浙江南都电源动力股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-107
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王海光、主管会计工作负责人朱保义及会计机构负责人(会计主管人员)王莹娇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 14,654,155,872.08 | 13,189,310,051.07 | 11.11% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,716,815,233.24 | 6,475,324,900.95 | 3.73% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 3,328,396,238.01 | 33.35% | 7,437,306,009.04 | 14.80% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 162,691,641.82 | 110.12% | 465,501,580.88 | 41.40% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 147,757,395.78 | 94.98% | 178,754,581.45 | 68.58% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -155,074,524.63 | -150.47% | -533,683,940.50 | -578.15% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 111.11% | 0.53 | 39.47% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 111.11% | 0.53 | 39.47% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.35% | 1.12% | 6.89% | 1.68% | ||
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1892 | 0.5414 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -470,944.52 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 94,094,455.76 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生 | 221,380,631.05 |
| 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,135,903.78 | |
| 减：所得税影响额 | 20,662,829.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,458,409.67 | |
| 合计 | 286,746,999.43 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 35,504 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 杭州南都电源有限公司 | 境内非国有法人 | 13.84% | 119,016,340 | 0 | 质押 | 73,200,000 | ||
| 上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划 | 其他 | 4.94% | 42,500,000 | 0 | ||||
| 蒋政一 | 境内自然人 | 4.77% | 41,000,000 | 0 | 质押 | 41,000,000 | ||
| 朱保义 | 境内自然人 | 4.11% | 35,360,893 | 21,397,229 | 质押 | 35,360,893 | ||
| 宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.89% | 33,402,600 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.51% | 30,190,602 | 0 | ||||
| 上海益都实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.06% | 26,289,500 | 0 | ||||
| 郭劲松 | 境内自然人 | 2.96% | 25,430,035 | 0 | ||||
| 杭州锦宋企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.00% | 17,194,800 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.16% | 10,000,049 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 杭州南都电源有限公司 | 119,016,340 | 人民币普通股 | 119,016,340 | |||
| 上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划 | 42,500,000 | 人民币普通股 | 42,500,000 | |||
| 蒋政一 | 41,000,000 | 人民币普通股 | 41,000,000 | |||
| 宁波中金富盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 33,402,600 | 人民币普通股 | 33,402,600 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 30,190,602 | 人民币普通股 | 30,190,602 | |||
| 上海益都实业投资有限公司 | 26,289,500 | 人民币普通股 | 26,289,500 | |||
| 郭劲松 | 25,430,035 | 人民币普通股 | 25,430,035 | |||
| 杭州锦宋企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 17,194,800 | 人民币普通股 | 17,194,800 | |||
| 朱保义 | 13,963,664 | 人民币普通股 | 13,963,664 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 10,000,049 | 人民币普通股 | 10,000,049 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杭州南都电源有限公司和上海益都实业投资有限公司属同一实际控制人，为关联企业。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东郭劲松除通过普通证券账户持有2,870,214股外，还通过信用交易担保证券账户持有22,559,821股，实际合计持有25,430,035股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 朱保义 | 21,397,229 | 21,397,229 | 高管锁定 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。 | ||
| 王岳能 | 2,440,391 | 610,098 | 1,830,293 | 高管离职锁定 | 高管离任后六个月内不转让所持股份，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年解除25%限售。 | |
| 王莹娇 | 904,242 | 904,242 | 高管锁定，股权激励限售 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售；按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 | ||
| 王海光 | 619,817 | 619,817 | 高管锁定 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售。 | ||
| 吴贤章 | 500,000 | 500,000 | 高管锁定，股权激励限售 | 高管锁定股按照上一年末持有股份数的25%解除限售，按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 | ||
| 卢晓阳 | 450,000 | 112,500 | 337,500 | 高管离职锁定，股权激励限售 | 高管离任后六个月内不转让所持股份，在就任时确定的任期内和任期届满后六个 |
| 月内每年解除25%限售，按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 | ||||||
