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奥克股份:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-30

辽宁奥克化学股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱建民、主管会计工作负责人董振鹏及会计机构负责人(会计主管人员)黄健军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)1,446,461,061.901,228,286,624.5917.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)57,526,460.4730,496,623.4688.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)55,074,233.3930,005,684.5583.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)342,088,893.25-263,766,622.98
基本每股收益(元/股)0.08450.04587.78%
稀释每股收益(元/股)0.08450.04587.78%
加权平均净资产收益率1.85%1.06%0.79%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)5,285,447,585.995,603,949,062.40-5.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)3,338,645,602.603,271,791,146.282.04%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-341,611.68
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,112,989.56
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费4,316.04
委托他人投资或管理资产的损益140,355.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出12,444.26
减:所得税影响额474,311.19
少数股东权益影响额(税后)1,954.93
合计2,452,227.08--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数22,765报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
奥克控股集团股份公司境内非国有法人53.38%363,386,955质押35,080,000
广东德美精细化工集团股份有限公司境内非国有法人4.80%32,695,900
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人0.89%6,033,400
罗林骥境内自然人0.83%5,651,100
广发银行股份有限公司-广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划其他0.70%4,771,952
邹荣联境内自然人0.60%4,066,962
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金其他0.47%3,206,178
王桂柱境内自然人0.44%3,025,418
徐国勇境内自然人0.42%2,840,460
UBS AG境外法人0.40%2,712,850
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
奥克控股集团股份公司363,386,955人民币普通股363,386,955
广东德美精细化工集团股份有限公司32,695,900人民币普通股32,695,900
中央汇金资产管理有限责任公司6,033,400人民币普通股6,033,400
罗林骥5,651,100人民币普通股5,651,100
广发银行股份有限公司-广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划4,771,952人民币普通股4,771,952
邹荣联4,066,962人民币普通股4,066,962
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金3,206,178人民币普通股3,206,178
王桂柱3,025,418人民币普通股3,025,418
徐国勇2,840,460人民币普通股2,840,460
UBS AG2,712,850人民币普通股2,712,850
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东奥克控股集团股份公司与上述其他股东不存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东邹荣联通过普通证券账户持有1,575,600,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,491,362股,合计持有4,066,962股;公司股东王桂柱通过普通证券账户持有0股,通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,025,418股,合计持有3,025,418股;公司股东徐国勇通过普通证券账户持有0股,通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,840,460股,合计持有2,840,460股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用1、存货:较年初增加12,465.19万元,增长42.08.6%,主要系根据公司营销策略,报告期库存商品量有所增加。2、其他流动资产:较年初增加2,710.97万元,增长48.04%,主要系报告期理财增加所致。3、短期借款:较年初减少34,207.18万元,降低 38.39%,主要系报告期偿还借款所致。4、应付职工薪酬:较年初减少1,125.24万元,降低 53.69%,主要系报告期支付2018年度年终绩效所致。5、应交税费:期末数较年初减少2,584.86万元,降低45.90%,主要系报告期末应交增值税减少;6、归属于上市公司股东的净利润:较去年同期增加2,702.98万元,增长88.63%,主要原因系本报告期内产销量扩大、毛利同比增加3,540.17万元。7、经营活动现金净流量同比增加60,585.55万元,主要系报告期内公司净利、销售回款及承兑汇票贴现增加。9、投资活动现金净流量同比减少1,791.18万元,主要系本报告期理财投入增加。10、筹资活动现金净流量同比减少60,505.86万元,主要系报告期内偿还借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司业绩驱动因素未发生重大变化,公司营业总收入144,646.10万元,同比增长17.76%;归属于上市公司股东的净利润5,752.65万元,同比增长88.63%。主要系报告期内公司产品的销售总量保持同比快速增长,其中:聚醚单体的销量为14.21万吨,同比增长43.39%,其他产品销量6.87万吨,同比增长50.99%。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用报告期前五大供应商采购总额较同期占比减少1.30%,属于正常变化,对未来经营不构成重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用报告期公司对前五大客户的收入较同期占比增加4.77 %,前五大客户的变化是正常的销售变化,对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用报告期内,公司按照年度经营计划(详细内容公司已于2018年年度报告中披露)稳步推进。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:辽宁奥克化学股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金550,763,322.47721,868,299.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,083,183,414.521,334,513,132.11
其中:应收票据673,583,003.46892,616,188.87
应收账款409,600,411.06441,896,943.24
预付款项77,052,416.9164,088,610.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款56,901,147.8953,889,541.96
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货420,856,252.47296,204,303.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产83,537,649.5356,427,924.85
流动资产合计2,272,294,203.792,526,991,811.56
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产4,243,387.15
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资240,699,563.18240,312,992.76
其他权益工具投资4,243,387.15
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,962,485,568.162,015,883,767.40
在建工程19,596,611.4012,897,666.51
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产376,794,829.48380,355,323.97
开发支出
商誉77,879,735.5977,879,735.59
长期待摊费用175,259,338.09182,440,945.87
递延所得税资产27,567,145.9233,469,874.00
其他非流动资产128,627,203.23129,473,557.59
非流动资产合计3,013,153,382.203,076,957,250.84
资产总计5,285,447,585.995,603,949,062.40
流动负债:
短期借款549,057,718.33891,129,530.07
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债77,398.64
衍生金融负债
应付票据及应付账款832,610,155.76783,919,227.68
预收款项67,316,177.2279,510,506.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬9,704,035.4920,956,477.52
应交税费30,469,379.9856,317,958.57
其他应付款85,481,566.6187,005,587.56
其中:应付利息1,499,717.852,094,689.24
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债166,000,000.00175,500,000.00
其他流动负债2,892,696.323,682,902.44
流动负债合计1,743,531,729.712,098,099,589.08
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款154,000,000.00184,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益48,259,615.6949,047,689.05
递延所得税负债1,010,637.991,010,637.99
其他非流动负债
非流动负债合计203,270,253.68234,058,327.04
负债合计1,946,801,983.392,332,157,916.12
所有者权益:
股本680,720,000.00680,720,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,704,411,517.121,704,411,517.12
减:库存股17,283,960.0017,283,960.00
其他综合收益74,377.8074,377.80
专项储备41,260,749.5135,644,200.45
盈余公积100,413,033.11100,413,033.11
一般风险准备
未分配利润636,527,888.83579,002,445.59
归属于母公司所有者权益合计3,146,123,606.373,082,981,614.07
少数股东权益192,521,996.23188,809,532.21
所有者权益合计3,338,645,602.603,271,791,146.28
负债和所有者权益总计5,285,447,585.995,603,949,062.40

