上海康耐特光学股份有限公司2011年半年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对公司2011年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司2011年半年度报告已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,公司全体董事出席了本次董事会议。
公司2011年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人费铮翔、主管会计工作负责人张惠祥及会计机构负责人(会计主管人员)乔春燕声明:保证2011年半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司基本情况
公司基本情况
公司名称:上海康耐特光学股份有限公司
英文名称:Shanghai Conant Optics Co.,Ltd.
公司简称:康耐特
公司法定代表人:费铮翔
联系人和联系方式
项目 董事会秘书 证券事务代表
姓名 张惠祥 李彩霞
联系地址 上海市浦东新区川大路555号 上海市浦东新区川大路555号
电话 021-58598866-1298 021-58598866-1218
传真 021-58598535 021-58598535
电子信箱 zhanghx@conantoptical.com licx@conantoptical.com
公司注册地址:上海市浦东新区川大路555号
公司办公地址:上海市浦东新区川大路555号
邮编:201200
公司网址:www.conantoptical.com
投资者专用邮箱:zhanghx@conantoptical.com
(五)指定信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》
登载半年报的网站:中国证监会指定创业板信息披露网站
半年报备置地点:证券办公室
(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:康耐特
股票代码:300061
(七)持续督导机构:海际大和证券有限责任公司
主要财务数据和指标
主要财务数据
单位:元
项 目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 115,975,142.43 77,529,771.12 49.59%
营业利润 6,076,696.91 6,367,050.69 -4.56%
利润总额 9,570,968.09 11,258,294.93 -14.99%
归属于上市公司股东的净利润 7,578,295.96 10,120,383.09 -25.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,608,165.46 5,962,825.49 -22.72%
经营活动产生的现金流量净额 -41,685,236.41 17,517,739.19 -337.96%
项 目 报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 601,290,063.48 466,253,596.84 28.96%
归属于上市公司股东的所有者权益 376,700,032.43 369,121,736.47 2.05%
股本 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00%
主要财务指标
单位:元
项 目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益 0.13 0.19 -31.58%
稀释每股收益 0.13 0.19 -31.58%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.11 -27.27%
加权平均净资产收益率 2.03% 4.30% 下降了2.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.24% 2.56% 下降了1.32个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.69 0.29 -337.93%
项 目 报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 6.28 6.15 2.11%
非经常性损益项目
单位:元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -6,668.41
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,102,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 398,439.59
所得税影响额 -524,140.68
合 计 2,970,130.50
董事会报告
一、管理层讨论与分析
报告期内公司经营情况
2011年上半年,在全球经济更加复杂多变的大背景下,受美国量化宽松政策和欧洲债务危机的冲击和影响,人民币逐渐升值、国内银根紧缩、物价指数持续走高、劳动力要素成本增加,给公司生产经营提出了挑战。报告期内,公司紧紧围绕年初董事会制定的生产经营目标,推进产业链建设,加强在销售环节的布局和营销力度;加快建设上海高端产品、江苏启东中低端及镜片相关产品两大生产基地,扩大公司产能、优化和丰富公司产品线;加快研发生产高附加值、多功能的树脂镜片、镜片模具和新型材料,改进工艺流程;加强员工梯队建设和人员培训,积极应对各种因素对公司生产经营的影响。报告期内,公司实现营业收入115,975,142.43元,比上年同期增长49.59%,实现营业利润6,076,696.91元,比上年同期下降4.56%,实现归属于上市公司股东的净利润7,578,295.96元,比上年同期下降25.12%。营业利润、净利润下降的主要原因是营业成本没有得到有效控制,销售费用、管理费用增长过快及营业外收入同期相比下降所致。
根据公司的战略布局规划,报告期内,公司继续加快建设上海高端产品、江苏启东中低端及镜片相关产品两大生产基地。上海生产基地,加快偏振光及光致变色片和车房片募投项目、川大路三期工程项目的建设。募投项目产能不断释放,并对上海厂区其中一个生产车间进行升级改造,以生产高端镜片。该车间的员工暂时搬到江苏启东工作,车间改造完成后回原车间生产。江苏启东生产基地,加快江苏启东募投项目和江苏康耐特二期工程项目的建设。截止报告期末,江苏启东募投项目的承诺投资资金(含利息)全部投资完毕。报告期新增一个生产1.56系列和部分1.60系列镜片的生产车间、一个加硬镀膜车间和镜片模具制造车间,产能大幅提升。虽然公司加强了对员工的技术培训,但为应对产能扩张新招聘的新员工技术不成熟,尚需时间进一步熟悉生产流程和机器设备,产品的合格率和模具损耗率没有有效改善。以及机器设备投入的增加,部分车间员工暂时搬迁等都增加了营业成本,导致营业成本同比增长,仅略低于营业收入的增长幅度。
报告期内,公司进一步完善市场和产品布局,通过收购和设立方式新增4家销售子公司、1家生产镜片相关产品的子公司,加强了国内外销售网络和销售队伍的建设。销售规模扩大、销售人员增加,品牌宣传及业务拓展活动增加等导致销售费用同比大幅增长。
报告期,公司新增6家子公司,产能不断提升,生产经营规模日益扩大。随着用工环境的日趋严重以及公司规模的扩大,对公司的管理水平和人才储备提出了更高的要求。报告期,公司积极招聘、引进管理人才和专业人才,加强人员培训和学习,优化人员结构;落实执行岗位绩效考核和薪酬制度,调动员工工作积极性,提高员工工作效率。人员工资薪酬支出增加、研发投入同比增加及折旧增加等导致管理费用同比大幅增长。
(二)公司主营业务及其经营情况
1、主营业务及主要产品
公司主营业务为树脂镜片的研发、生产和销售。主要产品包括1.499系列、1.56系列、1.60系列、1.67系列、车房片系列、偏光系列、光致变色系列等产品系列。
2、主营业务按产品分类情况
单位:万元
分产品或服务 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入比上年同期增减(%) 主营业务成本比上年同期增减(%) 毛