华平信息技术股份有限公司2015年第一季度报告全文

                华平信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
华平信息技术股份有限公司
   2015 年第一季度报告
    201504-35
      2015 年 04 月
                                      华平信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘焱、主管会计工作负责人程林芳及会计机构负责人(会计主管
人员)张宏俊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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                               第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                             本报告期                    上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                29,360,866.59               57,166,298.08                       -48.64%
归属于上市公司普通股
                                -25,247,891.40              11,277,573.48                      -323.88%
股东的净利润（元）
经营活动产生的现金流
                                -21,564,846.28              -4,695,782.12                      -359.24%
量净额（元）
每股经营活动产生的现
                                         -0.0653                    -0.0142                    -359.24%
金流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）                     -0.077                     0.034                     -326.47%
稀释每股收益（元/股）                     -0.077                     0.034                     -326.47%
加权平均净资产收益率                     -2.52%                      1.12%                       -3.64%
扣除非经常性损益后的
                                         -2.66%                      1.10%                       -3.76%
加权平均净资产收益率
                            本报告期末                   上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                  1,029,099,158.19           1,063,315,982.89                        -3.22%
归属于上市公司普通股
                               989,510,817.84            1,014,758,709.24                        -2.49%
股东的股东权益（元）
归属于上市公司普通股
股东的每股净资产（元/                    2.9985                     3.0750                       -2.49%
股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                               单位：元
                    项目                           年初至报告期期末金额                 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除                   1,679,665.51
外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             4,000.00
减：所得税影响额                                               252,549.83
合计                                                         1,431,115.68                --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
         项目           涉及金额（元）                                原因
                                             与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
增值税即征即退                  350,582.39
                                             一定标准定额或定量持续享受
二、重大风险提示
    智慧城市、平安城市项目的风险：公司目前已在平安城市、智慧城市的市场拓展上取得一定的成效，
公司将以已承接的项目为基础，围绕“城市视频信息共享平台”，努力推动公司智慧城市业务的发展，使其
成为公司业绩增加的主要来源。该类项目主要采用“政府主导、全民参与、社会筹集”建设模式，一般周期
长、投资大、涉及面广，项目的风险类别也很复杂，涉及政府、项目技术特性、社会经济环境、政治环境
等。由此决定了该项目从建造、交付等过程都存在风险，且存在应收账款不能及时收回的风险。公司将加
强项目团队的建设、强化风险意识，切实做好风险的预测与防范工作，事先制定可行的解决方案，以保证
业务的发展及项目的圆满完成。
    集团化管理风险：随着公司业务的拓展以及投资并购的实施，公司的管理跨度越来越大，这对公司管
理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高
的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等不能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完
善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。为此，公司将与子公司的核心团队和管理层建立一个定
期或者不定期的交流、沟通机制，保证及时获取各子公司的经营管理状况和人员状态，使公司较快地进行
文化和管理的融合，达到有效的管控，降低风险。
    经营风险：本报告期内，某部队的收入下降较多，公司预计未来一段时间内该部队向本公司采购的综
合图像管理系统将会大幅下降，这将会严重影响本公司的收入增长，本公司将通过经营模式的改变来改善
目前这种依赖大客户的经营风险。此外，本公司投资了与互联网相关的在线医疗、智慧家庭等业务，公司
预期这几个业务模块如果要大力发展，就需要投入大量资金以与市场上的大额融资及不惜亏损的行为相竞
争，但是这会给本公司带来较大的市场风险。因此，本公司计划开放这些互联网业务的对外融资以扩大资
金来源，缓解这些高风险的新业务给本公司带来的潜在风险。
                                                         华平信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                  单位：股
