读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
蓝色光标:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-23

北京蓝色光标数据科技股份有限公司

2020年第三季度报告

2020-085

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵文权、主管会计工作负责人熊剑及会计机构负责人(会计主管人员)陈剑虹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)20,119,777,181.5819,051,336,299.425.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)9,158,240,038.288,694,012,052.715.34%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)11,483,234,549.6544.61%28,857,814,457.8146.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)291,585,832.3982.01%618,122,414.29-1.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)177,134,989.7021.08%456,677,899.4124.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)-150,319,306.24240,456,738.83-32.71%
基本每股收益(元/股)0.12100.00%0.25-7.41%
稀释每股收益(元/股)0.12100.00%0.25-7.41%
加权平均净资产收益率3.21%1.37%6.91%-1.12%
项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)27,100,387.09
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)9,026,292.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益142,262,287.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,235,513.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目10,638,925.52
减:所得税影响额26,346,557.47
少数股东权益影响额(税后)1,307.61
合计161,444,514.88--
报告期末普通股股东总数112,657报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
#西藏耀旺网络科技有限公司境内非国有法人7.70%191,695,1110
赵文权境内自然人5.82%145,064,320108,798,240质押95,887,054
冻结49,177,266
建信基金-兴业银行-北京领瑞投资管理有限公司其他5.75%143,325,1410质押143,325,141
李芃境内自然人3.82%95,243,1810质押95,240,078
冻结95,243,181
孙陶然境内自然人3.24%80,636,31480,636,314质押9,736,416
吴铁境内自然人2.63%65,442,3000质押65,442,300
陈良华境内自然人2.61%64,913,0810质押60,423,215
香港中央结算有限公司境外法人1.41%35,208,1640
许志平境内自然人1.40%34,861,7840质押31,000,000
#王舰境内自然人1.37%34,150,0200
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
#西藏耀旺网络科技有限公司191,695,111人民币普通股191,695,111
建信基金-兴业银行-北京领瑞投资管理有限公司143,325,141人民币普通股143,325,141
李芃95,243,181人民币普通股95,243,181
吴铁65,442,300人民币普通股65,442,300
陈良华64,913,081人民币普通股64,913,081
赵文权36,266,080人民币普通股36,266,080
香港中央结算有限公司35,208,164人民币普通股35,208,164
许志平34,861,784人民币普通股34,861,784
#王舰34,150,020人民币普通股34,150,020
高鹏31,036,626人民币普通股31,036,626
上述股东关联关系或一致行动的说明2020 年 4 月 3 日,陈良华、吴铁及许志平与赵文权签署了《委托投票协议及其补充协议之终止协议》(以下简称“《终止协议》”),自《终止协议》生效之日起,原《委托协议》项下的全部权力义务终止。同日,赵文权与孙陶然签署《一致行动协议》,截至本报告披露日,公司实际控制人赵文权通过直接持有以及委托投票暨一致行动安排拥有表决权的股份数量总计为 225,700,634 股,占本公司股本的 9.06%,占总股本扣除公司回购专户股份后的股份数量的 9.16%
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)股东西藏耀旺网络科技有限公司除通过普通证券账户持有 91,695,111股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100,000,000 股,实际合计持有191,695,111 股。 公司股东王舰除通过普通证券账户持有 16,746,520股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,403,500股,实际合计持有34,150,020 股。
股东名称期初限售股数本期解除限售股本期增加限售股期末限售股数限售原因拟解除限售日期
赵文权108,798,24000108,798,240高管锁定待任期结束
孙陶然80,636,3140080,636,314高管锁定任期届满后六个月
熊剑637,47700637,477高管锁定待任期结束
郑泓115,70400115,704高管锁定待任期结束
张东89,9250089,925高管锁定待自动新一轮计算高管锁定时
罗璐1,123001,123高管锁定待任期结束
合计190,278,78300190,278,783----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明

科目2020年9月30日2019年12月31日增减情况重大变动说明
交易性金融资产167,835,312.00708,674.1623583.00%公司根据持有资产目的及实际处置情况,将计划在短期内交易而持有的对外投资余额在交易性金融资产科目核算。
应收款项融资25,067,214.0043,932,189.29-42.94%本报告期,银行承兑汇票到期、背书或贴现导致其减少。
其他应收款545,287,170.45368,582,039.8447.94%本报告期,公司业务规模大幅增长,导致项目占用资金及业务保证金押金增加。
合同资产472,164,587.41-100.00%首次执行新收入准则,导致其变化。
一年内到期的非流动资产-7,893,790.03-100.00%本报告期,公司偿还融资租赁款,导致融资租赁保证金减少。
其他流动资产119,854,858.5087,317,438.2537.26%本报告期,未抵扣的进项税及预交税费增加。
其他非流动金融资产485,175,178.77798,287,483.57-39.22%本报告期,公司将近期内已经或准备出售的金融资产重分类到交易性金融资产,导致其减少。
预收款项-504,698,459.46-100.00%首次执行新收入准则,将公司已经构成履约业务,应当收取的客户对价款由此科目调整至合同负债核算。
