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北京数码视讯科技股份有限公司2013年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-04-18
                北京数码视讯科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
北京数码视讯科技股份有限公司
     2013 年第一季度报告
    2013 年 04 月
                                                   北京数码视讯科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人孙鹏程及会计机构负责人(会计主管人员)林进声明:保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
                                                             北京数码视讯科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月              2012 年 1-3 月
                                                                                                       (%)
营业总收入(元)                                77,474,607.67               67,649,042.44                        14.52%
归属于公司普通股股东的净利润(元)              33,337,459.83               33,009,921.85                         0.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)                -55,958,199.66             -17,415,933.31                        221.3%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                       -0.1665                         -0.08                    -108.13%
股)
基本每股收益(元/股)                                  0.0992                       0.0982                        1.02%
稀释每股收益(元/股)                                  0.0992                       0.0982                        1.02%
净资产收益率(%)                                         1.3%                        1.43%                       -0.13%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
                                                             1%                       1.19%                       -0.19%
(%)
                                                                                               本报告期末比上年度期末
                                        2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日
                                                                                                      增减(%)
总资产(元)                                  2,709,766,623.78           2,684,147,877.57                         0.95%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)          2,564,500,484.55           2,526,970,262.13                         1.49%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                       7.6324                       7.5207                        1.49%
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
                         项目                                年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                       -289.55
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        8,600,098.54
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       81,900.44
所得税影响额                                                              868,250.95
少数股东权益影响额(税后)                                                      0.00
合计                                                                    7,813,458.48                   --
                                                           北京数码视讯科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
  1、政策进度不明朗,导致新业务推广不达预期
      三网融合改革进入攻坚阶段,但广电宽带化能否如期大规模推进存在不确定性,同时移动支付标准
虽然确立,但各大银行是否开始大规模推广移动支付存在不确定性,直接影响公司新业务推广速度。
  2、综合毛利率和利润率下降风险
    随着广电行业景气度的提升,将引来更多的竞争对手,同时公司的新业务超光网、移动支付及影视剧
制作发行等毛利率相比公司传统业务有所降低,以上因素将导致公司综合毛利率下降的风险。由于新业务
初期收入规模有限,而费用支出刚性,将导致公司整体利润率有所下降的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位:股
报告期末股东总数                                                                                             15,161
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
郑海涛           境内自然人              18.45%       61,989,303        61,989,303
深圳市中科远东
创业投资有限公 境内非国有法人             7.14%       24,000,000        24,000,000 质押                   7,500,000
司
北京启迪创业孵
                 境内非国有法人           5.71%       19,191,615        19,191,615 质押                  19,191,600
化器有限公司
清华科技园创业
                 境内非国有法人           4.55%       15,287,250        15,287,250
投资有限公司
王健摄           境内自然人               3.81%       12,805,869        12,805,869 质押                  12,805,869
彭秋和           境内自然人               3.05%       10,248,792                  0                       6,000,000
付屹东           境内自然人               2.66%        8,923,471                  0 质押                  1,800,000
周春举           境内自然人               2.38%        7,999,036
中国工商银行-
诺安平衡证券投 其他                       1.79%        6,000,000
资基金
交通银行-海富
通精选证券投资 其他                       1.53%        5,130,273
基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
