恒信东方文化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
恒信东方文化股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
恒信东方文化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孟宪民、主管会计工作负责人陈伟及会计机构负责人(会计主管
人员)李玫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,221,768,284.97 1,278,503,016.11 1,278,503,016.11 73.78%
归属于上市公司股东的净资产
2,135,074,350.27 1,134,973,880.92 1,134,973,880.92 88.12%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 94,074,775.39 25.25% 284,928,578.80 3.05%
归属于上市公司股东的净利润
17,371,341.81 663.20% 78,687,479.74 982.39%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
14,136,474.34 254.93% 32,307,355.82 703.19%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -59,154,991.60 -61.29%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.034 585.71% 0.160 900.00%
稀释每股收益（元/股） 0.034 585.71% 0.160 900.00%
加权平均净资产收益率 0.81% 1.08% 4.34% 3.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,465,561.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
308,333.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
主要系孙公司世纪华文非同一
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
6,450.78 控制下收购山东淄博沃虹商贸
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
有限公司投资成本小于合并日
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被投资单位可辨认净资产公允
价值份额产生的收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 主要系处置易视腾股权取得的
49,009,348.26
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 投资收益。
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,928,854.02 主要系公益性捐赠支出。
主要系蜂云时代被动稀释股权
其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,908,367.21
丧失控制权产生的投资收益。
减：所得税影响额 15,457,769.41
少数股东权益影响额（税后） 190.68
合计 46,380,123.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 34,084
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
孟宪民 境内自然人 28.23% 145,272,966 108,954,724 质押 109,560,000
王冰 境内自然人 7.05% 36,278,366 36,278,366 质押 22,200,000
裴军 境内自然人 3.63% 18,670,810 14,003,107
招商银行股份有
限公司－九泰久
其他 3.46% 17,826,086 17,826,086
利灵活配置混合
型证券投资基金
厦门荣信博投资
合伙企业（有限 境内非国有法人 3.26% 16,776,123 16,776,123 质押 4,870,200
合伙）
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沈阳政利投资有
国有法人 2.77% 14,255,167 14,255,167
限公司
宁波梅山保税港
区东岦投资合伙 境内非国有法人 2.74% 14,112,615 14,112,615
企业（有限合伙）
金鹰基金－工商
银行－万向信托
－万向信托－星 其他 2.39% 12,323,595 12,323,595
辰 50 号事务管理
类单一资金信托
中国工商银行股
份有限公司－建
其他 1.91% 9,839,608
信优选成长混合
型证券投资基金
孙健 境内自然人 1.27% 6,538,400
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
孟宪民 36,318,242 人民币普通股 36,318,242
中国工商银行股份有限公司－建
9,839,608 人民币普通股 9,839,608
信优选成长混合型证券投资基金
孙健 6,538,400 人民币普通股 6,538,400
裴军 4,667,703 人民币普通股 4,667,703
中国工商银行股份有限公司－南
3,978,600 人民币普通股 3,978,600
方大数据 100 指数证券投资基金
王东岗 2,750,051 人民币普通股 2,750,051
中国建设银行股份有限公司－华
宝兴业生态中国混合型证券投资 2,199,276 人民币普通股 2,199,276
基金
林菲 1,864,210 人民币普通股 1,864,210
李柯欣 1,846,750 人民币普通股 1,846,750
杨飏 1,802,500 人民币普通股 1,802,500
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东之间不存在关联关系和一致行动关系。
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
孟宪民 70,579,342 70,579,342 高管锁定股 每年解除 25%
裴军 14,003,107 14,003,107 高管锁定股 每年解除 25%
陈伟 2,311,758 2,311,758 高管锁定股 每年解除 25%
段赵东 2,012,560 2,012,560 高管锁定股 每年解除 25%
辞职后 6 个月
齐舰 3,370,860 3,370,860 高管锁定股
（2017 年 11 月）
许泽民 421,875 421,875 高管锁定股 每年解除 25%
辞职后 6 个月
刘晓军 751,995 751,995 高管锁定股
（2017 年 11 月）
辞职后 6 个月
尤文琴 569,315 569,315 高管锁定股
（2017 年 11 月）
孟宪民 38,375,382 38,375,382 首发后限售股 2019 年 12 月
王冰 36,278,366 36,278,366 首发后限售股 2019 年 12 月
厦门荣信博投
资合伙企业 （有 16,776,123 16,776,123 首发后限售股 2019 年 12 月
限合伙)
沈文 5,032,836 5,032,836 首发后限售股 2019 年 12 月
上海允程资产
管理有限公司-
允程鸣人一 号 4,194,030 4,194,030 首发后限售股 2019 年 12 月
私募证券投 资
基金
北京济安金信科
4,194,030 4,194,030 首发后限售股 2019 年 12 月
技有限公司
温剑锋 3,355,224 3,355,224 首发后限售股 2019 年 12 月
崔雪文 838,806 838,806 首发后限售股 2019 年 12 月
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招商银行股份有
限公司－九泰久
17,826,086 17,826,086 首发后限售股 2018 年 4 月
利灵活配置混合
型证券投资基金
沈阳政利投资有
14,255,167 14,255,167 首发后限售股 2018 年 4 月
限公司
宁波梅山保税港
区东岦投资合伙 14,112,615 14,112,615 首发后限售股 2018 年 4 月
企业（有限合伙）
金鹰基金－工商
银行－万向信托
－万向信托－星 12,323,595 12,323,595 首发后限售股 2018 年 4 月
辰 50 号事务管理
类单一资金信托
中国工商银行股
份有限公司－财
通多策略福瑞定
期开放混合型发
12,045,616 12,045,616 首发后限售股 2018 年 4 月
起式证券投资基
金等 18 名财通基
金管理有限公司
名下股东
合计 273,628,688 0 0 273,628,688 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
项目 期末余额 年初余额 变动情况 变动原因
货币资金期末余额较期初增加285.71%，主要是由
货币资金 1,127,281,551.12 292,258,117.44 285.71%
于本期重大资产重组配套募集资金到位。
应收票据期末余额较期初减少100.00%，主要是因
应收票据 0.00 50,000.00 -100.00%
为期初票据到期收回资金。
应收账款期末余额较期初增加84.63%,主要是由于
公司本期收入结构有所变化，面向个人现款现货的
应收账款 103,906,966.26 56,277,885.70 84.63% 移动信息化销售和服务的收入比例减少，而随着全
资子公司东方梦幻业务规模不断扩大，销售收入上
升，应收账款余额增大。
预付账款期末余额较期初增加59.91%，主要是因为
随着公司面向文化、体育和娱乐领域的专业技术服
预付款项 94,067,033.85 58,824,617.12 59.91% 务业务规模的扩大,公司支付的成本也随之增加,截
至9月末预付账款的增加主要是由于公司支付给第
三方的部分成本尚未完成结算.
