珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-019
2014 年 04 月
珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王耘、主管会计工作负责人朱大年及会计机构负责人(会计主管
人员)罗强武声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
(%)
营业总收入(元) 94,403,527.25 73,755,800.01 27.99%
归属于公司普通股股东的净利润(元) 3,302,568.05 1,375,490.03 140.1%
经营活动产生的现金流量净额(元) -24,585,207.03 -3,210,440.97 -665.79%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
-0.1138 -0.01 -1,038%
股)
基本每股收益(元/股) 0.02 0.01 100%
稀释每股收益(元/股) 0.02 0.01 100%
加权平均净资产收益率(%) 0.23% 0.09% 0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.22% -0.21% 0.43%
收益率(%)
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产(元) 1,514,977,813.21 1,534,896,169.89 -1.3%
归属于公司普通股股东的股东权益(元) 1,414,389,222.38 1,411,959,271.35 0.17%
归属于公司普通股股东的每股净资产
6.5481 6.54 0.12%
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -61,792.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 193,007.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减:所得税影响额 13,032.19
少数股东权益影响额(税后) -112,488.60
合计 230,671.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、虽然目前工信部已向三大运营商发放4G牌照,但是由于市场竞争日趋激烈,势必对相关产品价格
造成一定影响,并且相关投资对公司所处网络优化的细分领域的影响存在一定时间差,因此,对公司的业
绩影响存在不确定性。
为此,公司会谨慎判断技术、产品和市场的发展趋势,及时掌握行业关键技术的发展动态,正确把握
产品技术的研发方向及市场拓展进程,不断提高公司的市场竞争能力。
2、虽然公司已经制定一系列的措施来保障2014年扭亏为盈经营目标的顺利实现,但是相关业绩受市
场等诸多因素影响,仍然存在不确定性。
对此,公司会尽力判断和把握行业的市场动态和发展趋势,根据市场变化及时调整竞争策略,降低经
营风险,确保2014年经营目标的顺利实现。
3、移动通信及信息技术领域更新换代速度飞快,对公司在战略规划、组织机构设置、技术创新、人
员配置等各方面都提出了较高的要求;可以说,管理能力和水平是决定公司未来发展关键因素。
对此,公司将通过机制、决策、组织、流程确保公司的规范和高效运作,持续优化决策、内审、风险
防范机制,配合公司业务形态发展日益多样化、复杂化,以及管理精细化的需求,加大企业信息化建设进
程,完善公司治理结构,提升企业整体运作效率,同时积极探寻激励机制和约束机制,优化管理体制和用
人机制。
4、业务拓展和对外投资是公司2014年的重要工作,也是投资者对公司的关注重点。虽然公司会全力
推动此项工作,但受市场变化、整合难度等因素的影响,该项工作的进展及效果存在一定的不确定性。
对此,公司将认真做好可行性分析,严格谨慎选择拓展和投资方向,同时通过加强跟踪与管理,强化
内部控制,尽最大努力积极稳妥地推进该项工作,并最大限度地化解其中可能存在的各种风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 9,835
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
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的股份数量 股份状态 数量
叶滨 境内自然人 30.32% 65,500,000 49,125,000
王耘 境内自然人 13.19% 28,500,000 21,375,000
陈勇 境内自然人 5.74% 12,400,000 9,300,000
曹继东 境内自然人 4.6% 9,928,000 9,928,000
中国农业银行-
中邮核心优选股
境内非国有法人 1.89% 4,090,806
票型证券投资基
金
喻大发 境内自然人 1.33% 2,880,000 2,160,000
中国工商银行-
诺安股票证券投 境内非国有法人 1.27% 2,749,659
资基金
朱王庚 境内自然人 1.16% 2,500,000
王建芳 境内自然人 0.93% 2,009,098
王周元 境内自然人 0.86% 1,862,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
叶滨 16,375,000 人民币普通股 16,375,000
王耘 7,125,000 人民币普通股 7,125,000
中国农业银行-中邮核心优选股
4,090,806 人民币普通股 4,090,806
票型证券投资基金
陈勇 3,100,000 人民币普通股 3,100,000
中国工商银行-诺安股票证券投
2,749,659 人民币普通股 2,749,659
资基金
朱王庚 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
王建芳 2,009,098 人民币普通股 2,009,098
王周元 1,862,000 人民币普通股 1,862,000
冯美仪 1,632,935 人民币普通股 1,632,935
重庆国际信托有限公司-单一资