报告期末股东总数                                                                                   19,263
                                         前 10 名股东持股情况
                                                               持有有限售条         质押或冻结情况
       股东名称          股东性质      持股比例   持股数量
                                                               件的股份数量    股份状态           数量
刘晓丹              境内自然人           14.46% 47,718,000        35,788,500 质押            14,900,000
熊模昌              境内自然人           13.04% 43,020,750        32,265,562 质押            32,100,000
刘晓露              境内自然人            5.17% 17,075,100        17,075,100
王昭阳              境内自然人            4.99% 16,455,000        15,941,250
上海华合红钰投资管
                   境内非国有法人         1.45%    4,800,000
理中心（有限合伙）
刘焱                境内自然人            1.40%    4,603,500       4,603,500
周小川              境内自然人            1.33%    4,374,562       3,280,921
奚峰伟              境内自然人            0.83%    2,730,000       2,047,500
兴业银行股份有限公
司－光大保德信红利 境内非国有法人         0.72%    2,380,350
股票型证券投资基金
杨培文              境内自然人            0.68%    2,234,200
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                       股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                               股份种类           数量
刘晓丹                                                            11,929,500 人民币普通股    11,929,500
熊模昌                                                            10,755,188 人民币普通股    10,755,188
上海华合红钰投资管理中心（有限合
                                                                   4,800,000 人民币普通股     4,800,000
伙）
兴业银行股份有限公司－光大保德信
                                                                   2,380,350 人民币普通股     2,380,350
红利股票型证券投资基金
杨培文                                                             2,234,200 人民币普通股     2,234,200
张建仙                                                             2,181,842 人民币普通股     2,181,842
张怀斌                                                             2,000,000 人民币普通股     2,000,000
曾祥慧                                                             1,790,000 人民币普通股     1,790,000
张怀安                                                             1,528,563 人民币普通股     1,528,563
金胜利                                                             1,505,594 人民币普通股     1,505,594
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                                 上述股东中，刘焱是刘晓丹与刘晓露的母亲，刘晓丹和刘晓露是
上述股东关联关系或一致行动的说明 兄妹关系，刘焱、刘晓丹、刘晓露、熊模昌和王昭阳是一致行动
                                 人。
                                 公司股东杨培文通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                 券账户持有 2,233,400 股，通过普通证券账户持有 800 股，合计持
                                 股数为 2,234,200 股；张建仙通过东兴证券股份有限公司客户信用
                                 交易担保证券账户持有 2,181,842 股，通过普通证券账户持有 0 股，
                                 合计持股数为 2,181,842 股；张怀斌通过宏源证券股份有限公司客
参与融资融券业务股东情况说明（如
                                 户信用交易担保证券账户持有 2,000,000 股，通过普通证券账户持
有）
                                 有 0 股，合计持股数为 2,000,000 股；张怀安通过安信证券股份有
                                 限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,528,563 股，通过普通证
                                 券账户持有 0 股，合计持股数为 1,528,563 股；金胜利通过广发证
                                 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,500,600 股，通
                                 过普通证券账户持有 4,994 股，合计持股数为 1,505,594 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                               单位：股
                                 本期解除限售 本期增加限售
  股东名称     期初限售股数                                期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                     股数         股数
                                                                                     2013 年 4 月 27