合同负债342,113,237.50-100.00%首次执行新收入准则,将公司已经构成履约业务,应当收取的客户对价款在此科目核算。
应付股利6,248,647.4618,194,459.46-65.66%本报告期,公司支付上年度宣告分配的少数股东分红导致应付股利减少。
其他应付款99,592,776.99334,419,040.85-70.22%本报告期,公司按期支付股权对价款导致其减少。
一年内到期的非流动负债119,626,894.24180,644,624.37-33.78%本报告期,公司偿还融资租赁款导致其减少。

(二) 利润表项目大幅变动的情况及原因说明

科目2020年1-9月2019年1-9月增减情况重大变动说明
营业收入28,857,814,457.8119,687,602,992.6746.58%较上年同期,公司游戏、电商、互联网类收入大幅增长带动整体收入增加。
营业成本27,036,830,146.9417,818,886,749.8251.73%公司收入增长,成本相应增加。
税金及附加8,909,544.5015,434,326.40-42.27%较上年同期,受国家税收相关优惠政策的影响,本期计提的税金及附加金额下降。
研发费用30,393,393.0822,922,242.3332.59%较上年同期,公司大力推进基于数据科技的营销智能化转型,相关研发投入增加。
其他收益55,661,594.3029,888,682.1386.23%较上年同期,本期增值税进项税额加计抵减金额增加所致。
投资收益339,748,793.1542,364,760.83701.96%本报告期,公司处置部分对拉卡拉股票等投资,导致投资收益增加。
公允价值变动收益-126,852,967.98300,147,997.90本报告期,公司处置部分对拉卡拉的股票等投资,同时结转以前年度确认的公允价值变动,导致公允价值变动损益减少。
信用减值损失-57,287,633.08-89,370,033.16-35.90%本报告期,应收账款的增长幅度小于上年同期,故导致其绝对值下降。
资产处置收益-12,889,560.1051,232.36本报告期,公司处置非流动资产产生损失所致。
科目2020年1-9月2019年1-9月增减情况重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额240,456,738.83357,365,436.42-32.71%公司业务大幅增加,客户回款及供应商付款存在的账期差导致经营活动现金流量净额减少。
投资活动产生的现金流量净额406,970,162.10111,187,450.97266.02%本报告期公司收回处置对外投资产生现金流入,导致投资活动的现金流量净额增加。
筹资活动产生的现金流量净额-278,990,719.81-718,711,112.47-61.18%较上年同期,上年度公司偿还了到期的应付债券,导致筹资活动的现金流出大幅增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年7月15日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司计划使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购公司发行上市的人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次回购”),用于后期实施员工持股计划或股权激励。 本次回购股份金额不低于人民币1.5亿元(含本数)且不超过人民币3亿元(含本数),回购股份价格不超过6.58元/股,具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 公司已于2020年7月2日披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2020-062),截至2020年6月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份26,399,600股,占公司总股本的1.06%,最高成交价为6.57元/股,最低成交价为4.70元/股,支付的总金额为150,061,099.41元(不含交易费用)。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。本次回购股份数量为26,399,600股,全部存放于公司回购专用证券账户,存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。本次回购股份的用途为在完成回购股份后的三年内,将回购股份用于员工持股计划或股权激励。公司董事会将根据公司发展和证券市场的变化,适时制定相应员工持股计划或股权激励并予以实施。如相关员工持股计划或股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议批准,或激励对象放弃认购等原因导致已回购股份无法全部授出或转让,其未被授出和转让的股份将依法予以注销。公司将根据回购股份处理后续进展情况及时履行信息披露义务。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2020年09月23日公司会议室其他机构媒体、各券商分析师、供应商蓝标在线产品发布会,具体内容请见公司于2020年9月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《2020年9月23日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京蓝色光标数据科技股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,903,436,271.711,585,510,155.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产167,835,312.00708,674.16
衍生金融资产
应收票据692,412.00826,800.00
应收账款8,141,825,946.987,464,233,028.04
应收款项融资25,067,214.0043,932,189.29
预付款项242,667,176.88284,415,815.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款549,481,305.29368,582,039.84
其中:应收利息4,194,134.84
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产472,164,587.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产7,893,790.03
其他流动资产119,854,858.5087,317,438.25
流动资产合计11,623,025,084.779,843,419,930.54
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款4,000,000.004,000,000.00
长期股权投资782,038,951.85889,509,724.54
其他权益工具投资463,205,746.74449,620,250.90
其他非流动金融资产485,175,178.77798,287,483.57
投资性房地产
固定资产128,749,527.74120,052,953.04
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产148,460,929.96211,983,923.02
无形资产1,309,373,745.711,418,214,817.92
开发支出12,126,582.37
商誉4,840,774,929.284,901,659,900.53
长期待摊费用46,797,868.0359,420,272.88
递延所得税资产192,048,636.36271,667,042.48
其他非流动资产84,000,000.0083,500,000.00
