2021年第一季度报告
（公告编号：2021-055）
股票代码：300055股票简称：万邦达披露日期：2021.04.29
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王长荣、主管会计工作负责人王晓红及会计机构负责人(会计主管人员)宁长宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 301,428,598.62 | 96,367,322.72 | 212.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 120,060,624.28 | 35,687,626.91 | 236.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 34,946,779.21 | 35,011,037.91 | -0.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 6,777,609.93 | -17,163,639.89 | 139.49% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1388 | 0.0412 | 236.89% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1388 | 0.0412 | 236.89% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.28% | 0.62% | 1.66% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 7,446,875,496.64 | 6,542,873,619.60 | 13.82% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,169,466,790.66 | 5,344,851,813.76 | -3.28% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -33,451.38 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 63,880,193.37 | 主要系北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）在参股惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称“惠州伊斯科”）期间按持股比例抵消了与其逆流交易时确认的毛利，即在合并前公司对惠州伊斯科长期股权投资的账面价值低于以公司持股比例及其净资产计算的金额，本报告期公司实现了对惠州伊斯科的合并，在合并层面确认了长期股权投资账面价值小于按持股比例计算应享有惠州伊斯科净资产的收益所致。 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 25,005,385.09 | 2020年度，公司对惠州伊斯科的应收款项按单项计提方式计提的减值准备，因实现对其控制，本报告期公司将此笔坏账准备金额冲回。 |
| 除上述各项之外的其他营业外 | 11,326.02 |
| 收入和支出 | ||
| 减：所得税影响额 | 3,748,145.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,462.50 | |
| 合计 | 85,113,845.07 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 45,637 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王飘扬 | 境内自然人 | 27.50% | 237,940,370 | 冻结 | 51,000,000 | |
| 中节能资本控股有限公司 | 国有法人 | 4.03% | 34,895,726 | |||
| 华龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇定增宝2号集合资产管理计划 | 其他 | 2.05% | 17,703,222 | |||
| 全国社保基金一零五组合 | 其他 | 1.63% | 14,102,575 | |||
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 1.38% | 11,935,154 | |||
| 中信国安集团有限公司 | 国有法人 | 1.25% | 10,774,950 | 冻结 | 10,774,950 | |
| 张建兴 | 境内自然人 | 1.20% | 10,351,937 | |||
| 全国社保基金六零三组合 | 其他 | 1.08% | 9,335,523 | |||
| 河北昊天能源投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.96% | 8,297,405 | |||
| 刘建斌 | 境内自然人 | 0.88% | 7,629,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王飘扬 | 237,940,370 | 人民币普通股 | 237,940,370 | |||
| 中节能资本控股有限公司 | 34,895,726 | 人民币普通股 | 34,895,726 | |||
| 华龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇定增宝2号集合资产管理计划 | 17,703,222 | 人民币普通股 | 17,703,222 | |||
| 全国社保基金一零五组合 | 14,102,575 | 人民币普通股 | 14,102,575 | |||
| 全国社保基金一一八组合 | 11,935,154 | 人民币普通股 | 11,935,154 | |||
| 中信国安集团有限公司 | 10,774,950 | 人民币普通股 | 10,774,950 | |||
| 张建兴 | 10,351,937 | 人民币普通股 | 10,351,937 | |||
| 全国社保基金六零三组合 | 9,335,523 | 人民币普通股 | 9,335,523 | |||
| 河北昊天能源投资集团有限公司 | 8,297,405 | 人民币普通股 | 8,297,405 | |||
| 刘建斌 | 7,629,000 | 人民币普通股 | 7,629,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，河北昊天能源投资集团有限公司的实际控制人为张建兴，因此，股东张建兴与股东河北昊天能源投资集团有限公司为一致行动 人；其余股东之间，公司未知是否存在关联关系或一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债主要项目异常情况及原因说明
合并资产负债表2021-3-31 单位：元
| 2021-3-31 单位：元 | |||
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动率 |
| 货币资金 | 1,673,632,991.78 | 448,172,287.11 | 273.44% |
| 交易性金融资产 | 100,983,089.50 | 14,361,625.00 | 603.15% |
| 预付款项 | 151,509,764.55 | 21,768,939.07 | 595.99% |
| 其他应收款 | 546,308,171.31 | 377,468,251.69 | 44.73% |
