恒信移动商务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
恒信移动商务股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
恒信移动商务股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孟宪民、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管
人员)陈伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 138,314,449.35 173,715,764.59 -20.38%
归属于上市公司普通股股东的净利润
-7,063,537.25 -14,815,567.55 52.32%
（元）
1,754,035.47
经营活动产生的现金流量净额（元） 10,626,949.49 -83.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.0131
0.08 -83.63%
股）
基本每股收益（元/股） -0.05 -0.11 54.55%
稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.11 54.55%
加权平均净资产收益率 -0.91% -1.94% 1.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-1.28% -1.94% 0.66%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 865,560,851.22 886,543,086.64 -2.37%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
775,199,937.41 782,263,474.66 -0.90%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
5.7851 5.84 -0.94%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -129,988.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,044,190.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,495.41
减：所得税影响额 987,991.74
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合计 2,921,714.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、移动运营商政策的风险
公司所处行业性质为通信行业，作为移动信息产品销售与服务的提供者，许多业务都需要通过与移动运营商合作的方式
完成，移动运营商发展方向和政策的制定会直接影响公司业务发展，政策的变化会直接影响公司的毛利率、应收账款周转率、
存货周转率等财务指标。
应对措施：公司在与运营商长期合作中积累了丰富的服务经验与销售方式，现已成为运营商的重要合作伙伴。与此同时，
公司正在逐步摆脱运营商的依赖，加大自身销售能力建设，包括团队与整个新零售服务支撑体系，构建自主服务品牌，大力
开展其他合作营销方式，利用自身的服务能力优势获取市场资源。继续加快O2O商业服务移动信息化产品的开发和市场拓展，
提升其他领域的财务收益。
2、战略布局的风险
公司近几年战略发展重点已逐渐从传统移动终端产品和移动信息化服务业务转向商业服务移动信息化产品和服务方向，
商业信息服务虽是公认的市场机会，公司为此已进行了大量的研发投入和市场拓展，并还将沿此方向持续增大投入，但由于
商业服务移动信息化这个领域在全球范围内都属于开拓性项目，全球范围内没有统一的标准和实施路径，从产品形态到商业
模式都有很多不确定性，对于本公司来说，产品研发的技术先进性、商业模式的成熟稳定性都是可能影响公司的战略布局是
否成功、未来能否获得收益增长的不确定因素，公司存在战略布局的风险。
应对措施：公司会对商业服务移动信息化产品和服务项目进行项目风险评估，加快产品和商业测试的迭代周期，做好风
险防范措施，充分发挥自身优势，与时俱进的根据内外部经营环境进行调整。
3、市场竞争加剧的风险
随着移动互联网的不断成熟，目前全球移动通信设备市场整体保持较快发展。因此公司个人移动信息终端销售业务面临
的市场竞争将更加激烈。
应对措施：公司会正确判断和把握行业的市场动态和发展趋势，注重人员能力的培养，全面提高公司营销、研发、生产、
管理等各方面能力，提升公司核心竞争力。
4、核心技术和业务人才不足或流失的风险
目前移动互联网行业高素质人才整体短缺，掌握这些技术需要较宽的专业知识、较高的专业技术和较长的经验积累，导
致行业企业对优秀人才的争夺日趋激烈，在未来发展过程中，能否很好的吸引、任用、留住高素质的人才，或新引进的人才