1,429,425 人民币普通股 1,429,425
金信托第 0606037 号
前十名股东中,股东喻大发是公司实际控制人、控股股东叶滨之妹叶蓉的丈夫,其他股
上述股东关联关系或一致行动的
东之间不存在关联关系,各股东也不属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间,未
说明
知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东王建芳通过普通证券账户持有 0 股,通过东海证券股份有限公司客户信用交易
(如有) 担保证券账户持有 2,009,098 股,实际合计持有 2,009,098 股。
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公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位:股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
所持本公司股份
每年按照其上年
叶滨 54,000,000 4,875,000 0 49,125,000 高管股份
末持股总数的
75%予以锁定
所持本公司股份
每年按照其上年
王耘 24,000,000 2,625,000 0 21,375,000 高管股份
末持股总数的
75%予以锁定
所持本公司股份
自离职之日起六
曹继东 9,928,000 0 0 9,928,000 2014-5-19
个月内全部予以
锁定
所持本公司股份
每年按照其上年
陈勇 9,300,000 0 0 9,300,000 高管股份
末持股总数的
75%予以锁定
所持本公司股份
自离职之日起六
朱王庚 2,500,000 2,500,000 0 0 2014-1-16
个月内全部予以
锁定
所持本公司股份
每年按照其上年
喻大发 2,160,000 0 0 2,160,000 高管股份
末持股总数的
75%予以锁定
所持本公司股份
每年按照其上年
陈红 862,500 75,000 0 787,500 高管股份
末持股总数的
75%予以锁定
所持本公司股份
自离职之日起六
刘雨松 707,000 0 0 707,000 2014-5-19
个月内全部予以
锁定
所持本公司股份
许泽权 390,261 97,565 0 292,696 高管股份 每年按照其上年
末持股总数的
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75%予以锁定
卢俊强 393,039 117,912 0 275,127 自 2014 年 1 月 1
黄晓明 387,000 116,100 0 270,900 日起,2014 年出
售股份不超过所
陈桐伟 385,000 115,500 0 269,500
持公司股票总数
的 30%,2015 年
股权协议所作承
出售股份不超过
诺
所持公司股票总
陈建民 212,301 63,690 0 148,611 数的 30%,2016
年出售的股份不
超过所持公司股
票总数的 40%。
合计 105,225,101 10,585,767 0 94,639,334 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
项 目 期末数/本期数 期初数/上年同期 变动金额 变动比例 变动原因
(%) 说明
应收票据 131,200.00 131,200.00 (1)
应收利息 26,632,809.59 18,743,508.22 7,889,301.37 42.09% (2)
其他应收款 16,142,970.84 8,391,345.10 7,751,625.73 92.38% (3)
投资性房地产 752,094.72 752,094.72 (4)
开发支出 8,786,870.17 3,690,751.75 5,096,118.42 138.08% (5)
商誉 31,998,649.06 40,950,310.25 -8,951,661.19 -21.86% (6)
短期借款 21,845,874.05 -21,845,874.05 -100.00% (7)
应付账款 48,764,804.26 31,088,910.79 17,675,893.47 56.86% (8)
应付职工薪酬 15,155,837.65 25,522,991.31 -10,367,153.66 -40.62% (9)
应交税费 -1,233,750.35 2,825,766.84 -4,059,517.19 -143.66% (10)
应付利息 115,341.46 -115,341.46 -100.00% (11)
营业收入 94,403,527.25 73,755,800.01 20,647,727.24 27.99% (12)
营业成本 53,035,208.10 42,671,292.32 10,363,915.78 24.29% (13)
财务费用 -8,118,678.55 -5,172,829.45 -2,945,849.10 -56.95% (14)
资产减值损失 3,976.71 -1,100,037.69 1,104,014.40 100.36% (15)
投资收益 750,802.34 -116,321.95 867,124.29 745.45% (16)
营业外收入 1,943,021.57 7,409,192.22 -5,466,170.65 -73.78% (17)
所得税费用 1,641,316.43 -4,711,459.03 6,352,775.46 134.84% (18)
经营活动现金流入小计 99,751,684.02 115,479,846.18 -15,728,162.16 -13.62% (19)
经营活动现金流出小计 124,336,891.04 118,690,287.15 5,646,603.89 4.76% (20)
一、经营活动产生的现金流 -24,585,207.02 -3,210,440.97 -21,374,766.05 -665.79%
量净额
投资活动现金流入小计 11,578,175.04 6,452.62 11,571,722.42 179333.70% (21)