熊模昌              36,765,563       4,500,001          0      32,265,562 高管锁定股 日已解禁，每
                                                                                     年解锁 25%
                                                                                     2013 年 4 月 27
王昭阳              15,963,750         22,500           0      15,941,250 高管锁定股 日已解禁，每
                                                                                     年解锁 25%
方永新                202,416               1           0         202,415 高管锁定股 每年解锁 25%
合计                52,931,729       4,522,502          0      48,409,227       --             --
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                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
1、公司应收票据期末数比期初数增加569,200.00元，增加比例为199.30%，增加原因为：客户采用银行承
兑汇票结算方式增多；
2、公司应收利息期末数比期初数减少618,566.67元，减少比例为100.00%，减少原因为：募集资金定期存
款减少相应利息减少；
3、公司其他应收款期末数比期初数增加6,554,102.19元，增加比例为56.53%，增加原因为：应收华平大厦
房产开发商面积差退款；
4、公司长期股权投资期末数比期初数增加35,682,441.31元，增加比例为69.06%，增加原因为：根据协议对
联营企业进行投资；
5、公司其他非流动资产期末数比期初数增加1,325,480.00元，增加比例为126.74%，增加原因为：预付房产
装修款；
6、公司其他流动负债期末数比期初数减少1,188,000.00元，减少比例为100.00%，减少原因为：公司政府补
助项目验收通过结转营业外收入；
7、公司预计负债期末数比期初数减少1,216,660.49元，减少比例为84.96%，减少原因为：子公司上海华平
电子科技有限公司收入减少相应确认产品质量保证费用减少。
二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明
1、公司营业收入本期数比去年同期数减少27,805,431.49元，减少比例为48.64%，减少原因为：对某部队销
售收入减少；
2、公司营业税金及附加本期数比去年同期数减少324,872.42元，减少比例为68.16%，减少原因为：公司缴
纳流转税减少相应营业税金及附加减少；
3、公司财务费用本期数比去年同期数增加1,415,202.49元，增加比例为38.44%，增加原因为：募集资金定
期存款减少相应利息减少；
4、公司资产减值损失本期数比去年同期数减少1,155,167.60元，减少比例为100.64%，减少原因为：本期根
据账龄计提应收账款坏账准备减少；
5、公司营业外收入本期数比去年同期数减少1,494,669.83元，减少比例为42.35%，减少原因为：营业收入
下降导致软件产品增值税即征即退减少；
6、公司所得税费用本期数比去年同期数减少4,784,457.37元，减少比例为251.95%，减少原因为：本期公司
亏损相应所得税费用减少。
三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
1、公司经营活动产生的现金流量净额本期数比去年同期数减少16,869,064.16元，减少比例为359.24%，减
少原因为：销售回款减少及支付职工薪酬增加。
                                                    华平信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司的主营业务未发生变化，仍然以视音频通讯产品和图像智能化集成应用的研发设计为
核心，提供企业级的远程视频会议、网络视频监控产品，以及城市级的平安城市、智能交通、数字医疗、
数字教育等智慧化解决方案。
    在销售方面，2015年第一季度公司实现的主营业务收入为29,360,866.59元，比去年同期减少48.64%，
减少的主要原因为来自某部队的收入减少。同时，由于公司积极拓展新业务，导致本报告期内期间费用上
升，归属于上市公司股东的净利润为-25,247,891.40元，比去年同期下降323.88%。
    在人力资源方面，至报告期末，公司员工总数为1011人，较去年末的1042人有所减少。为提高公司整
体人均效率，公司在人才策略上采取“精兵强将”原则，通过内部人员替换、外部优秀人才的加入，来提
升公司整体运营水平。同时，为了进一步强化战略，建立能适应企业多业务发展格局，能为企业创造更高
收益的经营管理模式，公司引进了著名的日本经营之圣稻盛和夫创立的阿米巴经营模式。在阿米巴经营理
念的指导下，对公司的组织架构进行了调整和变革。
    在市场推广方面，报告期内，公司荣获“最佳硬件视频会议产品提供商”、“最具影响力企业‘金智
慧’奖” 、“视频会议行业十大卓越品牌”等3项重要荣誉，进一步提升了公司的品牌和行业影响力；同
时，公司持续向金融、教育、医疗、视讯、安防等重要行业媒体推送软文和产品资讯，使公司在相关行业
的品牌形象与知名度继续提升，为公司的可持续发展提供强有力的保障。
    截止至2015年3月31日，公司（含华平软件、华平电子、华平南昌等子公司）获得授权专利97项，其
中发明专利31项、实用新型50项、外观设计16项。公司拥有软件著作权证书66项、高新技术成果转化证书
7项、软件产品登记证书42项。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    1、在线教育行业：在线课堂二期产品已经发布，并已进入市场推广阶段。新增了在线活动、在线教
研等教学模式和遥控器控制操作模式，新研发小型嵌入式终端完善了客户使用需求。对教室终端状态、在
线课堂状态及教师教学情况进行了展示，使领导可以及时查看教育信息化使用情况。在线钢琴教育完成了
钢琴弹奏信息采集智能硬件的研发，正处于测试阶段。
    2、智慧医疗行业：新版优医汇平台于三月份上线进行小规模测试后，得到了医生与专家们的广泛好
评。新版优医汇重在辅助高水平医生团队，完全复制私人诊所、医生集团的开设过程、服务内容、人物分
                                                    华平信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
工、服务流程、营销过程等，可将服务从线上导入真实的线下就医现场，使医生无需要辞职就可以开始个
人诊所及医生集团运营，是名副其实的医生集团孵化器。数字化手术室产品开发进展顺利，产品工程样机
已在某三甲医院完成了功能演示，得到了客户的充分肯定。预计第二代产品（ORC200）将在2015年下半
年正式发布。
    3、视频银行行业：二期产品开发完毕，已在3月底对银行客户系统进行了升级，达到预期效果、解决
已存在的问题，完善客户系统功能需求。完成了新产品柜面式和立柜式金融机具的开发和试产，经实地测
试满足客户需求，下季度根据使用反馈进行功能完善后投入量产。三期产品已完成初步的需求分析、架构
设计和搭建系统框架，计划下季度进行实际功能研发。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司重点发展移动医疗业务，关注移动医疗领域的并购机会；同时以多媒体通信技术为核
心，在视频会议、监控指挥和智慧城市业务基础上，积极发展在线课堂、视频银行、数字化手术室、应急
指挥等行业视讯应用业务。继续遵循“产品领先、技术领先、市场领先”的经营目标，努力提高产品与解决
方案的市场竞争力，稳步提高产品的市场占有率。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1、人力资源瓶颈：公司业务规模不断扩大，业务范围也不断向外围拓展，随之带来的是人员需求的
