项 | 44,917,622.70 | 29,066,064.65 | 54.54% | 主要系本期预付的材料款、新能源项目设备及施工款增加所致； |
| 其他应收款 | 218,776,642.62 | 124,337,800.37 | 75.95% | 其他应收款较期初增加75.95%，主要系新能源工程保证金增加、融资租赁保证金、应收股利多项增加所致； |
| 存货 | 678,269,715.14 | 520,220,866.59 | 30.38% | 主要系本期新能源项目已完工未结算的存货较期初增加所致； |
| 在建工程 | 1,323,027,664.65 | 508,055,081.03 | 160.41% | 在建工程较期初增加160.41%，主要系本期大庆大岗风电场、大庆平桥风电场、齐齐哈尔生物质热电场以及泰来生物质热电厂各在建项目进度（设备到货安装及工程施工）增加所致； |
| 其他非流动资产 | 346,210,151.41 | 207,861,221.22 | 66.56% | 主要系大庆大岗风电场、大庆平桥风电场、齐齐哈尔生物质热电场以及泰来生物质热电厂等项目预付的工程设备款增加； |
| 短期借款 | 130,387,614.45 | 98,295,167.68 | 32.65% | 主要系本期新增短期银行流动资金贷款； |
| 预收账款 | - | 87,269,784.13 | -100.00% | 预收账款较期初减少100%，系根据新收入准则转列科目“合同负债”所致； |
| 合同负债 | 87,459,519.69 | - | 100.00% | 合同负债较期初增加100%，系根据新收入准则转列科目所致； |
| 其他应付款 | 41,681,337.09 | 13,522,961.63 | 208.23% | 其他应付款增加208.23%，主要系应付收到债权投资利息、押金保证金增加所致； |
| 应付票据 | 310,800,808.31 | 87,477,514.32 | 255.29% | 主要系本期以100%银行保证金办理银行承兑汇票增加所致； |
| 一年内到期的非流动负债 | 259,749,840.16 | 98,115,250.54 | 164.74% | 主要系九洲集团进出口银行长期借款未来一年内到期所致； |
| 应付债券 | 95,260,369.10 | 223,715,127.67 | -57.42% | 主要系本期可转债转股所致； |
| 长期应付款 | 1,786,610,892.46 | 1,166,841,385.87 | 53.12% | 主要系本期自持新能源项目融资租赁增加所致； |
| 其他权益工具 | 32,755,826.23 | 80,667,569.75 | -59.39% | 主要系本期可转债转股致减少。 |
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 826,780,143.20 | 408,866,958.82 | 102.21% | 营业收入较去年同期增加102.21%，主要系本期新能源工程进度、供热项目较去年同期增加所致； |
| 营业成本 | 608,400,105.14 | 222,703,637.89 | 173.19% | 营业成本较去年同期增加173.19%，主要系本期新能源工程进度发生成本、供热项目成本较去年同期增加所致； |
| 研发费用 | 21,203,561.18 | 16,286,120.48 | 30.19% | 主要系本期研发投入增加； |
| 信用减值损失 | -31,799,049.25 | -10,996,624.64 | 189.17% | 信用减值损失较去年同期增加189.17%，主要系应收账款账龄 |
| 增加导致本期计提的坏账准备增加所致； | ||||
| 营业外收入 | 679,013.82 | 1,927,748.02 | -64.78% | 营业外收入较去年同期减少64.78%，主要系当期的诉讼赔偿较上年同期减少； |
| 营业外支出 | 2,562,881.35 | 365,077.87 | 602.01% | 营业外支出较去年同期增加602.01%，主要本期“新冠疫情公益性捐赠”200万所致； |
| 所得税费用 | 4,650,368.18 | 1,510,786.58 | 207.81% | 所得税费用较去年同期增加207.81%，主要系本期实现的利率较去年同期增加，致当期所得税费用较去年同期增加； |
| 净利润 | 62,006,480.22 | 46,277,355.27 | 33.99% | 主要为本期收入及毛利增加； |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 56,207,986.97 | 42,337,690.84 | 32.76% | 主要为本期收入及毛利增加； |
| 少数股东损益 | 5,798,493.25 | 3,939,664.43 | 47.18% | 少数股东损益较去年同期增加47.18%，主要系少数股东当期持股加权平均比例较去年同期增加。 |
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 663,624,676.41 | 463,221,021.19 | 43.26% | 本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加43.26%，主要系本期新能源工程结算较去年同期增加、供热收费较去年同期增加所致； |
| 收到的税费返还 | 880,185.99 | 1,397,033.81 | -37.00% | 本期收到的税费返还较上年同期减少37%，主要系当期收到的软件产品即征即退的增值税减少所致； |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 196,986,547.58 | 136,525,121.94 | 44.29% | 主要系支付的新能源工程保证金及销售保证金增加所致； |
| 支付的各项税费 | 49,120,329.22 | 32,659,821.39 | 50.40% | 支付的各项税费较去年同期增加50.40%；主要系2019年所得税汇算清缴在当期支付的较去年同期增加；及本期交纳的增值税较去年同期增加； |
| 取得投资收益收到的现金 | 49,791.38 | 13,200.00 | 277.21% | 取得投资收益收到的现金较去年同期增加277.21%，主要系当期收到的理财收益较去年同期增加所致； |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 158,071,568.04 | 120,690,018.50 | 30.97% | 收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加30.97%，主要当期收回的定期存款及理财产品较去年同期增加； |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 663,708,238.67 | 141,658,339.08 | 368.53% | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加368.53%，主要系本期大庆大岗风电场、大庆平桥风电场、齐齐哈尔生物质热电场以及泰来生物质热电厂各在建项目投入增加所致； |
| 投资支付的现金 | - | 25,252,423.20 | -100.00% | 系本期没有发生对外股权投资； |
| 吸收投资收到的现金 | - | 17,440,000.00 | -100.00% | 系本期没有发生对外股权转让； |
| 取得借款收到的现金 | 250,443,118.43 | 770,500,000.00 | -67.50% | 取得借款收到的现金较去年同期减少67.50%，主要系上期收到发行可转债资金3.08亿； |
| 偿还债务支付的现金 | 60,854,000.00 | 271,750,000.00 | -77.61% | 偿还债务支付的现金减少77.61%，主要系本期偿还借款较去年同期减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司将中文名称变更为“哈尔滨九洲集团股份有限公司”，将英文名称变更为“HarbinJiuzhou Group Co.,Ltd”；证券简称由“九洲电气”变更为“九洲集团”；。详见2020年7月11日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于变更公司名称及证券简称》的公告。
