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世纪鼎利:2020年第三季度报告全文(更新后) 下载公告
公告日期:2021-03-02

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2020年第三季度报告

2020年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王耘、主管会计工作负责人许泽权及会计机构负责人(会计主管人员)李璟妤声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,066,551,536.213,295,576,467.74-6.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,445,309,997.892,389,451,113.642.34%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)194,606,212.77-29.04%473,858,848.78-41.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)4,672,504.81-29.53%19,577,471.53-27.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-4,761,835.58-374.08%-3,738,231.55-137.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)6,755,290.97116.89%-116,827,312.2330.63%
基本每股收益(元/股)0.01-33.04%0.03-40.00%
稀释每股收益(元/股)0.01-33.04%0.03-40.00%
加权平均净资产收益率0.19%-0.04%0.82%-0.12%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)571,596,718

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□ 是 √ 否

本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.00820.0343

非经常性损益项目和金额

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)14,401,975.83
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统9,493,514.58
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出566,141.45
减:所得税影响额1,062,309.57
少数股东权益影响额(税后)83,619.21
合计23,315,703.08--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数28,954报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
叶滨境内自然人16.75%95,744,7000
王耘境内自然人6.54%37,354,30029,740,725
王莉萍境内自然人4.86%27,796,58317,682,137
陈浩境内自然人2.93%16,770,0770
陈勇境内自然人1.67%9,535,7000
曹继东境内自然人1.64%9,375,6700
珠海世纪鼎利科技股份有限公司-第一期员工持股计划其他1.38%7,906,1510
王峻峰境内自然人1.16%6,605,2200
苏爱民境内自然人1.09%6,202,5105,000,000
华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金境外法人0.63%3,615,8900
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
叶滨95,744,700人民币普通股95,744,700
陈浩16,770,077人民币普通股16,770,077
王莉萍10,114,446人民币普通股10,114,446
陈勇9,535,700人民币普通股9,535,700
曹继东9,375,670人民币普通股9,375,670
珠海世纪鼎利科技股份有限公司-第一期员工持股计划7,906,151人民币普通股7,906,151
王耘7,613,575人民币普通股7,613,575
王峻峰6,605,220人民币普通股6,605,220
华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金3,615,890人民币普通股3,615,890
张钦礼3,269,148人民币普通股3,269,148
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,股东王莉萍和股东王峻峰为姐弟关系,王莉萍与王峻峰互为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)1、公司股东王莉萍除通过普通证券账户持有23,576,183股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,220,400股,实际合计持有27,796,583股。 2、公司股东王峻峰除通过普通证券账户持有2,742,088股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,863,132股,实际合计持有6,605,220股。 3、股东苏爱民除通过普通证券账户持有5,765,510股外,还通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有437,000股,实际合计持有6,202,510股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

不适用

3、 限售股份变动情况

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
王耘29,740,7250029,740,725高管锁定董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。
许泽权1,832,169001,832,169高管锁定、股权激励限售1、高管锁定:董事、监事、高级管理人员在任
职期间所持公司股票按75%锁定。2、股权激励限售股限售期:自限制性股票上市之日起的12个月、24个月和36个月,并根据解除限售的条件以30%、30%、40%的比例进行分期解锁。
王莉萍23,576,18317,682,13711,788,09117,682,137资产重组所作应收账款兜底承诺、高管锁定1、2020年8月19日,根据资产重组所作承诺,已解除限售股份17,682,137股,但根据其所作的应收账款兜底承诺,其所持有的5,894,046股将追加锁定12个月。2、高管锁定:董事、监事、高级管理人员在任职期间所持公司股票按75%锁定。
郭峰1,500,000001,500,000股权激励限售股权激励限售股限售期:自限制性股票上市之日起的12个月、24个月和36个月,并根据解除限售的条件以30%、30%、40%的比例进行分期解锁。
包雨200,00000200,000股权激励限售股权激励限售股限售期:自限制性股票上市之日起的12个月、24个月和36个月,并根据解除限售的条件以30%、30%、40%的比例进行分期解锁。
核心技术/业务人员(67人)23,550,0000023,550,000股权激励限售股权激励限售股限售期:自限制性股票上市之日起的12个月、24个月和36个月,并根据解除限售的条件以30%、30%、40%的比例进行分期解锁。
合计80,399,07717,682,13711,788,09174,505,031----

