天源迪科(300047)_公司公告_深圳天源迪科信息技术股份有限公司2015年第一季度报告全文新浪财经

读取中,请稍候	00-00 00:00:00

--.-- 0.00 (0.000%)	昨收盘:0.000	今开盘:0.000	最高价:0.000	最低价:0.000
成交额:0	成交量:0	买入价:0.000	卖出价:0.000
市盈率:0.000	收益率:0.000	52周最高:0.000	52周最低:0.000

深圳天源迪科信息技术股份有限公司2015年第一季度报告全文（下载公告）
公告日期:2015-04-24
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告 2015-27 2015 年 04 月深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文第一节重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人(会计主管人员)钱文胜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入（元） 231,983,662.83 177,856,260.66 30.43% 归属于上市公司普通股股东的净利润 -23,971,266.46 3,731,387.78 -742.42% （元）经营活动产生的现金流量净额（元） 20,748,836.28 -13,478,923.83 253.94% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.0643 -0.0427 250.59% 股）基本每股收益（元/股） -0.0751 0.0118 -736.44% 稀释每股收益（元/股） -0.0751 0.0118 -736.44% 加权平均净资产收益率 -1.96% 0.32% -2.28% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 -1.96% 0.31% -2.27% 收益率本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减总资产（元） 1,832,498,260.42 1,907,433,920.71 -3.93% 归属于上市公司普通股股东的股东权益 1,224,097,709.91 1,225,036,775.09 -0.08% （元）归属于上市公司普通股股东的每股净资 3.7933 3.8376 -1.15% 产（元/股）非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -41,958.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 161,815.08 一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -120,502.92 少数股东权益影响额（税后） 826.11 合计 -1,472.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、重大风险提示 1、客户集中度过高和业务收入季度波动的风险公司主要客户仍为电信运营商客户，如果电信行业政策和市场环境变化，对公司业绩产生重大影响。电信运营商由于采购流程节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，业务结算一般集中在下半年或第四季度，存在不能按时结算的风险；而季度费用支出相对固定，可能造成季度经营业绩波动。针对上述风险，公司以合同为牵引，加强项目管理和商务流程协调，实施项目验收延迟预警，促进按时验收结算。公司聚焦大数据和产业互联网，积极拓展跨行业客户，减小因以电信运营商为主的客户集中度过高而引起的业务收入季度波动的风险。 2、核心人才流失风险公司向大数据和移动互联网方向转型，企业对于高端人才的需求高，企业对高端人才的争夺已经超出行业范围，核心人员流失对于公司业务发展影响大。针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革：实施股权激励，核心骨干利益与企业利益绑定；组织架构扁平化，根据业务单元按照事业部、子公司管理模式充分授权；加强岗位轮动，为员工搭建持续发展的平台，建立多层次员工关怀体系，重视员工学习与培养和培训。 3、竞争加剧风险随着移动互联网时代的到来，市场机会大大增加的同时，参与竞争的企业以及创业型草根企业数量的也将不断增加，若公司不能在商业模式创新、技术创新、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力。针对上述风险，公司拟采取应对措施是加大研发中心建设，继续优化产品、技术和服务创新机制，提升市场竞争力。 4、知识产权风险公司开发的软件产品，包含公司多年积累的核心技术，如果流失或被恶意盗取，将对公司的市场竞争力和未来发展造成重大影响。针对上述风险，公司采取了以下具体措施：将已开发的软件产品进行计算机软件著作权登记，对于关键技术，进行专利申请，通过法律手段保护公司的知识产权；为了防止核心技术秘密泄露，公司在与员工签订劳动合同的同时还签订了保密协议书，今后公司将进一步完善保密制度，加强软件开发技术文档及软件源代码的管理，保证公司核心技术的安全；继续保持研发投入，扩大研发规模，提前研究前瞻性软件技术和行业业务模式，保证公司软件产品开发保持领先。 5、国际市场风险公司进入国际市场后，面对全新的市场、文化和法律环境，交付和服务团队需要一定时间适应。同时汇率波动，国际经济形势变化，都会对公司的业务造成一定影响。针对上述风险，公司已加强国际化软件团队招募和培养，完善海外项目管理流程，强化风险管控制力度。三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股报告期末股东总数 22,796 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件质押或冻结情况深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文的股份数量股份状态数量陈友境内自然人 13.68% 44,137,000 33,102,750 陈鲁康境内自然人 6.52% 21,034,000 15,775,500 谢晓宾境内自然人 5.03% 16,236,000 12,177,000 李谦益境内自然人 4.72% 15,236,000 11,427,000 杨文庆境内自然人 2.77% 8,940,000 6,705,000 中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主境内非国有法人 2.60% 8,403,916 题股票型证券投资基金光大证券－光大银行－光大阳光境内非国有法人 1.33% 4,306,295 集合资产管理计划中国工商银行－汇添富均衡增长境内非国有法人 1.24% 4,002,474 股票型证券投资基金邓普顿投资顾问境外法人 0.87% 2,816,921 有限公司俞镇权境内自然人 0.85% 2,733,333 前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量陈友 11,034,250 人民币普通股 11,034,250 中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投 8,403,916 人民币普通股 8,403,916 资基金陈鲁康 5,258,500 人民币普通股 5,258,500 光大证券－光大银行－光大阳光 4,306,295 人民币普通股 4,306,295 集合资产管理计划谢晓宾 4,059,000 人民币普通股 4,059,000 中国工商银行－汇添富均衡增长 4,002,474 人民币普通股 4,002,474 股票型证券投资基金李谦益 3,809,000 人民币普通股 3,809,000 邓普顿投资顾问有限公司 2,816,921 人民币普通股 2,816,921 俞镇权 2,733,333 人民币普通股 2,733,333 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文杨文庆 2,235,000 人民币普通股 2,235,000 上述股东关联关系或一致行动的公司主要股东陈友、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆之间不存在关联关系，也不存在说明一致行动，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。