北京华力创通科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-070
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人高小离、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员)王莹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,414,317,906.78 | 2,347,764,787.01 | 2.83% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,896,749,834.62 | 1,878,446,277.09 | 0.97% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 167,201,700.84 | -9.87% | 484,158,994.84 | 19.14% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,177,607.75 | -49.44% | 41,304,664.72 | -14.56% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 21,826,911.81 | -47.35% | 41,588,252.44 | -10.90% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -118,899,093.60 | -125.09% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0344 | -50.14% | 0.0671 | -15.81% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0344 | -50.14% | 0.0671 | -15.81% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.12% | -1.91% | 2.18% | -1.32% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,376,454.56 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,156,750.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -24,232.08 | |
| 减：所得税影响额 | -26,136.42 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 65,787.50 | |
| 合计 | -283,587.72 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税即征即退 | 10,212,440.11 | 经常性税收返还 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,852 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 高小离 | 境内自然人 | 17.69% | 108,866,400 | 81,649,800 | 质押 | 35,870,000 | ||
| 王琦 | 境内自然人 | 15.19% | 93,498,664 | 70,123,998 | 质押 | 20,660,000 | ||
| 熊运鸿 | 境内自然人 | 5.50% | 33,848,715 | 33,848,711 | ||||
| 宁波梅山保税港区道泰信泉投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.60% | 16,000,000 | 0 | 质押 | 16,000,000 | ||
| 创金合信基金－平安银行－创金合信汇享华力1号资产管理计划 | 其他 | 2.60% | 16,000,000 | 0 | ||||
| 陆伟 | 境内自然人 | 1.59% | 9,756,102 | 3,902,442 | 质押 | 2,926,830 | ||
| 中国北方工业有限公司 | 国有法人 | 0.97% | 6,000,000 | 0 | ||||
| 中太银信（江苏）资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.83% | 5,132,900 | 0 | ||||
| 杨远明 | 境内自然人 | 0.69% | 4,248,000 | 0 | ||||
| 刘丽莉 | 境内自然人 | 0.65% | 4,000,000 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 高小离 | 27,216,600 | 人民币普通股 | 27,216,600 | |||||
| 王琦 | 23,374,666 | 人民币普通股 | 23,374,666 | |||||
| 宁波梅山保税港区道泰信泉投资合伙企业（有限合伙） | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 |
| 创金合信基金－平安银行－创金合信汇享华力1号资产管理计划 | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 |
| 中国北方工业有限公司 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 陆伟 | 5,853,660 | 人民币普通股 | 5,853,660 |
| 中太银信（江苏）资产管理有限公司 | 5,132,900 | 人民币普通股 | 5,132,900 |
| 杨远明 | 4,248,000 | 人民币普通股 | 4,248,000 |
| 刘丽莉 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| 陈志辉 | 2,448,900 | 人民币普通股 | 2,448,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 高小离、王琦和熊运鸿为一致行动人，是本公司控股股东、实际控制人。除高小离、王琦和熊运鸿外，本公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东中太银信（江苏）资产管理有限公司通过普通证券账户持有 314,000股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,818,900股，合计持有公司股份5,132,900股，占公司股份总数的0.83%。2、公司股东杨远明通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,248,000股，合计持有公司股份4,248,000股，占公司股份总数的 0.69%。3、公司股东刘丽莉通过普通证券账户持有0股，通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,000,000股，合计持有公司股份4,000,000股，占公司股份总数的0.65%。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 高小离 | 81,649,800 | 0 | 0 | 81,649,800 | 高管锁定股 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 王琦 | 70,123,998 | 0 | 0 | 70,123,998 | 高管锁定股 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 熊运鸿 | 33,848,711 | 0 | 0 | 33,848,711 | 高管锁定股 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 陆伟 | 3,902,442 | 0 | 0 | 3,902,442 | 首发后限售股 | 自该等新增股份上市之日起至 12 个月届满之日不得以任何方式进行转让， 12 个月锁定期限届满后分三期解锁。 |
| 马赛江 | 1,200,751 | 0 | 0 | 1,200,751 | 首发后限售股 | 自该等新增股份上市之日起至 12 个月届满之日不得以任何方式进行转让， 12 个月锁定期限届满后分三期解锁。 |
| 李宗利 | 2,871,453 | 0 | 0 | 2,871,453 | 高管锁定股 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 陈林 | 900,564 | 0 | 0 | 900,564 | 首发后限售股 | 自该等新增股份上市之日起至 12 个月届满之日不得以任何方式进行转让， 12 个月锁定期限届满后分三期解锁。 |