第三节 重要事项

一、 报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目本报告期末年初数变动幅度说明
货币资金159,931,431.95380,311,647.02-57.95%主要系公司偿还银行借款增加所致。
应收票据2,788,849.6733,870,385.38-91.77%主要系收到客户支付项目货款的应收票据减少所致。
其他流动资产21,765,321.2211,290,189.4492.78%主要系留抵的增值税进项税金增加所致。
长期应收款59,677,359.86164,802,898.38-63.79%主要系公司确认出售孙公司南通智翔应收款项以房产抵债所致。
投资性房地产5,522,257.53100.00%主要系公司将自有写字楼出租所致。
固定资产274,954,489.32119,109,206.14130.84%主要系公司确认出售孙公司南通智翔应收款项以房产抵债所致。
在建工程1,318,965.60100.00%主要系新增装修工程所致。
开发支出26,564,916.418,107,846.67227.64%主要系资本化开发支出增加所致。
其他非流动资产3,993,734.0433,993,734.04-88.25%主要系预付股权增资款已结转所致。
短期借款242,000,000.00399,946,465.00-39.49%主要系公司减少银行借款所致。
应付票据35,707,109.4375,440,640.00-52.67%主要系支付货款的应付票据减少所致。
应付账款112,932,081.86193,072,007.47-41.51%主要系应付货款减少所致。
合同负债43,475,846.3182,467,151.27-47.28%主要系预收款项的业务已实现销售所致。
应付职工薪酬14,527,824.2840,695,872.25-64.30%主要系支付上年度预提的年终奖金所致.
应交税费37,702,013.8869,333,642.72-45.62%主要系支付上年度计提所得税及增值税所致。
其他应付款111,473,485.0939,266,453.52183.89%主要系公司实施限制性股票激励计划,就回购义务确认负债所致。
长期借款19,100,000.00100.00%主要系公司合并范围增加,上海芯丛长期借款并入所致。
库存股73,830,000.00100.00%主要系公司实施股权激励计划,就回购义务确认负债所致。
其他综合收益-1,713,610.95-1,013,148.42-69.14%主要系受汇率变动影响所致。
利润表项目年初至报告期末上年同期数变动幅度说明
营业收入473,858,848.78815,382,576.74-41.89%主要系报告期内公司执行新收入准则对IT产品分销业务按照净额法确认收入所致。
营业成本292,558,644.30568,357,265.33-48.53%主要系报告期内公司执行新收入准则对IT产品分销业务按照净额法确认收入所致。
营业税金及附加1,744,093.952,958,545.35-41.05%主要系应税收入较上年同期减少所致。
资产减值损失-105,980.22-5,447,381.74-98.05%主要系存货减值损失金额减少所致。
信用减值损失3,370,069.94-8,999,047.48-137.45%主要系收回应收款项转回的坏账准备增加所致。
投资收益-274,806.891,149,893.02-123.90%主要系确认的投资损益减少所致。
资产处置收益6,609,997.061,083,801.56509.89%主要系公司处置固定资产所致。
营业外收入9,520,338.93269,628.193430.91%主要系清理资产收入增加所致。
营业外支出515,030.14359,077.5243.43%主要系确认坏账增加所致。
所得税费用8,536,528.0619,694,319.23-56.65%主要系公司计提所得税费用减少所致。
现金流量表项目年初至报告期末上年同期数变动幅度说明
收到的税费返还16,764,284.184,273,823.88292.25%主要系公司收到软件退税同期增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金58,983,276.4643,305,367.8836.20%主要系公司收回保证金等其他款项退回增
加所致。
支付其他与经营活动有关的现金97,266,259.54143,778,606.61-32.35%主要系公司支付日常业务费用减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,769,215.962,301,385.07367.94%主要系公司处置房产所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额531,861.77-100.00%主要系上年同期公司处置子公司收回款项所致。
收到其他与投资活动有关的现金64,439,979.4124,794,096.64159.90%主要系公司收到四川工业科技学院返还款项所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,349,451.4010,839,707.57-69.10%主要系公司购进资产较上年同期减少所致。
投资支付的现金3,620,000.00100.00%主要系公司对外支付投资所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,558,118.22216,000,000.00-95.11%主要系上年同期公司支付子公司上海美都并购款所致。
支付其他与投资活动有关的现金893,712.61100.00%主要系公司支付合营公司注销后货币资产按投资比例分摊所致。
吸收投资收到的现金73,830,000.00100.00%主要系公司收到员工股权激励计划款项所致。
取得借款收到的现金166,680,000.00342,900,000.00-51.39%主要系收到的银行借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金55,000,000.00-100.00%主要系上年同期公司收到售后回租融资款项所致。
偿还债务支付的现金312,356,264.80204,526,892.3952.72%主要系公司偿还的银行借款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金61,000,893.906,320,000.00865.20%主要系公司支付到期票据增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、前三季度经营情况概述