参与融资融券业务股东情况说明公司股东俞镇权通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过天风证券股份有限公司客户（如有）信用交易担保证券账户持有公司股票 2,733,333 股，实际合计持有 2,733,333 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期数数任职期间所持股陈友 34,602,750 1,500,000 0 33,102,750 高管限售股份 75%限售任职期间所持股陈鲁康 18,775,500 3,000,000 0 15,775,500 高管限售股份 75%限售任职期间所持股谢晓宾 14,802,000 2,625,000 0 12,177,000 高管限售股份 75%限售任职期间所持股李谦益 14,802,000 3,375,000 0 11,427,000 高管限售股份 75%限售任职期间所持股杨文庆 6,705,000 0 0 6,705,000 高管限售股份 75%限售任职期间所持股汪东升 1,491,253 0 121,500 1,612,753 高管限售股份 75%限售任职期间所持股周发军 651,818 15,000 0 636,818 高管限售股份 75%限售任职期间所持股邹立文 497,401 37,500 0 459,901 高管限售股份 75%限售任职期间所持股陈秀琴 426,093 58,500 43,875 411,468 高管限售股份 75%限售任职期间所持股林容 148,500 0 0 148,500 高管限售股份 75%限售合计 92,902,315 10,611,000 165,375 82,456,690 -- -- 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文第三节管理层讨论与分析一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金报告期期末数为155,922,375.18元，比年初数减少39.90%，其主要原因是：本期偿还银行借款所致。 2、开发支出报告期期末数为18,057,846.83元，比年初数减少72.36%，其主要原因是：本期部份开发支出结转无形资产所致。 3、递延所得税资产报告期期末数为15,901,600.22元，比年初数增加59.87%，其主要原因是：本期母公司所得税税率由上年度10％调整为本期15％所致。 4、应付账款报告期期末数为30,475,050.75元，比年初数增加81.66%，其主要原因是：本期公司采购未支付所致。 5、应交税费报告期期末数为5,639,448.50元，比年初数减少64.39%，其主要原因是：本期税金缴纳所致。 6、应付利息报告期期末数为207,829.72元，比年初数减少59.30%，其主要原因是：本期贷款利息支付所致。 7、其他应付款报告期期末数为6,926,670.46元，比年初数增加235.01%，其主要原因是：本期收购子公司宝贝团款未支付所致。 8、营业收入报告期内发生数为231,983,662.83元，比上年同期发生数增加30.43%，其主要原因是：本期金华威的网络产品分销销售增加所致。 9、营业成本报告期内发生数为199,309,267.11元，比上年同期发生数增加66.04%，其主要原因是：本期金华威的网络产品分销销售增加相应成本增加所致。 10、营业税金及附加报告期内发生数为1,530,120.82元，比上年同期发生数增加609.91%，其主要原因是：本期增值税缴税增加相应附加税款增加所致。 11、财务费用报告期内发生数为2,796,709.12元，比上年同期发生数增加33.67%，其主要原因是：本期贷款增加相应利息支出增加所致。 12、资产减值损失报告期内发生数为-1,337,694.00元，上年同期发生数为-395,995.65元，其主要原因是：本期应收账款减少相应坏帐备冲回所致。 13、投资收益报告期内发生数为-537,866.86元，上年同期发生数为-1,099,947.99元，其主要原因是：本期长期股权投资中权益法核算的投资亏损减少所致。 14、营业外支出报告期内发生数为171,276.94元，比上年同期发生数增加704.81%，其主要原因是：本期固定资产报废损失所致。 15、所得税费用报告期内发生数为-5,177,485.59元，上年同期发生数为-94,803.89元，其主要原因是：本期递延所得税比上年同期增加所致。 16、经营活动产生的现金流量净额报告期内发生数为20,748,836.28元，上年同期发生数为-13,478,923.83元，其主要原因是：本期销售收款增加所致。 17、筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-54,949,148.24元，上年同期发生数为-7,463,268.01元，其主要原因是：本期偿还银行借款增加所致。二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素公司报告期内实现营业收入23,198.37万元，比上年同期增加30.43%，其中公司核心业务应用软件和技术服务报告期内实现收入3,731.36万元，比上年同期减少45.20%；电信增值业务报告期内实现收入314.23万元，比上年同期减少13.18%；毛利率较低的网络产品分销和系统集成业务报告期内实现收入19,152.78万元，比上年同期增加80.44%。重大已签订单及进展情况深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 2015年，公司将一方面继续巩固和推进原有的运营商业务支撑系统软件的研发和销售，继续优化客户结构和产品结构；另一方面将积极开拓与移动互联网及大数据等新兴行业相结合的业务领域，提升公司在新领域的服务能力。围绕这一目标和计划，公司重点抓好以下几个方面的工作：（1）加速移动互联网和大数据业务的建设，客户聚焦运营商、金融、公安、能源及传统行业龙头企业。（2）加强绩效考核和培训，推动子公司成长。（3）加强子公司及事业部之间的协作。（4）聚合集团研发资源，加强研发投入，发挥资产效能。报告期内实现营业收入23,198.37万元，比上年同期增加30.43%；净利润为-2,336.27万元，上年同期为410.26万元；归属于公司普通股股东的净利润为-2,397.13万元，上年同期为373.14万元。本期净利润比上年同期大幅下降的主要原因是公司主营业务收入主要集中在中国电信和中国联通市场，由于受到中国电信和中国联通投资政策变化的影响，一季度收入结算较少。公司加大业务创新和转型，研发投入和销售费用支出较大。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文第四节重要事项一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺来源承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺 1、避免同业竞争承诺：承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为公司的竞争企业 1、严格履行承 1、陈友、陈鲁提供任何资金、诺。2、严格履行康、谢晓宾、李业务及技术等承诺，谢晓宾自谦益、杨文庆方面的帮助。2、2009 年 07 月 20 公司股票上市首次公开发行或再融资时所作承诺 2014 年 6 月 25 日 2、1、陈友、陈高管承诺：担任日之日起起不再担任高管鲁康、谢晓宾、公司董事、高级职务，仍担任公李谦益、杨文庆管理人员的股司董事。东陈友、陈鲁康、李谦益、谢晓宾以及担任董事的股东吴志东、杨文庆还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。上述承诺期限届满后，上述股份可以上市流通。 3、保持公司控制权和经营决策稳定的承诺：承诺未来股东大会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：（1）在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节\" 未来发展与规 3、陈友、陈鲁划\"一节的有关康、李谦益、谢内容，且不改变 2009 年 12 月 13 公司股票上市晓宾、杨文庆公司既定的发严格履行承诺。