珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王耘、主管会计工作负责人朱大年及会计机构负责人(会计主管人员) 罗强武声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
2012.9.30 2011.12.31 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元） 1,648,652,309.21 1,692,009,060.90 -2.56%
归属于上市公司股东的所有者权益
1,555,017,049.90 1,579,018,810.31 -1.52%
（元）
股本（股） 216,000,000.00 216,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股净资产
7.2 7.31 -1.5%
（元/股）
2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -105,009,880.83 -357.91%
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.49 -357.91%
（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 85,073,975.18 2.4% 263,208,713.12 2.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,660,200.56 -20.23% 22,378,093.30 -66.56%
基本每股收益（元/股） 0.05 -28.57% 0.1 -66.58%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -28.57% 0.1 -66.58%
加权平均净资产收益率（%） 0.75% -0.19% 1.42% -2.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净
0.57% -0.36% 1.22% -3.08%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -24,102.67
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
4,246,626.17
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -582,814.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 59,077.60
所得税影响额 -588,977.68
合计 3,109,809.00 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 12,004
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中国银行-嘉实稳健开放式证
5,993,033 人民币普通股 5,993,033
券投资基金
曹继东 3,232,000 人民币普通股 3,232,000
陈勇 3,100,000 人民币普通股 3,100,000
国泰君安证券股份有限公司客
2,028,076 人民币普通股 2,028,076
户信用交易担保证券账户
王周元 1,918,300 人民币普通股 1,918,300
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招商基金公司-农行-中国农业
1,707,249 人民币普通股 1,707,249
银行离退休人员福利负债
李燕萍 1,603,487 人民币普通股 1,603,487
陈春雄 1,400,000 人民币普通股 1,400,000
张帆 1,270,700 人民币普通股 1,270,700
陆元会 1,120,000 人民币普通股 1,120,000
股东情况的说明
（三）限售股份变动情况
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
叶滨 72,000,000 0 0 72,000,000 首发承诺 2013-1-20
王耘 32,000,000 0 0 32,000,000 首发承诺 2013-1-20
喻大发 2,880,000 0 0 2,880,000 首发承诺 2013-1-20
叶蓉 1,600,000 0 0 1,600,000 首发承诺 2013-1-20
所持本公司股份
每年按照其上年
曹继东 9,696,000 0 0 9,696,000 高管股份
末持股总数的
75%予以锁定
所持本公司股份
每年按照其上年
陈勇 9,300,000 0 0 9,300,000 高管股份
末持股总数的
75%予以锁定
所持本公司股份
每年按照其上年
朱王庚 1,875,000 0 0 1,875,000 高管股份
末持股总数的
75%予以锁定