| 存货 | 173,421,593.28 | 14,418,631.26 | 1102.76% |
| 合同资产 | 55,815,162.80 | 279,344,015.21 | -80.02% |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,933,346.74 | 1,751,125,813.73 | -99.26% |
| 其他流动资产 | 236,632,911.77 | 140,070,132.03 | 68.94% |
| 长期股权投资 | 56,680,869.74 | 365,672,645.59 | -84.50% |
| 固定资产 | 2,159,488,964.04 | 1,077,776,365.63 | 100.37% |
| 无形资产 | 354,858,789.26 | 235,732,651.46 | 50.53% |
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 50,000,000.00 | 60.00% |
| 应付票据 | 419,602,483.26 | 34,963,317.88 | 1100.12% |
| 应付账款 | 635,758,164.21 | 459,076,998.60 | 38.49% |
| 合同负债 | 122,822,736.38 | 63,909,644.00 | 92.18% |
| 应付职工薪酬 | 5,882,974.90 | 3,545,084.86 | 65.95% |
| 其他应付款 | 29,171,516.77 | 10,812,341.67 | 169.80% |
| 一年内到期的非流动负债 | 368,079,637.79 | -100.00% |
| 其他流动负债 | 2,126,725.27 | 13,416,846.72 | -84.15% |
| 递延收益 | 37,928,071.94 | 20,708,628.94 | 83.15% |
| 少数股东权益 | 380,071,774.22 | 59,941,676.76 | 534.07% |
1、货币资金报告期末较年初余额增加273.44%，主要系本报告期收到乌兰察布市万邦达环保科技有限公司（以下简称“乌兰察布环保”）债务重组款、提前收回乌兰察布市万邦达投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“乌兰察布投资”）委托贷款本金以及新增子公司惠州伊斯科货币资金余额较大所致；
2、交易性金融资产报告期末较年初余额增加603.15%，主要系本报告期新增子公司惠州伊斯科银行理财产品余额较大所致；
3、预付款项报告期末较年初余额增加595.99%，主要系本报告期新增子公司惠州伊斯科预付原材料采购款较高所致；
4、其他应收款报告期末较年初余额增加44.73%，主要系本报告期确认乌兰察布市人民政府PPP合作建设项目（以下简称“乌兰察布PPP项目”）债务重组债权所致；
5、存货报告期末较年初余额增加1102.76%，主要系本报告期新增子公司惠州伊斯科原材料、发出商品等金额较高所致；
6、合同资产期末较年初余额减少80.02%，主要系本报告期乌兰察布PPP项目债务重组冲减合同资产所致；
7、一年内到期的非流动资产期末较年初余额减少99.26%，主要系本报告期乌兰察布PPP项目债务重组冲减相关资产所致；
8、其他流动资产报告期末较年初余额增加68.94%，主要系本报告期新增子公司惠州伊斯科留存的待抵扣进项税较高所致；
9、长期股权投资产期末较年初余额减少84.50%，主要系本报告期对惠州伊斯科增资进而将其纳入合并范围所致；10、固定资产报告期末较年初余额增加100.37%，主要系本报告期新增子公司惠州伊斯科固定资产期末金额较高所致；
11、无形资产报告期末较年初余额增加50.53%，主要系本报告期新增子公司惠州伊斯科无形资产期末金额较高所致；
12、短期借款报告期末较年初余额增加60.00%，主要系本报告期子公司吉林省固体废物处理有限责任公司（以下简称“吉林固废”）新增银行贷款所致；
13、应付票据报告期末较年初余额增加1100.12%，主要系本报告期新增子公司惠州伊斯科应付票据期末金额较高所致；
14、应付账款报告期末较年初余额增加38.49%，主要系本报告期新增子公司惠州伊斯科应付账款期末金额较高所致；
15、合同负债报告期末较年初余额增加92.18%，主要系本报告期新增子公司惠州伊斯科合同负债期末金额较高所致；
16、应付职工薪酬报告期末较年初余额增加65.95%，主要系本报告期新增子公司惠州伊斯科应付职工薪酬期末金额较高所致；
17、其他应付款报告期末较年初余额增加169.80%，主要系本报告期新增子公司惠州伊斯科其他应付款期末金额较高所致；
18、一年内到期的非流动负债报告期末较年初余额减少100.00%，主要系本报告期兑付中期票据回售部分
本金、偿还融资租赁款所致；
19、其他流动负债报告期末较年初余额减少84.15%，主要系本报告期未应付承兑汇票到期终止确认所致；20、递延收益报告期末较年初余额增加83.15%，主要系本报告期新增子公司惠州伊斯科递延收益期末金额较高所致；
21、少数股东权益报告期末较年初余额增加534.07%，主要系本报告期合并惠州伊斯科新增少数股东权益所致。
（二）利润表主要项目异常情况及原因说明
合并利润表2021年1-3月 单位：元
| 2021年1-3月 单位：元 | |||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动率 |
| 营业收入 | 301,428,598.62 | 96,367,322.72 | 212.79% |
| 营业成本 | 239,082,317.65 | 49,703,799.40 | 381.01% |
| 销售费用 | 6,902,958.04 | 2,157,248.79 | 219.99% |
| 管理费用 | 31,175,279.49 | 15,778,156.82 | 97.59% |
| 财务费用 | 4,902,887.44 | -16,984,901.17 | 128.87% |
| 投资收益 | 79,041,943.67 | 946,853.05 | 8247.86% |
| 信用减值损失 | 38,283,944.04 | -2,373,006.86 | -1713.31% |
| 所得税费用 | 6,935,744.30 | 5,290,861.46 | 31.09% |
1、营业收入较上年同期增长212.79%，主要系本报告期将惠州伊斯科营业额纳入合并范围所致；
2、营业成本较上年同期增长381.01%，主要系本报告期将惠州伊斯科营业成本纳入合并范围所致；
3、销售费用较上年同期增长219.99%，主要系本报告期将惠州伊斯科销售费用纳入合并范围所致；
4、管理费用较上年同期增长97.59%，主要系本报告期将惠州伊斯科管理费用纳入合并范围所致；
5、财务费用较上年同期增长128.87%，主要系与上年同期相比本报告期减少了乌兰察布PPP项目确认的未实现融资收益，及将惠州伊斯科财务费用纳入合并范围所致；
6、投资收益较上年同期增长8247.86%，主要系公司在参股惠州伊斯科期间按持股比例抵消了与其逆流交易时确认的毛利，即在合并前公司对惠州伊斯科长期股权投资的账面价值低于以公司持股比例及其净资产计算的金额，本报告期公司实现了对惠州伊斯科的合并，在合并层面确认了长期股权投资账面价值小于按持股比例计算应享有惠州伊斯科净资产的收益所致；
7、信用减值损失较上年同期减少1713.31%，主要系本报告期冲回了对惠州伊斯科应收账款计提的减值准备所致；
8、所得税费用较上年同期增长31.09%，主要系应收款项减值准备余额降低导致递延所得税资产减少进而增加当期递延所得税费用所致。
（三）现金流量表主要项目异常情况及原因说明
合并现金流量表2021年1-3月 单位：元