非流动资产合计8,496,752,096.819,207,916,368.88
资产总计20,119,777,181.5819,051,336,299.42
流动负债:
短期借款1,727,527,732.631,446,657,346.94
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据50,000,000.00
应付账款7,086,514,614.036,065,283,575.17
预收款项504,698,459.46
合同负债342,113,237.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬171,074,680.24155,444,387.53
应交税费289,748,041.06296,635,196.66
其他应付款105,841,424.45352,613,500.31
其中:应付利息
应付股利6,248,647.4618,194,459.46
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债119,626,894.24180,644,624.37
其他流动负债
流动负债合计9,892,446,624.159,001,977,090.44
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款404,028,052.93451,404,457.68
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债141,325,060.97183,729,722.88
长期应付款109,443,782.01141,380,514.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,034,000.001,457,000.00
递延所得税负债348,631,470.90444,417,251.94
其他非流动负债
非流动负债合计1,004,462,366.811,222,388,946.83
负债合计10,896,908,990.9610,224,366,037.27
所有者权益:
股本2,491,037,834.002,491,037,834.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,604,466,123.243,697,101,077.88
减:库存股150,061,494.07147,594,352.41
其他综合收益-185,468,527.46-126,676,195.04
专项储备
盈余公积350,471,093.01350,471,093.01
一般风险准备
未分配利润3,047,795,009.562,429,672,595.27
归属于母公司所有者权益合计9,158,240,038.288,694,012,052.71
少数股东权益64,628,152.34132,958,209.44
所有者权益合计9,222,868,190.628,826,970,262.15
负债和所有者权益总计20,119,777,181.5819,051,336,299.42
项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金13,263,342.9172,261,937.06
交易性金融资产167,835,312.00708,674.16
衍生金融资产
应收票据
应收账款327,441,590.26420,494,118.23
应收款项融资7,439,506.0020,550,792.07
预付款项1,366,663.92293,823.00
其他应收款228,545,551.00270,999,043.95
其中:应收利息
应收股利83,392,800.00
存货
合同资产33,124,053.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产586,695.11
流动资产合计779,602,714.24785,308,388.47
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款907,600,000.001,068,910,000.00
长期股权投资9,637,026,575.669,168,486,148.47
其他权益工具投资300,588,020.32286,529,773.61
其他非流动金融资产138,811,628.44524,203,148.04
投资性房地产
固定资产7,034,294.969,155,146.83
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产31,978,206.2847,782,008.35
开发支出4,899,986.88
商誉
长期待摊费用34,678,336.7443,778,169.88
递延所得税资产83,180,534.06146,761,591.01
其他非流动资产
非流动资产合计11,145,797,583.3411,295,605,986.19
资产总计11,925,400,297.5812,080,914,374.66
流动负债:
短期借款931,377,302.09966,407,410.33
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款210,268,593.14244,763,280.09
预收款项6,074,132.94
合同负债7,815,634.19
应付职工薪酬8,260,738.527,813,604.04
应交税费15,919,432.8315,489,439.68
其他应付款24,685,103.10100,844,114.81
其中:应付利息
应付股利6,248,647.466,758,546.61
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,198,326,803.871,341,391,981.89
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,034,000.001,457,000.00
递延所得税负债143,191,067.52193,392,630.96
其他非流动负债
非流动负债合计144,225,067.52194,849,630.96
负债合计1,342,551,871.391,536,241,612.85
所有者权益:
股本2,491,037,834.002,491,037,834.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,481,197,155.795,500,931,623.33
减:库存股150,061,494.07147,594,352.41
其他综合收益-34,168,425.90-44,712,110.93
专项储备
盈余公积350,471,093.01350,471,093.01
未分配利润2,444,372,263.362,394,538,674.81
所有者权益合计10,582,848,426.1910,544,672,761.81
负债和所有者权益总计11,925,400,297.5812,080,914,374.66
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入11,483,234,549.657,941,031,379.60
其中:营业收入11,483,234,549.657,941,031,379.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本11,268,234,040.337,730,884,383.17
其中:营业成本10,871,616,515.177,294,111,617.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,732,635.735,008,378.29
销售费用137,846,007.00170,005,655.79