所持本公司股份
每年按照其上年
曹雪山 2,139,000 0 0 2,139,000 高管股份
末持股总数的
75%予以锁定
所持本公司股份
每年按照其上年
陈红 862,500 0 0 862,500 高管股份
末持股总数的
75%予以锁定
所持本公司股份
每年按照其上年
刘雨松 567,750 0 0 567,750 高管股份
末持股总数的
75%予以锁定
合计 24,440,250 0 0 24,440,250 -- --
三、管理层讨论与分析
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 期末数/本期数 期初数/上年同期 变动金额 变动比例(%) 变动原因说明
应收账款 263,119,980.58 194,446,833.80 68,673,146.78 35.32% (1)
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预付款项 9,950,493.49 6,695,753.37 3,254,740.12 48.61% (2)
其他应收款 9,646,938.11 7,250,109.24 2,396,828.87 33.06% (3)
存货 82,915,719.24 62,878,556.39 20,037,162.85 31.87% (4)
长期股权投资 15,303,567.61 11,638,879.12 3,664,688.49 31.49% (5)
固定资产 99,193,214.06 72,364,809.50 26,828,404.56 37.07% (6)
在建工程 567,399.00 24,604,952.31 -24,037,553.31 -97.69% (7)
无形资产 44,001,170.72 32,152,818.32 11,848,352.40 36.85% (8)
开发支出 51,516,284.94 28,675,997.75 22,840,287.19 79.65% (9)
应付职工薪酬 9,283,619.19 23,087,184.00 -13,803,564.81 -59.79% (10)
应交税费 5,401,402.08 12,203,484.30 -6,802,082.22 -55.74% (11)
其他应付款 7,831,604.96 2,562,055.60 5,269,549.36 205.68% (12)
递延所得税负债 47,190.05 73,972.26 -26,782.21 -36.21% (13)
其他非流动负债 6,299,000.00 10,309,000.00 -4,010,000.00 -38.90% (14)
营业成本 142,735,155.47 108,644,562.85 34,090,592.62 31.38% (15)
销售费用 44,383,192.07 27,638,207.80 16,744,984.27 60.59% (16)
管理费用 71,728,146.01 54,136,313.27 17,591,832.74 32.50% (17)
投资收益 247,829.05 2,604,787.08 -2,356,958.03 -90.49% (18)
营业外收入 13,839,779.33 6,227,323.02 7,612,456.31 122.24% (19)
营业外支出 473,638.26 179,217.20 294,421.06 164.28% (20)
所得税费用 7,450,166.61 13,207,497.72 -5,757,331.11 -43.59% (21)
一、经营活动产生的 -105,009,880.83 -22,932,525.81 -82,077,355.02 -357.91%
现金流量净额
经营活动现金流入小 261,672,964.87 289,410,689.43 -27,737,724.56 -9.58% (22)
计
经营活动现金流出小 366,682,845.70 312,343,215.24 54,339,630.46 17.40% (23)
计
二、投资活动产生的 -37,847,964.42 17,104,384.48 -54,952,348.90 -321.28%
现金流量净额
投资活动现金流入小 5,126,851.89 50,037,798.78 -44,910,946.89 -89.75% (24)
计
投资活动现金流出小 42,974,816.31 32,933,414.30 10,041,402.01 30.49% (25)
计
三、筹资活动产生的 -32,400,000.00 -40,931,030.95 8,531,030.95 20.84%
现金流量净额
筹资活动现金流入小 - 3,000,000.00 -3,000,000.00 -100.00% (26)
计
筹资活动现金流出小 32,400,000.00 43,931,030.95 -11,531,030.95 -26.25% (27)
计
四、现金及现金等价 -175,198,602.82 -47,425,435.89 -127,773,166.93 -269.42%