| 2021年1-3月 单位：元 | |||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动率 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,914,527.97 | 64,539,780.37 | 409.63% |
| 收到的税费返还 | 2,592,350.61 | 126,174.58 | 1954.57% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,990,895.24 | 51,714,155.74 | 429.82% |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,054,220.25 | 26,413,411.78 | 59.22% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,536,768.43 | 8,042,619.22 | 68.31% |
| 收回投资收到的现金 | 528,300,000.00 | 6,720,000.00 | 7761.61% |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,540,342.68 | 533,522.20 | 563.58% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 999,991,326.40 | 100.00% | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 89,594,818.52 | 100.00% |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 177,253,780.13 | 100.00% | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,172,059.87 | 9,866,691.18 | 317.28% |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 115,000,000.00 | 100.00% |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 100.00% | |
| 偿还债务支付的现金 | 339,319,509.28 | 100.00% | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 296,259,411.33 | 34,500,130.17 | 758.72% |
1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加409.63%，主要系本报告期将惠州伊斯科收款额纳入合并范围所致；
2、收到的税费返还较上年同期增加1954.57%，主要系上年同期受疫情影响税款征收延期，本报告期正常所致；
3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加429.82%，主要系本报告期将惠州伊斯科采购额纳入合并范围所致；
4、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加59.22%，主要系本报告期将惠州伊斯科支付的薪酬纳入合并范围所致；
5、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加68.31%，主要系本报告期将惠州伊斯科相关数据纳入合并范围以及本报期支付中介服务费增加所致；
6、收回投资收到的现金较上年同期增加7761.61%，主要系本报告期乌兰察布投资收回委托贷款本金所致；
7、取得投资收益收到的现金较上年同期增加563.58%，主要系本报告期将惠州伊斯科相关数据纳入合并范围所致；
8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加100.00%，主要系本报告期收到乌兰察布环保债务重组款所致；
9、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加100.00%，主要系与上年同期相比本报告期收到昊天节能装备有限责任公司第二期股权转让款所致；10、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加100.00%，主要系本报告期将惠州伊斯科相关数据纳入合并范围所致；
11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加317.28%，主要系本报告期乌兰察布PPP项目公司支付部分项目款所致；
12、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加100.00%，主要系本报告期将惠州伊斯科相关数据纳入合并范围所致；
13、取得借款收到的现金较上年同期增加100.00%，主要系与上年同期相比本报告期吉林固废新增贷款所致；
14、偿还债务支付的现金较上年同期增加100.00%，主要系与上年同期相比本报告期偿还了部分中期票据本金所致；
15、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加758.72%，主要系本报告期公司回购股份所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2021年1-3月，公司实现营业收入总额30,142.86万元，较去年同期增长212.79%，主要原因为本报告期将惠州伊斯科营业额纳入合并范围；归属于上市公司股东的净利润12,006.06万元，比去年同期增长
236.42%，主要原因为，公司于本报告期完成了对惠州伊斯科并购的相关审批程序，在购买日确认了较高额的投资收益以及将对其应收款项已计提的减值准备予以冲回。重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 | ||||||||||
| 业务类型 | 新增订单 | 确认收入订单 | 期末在手订单 | |||||||
| 数量 | 金额（万元） | 已签订合同 | 尚未签订合同 | 数量 | 确认收入金额（万元） | 数量 | 未确认收入金额（万元） | |||
| 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | |||||||
| EPC | 3 | 791.45 | 3 | 3,034.46 | ||||||
| EP | 1 | 186.96 | ||||||||
| P | 1 | 1,275.86 | 5 | 4,772.79 | ||||||
| 合计 | 4 | 2,067.32 | 9 | 7,994.21 |
| 5000万元） | |||||||
| 项目名称 | 订单金额（万元） | 业务类型 | 项目执行进度 | 本期确认收入（万元） | 累计确认收入（万元） | 回款金额（万元） | 项目进度是否达预期，如未达到披露原因 |
| 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务类型 | 新增订单 | 尚未执行订单 | 处于施工期订单 | 处于运营期订单 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数量 | 投资金额（万元） | 已签订合同 | 尚未签订合同 | 数量 | 投资金额（万元） | 数量 | 本期完成的投资金额（万元） | 本期确认收入金额（万元） | 未完成投资金额（万元） | 数量 | 运营收入（万元） | |||||||||||||||||||