2020年1-9月,公司累计实现营业收入47,385.88万元,较上年同期下降41.89%;归属于上市公司股东的净利润为1,957.75万元,较上年同期下降27.23%。其中,包含了公司1-9月份计提的限制性股票

激励计划3,698.19万元股份支付费用。如剔除该部分费用的影响,则公司在2020年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为5,655.94万元,较上年同期增长110.22%。

2、关于2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的事项

2020年7月23日,公司召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票等相关议案,拟发行股票数量不超过17,147万股,募集资金总额不超过28,000万元。该事项已经2020年8月10日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。

2020年10月12日,公司召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于终止2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》,公司结合实际情况及公司发展需要,经董事会审慎决策,公司董事会决定终止2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案。

3、关于公司控制权拟变更的事项

2020年9月28日,公司在巨潮资讯网披露了《关于筹划公司控制权变更的停牌公告》(公告编号:

2020-049)。公司正在筹划股权转让及表决权委托等重大事项,可能会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

2020年10月13日,公司披露了《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:

2020-053)等相关文件。公司控股股东、实际控制人叶滨先生将其持有的50,000,000股世纪鼎利股份(占公司总股本的8.75%)转让给四川特驱五月花教育管理有限公司(以下简称“特驱五月花”),同时将其持有的45,744,700股世纪鼎利股份(占公司总股本的8.00%)对应的表决权不可撤销地全部委托给特驱五月花行使,特驱五月花与叶滨在表决权委托期限内就行使公司股东表决权事项保持一致行动。世纪鼎利的控股股东变更为特驱五月花,实际控制人变更为陈育新与汪辉武。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
关于2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的事项2020年07月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于终止2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的事项2020年10月13日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于筹划公司控制权变更的事项2020年09月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
关于控股股东、实际控制人拟发生变更的事项2020年10月13日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