| 吴梦冰 | 1,950,000 | 0 | 0 | 1,950,000 | 高管锁定股/股权激励限售股 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售/股权激励限售股自 2018 年1 月 18 日起， |
| 在满足解锁条件情况下，分三期解锁。 | ||||||
| 路骏 | 1,227,937 | 0 | 0 | 1,227,937 | 高管锁定股 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 付正军 | 862,800 | 0 | 0 | 862,800 | 离职高管锁定股/股权激励限售股 | 离职高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。股权激励限售股自 2018 年1 月 18 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。 |
| 王伟 | 860,625 | 0 | 0 | 860,625 | 高管锁定股 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 黄玉彬 | 577,500 | 0 | 0 | 577,500 | 离职高管锁定股/股权激励限售股 | 离职高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。股权激励限售股自 2018 年1 月 18 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。 |
| 刘解华 | 160,894 | 0 | 0 | 160,894 | 高管锁定股 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 周健 | 75,000 | 0 | 0 | 75,000 | 高管锁定股/股权激励限售股 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售/股权激励限售股自 2018 年1 月 18 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。 |
| 吴光跃 | 48,750 | 0 | 0 | 48,750 | 高管锁定股/股权激励限售股 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售/股权激励限售股自 2018 年1 月 18 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。 |
| 陈康 | 34,650 | 0 | 0 | 34,650 | 高管锁定股/股权激励限售股 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售/股权激励限售股自 2018 年1 月 18 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。 |
| 王伟 | 23,250 | 0 | 0 | 23,250 | 高管锁定股 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 黄建新 | 12,750 | 0 | 0 | 12,750 | 高管锁定股 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 《2016年限制性股票激励计划》 | 1,920,000 | 0 | 0 | 1,920,000 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股自 2018 年 1 月18 日起，在满足解锁条件情况下，分三期解锁。其中11名激励对象所持有的已获授尚未解除限售的限制性股票共计46.8万股尚需回购注销。 |
| 合计 | 202,251,875 | 0 | 0 | 202,251,875 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金本期9,201.03万元，较年初减少61.55%，主要系上年同期定向增发股票所致；
2、应收票据本期4,590.24万元，较年初减少50.07%，主要系票据到期承兑所致；
3、预付款项本期10,772.26万元，较年初增加124.85%，主要系本期预付采购款增加所致；
4、其他应收款本期3,966.06万元，较年初增加68.73%，主要系本期支付保证金等款项增加所致；
5、长期股权投资本期33.55万元，较年初减少64.31%，主要系本期参股公司亏损所致；
6、短期借款本期5,582.50万元，较年初增加36.66%，主要系本期借款增加所致；
7、应付票据本期698.41万元，较年初增加518.99%，主要系本期以票据结算方式增加所致；
8、预收款项本期5,438.51万元，较年初增加34.20%，主要系本期预收合同款增加所致；
9、应付职工薪酬本期1,081.84万元，较年初减少38.46%，主要系上期末计提年终奖所致；10、应付股利本期437.21万元，较年初增加404.73万元，主要系本期部分自派股息未发放所致；
11、税金及附加本期316.22万元，较上年同期增加47.76%，主要系本期收入增加所致；
12、销售费用本期2,136.44万元，较上年同期增加60.70%，主要系本期加大对市场的开拓而增加的销售费用所致；
13、财务费用本期73.07万元，较上年同期增加132.51%，主要系本期存款利息减少所致；
14、投资收益本期-60.44万元，较上年同期增加53.53%，主要系本期参股公司亏损减少所致；
15、营业外支出本期240.52万元，较上年同期增加220.36万元，主要系本期对已提足折旧的固定资产进行清理所致；
16、经营活动产生的现金流量净额本期-11,889.91万元，较上年同期减少125.09%，主要系本期支付的合同款较上年同期增加所致；
17、筹资活动产生的现金流量净额本期467.84万元，较上年同期减少97.91%，主要系上年同期定向增发股票所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年6月3日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》和《关于为子公司明伟万盛向银行申请综合授信提供担保的议案》，根据公司全资子公司江苏明伟万盛科技有限公司（以下简称“明伟万盛”）2019年度生产经营目标及发展需要，明伟万盛拟向招商银行股份有限公司常州分行申请综合授信3,000万元，期限12个月；向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市金色新城支行申请综合授信人民币1,000万元，期限12个月；公司为该两笔综合授信提供连带责任保证担保。
2、2019年8月16日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》和《关于为子公司明伟万盛向银行申请综合授信提供担保的议案》，根据明伟万盛经营需要，拟向南京银行常州分行申请综合授信人民币5,000万元，期限为12个月，公司拟为其提供连带责任保证担保。
3、截至目前，公司与好帮手公司签订的《车载北斗/GPS多媒体智能模组购销合同》已停止履行，并向北京市发展和改革委员会提出对“车载北斗/GPS多媒体智能模组的研制和产业化项目”项目的终止申请，等待项目终止验收。
4、公司签订的合作协议的进展情况
| 序号 | 协议对方 | 协议名称 | 披露日期 | 进展情况 |
| 1 | 工业与信息化部电信研究院（中国信息通信研究院）、某军工研究所 | 移动通信业务合作协议 | 2016.12.16 | 正在履行中 |
| 2 | 西安索格亚航空科技有限公司 | 战略合作框架协议 | 2017.09.07 | 正在履行中 |
| 3 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 战略合作框架协议 | 2018.08.24 | 正在履行中 |
| 4 | 千寻位置网络有限公司 | 战略合作框架协议 | 2018.10.16 | 正在履行中 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。 经公司于2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过的2018年度利润分配方案为：以公司现有总股本 615,469,387 股为基数，向全体股东每10 股派0.20元人民币现金（含税）,共计派发现金红利12,309,387.74元。本次权益分派股权登记日为：2019年6月5日，除权除息日：2019年6月6日。该方案已于2019年6月6日实施完毕。具体内容详见公司于2019年5月30日披露于巨潮资讯网的《2018年年度权益分派实施公告》。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京华力创通科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 92,010,272.87 | 239,326,412.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 45,902,421.60 | 92,564,908.56 |