无法与公司文化实现有效融合，是否能培养出合理人才梯队，是公司持续发展需要面对的另一个重要的风险因素。
应对措施：公司通过完善人才激励制度，优化人力资源配置，建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，
创建一个优秀的人才团队。
5、重大资产重组相关风险
2014年12月，公司启动重大资产重组收购互联网电视研发、应用与服务商易视腾科技有限公司。2015年3月5日，公司披
露了《恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。4月9日，公司已披露本
次重大资产重组的报告书以及相关文件。本次交易扔面临如下风险：
1）标的公司估值的风险
2）上市公司转型未达预期及交易完成后持续亏损的风险
3）本次交易完成后，不能充分发挥协同效应的风险
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4）收购整合风险
5）业绩承诺补偿不足的风险
6）本次交易的商誉减值风险
7）本次交易可能取消的风险
8）审批风险
9）募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险
10）停牌前股价波动较大的风险
11）标的公司股权存在争议的风险
12）《发行股份购买资产协议》自动解除的风险
应对措施：公司将认真研究并严格执行中国证监会相关政策、法规，对标的公司建立完善的未来发展战略，规避重大资
产重组可能会带来的各类风险。
6、对外投资整合风险
报告期内，公司对外投资赛达科技51%股权，赛达科技成为公司控股子公司，并且于2015年3月披露《发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司收购易视腾科技有限公司91.3%股权，由于收购公司的业务规模、所处地域、主
营业务与上市公司有所不同，未来能否顺利完成整合存在不确定性。若上述整合无法顺利完成，将影响对外投资协同效应的
发挥，对公司整体经营管理造成不利影响，提请投资者注意收购整合风险。
应对措施：公司将及时了解和掌握各项目的进度、研发及财务管理等情况，进一步加强子公司内控制度的建设，规避
对外投资整合风险。
7、企业管理风险
近两年，公司经营规模、业务范围有所扩大，对外投资有所增加，对企业管理体制、理念和方法等方面提出了更高的要
求，如果公司管理水平不能及时适应公司现有经营模式发展的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在企业管理风险。
应对措施：公司将不断优化人员结构，提高人员的综合素质和工作绩效，加强公司内部审计、提升公司治理水平、提
高企业信息化管理水平、保障母子公司之间信息对称，从而实现企业价值最大化。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,356
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
孟宪民 境内自然人 31.91% 42,759,034 32,069,275 质押 31,490,000
裴军 境内自然人 5.95% 7,968,324 5,976,243 质押 5,400,000
孙健 境内自然人 4.19% 5,615,360 5,615,360
赵国水 境内自然人 1.30% 1,735,830
中国工商银行－
广发聚丰股票型 境内非国有法人 1.22% 1,639,542
证券投资基金
马才华 境内自然人 1.18% 1,585,704
华润深国投信托 境内非国有法人 1.13% 1,513,528
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有限公司-展博 1
期证券投资集合
资金信托
中国工商银行－
汇添富均衡增长
境内非国有法人 1.12% 1,499,952
股票型证券投资
基金
齐舰 境内自然人 1.01% 1,348,344
中国银行－景顺
长城动力平衡证 境内非国有法人 0.95% 1,276,600
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
孟宪民 10,689,759 人民币普通股 10,689,759
裴军 1,992,081 人民币普通股 1,992,081
赵国水 1,735,830 人民币普通股 1,735,830
中国工商银行－广发聚丰股票型
1,639,542 人民币普通股 1,639,542
证券投资基金
马才华 1,585,704 人民币普通股 1,585,704
华润深国投信托有限公司-展博 1
1,513,528 人民币普通股 1,513,528
期证券投资集合资金信托
中国工商银行－汇添富均衡增长
1,499,952 人民币普通股 1,499,952
股票型证券投资基金
中国银行－景顺长城动力平衡证
1,276,600 人民币普通股 1,276,600
券投资基金
华润深国投信托有限公司－润金
1,176,500 人民币普通股 1,176,500