管理费用215,831,380.49221,488,490.31
研发费用9,784,423.275,096,904.28
财务费用29,423,078.6735,173,336.79
其中:利息费用29,873,882.5034,930,048.27
利息收入2,718,467.186,532,119.83
加:其他收益22,373,051.2511,234,777.30
投资收益(损失以“-”号填列)314,687,142.87-5,106,179.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-633,711.45-2,133,632.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-179,784,228.2418,085,982.82
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,275,530.04-19,386,670.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)-79,842.16
资产处置收益(损失以“-”号填-676,243.3551,182.67
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)365,244,859.65215,026,089.29
加:营业外收入6,674,762.252,409,312.82
减:营业外支出31,610.94259,312.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)371,888,010.96217,176,089.72
减:所得税费用76,917,578.1745,906,992.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)294,970,432.79171,269,097.09
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)294,970,432.79171,269,097.09
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润291,585,832.39160,199,016.44
2.少数股东损益3,384,600.4011,070,080.65
六、其他综合收益的税后净额-88,807,415.0763,955,162.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-88,807,415.0763,336,905.68
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-578,726.70562,323.51
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-578,726.70562,323.51
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-88,228,688.3762,774,582.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-88,228,688.3762,774,582.17
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额618,256.34
七、综合收益总额206,163,017.72235,224,259.11
归属于母公司所有者的综合收益总额202,778,417.32223,535,922.12
归属于少数股东的综合收益总额3,384,600.4011,688,336.99
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.120.06
(二)稀释每股收益0.120.06
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入129,369,443.02102,939,470.60
减:营业成本144,543,028.5668,089,250.81
税金及附加-166,337.55309,189.27
销售费用1,720,900.194,431,176.12
管理费用35,048,686.9631,064,980.22
研发费用378,775.05
财务费用12,939,389.0014,974,832.71
其中:利息费用12,879,320.9614,822,779.19
利息收入9,578.505,685.35
加:其他收益882,403.02
投资收益(损失以“-”号填列)311,639,545.39-597,707.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-590,328.70-1,206,769.61
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-215,015,184.0349,624,448.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)8,392,231.65-3,523,344.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)-8,243.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)898.25
二、营业利润(亏损以“-”号填列)40,795,753.6329,574,336.15
加:营业外收入4,519,868.98148,000.00
减:营业外支出95,770.2491,745.22
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)45,219,852.3729,630,590.93
减:所得税费用13,998,909.2417,041,272.64
四、净利润(净亏损以“-”号填列)31,220,943.1312,589,318.29
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)31,220,943.1312,589,318.29
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-521,589.97658,382.06
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-521,589.97658,382.06
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-521,589.97658,382.06
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额30,699,353.1613,247,700.35
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入28,857,814,457.8119,687,602,992.67
其中:营业收入28,857,814,457.8119,687,602,992.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本28,288,678,085.0119,159,517,704.83
其中:营业成本27,036,830,146.9417,818,886,749.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加8,909,544.5015,434,326.40
销售费用488,882,123.81533,341,829.56
管理费用621,308,486.32649,387,404.95
研发费用30,393,393.0822,922,242.33