| 应收账款 | 1,048,811,016.76 | 925,417,154.77 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 107,722,609.26 | 47,908,188.47 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 39,660,559.44 | 23,875,625.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 222,163,108.73 | 177,293,646.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,701,933.23 | 3,900,363.51 |
| 流动资产合计 | 1,559,971,921.89 | 1,510,286,299.54 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 20,640,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 335,485.97 | 939,920.67 |
| 其他权益工具投资 | 20,640,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 63,024,499.70 | 66,330,455.63 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 295,321,138.44 | 291,923,493.21 |
| 开发支出 | 73,675,180.39 | 66,790,030.13 |
| 商誉 | 336,897,265.04 | 336,897,265.04 |
| 长期待摊费用 | 3,279,911.81 | 3,663,161.85 |
| 递延所得税资产 | 27,252,583.78 | 25,429,442.32 |
| 其他非流动资产 | 33,919,919.76 | 24,864,718.62 |
| 非流动资产合计 | 854,345,984.89 | 837,478,487.47 |
| 资产总计 | 2,414,317,906.78 | 2,347,764,787.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 55,825,000.00 | 40,850,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,984,129.87 | 1,128,311.00 |
| 应付账款 | 181,318,261.44 | 145,633,206.50 |
| 预收款项 | 54,385,096.32 | 40,525,193.26 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,818,377.96 | 17,579,357.23 |
| 应交税费 | 130,031,880.84 | 143,323,751.62 |
| 其他应付款 | 19,472,063.80 | 21,825,416.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 4,372,065.32 | 324,764.04 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 458,834,810.23 | 410,865,236.24 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,984,788.56 | 3,809,474.77 |
| 递延收益 | 25,000,000.00 | 25,060,000.00 |
| 递延所得税负债 | 22,734,965.04 | 22,614,758.14 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 51,719,753.60 | 51,484,232.91 |
| 负债合计 | 510,554,563.83 | 462,349,469.15 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 615,469,387.00 | 615,469,387.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 789,318,132.46 | 792,079,494.06 |
| 减：库存股 | 14,261,520.00 | 14,261,520.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,039,705.89 | 33,601,203.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 472,184,129.27 | 451,557,712.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,896,749,834.62 | 1,878,446,277.09 |
| 少数股东权益 | 7,013,508.33 | 6,969,040.77 |
| 所有者权益合计 | 1,903,763,342.95 | 1,885,415,317.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,414,317,906.78 | 2,347,764,787.01 |
法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：王莹
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 29,427,295.59 | 168,814,794.49 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 37,607,047.14 | 69,705,156.61 |
| 应收账款 | 824,548,588.50 | 649,311,405.74 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 63,698,203.37 | 33,024,679.88 |
| 其他应收款 | 69,106,484.63 | 46,419,149.72 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,256,250.05 | 2,256,250.05 |
| 存货 | 107,411,525.47 | 116,843,105.73 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,701,933.23 | 3,849,740.32 |
| 流动资产合计 | 1,135,501,077.93 | 1,087,968,032.49 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 3,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 565,724,388.87 | 542,033,823.57 |
| 其他权益工具投资 | 3,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 40,382,058.96 | 47,392,136.33 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 282,518,780.27 | 265,657,774.30 |
| 开发支出 | 57,830,744.00 | 54,551,537.05 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,094,174.77 | 1,295,145.64 |
| 递延所得税资产 | 15,534,981.35 | 15,588,477.35 |
| 其他非流动资产 | 944,786.76 | 2,366,218.62 |
| 非流动资产合计 | 967,029,914.98 | 931,885,112.86 |
| 资产总计 | 2,102,530,992.91 | 2,019,853,145.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 6,984,129.87 | 1,128,311.00 |
| 应付账款 | 258,098,089.20 | 229,517,153.74 |
| 预收款项 | 26,441,083.41 | 17,110,518.01 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,094,278.34 | 13,689,800.60 |
