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北京数码视讯科技股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-23
                北京数码视讯科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
北京数码视讯科技股份有限公司
     2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月
                                    北京数码视讯科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人郑海涛、主管会计工作负责人孙鹏程及会计机构负责人(会计主
管人员)林进声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           北京数码视讯科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                  上年同期
                                                                                                    (%)
营业总收入(元)                                 94,119,915.90            77,474,607.67                      21.48%
归属于公司普通股股东的净利润(元)               41,752,104.97            33,337,459.83                      25.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)                -21,212,344.86           -55,958,199.66                      62.09%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                        -0.0621                   -0.1665                     62.7%
股)
基本每股收益(元/股)                                   0.1225                    0.0992                     23.49%
稀释每股收益(元/股)                                   0.1225                    0.0992                     23.49%
加权平均净资产收益率(%)                                1.55%                       1.3%                     0.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         1.29%                        1%                      0.29%
收益率(%)
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                   减(%)
总资产(元)                                  2,870,933,506.36         2,833,760,636.27                       1.31%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)          2,731,753,673.91         2,668,529,858.02                       2.37%
归属于公司普通股股东的每股净资产
                                                        7.9938                     7.838                      1.99%
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                1,226,596.10
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      6,598,130.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
减:所得税影响额                                                        798,342.51
     少数股东权益影响额(税后)                                              26.00
合计                                                                  7,026,358.16                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
                                                           北京数码视讯科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、管理风险
    在公司战略发展的指导下,公司业务板块,分子公司、参控股公司、员工数量等规模的逐步增多,公司的组织架构不断
向纵深拓展,这对公司的管理水平提出了更高的要求,如果公司管理水平不能随着公司规模的发展而跃升到相应高度,将会
构成公司继续向前发展的障碍。到目前为止,公司的管理能够适应公司发展的需要。
2、产业周期变长的风险
    公司可能正逐步从单纯的设备供应商向联合运营商及设备供应商的综合服务及业务提供商转变,OTT全产业链运营成本
和基本收益之外的更多收益的产出将经历一个较长的产业周期,如果不能按照既定产业规划收回更多效益,公司的资金收益
率可能会受影响。正常情况下,对此类服务运营项目的成本及基本收益的收回影响不大。
3、毛利率下降的风险
    原有业务毛利率基本稳定;新业务的平均毛利率相对降低,会拉低总体利润率;开展OTT业务运营、互联网化战略及云
战略,为增强产品市场竞争力,推广更多终端/业务及拓展家庭入口,前期可能会有一定的投入,这可能会在一定程度上占
用一定的资金或影响公司资金更多的收益率。正常情况下,对此类服务运营项目的成本及基本收益的收回影响不大。
4、人才流动风险
    公司正处于产业新型的发展时期,新的产品生产与运营模式需要创新型人才,需解决好公司与员工共同成长的问题,否
则可能存在人才流动的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位:股
报告期末股东总数                                                                                             21,176
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质   持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态        数量
郑海涛              境内自然人           18.14%       61,989,303        46,491,977
清华科技园创业 境内非国有法人             3.48%       11,884,593
中国工商银行- 其他                       3.13%       10,700,300
彭秋和              境内自然人            2.42%        8,254,000                  0 质押                6,000,000
杨宗莉              境内自然人             1.5%        5,140,465
付屹东              其他                  1.49%        5,075,758                  0 质押                1,800,000
中国工商银行- 其他                       1.46%        5,000,000
深圳市中科远东 境内非国有法人             1.32%        4,500,000
杨秀英              境内自然人             1.2%        4,113,990
上海浦东发展银 其他                       1.03%        3,526,759
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                      北京数码视讯科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                                                          股份种类
              股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                               股份种类              数量
郑海涛                                                                            15,497,326 人民币普通股            15,497,326
清华科技园创业投资有限公司                                                        11,884,593 人民币普通股            11,884,593
中国工商银行-广发聚丰股票型                                                      10,700,300 人民币普通股            10,700,300
彭秋和                                                                             8,254,000 人民币普通股             8,254,000
杨宗莉                                                                             5,140,465 人民币普通股             5,140,465
付屹东                                                                             5,075,758 人民币普通股             5,075,758
中国工商银行-诺安平衡证券投                                                       5,000,000 人民币普通股             5,000,000
深圳市中科远东创业投资有限公                                                       4,500,000 人民币普通股             4,500,000
杨秀英                                                                             4,113,990 人民币普通股             4,113,990
上海浦东发展银行-广发小盘成                                                       3,526,759 人民币普通股             3,526,759
上述股东关联关系或一致行动的
                                      彭秋和和杨秀英系夫妻关系,除此之外上述股东之间无关联关系。
说明
                                      杨宗莉通过普通证券账户持有 3,640,465 股,通过信用证券账户持有 1,500,000 股,
参与融资融券业务股东情况说明          合计持有 5,140,465 股。
(如有)
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                                       单位:股