| 杨祖伟 | 180,000 | 180,000 | 高管离职锁定，股权激励限售 | 高管离任后六个月内不转让所持股份，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年解除25%限售，按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 | ||
| 李东 | 710,000 | 710,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 | ||
| 陈丽颖 | 600,000 | 600,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 | ||
| 陈晓君 | 600,000 | 600,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 | ||
| 董海军 | 600,000 | 600,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 | ||
| 高秀炳 | 600,000 | 600,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 | ||
| 郭锋 | 600,000 | 600,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 | ||
| 罗茂华 | 600,000 | 600,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相 |
| 关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 | ||||||
| 沈岑宽 | 600,000 | 600,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 | ||
| 宋家祥 | 600,000 | 600,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 | ||
| 王路 | 600,000 | 600,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 | ||
| 徐根财 | 600,000 | 600,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 | ||
| 严忠良 | 600,000 | 600,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 | ||
| 张华 | 600,000 | 600,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 | ||
| 郑燕 | 600,000 | 600,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 | ||
| 赵玉彪 | 50,000 | 50,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 | ||
| 邓朝鹏 | 30,000 | 30,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 | ||
| 胡磊 | 30,000 | 30,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解 |
| 除限售安排分期解除限售。 | ||||||
| 任永刚 | 30,000 | 30,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 | ||
| 唐明跃 | 30,000 | 30,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 | ||
| 相佳媛 | 30,000 | 30,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 | ||
| 项海锋 | 30,000 | 30,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 | ||
| 薛建民 | 30,000 | 30,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 | ||
| 于建华 | 30,000 | 30,000 | 股权激励限售 | 按照股权激励相关考核要求及解除限售安排分期解除限售。 | ||
| 合计 | 35,291,679 | 722,598 | 0 | 34,569,081 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表科目：
1. 报告期末应收票据余额为1,317.07万元，比上年末减少36.47%，主要原因为期末应收商业承兑汇票减少所致。
2. 报告期末应收账款余额为328,827.40万元，比上年末增加36.90%，主要原因为营业收入增加，导致应收账款增加所致。
3. 报告期末其他应收款余额为18,494.32万元，比上年末增加130.49%，主要原因为应收保证金、应收补贴款增加所致。
4. 报告期末其他非流动资产余额为3,687.37万元，比上年末增加36.40%，主要原因为预付专利使用费增加所致。
5. 报告期末合同负债余额为5,313.36万元，主要原因为执行新收入准则预收款项报表科目转列至合同负债所致。
6. 报告期末其他流动负债余额为882.59万元，比上年末减少58.33%，主要原因为应计未付水电气费用减少所致。
7. 报告期末长期借款余额为93,614.92万元，比上年末增加33.22%，主要原因为固定资产贷款增加所致。
8. 报告期末长期应付款余额为19,063.83万元，比上年末减少35.92%，主要原因为应付融资租赁款减少所致。
9. 报告期末其他综合收益为725.76万元，比上年末增加396.99%，主要原因为本期因汇率波动子公司外币财务报表折算差额变动所致。
10. 报告期末少数股东权益余额为-2,743.63万元，比上年末增加79.10%，主要原因为本期控股子公司收到少数股东投资款1.43亿所致。
利润表科目：
1. 2020年前三季度其他收益21,187.44万元，比上年同期减少46.14%，主要原因为本期收到与公司日常经营活动相关的政府补助减少所致。
2. 2020年前三季度投资收益-95.85万元，比上年同期减少101.40%，主要原因为上年同期回购注销朱保义业绩补偿股份，股票回购日公允价值与回购成本差异计入投资收益，而本期计入公允价值变动收益所致。
3. 2020年前三季度公允价值变动收益26,198.83万元，主要原因为本期回购注销朱保义业绩补偿股份，股票回购日公允价值与回购成本差异计入公允价值变动收益所致。
4. 2020年前三季度信用减值损失-1,939.13万元，比上年同期增加30.59%，主要原因为本期计提的应收款项坏账准备变动所致。
5. 2020年前三季度资产减值损失-4,622.16万元，主要原因为本期计提智行鸿远长期股权投资减值准备所致。
6. 2020年前三季度所得税费用1,160.38万元，比上年同期增加536.42%，主要原因为子公司动力科技本期盈利增加所致。
7. 2020年前三季度归属于母公司所有者的净利润46,550.16万元，比上年同期增加41.40%，主要原因为本期通信5G及数据中心业务、民用动力业务业绩贡献增加及业绩补偿因素共同影响所致。
8. 2020年前三季度少数股东损益-4,817.21万元，比上年同期增加26.66%，主要原因为本期控股子公司亏损减少所致。
现金流量表科目：
1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-53,368.39万元，比上年同期减少578.15%，主要原因为本期营业收入增长，购买原辅材料支付现金增加；受海外持续疫情影响，公司外销应收账款账期有所延长，数据中心业务和锂电业务增长导致应收账款增加等因素共同影响所致。
2. 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-40,343.58万元，比上年同期增加48.40%，主要原因为本期购置固定资产支付现金较上年同期减少所致。
3. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为85,994.03万元，比上年同期增加75.35%，主要原因为本期公司销售规模扩大导致原材料采购增加和未到结算期应收账款增加，经营性资金需求较上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司向特定对象发行A股股票事项：经公司召开的第七届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向特定对象发行股票,募集资金总额不超过141,569.44万元（含），扣除发行费用后拟将全部用于年产2000MWh 5G通信及储能锂电池建设项目、年产2000MWh高能量密度动力锂电池建设项目、新能源电池研发中心项目、补充流动资金等项目。公司已于2020年10月21日、2020年10月23日分别收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》及《关于公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司向特定对象发行A股股票事项 | 2020年07月14日 | 巨潮资讯网《创业板非公开发行A股股票预案》（公告编号：2020-068） |