财务费用102,354,390.36119,545,151.77
其中:利息费用97,203,974.44117,094,260.77
利息收入10,603,651.2410,860,184.34
加:其他收益55,661,594.3029,888,682.13
投资收益(损失以“-”号填列)339,748,793.1542,364,760.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益4,858,548.72-5,048,655.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-126,852,967.98300,147,997.90
信用减值损失(损失以“-”号填列)-57,287,633.08-89,370,033.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)-203,169.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)-12,889,560.1051,232.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)767,313,429.46811,167,927.90
加:营业外收入9,043,025.208,869,229.28
减:营业外支出1,252,245.5011,609,003.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)775,104,209.16808,428,153.74
减:所得税费用143,795,123.43167,786,923.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)631,309,085.73640,641,229.87
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)631,309,085.73640,641,229.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润618,122,414.29627,998,166.59
2.少数股东损益13,186,671.4412,643,063.28
六、其他综合收益的税后净额-58,792,332.4247,389,551.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-58,792,332.4246,592,183.05
(一)不能重分类进损益的其他综合收益10,530,687.34-26,690,593.54
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动10,530,687.34-26,690,593.54
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-69,323,019.7673,282,776.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-69,323,019.7673,282,776.59
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额797,368.04
七、综合收益总额572,516,753.31688,030,780.96
归属于母公司所有者的综合收益总额559,330,081.87674,590,349.64
归属于少数股东的综合收益总额13,186,671.4413,440,431.32
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.250.27
(二)稀释每股收益0.250.27

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入352,511,380.92432,092,373.22
减:营业成本289,420,086.98227,850,523.80
税金及附加-5,892.161,343,322.78
销售费用7,186,913.1925,506,339.68
管理费用98,574,050.3998,595,569.60
研发费用1,136,325.15
财务费用39,500,767.4360,395,082.70
其中:利息费用39,291,989.0160,481,482.98
利息收入42,754.1594,886.43
加:其他收益2,217,421.60540,855.48
投资收益(损失以“-”号填列)346,239,630.9344,181,840.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益8,633,970.995,141,240.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-216,965,463.45313,856,524.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)7,825,281.76-28,465,309.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)-30,480.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)898.25
二、营业利润(亏损以“-”号填列)55,985,520.45348,516,344.10
加:营业外收入4,814,727.84803,300.00
减:营业外支出1,101,727.91111,745.22
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)59,698,520.38349,207,898.88
减:所得税费用9,864,931.8388,980,205.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)49,833,588.55260,227,693.84
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)49,833,588.55260,227,693.84
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额10,543,685.03-26,190,683.31
(一)不能重分类进损益的其他综合收益10,543,685.03-26,190,683.31
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动10,543,685.03-26,190,683.31
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额60,377,273.58234,037,010.53
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金31,640,860,943.3521,672,269,415.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6,786,976.1457,746.94
收到其他与经营活动有关的现金81,382,604.91362,715,922.80
经营活动现金流入小计31,729,030,524.4022,035,043,085.46
购买商品、接受劳务支付的现金29,242,686,429.5519,173,630,087.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,479,571,972.341,683,279,657.41
支付的各项税费266,596,255.40215,276,559.95
支付其他与经营活动有关的现金499,719,128.28605,491,344.18