                                                              北京数码视讯科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
彭秋和                                                                   10,248,792 人民币普通股         10,248,792
付屹东                                                                    8,923,471 人民币普通股          8,923,471
周春举                                                                    7,999,036 人民币普通股          7,999,036
中国工商银行-诺安平衡证券投
                                                                          6,000,000 人民币普通股          6,000,000
资基金
交通银行-海富通精选证券投资
                                                                          5,130,273 人民币普通股          5,130,273
基金
杨秀英                                                                    4,638,600 人民币普通股          4,638,600
中信证券(浙江)有限责任公司客
                                                                          3,695,317 人民币普通股          3,695,317
户信用交易担保证券账户
东方证券股份有限公司                                                      3,231,381 人民币普通股          3,231,381
珠海清华科技园创业投资有限公
                                                                          2,377,603 人民币普通股          2,377,603
司
彭卫国                                                                    2,175,400 人民币普通股          2,175,400
上述股东关联关系或一致行动的
                                    上述股东中,彭秋和与杨秀英为夫妻关系,彭秋和与彭卫国为父子关系。
说明
限售股份变动情况
                                                                                                           单位:股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称      期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因      解除限售日期
                                          数             数
                                                                                                   2013 年 4 月 30
郑海涛                 61,989,303                0               0       61,989,303 首发承诺
                                                                                                   日
                                                                                                   2013 年 4 月 30
李易南                   267,948                 0               0         267,948 首发承诺
                                                                                                   日
                                                                                                   2013 年 4 月 30
李枚芳                  1,839,999                0               0        1,839,999 首发承诺
                                                                                                   日
                                                                                                   2013 年 4 月 30
张怀雨                   948,633                 0               0         948,633 首发承诺
                                                                                                   日
                                                                                                   2013 年 4 月 30
王健摄                 12,805,869                0               0       12,805,869 首发承诺
                                                                                                   日
北京启迪创业孵                                                                                     2013 年 4 月 30
                       19,191,615                0               0       19,191,615 首发承诺
化器有限公司                                                                                       日
清华科技园创业                                                                                     2013 年 4 月 30
                       15,287,250                0               0       15,287,250 首发承诺
投资有限公司                                                                                       日
深圳市中科远东
                                                                                                   2013 年 4 月 30
创业投资有限公         24,000,000                0               0       24,000,000 首发承诺
                                                                                                   日
司
张刚                     601,920            150,480              0         451,440 高管股份        2011 年 5 月 4 日
                                    北京数码视讯科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
张立新       74,529       18,632       0          55,897 首发承诺       2011 年 5 月 4 日
王万春      216,544            0       0         216,544 高管股份       2011 年 5 月 4 日
周昕       1,526,143     381,536       0       1,144,607 高管股份       2011 年 5 月 4 日
宿玉文      497,142      124,286       0         372,856 高管股份       2011 年 5 月 4 日
孙鹏程       25,313            0       0          25,313 高管股份       2011 年 5 月 4 日