快速扩张，公司预计2018年左右公司的人员规模会扩大到2000人左右，因此，对公司未来发展战略和经营
的实现产生不利影响的风险因素主要为人才瓶颈。目前公司业务充沛，各个部门人员需求较为旺盛，特别
是研发人员及解决方案人员。为吸引并保持公司优秀的人才，公司已推出人才激励计划，包括股票期权激
励计划及内部创业机制。
    2、管理风险：公司的业务和人员均是以技术为先导的，并结合市场需求进行定制化开发，相比较而
言，管理人才相对缺少。随着业务规模的扩大和人员的扩张，公司的管理复杂度越来越高，精细化和细致
化的管理需要更多的管理人才，否则公司的管理效率就会下降。因此，公司除了引进职业化的管理人才外，
还不断从公司内部将原有的技术人才通过培训和岗位实践提升为管理人才。
                                                     华平信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                   第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺来源         承诺方             承诺内容                 承诺时间    承诺期限     履行情况
                        公司承诺持股 5%以上的主要股东或实际                             报告期内
                                                                        2013 年 12
                        控制人及其配偶、直系近亲属均未参与本                            公司股东
             华平信息技                                                 月 26 日至
                        激励计划。公司承诺不为激励对象依本激 2013 年 12                 恪守承诺，
股权激励承诺 术股份有限                                                 本次股权激
                        励计划获取有关权益提供贷款以及其他 月 26 日                     未发生违
             公司                                                       励有效期结
                        任何形式的财务资助，包括为其贷款提供                            反承诺的
                                                                        束。
                        担保。                                                          情形。
                        1、有关股份锁定的承诺 本公司控股股
                        东及实际控制人刘焱、刘晓丹、刘晓露、
                        熊模昌及王昭阳承诺：自公司股票上市之
                        日起三十六个月内，不转让或者委托他人
                        管理其直接或者间接持有的公司公开发
                        行股票前已发行的股份，也不由公司回购
                        其直接或者间接持有的公司公开发行股
                        票前已发行的股份。另外，刘焱、刘晓露、
             公司或持有
                        熊模昌、王昭阳及刘晓丹还承诺：自其离
             公司股份                                                                   报告期内
                        职后半年内，不转让其持有的公司股份；
             5%以上（含                                                                 公司股东
首次公开发行            在其任职期间，每年转让的股份不超过其
             5%）的股东                                       2010 年 03                恪守承诺，
或再融资时所            持有的公司股份总数的 25%。 担任本公              长期有效
             及作为股东                                       月 19 日                  未发生违
作承诺                  司董事、监事及高级管理人的其他发起人
             的董事、监                                                                 反承诺的
                        股东周小川、奚峰伟承诺：自股票上市之
             事、高级管                                                                 情形。
                        日 12 个月内，不转让或委托他人管理其
             理人员
                        持有的公司股份，也不由公司回购其持有
                        的股份；自其离职后半年内，不转让其持
                        有的公司股份；在其任职期间，每年转让
                        的股份不超过其持有的公司股份总数的
                        25%。2、有关不同业竞争的承诺 控股股
                        东及实际控制人刘焱、刘晓丹、刘晓露、
                        熊模昌及王昭阳作出了《避免同业竞争及
                        利益冲突的承诺函》。
                                                         华平信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
   承诺来源         承诺方                承诺内容                  承诺时间    承诺期限     履行情况
                             1、对已经持有的公司股份共计 6,465,000
                             股延长锁定至 2015 年 4 月 27 日。2、在
                             2015 年 4 月 27 日前增持的股份延长限售
                             期至 2015 年 4 月 27 日。在延长的锁定期
                             内，刘焱女士及刘晓露先生承诺将严格按
                             照中国证监会、深圳证券交易所关于股份                           报告期内
             控股股东、      变动管理的相关规定管理该部分股票；不                           公司股东
其他对公司中
             实际控制人      转让或者委托他人管理承诺人持有的上 2013 年 05                  恪守承诺，
小股东所作承                                                               2年