经营活动现金流出小计31,488,573,785.5721,677,677,649.04
经营活动产生的现金流量净额240,456,738.83357,365,436.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金425,305,009.70342,117,478.20
取得投资收益收到的现金42,263,275.4243,997,800.16
处置固定资产、无形资产和其他148,900.004,868,963.93
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计467,717,185.12390,984,242.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,117,222.2249,664,729.47
投资支付的现金20,367,166.33228,690,948.51
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5,262,634.471,441,113.34
投资活动现金流出小计60,747,023.02279,796,791.32
投资活动产生的现金流量净额406,970,162.10111,187,450.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,093,560.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000,000.00
取得借款收到的现金2,141,083,031.691,581,859,916.81
收到其他与筹资活动有关的现金160,700,000.00
筹资活动现金流入小计2,141,083,031.691,744,653,477.41
偿还债务支付的现金1,796,540,497.062,015,431,737.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金80,563,265.81167,473,729.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金542,969,988.63280,459,122.89
筹资活动现金流出小计2,420,073,751.502,463,364,589.88
筹资活动产生的现金流量净额-278,990,719.81-718,711,112.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-45,682,215.6335,738,569.34
五、现金及现金等价物净增加额322,753,965.49-214,419,655.74
加:期初现金及现金等价物余额1,580,516,889.311,479,348,893.52
六、期末现金及现金等价物余额1,903,270,854.801,264,929,237.78

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金468,668,839.43424,826,630.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1,898,406,583.711,960,761,969.98
经营活动现金流入小计2,367,075,423.142,385,588,600.84
购买商品、接受劳务支付的现金343,674,419.68328,215,140.18
支付给职工以及为职工支付的现金32,565,382.0450,496,696.84
支付的各项税费1,582,603.873,707,631.67
支付其他与经营活动有关的现金1,910,304,269.261,391,403,501.07
经营活动现金流出小计2,288,126,674.851,773,822,969.76
经营活动产生的现金流量净额78,948,748.29611,765,631.08
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金395,756,681.9119,779,548.66
取得投资收益收到的现金106,505,222.7246,158,158.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计502,261,904.6365,939,106.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,989,179.025,840,521.00
投资支付的现金559,192,141.66190,447,274.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计565,181,320.68196,287,795.08
投资活动产生的现金流量净额-62,919,416.05-130,348,688.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金830,000,000.00746,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金160,700,000.00
筹资活动现金流入小计830,000,000.00906,780,000.00
偿还债务支付的现金796,080,000.001,441,906,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,303,026.39144,576,004.18
支付其他与筹资活动有关的现金68,644,900.00
筹资活动现金流出小计905,027,926.391,586,482,904.18
筹资活动产生的现金流量净额-75,027,926.39-679,702,904.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-58,998,594.15-198,285,961.34
加:期初现金及现金等价物余额72,261,937.06200,858,299.25
六、期末现金及现金等价物余额13,263,342.912,572,337.91
项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1,585,510,155.781,585,510,155.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产708,674.16708,674.16
衍生金融资产
应收票据826,800.00826,800.00
应收账款7,464,233,028.047,292,054,067.69-172,178,960.35
应收款项融资43,932,189.2943,932,189.29
预付款项284,415,815.15284,415,815.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款368,582,039.84368,582,039.84
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产172,178,960.35172,178,960.35
持有待售资产
一年内到期的非流动资产7,893,790.037,893,790.03
其他流动资产87,317,438.2587,317,438.25
流动资产合计9,843,419,930.549,843,419,930.54
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款4,000,000.004,000,000.00
长期股权投资889,509,724.54889,509,724.54
其他权益工具投资449,620,250.90449,620,250.90
其他非流动金融资产798,287,483.57798,287,483.57
投资性房地产