戴益钧         3,038           0       0           3,038 高管股份       2011 年 5 月 4 日
彭秋和    10,248,792   10,248,792      0              0 高管股份        2011 年 5 月 4 日
杨秀英     6,750,000    6,750,000      0              0 首发承诺        2013 年 3 月 8 日
合计     156,274,038   17,673,726      0     138,600,312       --              --
                                                北京数码视讯科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                            第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、应收利息增长1289万元,增长幅度为150%。主要是由于去年到期的存款,今年重新转存定期,导致应
收利息有较大增长;
2、其他应收款增长854万元,增长幅度为32%。主要是由于本季度展会、宣传等项目,员工借款金额有所
增加;
3、无形资产增长2426万元,增长幅度为36%,主要是本年新增无形资产:Android智能终端系统、广告与
业务推荐系统、数字电视中间件系统;
4、应付票据减少383万元,减少100%。主要是有年初的应付票据本报告期内已全部到期解付;
5、应付账款增加1492万元,增长幅度为46%。主要是为了确保资金的有效利用,调整了应付账款的付款模
式,延长账期;
6、预收账款增加597万元,增长幅度为73%。主要是本公司为了防范风险,调整部分客户的预收比例;
7、应付职工薪酬减少1493万元,减少幅度为63%。主要是由于预提的2012年度年终奖金在2013年一季度发
放;
8、应交税费减少755万元,减少幅度为38%,主要是由于2013年1月缴纳2012年度企业所得税及2012年12月
增值税金额较大;
9、营业总成本增长1626万元,增长幅度为37%。主要是由于子公司北京数码视讯软件技术发展有限公司和
鼎点视讯科技有限公司新增人员,增加相应管理成本,开拓新市场,增加期间费用导致总成本增加。
10、营业成本减少531万元,减少幅度为33%,本年一季度系统集成项目收入较低,成本主要为自产产品的
成本,成本相对较低;
11、营业税金及附加增加50万元,减少幅度为66%,主要原因是:2012年下半年新开征地方教育费附加;
纳入合并报表的公司税赋相应都有增加;
12、销售费用增长982万元,增长幅度为74%。是由于公司规模扩大,子公司北京数码视讯软件技术发展有
限公司和鼎点视讯科技有限公司开拓新市场导致销售费用有较大幅度增加;
13、管理费用增长1413万元,增长幅度为59%。是由于公司规模扩大,子公司北京数码视讯软件技术发展
有限公司和鼎点视讯科技有限公司新增人员增加相应管理成本。
14、财务费用减少468万元,减少幅度为39%。主要是由于2013年度公司加大应收款项的回收力度及预付账
                                                 北京数码视讯科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
款的付款比例,货币资金平均余额有所增加。同时加大资金的集团化管理,资金使用效率提高;
15、资产减值损失增长180万元,增长幅度为113%。主要是由于本年收入增加,其对应的应收账款计提的
坏账准备有所增加;
16、投资收益增长223万元,主要是由于本年度投资的公司本季度效益同比去年同期有所增长;
17、营业外收入增长542万元,增长幅度为45%。主要是由于本年度收到流转税退税及新增确认为递延收益
的项目根据进展情况本季度确认收入;
18、收到的税费返还增加约594万元,增长幅度为113.87%。主要原因是股份公司2012年度10-12月份的退
税在本年一季度集中返还,此外出口退税本报告期较去年同期也有所增加;
19、经营活动产生的现金流量净额减少3854万元,减少幅度为221%。一、经营性流出方面:主要是由于公
司规模不断扩大,人员增加,业务拓展,员工福利、销售费用均有所增长,对应的现金流出也有较大幅度
的增长。二、经营性流入方面:去年同期有政府补贴收入约1300万元,收到大额退回投标保证金896万元;
20、支付的各项税费增长895万元,增长幅度为81%。主要是由于纳入合并报表的子公司在本年度缴纳2012
年第四季度所得税,去年同期由于2011年免税,此项缴纳为零。同时2012年下半年新开征地方教育费附加
及对本年度一季度缴纳税金也相应增加各公司税赋;
21、投资活动产生的现金流量净额减少约3635万元,主要是顺义产业园建设本报告期较上年同期投入增加;
22、筹资活动产生的现金流量净额减少400万元,减少幅度为100%,原因为本季度无新增的对外投资的现
金流出 。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
     2013年一季度,在克服两会期间广电业务受不利影响背景下,公司业绩稳定增长,实现收入
77,474,607.67元,同比增长14.52%;实现净利润33,337,459.83,同比增长0.99%,因本季度提取约400万期
权费用,导致净利润增速低于收入增速。受益于行业景气度提升及公司产品强大竞争力,前端系统收入大
幅度增长,同时超光网先后在广州及山西中标,取得良好开局,继续保持行业领先。移动支付业务稳步推
进,金融IC卡资质申请有序推进,为迎接巨大的市场做好充分准备。
     展望全年,传统业务仍将保持稳定增长,新的业务将形成有益补充,公司管理层有信心完成全年业绩
指标。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
                                                        北京数码视讯科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
请参阅第三节第二、报告期业务回顾与展望。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                             北京数码视讯科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
           承诺事项                 承诺方                   承诺内容         承诺时间     承诺期限      履行情况
股改承诺                   ——                       ——                                ——        ——
                           ——                       ——                                ——        ——
                           ——                       ——                                ——        ——
收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                      1、公司持股 5%以上
                                                      股东郑海涛、深圳市中
                                                      科远东创业投资有限
                                                      公司、北京启迪创业孵
                                                      化器有限公司、清华科
                           郑海涛、深圳市中科远东创                                                   截止 2013 年 3
                                                      技园创业投资有限公
首次公开发行或再融资时所 业投资有限公司、北京启迪                            2010 年 04   2010.4.30-20 月 31 日,承诺
                                                      司承诺:自公司股票上
作承诺                     创业孵化器有限公司、清华                          月 30 日     13.4.30     人遵守了上述
                                                      市之日起三十六个月
                           科技园创业投资有限公司                                                     承诺。
                                                      内,不转让或者委托他
                                                      人管理其直接或间接
                                                      持有的公司股份,也不
                                                      由公司回购其直接或
                                                      间接持有的公司股份。
                                                      为了避免未来可能的
                                                      同业竞争,郑海涛先生