| 应交税费 | 107,710,152.19 | 94,724,221.19 |
| 其他应付款 | 21,547,732.78 | 26,119,082.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 4,372,065.32 | 324,764.04 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 427,875,465.79 | 382,289,087.10 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,267,993.61 | 1,919,734.97 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,267,993.61 | 1,919,734.97 |
| 负债合计 | 430,143,459.40 | 384,208,822.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 615,469,387.00 | 615,469,387.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 784,165,498.52 | 777,780,192.59 |
| 减：库存股 | 14,261,520.00 | 14,261,520.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 34,039,705.89 | 33,601,203.46 |
| 未分配利润 | 252,974,462.10 | 223,055,060.23 |
| 所有者权益合计 | 1,672,387,533.51 | 1,635,644,323.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,102,530,992.91 | 2,019,853,145.35 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 167,201,700.84 | 185,521,243.27 |
| 其中：营业收入 | 167,201,700.84 | 185,511,563.65 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 146,755,582.22 | 135,955,289.12 |
| 其中：营业成本 | 98,591,920.39 | 89,799,605.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 562,547.96 | 410,427.50 |
| 销售费用 | 6,385,721.52 | 4,505,625.35 |
| 管理费用 | 33,743,411.48 | 33,208,761.61 |
| 研发费用 | 7,291,399.90 | 9,799,472.15 |
| 财务费用 | 180,580.97 | -1,768,602.70 |
| 其中：利息费用 | 566,698.59 | 255,107.17 |
| 利息收入 | 476,281.26 | 1,594,693.50 |
| 加：其他收益 | 4,946,698.77 | 4,534,156.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -103,655.30 | -597,566.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -103,655.30 | -597,566.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -77,975.59 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,399,489.78 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,211,186.50 | 49,103,053.73 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 2,388,583.59 | 132,034.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,822,602.91 | 48,971,019.55 |
| 减：所得税费用 | 1,705,685.86 | 6,404,628.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,116,917.05 | 42,566,391.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,116,917.05 | 42,566,391.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 21,177,607.75 | 41,886,649.04 |
| 2.少数股东损益 | -60,690.70 | 679,742.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 21,116,917.05 | 42,566,391.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,177,607.75 | 41,886,649.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -60,690.70 | 679,742.38 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0344 | 0.0690 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0344 | 0.0690 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：王莹
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 130,644,065.07 | 124,768,980.82 |
| 减：营业成本 | 74,365,445.00 | 67,937,624.52 |
| 税金及附加 | 213,191.22 | 183,778.51 |
| 销售费用 | 3,476,337.45 | 3,999,145.05 |
| 管理费用 | 25,184,515.03 | 25,632,382.05 |
| 研发费用 | 3,403,980.19 | 7,048,399.73 |
| 财务费用 | -360,341.01 | -1,239,750.60 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 369,193.41 | 1,494,353.52 |
| 加：其他收益 | 1,401,763.48 | 3,313,403.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -103,655.30 | -597,566.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -103,655.30 | -597,566.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,943,357.83 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,394,693.28 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,715,687.54 | 20,528,545.27 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 2,376,454.56 | 80,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,339,232.98 | 20,448,545.27 |
| 减：所得税费用 | 2,076,375.42 | 3,602,273.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,262,857.56 | 16,846,271.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,262,857.56 | 16,846,271.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,262,857.56 | 16,846,271.53 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 484,158,994.84 | 406,401,020.80 |
