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厦门三五互联科技股份有限公司2011年第一季度报告正文
公告日期:2011-04-21
厦门三五互联科技股份有限公司2011年第一季度报告正文

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人乔红军及会计机构负责人(会计主管人员)林岚声明:保
    证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元项目本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 671,849,083.93 580,285,690.87 15.78%
    归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)527,938,614.17 521,367,667.34 1.26%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
    6.58 6.50 1.23%
    年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元) 369,696.33 7,043,675.52 -94.75%
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
    0.005 0.130 -96.15%
    报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业总收入(元) 49,756,932.75 34,099,436.84 45.92%
    归属于上市公司股东的净利润(元) 6,501,261.72 9,164,870.95 -29.06%
    基本每股收益(元/股) 0.0405 0.0605 -33.06%
    稀释每股收益(元/股) 0.0405 0.0605 -33.06%
    加权平均净资产收益率(%) 1.23% 2.93%-1.70%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
    1.17% 2.90%-1.73%
    注:1、报告期内发生派发股票股利、转增股本的上市公司应按照调整后的股数重新计算并披露各列报期间的每股收益。
    2、公司在资产负债表日(即 3 月 31 日)至董事会审议本次季报日之间期间因实施了派发股票股利、资本公积转增股
    本事项导致股本发生变化的,应按照《企业会计准则第 34 号——每股收益》及《企业会计准则讲解(2008)》的规定,用
    调整后的股数重新计算并列报本报告期和上年同期的基本每股收益和稀释每股收益。
    非经常性损益项目单位:元非经常性损益项目金额附注(如适用)非流动资产处置损益 351.69
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外365,055.34
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,161.51
    所得税影响额-53,754.79
    合计 304,490.73
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股报告期末股东总数(户) 8680前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类深圳市中科宏易创业投资有限公司 3,396,250 人民币普通股深圳市彩虹创业投资集团有限公司 3,000,000 人民币普通股厦门中金泰担保有限公司 1,312,500 人民币普通股沈文策 864,750 人民币普通股陈泽民 655,450 人民币普通股谢福文 446,000 人民币普通股苏浪 256,588 人民币普通股薛洪斌 243,000 人民币普通股云南卡格博投资有限公司 200,000 人民币普通股陈喜英 193,008 人民币普通股合计 10,567,546
    2.3 限售股份变动情况表
    单位:股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期龚少晖 36,376,200 0 0 36,376,200 发行上市承诺 2013-02-11厦门中网兴管理咨询有限公司6,000,0 0 6,000,000 发行上市承诺 2013-02-11深圳市中科宏易创业投资有限公司3,675,000 3,675,0 0 发行上市承诺 2011-02-11沈文策 3,459,000 864,750 0 2,594,250 高管锁定 2011-02-11深圳市彩虹创业投资集团有限公司3,000,000 3,000,0 0 发行上市承诺 2011-02-11厦门中金泰担保有限公司2,625,000 1,312,500 0 1,312,500 发行上市承诺 2011-02-11

汪海涛 2,325,000 1,912,500 0 412,500 发行上市承诺 2011-02-11彭勇 750,000 750,0 0 发行上市承诺 2011-02-11陆宏 495,000 495,0 0 发行上市承诺 2011-02-11龚含远 326,925 0 0 326,925 发行上市承诺 2015-02-11薛洪斌 243,000 243,0 0 发行上市承诺 2011-02-11李云飞 180,000 45,0 135,000 高管锁定 2011-02-11张美文 120,0 0 120,000 发行上市承诺 2013-02-11杨桂英 108,975 0 0 108,975 发行上市承诺 2013-02-11龚光祖 108,975 0 0 108,975 发行上市承诺 2013-02-11杨晓峰 71,925 0 0 71,925 发行上市承诺 2013-02-11黄日俊 45,0 0 45,000 发行上市承诺 2013-02-11黄艳红 30,0 0 30,000 发行上市承诺 2013-02-11陈土保 30,0 0 30,000 发行上市承诺 2013-02-11陈俊儒 30,0 0 30,000 发行上市承诺 2013-02-11合计 60,000,000 12,297,750 0 47,702,250 --§3 管理层讨论与分析
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    (1).资产负债表项目单位:元项目合并变动幅度期末余额期初余额应收账款 32,030,315.92 4,665,747.13 586.50%
    预付款项 12,622,739.31 8,919,900.94 41.51%
    应收利息 192,243.34 4,119,712.66 -95.33%
    开发支出 9,981,967.37 7,662,950.91 30.26%
    商誉 131,871,558.11 18,428,166.97 615.60%
    长期待摊费用 1,462,766.42 1,190,286.24 22.89%
    递延所得税资产 795,752.70 263,521.33 201.97%
    应付账款 15,030,308.99 664,851.19 2160.70%
    应付职工薪酬 7,086,808.56 11,619,628.24 -39.01%
    应交税费 3,143,912.17 2,323,337.11 35.32%
    其他应付款 71,703,435.62 5,955,134.74 1104.06%
    少数股东权益 14,678,407.57 5,542,594.17 164.83%
    说明:
    a)期末应收账款较期初增长 586.50%,主要系 2011 年 3 月将北京中亚互联科技发展有限公司纳入合并范围所致,该
    公司期末应收账款余额为 27,596,968.97 元。
    b)期末预付账款较期初增长 41.51%,主要系上年 10 月将亿中邮纳入合并范围,该公司报告期末预付账款余额
    1,317,666.67 元。
    c)期末应收利息较期初下降 95.33%,主要系募集资金定期存款到期收回利息所致。
    d)期末开发支出较期初增长 30.26%,主要系公司稳步推进研发投入所致。
    e)期末商誉较期初增长 615.60%,主要系公司报告期内收购中亚互联 60%股权,因合并成本大于被购买方可辨认净资
    产价值份额形成的差额 113,443,391.14 元。
    f)期末长期待摊费用较期初增长 22.89%,主要系公司加快机房建设产生装修费所致。
    g)期末递延所得税资产同比增长 201.97%,主要系 2011 年 3 月将中亚互联纳入合并范围所致,该公司期末递延所得
    税资产余额为 462,017.05 元。
    h)期末应付账款同比增长 2160.70%主要系 2011 年 3 月将中亚互联纳入合并范围所致,该公司期末应付账款余额为
    14,587,440.61 元。
    i)期末应付职工薪酬余额较期初下降 39.01%,主要系期初余额含已计提未支付的 2010 年年终奖。
    j)期末应交税费余额较期初增长 35.32%,主要系 2011 年 3 月将北京中亚互联科技发展有限公司纳入合并范围所致,
    该公司期末应交税费余额 3,873,542.81 元。
    k)期末其他应付款较期初增长 1104.06%,主要系收购中亚互联 60%股权截至期末尚未支付的股权收购款
    

 
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