113 号集合资金信托计划
交通银行股份有限公司－科瑞证
1,105,691 人民币普通股 1,105,691
券投资基金
公司未发现公司股东孟宪民、裴军、赵国水之间存在关联关系或属于《上市公司持股变
上述股东关联关系或一致行动的
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在
说明
关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东马才华通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,585,704
（如有） 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
孟宪民 32,069,275 32,069,275 高管股份 每年解除 25%
裴军 7,963,743 1,987,500 5,976,243 高管股份 每年解除 25%
孙健 5,615,360 5,615,360 高管股份 每年解除 25%
陈伟 924,703 924,703 高管股份 每年解除 25%
段赵东 805,024 805,024 高管股份 每年解除 25%
陈良 608,805 152,201 456,604 高管股份 每年解除 25%
齐舰 1,011,258 1,011,258 高管股份 每年解除 25%
董芳 393,309 98,327 294,982 高管股份 每年解除 25%
林菲 559,262 559,262 高管股份 每年解除 25%
许泽民 300,000 7,500 225,000 高管股份 每年解除 25%
刘晓军 254,998 26,250 228,748 高管股份 每年解除 25%
尤文琴 227,726 56,932 170,794 高管股份 每年解除 25%
合计 50,733,463 2,328,710 0 48,337,253 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 其他应收款较期初增加139.29%，主要系报告期内支付给安徽省赛达科技有限责任公司原股东投资意向款及支付给易视
腾科技有限公司的合作意向款。
2. 应付票据较期初减少100%，主要系报告期内公司批量采购规模减少，同时支付了原尚末支付的所有应付票据余额。
3. 预收账款较期初减少80.64%，主要系期初预收账款余额在报告期内发货达到收入确认标准而减少。
4. 应交税费较期初减少72.74%，主要系报告期内缴纳了上年末应交未交的税金，另因比去年同期销售规模缩减，相应的
应交税金减少。
5. 递延收益较期初增加358.36%，主要系报告期内收到石家庄市财政局拨付的2014年中央产业技术研究与开发资金（用于
高技术产业发展）的款项。
6. 营业税金及附加较去年同期减少31.59%，主要系销售规模缩减，相应的流转税及附加税减少。
7. 财务费用较去年同期增加37.52%，主要系去年收回对“恒信奥特”的经营性资金借款，其利息收入在报告期不再计提，利
息收入较去年同期减少。
8. 资产减值损失较去年同期增加246.54%，主要系报告期其他应收款项余额增加相应的坏账损失增加。
9. 投资收益较去年同期减少100%，主要系公司去年转让了对“深圳市恒信奥特投资发展有限公司”的部分股权，报告期内
无联营企业的投资，故未产生投资收益。
10. 营业外收入较去年同期增加112.4%，主要系报告期内收到石家庄市财政局拨付的2014年中央产业技术研究与开发资金
（用于高技术产业发展）的款项，并按相应的项目进度确认了营业外收入。
11. 营业外支出较去年同期增加102683.73%，主要系报告期了因经营需要处置的固定资产较去年同期有所增加。
12. 所得税较去年同期减少100%，主要系报告期母公司有尚未弥补完的亏损、部分子公司亏损或所得税尚在免税期而未产
生预缴的所得税费用。
13. 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少30.79%，主要是因市场因素销售规模缩减相应的收现减少。
14. 收到的税费返还较去年同期减少95.57%，主要系报告期内实际收到的软件产品退税金额减少。
15. 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加119.73%，主要系报告期公司和移动合作代垫话费的往来款项增加。
16. 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加76.29%，主要系报告期公司和移动合作的代垫话费的往来款项增加。
17. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加1033.87%，主要系因经营需要处置的固定资
产较去年同期增加，其收现金额也增加。
18. 收到其他与投资活动有关的现金较去年同期减少100%，主要系去年报告期收回了部分深圳市恒信奥特投资发展有限公司
的“智慧商城”项目资金。
19. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少54.89%，主要系报告期内公司因经营战略的指导，
未发生重大长期资产购置付现，只是对优势的项目保持了稳健的投入。
20. 支付其他与投资活动有关的现金较去年同期增加100%，主要系报告期内支付给安徽省赛达科技有限责任公司原股东投
资意向款及支付给易视腾科技有限公司的合作意向款。
21. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少55.28%，主要系公司报告期内短期借款较去年同期减少，相应
的利息支出较少。
22. 支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少100%，主要系报告期内银行承兑汇票减少，相应的保证金减少，未产
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生支付的其他与筹资活动有关的现金。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入138,314,449.35元，较去年同期减少20.38%；利润总额为-8,003,865.19元，
较去年同期上升47.59%；实现归属于母公司所有者的净利润-7,063,537.25元，较去年同期上升52.32%。营
业收入下降的原因是公司移动终端产品销售市场竞争持续加剧，但公司积极应对市场逆境，不断调整产品
结构，综合毛利率略有提升，同时，公司严格按年度经营计划控制费用，销售费用较去年同期减少较大。
2015年一季度，公司坚定实施既定发展战略，继续向商业服务移动信息化产品和服务方向转型发展。
为进一步做大做强公司商业移动信息服务，提高行业内的竞争力，公司于2015年3月和4月，公司先后披露
重大资产重组预案和草案，拟通过发行股份方式收购互联网电视运营服务商易视腾科技有限公司91.3%股
权。通过此次收购，将增强公司在移动视频服务方面的整体技术能力，充分发挥协同效应，提升公司的商
业价值。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕董事会制定的发展战略，根据2015年度经营计划，逐步将公司业务发展重点转向
商业服务移动信息化产品和服务方向，各项工作有序展开。
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对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、移动运营商政策的风险
公司所处行业性质为通信行业，作为移动信息产品销售与服务的提供者，许多业务都需要通过与移动运营商合作的方式
完成，移动运营商发展方向和政策的制定会直接影响公司业务发展，政策的变化会直接影响公司的毛利率、应收账款周转率、
存货周转率等财务指标。
应对措施：公司在与运营商长期合作中积累了丰富的服务经验与销售方式，现已成为运营商的重要合作伙伴。与此同时，
公司正在逐步摆脱运营商的依赖，加大自身销售能力建设，包括团队与整个新零售服务支撑体系，构建自主服务品牌，大力
开展其他合作营销方式，利用自身的服务能力优势获取市场资源。继续加快O2O商业服务移动信息化产品的开发和市场拓展，
提升其他领域的财务收益。
2、战略布局的风险
公司近几年战略发展重点已逐渐从传统移动终端产品和移动信息化服务业务转向商业服务移动信息化产品和服务方向，
商业信息服务虽是公认的市场机会，公司为此已进行了大量的研发投入和市场拓展，并还将沿此方向持续增大投入，但由于
商业服务移动信息化这个领域在全球范围内都属于开拓性项目，全球范围内没有统一的标准和实施路径，从产品形态到商业
模式都有很多不确定性，对于本公司来说，产品研发的技术先进性、商业模式的成熟稳定性都是可能影响公司的战略布局是
否成功、未来能否获得收益增长的不确定因素，公司存在战略布局的风险。
应对措施：公司会对商业服务移动信息化产品和服务项目进行项目风险评估，加快产品和商业测试的迭代周期，做好风
险防范措施，充分发挥自身优势，与时俱进的根据内外部经营环境进行调整。
3、市场竞争加剧的风险
随着移动互联网的不断成熟，目前全球移动通信设备市场整体保持较快发展。因此公司个人移动信息终端销售业务面临
的市场竞争将更加激烈。
应对措施：公司会正确判断和把握行业的市场动态和发展趋势，注重人员能力的培养，全面提高公司营销、研发、生产、
管理等各方面能力，提升公司核心竞争力。
4、核心技术和业务人才不足或流失的风险
目前移动互联网行业高素质人才整体短缺，掌握这些技术需要较宽的专业知识、较高的专业技术和较长的经验积累，导
致行业企业对优秀人才的争夺日趋激烈，在未来发展过程中，能否很好的吸引、任用、留住高素质的人才，或新引进的人才
无法与公司文化实现有效融合，是否能培养出合理人才梯队，是公司持续发展需要面对的另一个重要的风险因素。
应对措施：公司通过完善人才激励制度，优化人力资源配置，建立公平的竞争晋升机制，提供全面、完善的培训计划，
创建一个优秀的人才团队。
5、重大资产重组相关风险
2014年12月，公司启动重大资产重组收购互联网电视研发、应用与服务商易视腾科技有限公司。2015年3月5日，公司披