投资活动现金流出小计 7,538,425.86 5,811,062.62 1,727,363.24 29.73% (22)
二、投资活动产生的现金流 4,039,749.18 -5,804,610.00 9,844,359.18 169.60%
量净额
筹资活动现金流入小计 -
筹资活动现金流出小计 22,109,870.49 4,914,405.23 17,195,465.26 349.90% (23)
三、筹资活动产生的现金流 -22,109,870.49 -4,914,405.23 -17,195,465.26 -349.90%
量净额
四、现金及现金等价物净增 -42,414,529.48 -13,981,204.60 -28,433,324.88 -203.37%
加额
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1. 应收票据期末数较期初数增加131,200.00元,主要系报告期收到客户用于结算商业汇票增加所致。
2. 应收利息期末数较期初数增加7,889,301.37元增长42.09%,主要系报告期应收定期存款利息增加所致。
3. 其他应收款期末数较期初数增加7,751,625.73元,增长92.38%,主要系报告期出售孙公司瑞典AmanziTel
AB公司,原应收的往来款不再予以合并抵销所致。
4. 投资性房地产期末数较期初数增加752,094.72元,,主要系报告期公司位于广州的一处自有房产用于出租
所致。
5. 开发支出期末数较期初数增加5,096,118.42元,增长138.08%,主要系报告期资本化的研发支出增加所致。
6. 商誉期末数较期初数减少8,951,661.19元,下降21,86%,主要系报告期出售孙公司瑞典AmanziTel AB公
司减少相关商誉所致。
7. 短期借款期末数较期初数减少21,845,874.05元,主要系报告期子公司香港鼎利偿还银行贷款所致。
8. 应付账款期末数较期初数增加17,675,893.47元,增长56.86%,主要系报告期公司应付供应商结算款增加
所致。
9. 应付职工薪酬期末数较期初数减少10,367,153.66元,下降40.62%,主要系报告期支付了2013年度年终奖
所致。
10. 应交税费期末数较期初数减少4,059,517.19元,下降143.66%,主要系报告期支付上年末计提的增值税。
11. 应付利息期末数较期初数减少115,341.46元,主要系报告期子公司香港鼎利支付上年度计提的银行利
息。
12. 营业收入本期数较上年同期数增加20,647,727.24元,增长27.99%,主要系报告期公司加大了服务合同的
执行力度,网络优化服务收入同比有较大增长所致。
13. 营业成本本期数较上年同期数增加10,363,915.78元,增长24.29%,主要系报告期公司网络优化服务收入
同比增长带动成本增加所致。
14. 财务费用本期数较上年同期数减少2,945,849.10元,下降56.95%,主要系报告期公司取得的定期存款利息
收入同比增加所致。
15. 资产减值损失本期数较上年同期数增加1,104,014.4元,增长100.36%,主要系报告期末公司应收账款余额
同比有所增长,相应计提的坏账准备增加所致。
16. 投资收益本期数较上年同期数增加867,124.29元,增长745.45%,主要系报告期公司出售孙公司瑞典
AmanziTel AB公司取得投资收益增加所致。
17. 营业外收入本期数较上年同期数减少5,466,170.65元,下降73.78%,主要系报告期收到的软件退税收入及
结转的政府补贴收入同比减少所致。
18. 所 得 税 费 用 本 期 数 较 上 年 同 期 数 增 加 6,352,775.46 元 , 增 长 134.84%, 主 要 系 上 年 同 期 公 司 获 批
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“2011-2012年度国家规划布局重点软件企业”,可享受10%的所得税优惠税率,据此对上年同期所得税
费用进行调整,同时本报告期公司经营利润同比有所增加,以上两项因素导致本期所得税费用同比有
较大增长。
19. 报告期经营活动现金流入同比下降13.62%,主要系报告期公司收回定期存款利息同比减少所致。
20. 报告期经营活动现金流出同比增长4.76%,主要系报告期公司支付的货款及劳务款同比增长所致。
21. 报告期投资活动现金流入同比增长179333.70%,主要系报告期出售孙公司AmanziTelAB公司收到股权
出让款所致。
22. 报告期投资活动现金流出同比增长29.73%,主要系报告期支付的资本化研发费用同比增长所致。
23. 报告期筹资活动现金流出同比增长349.90%,主要系报告期香港鼎利偿还银行贷款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2014年第一季度,公司紧紧围绕董事会制定的年度经营计划和目标,在市场拓展、技术研发、人员优
化、组织管理上进行规划整合,有效提高公司运行效率,营业收入和净利润同比均实现了较大增长。公司
将持续关注移动通信行业新的发展机遇和挑战,在巩固现有业务和市场的基础上,抢抓市场机会,继续深
化在云计算、数据挖掘等方面的技术积累,努力提升市场竞争力,同时强化公司内部管理,积极开源节流,
为公司的长远发展打下基础。
报告期内,公司实现营业总收入94,403,527.25元,较上年同期增长27.99%,实现归属于母公司股东净
利润3,302,568.06元,同比增长140.10%。
业绩上涨的主要原因:
1、报告期,公司加大了市场拓展力度并细化存量市场经营,加强服务合同的执行力度,网络优化服
务收入同比有所增长。
2、报告期,公司采取人员优化等措施,加强了成本管控,综合毛利率及综合毛利同比均有所增长。
3、报告期,公司为了聚焦主业,对部分产品线和公司架构进行了调整和缩减,期间费用同比有所减
少。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司按照董事会制定的战略目标,围绕2014年度经营计划,认真落实各项工作任务,进一
步调整和优化公司组织架构,全面梳理规划产品线和业务线,强化内部管理,加强成本管控,同时加大市
场拓展力度,从而推动公司业绩增长。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见