| 其中：营业收入 | 484,158,994.84 | 406,391,341.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 438,816,975.46 | 341,827,939.50 |
| 其中：营业成本 | 288,744,469.33 | 209,834,865.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,162,234.53 | 2,140,173.31 |
| 销售费用 | 21,364,358.51 | 13,294,207.91 |
| 管理费用 | 96,637,557.91 | 93,976,164.55 |
| 研发费用 | 29,677,666.90 | 24,830,266.07 |
| 财务费用 | 730,688.28 | -2,247,737.53 |
| 其中：利息费用 | 2,028,195.72 | 2,265,302.69 |
| 利息收入 | 1,605,485.11 | 3,966,901.11 |
| 加：其他收益 | 12,373,731.07 | 10,099,684.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -604,434.70 | -1,300,577.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -604,434.70 | -1,300,577.84 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,279,428.54 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -21,384,326.93 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,831,887.21 | 51,987,861.37 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 2,405,227.60 | 201,623.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,426,659.61 | 51,786,237.47 |
| 减：所得税费用 | 4,077,527.33 | 2,770,659.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,349,132.28 | 49,015,578.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,349,132.28 | 49,015,578.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 41,304,664.72 | 48,343,178.39 |
| 2.少数股东损益 | 44,467.56 | 672,399.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 41,349,132.28 | 49,015,578.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,304,664.72 | 48,343,178.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 44,467.56 | 672,399.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0671 | 0.0797 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0671 | 0.0797 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：高小离 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：王莹
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 379,760,190.27 | 268,534,734.61 |
| 减：营业成本 | 226,195,501.83 | 136,634,101.88 |
| 税金及附加 | 2,252,249.76 | 1,500,023.93 |
| 销售费用 | 14,156,650.99 | 12,323,248.15 |
| 管理费用 | 71,701,689.32 | 71,716,314.23 |
| 研发费用 | 18,454,123.00 | 15,948,435.64 |
| 财务费用 | -1,311,351.28 | -2,368,065.04 |
| 其中：利息费用 | 1,252,800.00 | |
| 利息收入 | 1,341,282.81 | 3,698,622.09 |
| 加：其他收益 | 5,062,524.24 | 3,865,237.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -604,434.70 | -1,300,577.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -604,434.70 | -1,300,577.84 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,724,744.13 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,638,677.55 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 44,044,672.06 | 15,706,658.09 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 2,393,098.57 | 129,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 41,651,573.49 | 15,577,658.09 |
| 减：所得税费用 | 3,369,305.68 | 7,554.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,282,267.81 | 15,570,103.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,282,267.81 | 15,570,103.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 38,282,267.81 | 15,570,103.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 385,951,214.59 | 294,435,740.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,310,446.72 | 7,975,388.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,301,662.06 | 58,588,857.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 432,563,323.37 | 360,999,987.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,265,350.44 | 223,944,729.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 128,445,052.72 | 112,378,167.91 |
| 支付的各项税费 | 43,208,396.11 | 29,519,793.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,543,617.70 | 47,980,981.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 551,462,416.97 | 413,823,671.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -118,899,093.60 | -52,823,684.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,209,052.81 | 27,016,172.02 |