日之日起。 4、公司全体董展战略、发展目事标、发展规划、未来发展方向等。（2）公司未来将专注于目前的主营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。（3）公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，在深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文研发方面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，继续执行服务式营销策略。（4）在未来提名董事及对董事人选进行投票表决时，将董事是否同意不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向、主营业务、生产经营策略等作为前提条件。4、保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺：承诺在任职期间内，董事会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：（1）在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节\"未来发展与规划\"一节的有关内容，且不改变公司的既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。（2）公司未来将专注深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文于目前的主营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。（3）公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，在研发方面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，继续执行服务式营销策略。 5、在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。本人若在首次公开发行股 5、全体董事、票上市之日起 2010 年 11 月 22 公司股票上市监事、高级管理严格履行承诺。六个月内（含六日之日起。人员个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文二个月（含第七个月、第十二个
附件：公告原文

深圳天源迪科信息技术股份有限公司2015年第一季度报告全文（下载公告）

公告日期:2015-04-24

                深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
       2015 年第一季度报告
              2015-27
          2015 年 04 月
                                   深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人(会计主管
人员)钱文胜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                231,983,662.83           177,856,260.66                        30.43%
归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                -23,971,266.46             3,731,387.78                       -742.42%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 20,748,836.28           -13,478,923.83                       253.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
                                                        0.0643                    -0.0427                     250.59%
股）
基本每股收益（元/股）                                   -0.0751                   0.0118                      -736.44%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.0751                   0.0118                      -736.44%
加权平均净资产收益率                                    -1.96%                     0.32%                        -2.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                        -1.96%                     0.31%                        -2.27%
收益率
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,832,498,260.42         1,907,433,920.71                         -3.93%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
                                              1,224,097,709.91         1,225,036,775.09                         -0.08%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        3.7933                    3.8376                        -1.15%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -41,958.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        161,815.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -120,502.92
     少数股东权益影响额（税后）                                             826.11
合计                                                                     -1,472.79                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                     深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、客户集中度过高和业务收入季度波动的风险
    公司主要客户仍为电信运营商客户，如果电信行业政策和市场环境变化，对公司业绩产生重大影响。
    电信运营商由于采购流程节奏、季度性投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，业务结算一般集中在下半年
或第四季度，存在不能按时结算的风险；而季度费用支出相对固定，可能造成季度经营业绩波动。
    针对上述风险，公司以合同为牵引，加强项目管理和商务流程协调，实施项目验收延迟预警，促进按时验收结算。公司
聚焦大数据和产业互联网，积极拓展跨行业客户，减小因以电信运营商为主的客户集中度过高而引起的业务收入季度波动的
风险。
2、核心人才流失风险
    公司向大数据和移动互联网方向转型，企业对于高端人才的需求高，企业对高端人才的争夺已经超出行业范围，核心人