不适用

七、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2020年09月11日上海市浦东新区金桥自贸区唐陆路568弄金领之都B区14号楼实地调研机构上海守正投资管理有限公司:邵汀 润磁(上海)投资有限公司:苏正准 杭州柏乔投资管理有限公司:苟茗焮 豪笠(上海)资产管理有限公司:周鋐亮 上海倚天投资管理有限公司:肖薇、杨曦 上海容维投资管理有限公司:谭喜文、黄建华 浙江丰道投资管理有限公司:王可可 上海证券报:罗茂林公司半年度经营情况、5G新基建对公司电信业务的影响、非公开定增的背景介绍、鼎利学院和上海美都学生的招生、就业情况、公司未来业务发展战略等。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:珠海世纪鼎利科技股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金159,931,431.95380,311,647.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据2,788,849.6733,870,385.38
应收账款675,523,148.27653,154,738.92
应收款项融资
预付款项163,812,697.51167,986,749.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款140,958,493.57182,282,495.12
其中:应收利息40,600.0040,600.00
应收股利
买入返售金融资产
存货82,415,521.1866,682,289.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产2,867,450.002,867,450.00
其他流动资产21,765,321.2211,290,189.44
流动资产合计1,250,062,913.371,498,445,945.21
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款59,677,359.86164,802,898.38
长期股权投资21,863,815.4819,518,622.37
其他权益工具投资11,000,000.0011,000,000.00
其他非流动金融资产1,000,000.001,000,000.00
投资性房地产5,522,257.53
固定资产274,954,489.32119,109,206.14
在建工程1,318,965.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产31,260,305.2639,403,309.49
开发支出26,564,916.418,107,846.67
商誉860,476,612.97860,476,612.97
长期待摊费用455,358,489.64476,639,416.10
递延所得税资产63,497,676.7363,078,876.37
其他非流动资产3,993,734.0433,993,734.04
非流动资产合计1,816,488,622.841,797,130,522.53
资产总计3,066,551,536.213,295,576,467.74
流动负债:
短期借款242,000,000.00399,946,465.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据35,707,109.4375,440,640.00
应付账款112,932,081.86193,072,007.47
预收款项82,467,151.27
合同负债43,475,846.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬14,527,824.2840,695,872.25
应交税费37,702,013.8869,333,642.72
其他应付款111,473,485.0939,266,453.52
其中:应付利息12,687.50
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计597,818,360.85900,222,232.23
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款19,100,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬2,902,679.263,660,768.26
预计负债
递延收益3,170,260.003,170,260.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计25,172,939.266,831,028.26
负债合计622,991,300.11907,053,260.49
所有者权益:
股本571,596,718.00544,846,718.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,795,427,939.851,711,366,064.60
减:库存股73,830,000.00
其他综合收益-1,713,610.95-1,013,148.42
专项储备
盈余公积61,461,678.9761,461,678.97
一般风险准备
未分配利润92,367,272.0272,789,800.49
归属于母公司所有者权益合计2,445,309,997.892,389,451,113.64
少数股东权益-1,749,761.79-927,906.39
所有者权益合计2,443,560,236.102,388,523,207.25
负债和所有者权益总计3,066,551,536.213,295,576,467.74

法定代表人:王耘 主管会计工作负责人:许泽权 会计机构负责人:李璟妤

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金29,107,363.2187,734,937.51
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据2,542,143.60
应收账款293,290,542.98245,438,570.28
应收款项融资
预付款项100,832,997.8948,529,077.96
其他应收款480,000,508.29468,512,749.12
其中:应收利息
应收股利
存货22,428,146.2719,269,435.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计928,201,702.24869,484,770.77
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款40,210,000.0039,300,000.00
长期股权投资1,572,828,162.171,586,679,893.88
其他权益工具投资11,000,000.0011,000,000.00
其他非流动金融资产1,000,000.001,000,000.00
投资性房地产5,522,257.53
固定资产43,096,273.0062,829,048.81
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产11,516,008.9715,789,253.14
开发支出11,734,728.352,579,433.25
商誉
长期待摊费用183,019,161.62194,522,305.75
递延所得税资产51,557,520.9851,154,907.11
其他非流动资产
非流动资产合计1,931,484,112.621,964,854,841.94
资产总计2,859,685,814.862,834,339,612.71
流动负债:
短期借款190,000,000.00300,900,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据20,000,000.00
应付账款88,193,293.36109,043,658.07
预收款项79,671,549.11
合同负债210,779,539.53
应付职工薪酬6,972,115.1021,639,712.98
应交税费5,451,747.0613,687,703.29
其他应付款105,937,922.369,121,586.12
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计607,334,617.41554,064,209.57
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款51,220,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,170,260.003,170,260.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,170,260.0054,390,260.00
负债合计610,504,877.41608,454,469.57
所有者权益:
股本571,596,718.00544,846,718.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,854,809,537.311,770,747,662.06
减:库存股73,830,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积61,461,678.9761,461,678.97
未分配利润-164,856,996.83-151,170,915.89
所有者权益合计2,249,180,937.452,225,885,143.14
负债和所有者权益总计2,859,685,814.862,834,339,612.71