| 2020年08月12日 | 巨潮资讯网《创业板向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》 | |
| 2020年10月22日 | 巨潮资讯网《关于收到<关于浙江南都电源动力股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函>的公告》（公告编号：2020-104） | |
| 2020年10月23日 | 巨潮资讯网《关于收到<关于浙江南都电源动力股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函>的公告》（公告编号：2020-105） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江南都电源动力股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 680,622,996.20 | 706,718,635.31 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,170,716.12 | 20,731,225.03 |
| 应收账款 | 3,288,274,021.18 | 2,401,966,499.92 |
| 应收款项融资 | 30,327,229.01 | 36,928,155.09 |
| 预付款项 | 135,027,041.35 | 133,664,170.46 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 184,943,166.92 | 80,240,534.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,420,974,388.62 | 2,872,302,628.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 554,417,402.84 | 723,991,768.24 |
| 流动资产合计 | 8,307,756,962.24 | 6,976,543,617.12 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 22,114,831.05 | 20,394,476.53 |
| 长期股权投资 | 427,703,758.53 | 478,358,889.87 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,850,500.00 | 10,850,500.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,838,185,717.23 | 3,839,722,864.64 |
| 在建工程 | 1,175,649,548.09 | 999,326,596.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 308,968,390.56 | 315,524,409.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 369,345,083.06 | 369,345,083.06 |
| 长期待摊费用 | 61,648,142.83 | 57,476,469.72 |
| 递延所得税资产 | 95,059,226.86 | 94,733,454.08 |
| 其他非流动资产 | 36,873,711.63 | 27,033,690.66 |
| 非流动资产合计 | 6,346,398,909.84 | 6,212,766,433.95 |
| 资产总计 | 14,654,155,872.08 | 13,189,310,051.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,838,028,820.76 | 3,062,839,039.94 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 32,600.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 378,278,214.00 | 461,246,683.75 |
| 应付账款 | 1,711,061,642.04 | 1,364,358,623.59 |
| 预收款项 | 62,998,866.86 | |
| 合同负债 | 53,133,597.81 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 51,009,185.63 | 46,350,463.44 |
| 应交税费 | 119,669,888.11 | 105,094,547.72 |
| 其他应付款 | 125,719,175.25 | 105,375,382.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 429,744,381.62 | 482,117,825.51 |
| 其他流动负债 | 8,825,856.14 | 21,181,794.06 |
| 流动负债合计 | 6,715,503,361.36 | 5,711,563,226.98 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 936,149,236.08 | 702,691,989.35 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 190,638,260.84 | 297,492,527.55 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 122,486,082.76 | 133,510,745.29 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,249,273,579.68 | 1,133,695,262.19 |
| 负债合计 | 7,964,776,941.04 | 6,845,258,489.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 859,740,893.00 | 870,994,655.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,713,537,134.35 | 3,881,918,678.89 |
| 减：库存股 | 51,585,000.00 | 1,411,800.00 |
| 其他综合收益 | 7,257,567.25 | 1,460,309.30 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 146,700,980.07 | 146,700,980.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,041,163,658.57 | 1,575,662,077.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,716,815,233.24 | 6,475,324,900.95 |
| 少数股东权益 | -27,436,302.20 | -131,273,339.05 |
| 所有者权益合计 | 6,689,378,931.04 | 6,344,051,561.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,654,155,872.08 | 13,189,310,051.07 |
法定代表人：王海光 主管会计工作负责人：朱保义 会计机构负责人：王莹娇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 355,451,060.15 | 466,880,539.76 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,170,716.12 | 20,731,225.03 |
| 应收账款 | 2,105,863,629.56 | 1,438,354,534.54 |
| 应收款项融资 | 29,327,229.01 | 27,456,567.42 |
| 预付款项 | 194,497,153.13 | 180,323,589.01 |
| 其他应收款 | 3,653,529,076.29 | 2,937,881,774.89 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 50,000,000.00 | |
| 存货 | 307,504,541.02 | 244,822,775.24 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,012,284.85 | 8,164,035.98 |
| 流动资产合计 | 6,679,355,690.13 | 5,324,615,041.87 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 22,114,831.05 | 20,394,476.53 |