2、报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过！详见2020年9月25日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过》的公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于《哈尔滨九洲电气股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见》的回复 | 2020年07月02日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于变更公司名称及证券简称的公告 | 2020年07月11日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告 | 2020年07月15日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的回复 | 2020年08月25日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司申请融资租赁借款并为其提供担保的公告 | 2020年08月28日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于七台河佳兴风力发电有限公司申请融资租赁借款并为其提供担保的公告 | 2020年08月28日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司申请融资租赁借款并为其提供担保的公告 | 2020年08月28日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于富裕九洲环境能源有限责任公司申请融资租赁借款并为其提供担保的公告 | 2020年08月28日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于七台河万龙风力发电有限公司申请融资租赁借款并为其提供担保的公告 | 2020年08月28日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于对哈尔滨九洲电气工程有限公司增资的公告 | 2020年08月28日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于《哈尔滨九洲集团股份有限公司向不特定对象发行可转债申请文件反馈意见》的回复(更新稿) | 2020年09月02日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》的回复 | 2020年09月12日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过的公告 | 2020年09月25日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的创业板上市委审议意见落实函中有关事项的说明 | 2020年09月29日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：哈尔滨九洲集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 407,070,579.96 | 485,880,329.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,760,000.00 | 4,800,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,127,633.10 | 8,559,424.57 |
| 应收账款 | 964,801,796.14 | 844,075,538.07 |
| 应收款项融资 | 983,322.00 | 6,345,714.50 |
| 预付款项 | 44,917,622.70 | 29,066,064.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 218,776,642.62 | 124,337,800.37 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 19,812,604.73 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 678,269,715.14 | 520,220,866.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 167,865,897.14 | 173,875,116.83 |
| 流动资产合计 | 2,495,573,208.80 | 2,197,160,855.52 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 209,854,687.18 | 211,760,615.63 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 68,118,380.71 | 71,032,467.94 |
| 固定资产 | 1,328,598,249.02 | 1,395,609,391.97 |
| 在建工程 | 1,323,027,664.65 | 508,055,081.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 201,453,344.28 | 174,233,877.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 97,543,096.44 | 97,543,096.44 |
| 长期待摊费用 | 39,412,575.32 | 41,173,150.48 |
| 递延所得税资产 | 60,571,740.12 | 50,367,572.50 |
| 其他非流动资产 | 346,210,151.41 | 207,861,221.22 |
| 非流动资产合计 | 3,674,789,889.13 | 2,757,636,474.38 |
| 资产总计 | 6,170,363,097.93 | 4,954,797,329.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 130,387,614.45 | 98,295,167.68 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 310,800,808.31 | 87,477,514.32 |
| 应付账款 | 698,814,519.62 | 590,255,537.25 |
| 预收款项 | 87,269,784.13 | |
| 合同负债 | 87,459,519.69 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 3,384,488.94 | 3,604,675.55 |
| 应交税费 | 37,453,044.54 | 31,075,784.59 |
| 其他应付款 | 41,681,337.09 | 13,522,961.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 7,260,330.37 | 954,568.06 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 259,749,840.16 | 98,115,250.54 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,569,731,172.80 | 1,009,616,675.69 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 430,985,461.05 | 430,596,562.50 |
| 应付债券 | 95,260,369.10 | 223,715,127.67 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,786,610,892.46 | 1,166,841,385.87 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 56,029,694.64 | 66,382,786.58 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,368,886,417.25 | 1,887,535,862.62 |
| 负债合计 | 3,938,617,590.05 | 2,897,152,538.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,408,284.00 | 343,032,004.00 |
