北京海兰信数据科技股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人申万秋、主管会计工作负责人魏法军及会计机构负责人(会计主管人员)柳丽华声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产（元） 691,946,808.87 644,091,723.51 7.43%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）591,515,975.12 585,429,623.86 1.04%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
10.68 10.57 1.04%
年初至报告期期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）-55,169,554.23 -521.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-1.00 -525.00%
报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业总收入（元） 35,604,346.88 26,502,122.40 34.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,630,770.46 4,786,077.89 17.65%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.12 -16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.12 -16.67%
加权平均净资产收益率（%） 0.96% 3.75%-2.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.73% 2.80%-2.07%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-20,989.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,594,049.99
所得税影响额-235,959.02
合计 1,337,101.10 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 5,797前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类北京首冶新元科技发展有限公司 6,486,685 人民币普通股侯胜尧 3,913,800 人民币普通股中国远洋运输（集团）总公司 2,615,305 人民币普通股启迪控股股份有限公司 1,290,659 人民币普通股全国社会保障基金理事会转持三户 1,049,698 人民币普通股中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金1,000,000 人民币普通股中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金831,418 人民币普通股中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金589,200 人民币普通股中国建设银行－宝康消费品证券投资基金 397,670 人民币普通股全国社保基金一零九组合 270,791 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期申万秋 10,226,700 0 0 10,226,700 上市承诺 2013 年 3 月 26 日魏法军 7,210,500 0 0 7,210,500 上市承诺 2013 年 3 月 26 日北京首冶新元科技发展有限公司6,486,685 6,486,685 0 0 上市承诺 2011 年 3 月 28 日侯胜尧 3,927,000 3,927,0 0 上市承诺 2011 年 3 月 28 日深圳力合创业投资有限公司3,824,398 0 0 3,824,398 上市承诺 2012 年 3 月 20 日启迪控股股份有限公司1,484,112 1,484,112 0 0 上市承诺 2011 年 3 月 28 日启迪控股股份有限公司1,386,600 0 0 1,386,600 上市承诺 2012 年 3 月 20 日中国远洋运输（集团）总公司2,615,305 2,615,305 0 0 上市承诺 2011 年 3 月 28 日江苏中舟海洋工程装备有限公司2,000,0 0 2,000,000 上市承诺 2012 年 6 月 24 日全国社会保障基金理事会转持三1,385,000 1,049,698 0 335,302 上市承诺-
户乳山市造船有限责任公司1,000,0 0 1,000,000 上市承诺 2012 年 6 月 24 日合计 41,546,300 15,562,800 0 25,983,500 －－§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收账款期末余额为 86,972,929.15 元，比年初余额增加 36.11%，其主要原因是公司营业收入增长及拓展战略客户所致；
同时，公司加大与战略船厂之间的 VEIS 业务，战略船厂属于公司长期战略客户，公司根据其信用情况适度延长付款期。
2、预付账款期末余额为 39,841,580.15 元，比年初余额增加 47.69%，其主要原因是报告期公司加大了产品研发和市场开拓的
力度，在设备采购、技术开发和材料采购等方面相应加大了力度所致。
3、应收利息期末余额 3,241,992.85 元，比年初余额增加 64.88%，其主要原因是未到期银行定期存款本期计提利息所致。
4、其他应收款期末余额 5,799,472.78 元，比年初余额增加 153.39%，其主要原因是公司预缴进口增值税和职工备用金增加所
致。
5、存货期末余额为 44,094,298.19 元，比年初余额增加 42.08%，其主要原因是公司订单增加导致原材料采购增加。
6、在建工程期末余额为 5,356,427.30 元，比年初余额增加 836.41%，其主要原因是报告期内公司进行募投项目实施地装修所
致。
7、开发支出期末余额为 9,188,745.20 元，比年初余额增加 103.29%，其主要原因是报告期内公司新增研发项目符合资本化条
件，但尚未结转为无形资产。
8、递延所得税资产期末余额为 1,520,412.91 元，比年初余额增加 54.99%，其主要原因是公司应收账款增加所致。
9、应交税金期末余额为 2,098,445.58 元，比年初余额降低 51.60%，其主要原因是公司所得税较年初减少所致。
10、其他应付款期末余额为 705,324.1 元，比年初余额增加 542.04%，其主要原因是公司中介服务费尚未支付所致。
11、其他非流动负债期末余额为 2,500,000 元，比年初余额降低 38.94 %，其主要原因是政府补助本期确认营业外收入所致。
12、外币报表折算差额期末余额为-310,879.22 元，比年初余额降低 425.71%，其主要原因是美元汇率变动所致。
13、少数股东权益期末余额为 60,489,092.54 元,比年初余额增加 875.75%,其主要原因是报告期内公司投资设立合资公司江苏海
兰所致。
14、本报告期营业收入、营业成本分别比去年同期增加 34.35%、37.28%，其主要原因是公司加大了市场开拓力度，营业收入
和营业成本相应增长。
15、本报告期销售费用比去年同期增长 50.40%，其主要原因是报告期内公司加强营销网络建设，积极开拓产品市场所致。同
时比去年同期增加成都海兰天澄销售费用。
16、本报告期管理费用比去年同期增长 60.60%，其主要原因是报告期内公司按照既定技术战略，继续加大研发投入，积极引
进高端技术人才和管理人才，同时本报告期比去年同期增加成都天澄和江苏海兰两家控股子公司。
17、本报告期财务费用比去年同期降低 1821.98%，其主要原因是公司募集资金的存款利息所致。
18、本报告期资产减值损失比去年同期增长 340.93%，其主要原因是本期应收账款增加和比去年同期增加成都海兰天澄子公
司的资产减值准备。
19、本报告期营业外收入比去年同期增长 48.45%，其主要原因是报告期内公司收到软件增值税返还款增加和政府补助项目符
合收入确认条件所致。
20、本报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 521.24%，其主要原因为本年度起公司重点拓展战略船厂的 VEIS
业务，单船 VEIS 的业务额加大，VEIS 业务中原材料供货周期较长且需提前支付货款；VEIS 业务货款支付与造船周期相关性强；同时，公司强调与战略船厂的持续深度合作，对资信良好的客户适度延长付款期所致。
21、本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 39.19%，其主要原因是报告期内公司强调与战略船厂的持续深度合作，
对资信良好的客户适度延长付款期所致。
22、本报告期收到的税费返还金额