| 长期股权投资 | 5,059,002,634.53 | 4,815,434,796.86 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,850,500.00 | 10,850,500.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,157,253,226.25 | 1,200,035,957.30 |
| 在建工程 | 378,084,156.51 | 314,496,601.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 58,681,284.35 | 61,324,525.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 36,921,776.44 | 39,876,735.43 |
| 递延所得税资产 | 77,025,512.85 | 78,550,197.41 |
| 其他非流动资产 | 23,418,795.58 | 8,342,286.21 |
| 非流动资产合计 | 6,823,352,717.56 | 6,549,306,076.35 |
| 资产总计 | 13,502,708,407.69 | 11,873,921,118.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,770,995,083.42 | 2,640,442,983.28 |
| 交易性金融负债 | 32,600.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 344,223,684.00 | 368,436,335.11 |
| 应付账款 | 1,329,900,554.34 | 311,671,624.90 |
| 预收款项 | 26,635,125.43 | |
| 合同负债 | 221,681,432.94 | |
| 应付职工薪酬 | 4,018,734.67 | |
| 应交税费 | 55,534,296.41 | 18,581,195.38 |
| 其他应付款 | 578,695,181.02 | 232,620,281.34 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 429,744,381.62 | 482,117,825.51 |
| 其他流动负债 | 910,134.43 | 1,627,838.77 |
| 流动负债合计 | 5,731,717,348.18 | 4,086,151,944.39 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 415,425,208.31 | 397,205,048.38 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 190,638,260.84 | 297,492,527.55 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 30,839,999.69 | 32,774,400.97 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 636,903,468.84 | 727,471,976.90 |
| 负债合计 | 6,368,620,817.02 | 4,813,623,921.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 859,740,893.00 | 870,994,655.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,287,838,756.23 | 5,442,211,108.09 |
| 减：库存股 | 51,585,000.00 | 1,411,800.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 146,700,980.07 | 146,700,980.07 |
| 未分配利润 | 891,391,961.37 | 601,802,253.77 |
| 所有者权益合计 | 7,134,087,590.67 | 7,060,297,196.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,502,708,407.69 | 11,873,921,118.22 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,328,396,238.01 | 2,496,050,045.71 |
| 其中：营业收入 | 3,328,396,238.01 | 2,496,050,045.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,232,457,486.45 | 2,551,897,757.43 |
| 其中：营业成本 | 2,883,860,212.58 | 2,221,956,584.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 69,061,780.07 | 59,173,046.73 |
| 销售费用 | 92,975,530.89 | 114,789,146.72 |
| 管理费用 | 54,759,035.90 | 64,124,384.45 |
| 研发费用 | 64,691,560.40 | 45,152,937.10 |
| 财务费用 | 67,109,366.61 | 46,701,657.86 |
| 其中：利息费用 | 56,299,009.85 | 68,492,063.44 |
| 利息收入 | 1,312,205.92 | 5,949,020.89 |
| 加：其他收益 | 60,114,163.45 | 117,948,514.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -864,084.82 | -2,883,905.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,450,280.36 | -2,883,905.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -62,375.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,176,832.35 | -14,462,776.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -101,140.69 | -15,988.52 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 150,848,482.15 | 44,738,132.06 |
| 加：营业外收入 | 318,351.94 | 184,634.43 |
| 减：营业外支出 | 1,869,921.61 | 1,995,265.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 149,296,912.48 | 42,927,501.46 |
| 减：所得税费用 | 3,817,815.96 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 145,479,096.52 | 42,927,501.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 145,479,096.52 | 42,927,501.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 162,691,641.82 | 77,427,582.99 |
| 2.少数股东损益 | -17,212,545.30 | -34,500,081.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -951,283.98 | -4,600,686.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -951,283.98 | -4,600,686.19 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -951,283.98 | -4,600,686.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -951,283.98 | -4,600,686.19 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 144,527,812.54 | 38,326,815.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 161,740,357.84 | 72,826,896.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -17,212,545.30 | -34,500,081.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.090 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.090 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王海光 主管会计工作负责人：朱保义 会计机构负责人：王莹娇