                                                      及配偶李易南女士向
                                                      本公司出具了《避免同
                                                      业竞争的承诺函》,作
                                                      出如下承诺:\"与公司
                                                      的关系发生实质性改                              截止 2013 年 3
                           郑海涛、李易南、北京数码 变之前,保证本人及本 2010 年 04                   月 31 日,承诺
                                                                                          长期
                           视讯科技股份有限公司       人控制的其他企业现 月 30 日                     人遵守了上述
                                                      在及将来均不从事与                              承诺。
                                                      公司可能发生同业竞
                                                      争的任何业务或投资、
                                                      合作经营、实际控制与
                                                      公司业务相同或相似
                                                      的其他任何企业。凡是
                                                      与公司可能产生同业
                                                                北京数码视讯科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                         竞争的机会,都将及时
                                                         通知并建议公司参与。
                           公司 2012 年 5 月 14 日召开
                           的第二届第二十四次董事
                           会会议审议通过了《关于使
                           用部分其他与主营业务相
                           关的营运资金永久补充流
                           动资金》的议案,决定使用
                           部分其他与主营业务相关                                             使用超募资 截止 2013 年 3
其他对公司中小股东所作承 的营运资金 2 亿元永久补充                               2012 年 05   金补充流动 月 31 日,承诺
诺                         流动资金,并按照中国证券                              月 14 日     资金后 12 个 人遵守了上述
                           监督管理委员会和深圳证                                             月内          承诺。
                           券交易所的有关规定,公司
                           承诺使用超募资金补充流
                           动资金后 12 个月内不进行
                           证券投资、委托理财、衍生
                           品投资、创业投资等高风险
                           投资。
承诺是否及时履行           是
未完成履行的具体原因及下
                           ——
一步计划
是否就导致的同业竞争和关
                           否
联交易问题作出承诺
承诺的解决期限             ——
解决方式                   ——
承诺的履行情况             ——
二、募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额                                                159,484.59
                                                                          本季度投入募集资金总额                     3,443.42
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                          已累计投入募集资金总额                100,349.35
累计变更用途的募集资金总额比例                                      0%
                     是否已变                                             截至期末 项目达到                      项目可行
                                募集资金 调整后投              截至期末                       本报告期
承诺投资项目和超募    更项目                        本报告期              投资进度 预定可使              是否达到 性是否发
                                承诺投资 资总额                累计投入                       实现的效
     资金投向        (含部分                        投入金额              (%)(3)= 用状态日              预计效益 生重大变
                                  总额     (1)                 金额(2)                           益
                      变更)                                                (2)/(1)     期                              化
承诺投资项目
                                                             北京数码视讯科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                               2013 年
数字电视条件接收系
                     否         9,812.14 9,812.14   260.41   6,260.3    63.8% 12 月 31    318.73 是          否
统研发及产业化项目
                                                                               日
双向数字电视条件接                                                             2013 年
收系统研发及产业化 否           8,621.84 8,621.84   305.16 4,741.86      55% 12 月 31      10.21 是          否
项目                                                                           日
                                                                               2013 年
数字电视增值业务产
                     否         6,263.74 6,263.74   440.16 5,891.04    94.05% 12 月 31      7.09 是          否
品研发项目
                                                                               日
                                                                               2013 年
市场营销与服务网络
                     否         6,

  附件:公告原文
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