露了《恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。4月9日，公司已披露本
次重大资产重组的报告书以及相关文件。本次交易扔面临如下风险：
1）标的公司估值的风险
2）上市公司转型未达预期及交易完成后持续亏损的风险
3）本次交易完成后，不能充分发挥协同效应的风险
4）收购整合风险
5）业绩承诺补偿不足的风险
6）本次交易的商誉减值风险
7）本次交易可能取消的风险
8）审批风险
9）募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险
10）停牌前股价波动较大的风险
11）标的公司股权存在争议的风险
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12）《发行股份购买资产协议》自动解除的风险
应对措施：公司将认真研究并严格执行中国证监会相关政策、法规，对标的公司建立完善的未来发展战略，规避重大资
产重组可能会带来的各类风险。
6、对外投资整合风险
报告期内，公司对外投资赛达科技51%股权，赛达科技成为公司控股子公司，并且于2015年3月披露《发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易预案》，公司收购易视腾科技有限公司91.3%股权，由于收购公司的业务规模、所处地域、主
营业务与上市公司有所不同，未来能否顺利完成整合存在不确定性。若上述整合无法顺利完成，将影响对外投资协同效应的
发挥，对公司整体经营管理造成不利影响，提请投资者注意收购整合风险。
应对措施：公司将及时了解和掌握各项目的进度、研发及财务管理等情况，进一步加强子公司内控制度的建设，规避
对外投资整合风险。
7、企业管理风险
近两年，公司经营规模、业务范围有所扩大，对外投资有所增加，对企业管理体制、理念和方法等方面提出了更高的要
求，如果公司管理水平不能及时适应公司现有经营模式发展的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在企业管理风险。
应对措施：公司将不断优化人员结构，提高人员的综合素质和工作绩效，加强公司内部审计、提升公司治理水平、提
高企业信息化管理水平、保障母子公司之间信息对称，从而实现企业价值最大化。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
2010 年 1 月 26 日，实际控制
人孟宪民先生还出具书面承诺：
\"如应有权部门的要求和决定，
河北恒信移动商务股份有限公
司需要为职工补缴住房公积金
或因河北恒信移动商务股份有
限公司 2009 年 7 月 1 日之前未
孟宪民 为职工缴纳住房公积金而被罚 2010 年 05 月 10 日 长期有效 正在履行
款或承担其他损失（包括直接损
失或间接损失），本人承诺，自
首次公开发行或再融资
河北恒信移动商务股份有限公
时所作承诺
司发生上述损失之日起五日内，
本人以现金方式一次性足额补
偿予河北恒信移动商务股份有
限公司。\"
控股股东、实际控制人孟宪民先
生还出具承诺：若由于公司部分
直营店的房产租赁合同没有办
孟宪民 2010 年 05 月 10 日 长期有效 正在履行
理备案手续而给发行人造成任
何损失，均由其承担无限连带责
任。
为了避免损害股份公司及其他
股东利益，本公司控股股东和实
其他对公司中小股东所
孟宪民 际控制人孟宪民先生向公司及 2010 年 05 月 20 日 长期有效 正在履行
作承诺
全体股东出具了《避免同业竞争
的承诺函》。
承诺是否及时履行 是
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二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 61,606.15
本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 11,818.68
已累计投入募集资金总额 64,508.46
累计变更用途的募集资金总额比例 19.18%
项目达 截止报 项目可
是否已 本报 截至期
募集资金 调整后 截至期末 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 告期 末投资
承诺投资 投资总 累计投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入 进度(3)
总额 额(1) 金额(2) 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 金额 ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
超募资金投向
2012 年
成立控股子公司 否 2,000 2,000 2,066.8 103.34% 06 月 04 -109.76 -1,176.44 否 否
日
归还银行贷款（如
-- 9,000 9,000 9,000 100.00% -- --