员流失对于公司业务发展影响大。
   针对上述风险，公司已进行了以下几个方面的管理改革：实施股权激励，核心骨干利益与企业利益绑定；组织架构扁平
化，根据业务单元按照事业部、子公司管理模式充分授权；加强岗位轮动，为员工搭建持续发展的平台，建立多层次员工关
怀体系，重视员工学习与培养和培训。
3、竞争加剧风险
    随着移动互联网时代的到来，市场机会大大增加的同时，参与竞争的企业以及创业型草根企业数量的也将不断增加，若
公司不能在商业模式创新、技术创新、市场营销、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临更大的竞争压力。
   针对上述风险，公司拟采取应对措施是加大研发中心建设，继续优化产品、技术和服务创新机制，提升市场竞争力。
4、知识产权风险
    公司开发的软件产品，包含公司多年积累的核心技术，如果流失或被恶意盗取，将对公司的市场竞争力和未来发展造成
重大影响。
   针对上述风险，公司采取了以下具体措施：将已开发的软件产品进行计算机软件著作权登记，对于关键技术，进行专利
申请，通过法律手段保护公司的知识产权；为了防止核心技术秘密泄露，公司在与员工签订劳动合同的同时还签订了保密协
议书，今后公司将进一步完善保密制度，加强软件开发技术文档及软件源代码的管理，保证公司核心技术的安全；继续保持
研发投入，扩大研发规模，提前研究前瞻性软件技术和行业业务模式，保证公司软件产品开发保持领先。
5、国际市场风险
    公司进入国际市场后，面对全新的市场、文化和法律环境，交付和服务团队需要一定时间适应。同时汇率波动，国际经
济形势变化，都会对公司的业务造成一定影响。
  针对上述风险，公司已加强国际化软件团队招募和培养，完善海外项目管理流程，强化风险管控制力度。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                     单位：股
报告期末股东总数                                                                                       22,796
                                             前 10 名股东持股情况
   股东名称         股东性质     持股比例        持股数量    持有有限售条件         质押或冻结情况
                                               深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                          的股份数量       股份状态              数量
陈友             境内自然人       13.68%     44,137,000      33,102,750
陈鲁康           境内自然人       6.52%      21,034,000      15,775,500
谢晓宾           境内自然人       5.03%      16,236,000      12,177,000
李谦益           境内自然人       4.72%      15,236,000      11,427,000
杨文庆           境内自然人       2.77%       8,940,000       6,705,000
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富外延增长主 境内非国有法人     2.60%       8,403,916
题股票型证券投
资基金
光大证券－光大
银行－光大阳光
                 境内非国有法人   1.33%       4,306,295
集合资产管理计
划
中国工商银行－
汇添富均衡增长
                 境内非国有法人   1.24%       4,002,474
股票型证券投资
基金
邓普顿投资顾问
                 境外法人         0.87%       2,816,921
有限公司
俞镇权           境内自然人       0.85%       2,733,333
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                      股份种类
           股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                           股份种类              数量
陈友                                                         11,034,250 人民币普通股              11,034,250
中国工商银行股份有限公司－汇
添富外延增长主题股票型证券投                                  8,403,916 人民币普通股               8,403,916
资基金
陈鲁康                                                        5,258,500 人民币普通股               5,258,500
光大证券－光大银行－光大阳光
                                                              4,306,295 人民币普通股               4,306,295
集合资产管理计划
谢晓宾                                                        4,059,000 人民币普通股               4,059,000
中国工商银行－汇添富均衡增长
                                                              4,002,474 人民币普通股               4,002,474
股票型证券投资基金
李谦益                                                        3,809,000 人民币普通股               3,809,000
邓普顿投资顾问有限公司                                        2,816,921 人民币普通股               2,816,921
俞镇权                                                        2,733,333 人民币普通股               2,733,333
                                                          深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
杨文庆                                                                     2,235,000 人民币普通股          2,235,000
上述股东关联关系或一致行动的 公司主要股东陈友、陈鲁康、谢晓宾、李谦益、杨文庆之间不存在关联关系，也不存在
说明                               一致行动，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东俞镇权通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过天风证券股份有限公司客户
（如有）                           信用交易担保证券账户持有公司股票 2,733,333 股，实际合计持有 2,733,333 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数      限售原因    解除限售日期
                                          数              数