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称       期初限售股数                                               期末限售股数     限售原因        解除限售日期
                                            数                  数
郑海涛                   46,491,977                  0                   0        46,491,977 高管股份         ——
李易南                     200,961               50,240                  0          150,721 类高管股份        ——
李枚芳                    1,379,999           345,000                    0         1,034,999 类高管股份       ——
张怀雨                     711,475            177,869                33,750         567,356 高管股份          ——
张刚                       451,440            112,860                    0          338,580 高管股份          ——
张立新                      55,897               13,974                  0           41,923 类高管股份        ——
王万春                     224,944               54,136                  0          170,808 高管股份          ——
周昕                      1,144,607           286,152                    0          858,455 高管股份          ——
宿玉文                     372,856               93,214                  0          279,642 高管股份          ——
孙鹏程                      25,313                6,328                  0           18,985 高管股份          ——
戴益钧                       3,038                   0                   0            3,038 高管股份          ——
                                                北京数码视讯科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
合计             51,062,507    1,139,773       33,750     49,956,484       --             --
 注:报告期内,副总裁张怀雨股权激励计划自主行权买入 45000 股。
                                                        北京数码视讯科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、应收利息增长62万元,增长幅度为48.91%,主要是由于定期存款本报告期计提应收利息。
2、其他应收款增长1493万元,增长38.95%,主要是由于本报告期内股权激励行权款未收回。
3、投资性房地产增长1006万元,增长幅度为54.14%,主要是由于美国购买的房产本报告期用于出租所致
4、应付票据减少244万元,减少幅度为100%,主要是由于期初应付票据本报告到期,且本报告期未开具承兑汇票。
5、应付职工薪酬减少2035万元,减少幅度70.4%,主要是由于预提2013年度奖金已在本报告期支付。
6、应交税费减少99.95万元,减少幅度33.41%,主要是由于本年的销售额增加,为了确保货源的充足,本季度加大了存货的
采购,对应的进项税额同比有所增加。
7、营业利润增长1108万,增长幅度56.52%,主要是由于本年度收入有所增长,导致营业利润增长。
8、收到的税费返还减少601万元,减少幅度54.19%,主要是由于上年同期收到12年延期退回的软件退税款金额577万,本报
告期无此情况发生。
9、收到的其他与经营活动有关的现金增长1733万元,增长269.53%,主要是由于本期有前期的定期存款到期。
10、购买商品、接受劳务支付的现金增长3770万元,增长幅度131.19%,主要是由于本年的销售额增加,为了确保货源的充
足,本季度加大了存货的采购,导致对应的付款同比上期有所增加。
11、支付的各项税费减少713万元,减少幅度35.7%,主要是由于本年度母公司所得税预缴时税率为10%,去年同期按15%预
缴。同时由于本报告期进项税额充足,实际缴纳的增值税较上年同期有所减少。
12、支付的其他与经营活动有关的现金减少2492万元,减少62.91%,主要是由于本报告期付现费用及员工借款同比有所减
少。
13、投资活动现金流入增长165万元,增长幅度346.78%,主要是由于本年收到转让宽云视讯部分投资成本97.5万元及所对应
的投资收益115.56万元。
14、筹资活动产生的现金流量净额增长619万元,增长100%,主要是由于本报告期收到了一季度员工行权款631万,上年同
期无此类业务发生。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内,国内行业市场的双向化、高清市场需求继续保持蓬勃向上的发展态势,公司主营业务市场
占有率及竞争力持续稳居领先水平。超光网业务方面,行业在2013年正式拉开序幕,截至目前,广东、江
苏、广西、福建、浙江、内蒙等多个地区已经逐步的开展此类双向化互联网化业务,2014年预计将会在更
多的省份或地区开展相关的配套业务,公司到目前为止始终保持市场占有率第一,并已经储备好了相应的
技术、人才和市场策略等相关工作,用以满足未来广电互联网化的业务需求;同时,公司进一步加大了销
售渠道的覆盖及渗透力度,渠道进一步下沉,推动收入稳步增长;影视业务、金融支付等业务均按照公司
的战略目标正常开展,逐步将做大、做强,其既可以独立运作,又可对OTT运营等业务起到支撑联动作用;
其他业务方面,2014年3月,公司与华数传媒、湖南有线、优酷土豆、广西广电等分别就开展OTT业务结
成战略合作伙伴关系,在成功引入内容、运营商及渠道等资源的同时,公司正式确立联合运营商策略,依
托运营商优质的用户资源,公司的OTT业务有望形成入口优势,有效促进公司的智能终端、多屏互动、应
用商店、体感技术及游戏、金融支付、双向网改的业务深入发展,并将推动云技术、云互动平台/虚拟终端、
云转码、云游戏和大数据战略(行为分析)、大数据用户行为分析等云战略的业务板块联动发展。综上,公
                                                        北京数码视讯科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
司已确立的云战略、广电互联网化战略将翻开公司发展历程上崭新的一页,并为公司未来发展指明了方向。
报告期内,公司共实现入94,119,915.90元,较去年同期增长21.48%,营业利润增长幅度56.52%,实现归属
于公司普通股股东的净利润41,752,104.97元,较去年同期增长25.24%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                          北京数码视讯科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                          第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                   承诺方      承诺内容            承诺时间        承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
资产重组时所作承诺
                                                    在本人任职期
                                     担任上市公司   间, 每年转让
                                     董事、监事、高 的股份不超过
                                     级管理人员的   本人持有的上
                                                                                                     截至公告之日,
                                     股东郑海涛、张 市公司股份总     2010 年 04 月 30
                                                                                        长期有效     承诺人遵守了
                                     刚、宿玉文、张 数的百分之二     日
                                                                                                     上述承诺。
                                     怀雨、周昕、戴 十五; 在离职
                                     益钧、王万春、 后半年内,不转
                                     孙鹏程         让持有的上市
                                                    公司股份。
                                                    为避免同业竞
                                                    争,公司实际控
                                                    制人郑海涛先
                                                    生及配偶李易
                                                    南女士作出如
                                                    下承诺:\"与公
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                    司的关系发生
                                                    实质性改变之
                                                    前,保证本人及
                                     实际控制人郑   本人控制的其
                                                                                                     截至公告之日,
                                     海涛先生及其   他企业现在及     2010 年 04 月 30
                                                                                        长期有效     承诺人遵守了
                                     配偶李易南女   将来均不从事     日
                                                                                                     上述承诺。
                                     士             与公司可能发
                                                    生同业竞争的
                                                    任何业务或投
                                                    资、合作经营、