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入194,606,212.77274,257,547.44
其中:营业收入194,606,212.77274,257,547.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本191,963,086.33261,091,395.83
其中:营业成本127,797,356.35201,402,598.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加593,926.82791,311.88
销售费用17,907,746.5519,026,232.28
管理费用29,616,798.6927,582,135.97
研发费用13,423,529.6712,290,744.09
财务费用2,623,728.25-1,627.20
其中:利息费用8,459,580.131,210,332.28
利息收入3,022,395.692,055,552.90
加:其他收益3,866,727.435,791,909.17
投资收益(损失以“-”号填列)786,038.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,367,597.51-3,997,229.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)-598,457.20
资产处置收益(损失以“-”号填-21,202.88
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-878,946.5215,148,412.40
加:营业外收入8,025,692.3016,143.10
减:营业外支出193,375.9816,415.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6,953,369.8015,148,139.79
减:所得税费用2,146,004.649,021,687.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,807,365.166,126,452.06
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,807,365.166,126,452.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润4,672,504.816,630,647.69
2.少数股东损益134,860.35-504,195.63
六、其他综合收益的税后净额-1,614,817.48890,036.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,614,817.48890,036.94
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,614,817.48890,036.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1,614,817.48890,036.94
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额3,192,547.687,016,489.00
归属于母公司所有者的综合收益总额3,057,687.337,520,684.63
归属于少数股东的综合收益总额134,860.35-504,195.63
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.010.01
(二)稀释每股收益0.010.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:王耘 主管会计工作负责人:许泽权 会计机构负责人:李璟妤

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入89,054,661.7174,861,899.65
减:营业成本64,899,447.1056,339,825.60
税金及附加263,460.36282,435.99
销售费用4,106,448.023,648,588.88
管理费用20,332,470.3612,934,303.16
研发费用15,149,537.65-5,490,016.08
财务费用1,717,839.031,495,749.56
其中:利息费用1,864,934.70629,036.39
利息收入202,863.091,481,419.30
加:其他收益2,493,438.51775,714.99
投资收益(损失以“-”号填列)-11,351,731.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-946,028.10-1,231,658.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)-598,457.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-27,218,862.114,596,611.83
加:营业外收入12,819,530.4015,065.50
减:营业外支出88,213.6014,153.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-14,487,545.314,597,524.05
减:所得税费用-71,634.53162,540.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-14,415,910.784,434,983.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-14,415,910.784,434,983.36
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-14,415,910.784,434,983.36
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入473,858,848.78815,382,576.74
其中:营业收入473,858,848.78815,382,576.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本485,524,358.07778,015,726.08
其中:营业成本292,558,644.30568,357,265.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,744,093.952,958,545.35
销售费用53,296,807.4764,531,364.14
管理费用92,790,048.4192,471,071.85
研发费用36,444,324.9040,781,969.06
财务费用8,690,439.048,915,510.35
其中:利息费用10,989,994.8613,624,773.26
利息收入3,921,265.876,126,229.08
加:其他收益20,353,064.8020,145,258.93
投资收益(损失以“-”号填列)-274,806.891,149,893.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)3,370,069.94-8,999,047.48
资产减值损失(损失以“-”号填列)-105,980.22-5,447,381.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)6,609,997.061,083,801.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)18,286,835.4045,299,374.95
加:营业外收入9,520,338.93269,628.19
减:营业外支出515,030.14359,077.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)27,292,144.1945,209,925.62
减:所得税费用8,536,528.0619,694,319.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)18,755,616.1325,515,606.39
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)18,755,616.1325,515,606.39
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润19,577,471.5326,904,510.97
2.少数股东损益-821,855.40-1,388,904.58
六、其他综合收益的税后净额-700,462.531,108,198.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-700,462.531,108,198.69
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-700,462.531,108,198.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-700,462.531,108,198.69
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额18,055,153.6026,623,805.08
归属于母公司所有者的综合收益总额18,877,009.0028,012,709.66
归属于少数股东的综合收益总额-821,855.40-1,388,904.58
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.030.05
(二)稀释每股收益0.030.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:王耘 主管会计工作负责人:许泽权 会计机构负责人:李璟妤

