旗天科技集团股份有限公司关于子公司为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开的第五届董事会第十四次会议和于2021年6月9日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于2021年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2021年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过12亿的担保额度，其中对资产负债率低于70%的公司及子公司担保额度为11.87亿元，其中对资产负债率高于70%的公司及子公司担保额度为0.13亿元，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。并提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。
根据上述授权，为满足公司经营和业务发展需求，近日公司全资子公司上海旗计智能科技有限公司（以下简称“旗计智能”）与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签署了《最高额保证合同》，旗计智能为公司与该行签署的《最高额融资合同》提供最高额保证担保，担保的最高债权余额为人民币500万元。
二、被担保人基本情况
1、名称：旗天科技集团股份有限公司
2、住所：上海市浦东新区川大路555号
3、法定代表人：刘涛
4、注册资本：人民币66094.4225万元
5、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
6、成立日期：1996年12月5日
7、经营范围：
许可项目：食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事计算机信息、网络、通讯科技、计算机软硬件、智能科技、电子产品领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及其相关产品的研发、销售，企业管理咨询，财务咨询（代理记账除外），市场信息咨询，商务信息咨询，旅游信息咨询（不得从事旅行社业务），投资咨询，企业形象策划，市场营销策划，翻译服务，酒店管理，票务代理，设计、制作、发布、代理国内外各类广告，会议、展览及相关服务，家用电器及电子产品，纺织、服装及日用品、文化、办公、体育用品及器材，五金、家具，纪念币、工艺美术品（象牙及其制品、文物除外），从事货物进出口及技术进出口业务，物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、主要财务指标：
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日，公司总资产2,149,607,734.64元，归属于上市公司股东的净资产1,299,463,217.37元。2020年度，公司实现营业收入1,465,204,977.83元，营业利润-803,239,969.7元，归属于上市公司股东的净利润-758,220,083.07元。
截止2021年9月30日，公司总资产1,976,778,282.49元，净资产1,272,231,208.91元。2021年1-9月，实现营业收入765,935,404.76元，营业利润-8,315,509.33元，归属于母公司所有者的净利润-21,574,912.33元（以上数据未经审计）。
三、担保协议主要内容
近日公司全资子公司旗计智能与上海农村商业银行股份有限公司金山支行
签署了《最高额保证合同》，旗计智能为公司与该行签署的《最高额融资合同》提供最高额保证担保，担保的最高债权余额为人民币500万元。旗计智能的保证范围为：《最高额融资合同》项下的垫款或融资本金、应缴未缴保证金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿费、与债权所有相关的银行费用以及为实现债权而发生的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费用以及律师费用。保证期间为融资合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
四、董事会意见
董事会认为，全资子公司为公司申请授信提供担保，符合公司整体利益。本次担保不会给公司带来较大风险，有利于公司生产经营的发展。本担保事项已经公司第五届董事会第十四次会议及2020年年度股东大会授权，本次子公司为公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保情况
截止公告披露日，公司实际担保余额32,190.12万元，占公司最近一期经审计的净资产的24.77%。审批的担保额度为120,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的92.35%。公司无逾期对外担保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方提供担保的情形。
六、备查文件目录
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、2020年年度股东大会会议决议；
3、旗计智能与上海农村商业银行股份有限公司金山支行签署的《最高额保证合同》。
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
2021年12月21日