固定资产120,052,953.04120,052,953.04
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产211,983,923.02211,983,923.02
无形资产1,418,214,817.921,418,214,817.92
开发支出
商誉4,901,659,900.534,901,659,900.53
长期待摊费用59,420,272.8859,420,272.88
递延所得税资产271,667,042.48271,667,042.48
其他非流动资产83,500,000.0083,500,000.00
非流动资产合计9,207,916,368.889,207,916,368.88
资产总计19,051,336,299.4219,051,336,299.42
流动负债:
短期借款1,446,657,346.941,446,657,346.94
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款6,065,283,575.176,065,283,575.17
预收款项504,698,459.46-504,698,459.46
合同负债504,698,459.46504,698,459.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬155,444,387.53155,444,387.53
应交税费296,635,196.66296,635,196.66
其他应付款352,613,500.31352,613,500.31
其中:应付利息
应付股利18,194,459.4618,194,459.46
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债180,644,624.37180,644,624.37
其他流动负债
流动负债合计9,001,977,090.449,001,977,090.44
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款451,404,457.68451,404,457.68
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债183,729,722.88183,729,722.88
长期应付款141,380,514.33141,380,514.33
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,457,000.001,457,000.00
递延所得税负债444,417,251.94444,417,251.94
其他非流动负债
非流动负债合计1,222,388,946.831,222,388,946.83
负债合计10,224,366,037.2710,224,366,037.27
所有者权益:
股本2,491,037,834.002,491,037,834.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,697,101,077.883,697,101,077.88
减:库存股147,594,352.41147,594,352.41
其他综合收益-126,676,195.04-126,676,195.04
专项储备
盈余公积350,471,093.01350,471,093.01
一般风险准备
未分配利润2,429,672,595.272,429,672,595.27
归属于母公司所有者权益合计8,694,012,052.718,694,012,052.71
少数股东权益132,958,209.44132,958,209.44
所有者权益合计8,826,970,262.158,826,970,262.15
负债和所有者权益总计19,051,336,299.4219,051,336,299.42
项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金72,261,937.0672,261,937.06
交易性金融资产708,674.16708,674.16
衍生金融资产
应收票据
应收账款420,494,118.23399,929,777.69-20,564,340.54
应收款项融资20,550,792.0720,550,792.07
预付款项293,823.00293,823.00
其他应收款270,999,043.95270,999,043.95
其中:应收利息
应收股利83,392,800.0083,392,800.00
存货
合同资产20,564,340.5420,564,340.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计785,308,388.47785,308,388.47
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,068,910,000.001,068,910,000.00
长期股权投资9,168,486,148.479,168,486,148.47
其他权益工具投资286,529,773.61286,529,773.61
其他非流动金融资产524,203,148.04524,203,148.04
投资性房地产
固定资产9,155,146.839,155,146.83
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产47,782,008.3547,782,008.35
开发支出
商誉
长期待摊费用43,778,169.8843,778,169.88
递延所得税资产146,761,591.01146,761,591.01
其他非流动资产
非流动资产合计11,295,605,986.1911,295,605,986.19
资产总计12,080,914,374.6612,080,914,374.66
流动负债:
短期借款966,407,410.33966,407,410.33
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款244,763,280.09244,763,280.09
预收款项6,074,132.94-6,074,132.94
合同负债6,074,132.946,074,132.94
应付职工薪酬7,813,604.047,813,604.04
应交税费15,489,439.6815,489,439.68
其他应付款100,844,114.81100,844,114.81
其中:应付利息
应付股利6,758,546.616,758,546.61
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,341,391,981.891,341,391,981.89
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,457,000.001,457,000.00
递延所得税负债193,392,630.96193,392,630.96
其他非流动负债
非流动负债合计194,849,630.96194,849,630.96
负债合计1,536,241,612.851,536,241,612.85
所有者权益:
股本2,491,037,834.002,491,037,834.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积5,500,931,623.335,500,931,623.33
减:库存股147,594,352.41147,594,352.41
其他综合收益-44,712,110.93-44,712,110.93
专项储备
盈余公积350,471,093.01350,471,093.01
未分配利润2,394,538,674.812,394,538,674.81
所有者权益合计10,544,672,761.8110,544,672,761.81
负债和所有者权益总计12,080,914,374.6612,080,914,374.66

  附件:公告原文
返回页顶