             刘焱女士、      市公司股份，也不要求上市公司回购该部 月 06 日                  未发生违
诺
             刘晓露先生      分股份。若在股份锁定期间发生资本公积                           反承诺的
                             转增股本、派送股票红利等使股份数量发                           情形。
                             生变动的事项，上述锁定股份数量相应调
                             整。在锁定期间若违反上述承诺减持上市
                             公司股份，将减持股份的所得收益将全部
                             上缴上市公司，并承担由此引发的一切法
                             律责任。
承诺是否及时
             是
履行
未完成履行的
具体原因及下
             无
一步计划（如
有）
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                             单位：万元
募集资金总额                                  65,343.2
                                                      本季度投入募集资金总
报告期内变更用途的募集资金总                                                                      3,600
                                                     0额
额
累计变更用途的募集资金总额                   10,021.91
                                                      已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额比                                                                  68,558.86
                                               15.34% 额
例
                                                                        华平信息技术股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                                                                   项目
                             是否
                                                                                                         本报                      可行
                             已变                            本报               截至期 项目达到                    截止报告 是否
                                     募集资金                       截至期末                             告期                      性是
                             更项                调整后投 告期                  末投资 预定可使                    期末累计 达到
承诺投资项目和超募资金投向           承诺投资                       累计投入                             实现                      否发
                             目(含               资总额(1) 投入                 进度(3) 用状态日                   实现的效 预计
                                       总额                         金额(2)                              的效                      生重
                             部分                            金额               ＝(2)/(1)      期                     益    效益
                                                                                                          益                       大变
                             变更)
                                                                                                                                    化
承诺投资项目
                                                                                            2013 年 06
全媒体统一协同通讯系统       是       5,825.62    2,146.88      0    2,146.88 100.00%                    50.87 7,610.74 是         否
                                                                                            月 30 日
                                                                                            2013 年 06
全高清视频监控指挥系统       是        3,614.9    1,366.14      0    1,366.14 100.00%                     1.51 3,065.07 是         否
                                                                                            月 30 日
                                                                                            2013 年 06
研发与技术支持中心           是        3,586.6    6,462.13      0    6,462.13 100.00%                                       是     否
                                                                                            月 30 日
                                                                                            2014 年 06
补充流动资金                 是                     593.75      0