北京蓝色光标数据科技股份有限公司关于“16 蓝标债”公司债券回售结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、回售价格:100元/张(不含利息)。
2、回售申报日:2018年12月6日、7日、10日。
3、回售资金到账日:2019年1月21日。
4、有效回售申报数量:3,624,842张。
5、回售金额:376,947,319.58元(包含利息)。6、票面利率调整情况:上调本期债券票面利率351个基点,即本期债券存续期后2年的票面利率为7.5%,并在存续期后2年固定不变。
根据《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,北京蓝色光标数据科技股份有限公司(曾用名:北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司)(以下简称“公司”或“发行人”)于2018年12月6日、7日、10日分别发布了《北京蓝色光标数据科技股份有限公司关于“16蓝标债” 发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》(公告编号:2018-143)、《北京蓝色光标数据科技股份有限公司关于“16蓝标债” 发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》(公告编号:2018-144)、《北京蓝色光标数据科技股份有限公司关于“16蓝标债” 发行人票面利率调整和投资者回售实
施办法的第三次提示性公告》(公告编号:2018-145)。投资者可在回售申报日内选择将持有的“16蓝标债”全部或部分回售给公司,回售价格为人民币100元/张(不含利息),“16蓝标债”回售申报日为2018年12月6日、7日、10日。回售部分债券享有2018年1月19日至2019年1月18日期间利息,票面利率为3.99%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“16蓝标债”的回售申报数量为3,624,842张,回售金额为人民币376,947,319.58元(包含利息),剩余托管数量为375,158张。
公司已将“16蓝标债”回售部分支付的本金及利息足额划入中国证券登记结算有限公司深圳分公司指定银行账户,将于回售资金到账日划付至投资者资金账户,回售资金到账日为2019年1月21日。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会2019年1月18日