江西三川水表股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人童保华、主管会计工作负责人童为民及会计机构负责人(会计主管人员)童为民声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）总资产（元） 944,905,410.77 923,727,400.01 2.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）842,707,045.27 834,223,286.25 1.02%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
16.21 16.04 1.06%
年初至报告期期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元） 3,794,184.63 124.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.07 124.22%
报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）营业总收入（元） 71,578,120.62 52,508,840.11 36.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,483,759.02 7,210,709.66 17.65%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.18 -11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.18 -11.11%
加权平均净资产收益率（%） 1.01% 4.07%-3.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
0.97% 3.92%-2.95%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外370,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,000.00
所得税影响额-54,750.00
合计 310,250.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 8,379前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类刘赞 1,000,000 人民币普通股周松文 990,000 人民币普通股任爱云 779,500 人民币普通股蔡兰儒 760,000 人民币普通股谢华 746,000 人民币普通股黄海鱼 700,000 人民币普通股何玉梅 565,000 人民币普通股刘梅贵 550,000 人民币普通股刘伯新 143,100 人民币普通股舒鹏 135,119 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期江西三川集团有限公司22,050,0 0 22,050,000 首发承诺 2013-03-26童保华 3,045,0 0 3,045,000 首发承诺 2013-03-26国信弘盛投资有限公司700,0 0 700,000 首发承诺 2012-06-30李强祖 1,000,0 0 1,000,000 首发承诺 2013-03-26刘赞 1,000,000 1,000,0 0 首发承诺 2011-03-26周松文 990,000 990,0 0 首发承诺 2011-03-26孔华卿 900,0 0 900,000 首发承诺 2013-03-26罗安保 800,0 0 800,000 首发承诺 2013-03-26任爱云 800,000 800,0 0 首发承诺 2011-03-26蔡兰儒 760,000 760,0 0 首发承诺 2011-03-26谢华 750,000 750,0 0 首发承诺 2011-03-26黄海鱼 700,000 700,0 0 首发承诺 2011-03-26何玉梅 565,000 565,0 0 首发承诺 2011-03-26刘梅贵 550,000 550,0 0 首发承诺 2011-03-26朱伟 500,0 0 500,000 首发承诺 2013-03-26罗友正 400,0 0 400,000 首发承诺 2013-03-26
郭学景 350,000 350,0 0 首发承诺 2011-03-26和泰成长创业投资有限责任公司340,0 0 340,000 首发承诺 2012-06-30严国勇 300,0 0 300,000 首发承诺 2013-03-26吴雪松 300,0 0 300,000 首发承诺 2013-03-26宋财华 300,0 0 300,000 首发承诺 2013-03-26黄承明 300,0 0 300,000 首发承诺 2013-03-26余晓庆 300,0 0 300,000 首发承诺 2013-03-26全国社会保障基金理事会1,300,0 0 1,300,000 首发承诺 2012-06-30合计 39,000,000 6,465,0 32,535,000 －－§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
1、预付账款较年初增长 32.66%，主要原因是为保证供应,稳定采购价格,公司对大宗主要材料表壳供应商预付了部份货款。
2、在建工程较年初下降 56.47%，主要是公司上年在建工程报告期已达到可使用状态结转固定资产。
3、预收账款较年初增加 141.44%，主要是报告期内公司订单稳步增加，按公司销售方案预收客户货款增加。
4、应付职工薪酬比年初下降 64.13%，主要是报告期内结算支付上年应付销售业务提成所致。
5、应交税费较年初下降 73.08%，主要是报告期内缴纳了上年应付税费所致。
6、其他非流动负债较年初增长 178.69%，主要是：①报告期内公司水工产业设计服务平台建设项目获得国家预算资金补助 380
万元；②公司大口径智能热量表技改项目获得省重点产业振兴和技术改造补助 700 万元；③根据公司发展战略及《江西省人才发展专项资金暂行管理办法》的规定，公司申报了博士后工作站的建设，获得政府资助 10 万元。
二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明
1、报告期内公司生产和销售业务逐步增长，实现营业收入 7,157.81 万元，较上年同期增长 36.32%。
2、报告期营业成本同比增长 39.92%，主要是公司营业收入的增长导致成本总额的相应增加，以及由于报告期内材料价格的
上涨导致公司成本增长的比例略高于收入增长率。
3、报告期内营业税金及附加同比下降 45.22%，主要是报告期内为应对材料价格的上涨压力，公司适度增加了采购量，可抵
扣的进项税额增加，应纳增值税相应减少，导致随应纳增值税的附加税金相应减少。
4、销售费用较上年同期增加 74.83%，主要原因是报告期内营业收入增长相应的销售业务提成以及其他相关费用均有一定程
度的增加。
5、管理费用较上年同期增长 31.62%，主要是随着公司规模的逐步扩大，相应管理人员增加，工资薪酬支出、固定资产、无
形资产摊销均相应增加，同时公司致力于研发创新，研发费用逐年增长。
6、报告期内由于公司募集资金利息收入以及无银行贷款利息支出，导致财务费用表现为净收入。
7、营业外收入同比下降 80.04%,主要是因国家再生资源增值税退税优惠政策执行到期，公司全资子公司鹰潭三川环保废旧物
资回收有限公司报告期内不再享受退税政策，导致退税收入同比大幅下降。
8、少数股东损益同比上升 532.27%，增加亏损 14.14 万元，主要是公司控股子公司武汉三川远策科技有限公司报告期亏损所
致。
三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
1、报告期内由于销售业务的增长、预收货款增加、收到政府补助大幅增加等因素共同影响，导致经营活动产生的现金流量净
额同比增加 124.22%。
2、报告期内公司部份募投项目及其他投资尚未实施或未到结算期，导致公司固定资产等投资项目付现支出同比下降 55.24%。
3、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降 99.88%，主要是因上年同期公司发行新股募集资金所致。
3.2 业务回顾和展望
一、一季度主营业务的经营情况
一季度是公司经营的传统淡季，报告期内公司提出了“淡季不淡”的经营目标和策略，一手抓生产一手抓市场，顶住了大宗原材料价格不断上涨及用工紧张的压力，努力开拓市场，取得了较好的经营业绩。
报告期内公司实现营业收入 7,157.81 万元，比上年同期增长了 36.22%，实现营业利润 894.31 万元，比上年同期增长 54.93%，
实现归属于母公司股东的净利润 848.38 万元，同比增长 17.65%。
二、年度经营计划在报告期内的执行情况