法定代表人:朱建民 主管会计工作负责人:董振鹏 会计机构负责人:黄健军

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金68,110,581.08110,354,896.56
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款199,508,858.71237,865,656.14
其中:应收票据98,522,369.92113,287,422.35
应收账款100,986,488.79124,578,233.79
预付款项10,880,653.1520,590,865.31
其他应收款578,621,421.73625,820,038.99
其中:应收利息
应收股利297,600,000.00297,600,000.00
存货32,646,642.9727,191,421.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产665,680.15
流动资产合计889,768,157.641,022,488,558.26
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产4,243,387.15
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,251,050,402.102,250,663,831.68
其他权益工具投资4,243,387.15
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产93,810,572.8497,749,356.81
在建工程1,017,200.60647,202.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产20,537,912.5220,697,728.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产14,255,023.6514,255,023.65
其他非流动资产64,500.0064,500.00
非流动资产合计2,384,978,998.862,388,321,030.84
资产总计3,274,747,156.503,410,809,589.10
流动负债:
短期借款50,000,000.00130,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款68,637,169.39124,914,450.07
预收款项8,675,273.382,222,024.86
合同负债
应付职工薪酬1,820,393.913,653,830.02
应交税费587,539.79221,731.75
其他应付款372,121,132.19382,593,780.61
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债3,057,294.243,057,294.24
流动负债合计504,898,802.90646,663,111.55
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,907,647.675,767,496.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,907,647.675,767,496.24
负债合计509,806,450.57652,430,607.79
所有者权益:
股本680,720,000.00680,720,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,729,072,640.581,729,072,640.58
减:库存股17,283,960.0017,283,960.00
其他综合收益
专项储备3,539,088.053,454,358.29
盈余公积100,413,033.11100,413,033.11
未分配利润268,479,904.19262,002,909.33
所有者权益合计2,764,940,705.932,758,378,981.31
负债和所有者权益总计3,274,747,156.503,410,809,589.10

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,446,461,061.901,228,286,624.59
其中:营业收入1,446,461,061.901,228,286,624.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,374,602,668.751,189,407,107.10
其中:营业成本1,308,565,641.771,125,792,864.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,871,516.014,214,822.11
销售费用23,297,963.3221,452,011.58
管理费用23,872,864.3925,158,196.11
研发费用8,195,671.9811,843,867.77
财务费用7,063,637.963,678,190.01
其中:利息费用14,424,763.6119,939,752.17
利息收入1,185,453.171,386,870.46
资产减值损失-63,936.49-2,732,845.14
信用减值损失-1,200,690.19
加:其他收益3,112,989.56699,232.44
投资收益(损失以“-”号填列)449,526.80-1,262,935.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益386,570.42-907,834.03
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)77,398.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)-306,582.80
三、营业利润(亏损以“-”号填列)75,191,725.3538,315,814.22
加:营业外收入55,273.08244,372.19
减:营业外支出77,857.7012,650.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)75,169,140.7338,547,535.95
减:所得税费用13,930,216.246,021,723.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)61,238,924.4932,525,812.15
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)61,238,924.4932,525,812.15
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润57,526,460.4730,496,623.46
2.少数股东损益3,712,464.022,029,188.69
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额61,238,924.4932,525,812.15
归属于母公司所有者的综合收益总额57,526,460.4730,496,623.46
归属于少数股东的综合收益总额3,712,464.022,029,188.69
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.08450.045
(二)稀释每股收益0.08450.045