| 其他权益工具 | 32,755,826.23 | 80,667,569.75 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 942,423,958.83 | 797,642,659.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 83,002,425.43 | 83,002,425.43 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 757,971,636.85 | 718,915,250.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,191,562,131.34 | 2,023,259,908.30 |
| 少数股东权益 | 40,183,376.54 | 34,384,883.29 |
| 所有者权益合计 | 2,231,745,507.88 | 2,057,644,791.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,170,363,097.93 | 4,954,797,329.90 |
法定代表人：李寅 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：刘振新
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 142,665,951.08 | 216,340,635.16 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 495,023,303.26 | 476,001,330.29 |
| 应收款项融资 | 563,322.00 | 500,000.00 |
| 预付款项 | 175,617,554.58 | 85,266,197.89 |
| 其他应收款 | 334,363,280.63 | 199,526,750.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 19,812,604.73 | |
| 存货 | 364,099,250.96 | 335,206,792.89 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,287,184.72 | |
| 流动资产合计 | 1,512,332,662.51 | 1,363,128,891.83 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 1,670,744,375.27 | 1,623,400,303.72 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 68,118,380.71 | 71,032,467.94 |
| 固定资产 | 15,587,007.07 | 17,415,460.95 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,117,067.98 | 6,849,285.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 327,361.53 | 507,547.11 |
| 递延所得税资产 | 20,543,666.84 | 17,326,907.56 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,781,437,859.40 | 1,736,531,973.20 |
| 资产总计 | 3,293,770,521.91 | 3,099,660,865.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 35,080,694.45 | 25,006,791.67 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 109,999,462.46 | 103,728,836.00 |
| 应付账款 | 248,075,203.89 | 262,391,961.18 |
| 预收款项 | 473,299,731.90 | 242,643,174.14 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 947,491.19 | 1,110,147.73 |
| 应交税费 | 9,454,086.16 | 12,776,510.15 |
| 其他应付款 | 118,592,306.45 | 151,927,859.17 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 6,305,764.76 | 2.45 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 180,224,437.50 | 17,617,738.22 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,175,673,414.00 | 817,203,018.26 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 180,249,375.00 | |
| 应付债券 | 95,260,369.10 | 223,715,127.67 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 57,280,000.00 | 22,280,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,834,145.18 | 19,916,561.86 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 169,374,514.28 | 446,161,064.53 |
| 负债合计 | 1,345,047,928.28 | 1,263,364,082.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 375,408,284.00 | 343,032,004.00 |
| 其他权益工具 | 32,755,826.23 | 80,667,569.75 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 942,692,203.40 | 797,910,903.61 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 83,002,425.43 | 83,002,425.43 |
| 未分配利润 | 514,863,854.57 | 531,683,879.45 |
| 所有者权益合计 | 1,948,722,593.63 | 1,836,296,782.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,293,770,521.91 | 3,099,660,865.03 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 309,819,211.35 | 136,527,539.96 |
| 其中：营业收入 | 309,819,211.35 | 136,527,539.96 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 288,047,528.85 | 126,238,915.05 |
| 其中：营业成本 | 238,919,011.71 | 71,941,042.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,344,833.49 | 3,359,776.40 |
| 销售费用 | 8,442,682.63 | 10,563,025.82 |
| 管理费用 | 15,665,720.39 | 16,384,597.78 |
| 研发费用 | 9,347,300.85 | 4,465,244.37 |
| 财务费用 | 12,327,979.78 | 19,525,228.39 |
| 其中：利息费用 | 12,581,376.65 | 21,573,298.68 |
| 利息收入 | 447,834.37 | 232,337.66 |