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,456,698,035.55 | 1,017,090,602.59 |
| 减：营业成本 | 1,292,511,844.43 | 919,595,157.20 |
| 税金及附加 | 11,420,707.99 | 9,879,146.94 |
| 销售费用 | 61,965,717.11 | 69,846,625.97 |
| 管理费用 | 24,042,436.23 | 28,601,800.46 |
| 研发费用 | 21,040,823.27 | 15,528,366.34 |
| 财务费用 | 15,695,209.32 | -636,528.60 |
| 其中：利息费用 | 36,648,588.45 | 42,641,385.95 |
| 利息收入 | 24,734,910.16 | 35,904,894.88 |
| 加：其他收益 | 2,136,809.68 | 1,415,373.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,006,763.21 | 15,367,666.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,460,026.94 | -2,883,905.78 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -62,375.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,428,570.56 | -4,368,332.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,784.51 | -5,708.72 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,676,709.04 | -13,314,967.02 |
| 加：营业外收入 | 13,150.00 | 1,117.00 |
| 减：营业外支出 | 134,354.49 | 741,767.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,555,504.55 | -14,055,617.34 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,555,504.55 | -14,055,617.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,555,504.55 | -14,055,617.34 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 34,555,504.55 | -14,055,617.34 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | -0.020 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | -0.020 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 7,437,306,009.04 | 6,478,365,400.75 |
| 其中：营业收入 | 7,437,306,009.04 | 6,478,365,400.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 7,410,163,184.38 | 6,643,460,380.11 |
| 其中：营业成本 | 6,482,710,640.43 | 5,734,022,317.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 175,204,295.16 | 166,019,081.16 |
| 销售费用 | 245,413,162.51 | 267,275,881.79 |
| 管理费用 | 151,102,980.13 | 178,423,847.25 |
| 研发费用 | 176,223,960.41 | 147,734,090.97 |
| 财务费用 | 179,508,145.74 | 149,985,161.68 |
| 其中：利息费用 | 158,767,068.98 | 161,541,476.87 |
| 利息收入 | 4,258,658.20 | 8,916,820.74 |
| 加：其他收益 | 211,874,446.97 | 393,379,392.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -958,462.49 | 68,489,853.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,933,531.34 | -9,768,528.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 261,988,312.86 | 885,040.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,391,274.25 | -27,939,090.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -46,221,600.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -208,994.52 | -124,297.77 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 434,225,253.23 | 269,595,917.63 |
| 加：营业外收入 | 416,856.22 | 303,581.29 |
| 减：营业外支出 | 5,708,909.94 | 4,560,387.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 428,933,199.51 | 265,339,111.04 |
| 减：所得税费用 | 11,603,774.46 | 1,823,320.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 417,329,425.05 | 263,515,790.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 417,329,425.05 | 263,515,790.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 465,501,580.88 | 329,201,595.05 |
| 2.少数股东损益 | -48,172,155.83 | -65,685,804.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,797,257.95 | 21,248.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,797,257.95 | 21,248.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,797,257.95 | 21,248.22 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 5,797,257.95 | 21,248.22 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 423,126,683.00 | 263,537,039.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 471,298,838.83 | 329,222,843.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -48,172,155.83 | -65,685,804.26 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.53 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益 | 0.53 | 0.38 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王海光 主管会计工作负责人：朱保义 会计机构负责人：王莹娇