法定代表人:朱建民 主管会计工作负责人:董振鹏 会计机构负责人:黄健军

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入154,378,020.63150,026,684.90
减:营业成本134,495,151.45133,703,162.07
税金及附加663,799.89526,775.68
销售费用3,465,181.692,933,529.11
管理费用3,633,430.192,651,148.95
研发费用2,503,986.031,933,981.16
财务费用5,699,195.332,586,757.10
其中:利息费用5,751,638.202,615,108.33
利息收入92,002.6497,686.81
资产减值损失-789,346.52
信用减值损失-1,313,299.82
加:其他收益859,848.57110,830.40
投资收益(损失以“-”号填列)386,570.42-878,294.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益386,570.42-907,834.03
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)6,476,994.865,713,213.25
加:营业外收入196,000.00
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6,476,994.865,909,213.25
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)6,476,994.865,909,213.25
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)6,476,994.865,909,213.25
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额6,476,994.865,909,213.25
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,448,509,985.371,227,940,264.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还592,442.501,514,162.33
收到其他与经营活动有关的现金21,970,753.661,705,416.56
经营活动现金流入小计1,471,073,181.531,231,159,843.52
购买商品、接受劳务支付的现金1,020,706,208.801,393,493,089.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金40,169,065.8531,483,378.46
支付的各项税费59,881,803.5936,165,492.37
支付其他与经营活动有关的现金8,227,210.0433,784,506.57
经营活动现金流出小计1,128,984,288.281,494,926,466.50
经营活动产生的现金流量净额342,088,893.25-263,766,622.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金144,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额153,480.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金99,888,441.09
投资活动现金流入小计100,186,907.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,750,870.559,652,178.94
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金118,000,000.00
投资活动现金流出小计127,750,870.559,652,178.94
投资活动产生的现金流量净额-27,563,963.16-9,652,178.94
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金319,646,825.30738,783,573.04
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计319,646,825.30738,783,573.04
偿还债务支付的现金701,218,637.04512,245,684.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,719,693.7114,770,750.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计712,938,330.75527,016,434.60
筹资活动产生的现金流量净额-393,291,505.45211,767,138.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响227,576.40
五、现金及现金等价物净增加额-78,538,998.96-61,651,663.48
加:期初现金及现金等价物余额297,656,482.48357,760,811.27
六、期末现金及现金等价物余额219,117,483.52296,109,147.79

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金150,177,924.3976,002,042.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金18,842,206.3814,430,330.64
经营活动现金流入小计169,020,130.7790,432,372.65
购买商品、接受劳务支付的现金69,478,338.7292,010,481.07
支付给职工以及为职工支付的现金6,476,384.886,218,357.33
支付的各项税费2,111,393.711,613,779.12
支付其他与经营活动有关的现金29,132,090.058,933,967.96
经营活动现金流出小计107,198,207.36108,776,585.48
经营活动产生的现金流量净额61,821,923.41-18,344,212.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金12,029,539.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计12,029,539.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,100.0058,421.84
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计9,100.0058,421.84
投资活动产生的现金流量净额-9,100.0011,971,117.69
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金71,652,338.090.00
筹资活动现金流入小计71,652,338.09100,000,000.00
偿还债务支付的现金80,000,000.0050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金933,263.892,615,108.33
支付其他与筹资活动有关的现金60,000,000.00100,000,000.00
筹资活动现金流出小计140,933,263.89152,615,108.33
筹资活动产生的现金流量净额-69,280,925.80-52,615,108.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00
五、现金及现金等价物净增加额-7,468,102.39-58,988,203.47
加:期初现金及现金等价物余额57,578,683.47112,005,850.88
六、期末现金及现金等价物余额50,110,581.0853,017,647.41