                                                                                                     任职期间所持股
陈友                    34,602,750         1,500,000               0        33,102,750 高管限售股
                                                                                                     份 75%限售
                                                                                                     任职期间所持股
陈鲁康                  18,775,500         3,000,000               0        15,775,500 高管限售股
                                                                                                     份 75%限售
                                                                                                     任职期间所持股
谢晓宾                  14,802,000         2,625,000               0        12,177,000 高管限售股
                                                                                                     份 75%限售
                                                                                                     任职期间所持股
李谦益                  14,802,000         3,375,000               0        11,427,000 高管限售股
                                                                                                     份 75%限售
                                                                                                     任职期间所持股
杨文庆                   6,705,000                 0               0         6,705,000 高管限售股
                                                                                                     份 75%限售
                                                                                                     任职期间所持股
汪东升                   1,491,253                 0        121,500          1,612,753 高管限售股
                                                                                                     份 75%限售
                                                                                                     任职期间所持股
周发军                    651,818              15,000              0          636,818 高管限售股
                                                                                                     份 75%限售
                                                                                                     任职期间所持股
邹立文                    497,401              37,500              0          459,901 高管限售股
                                                                                                     份 75%限售
                                                                                                     任职期间所持股
陈秀琴                    426,093              58,500          43,875         411,468 高管限售股
                                                                                                     份 75%限售
                                                                                                     任职期间所持股
林容                      148,500                  0               0          148,500 高管限售股
                                                                                                     份 75%限售
合计                    92,902,315        10,611,000        165,375         82,456,690       --            --
                                                     深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金报告期期末数为155,922,375.18元，比年初数减少39.90%，其主要原因是：本期偿还银行借款所致。
2、开发支出报告期期末数为18,057,846.83元，比年初数减少72.36%，其主要原因是：本期部份开发支出结转无形资产所致。
3、递延所得税资产报告期期末数为15,901,600.22元，比年初数增加59.87%，其主要原因是：本期母公司所得税税率由上年
度10％调整为本期15％所致。
4、应付账款报告期期末数为30,475,050.75元，比年初数增加81.66%，其主要原因是：本期公司采购未支付所致。
5、应交税费报告期期末数为5,639,448.50元，比年初数减少64.39%，其主要原因是：本期税金缴纳所致。
6、应付利息报告期期末数为207,829.72元，比年初数减少59.30%，其主要原因是：本期贷款利息支付所致。
7、其他应付款报告期期末数为6,926,670.46元，比年初数增加235.01%，其主要原因是：本期收购子公司宝贝团款未支付所
