北京碧水源科技股份有限公司关于为绥化碧水源水务科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月1日召开了第四届董事会第四十三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为绥化碧清水务有限公司提供担保的议案》。
被担保人绥化碧水源水务科技有限公司（以下简称“绥化公司”）为公司控股子公司，公司持有绥化公司51%股权。
为加强项目建设，同意公司为绥化公司在中国农业发展银行绥化市分行申请的金额不超过人民币5,500万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起22年。
根据《公司章程》《对外担保管理制度》等规定，因截至目前公司总担保数额超过公司上年末经审计净资产的50%，近十二个月累计担保额度超过公司上年末经审计净资产的50%，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：绥化碧水源水务科技有限公司
法定代表人：郭海涛
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：5,515.22万元人民币
注册地址：黑龙江省绥化市北林区中心东路文化广场
经营范围：污水处理技术，污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；市政工程施工总承包；环境污染处
理工程设计；建设工程项目管理；污水处理材料、给排水设备及配套产品制造、销售；对污水、给水处理项目投资及管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
绥化公司为公司控股子公司，公司持有绥化公司51%股权。截至2019年12月31日，绥化公司资产总额6,218.03万元，负债总额702.83万元，净资产5,515.2万元。2019年1-12月营业收入0万元，利润总额-0.02万元，净利润-0.02万元，以上数据经北京品泽会计师事务所 （普通合伙）审计。截至2020年3月31日，绥化公司资产总额6,319.09万元，负债总额803.89万元，净资产5,515.2万元。2020年1-3月营业收入0万元，利润总额0万元，净利润0万元。
三、担保的主要内容
为加强项目建设，同意公司为绥化公司在中国农业发展银行绥化市分行申请的金额不超过人民币5,500万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起22年。
四、董事会意见
董事会认为本次向中国农业发展银行绥化市分行提供的担保主要是为满足绥化公司项目建设需要。被担保的绥化公司正处于建设期，预计投产后经济效益良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有绥化公司51%股权，因绥化公司其他股东为政府平台公司，银行出于主体综合信用考虑，要求公司为此次项目贷款提供全额担保，同时绥化公司以项目特许经营权为该笔担保提供了全额反担保。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东的利益。
五、独立董事意见
绥化公司为公司控股子公司，项目正处于建设期，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司为绥化公司在中国农业发展银行绥化市分行申请的金额不超过人民币5,500万元的项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为自协议生效之日起22年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为3,085,181.77万元（含本次担保），占2019年末公司经审计净资产的153.23%，其中包括公司对控股子公司对外担保2,479,726.24万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公告。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第四十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会二〇二〇年六月一日