| 数量 | 投资金额（万元） | 数量 | 投资金额（万元） | |||||||||||||||||||||||||||
| BOT | 3 | 3,709.04 | 0.00 | 18,095.13 | 3 | 1,990.12 | ||||||||||||||||||||||||
| O&M | 5 | 2,318.83 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 3 | 3,709.04 | 0.00 | 18,095.13 | 8 | 4,308.94 | ||||||||||||||||||||||||
| 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以上且金额超过5000万元） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 业务类型 | 执行进度 | 报告内投资金额（万元） | 累计投资金额（万元） | 未完成投资金额（万元） | 确认收入（万元） | 进度是否达预期，如未达到披露原因 | |||||||||||||||||||||||
| 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且金额超过1000万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 业务类型 | 产能 | 定价依据 | 营业收入（万元） | 营业利润（万元） | 回款金额（万元） | 是否存在不能正常履约的情形，如存在请详细披露原因 | |||||||||||||||||||||||
| 无 |
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
2020年12月24日公司第四届董事会第十五次会议及2021年2月10日公司2021年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》，公司拟以0元对价受让惠州大亚湾安耐康投资有限公司（以下简称“惠州安耐康”）持有的惠州伊斯科16.00%的股权（对应尚未实缴的12,800.00万元注册资本）。2021年一季度公司向惠州伊斯科支付了投资款12,800.00万元。2021年2月10日惠州伊斯科召开股东会更改了公司章程并选举本公司总经理何勇先生担任惠州伊斯科执行董事。
2021年3月23日惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局出具了变更登记情况的核准文件惠州安耐康已于2021年3月23日将所持有的惠州伊斯科16%股权变更登记至本公司名下。惠州伊斯科主营业务为碳五、碳九系列石油化工产品的研发、生产及销售业务，致力于裂解乙烯的副产物——碳五、碳九分离和综合利用，不断延伸产业链，持续开发符合市场需求的新产品、新材料。惠州伊斯科主要产品为异戊二烯、间戊二烯、双环戊二烯、戊烷发泡剂、碳五石油树脂、混三甲苯等，产品广泛应用于橡胶、弹性体、热熔胶、路标漆、轮胎、农药及医药中间体等终端应用领域。
公司于一季度将其纳入合并范围，鉴于其所属行业的性质，此类企业营收规模普遍较高，因此未来将带动公司营收大幅提升，同时伴随着产量的逐步提升，惠州伊斯科未来有一定盈利预期，将作为公司新的盈利增长点。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 供应商 | |
| 本报告期 | 上年同期 | |
| 1 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 中国南海工程有限公司 |
| 2 | 中国石化化工销售有限公司华南分公司 | 华玥建设工程有限公司 |
| 3 | 中海油惠州石化有限公司 | 宁夏华贵化工产品有限公司 |
| 4 | 福建联合石油化工有限公司 | 江苏全泽环保科技有限公司 |
| 5 | 惠州大亚湾石化动力热力有限公司 | 常州百特环保科技有限公司 |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 客户 | |
| 本报告期 | 上年同期 | |
| 1 | 神华宁夏煤业集团有限公司 | 神华宁夏煤业集团有限公司 |
| 2 | 中国石化化工销售有限公司华中分公司 | 内蒙古国源投资集团有限公司 |
| 3 | 广西油成石化有限公司 | 吉林省蓝天固废处理中心有限公司 |
| 4 | 茂名市钦隆化工有限公司 | 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 |
| 5 | 连云港石化有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司 |
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 公司于2020年12月24日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》，公司以0元现金方式购买惠州安耐康持有的惠州伊斯科新材料科技发展有限公司16%股权（对应尚未实缴的12,800万元注册资本），交易完成后，万邦达持有惠州伊斯科61%的股权。2021年3月，惠州安耐康已将所持有的惠州伊斯科16%股权变更登记至万邦达名下，本次重大资产购买事项已实施完毕。
2. 2021年1月，本公司及乌兰察布环保与乌兰察布市集宁区人民政府（以下简称“集宁区政府”）签订项目回购协议书，由集宁区政府以134,103.00万元回购乌兰察布环保承接的PPP项目资产及相关特许经营权。截至报告披露日，公司已实际收到项目回购款99,995.84万元。
3. 2021年1月25日，本公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提前收回部分委托贷款的议案》，同意提前收回通过本公司为内蒙古国源投资集团有限公司提供的委托贷款本金52,830.00万元。2021年1月27日，本公司实际收到委托贷款本金52,830.00万元及利息513.89万元。
4. 公司于2019年1月14日发行2019年度第一期中期票据，发行总额为4亿元，发行利率6.70%。2021年1月公司按期兑付上述中期票据回售部分的本金31,000.00万元和需付的利息2,077.00万元，以及未回售的中期票据本金需付的利息603.00万元，共计33,680.00万元。兑付之后上述中期票据的剩余本金9,000.00万元，票面利率调减至5.50%，下次回售兑付时间为2023年1月16日。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 购买惠州伊斯科股权 | 2020年12月25日 | 《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-053） |
| 2021年03月26日 | 《关于重大资产购买实施完成的公告》（公告编号：2021-033） | |
| 处置乌兰察布PPP项目资产及相关特许经营权 | 2021年01月26日 | 《关于债务重组的公告》（公告编号：2021-006） |
| 2021年02月01日 | 《关于债务重组进展的公告》（公告编号：2021-015） | |
| 提前收回部分委托贷款 | 2021年01月26日 | 《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-004） |
| 2021年01月27日 | 《关于提前收回部分委托贷款的公告》（公告编号：2021-013） | |