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,813,010,200.13 | 2,706,022,275.00 |
| 减：营业成本 | 3,399,764,644.84 | 2,374,902,908.55 |
| 税金及附加 | 32,145,373.88 | 33,554,790.93 |
| 销售费用 | 158,405,007.47 | 161,599,102.09 |
| 管理费用 | 61,980,266.96 | 68,619,388.05 |
| 研发费用 | 66,833,440.83 | 68,521,749.74 |
| 财务费用 | 48,956,369.11 | 21,734,882.70 |
| 其中：利息费用 | 107,713,779.57 | 120,505,472.38 |
| 利息收入 | 74,494,595.35 | 101,190,857.66 |
| 加：其他收益 | 6,687,550.24 | 14,325,093.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 21,904,839.09 | 125,221,413.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,890,512.33 | -9,462,896.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 261,988,312.86 | 885,040.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,124,171.08 | -1,506,947.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -46,221,600.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 711.50 | 106,361.49 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 292,409,081.81 | 116,120,413.84 |
| 加：营业外收入 | 31,579.32 | 71,080.11 |
| 减：营业外支出 | 1,326,268.97 | 1,091,767.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 291,114,392.16 | 115,099,726.63 |
| 减：所得税费用 | 1,524,684.56 | 7,811,472.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 289,589,707.60 | 107,288,254.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 289,589,707.60 | 107,288,254.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 289,589,707.60 | 107,288,254.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.120 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.120 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,506,534,489.50 | 6,465,830,550.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 155,051,329.85 | 181,522,005.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 118,251,807.41 | 248,250,122.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,779,837,626.76 | 6,895,602,678.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,852,302,120.17 | 5,242,580,894.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 505,267,531.08 | 456,085,509.26 |
| 支付的各项税费 | 437,592,318.47 | 745,669,824.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 518,359,597.54 | 529,963,739.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,313,521,567.26 | 6,974,299,967.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -533,683,940.50 | -78,697,289.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,299,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,546,212.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 107,240.00 | 447,086.85 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 28,441,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,095,052.80 | 5,746,586.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 436,030,833.34 | 705,726,102.27 |
| 投资支付的现金 | 1,500,000.00 | 81,839,584.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 437,530,833.34 | 787,565,686.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -403,435,780.54 | -781,819,099.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 193,173,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 143,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,366,432,648.88 | 2,876,161,522.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 357,646,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,559,605,848.88 | 3,233,808,022.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,412,614,490.00 | 2,537,219,540.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 161,275,222.97 | 206,172,692.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125,775,851.00 | 1.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,699,665,563.97 | 2,743,392,233.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 859,940,284.91 | 490,415,788.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,499,681.28 | -1,169,306.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,679,117.41 | -371,269,906.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 484,545,765.00 | 729,669,305.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 405,866,647.59 | 358,399,398.73 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,525,164,152.87 | 2,957,370,537.08 |