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入235,628,808.69237,397,089.92
减:营业成本158,502,105.06171,293,383.18
税金及附加1,005,247.451,356,171.72
销售费用11,597,102.8113,934,396.52
管理费用62,587,053.8843,205,373.74
研发费用22,730,426.3338,465,113.84
财务费用4,380,915.863,754,828.40
其中:利息费用5,517,606.205,863,075.11
利息收入1,299,429.614,597,295.88
加:其他收益7,565,056.487,695,621.90
投资收益(损失以“-”号填列)-12,300,053.57-11,211,056.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,217,676.891,273,123.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)-105,980.22-5,447,381.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)6,631,199.94
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-26,601,496.96-42,301,870.24
加:营业外收入12,830,132.3636,921.92
减:营业外支出317,330.21260,400.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-14,088,694.81-42,525,348.77
减:所得税费用-402,613.87-163,653.35
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-13,686,080.94-42,361,695.42
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-13,686,080.94-42,361,695.42
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-13,686,080.94-42,361,695.42
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金734,502,336.99770,921,889.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还16,764,284.184,273,823.88
收到其他与经营活动有关的现金58,983,276.4643,305,367.88
经营活动现金流入小计810,249,897.63818,501,081.30
购买商品、接受劳务支付的现金608,190,101.30611,940,030.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金151,057,815.32170,315,919.45
支付的各项税费70,563,033.7060,870,097.68
支付其他与经营活动有关的现金97,266,259.54143,778,606.61
经营活动现金流出小计927,077,209.86986,904,653.81
经营活动产生的现金流量净额-116,827,312.23-168,403,572.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他10,769,215.962,301,385.07
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额531,861.77
收到其他与投资活动有关的现金64,439,979.4124,794,096.64
投资活动现金流入小计75,209,195.3727,627,343.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,349,451.4010,839,707.57
投资支付的现金3,620,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,558,118.22216,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金893,712.61
投资活动现金流出小计18,421,282.23226,839,707.57
投资活动产生的现金流量净额56,787,913.14-199,212,364.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金73,830,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金166,680,000.00342,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金55,000,000.00
筹资活动现金流入小计240,510,000.00397,900,000.00
偿还债务支付的现金312,356,264.80204,526,892.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,008,081.9315,406,579.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金61,000,893.906,320,000.00
筹资活动现金流出小计384,365,240.63226,253,472.18
筹资活动产生的现金流量净额-143,855,240.63171,646,527.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-788,231.061,237,003.77
五、现金及现金等价物净增加额-204,682,870.78-194,732,405.01
加:期初现金及现金等价物余额313,338,454.62360,057,094.70
六、期末现金及现金等价物余额108,655,583.84165,324,689.69

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金341,511,695.10432,358,850.78
收到的税费返还5,906,601.771,902,795.41
收到其他与经营活动有关的现金56,765,948.60160,433,189.72
经营活动现金流入小计404,184,245.47594,694,835.91
购买商品、接受劳务支付的现金120,578,040.76273,115,526.50
支付给职工以及为职工支付的现金63,470,626.6971,870,343.41
支付的各项税费13,792,895.599,143,954.27
支付其他与经营活动有关的现金190,227,127.7345,398,507.73
经营活动现金流出小计388,068,690.77399,528,331.91
经营活动产生的现金流量净额16,115,554.70195,166,504.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,727,254.7050,692.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金56,648,934.4320,000,000.00
投资活动现金流入小计67,376,189.1320,850,692.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金348,773.00-801,768.39
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额216,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金893,712.6115,000,000.00
投资活动现金流出小计1,242,485.61230,198,231.61
投资活动产生的现金流量净额66,133,703.52-209,347,538.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金73,830,000.00
取得借款收到的现金100,000,000.00110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金55,000,000.00
筹资活动现金流入小计173,830,000.00165,000,000.00
偿还债务支付的现金240,897,100.00191,526,892.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,517,606.208,202,550.05
支付其他与筹资活动有关的现金60,000,000.006,320,000.00
筹资活动现金流出小计306,414,706.20206,049,442.44
筹资活动产生的现金流量净额-132,584,706.20-41,049,442.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-50,335,447.98-55,230,477.43
加:期初现金及现金等价物余额75,072,494.55112,200,751.35
六、期末现金及现金等价物余额24,737,046.5756,970,273.92