| 兑付中期票据回售部分本金并支付利息 | 2021年01月22日 | 《关于2019年度第一期中期票据付息及回售部分兑付的公告》（公告编号： |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2021年2月8日公司第四届董事会第十七次会议及2021年2月25日公司2021年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司部分A股股份。拟回购资金总额不低于人民币30,000.00万元（含）且不超过人民币50,000.00万元人民币（含），回购价格不超过人民币8.43元/股。本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。截至报告披露日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量58,639,555股，占公司目前总股本的
6.7777%，回购的最高价为7.97元/股，回购的最低价为6.30元/股，支付的总金额为415,161,533.01元（不含交易费用)。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司预测年初至下一报告期期末的净利润可能与上年同期相比发生较大增长，主要原因为：公司于本报告期完成了对惠州伊斯科并购的相关审批程序，将其纳入合并范围，在购买日确认了较高额的投资收益以及将对其应收款项已计提的减值准备予以冲回；惠州伊斯科作为新增业务版块，其营业收入及净利润等项目将对公司产生较大影响。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,673,632,991.78 | 448,172,287.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 100,983,089.50 | 14,361,625.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 779,083,477.13 | 678,030,939.50 |
| 应收款项融资 | 122,417,024.44 | 127,017,124.65 |
| 预付款项 | 151,509,764.55 | 21,768,939.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 546,308,171.31 | 377,468,251.69 |
| 其中：应收利息 | 8,555,694.45 | 2,505,555.56 |
| 应收股利 | 11,900,000.00 | 11,900,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 173,421,593.28 | 14,418,631.26 |
| 合同资产 | 55,815,162.80 | 279,344,015.21 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 12,933,346.74 | 1,751,125,813.73 |
| 其他流动资产 | 236,632,911.77 | 140,070,132.03 |
| 流动资产合计 | 3,852,737,533.30 | 3,851,777,759.25 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 291,700,000.00 | 291,700,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 327,934,620.26 | 331,298,501.21 |
| 长期股权投资 | 56,680,869.74 | 365,672,645.59 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,159,488,964.04 | 1,077,776,365.63 |
| 在建工程 | 286,158,885.47 | 271,976,622.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 354,858,789.26 | 235,732,651.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 26,623,634.63 | 21,604,032.95 |
| 递延所得税资产 | 82,211,041.74 | 88,395,359.05 |
| 其他非流动资产 | 8,481,158.20 | 6,939,681.72 |
| 非流动资产合计 | 3,594,137,963.34 | 2,691,095,860.35 |
| 资产总计 | 7,446,875,496.64 | 6,542,873,619.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 419,602,483.26 | 34,963,317.88 |
| 应付账款 | 635,758,164.21 | 459,076,998.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 122,822,736.38 | 63,909,644.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,882,974.90 | 3,545,084.86 |
| 应交税费 | 4,781,536.33 | 5,233,090.92 |
| 其他应付款 | 29,171,516.77 | 10,812,341.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 3,661,463.13 | 3,661,463.13 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 368,079,637.79 | |
| 其他流动负债 | 2,126,725.27 | 13,416,846.72 |
| 流动负债合计 | 1,300,146,137.12 | 1,009,036,962.44 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 450,000,000.00 | |
| 应付债券 | 90,285,646.58 | 89,146,886.92 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 37,928,071.94 | 20,708,628.94 |
| 递延所得税负债 | 18,977,076.12 | 19,187,650.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 597,190,794.64 | 129,043,166.64 |
| 负债合计 | 1,897,336,931.76 | 1,138,080,129.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 865,184,815.00 | 865,184,815.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,614,554,985.78 | 3,614,554,985.78 |
| 减：库存股 | 295,259,411.33 |
| 其他综合收益 | -1,088,996.84 | -578,689.20 |
| 专项储备 | 462,684.21 | 138,612.62 |
| 盈余公积 | 84,879,828.30 | 84,879,828.30 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 900,732,885.54 | 780,672,261.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,169,466,790.66 | 5,344,851,813.76 |