| 收到的税费返还 | 298,548.59 | 16,257,419.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 138,641,376.42 | 39,483,132.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,664,104,077.88 | 3,013,111,088.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,506,555,329.20 | 2,482,745,813.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,434,631.99 | 132,770,904.45 |
| 支付的各项税费 | 37,607,003.95 | 44,571,296.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 349,278,833.46 | 303,233,444.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,018,875,798.60 | 2,963,321,458.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 645,228,279.28 | 49,789,630.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 499,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 78,329,268.35 | 61,406,666.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,890.00 | 418,311.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 541,066,479.37 | 446,938,248.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 619,474,637.72 | 509,262,726.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,125,894.13 | 144,222,289.08 |
| 投资支付的现金 | 284,679,950.00 | 224,449,974.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 880,520,207.92 | 771,676,344.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,270,326,052.05 | 1,140,348,608.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -650,851,414.33 | -631,085,881.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 50,173,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,994,506,260.00 | 2,902,293,072.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 357,646,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,044,679,460.00 | 3,259,939,572.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,895,746,040.00 | 2,802,219,540.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119,499,088.87 | 166,924,645.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125,775,851.00 | 1.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,141,020,979.87 | 2,969,144,186.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,341,519.87 | 290,795,385.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,487,727.77 | -654,708.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,452,382.69 | -291,155,574.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 283,062,481.13 | 557,202,869.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,610,098.44 | 266,047,295.01 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 706,718,635.31 | 706,718,635.31 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 20,731,225.03 | 20,731,225.03 | |
| 应收账款 | 2,401,966,499.92 | 2,401,966,499.92 | |
| 应收款项融资 | 36,928,155.09 | 36,928,155.09 | |
| 预付款项 | 133,664,170.46 | 133,664,170.46 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 80,240,534.73 | 80,240,534.73 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,872,302,628.34 | 2,872,302,628.34 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 723,991,768.24 | 723,991,768.24 | |
| 流动资产合计 | 6,976,543,617.12 | 6,976,543,617.12 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 20,394,476.53 | 20,394,476.53 | |
| 长期股权投资 | 478,358,889.87 | 478,358,889.87 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 10,850,500.00 | 10,850,500.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 3,839,722,864.64 | 3,839,722,864.64 | |
| 在建工程 | 999,326,596.36 | 999,326,596.36 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 315,524,409.03 | 315,524,409.03 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 369,345,083.06 | 369,345,083.06 | |
| 长期待摊费用 | 57,476,469.72 | 57,476,469.72 | |
| 递延所得税资产 | 94,733,454.08 | 94,733,454.08 | |
| 其他非流动资产 | 27,033,690.66 | 27,033,690.66 | |
| 非流动资产合计 | 6,212,766,433.95 | 6,212,766,433.95 | |
| 资产总计 | 13,189,310,051.07 | 13,189,310,051.07 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,062,839,039.94 | 3,062,839,039.94 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 461,246,683.75 | 461,246,683.75 | |
| 应付账款 | 1,364,358,623.59 | 1,364,358,623.59 | |
| 预收款项 | 62,998,866.86 | -62,998,866.86 | |
| 合同负债 | 62,998,866.86 | 62,998,866.86 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 46,350,463.44 | 46,350,463.44 | |