致。
8、营业收入报告期内发生数为231,983,662.83元，比上年同期发生数增加30.43%，其主要原因是：本期金华威的网络产品分
销销售增加所致。
9、营业成本报告期内发生数为199,309,267.11元，比上年同期发生数增加66.04%，其主要原因是：本期金华威的网络产品分
销销售增加相应成本增加所致。
10、营业税金及附加报告期内发生数为1,530,120.82元，比上年同期发生数增加609.91%，其主要原因是：本期增值税缴税增
加相应附加税款增加所致。
11、财务费用报告期内发生数为2,796,709.12元，比上年同期发生数增加33.67%，其主要原因是：本期贷款增加相应利息支
出增加所致。
12、资产减值损失报告期内发生数为-1,337,694.00元，上年同期发生数为-395,995.65元，其主要原因是：本期应收账款减少
相应坏帐备冲回所致。
13、投资收益报告期内发生数为-537,866.86元，上年同期发生数为-1,099,947.99元，其主要原因是：本期长期股权投资中权
益法核算的投资亏损减少所致。
14、营业外支出报告期内发生数为171,276.94元，比上年同期发生数增加704.81%，其主要原因是：本期固定资产报废损失
所致。
15、所得税费用报告期内发生数为-5,177,485.59元，上年同期发生数为-94,803.89元，其主要原因是：本期递延所得税比上年
同期增加所致。
16、经营活动产生的现金流量净额报告期内发生数为20,748,836.28元，上年同期发生数为-13,478,923.83元，其主要原因是：
本期销售收款增加所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额报告期内发生数为-54,949,148.24元，上年同期发生数为-7,463,268.01元，其主要原因是：
本期偿还银行借款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
   公司报告期内实现营业收入23,198.37万元，比上年同期增加30.43%，其中公司核心业务应用软件和技术服务报告期内实
现收入3,731.36万元，比上年同期减少45.20%；电信增值业务报告期内实现收入314.23万元，比上年同期减少13.18%；毛利
率较低的网络产品分销和系统集成业务报告期内实现收入19,152.78万元，比上年同期增加80.44%。
重大已签订单及进展情况
                                                     深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
       2015年，公司将一方面继续巩固和推进原有的运营商业务支撑系统软件的研发和销售，继续优化客户结构和产品结
构；另一方面将积极开拓与移动互联网及大数据等新兴行业相结合的业务领域，提升公司在新领域的服务能力。围绕这一目
标和计划，公司重点抓好以下几个方面的工作：
      （1）加速移动互联网和大数据业务的建设，客户聚焦运营商、金融、公安、能源及传统行业龙头企业。
      （2）加强绩效考核和培训，推动子公司成长。
      （3）加强子公司及事业部之间的协作。
      （4）聚合集团研发资源，加强研发投入，发挥资产效能。
      报告期内实现营业收入23,198.37万元，比上年同期增加30.43%；净利润为-2,336.27万元，上年同期为410.26万元；归
属于公司普通股股东的净利润为-2,397.13万元，上年同期为373.14万元。本期净利润比上年同期大幅下降的主要原因是公司
主营业务收入主要集中在中国电信和中国联通市场，由于受到中国电信和中国联通投资政策变化的影响，一季度收入结算较
少。公司加大业务创新和转型，研发投入和销售费用支出较大。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                      深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺来源                 承诺方        承诺内容          承诺时间     承诺期限        履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                   1、避免同业竞
                                                   争承诺：承诺在
                                                   持有公司股份
                                                   期间，不会以任
                                                   何形式从事对
                                                   公司的生产经
                                                   营构成或可能
                                                   构成同业竞争
                                                   的业务和经营
                                                   活动，也不会以
                                                   任何方式为公
                                                   司的竞争企业
                                                                                                 1、严格履行承
                                     1、陈友、陈鲁 提供任何资金、
                                                                                                 诺。2、严格履行
                                     康、谢晓宾、李 业务及技术等
                                                                                                 承诺，谢晓宾自
                                     谦益、杨文庆 方面的帮助。2、2009 年 07 月 20 公司股票上市
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                                   2014 年 6 月 25 日
                                     2、1、陈友、陈 高管承诺：担任 日              之日起
                                                                                                 起不再担任高管
                                     鲁康、谢晓宾、公司董事、高级
                                                                                                 职务，仍担任公
                                     李谦益、杨文庆 管理人员的股
                                                                                                 司董事。
                                                   东陈友、陈鲁