| 投资支付的现金 | 17,640,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 38,209,052.81 | 44,656,172.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,209,052.81 | -44,656,172.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 390,461,223.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 39,595,000.00 | 18,350,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 39,595,000.00 | 408,811,223.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,626,363.47 | 173,480,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,290,282.18 | 11,517,355.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 34,916,645.65 | 184,997,355.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,678,354.35 | 223,813,868.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86,795.89 | 158,744.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -152,342,996.17 | 126,492,756.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 232,621,983.64 | 88,861,382.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,278,987.47 | 215,354,138.78 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,392,567.89 | 205,560,526.66 |
| 收到的税费返还 | 4,560,774.24 | 3,754,206.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,759,983.50 | 35,933,642.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 300,713,325.63 | 245,248,375.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,280,031.09 | 156,243,139.33 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 94,502,952.28 | 92,626,289.92 |
| 支付的各项税费 | 19,021,377.22 | 12,644,816.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,548,395.31 | 23,515,873.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 381,352,755.90 | 285,030,119.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,639,430.27 | -39,781,743.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,768,838.47 | 12,641,330.02 |
| 投资支付的现金 | 24,295,000.00 | 48,420,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 53,063,838.47 | 61,061,330.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,063,838.47 | -61,061,330.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 390,161,223.36 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 390,161,223.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 160,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,262,086.46 | 10,504,852.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,262,086.46 | 170,504,852.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,262,086.46 | 219,656,371.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -141,965,355.20 | 118,813,297.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 168,652,794.49 | 49,647,112.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,687,439.29 | 168,460,409.18 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 239,326,412.74 | 239,326,412.74 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 92,564,908.56 | 91,926,554.69 | -638,353.87 |
| 应收账款 | 925,417,154.77 | 924,955,405.59 | -461,749.18 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 47,908,188.47 | 47,908,188.47 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 23,875,625.34 | 23,505,173.52 | -370,451.82 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 177,293,646.15 | 177,293,646.15 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,900,363.51 | 3,900,363.51 | |
| 流动资产合计 | 1,510,286,299.54 | 1,508,815,744.67 | -1,470,554.87 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 20,640,000.00 | -20,640,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 939,920.67 | 939,920.67 | |
| 其他权益工具投资 | 20,640,000.00 | 20,640,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 66,330,455.63 | 66,330,455.63 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 291,923,493.21 | 291,923,493.21 | |
| 开发支出 | 66,790,030.13 | 66,790,030.13 | |
| 商誉 | 336,897,265.04 | 336,897,265.04 | |
| 长期待摊费用 | 3,663,161.85 | 3,663,161.85 | |
| 递延所得税资产 | 25,429,442.32 | 25,429,442.32 | |
| 其他非流动资产 | 24,864,718.62 | 24,864,718.62 | |
| 非流动资产合计 | 837,478,487.47 | 837,478,487.47 | |
| 资产总计 | 2,347,764,787.01 | 2,346,294,232.14 | -1,470,554.87 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 40,850,000.00 | 40,850,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,128,311.00 | 1,128,311.00 | |