| 加：其他收益 | 3,749,095.27 | 5,131,753.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,547,246.36 | 1,105,857.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,529,797.98 | 1,060,544.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,230,956.02 | -5,197,339.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,283.75 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -173,802.12 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,665,549.74 | 11,328,896.45 |
| 加：营业外收入 | 226,473.71 | 59,594.28 |
| 减：营业外支出 | 369,498.87 | 142,288.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,522,524.58 | 11,246,202.47 |
| 减：所得税费用 | 2,604,216.05 | 1,836,284.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,918,308.53 | 9,409,917.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,918,308.53 | 9,409,917.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 14,626,327.59 | 8,429,031.04 |
| 2.少数股东损益 | 1,291,980.94 | 980,886.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,918,308.53 | 9,409,917.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,626,327.59 | 8,429,031.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,291,980.94 | 980,886.59 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李寅 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：刘振新
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 176,383,174.78 | 63,504,157.95 |
| 减：营业成本 | 165,322,958.75 | 22,680,999.64 |
| 税金及附加 | 368,680.02 | 345,452.52 |
| 销售费用 | 1,011,151.27 | 6,007,282.59 |
| 管理费用 | 4,096,065.22 | 3,290,414.01 |
| 研发费用 | 4,513,855.27 | 1,818,985.91 |
| 财务费用 | -3,227,512.19 | 6,895,753.97 |
| 其中：利息费用 | -3,177,048.51 | 7,105,117.67 |
| 利息收入 | 141,136.95 | 168,525.57 |
| 加：其他收益 | 986,583.34 | 1,777,416.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,529,797.98 | 1,060,544.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,529,797.98 | 1,060,544.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,813,807.86 | -5,188,663.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,000,549.90 | 20,114,567.53 |
| 加：营业外收入 | 424.70 | 54,110.79 |
| 减：营业外支出 | 100,293.00 | 143,857.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 900,681.60 | 20,024,820.79 |
| 减：所得税费用 | -107,691.17 | 4,526,569.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,008,372.77 | 15,498,250.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,008,372.77 | 15,498,250.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,008,372.77 | 15,498,250.93 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 826,780,143.20 | 408,866,958.82 |
| 其中：营业收入 | 826,780,143.20 | 408,866,958.82 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 759,292,813.07 | 385,102,726.78 |
| 其中：营业成本 | 608,400,105.14 | 222,703,637.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 7,991,055.40 | 8,208,968.80 |
| 销售费用 | 22,392,202.78 | 31,044,384.09 |
| 管理费用 | 50,461,254.44 | 49,474,148.09 |
| 研发费用 | 21,203,561.18 | 16,286,120.48 |
| 财务费用 | 48,844,634.13 | 57,385,467.43 |
| 其中：利息费用 | 49,753,406.89 | 59,923,777.35 |
| 利息收入 | 1,340,612.97 | 1,085,938.53 |
| 加：其他收益 | 13,784,414.80 | 16,614,525.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 19,024,416.63 | 16,802,409.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,906,676.28 | 16,042,613.65 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -31,799,049.25 | -10,996,624.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,283.75 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 41,319.87 | 40,929.23 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,540,715.93 | 46,225,471.70 |
| 加：营业外收入 | 679,013.82 | 1,927,748.02 |
| 减：营业外支出 | 2,562,881.35 | 365,077.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 66,656,848.40 | 47,788,141.85 |
| 减：所得税费用 | 4,650,368.18 | 1,510,786.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,006,480.22 | 46,277,355.27 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,006,480.22 | 46,277,355.27 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 56,207,986.97 | 42,337,690.84 |