| 少数股东权益 | 380,071,774.22 | 59,941,676.76 |
| 所有者权益合计 | 5,549,538,564.88 | 5,404,793,490.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,446,875,496.64 | 6,542,873,619.60 |
法定代表人：王长荣 主管会计工作负责人：王晓红 会计机构负责人：宁长宇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 990,642,268.24 | 353,401,783.67 |
| 交易性金融资产 | 14,361,625.00 | 14,361,625.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 532,234,442.22 | 551,315,882.92 |
| 应收款项融资 | 106,783,400.94 | 113,625,702.25 |
| 预付款项 | 22,192,340.66 | 13,607,261.68 |
| 其他应收款 | 946,332,163.47 | 1,767,479,973.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 11,922,956.35 | 11,922,956.35 |
| 存货 | 34,308,549.50 | 35,017,985.06 |
| 合同资产 | 65,142,163.01 | 75,128,944.19 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 18,549,532.90 | 15,139,780.50 |
| 流动资产合计 | 2,730,546,485.94 | 2,939,078,938.65 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,547,859,921.42 | 2,436,670,554.59 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 182,916,970.59 | 185,979,242.04 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 149,564,086.88 | 153,251,013.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,704,007.52 | 5,452,376.93 |
| 递延所得税资产 | 76,789,637.62 | 82,922,399.76 |
| 其他非流动资产 | 7,523,334.83 | 6,293,308.35 |
| 非流动资产合计 | 2,969,357,958.86 | 2,870,568,895.64 |
| 资产总计 | 5,699,904,444.80 | 5,809,647,834.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 27,936,209.46 | 33,248,058.19 |
| 应付账款 | 211,500,843.74 | 235,887,189.79 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 19,859,862.65 | 37,178,564.24 |
| 应付职工薪酬 | 1,961,252.07 | 878,282.93 |
| 应交税费 | 1,229,192.13 | 1,249,153.00 |
| 其他应付款 | 586,749,479.00 | 70,018,586.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 332,760,129.51 | |
| 其他流动负债 | 2,117,167.72 | 13,247,907.60 |
| 流动负债合计 | 901,354,006.77 | 774,467,871.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 90,285,646.58 | 89,146,886.92 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,343,333.33 | 2,453,333.33 |
| 递延所得税负债 | 5,909,024.12 | 6,009,177.07 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 98,538,004.03 | 97,609,397.32 |
| 负债合计 | 999,892,010.80 | 872,077,269.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 865,184,815.00 | 865,184,815.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,605,884,015.82 | 3,605,884,015.82 |
| 减：库存股 | 295,259,411.33 | |
| 其他综合收益 | -578,689.20 | -578,689.20 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,879,828.30 | 84,879,828.30 |
| 未分配利润 | 439,901,875.41 | 382,200,595.31 |
| 所有者权益合计 | 4,700,012,434.00 | 4,937,570,565.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,699,904,444.80 | 5,809,647,834.29 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 301,428,598.62 | 96,367,322.72 |
| 其中：营业收入 | 301,428,598.62 | 96,367,322.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 289,113,275.90 | 56,501,665.65 |
| 其中：营业成本 | 239,082,317.65 | 49,703,799.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,075,056.26 | 2,583,690.26 |
| 销售费用 | 6,902,958.04 | 2,157,248.79 |
| 管理费用 | 31,175,279.49 | 15,778,156.82 |
| 研发费用 | 3,974,777.02 | 3,263,671.55 |
| 财务费用 | 4,902,887.44 | -16,984,901.17 |
| 其中：利息费用 | 10,718,313.90 | 9,118,109.54 |
| 利息收入 | 6,974,358.00 | 24,004,896.04 |