                                                   康、李谦益、谢
                                                   晓宾以及担任
                                                   董事的股东吴
                                                   志东、杨文庆还
                                                   承诺：除前述锁
                                                   定期外，在其任
                                                   职期间每年转
                                                   让的股份不得
                                                   超过其所持有
                                                   本公司股份总
                                                   数的百分之二
                 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
              十五；离职后半
              年内，不转让其
              所持有的本公
              司股份。上述承
              诺期限届满后，
              上述股份可以
              上市流通。
              3、保持公司控
              制权和经营决
              策稳定的承诺：
              承诺未来股东
              大会议案如涉
              及公司重大生
              产经营决策，在
              进行投票表决
              时保证：（1）在
              公司发展战略、
              发展目标、发展
              规划、未来发展
              方向等方面，严
              格遵守招股说
              明书第十二节\"
              未来发展与规
3、陈友、陈鲁 划\"一节的有关
康、李谦益、谢 内容，且不改变
                                2009 年 12 月 13 公司股票上市
晓宾、杨文庆 公司既定的发                                       严格履行承诺。
                                日             之日起。
4、公司全体董 展战略、发展目
事            标、发展规划、
              未来发展方向
              等。（2）公司未
              来将专注于目
              前的主营业务，
              即电信、公安应
              用软件产品的
              开发、生产和销
              售，计算机软、
              硬件系统集成，
              技术支持与服
              务，公司未来不
              改变主营业务。
              （3）公司未来
              继续贯彻执行
              目前既定的生
              产经营策略，在
   深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
研发方面，按照
行业内技术发
展的趋势组织
研发工作，在销
售方面，继续执
行服务式营销
策略。（4）在未
来提名董事及
对董事人选进
行投票表决时，
将董事是否同
意不改变公司
既定的发展战
略、发展目标、
发展规划、未来
发展方向、主营
业务、生产经营
策略等作为前
提条件。4、保
持公司经营决
策不因股权分
散发生重大变
化的承诺：承诺
在任职期间内，
董事会议案如
涉及公司重大
生产经营决策，
在进行投票表
决时保证：（1）
在公司发展战
略、发展目标、
发展规划、未来
发展方向等方
面，严格遵守招
股说明书第十
二节\"未来发展
与规划\"一节的
有关内容，且不
改变公司的既
定的发展战略、
发展目标、发展
规划、未来发展
方向等。（2）公
司未来将专注
                    深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                 于目前的主营
                 业务，即电信、
                 公安应用软件
                 产品的开发、生
                 产和销售，计算
                 机软、硬件系统
                 集成，技术支持
                 与服务，公司未
                 来不改变主营
                 业务。（3）公司
                 未来继续贯彻
                 执行目前既定
                 的生产经营策
                 略，在研发方
                 面，按照行业内
                 技术发展的趋
                 势组织研发工
                 作，在销售方
                 面，继续执行服
                 务式营销策略。
                 5、在其任职期
                 间每年转让的
                 股份不得超过
                 其所持有本公
                 司股份总数的
                 百分之二十五；
                 离职后半年内，
                 不转让其所持
                 有的本公司股
                 份。本人若在首
                 次公开发行股
5、全体董事、
                 票上市之日起 2010 年 11 月 22 公司股票上市
监事、高级管理                                                严格履行承诺。
                 六个月内（含六 日            之日起。
人员
                 个月）申报离
                 职，将自申报离
                 职之日起十八
                 个月（含第十八
                 个月）内不转让
                 本人直接持有
                 的本公司股份；
                 本人若在首次
                 公开发行股票
                 上市之日起第
                 七个月至第十
                                                                深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                             二个月（含第七
                                                             个月、第十二个

附件：公告原文

↑返回页顶↑

读取中,请稍候

--.--