| 2.少数股东损益 | 5,798,493.25 | 3,939,664.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 62,006,480.22 | 46,277,355.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,207,986.97 | 42,337,690.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,798,493.25 | 3,939,664.43 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李寅 主管会计工作负责人：李斌 会计机构负责人：刘振新
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 392,946,760.50 | 151,405,591.05 |
| 减：营业成本 | 341,289,672.02 | 101,000,362.03 |
| 税金及附加 | 1,065,054.76 | 1,573,727.60 |
| 销售费用 | 5,831,879.83 | 17,858,312.83 |
| 管理费用 | 15,497,938.88 | 14,605,330.03 |
| 研发费用 | 9,943,511.81 | 7,610,204.91 |
| 财务费用 | 11,120,657.30 | 17,289,986.82 |
| 其中：利息费用 | 11,271,322.49 | 17,882,713.98 |
| 利息收入 | 355,852.14 | 829,300.22 |
| 加：其他收益 | 5,194,416.68 | 4,676,250.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,781,481.84 | 16,042,613.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,906,676.28 | 16,042,613.65 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -32,562,081.40 | -7,968,849.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 215,121.99 | 40,929.23 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -173,014.99 | 4,258,610.27 |
| 加：营业外收入 | 301,750.74 | 86,901.99 |
| 减：营业外支出 | 2,100,318.20 | 243,535.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,971,582.45 | 4,101,976.43 |
| 减：所得税费用 | -2,303,157.77 | -680,025.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 331,575.32 | 4,782,001.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 331,575.32 | 4,782,001.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 |
| 六、综合收益总额 | 331,575.32 | 4,782,001.49 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 663,624,676.41 | 463,221,021.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 880,185.99 | 1,397,033.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,294,204.07 | 92,544,692.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 733,799,066.47 | 557,162,747.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 445,847,306.88 | 383,637,138.93 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,674,295.53 | 53,188,787.43 |
| 支付的各项税费 | 49,120,329.22 | 32,659,821.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 196,986,547.58 | 136,525,121.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 748,628,479.21 | 606,010,869.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,829,412.74 | -48,848,122.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 49,791.38 | 13,200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 158,071,568.04 | 120,690,018.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 158,121,359.42 | 120,703,218.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 663,708,238.67 | 141,658,339.08 |
| 投资支付的现金 | 25,252,423.20 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 96,210,000.00 | 121,830,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 759,918,238.67 | 288,740,762.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -601,796,879.25 | -168,037,543.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 17,440,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 250,443,118.43 | 770,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 534,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 785,193,118.43 | 787,940,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,854,000.00 | 271,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,699,840.62 | 39,176,836.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 164,929,611.11 | 135,150,689.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 261,483,451.73 | 446,077,526.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 523,709,666.70 | 341,862,473.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,916,625.29 | 124,976,807.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 439,026,931.85 | 213,228,046.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 346,110,306.56 | 338,204,854.65 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 491,290,430.60 | 416,143,693.05 |