                                                    实际控制与公
                                                    司业务相同或
                                                    相似的其他任
                                                    何企业。凡是与
                                                    公司可能产生
                                                    同业竞争的机
                                                              北京数码视讯科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                      会,都将及时通
                                                      知并建议公司
                                                      参与。\"
                                                      公司董事会于
                                                      2013 年 8 月 20
                                                      日审议通过了
                                                      《关于使用募
                                                      集的其他与主
                                                      营业务相关的
                                                      营运资金永久
                                                      补充流动资金
                                                      的议案》,决定
                                                      使用其他与主
                                     北京数码视讯     营业务相关的                                           截至公告之日,
                                                                            2013 年 08 月 20 补充流动资金
其他对公司中小股东所作承诺           科技股份有限     营运资金                                               承诺人遵守了
                                                                            日              后 12 个月内。
                                     公司             19,656.53 万元                                         上述承诺。
                                                      永久补充流动
                                                      资金,公司承诺
                                                      使用超募资金
                                                      补充流动资金
                                                      后 12 个月内不
                                                      进行证券投资、
                                                      委托理财、衍生
                                                      品投资、创业投
                                                      资等高风险投
                                                      资。
承诺是否及时履行                     是
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                    单位:万元
募集资金总额                                         159,484.59
                                                                    本季度投入募集资金总额                            1,641.59
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                    已累计投入募集资金总额                          116,560.29
累计变更用途的募集资金总额比例(%)                          0%
                                                                    截至期       项目达            截止报             项目可
                   是否已                              截至期
                             募集资金 调整后 本报告                 末投资       到预定   本报告   告期末 是否达      行性是
承诺投资项目和超   变更项                              末累计
                             承诺投资 投资总 期投入                  进度        可使用   期实现   累计实 到预计      否发生
   募资金投向      目(含部                             投入金
                              总额    额(1)   金额                  (%)(3)= 状态日       的效益   现的效    效益     重大变
                   分变更)                              额(2)
                                                                     (2)/(1)       期                益                 化
承诺投资项目
                                                          北京数码视讯科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
数字电视条件接收                                                      2013 年
                                           9,812.1   8,412.5                           6,486.9
系统研发及产业化     否         9,812.14                       85.74% 12 月 31                   是        否
                                                4         2
项目(已结项)                                                        日
双向数字电视条件                                                      2013 年
                                           8,621.8   5,839.2
接收系统研发及产     否         8,621.84                       67.73% 12 月 31         985.91 是           否
                                                4         6
业化项目(已结项)                                                    日
数字电视增值业务                                                      2013 年
                                           6,263.7   5,891.0                           1,913.4
产品研发项目(已结 否           6,263.74                       94.05% 06 月 18                   是        否
                                                4         4
项)                                                                  日
市场营销与服务网                                                      2013 年
                                           6,172.2   5,490.9
络建设项目(已结     否         6,172.27                       88.96% 12 月 31                   是        否
                                                7         5
项)                                                                  日
新一代数字电视前                                                      2013 年
                                           8,023.0   7,855.7                           4,445.1
端系统开发及产业     否         8,023.07                       97.92% 06 月 18                   是        否
                                                7         9
化项目(已结项)                                                      日
                                           38,893.   33,489.                           13,831.
承诺投资项目小计          --   38,893.06                        --         --                         --        --
                                               06        56
超募资金投向
数字电视国家工程                                                      2010 年
实验室(北京)有限 否              

  附件:公告原文
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