物净增加额
(1) 应收账款期末数较期初数增加 68,673,146.78 元,增长 35.23%,主要由于报告期收入结构变化导致回
款周期增加所致。
(2) 预付款项较期初数增加 3,254,740.12 元,增长 48.61%,主要由于报告期预付的商品款和服务款增加所
致。
(3) 其他应收款期末数较期初数增加 2,396,828.87 元,增长 33.06%,主要由于报告期备用金及投标保证金
增加所致。
(4) 存货期末数较期初数增加 20,037,162.85 元,增长 31.87%,主要由于报告期自制新款 RCU 产品和
mosight 产品备货增加所致。
(5) 长期股权投资期末数较期初数增加 3,664,688.49 元,增长 31.49%,主要由于报告期收购南京云创科技
有限公司 10%股权及合营企业权益变动所致。
(6) 固定资产期末数较期初数增加 26,828,404.56 元,增长 37.07%,主要由于报告期新一代移动通信网络
优化技术研发中心建设项目达到预定使用状态转为固定资产所致。
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(7) 在建工程期末数较期初数减少 24,037,553.31 元,下降 97.69%,主要由于报告期新一代移动通信网络
优化技术研发中心建设项目达到预定使用状态转为固定资产所致。
(8) 无形资产期末数较期初数增加 11,848,352.40 元，增长 36.85%,主要由于报告期部分内部研究开发
项目达到确认条件，其研发支出转入无形资产所致。
(9) 开发支出期末数较期初数增加 22,840,287.19 元，增长 79.65%,主要由于报告期公司内部研究开发
项目投入增长所致。
(10) 应付职工薪酬期末数较期初数减少 13,803,564.81 元，下降 59.79%,主要由于报告期支付上年度计
提的年终奖所致。
(11) 应交税费期末数较期初数减少 6,802,082.22 元,下降 55.74%,主要由于报告期支付去年计提的企业
所得税及留抵的增值税进项税增加所致。
(12) 其他应付款期末数较期初数增加 5,269,549.36 元,增长了 205.68%,主要由于报告期应付员工报销款
增加所致。
(13) 递延所得税负债期末数较期初数减少 26,782.21 元,下降了 36.21%,是企业合并取得可辨认净资产
公允价值与账面价值之差异,本期摊销引起递延所得税负债减少所致。
(14) 其他非流动负债期末数较期初数减少 4,010,000.00 元,下降了 38.9%,主要由于报告期部分已验收的
政府补贴项目，其对应的递延收益转入营业外收入所致。
(15) 营业成本本期数较上年同期数增加 34,090,592.62 元,增长了 31.38%,主要由于市场竞争加剧及人工
成本上升造成服务业务收入毛利下降所致。
(16) 销售费用本期数较上年同期数增加 16,744,984.27 元,增长了 60.59%,主要由于公司加大海外市场拓
展及新产品推广,资源投入增加所致。
(17) 管理费用本期数较上年同期数增加 17,591,832.74 元,增长了 32.50%,主要由于报告期公司人工成本
及资产折旧与摊费用上升所致。
(18) 投资收益本期数较上年同期数减少 2,356,958.03 元,下降了 90.49%,主要由于报告期合营公司收益
同比下降所致。
(19) 营业外收入本期数较上年同期数增加 7,612,456.31 元,增长了 122.24%,主要由于报告期已验收的政
府补贴研发项目对应的递延收益转入及软件产品退税同比增加所致。
(20) 营业外支出本期数较上年同期数增加 294,421.06 元,增长了 164.28%,主要由于报告期对高校的捐
款影响所致。
(21) 所得税费用本期数较上年同期数减少 5,757,331.11 元,下降了 43.59%,主要由于报告期受经济大环
境影响，综合毛利率降低,同时销售费用及管理费用增长造成营业利润同比减少所致。
(22) 报告期经营活动现金流入同比下降 9.58%,主要由于去年以来公司服务类业务收入比例持续增大,
其回款周期较长影响所致。
(23) 报告期经营活动现金流出同比增长 17.40%,主要由于报告期公司加大海外市场开拓和新产品市场
推广,公司研发投入持续增长以及人工成本增加所致。
(24) 报告期投资活动现金流入同比下降 89.75%,主要由于去年同期收回了委托代购资金所致。
(25) 报告期投资活动现金流出同比增长 30.49%,主要由于报告期公司支付收购 40%北京世源信通少数
股权款及南京云创 10%股权款所致。
(26) 报告期筹资活动现金流入同比下降 100%,主要由于去年同期投资设立北京鼎元丰和科技有限公司
吸收少数股东投资,本报告期未发生该类业务。
(27) 报告期筹资活动现金流出同比下降 26.08%,主要由于报告期分派现金股利较上年同期减少所致。
（二）业务回顾和展望
2012 年第三季度，公司稳步推进主营业务。报告期内公司营业收入 8,507.40 万元，同比上升 2.4%，
归属于公司普通股股东的净利润 1,166.02 万元，同比下降 20.23% 。1-9 月公司累计实现营业收入 26,320.87