存货期末余额较期初增加32.67%，主要是因为本报
告期公司对重点项目持续加大投入，由于制作和开
存货 98,633,802.48 74,344,888.11 32.67%
发尚未完成，暂在存货中归集核算，导致期末存货
余额增加。
其他流动资产期末余额较期初增加86.10%，主要是
其他流动资产 6,853,296.81 3,682,561.88 86.10%
因为本期待抵扣增值税及预付房租增加
无形资产期末余额较期初下降36.49%，主要是由于
无形资产 33,610,288.87 52,922,082.74 -36.49% 公司本期战略布局调整，处置了一批战略收缩业务
所涉及的无形资产。
主要系期初预付给北京中科视觉数据科技有限公
其他非流动资
0.00 22,000,000.00 -100.00% 司收购北京花开影视制作有限公司少数股东权益
产
的投资款已办妥手续转入长期股权投资核算。
短期借款期末余额较期初下降40.00%，主要是因为
短期借款 30,000,000.00 50,000,000.00 -40.00%
根据公司资金计划，续借短期借款减少。
主主要是因为随着子公司东方梦幻的业务规模扩
应付账款 25,756,702.48 5,975,351.60 331.05%
大，应付账款也随之有所增长。
主要系孙公司花开影视16年底预收款项验收结项
预收款项 1,886,568.89 8,271,235.16 -77.19%
转入营业收入。
应付职工薪酬较期初下降41.93%，主要系上年期末
应付职工薪酬 3,608,700.42 6,214,454.46 -41.93%
应付职工薪酬含有年终奖金。
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其他应付款期末余额较期初下降68.93%，主要是因
其他应付款 11,399,804.64 36,578,519.52 -68.83%
为根据合同约定支付了安徽赛达股权转让款。
递延收益期末余额较期初下降93.33%，主要是根据
递延收益 93,333.22 1,398,333.25 -93.33% 《企业会计准则》的规定，递延收益按期转入当期
损益。
资本公积期末比期初上升了148.91%，主要是因为
资本公积 1,430,845,467.37 574,849,478.00 148.91% 本期重大资产重组配套募集资金到位产生了较大
的资本公积。
主要原因是本期收购了孙公司花开影视的少数股
权以及蜂云被动稀释股权丧失控制权不再纳入合
少数股东权益 3,589,951.80 22,675,754.13 -84.17%
并，从而导致少数股东权益较上期有了较大的变
动。
2、利润表项目重大变动情况及原因
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 变动情况 变动原因
主要是因为重大资产重组配套募集资金到位，利息
财务费用 -4,089,615.15 -1,774,035.86 -130.53%
收入增加所致。
主要是由于移动信息业务持续收缩，加快清理库存
资产减值损失 7,635,859.02 82,432.60 9163.15%
商品所致。
主要是由于本期处置了参股子公司易视腾部分股
权获得较大收益，权益法核算子公司安徽赛达产生
投资收益 80,808,361.54 5,032,936.11 1505.59%
的投资收益，以及对子公司蜂云时代丧失控制权后
剩余股权按照公允价值重新计量产生的投资收益。
主要是因为公司根据财政部颁布的财会【2017】15
号关于印发《企业会计准则第16号-政府补助》的通
营业外收入 330,361.21 2,395,260.96 -86.21%
知，执行新的会计准则，导致本期计入营业外收入
的核算的项目有所减少。
主要是因为公司本期公益捐赠了货币资金及存货，
营业外支出 10,409,992.67 64,319.38 16084.85% 并及时变现了一批与拟收缩业务关联的无形资产
所致；
2016年底纳入合并的同一控制下的全资子公司东
所得税费用 12,920,493.02 131,019.90 9761.47% 方梦幻本报告期利润大幅上升导致所得税费用增
加。
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 变动情况 变动原因
主要系报告期内实际收到的软件产品退税
收到的税费返还 2,070,128.21 937,308.21 120.86%
金额增加。
2016年底纳入合并的同一控制下的全资子
支付的各项税费 25,054,675.82 9,963,011.23 151.48% 公司东方梦幻本期收入、利润大幅上升导致
支付的税费增加。
经营活动产生的现金 主要是由于公司收入结构调整，一方面现款
-59,154,991.60 -36,677,043.72 -61.29%
流量净额 现货与最终消费者之间的业务规模缩减，导
恒信东方文化股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
致销售收现减少，另一方面，随着公司面向
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| 公告日期:2017-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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