| 应付账款 | 145,633,206.50 | 145,633,206.50 | |
| 预收款项 | 40,525,193.26 | 40,525,193.26 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 17,579,357.23 | 17,579,357.23 | |
| 应交税费 | 143,323,751.62 | 143,323,751.62 | |
| 其他应付款 | 21,825,416.63 | 21,825,416.63 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 324,764.04 | 324,764.04 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 410,865,236.24 | 410,865,236.24 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 3,809,474.77 | 3,809,474.77 | |
| 递延收益 | 25,060,000.00 | 25,060,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 22,614,758.14 | 22,614,758.14 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 51,484,232.91 | 51,484,232.91 | |
| 负债合计 | 462,349,469.15 | 462,349,469.15 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 615,469,387.00 | 615,469,387.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 792,079,494.06 | 792,079,494.06 | |
| 减：库存股 | 14,261,520.00 | 14,261,520.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 33,601,203.46 | 34,039,705.89 | 438,502.43 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 451,557,712.57 | 449,648,655.27 | -1,909,057.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,878,446,277.09 | 1,876,975,722.22 | -1,470,554.87 |
| 少数股东权益 | 6,969,040.77 | 6,969,040.77 | |
| 所有者权益合计 | 1,885,415,317.86 | 1,883,944,762.99 | -1,470,554.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,347,764,787.01 | 2,346,294,232.14 | -1,470,554.87 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 168,814,794.49 | 168,814,794.49 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 69,705,156.61 | 69,091,161.54 | -613,995.07 |
| 应收账款 | 649,311,405.74 | 654,615,197.99 | 5,303,792.25 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 33,024,679.88 | 33,024,679.88 | |
| 其他应收款 | 46,419,149.72 | 46,114,376.77 | -304,772.95 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 2,256,250.05 | 2,256,250.05 | |
| 存货 | 116,843,105.73 | 116,843,105.73 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,849,740.32 | 3,849,740.32 | |
| 流动资产合计 | 1,087,968,032.49 | 1,092,353,056.72 | 4,385,024.23 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 3,000,000.00 | -3,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 542,033,823.57 | 542,033,823.57 | |
| 其他权益工具投资 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 47,392,136.33 | 47,392,136.33 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 265,657,774.30 | 265,657,774.30 | |
| 开发支出 | 54,551,537.05 | 54,551,537.05 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,295,145.64 | 1,295,145.64 | |
| 递延所得税资产 | 15,588,477.35 | 15,588,477.35 | |
| 其他非流动资产 | 2,366,218.62 | 2,366,218.62 |
| 非流动资产合计 | 931,885,112.86 | 931,885,112.86 | |
| 资产总计 | 2,019,853,145.35 | 2,024,238,169.58 | 4,385,024.23 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,128,311.00 | 1,128,311.00 | |
| 应付账款 | 229,517,153.74 | 229,517,153.74 | |
| 预收款项 | 17,110,518.01 | 17,110,518.01 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 13,689,800.60 | 13,689,800.60 | |
| 应交税费 | 94,724,221.19 | 94,724,221.19 | |
| 其他应付款 | 26,119,082.56 | 26,119,082.56 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 324,764.04 | 324,764.04 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 382,289,087.10 | 382,289,087.10 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,919,734.97 | 1,919,734.97 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 1,919,734.97 | 1,919,734.97 | |
| 负债合计 | 384,208,822.07 | 384,208,822.07 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 615,469,387.00 | 615,469,387.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 777,780,192.59 | 777,780,192.59 | |
| 减：库存股 | 14,261,520.00 | 14,261,520.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 33,601,203.46 | 34,039,705.89 | 438,502.43 |
| 未分配利润 | 223,055,060.23 | 227,001,582.03 | 3,946,521.80 |
| 所有者权益合计 | 1,635,644,323.28 | 1,640,029,347.51 | 4,385,024.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,019,853,145.35 | 2,024,238,169.58 | 4,385,024.23 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。