万元，较上年同期上升 2.96%，实现归属于母公司净利润 2,237.81 万元，较上年同期减少 66.56%。
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公司业绩下降的主要原因包括：
1、报告期内，公司继续进行海外市场开拓及新产品的市场推广工作，导致销售费用同比有大幅增加。
2.、报告期内，受人工成本上和资产折旧摊销费用增加影响，报告期内管理费用增幅较大。
3、报告期受网络优化市场需求结构变化和网络优化服务市场竞争加剧及人工成本上升的影响,公司网
络优化服务业务毛利率及综合毛利率有所下降。
2012 年前三季度，在公司传统的无线网络优化产品和服务的销售保持基本稳定的同时，公司新产品、
新业务的市场认可程度有所提高；海外市场方面，随着一系列业务拓展活动的开展，用户对公司及产品的
认知不断提升，销售线索逐步增多。
第四季度，公司将继续努力做好现有各项业务。同时，在运营商明年将加大 TD-LTE 网络投入已明确
的背景下，积极做好各项准备工作。
四、重要事项
（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
1、关于 2009 年 7 月之前未缴存住 1、关于 2009 年 7 月之前未
房公积金的承诺：公司控股股东和 缴存住房公积金的承诺，长
实际控制人叶滨先生、公司董事长 期有效。2、关于避免同业竞
和总经理王耘先生、公司副总经理 争的承诺，长期有效。3、流
曹继东先生、公司副总经理和董事 通限制和锁定股份的承诺：
会秘书陈勇先生分别承诺：若应有 承诺Ⅰ：公司控股股东和实
权部门的要求或决定，公司需为职 际控制人叶滨先生、公司董
工补缴住房公积金、或公司因未为 事长和总经理王耘先生分别
职工缴纳住房公积金而承担任何 承诺：自本次发行股票上市
罚款或损失，其愿在毋须公司支付 之日起三十六个月内，不转
公司控股股
对价的情况下承担所有相关的金 让或委托他人管理其本次发
东和实际控
钱赔付责任。2、避免同业竞争的 行前所持有的公司股份，也
制人叶滨先 报告期内，
承诺：公司控股股东和实际控制人 不由公司回购该部分股份。
生、公司董 各承诺方
叶滨先生、公司董事长和总经理王 承诺Ⅱ：公司控股股东和实
事长和总经 均严格执
耘先生、公司副总经理曹继东先 际控制人叶滨先生和王耘先
理王耘先 2010 年 01 行其承诺
发行时所作承诺 生、公司副总经理和董事会秘书陈 生分别承诺：承诺Ⅰ期满后，
生、公司副 月 20 日 事项，未有
勇先生分别做出避免同业竞争的 其在公司任职期间每年转让
总经理曹继 违反上述
承诺，避免同业竞争及损害公司及 的股份不超过其所持有公司
东先生、公 承诺的情
股东的利益。3、流通限制和锁定 股份总数的百分之二十五，
司副总经理 况。
股份的承诺：承诺Ⅰ：公司控股股 且在离职半年内不转让其所
和董事会秘
东和实际控制人叶滨先生、公司董 持有的公司股份。该项承诺
书陈勇先生
事长和总经理王耘先生分别承诺： 长期有效。承诺Ⅲ：公司副
自本次发行股票上市之日起三十 总经理曹继东先生、公司副
六个月内，不转让或委托他人管理 总经理和董事会秘书陈勇先
其本次发行前所持有的公司股份， 生分别承诺：自本次发行股
也不由公司回购该部分股份。承诺 票上市之日起十二个月内，
Ⅱ：公司控股股东和实际控制人叶 不转让或委托他人管理其本
滨先生和王耘先生分别承诺：承诺 次发行前所持有的公司股
Ⅰ期满后，其在公司任职期间每年 份，也不由公司回购该部分
转让的股份不超过其所持有公司 股份。报告期内，上述股东
股份总数的百分之二十五，且在离 所持有股份已经解除限售，
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职半年内不转让其所持有的公司 于 2011 年 1 月 20 日开始上
股份。承诺Ⅲ：公司副总经理曹继 市流通，至此，该项承诺执
东先生、公司副总经理和董事会秘 行完毕。该项承诺已期满。
书陈勇先生分别承诺：自本次发行 承诺Ⅳ：公司副总经理曹继
股票上市之日起十二个月内，不转 东先生、公司副总经理和董
让或委托他人管理其本次发行前 事会秘书陈勇先生分别承
所持有的公司股份，也不由公司回 诺：承诺Ⅲ期满后，其在公
购该部分股份。承诺Ⅳ：公司副总 司任职期间每年转让的股份
经理曹继东先生、公司副总经理和 不超过其所持有公司股份总
董事会秘书陈勇先生分别承诺：承 数的百分之二十五，且在离
诺Ⅲ期满后，其在公司任职期间每 职半年内不转让其所持有的
年转让的股份不超过其所持有公 公司股份。该项承诺长期有
司股份总数的百分之二十五，且在 效。
离职半年内不转让其所持有的公
司股份。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原
因及下一| 珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2012年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-26 |
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