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金721,868,299.02721,868,299.02
应收票据及应收账款1,334,513,132.111,334,513,132.11
其中:应收票据892,616,188.87892,616,188.87
应收账款441,896,943.24441,896,943.24
预付款项64,088,610.1064,088,610.10
其他应收款53,889,541.9653,889,541.96
存货296,204,303.52296,204,303.52
其他流动资产56,427,924.8556,427,924.85
流动资产合计2,526,991,811.562,526,991,811.56
非流动资产:
可供出售金融资产4,243,387.15不适用-4,243,387.15
长期股权投资240,312,992.76
其他权益工具投资不适用4,243,387.154,243,387.15
固定资产2,015,883,767.402,015,883,767.40
在建工程12,897,666.5112,897,666.51
无形资产380,355,323.97380,355,323.97
商誉77,879,735.5977,879,735.59
长期待摊费用182,440,945.87182,440,945.87
递延所得税资产33,469,874.0033,469,874.00
其他非流动资产129,473,557.59129,473,557.59
非流动资产合计3,076,957,250.843,076,957,250.84
资产总计5,603,949,062.405,603,949,062.40
流动负债:
短期借款891,129,530.07891,129,530.07
交易性金融负债不适用77,398.6477,398.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债77,398.64不适用-77,398.64
应付票据及应付账款783,919,227.68783,919,227.68
预收款项79,510,506.6079,510,506.60
应付职工薪酬20,956,477.5220,956,477.52
应交税费56,317,958.5756,317,958.57
其他应付款87,005,587.5687,005,587.56
其中:应付利息2,094,689.242,094,689.24
一年内到期的非流动负债175,500,000.00175,500,000.00
其他流动负债3,682,902.443,682,902.44
流动负债合计2,098,099,589.082,098,099,589.08
非流动负债:
长期借款184,000,000.00184,000,000.00
递延收益49,047,689.0549,047,689.05
递延所得税负债1,010,637.991,010,637.99
非流动负债合计234,058,327.04234,058,327.04
负债合计2,332,157,916.122,332,157,916.12
所有者权益:
股本680,720,000.00680,720,000.00
资本公积1,704,411,517.121,704,411,517.12
减:库存股17,283,960.0017,283,960.00
其他综合收益74,377.8074,377.80
专项储备35,644,200.4535,644,200.45
盈余公积100,413,033.11100,413,033.11
未分配利润579,002,445.59579,002,445.59
归属于母公司所有者权益合计3,082,981,614.073,082,981,614.07
少数股东权益188,809,532.21188,809,532.21
所有者权益合计3,271,791,146.283,271,791,146.28
负债和所有者权益总计5,603,949,062.405,603,949,062.40

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金110,354,896.56110,354,896.56
应收票据及应收账款237,865,656.14237,865,656.14
其中:应收票据113,287,422.35113,287,422.35
应收账款124,578,233.79124,578,233.79
预付款项20,590,865.3120,590,865.31
其他应收款625,820,038.99625,820,038.99
应收股利297,600,000.00297,600,000.00
存货27,191,421.1127,191,421.11
其他流动资产665,680.15665,680.15
流动资产合计1,022,488,558.261,022,488,558.26
非流动资产:
可供出售金融资产4,243,387.15不适用-4,243,387.15
长期股权投资2,250,663,831.68
其他权益工具投资不适用4,243,387.154,243,387.15
固定资产97,749,356.8197,749,356.81
在建工程647,202.94647,202.94
无形资产20,697,728.6120,697,728.61
递延所得税资产14,255,023.6514,255,023.65
其他非流动资产64,500.0064,500.00
非流动资产合计2,388,321,030.842,388,321,030.84
资产总计3,410,809,589.103,410,809,589.10
流动负债:
短期借款130,000,000.00130,000,000.00
应付票据及应付账款124,914,450.07124,914,450.07
预收款项2,222,024.862,222,024.86
应付职工薪酬3,653,830.023,653,830.02
应交税费221,731.75221,731.75
其他应付款382,593,780.61382,593,780.61
其他流动负债3,057,294.243,057,294.24
流动负债合计646,663,111.55646,663,111.55
非流动负债:
递延收益5,767,496.245,767,496.24
非流动负债合计5,767,496.245,767,496.24
负债合计652,430,607.79652,430,607.79
所有者权益:
股本680,720,000.00680,720,000.00
资本公积1,729,072,640.581,729,072,640.58
减:库存股17,283,960.0017,283,960.00
专项储备3,454,358.293,454,358.29
盈余公积100,413,033.11100,413,033.11
未分配利润262,002,909.33262,002,909.33
所有者权益合计2,758,378,981.312,758,378,981.31
负债和所有者权益总计3,410,809,589.103,410,809,589.10

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用 □ 不适用公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定调整财务报表列报科目。具体影响科目及金额见上述调整财务报表。

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。

辽宁奥克化学股份有限公司法定代表人: 朱建民二〇一九年四月二十八日


  附件:公告原文
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