| 加：其他收益 | 2,418,424.81 | 2,859,698.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 79,041,943.67 | 946,853.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,526,828.01 | 445,975.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 38,283,944.04 | -2,373,006.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -33,451.38 | 1,371.45 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 132,026,183.86 | 41,300,572.79 |
| 加：营业外收入 | 70,359.38 | 11,369.91 |
| 减：营业外支出 | 65,066.64 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 132,031,476.60 | 41,311,942.70 |
| 减：所得税费用 | 6,935,744.30 | 5,290,861.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 125,095,732.30 | 36,021,081.24 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 125,095,732.30 | 36,021,081.24 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 120,060,624.28 | 35,687,626.91 |
| 2.少数股东损益 | 5,035,108.02 | 333,454.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 125,095,732.30 | 36,021,081.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 120,060,624.28 | 35,687,626.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,035,108.02 | 333,454.33 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1388 | 0.0412 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1388 | 0.0412 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王长荣 主管会计工作负责人：王晓红 会计机构负责人：宁长宇
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 47,991,300.78 | 36,008,669.78 |
| 减：营业成本 | 36,412,576.47 | 25,789,853.04 |
| 税金及附加 | 972,497.99 | 534,994.83 |
| 销售费用 | 2,331,482.90 | 1,691,462.63 |
| 管理费用 | 16,076,833.81 | 8,873,824.75 |
| 研发费用 | 3,584,741.80 | 3,263,671.55 |
| 财务费用 | 3,570,482.92 | 6,963,133.07 |
| 其中：利息费用 | 5,722,380.16 | 8,016,834.49 |
| 利息收入 | 2,381,792.47 | 1,050,522.54 |
| 加：其他收益 | 1,744,920.36 | 2,111,056.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 39,992,130.21 | 44,918,400.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,189,366.83 | 445,975.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 37,006,854.24 | 1,152,601.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,371.45 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 63,786,589.70 | 37,075,159.91 |
| 加：营业外收入 | 64,392.12 | |
| 减：营业外支出 | 62,050.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 63,788,931.82 | 37,075,159.91 |
| 减：所得税费用 | 6,087,651.72 | 337,194.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,701,280.10 | 36,737,965.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,701,280.10 | 36,737,965.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 57,701,280.10 | 36,737,965.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,914,527.97 | 64,539,780.37 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,592,350.61 | 126,174.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,560,600.04 | 23,120,085.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 350,067,478.62 | 87,786,040.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,990,895.24 | 51,714,155.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,054,220.25 | 26,413,411.78 |
| 支付的各项税费 | 13,707,984.77 | 18,779,493.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,536,768.43 | 8,042,619.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 343,289,868.69 | 104,949,680.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,777,609.93 | -17,163,639.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 528,300,000.00 | 6,720,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,540,342.68 | 533,522.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 999,991,326.