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金380,311,647.02380,311,647.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据33,870,385.3833,870,385.38
应收账款653,154,738.92653,154,738.92
应收款项融资
预付款项167,986,749.67167,986,749.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款182,282,495.12182,282,495.12
其中:应收利息40,600.0040,600.00
应收股利
买入返售金融资产
存货66,682,289.6666,682,289.66
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产2,867,450.002,867,450.00
其他流动资产11,290,189.4411,290,189.44
流动资产合计1,498,445,945.211,498,445,945.21
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款164,802,898.38164,802,898.38
长期股权投资19,518,622.3719,518,622.37
其他权益工具投资11,000,000.0011,000,000.00
其他非流动金融资产1,000,000.001,000,000.00
投资性房地产
固定资产119,109,206.14119,109,206.14
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产39,403,309.4939,403,309.49
开发支出8,107,846.678,107,846.67
商誉860,476,612.97860,476,612.97
长期待摊费用476,639,416.10476,639,416.10
递延所得税资产63,078,876.3763,078,876.37
其他非流动资产33,993,734.0433,993,734.04
非流动资产合计1,797,130,522.531,797,130,522.53
资产总计3,295,576,467.743,295,576,467.74
流动负债:
短期借款399,946,465.00399,946,465.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据75,440,640.0075,440,640.00
应付账款193,072,007.47193,072,007.47
预收款项82,467,151.27-82,467,151.27
合同负债82,467,151.2782,467,151.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬40,695,872.2540,695,872.25
应交税费69,333,642.7269,333,642.72
其他应付款39,266,453.5239,266,453.52
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计900,222,232.23900,222,232.23
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬3,660,768.263,660,768.26
预计负债
递延收益3,170,260.003,170,260.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计6,831,028.266,831,028.26
负债合计907,053,260.49907,053,260.49
所有者权益:
股本544,846,718.00544,846,718.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,711,366,064.601,711,366,064.60
减:库存股
其他综合收益-1,013,148.42-1,013,148.42
专项储备
盈余公积61,461,678.9761,461,678.97
一般风险准备
未分配利润72,789,800.4972,789,800.49
归属于母公司所有者权益合计2,389,451,113.642,389,451,113.64
少数股东权益-927,906.39-927,906.39
所有者权益合计2,388,523,207.252,388,523,207.25
负债和所有者权益总计3,295,576,467.743,295,576,467.74

母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金87,734,937.5187,734,937.51
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款245,438,570.28245,438,570.28
应收款项融资
预付款项48,529,077.9648,529,077.96
其他应收款468,512,749.12468,512,749.12
其中:应收利息
应收股利
存货19,269,435.9019,269,435.90
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计869,484,770.77869,484,770.77
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款39,300,000.0039,300,000.00
长期股权投资1,586,679,893.881,586,679,893.88
其他权益工具投资11,000,000.0011,000,000.00
其他非流动金融资产1,000,000.001,000,000.00
投资性房地产
固定资产62,829,048.8162,829,048.81
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产15,789,253.1415,789,253.14
开发支出2,579,433.252,579,433.25
商誉
长期待摊费用194,522,305.75194,522,305.75
递延所得税资产51,154,907.1151,154,907.11
其他非流动资产
非流动资产合计1,964,854,841.941,964,854,841.94
资产总计2,834,339,612.712,834,339,612.71
流动负债:
短期借款300,900,000.00300,900,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据20,000,000.0020,000,000.00
应付账款109,043,658.07109,043,658.07
预收款项79,671,549.11-79,671,549.11
合同负债79,671,549.1179,671,549.11
应付职工薪酬21,639,712.9821,639,712.98
应交税费13,687,703.2913,687,703.29
其他应付款9,121,586.129,121,586.12
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计554,064,209.57554,064,209.57
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款51,220,000.0051,220,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益3,170,260.003,170,260.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计54,390,260.0054,390,260.00
负债合计608,454,469.57608,454,469.57
所有者权益:
股本544,846,718.00544,846,718.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,770,747,662.061,770,747,662.06
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积61,461,678.9761,461,678.97
未分配利润-151,170,915.89-151,170,915.89
所有者权益合计2,225,885,143.142,225,885,143.14
负债和所有者权益总计2,834,339,612.712,834,339,612.71

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

法定代表人:

王 耘2020年10月16日


  附件:公告原文
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