| 应交税费 | 105,094,547.72 | 105,094,547.72 | |
| 其他应付款 | 105,375,382.11 | 105,375,382.11 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 482,117,825.51 | 482,117,825.51 | |
| 其他流动负债 | 21,181,794.06 | 21,181,794.06 | |
| 流动负债合计 | 5,711,563,226.98 | 5,711,563,226.98 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 702,691,989.35 | 702,691,989.35 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 297,492,527.55 | 297,492,527.55 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 133,510,745.29 | 133,510,745.29 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,133,695,262.19 | 1,133,695,262.19 | |
| 负债合计 | 6,845,258,489.17 | 6,845,258,489.17 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 870,994,655.00 | 870,994,655.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,881,918,678.89 | 3,881,918,678.89 | |
| 减：库存股 | 1,411,800.00 | 1,411,800.00 | |
| 其他综合收益 | 1,460,309.30 | 1,460,309.30 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 146,700,980.07 | 146,700,980.07 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,575,662,077.69 | 1,575,662,077.69 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,475,324,900.95 | 6,475,324,900.95 | |
| 少数股东权益 | -131,273,339.05 | -131,273,339.05 | |
| 所有者权益合计 | 6,344,051,561.90 | 6,344,051,561.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,189,310,051.07 | 13,189,310,051.07 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 466,880,539.76 | 466,880,539.76 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 20,731,225.03 | 20,731,225.03 | |
| 应收账款 | 1,438,354,534.54 | 1,438,354,534.54 | |
| 应收款项融资 | 27,456,567.42 | 27,456,567.42 |
| 预付款项 | 180,323,589.01 | 180,323,589.01 | |
| 其他应收款 | 2,937,881,774.89 | 2,937,881,774.89 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 存货 | 244,822,775.24 | 244,822,775.24 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 8,164,035.98 | 8,164,035.98 | |
| 流动资产合计 | 5,324,615,041.87 | 5,324,615,041.87 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 20,394,476.53 | 20,394,476.53 | |
| 长期股权投资 | 4,815,434,796.86 | 4,815,434,796.86 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 10,850,500.00 | 10,850,500.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,200,035,957.30 | 1,200,035,957.30 | |
| 在建工程 | 314,496,601.58 | 314,496,601.58 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 61,324,525.03 | 61,324,525.03 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 39,876,735.43 | 39,876,735.43 | |
| 递延所得税资产 | 78,550,197.41 | 78,550,197.41 | |
| 其他非流动资产 | 8,342,286.21 | 8,342,286.21 | |
| 非流动资产合计 | 6,549,306,076.35 | 6,549,306,076.35 | |
| 资产总计 | 11,873,921,118.22 | 11,873,921,118.22 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,640,442,983.28 | 2,640,442,983.28 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 368,436,335.11 | 368,436,335.11 | |
| 应付账款 | 311,671,624.90 | 311,671,624.90 | |
| 预收款项 | 26,635,125.43 | -26,635,125.43 | |
| 合同负债 | 26,635,125.43 | 26,635,125.43 | |
| 应付职工薪酬 | 4,018,734.67 | 4,018,734.67 | |
| 应交税费 | 18,581,195.38 | 18,581,195.38 | |
| 其他应付款 | 232,620,281.34 | 232,620,281.34 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 482,117,825.51 | 482,117,825.51 | |
| 其他流动负债 | 1,627,838.77 | 1,627,838.77 | |
| 流动负债合计 | 4,086,151,944.39 | 4,086,151,944.39 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 397,205,048.38 | 397,205,048.38 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 297,492,527.55 | 297,492,527.55 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 32,774,400.97 | 32,774,400.97 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 727,471,976.90 | 727,471,976.90 | |
| 负债合计 | 4,813,623,921.29 | 4,813,623,921.29 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 870,994,655.00 | 870,994,655.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,442,211,108.09 | 5,442,211,108.09 | |
| 减：库存股 | 1,411,800.00 | 1,411,800.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 146,700,980.07 | 146,700,980.07 | |
| 未分配利润 | 601,802,253.77 | 601,802,253.77 | |
| 所有者权益合计 | 7,060,297,196.93 | 7,060,297,196.93 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,873,921,118.22 | 11,873,921,118.22 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。