| 收到的税费返还 | 13,105.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 438,599,473.50 | 252,087,404.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 929,903,009.83 | 668,231,097.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,704,532.42 | 299,704,523.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,183,197.97 | 17,433,162.94 |
| 支付的各项税费 | 13,867,933.79 | 12,598,706.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 643,103,739.81 | 289,368,257.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 999,859,403.99 | 619,104,650.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,956,394.16 | 49,126,447.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 51,007,307.34 | 22,619,585.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,007,307.34 | 22,619,585.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 227,569.37 | |
| 投资支付的现金 | 49,250,000.00 | 264,252,423.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 36,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,250,000.00 | 300,479,992.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,757,307.34 | -277,860,407.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 481,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 481,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,700,000.00 | 149,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,397,070.85 | 32,317,924.14 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,450,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,097,070.85 | 184,018,724.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,097,070.85 | 296,981,275.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -97,296,157.67 | 68,247,315.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 193,382,418.30 | 131,821,669.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,086,260.63 | 200,068,985.47 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 485,880,329.94 | 485,880,329.94 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 8,559,424.57 | 8,559,424.57 | |
| 应收账款 | 844,075,538.07 | 844,075,538.07 | |
| 应收款项融资 | 6,345,714.50 | 6,345,714.50 | |
| 预付款项 | 29,066,064.65 | 29,066,064.65 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 124,337,800.37 | 124,337,800.37 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 520,220,866.59 | 520,220,866.59 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 173,875,116.83 | 173,875,116.83 | |
| 流动资产合计 | 2,197,160,855.52 | 2,197,160,855.52 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 211,760,615.63 | 211,760,615.63 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 71,032,467.94 | 71,032,467.94 | |
| 固定资产 | 1,395,609,391.97 | 1,395,609,391.97 | |
| 在建工程 | 508,055,081.03 | 508,055,081.03 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 174,233,877.17 | 174,233,877.17 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 97,543,096.44 | 97,543,096.44 | |
| 长期待摊费用 | 41,173,150.48 | 41,173,150.48 | |
| 递延所得税资产 | 50,367,572.50 | 50,367,572.50 | |
| 其他非流动资产 | 207,861,221.22 | 207,861,221.22 | |
| 非流动资产合计 | 2,757,636,474.38 | 2,757,636,474.38 | |
| 资产总计 | 4,954,797,329.90 | 4,954,797,329.90 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 98,295,167.68 | 98,295,167.68 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 87,477,514.32 | 87,477,514.32 | |
| 应付账款 | 590,255,537.25 | 590,255,537.25 | |
| 预收款项 | 87,269,784.13 | ||
| 合同负债 | 87,269,784.13 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,604,675.55 | 3,604,675.55 | |
| 应交税费 | 31,075,784.59 | 31,075,784.59 | |
| 其他应付款 | 13,522,961.63 | 13,522,961.63 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 954,568.06 | 954,568.06 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 98,115,250.54 | 98,115,250.54 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,009,616,675.69 | 1,009,616,675.69 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 430,596,562.50 | 430,596,562.50 | |