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 89,594,818.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 177,253,780.13 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,798,680,267.73 | 7,253,522.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,172,059.87 | 9,866,691.18 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 115,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,172,059.87 | 9,866,691.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,642,508,207.86 | -2,613,168.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 339,319,509.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,312,338.31 | 29,178,420.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 296,259,411.33 | 34,500,130.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 668,891,258.92 | 63,678,551.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -638,891,258.92 | -63,678,551.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 442,073.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,010,836,631.92 | -83,455,359.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 432,938,124.29 | 488,971,745.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,443,774,756.21 | 405,516,385.53 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,112,647.12 | 35,820,480.90 |
| 收到的税费返还 | 1,625,507.00 | 126,174.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 515,029,353.27 | 15,563,730.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 574,767,507.39 | 51,510,386.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,283,381.68 | 39,131,555.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,967,627.18 | 19,005,498.67 |
| 支付的各项税费 | 6,903,093.11 | 5,418,203.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,280,569.47 | 6,422,730.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,434,671.44 | 69,977,987.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 505,332,835.95 | -18,467,601.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,720,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 67,542,395.55 | 17,413,522.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 90,563,238.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 760,195,548.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 918,301,182.82 | 24,133,522.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 535,493.06 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 134,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8,184,683.53 | 42,150,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 142,720,176.59 | 42,150,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 775,581,006.23 | -18,016,477.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,420.24 | 53,106,659.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,420.24 | 53,106,659.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 310,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,343,750.01 | 26,843,960.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 295,259,411.33 | 50,022,817.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 632,603,161.34 | 76,866,778.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -632,599,741.10 | -23,760,118.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 648,314,101.08 | -60,244,197.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 339,689,204.31 | 344,311,650.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 988,003,305.39 | 284,067,453.07 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。