| 应付债券 | 223,715,127.67 | 223,715,127.67 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,166,841,385.87 | 1,166,841,385.87 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 66,382,786.58 | 66,382,786.58 | |
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,887,535,862.62 | 1,887,535,862.62 | |
| 负债合计 | 2,897,152,538.31 | 2,897,152,538.31 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 343,032,004.00 | 343,032,004.00 | |
| 其他权益工具 | 80,667,569.75 | 80,667,569.75 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 797,642,659.04 | 797,642,659.04 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 83,002,425.43 | 83,002,425.43 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 718,915,250.08 | 718,915,250.08 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,023,259,908.30 | 2,023,259,908.30 | |
| 少数股东权益 | 34,384,883.29 | 34,384,883.29 | |
| 所有者权益合计 | 2,057,644,791.59 | 2,057,644,791.59 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,954,797,329.90 | 4,954,797,329.90 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 216,340,635.16 | 216,340,635.16 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 476,001,330.29 | 476,001,330.29 | |
| 应收款项融资 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
| 预付款项 | 85,266,197.89 | 85,266,197.89 | |
| 其他应收款 | 199,526,750.88 | 199,526,750.88 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 |
| 存货 | 335,206,792.89 | 335,206,792.89 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 50,287,184.72 | 50,287,184.72 | |
| 流动资产合计 | 1,363,128,891.83 | 1,363,128,891.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,623,400,303.72 | 1,623,400,303.72 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 71,032,467.94 | 71,032,467.94 | |
| 固定资产 | 17,415,460.95 | 17,415,460.95 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 6,849,285.92 | 6,849,285.92 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 507,547.11 | 507,547.11 | |
| 递延所得税资产 | 17,326,907.56 | 17,326,907.56 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,736,531,973.20 | 1,736,531,973.20 | |
| 资产总计 | 3,099,660,865.03 | 3,099,660,865.03 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 25,006,791.67 | 25,006,791.67 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 103,728,836.00 | 103,728,836.00 | |
| 应付账款 | 262,391,961.18 | 262,391,961.18 |
| 预收款项 | 242,643,174.14 | ||
| 合同负债 | 242,643,174.14 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,110,147.73 | 1,110,147.73 | |
| 应交税费 | 12,776,510.15 | 12,776,510.15 | |
| 其他应付款 | 151,927,859.17 | 151,927,859.17 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 2.45 | ||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 17,617,738.22 | 17,617,738.22 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 817,203,018.26 | 817,203,018.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 180,249,375.00 | 180,249,375.00 | |
| 应付债券 | 223,715,127.67 | 223,715,127.67 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 22,280,000.00 | 22,280,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 19,916,561.86 | 19,916,561.86 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 446,161,064.53 | 446,161,064.53 | |
| 负债合计 | 1,263,364,082.79 | 1,263,364,082.79 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 343,032,004.00 | 343,032,004.00 | |
| 其他权益工具 | 80,667,569.75 | 80,667,569.75 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 797,910,903.61 | 797,910,903.61 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 83,002,425.43 | 83,002,425.43 | |
| 未分配利润 | 531,683,879.45 | 531,683,879.45 | |
| 所有者权益合计 | 1,836,296,782.24 | 1,836,296,782.24 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,099,660,865.03 | 3,099,660,865.03 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
公司自 2020 年开始执行《企业会计准则第 14 号--收入》（财会[2017]22 号）（"新准则"），根据新准则自 2020 年 1 月 1 日起，将原预收账款在合同负债中列报。
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 预收账款 | 87,269,784.13 | 合同负债 | 87,269,784.13 |
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
哈尔滨九洲集团股份有限公司董事长： 李寅
二〇二〇年十月二十七日